南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)(160135)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9688

 累计净值：0.9688 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：孙伟 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.407亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2015-06-10

业绩比较基准： 中证高铁产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 4,078,900 20,924,757.00 14.33
2 601816 京沪高铁 4,078,900 20,924,757.00 14.33
3 601766 中国中车 3,456,538 20,186,181.92 13.82
4 601766 中国中车 3,456,538 20,186,181.92 13.82
5 601390 中国中铁 2,937,428 20,033,258.96 13.72
6 601390 中国中铁 2,937,428 20,033,258.96 13.72
7 601006 大秦铁路 1,749,600 12,754,584.00 8.73
8 601006 大秦铁路 1,749,600 12,754,584.00 8.73
9 601186 中国铁建 1,353,720 11,817,975.60 8.09
10 601186 中国铁建 1,353,720 11,817,975.60 8.09
11 688009 中国通号 760,899 4,017,546.72 2.75
12 688009 中国通号 760,899 4,017,546.72 2.75
13 300001 特锐德 214,368 3,916,503.36 2.68
14 300001 特锐德 214,368 3,916,503.36 2.68
15 600820 隧道股份 647,484 3,794,256.24 2.60
16 600820 隧道股份 647,484 3,794,256.24 2.60
17 600528 中铁工业 392,200 3,455,282.00 2.37
18 600528 中铁工业 392,200 3,455,282.00 2.37
19 600580 卧龙电驱 270,737 3,256,966.11 2.23
20 600580 卧龙电驱 270,737 3,256,966.11 2.23
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 3,585,038 23,302,747.00 14.18
2 601766 中国中车 3,585,038 23,302,747.00 14.18
3 601390 中国中铁 3,046,628 23,093,440.24 14.05
4 601390 中国中铁 3,046,628 23,093,440.24 14.05
5 601816 京沪高铁 4,230,500 22,252,430.00 13.54
6 601816 京沪高铁 4,230,500 22,252,430.00 13.54
7 601186 中国铁建 1,404,020 13,829,597.00 8.41
8 601186 中国铁建 1,404,020 13,829,597.00 8.41
9 601006 大秦铁路 1,814,600 13,482,478.00 8.20
10 601006 大秦铁路 1,814,600 13,482,478.00 8.20
11 300001 特锐德 222,268 4,618,729.04 2.81
12 300001 特锐德 222,268 4,618,729.04 2.81
13 688009 中国通号 789,191 4,577,307.80 2.78
14 688009 中国通号 789,191 4,577,307.80 2.78
15 600580 卧龙电驱 280,837 4,103,028.57 2.50
16 600580 卧龙电驱 280,837 4,103,028.57 2.50
17 601333 广深铁路 1,034,800 4,097,808.00 2.49
18 601333 广深铁路 1,034,800 4,097,808.00 2.49
19 600820 隧道股份 671,584 4,036,219.84 2.46
20 600820 隧道股份 671,584 4,036,219.84 2.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 3,855,338 23,594,668.56 14.38
2 601766 中国中车 3,855,338 23,594,668.56 14.38
3 601816 京沪高铁 4,403,600 22,986,792.00 14.01
4 601816 京沪高铁 4,403,600 22,986,792.00 14.01
5 601390 中国中铁 3,256,128 22,402,160.64 13.65
6 601390 中国中铁 3,256,128 22,402,160.64 13.65
7 601006 大秦铁路 1,884,800 13,551,712.00 8.26
8 601006 大秦铁路 1,884,800 13,551,712.00 8.26
9 601186 中国铁建 1,458,420 13,140,364.20 8.01
10 601186 中国铁建 1,458,420 13,140,364.20 8.01
11 688009 中国通号 819,736 4,442,969.12 2.71
12 688009 中国通号 819,736 4,442,969.12 2.71
13 300001 特锐德 230,868 4,074,820.20 2.48
14 300001 特锐德 230,868 4,074,820.20 2.48
15 600528 中铁工业 422,500 4,013,750.00 2.45
16 600528 中铁工业 422,500 4,013,750.00 2.45
17 600820 隧道股份 697,584 3,976,228.80 2.42
18 600820 隧道股份 697,584 3,976,228.80 2.42
19 688187 时代电气 82,621 3,944,326.54 2.40
20 688187 时代电气 82,621 3,944,326.54 2.40
21 601061 中信金属 500 3,290.00 0.00
22 601061 中信金属 500 3,290.00 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 5,322,900 26,188,668.00 14.70
2 601816 京沪高铁 5,322,900 26,188,668.00 14.70
3 601766 中国中车 4,660,138 23,813,305.18 13.37
4 601766 中国中车 4,660,138 23,813,305.18 13.37
5 601390 中国中铁 3,935,728 21,882,647.68 12.28
6 601390 中国中铁 3,935,728 21,882,647.68 12.28
7 601006 大秦铁路 2,278,300 15,219,044.00 8.54
8 601006 大秦铁路 2,278,300 15,219,044.00 8.54
9 601186 中国铁建 1,762,820 13,626,598.60 7.65
10 601186 中国铁建 1,762,820 13,626,598.60 7.65
11 688187 时代电气 99,815 5,446,904.55 3.06
12 688187 时代电气 99,815 5,446,904.55 3.06
13 688009 中国通号 990,853 4,746,185.87 2.66
14 688009 中国通号 990,853 4,746,185.87 2.66
15 600820 隧道股份 843,184 4,443,579.68 2.49
16 600820 隧道股份 843,184 4,443,579.68 2.49
17 600580 卧龙电驱 352,637 4,393,857.02 2.47
18 600580 卧龙电驱 352,637 4,393,857.02 2.47
19 300001 特锐德 279,068 4,244,624.28 2.38
20 300001 特锐德 279,068 4,244,624.28 2.38
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.04
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 6,270,200 28,341,304.00 15.37
2 601816 京沪高铁 6,270,200 28,341,304.00 15.37
3 601766 中国中车 5,489,438 25,745,464.22 13.96
4 601766 中国中车 5,489,438 25,745,464.22 13.96
5 601390 中国中铁 4,617,528 24,149,671.44 13.10
6 601390 中国中铁 4,617,528 24,149,671.44 13.10
7 601006 大秦铁路 2,683,700 18,168,649.00 9.85
8 601006 大秦铁路 2,683,700 18,168,649.00 9.85
9 601186 中国铁建 2,076,520 14,473,344.40 7.85
10 601186 中国铁建 2,076,520 14,473,344.40 7.85
11 600820 隧道股份 993,184 4,896,397.12 2.66
12 600820 隧道股份 993,184 4,896,397.12 2.66
13 688009 中国通号 1,167,169 4,843,751.35 2.63
14 688009 中国通号 1,167,169 4,843,751.35 2.63
15 600580 卧龙电驱 415,537 4,820,229.20 2.61
16 600580 卧龙电驱 415,537 4,820,229.20 2.61
17 300001 特锐德 328,768 4,783,574.40 2.59
18 300001 特锐德 328,768 4,783,574.40 2.59
19 600528 中铁工业 601,500 4,439,070.00 2.41
20 600528 中铁工业 601,500 4,439,070.00 2.41
21 688048 长光华芯 1,299 140,941.50 0.08
22 688048 长光华芯 1,299 140,941.50 0.08
23 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
24 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
25 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
26 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 6,051,000 30,376,020.00 15.28
2 601816 京沪高铁 6,051,000 30,376,020.00 15.28
3 601766 中国中车 5,297,538 27,547,197.60 13.86
4 601766 中国中车 5,297,538 27,547,197.60 13.86
5 601390 中国中铁 4,456,128 27,360,625.92 13.77
6 601390 中国中铁 4,456,128 27,360,625.92 13.77
7 601006 大秦铁路 2,589,900 17,067,441.00 8.59
8 601006 大秦铁路 2,589,900 17,067,441.00 8.59
9 601186 中国铁建 2,003,920 15,830,968.00 7.97
10 601186 中国铁建 2,003,920 15,830,968.00 7.97
11 600820 隧道股份 958,484 5,865,922.08 2.95
12 600820 隧道股份 958,484 5,865,922.08 2.95
13 600580 卧龙电驱 400,937 5,781,511.54 2.91
14 600580 卧龙电驱 400,937 5,781,511.54 2.91
15 300001 特锐德 317,268 5,491,909.08 2.76
16 300001 特锐德 317,268 5,491,909.08 2.76
17 688009 中国通号 1,126,369 5,102,451.57 2.57
18 688009 中国通号 1,126,369 5,102,451.57 2.57
19 600528 中铁工业 580,500 4,673,025.00 2.35
20 600528 中铁工业 580,500 4,673,025.00 2.35
21 688281 华秦科技 876 215,688.72 0.11
22 688281 华秦科技 876 215,688.72 0.11
23 688048 长光华芯 1,299 145,449.03 0.07
24 688048 长光华芯 1,299 145,449.03 0.07
25 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
26 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
27 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
28 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 6,490,800 31,026,024.00 15.26
2 601816 京沪高铁 6,490,800 31,026,024.00 15.26
3 601390 中国中铁 4,735,128 28,552,821.84 14.04
4 601390 中国中铁 4,735,128 28,552,821.84 14.04
5 601766 中国中车 4,857,538 26,230,705.20 12.90
6 601766 中国中车 4,857,538 26,230,705.20 12.90
7 601006 大秦铁路 2,765,600 18,999,672.00 9.35
8 601006 大秦铁路 2,765,600 18,999,672.00 9.35
9 601186 中国铁建 2,139,920 16,391,787.20 8.06
10 601186 中国铁建 2,139,920 16,391,787.20 8.06
11 600580 卧龙电驱 428,137 5,617,157.44 2.76
12 600580 卧龙电驱 428,137 5,617,157.44 2.76
13 300001 特锐德 290,368 5,424,074.24 2.67
14 300001 特锐德 290,368 5,424,074.24 2.67
15 688009 中国通号 1,202,782 5,352,379.90 2.63
16 688009 中国通号 1,202,782 5,352,379.90 2.63
17 600528 中铁工业 619,900 4,903,409.00 2.41
18 600528 中铁工业 619,900 4,903,409.00 2.41
19 600820 隧道股份 877,284 4,649,605.20 2.29
20 600820 隧道股份 877,284 4,649,605.20 2.29
21 688281 华秦科技 626 143,861.06 0.07
22 688281 华秦科技 626 143,861.06 0.07
23 688337 普源精电 1,838 111,897.44 0.06
24 688337 普源精电 1,838 111,897.44 0.06
25 688048 长光华芯 1,299 104,959.20 0.05
26 688048 长光华芯 1,299 104,959.20 0.05
27 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
28 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 7,519,000 36,316,770.00 14.57
2 601816 京沪高铁 7,519,000 36,316,770.00 14.57
3 601766 中国中车 5,626,938 34,268,052.42 13.74
4 601766 中国中车 5,626,938 34,268,052.42 13.74
5 601390 中国中铁 5,485,128 31,758,891.12 12.74
6 601390 中国中铁 5,485,128 31,758,891.12 12.74
7 601006 大秦铁路 3,203,700 20,503,680.00 8.22
8 601006 大秦铁路 3,203,700 20,503,680.00 8.22
9 601186 中国铁建 2,478,820 19,334,796.00 7.75
10 601186 中国铁建 2,478,820 19,334,796.00 7.75
11 600580 卧龙电驱 496,037 9,072,516.73 3.64
12 600580 卧龙电驱 496,037 9,072,516.73 3.64
13 300001 特锐德 336,368 8,365,472.16 3.36
14 300001 特锐德 336,368 8,365,472.16 3.36
15 688009 中国通号 1,393,303 6,938,648.94 2.78
16 688009 中国通号 1,393,303 6,938,648.94 2.78
17 600528 中铁工业 718,100 5,895,601.00 2.36
18 600528 中铁工业 718,100 5,895,601.00 2.36
19 600967 内蒙一机 459,022 5,485,312.90 2.20
20 600967 内蒙一机 459,022 5,485,312.90 2.20
21 688262 国芯科技 2,323 97,519.54 0.04
22 688103 国力股份 1,595 105,429.50 0.04
23 688509 正元地信 15,433 95,221.61 0.04
24 688509 正元地信 15,433 95,221.61 0.04
25 688262 国芯科技 2,323 97,519.54 0.04
26 688103 国力股份 1,595 105,429.50 0.04
27 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
28 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.01
29 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.01
30 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 5,827,038 36,185,905.98 14.66
2 601766 中国中车 5,827,038 36,185,905.98 14.66
3 601390 中国中铁 5,985,228 33,876,390.48 13.72
4 601390 中国中铁 5,985,228 33,876,390.48 13.72
5 601816 京沪高铁 6,312,600 30,047,976.00 12.17
6 601816 京沪高铁 6,312,600 30,047,976.00 12.17
7 601006 大秦铁路 3,495,700 21,883,082.00 8.86
8 601006 大秦铁路 3,495,700 21,883,082.00 8.86
9 601186 中国铁建 2,704,820 21,368,078.00 8.66
10 601186 中国铁建 2,704,820 21,368,078.00 8.66
11 300001 特锐德 367,068 9,396,940.80 3.81
12 300001 特锐德 367,068 9,396,940.80 3.81
13 688009 中国通号 1,520,325 7,844,877.00 3.18
14 688009 中国通号 1,520,325 7,844,877.00 3.18
15 600820 隧道股份 1,108,884 6,265,194.60 2.54
16 600528 中铁工业 783,500 6,268,000.00 2.54
17 600528 中铁工业 783,500 6,268,000.00 2.54
18 600820 隧道股份 1,108,884 6,265,194.60 2.54
19 600580 卧龙电驱 461,637 6,135,155.73 2.49
20 600580 卧龙电驱 461,637 6,135,155.73 2.49
21 688276 百克生物 1,850 168,942.00 0.07
22 688601 力芯微 1,174 169,173.40 0.07
23 688613 奥精医疗 2,617 168,194.59 0.07
24 688601 力芯微 1,174 169,173.40 0.07
25 688276 百克生物 1,850 168,942.00 0.07
26 688613 奥精医疗 2,617 168,194.59 0.07
27 688323 瑞华泰 4,513 129,252.32 0.05
28 688323 瑞华泰 4,513 129,252.32 0.05
29 688662 富信科技 2,556 86,341.68 0.03
30 688662 富信科技 2,556 86,341.68 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 6,146,938 37,373,383.04 14.36
2 601766 中国中车 6,146,938 37,373,383.04 14.36
3 601816 京沪高铁 6,659,200 35,227,168.00 13.53
4 601816 京沪高铁 6,659,200 35,227,168.00 13.53
5 601390 中国中铁 6,313,828 33,084,458.72 12.71
6 601390 中国中铁 6,313,828 33,084,458.72 12.71
7 601006 大秦铁路 3,687,600 24,264,408.00 9.32
8 601006 大秦铁路 3,687,600 24,264,408.00 9.32
9 601186 中国铁建 2,853,320 21,200,167.60 8.14
10 601186 中国铁建 2,853,320 21,200,167.60 8.14
11 300001 特锐德 387,168 11,657,628.48 4.48
12 300001 特锐德 387,168 11,657,628.48 4.48
13 688009 中国通号 1,603,798 9,125,610.62 3.51
14 688009 中国通号 1,603,798 9,125,610.62 3.51
15 600528 中铁工业 826,500 6,694,650.00 2.57
16 600528 中铁工业 826,500 6,694,650.00 2.57
17 600580 卧龙电驱 486,937 6,476,262.10 2.49
18 600580 卧龙电驱 486,937 6,476,262.10 2.49
19 600820 隧道股份 1,169,784 6,188,157.36 2.38
20 600820 隧道股份 1,169,784 6,188,157.36 2.38
21 688161 威高骨科 1,783 189,087.15 0.07
22 688161 威高骨科 1,783 189,087.15 0.07
23 688276 百克生物 1,850 147,038.00 0.06
24 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.06
25 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.06
26 688276 百克生物 1,850 147,038.00 0.06
27 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.06
28 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.06
29 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.04
30 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 7,175,738 46,068,237.96 16.39
2 601766 中国中车 7,175,738 46,068,237.96 16.39
3 601390 中国中铁 7,188,628 42,484,791.48 15.12
4 601390 中国中铁 7,188,628 42,484,791.48 15.12
5 601006 大秦铁路 4,533,000 31,776,330.00 11.31
6 601006 大秦铁路 4,533,000 31,776,330.00 11.31
7 601186 中国铁建 3,507,420 28,094,434.20 10.00
8 601186 中国铁建 3,507,420 28,094,434.20 10.00
9 601816 京沪高铁 2,620,200 15,328,170.00 5.45
10 601816 京沪高铁 2,620,200 15,328,170.00 5.45
11 300001 特锐德 456,268 11,570,956.48 4.12
12 300001 特锐德 456,268 11,570,956.48 4.12
13 600528 中铁工业 1,016,000 9,164,320.00 3.26
14 600528 中铁工业 1,016,000 9,164,320.00 3.26
15 600820 隧道股份 1,437,984 7,851,392.64 2.79
16 600820 隧道股份 1,437,984 7,851,392.64 2.79
17 600580 卧龙电驱 598,237 6,514,800.93 2.32
18 600580 卧龙电驱 598,237 6,514,800.93 2.32
19 600967 内蒙一机 644,022 6,356,497.14 2.26
20 600967 内蒙一机 644,022 6,356,497.14 2.26
21 688179 阿拉丁 3,944 326,563.20 0.12
22 688179 阿拉丁 3,944 326,563.20 0.12
23 688659 元琛科技 3,671 49,374.95 0.02
24 688659 元琛科技 3,671 49,374.95 0.02
25 688191 智洋创新 3,203 36,450.14 0.01
26 688636 智明达 918 31,671.00 0.01
27 688636 智明达 918 31,671.00 0.01
28 688191 智洋创新 3,203 36,450.14 0.01
29 688662 富信科技 2,556 39,899.16 0.01
30 688662 富信科技 2,556 39,899.16 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 5,796,638 30,780,147.78 13.99
2 601766 中国中车 5,796,638 30,780,147.78 13.99
3 601390 中国中铁 5,807,118 30,603,511.86 13.91
4 601390 中国中铁 5,807,118 30,603,511.86 13.91
5 601006 大秦铁路 3,661,800 23,655,228.00 10.75
6 601006 大秦铁路 3,661,800 23,655,228.00 10.75
7 601186 中国铁建 2,833,320 22,383,228.00 10.17
8 601186 中国铁建 2,833,320 22,383,228.00 10.17
9 601816 京沪高铁 2,116,700 11,980,522.00 5.44
10 601816 京沪高铁 2,116,700 11,980,522.00 5.44
11 300001 特锐德 368,613 10,822,477.68 4.92
12 300001 特锐德 368,613 10,822,477.68 4.92
13 600580 卧龙电驱 483,237 7,538,497.20 3.43
14 600580 卧龙电驱 483,237 7,538,497.20 3.43
15 600528 中铁工业 820,800 7,173,792.00 3.26
16 600528 中铁工业 820,800 7,173,792.00 3.26
17 600967 内蒙一机 520,222 6,325,899.52 2.87
18 600967 内蒙一机 520,222 6,325,899.52 2.87
19 600820 隧道股份 1,161,584 6,284,169.44 2.86
20 600820 隧道股份 1,161,584 6,284,169.44 2.86
21 688179 阿拉丁 3,944 253,362.56 0.12
22 688179 阿拉丁 3,944 253,362.56 0.12
23 688390 固德威 389 86,249.08 0.04
24 688390 固德威 389 86,249.08 0.04
25 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.03
26 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.03
27 688286 敏芯股份 150 17,599.50 0.01
28 688286 敏芯股份 150 17,599.50 0.01
29 688378 奥来德 289 15,455.72 0.01
30 688378 奥来德 289 15,455.72 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 6,705,938 36,815,599.62 13.62
2 601766 中国中车 6,705,938 36,815,599.62 13.62
3 601390 中国中铁 6,529,518 35,194,102.02 13.02
4 601390 中国中铁 6,529,518 35,194,102.02 13.02
5 601186 中国铁建 3,688,520 30,577,830.80 11.31
6 601186 中国铁建 3,688,520 30,577,830.80 11.31
7 601006 大秦铁路 4,767,000 30,365,790.00 11.24
8 601006 大秦铁路 4,767,000 30,365,790.00 11.24
9 601816 京沪高铁 2,361,900 13,817,115.00 5.11
10 601816 京沪高铁 2,361,900 13,817,115.00 5.11
11 600528 中铁工业 1,068,500 9,680,610.00 3.58
12 600528 中铁工业 1,068,500 9,680,610.00 3.58
13 600820 隧道股份 1,512,184 8,498,474.08 3.14
14 600820 隧道股份 1,512,184 8,498,474.08 3.14
15 300001 特锐德 479,813 8,468,699.45 3.13
16 300001 特锐德 479,813 8,468,699.45 3.13
17 600580 卧龙电驱 625,837 7,603,919.55 2.81
18 600580 卧龙电驱 625,837 7,603,919.55 2.81
19 600967 内蒙一机 677,222 7,551,025.30 2.79
20 600967 内蒙一机 677,222 7,551,025.30 2.79
21 688390 固德威 389 44,668.87 0.02
22 688157 松井股份 515 48,991.95 0.02
23 688585 上纬新材 4,922 49,170.78 0.02
24 688157 松井股份 515 48,991.95 0.02
25 688390 固德威 389 44,668.87 0.02
26 688585 上纬新材 4,922 49,170.78 0.02
27 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
28 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
29 688505 复旦张江 1,792 38,653.44 0.01
30 688505 复旦张江 1,792 38,653.44 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 5,048,948 28,122,640.36 13.79
2 601766 中国中车 5,048,948 28,122,640.36 13.79
3 601006 大秦铁路 3,589,100 25,267,264.00 12.39
4 601006 大秦铁路 3,589,100 25,267,264.00 12.39
5 601390 中国中铁 4,916,118 24,678,912.36 12.10
6 601390 中国中铁 4,916,118 24,678,912.36 12.10
7 601186 中国铁建 2,777,120 23,272,265.60 11.41
8 601186 中国铁建 2,777,120 23,272,265.60 11.41
9 601816 京沪高铁 1,759,000 10,958,570.00 5.37
10 601816 京沪高铁 1,759,000 10,958,570.00 5.37
11 300001 特锐德 361,313 7,565,894.22 3.71
12 300001 特锐德 361,313 7,565,894.22 3.71
13 600528 中铁工业 804,500 7,095,690.00 3.48
14 600528 中铁工业 804,500 7,095,690.00 3.48
15 600820 隧道股份 1,138,584 6,432,999.60 3.15
16 600820 隧道股份 1,138,584 6,432,999.60 3.15
17 600967 内蒙一机 509,922 5,298,089.58 2.60
18 600580 卧龙电驱 471,237 5,296,703.88 2.60
19 600967 内蒙一机 509,922 5,298,089.58 2.60
20 600580 卧龙电驱 471,237 5,296,703.88 2.60
21 603087 甘李药业 645 64,693.50 0.03
22 688051 佳华科技 579 69,636.33 0.03
23 688051 佳华科技 579 69,636.33 0.03
24 603087 甘李药业 645 64,693.50 0.03
25 688157 松井股份 515 44,619.60 0.02
26 688228 开普云 543 39,747.60 0.02
27 688157 松井股份 515 44,619.60 0.02
28 688505 复旦张江 1,792 44,405.76 0.02
29 688228 开普云 543 39,747.60 0.02
30 688505 复旦张江 1,792 44,405.76 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601186 中国铁建 2,773,020 27,258,786.60 14.84
2 601186 中国铁建 2,773,020 27,258,786.60 14.84
3 601390 中国中铁 4,758,018 25,598,136.84 13.94
4 601390 中国中铁 4,758,018 25,598,136.84 13.94
5 601766 中国中车 3,902,248 25,598,746.88 13.94
6 601766 中国中车 3,902,248 25,598,746.88 13.94
7 601006 大秦铁路 3,437,300 23,373,640.00 12.73
8 601006 大秦铁路 3,437,300 23,373,640.00 12.73
9 300001 特锐德 389,213 7,597,437.76 4.14
10 300001 特锐德 389,213 7,597,437.76 4.14
11 600820 隧道股份 1,226,584 6,783,009.52 3.69
12 600820 隧道股份 1,226,584 6,783,009.52 3.69
13 601333 广深铁路 2,205,100 5,226,087.00 2.85
14 601333 广深铁路 2,205,100 5,226,087.00 2.85
15 600580 卧龙电驱 504,537 5,206,821.84 2.84
16 600580 卧龙电驱 504,537 5,206,821.84 2.84
17 600967 内蒙一机 549,322 5,004,323.42 2.73
18 600967 内蒙一机 549,322 5,004,323.42 2.73
19 000008 神州高铁 1,265,643 3,974,119.02 2.16
20 000008 神州高铁 1,265,643 3,974,119.02 2.16
21 688111 金山办公 6,282 1,326,507.12 0.72
22 688111 金山办公 6,282 1,326,507.12 0.72
23 688051 佳华科技 579 39,053.55 0.02
24 688228 开普云 543 37,434.42 0.02
25 688051 佳华科技 579 39,053.55 0.02
26 688228 开普云 543 37,434.42 0.02
27 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
28 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
29 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
30 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01

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