十大重仓股
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901417 |
19青岛世园MTN001 |
60,000 |
6,105,000.00 |
8.35 |
2 |
112672 |
18深建01 |
55,000 |
5,605,600.00 |
7.67 |
3 |
136434 |
16葛洲03 |
55,000 |
5,533,000.00 |
7.57 |
4 |
112718 |
18蛇口04 |
54,000 |
5,509,620.00 |
7.54 |
5 |
112689 |
18厦港01 |
54,000 |
5,483,160.00 |
7.50 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901417 |
19青岛世园MTN001 |
60,000 |
6,116,400.00 |
8.54 |
2 |
136341 |
16洋河01 |
56,000 |
5,640,880.00 |
7.88 |
3 |
136222 |
16疏浚01 |
55,000 |
5,559,400.00 |
7.76 |
4 |
155834 |
19华电06 |
55,000 |
5,553,900.00 |
7.75 |
5 |
136755 |
16兵装04 |
55,000 |
5,537,950.00 |
7.73 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901417 |
19青岛世园MTN001 |
60,000 |
6,042,600.00 |
8.45 |
2 |
010303 |
03国债(3) |
55,000 |
5,602,300.00 |
7.83 |
3 |
108604 |
国开1805 |
55,000 |
5,577,550.00 |
7.80 |
4 |
155834 |
19华电06 |
55,000 |
5,501,650.00 |
7.69 |
5 |
136755 |
16兵装04 |
55,000 |
5,485,150.00 |
7.67 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190406 |
19农发06 |
60,000 |
5,989,800.00 |
8.56 |
2 |
190205 |
19国开05 |
60,000 |
5,895,000.00 |
8.42 |
3 |
143422 |
18复药01 |
50,000 |
5,160,000.00 |
7.37 |
4 |
136264 |
16隆基01 |
50,000 |
5,082,000.00 |
7.26 |
5 |
018007 |
国开1801 |
50,000 |
5,060,000.00 |
7.23 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018007 |
国开1801 |
150,000 |
15,130,500.00 |
18.26 |
2 |
112384 |
16歌尔01 |
79,000 |
7,931,600.00 |
9.57 |
3 |
136264 |
16隆基01 |
62,240 |
6,312,380.80 |
7.62 |
4 |
112171 |
12久联债 |
60,000 |
6,069,000.00 |
7.32 |
5 |
136089 |
15绿地01 |
60,980 |
5,977,869.40 |
7.21 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112384 |
16歌尔01 |
79,000 |
7,919,750.00 |
9.59 |
2 |
136205 |
16龙盛01 |
70,000 |
7,037,100.00 |
8.52 |
3 |
136264 |
16隆基01 |
62,240 |
6,319,227.20 |
7.65 |
4 |
112171 |
12久联债 |
60,000 |
6,093,000.00 |
7.38 |
5 |
136089 |
15绿地01 |
60,980 |
5,938,232.40 |
7.19 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112384 |
16歌尔01 |
79,000 |
7,868,400.00 |
9.89 |
2 |
136205 |
16龙盛01 |
70,000 |
6,991,600.00 |
8.79 |
3 |
136175 |
16搜候债 |
70,000 |
6,990,200.00 |
8.78 |
4 |
136089 |
15绿地01 |
60,980 |
5,790,051.00 |
7.28 |
5 |
136177 |
16电气债 |
53,070 |
5,304,346.50 |
6.67 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112384 |
16歌尔01 |
80,000 |
7,940,800.00 |
9.83 |
2 |
101764070 |
17冀中能源MTN002 |
70,000 |
7,197,400.00 |
8.91 |
3 |
122201 |
12开滦01 |
70,000 |
7,063,000.00 |
8.74 |
4 |
136089 |
15绿地01 |
60,980 |
5,583,938.60 |
6.91 |
5 |
122329 |
14伊泰01 |
50,000 |
5,109,000.00 |
6.32 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
103,000 |
10,526,600.00 |
9.03 |
2 |
010303 |
03国债⑶ |
106,000 |
10,510,960.00 |
9.02 |
3 |
018006 |
国开1702 |
105,000 |
10,463,250.00 |
8.98 |
4 |
018005 |
国开1701 |
104,000 |
10,439,520.00 |
8.96 |
5 |
180406 |
18农发06 |
100,000 |
10,256,000.00 |
8.80 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280133 |
12乌兰察布债 |
100,000 |
10,446,000.00 |
8.86 |
2 |
101754062 |
17晋煤MTN002 |
100,000 |
10,173,000.00 |
8.63 |
3 |
101764070 |
17冀中能源MTN002 |
100,000 |
10,104,000.00 |
8.57 |
4 |
101780012 |
17三友化工MTN001 |
100,000 |
10,098,000.00 |
8.56 |
5 |
101453022 |
14五矿股MTN001 |
100,000 |
10,057,000.00 |
8.53 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280133 |
12乌兰察布债 |
100,000 |
10,449,000.00 |
8.86 |
2 |
101754062 |
17晋煤MTN002 |
100,000 |
10,067,000.00 |
8.54 |
3 |
011756050 |
17天富能源SCP004 |
100,000 |
9,990,000.00 |
8.47 |
4 |
101764070 |
17冀中能源MTN002 |
100,000 |
9,977,000.00 |
8.46 |
5 |
101780012 |
17三友化工MTN001 |
100,000 |
9,969,000.00 |
8.45 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170018 |
17附息国债18 |
200,000 |
19,962,000.00 |
17.06 |
2 |
101754068 |
17晋煤MTN003 |
100,000 |
10,089,000.00 |
8.62 |
3 |
101453022 |
14五矿股MTN001 |
100,000 |
10,060,000.00 |
8.60 |
4 |
101751014 |
17河钢集MTN008 |
100,000 |
10,064,000.00 |
8.60 |
5 |
170215 |
17国开15 |
100,000 |
10,043,000.00 |
8.58 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101453022 |
14五矿股MTN001 |
100,000 |
10,155,000.00 |
8.78 |
2 |
170010 |
17附息国债10 |
100,000 |
9,961,000.00 |
8.62 |
3 |
111710323 |
17兴业银行CD323 |
100,000 |
9,893,000.00 |
8.56 |
4 |
170210 |
17国开10 |
100,000 |
9,875,000.00 |
8.54 |
5 |
122102 |
11广汇01 |
70,000 |
7,038,500.00 |
6.09 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101453022 |
14五矿股MTN001 |
100,000 |
10,144,000.00 |
6.73 |
2 |
122207 |
12骆驼集 |
100,000 |
10,086,000.00 |
6.69 |
3 |
122494 |
15华夏05 |
100,000 |
10,029,000.00 |
6.65 |
4 |
011698392 |
16中铝业SCP010 |
100,000 |
10,026,000.00 |
6.65 |
5 |
122155 |
12天富债 |
100,000 |
10,006,000.00 |
6.64 |