南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金A类(LOF)(160131)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  暂停赎回

单位净值：

1.0390

 累计净值：1.4220 净值更新日期：2021-06-11 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.543亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-11-28

业绩比较基准： 1年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200016 20附息国债16 100,000 10,069,000.00 15.19
2 200206 20国开06 100,000 9,993,000.00 15.08
3 200212 20国开12 100,000 9,995,000.00 15.08
4 1822006 18宝马汽车01 60,000 6,062,400.00 9.15
5 101800686 18兖矿MTN008 50,000 5,065,500.00 7.64
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 100,000 10,057,000.00 15.28
2 200206 20国开06 100,000 9,958,000.00 15.13
3 1822006 18宝马汽车01 60,000 6,070,800.00 9.23
4 155410 19光大债 60,000 6,002,400.00 9.12
5 101800686 18兖矿MTN008 50,000 5,076,000.00 7.71
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200206 20国开06 100,000 9,905,000.00 15.07
2 155410 19光大债 60,000 6,031,200.00 9.18
3 101800686 18兖矿MTN008 50,000 5,089,500.00 7.75
4 108902 农发1802 50,500 5,054,545.00 7.69
5 041900421 19株洲城建CP002 50,000 5,032,000.00 7.66
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155410 19光大债 60,000 6,072,000.00 9.16
2 010303 03国债(3) 58,220 5,964,639.00 9.00
3 018007 国开1801 49,050 4,912,357.50 7.41
4 1280425 12联想债 45,000 4,615,200.00 6.96
5 108902 农发1802 40,000 4,020,800.00 6.06
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901201 19陕煤化MTN004 100,000 10,287,000.00 8.01
2 190205 19国开05 100,000 10,256,000.00 7.98
3 101900328 19沪港务MTN001 100,000 10,113,000.00 7.87
4 018007 国开1801 96,000 9,672,000.00 7.53
5 108602 国开1704 80,000 8,007,200.00 6.23
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债(3) 110,000 11,204,600.00 8.81
2 101900113 19中油股MTN001 100,000 10,101,000.00 7.95
3 152298 19山高01 100,000 10,092,000.00 7.94
4 101900328 19沪港务MTN001 100,000 10,052,000.00 7.91
5 101901201 19陕煤化MTN004 100,000 10,044,000.00 7.90
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债(3) 139,000 14,155,760.00 11.13
2 101900113 19中油股MTN001 100,000 10,072,000.00 7.92
3 011900822 19港华燃气SCP001 100,000 10,043,000.00 7.90
4 101900328 19沪港务MTN001 100,000 10,032,000.00 7.89
5 101901201 19陕煤化MTN004 100,000 9,995,000.00 7.86
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011900822 19港华燃气SCP001 100,000 10,018,000.00 7.87
2 101900328 19沪港务MTN001 100,000 9,950,000.00 7.82
3 190203 19国开03 100,000 9,936,000.00 7.81
4 136140 16富力01 79,000 8,120,410.00 6.38
5 136236 16复药01 73,000 7,352,560.00 5.78
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136236 16复药01 73,000 7,337,960.00 7.80
2 136301 16龙盛03 67,620 6,769,438.20 7.19
3 136146 16东兴债 67,000 6,709,380.00 7.13
4 018005 国开1701 61,710 6,171,617.10 6.56
5 010303 03国债(3) 56,590 5,731,435.20 6.09
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 100,000 10,896,000.00 12.16
2 111804077 18中国银行CD077 100,000 9,755,000.00 10.89
3 136259 16龙湖03 85,000 8,481,300.00 9.47
4 136236 16复药01 83,000 8,282,570.00 9.25
5 101660003 16建安投资MTN001 70,000 7,046,200.00 7.87
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 240,000 25,101,600.00 28.44
2 180204 18国开04 100,000 10,291,000.00 11.66
3 136236 16复药01 83,000 8,263,480.00 9.36
4 136025 15黔路01 80,000 7,989,600.00 9.05
5 101660003 16建安投资MTN001 70,000 7,028,700.00 7.96
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 200,000 20,502,000.00 23.43
2 111813034 18浙商银行CD034 150,000 14,511,000.00 16.58
3 180205 18国开05 100,000 10,487,000.00 11.98
4 111892839 18南京银行CD035 100,000 9,677,000.00 11.06
5 122409 15龙湖02 80,000 7,987,200.00 9.13
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 150,000 14,973,000.00 17.26
2 111813034 18浙商银行CD034 150,000 14,493,000.00 16.71
3 180202 18国开02 100,000 10,030,000.00 11.56
4 111892839 18南京银行CD035 100,000 9,661,000.00 11.14
5 111891579 18宁波银行CD023 100,000 9,659,000.00 11.13

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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