南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)C类(160132)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1040

累计净值:1.5630 净值更新日期:2020-09-23 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-04-28

业绩比较基准: 一年期定期存款税后收益率+1.2%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901417 19青岛世园MTN001 60,000 6,105,000.00 8.35
2 112672 18深建01 55,000 5,605,600.00 7.67
3 136434 16葛洲03 55,000 5,533,000.00 7.57
4 112718 18蛇口04 54,000 5,509,620.00 7.54
5 112689 18厦港01 54,000 5,483,160.00 7.50
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901417 19青岛世园MTN001 60,000 6,116,400.00 8.54
2 136341 16洋河01 56,000 5,640,880.00 7.88
3 136222 16疏浚01 55,000 5,559,400.00 7.76
4 155834 19华电06 55,000 5,553,900.00 7.75
5 136755 16兵装04 55,000 5,537,950.00 7.73
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901417 19青岛世园MTN001 60,000 6,042,600.00 8.45
2 010303 03国债(3) 55,000 5,602,300.00 7.83
3 108604 国开1805 55,000 5,577,550.00 7.80
4 155834 19华电06 55,000 5,501,650.00 7.69
5 136755 16兵装04 55,000 5,485,150.00 7.67
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190406 19农发06 60,000 5,989,800.00 8.56
2 190205 19国开05 60,000 5,895,000.00 8.42
3 143422 18复药01 50,000 5,160,000.00 7.37
4 136264 16隆基01 50,000 5,082,000.00 7.26
5 018007 国开1801 50,000 5,060,000.00 7.23
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 150,000 15,130,500.00 18.26
2 112384 16歌尔01 79,000 7,931,600.00 9.57
3 136264 16隆基01 62,240 6,312,380.80 7.62
4 112171 12久联债 60,000 6,069,000.00 7.32
5 136089 15绿地01 60,980 5,977,869.40 7.21
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112384 16歌尔01 79,000 7,919,750.00 9.59
2 136205 16龙盛01 70,000 7,037,100.00 8.52
3 136264 16隆基01 62,240 6,319,227.20 7.65
4 112171 12久联债 60,000 6,093,000.00 7.38
5 136089 15绿地01 60,980 5,938,232.40 7.19
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112384 16歌尔01 79,000 7,868,400.00 9.89
2 136205 16龙盛01 70,000 6,991,600.00 8.79
3 136175 16搜候债 70,000 6,990,200.00 8.78
4 136089 15绿地01 60,980 5,790,051.00 7.28
5 136177 16电气债 53,070 5,304,346.50 6.67
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112384 16歌尔01 80,000 7,940,800.00 9.83
2 101764070 17冀中能源MTN002 70,000 7,197,400.00 8.91
3 122201 12开滦01 70,000 7,063,000.00 8.74
4 136089 15绿地01 60,980 5,583,938.60 6.91
5 122329 14伊泰01 50,000 5,109,000.00 6.32
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 103,000 10,526,600.00 9.03
2 010303 03国债⑶ 106,000 10,510,960.00 9.02
3 018006 国开1702 105,000 10,463,250.00 8.98
4 018005 国开1701 104,000 10,439,520.00 8.96
5 180406 18农发06 100,000 10,256,000.00 8.80
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280133 12乌兰察布债 100,000 10,446,000.00 8.86
2 101754062 17晋煤MTN002 100,000 10,173,000.00 8.63
3 101764070 17冀中能源MTN002 100,000 10,104,000.00 8.57
4 101780012 17三友化工MTN001 100,000 10,098,000.00 8.56
5 101453022 14五矿股MTN001 100,000 10,057,000.00 8.53
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280133 12乌兰察布债 100,000 10,449,000.00 8.86
2 101754062 17晋煤MTN002 100,000 10,067,000.00 8.54
3 011756050 17天富能源SCP004 100,000 9,990,000.00 8.47
4 101764070 17冀中能源MTN002 100,000 9,977,000.00 8.46
5 101780012 17三友化工MTN001 100,000 9,969,000.00 8.45
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170018 17附息国债18 200,000 19,962,000.00 17.06
2 101754068 17晋煤MTN003 100,000 10,089,000.00 8.62
3 101453022 14五矿股MTN001 100,000 10,060,000.00 8.60
4 101751014 17河钢集MTN008 100,000 10,064,000.00 8.60
5 170215 17国开15 100,000 10,043,000.00 8.58
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101453022 14五矿股MTN001 100,000 10,155,000.00 8.78
2 170010 17附息国债10 100,000 9,961,000.00 8.62
3 111710323 17兴业银行CD323 100,000 9,893,000.00 8.56
4 170210 17国开10 100,000 9,875,000.00 8.54
5 122102 11广汇01 70,000 7,038,500.00 6.09
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101453022 14五矿股MTN001 100,000 10,144,000.00 6.73
2 122207 12骆驼集 100,000 10,086,000.00 6.69
3 122494 15华夏05 100,000 10,029,000.00 6.65
4 011698392 16中铝业SCP010 100,000 10,026,000.00 6.65
5 122155 12天富债 100,000 10,006,000.00 6.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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