南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)C类(160139)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1267

 累计净值：1.1267 净值更新日期：2019-04-22 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.063亿份(2019-04-19 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-04-26

业绩比较基准： 恒生中国企业精明指数收益率(使用估值汇率调整)×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 400,000 1,972,917.00 7.90
2 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 400,000 1,972,917.00 7.90
3 0939 HK 中国建设银行股份有限公司 340,000 1,962,795.08 7.86
4 0939 HK 中国建设银行股份有限公司 340,000 1,962,795.08 7.86
5 601318 中国平安保险(集团)股份有限公司 23,000 1,773,300.00 7.10
6 601318 中国平安保险(集团)股份有限公司 23,000 1,773,300.00 7.10
7 0700 HK 腾讯控股有限公司 5,200 1,610,243.39 6.44
8 0700 HK 腾讯控股有限公司 5,200 1,610,243.39 6.44
9 3988 HK 中国银行股份有限公司 420,000 1,282,567.61 5.13
10 3988 HK 中国银行股份有限公司 420,000 1,282,567.61 5.13
11 0941 HK 中国移动有限公司 18,000 1,235,217.60 4.94
12 0941 HK 中国移动有限公司 18,000 1,235,217.60 4.94
13 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 53,000 959,266.56 3.84
14 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 53,000 959,266.56 3.84
15 0883 HK 中国海洋石油有限公司 66,000 832,227.86 3.33
16 0883 HK 中国海洋石油有限公司 66,000 832,227.86 3.33
17 0386 HK 中国石油化工股份有限公司 150,000 796,458.02 3.19
18 0386 HK 中国石油化工股份有限公司 150,000 796,458.02 3.19
19 1288 HK 中国农业银行股份有限公司 209,000 648,986.76 2.60
20 1288 HK 中国农业银行股份有限公司 209,000 648,986.76 2.60
21 1186 HK 中国铁建股份有限公司 29,000 255,724.35 1.02
22 1186 HK 中国铁建股份有限公司 29,000 255,724.35 1.02
23 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 2,000 150,799.48 0.60
24 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 2,000 150,799.48 0.60
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 635,000 3,110,203.33 9.35
2 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 635,000 3,110,203.33 9.35
3 0939 HK 中国建设银行股份有限公司 539,000 3,050,875.83 9.17
4 0939 HK 中国建设银行股份有限公司 539,000 3,050,875.83 9.17
5 601318 中国平安保险(集团)股份有限公司 43,000 2,412,300.00 7.25
6 601318 中国平安保险(集团)股份有限公司 43,000 2,412,300.00 7.25
7 0700 HK 腾讯控股有限公司 8,200 2,256,039.76 6.78
8 0700 HK 腾讯控股有限公司 8,200 2,256,039.76 6.78
9 3988 HK 中国银行股份有限公司 670,000 1,984,242.52 5.96
10 3988 HK 中国银行股份有限公司 670,000 1,984,242.52 5.96
11 0941 HK 中国移动有限公司 25,500 1,683,552.59 5.06
12 0941 HK 中国移动有限公司 25,500 1,683,552.59 5.06
13 0386 HK 中国石油化工股份有限公司 248,000 1,214,693.58 3.65
14 0386 HK 中国石油化工股份有限公司 248,000 1,214,693.58 3.65
15 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 74,000 1,078,917.63 3.24
16 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 74,000 1,078,917.63 3.24
17 3968 HK 招商银行股份有限公司 37,500 943,010.25 2.83
18 3968 HK 招商银行股份有限公司 37,500 943,010.25 2.83
19 0883 HK 中国海洋石油有限公司 87,000 922,375.74 2.77
20 0883 HK 中国海洋石油有限公司 87,000 922,375.74 2.77
21 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 6,000 363,535.38 1.09
22 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 6,000 363,535.38 1.09
23 1186 HK 中国铁建股份有限公司 29,000 275,950.43 0.83
24 1186 HK 中国铁建股份有限公司 29,000 275,950.43 0.83
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 0939 HK 中国建设银行股份有限公司 549,000 3,304,353.04 9.08
2 0939 HK 中国建设银行股份有限公司 549,000 3,304,353.04 9.08
3 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 645,000 3,246,487.53 8.92
4 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 645,000 3,246,487.53 8.92
5 601318 中国平安保险(集团)股份有限公司 43,000 2,945,500.00 8.09
6 601318 中国平安保险(集团)股份有限公司 43,000 2,945,500.00 8.09
7 3988 HK 中国银行股份有限公司 790,000 2,419,158.54 6.64
8 3988 HK 中国银行股份有限公司 790,000 2,419,158.54 6.64
9 0386 HK 中国石油化工股份有限公司 258,000 1,779,892.46 4.89
10 0386 HK 中国石油化工股份有限公司 258,000 1,779,892.46 4.89
11 0941 HK 中国移动有限公司 26,000 1,765,091.71 4.85
12 0941 HK 中国移动有限公司 26,000 1,765,091.71 4.85
13 0700 HK 腾讯控股有限公司 6,200 1,763,279.01 4.84
14 0700 HK 腾讯控股有限公司 6,200 1,763,279.01 4.84
15 0857 HK 中国石油天然气股份有限公司 208,000 1,160,407.66 3.19
16 0857 HK 中国石油天然气股份有限公司 208,000 1,160,407.66 3.19
17 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 74,000 1,157,767.81 3.18
18 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 74,000 1,157,767.81 3.18
19 3968 HK 招商银行股份有限公司 39,500 1,105,305.20 3.04
20 3968 HK 招商银行股份有限公司 39,500 1,105,305.20 3.04
21 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 8,500 594,626.21 1.63
22 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 8,500 594,626.21 1.63
23 1186 HK 中国铁建股份有限公司 29,000 269,475.89 0.74
24 1186 HK 中国铁建股份有限公司 29,000 269,475.89 0.74
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 939 HK 中国建设银行股份有限公司 546,000 3,337,411.35 9.22
2 939 HK 中国建设银行股份有限公司 546,000 3,337,411.35 9.22
3 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 669,000 3,310,878.99 9.15
4 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 669,000 3,310,878.99 9.15
5 3988 HK 中国银行股份有限公司 870,000 2,853,303.33 7.89
6 3988 HK 中国银行股份有限公司 870,000 2,853,303.33 7.89
7 601318 中国平安 31,000 1,815,980.00 5.02
8 601318 中国平安 31,000 1,815,980.00 5.02
9 386 HK 中国石油化工股份有限公司 300,000 1,773,039.30 4.90
10 386 HK 中国石油化工股份有限公司 300,000 1,773,039.30 4.90
11 700 HK 腾讯控股有限公司 4,400 1,460,856.23 4.04
12 700 HK 腾讯控股有限公司 4,400 1,460,856.23 4.04
13 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 81,000 1,382,894.78 3.82
14 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 81,000 1,382,894.78 3.82
15 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 22,000 1,339,180.04 3.70
16 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 22,000 1,339,180.04 3.70
17 857 HK 中国石油天然气股份有限公司 250,000 1,258,326.75 3.48
18 857 HK 中国石油天然气股份有限公司 250,000 1,258,326.75 3.48
19 941 HK 中国移动有限公司 20,000 1,175,281.40 3.25
20 941 HK 中国移动有限公司 20,000 1,175,281.40 3.25
21 3968 HK 招商银行股份有限公司 42,500 1,037,329.16 2.87
22 3968 HK 招商银行股份有限公司 42,500 1,037,329.16 2.87
23 1288 HK 中国农业银行股份有限公司 312,000 965,383.22 2.67
24 1288 HK 中国农业银行股份有限公司 312,000 965,383.22 2.67
25 600585 海螺水泥 16,200 542,376.00 1.50
26 600585 海螺水泥 16,200 542,376.00 1.50
27 1186 HK 中国铁建股份有限公司 29,000 194,376.71 0.54
28 1186 HK 中国铁建股份有限公司 29,000 194,376.71 0.54
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 747,000 4,028,132.14 8.84
2 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 747,000 4,028,132.14 8.84
3 939 HK 中国建设银行股份有限公司 615,000 3,971,716.13 8.71
4 939 HK 中国建设银行股份有限公司 615,000 3,971,716.13 8.71
5 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 60,500 3,868,354.88 8.49
6 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 60,500 3,868,354.88 8.49
7 3988 HK 中国银行股份有限公司 1,137,000 3,844,509.68 8.43
8 3988 HK 中国银行股份有限公司 1,137,000 3,844,509.68 8.43
9 386 HK 中国石油化工股份有限公司 360,000 1,987,420.50 4.36
10 386 HK 中国石油化工股份有限公司 360,000 1,987,420.50 4.36
11 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 107,000 1,851,849.00 4.06
12 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 107,000 1,851,849.00 4.06
13 3968 HK 招商银行股份有限公司 55,500 1,429,690.41 3.14
14 3968 HK 招商银行股份有限公司 55,500 1,429,690.41 3.14
15 1288 HK 中国农业银行股份有限公司 397,000 1,418,709.28 3.11
16 1288 HK 中国农业银行股份有限公司 397,000 1,418,709.28 3.11
17 857 HK 中国石油天然气股份有限公司 300,000 1,295,621.25 2.84
18 857 HK 中国石油天然气股份有限公司 300,000 1,295,621.25 2.84
19 2601 HK 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 37,200 1,047,698.48 2.30
20 2601 HK 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 37,200 1,047,698.48 2.30
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 939 HK 中国建设银行股份有限公司 601,000 3,617,149.75 9.76
2 939 HK 中国建设银行股份有限公司 601,000 3,617,149.75 9.76
3 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 675,000 3,549,064.88 9.58
4 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 675,000 3,549,064.88 9.58
5 3988 HK 中国银行股份有限公司 1,077,000 3,457,056.27 9.33
6 3988 HK 中国银行股份有限公司 1,077,000 3,457,056.27 9.33
7 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 50,500 3,434,064.56 9.27
8 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 50,500 3,434,064.56 9.27
9 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 101,000 2,072,680.64 5.59
10 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 101,000 2,072,680.64 5.59
11 386 HK 中国石油化工股份有限公司 350,000 1,676,417.51 4.52
12 386 HK 中国石油化工股份有限公司 350,000 1,676,417.51 4.52
13 3968 HK 招商银行股份有限公司 53,500 1,390,828.85 3.75
14 3968 HK 招商银行股份有限公司 53,500 1,390,828.85 3.75
15 857 HK 中国石油天然气股份有限公司 288,000 1,312,044.34 3.54
16 857 HK 中国石油天然气股份有限公司 288,000 1,312,044.34 3.54
17 1288 HK 中国农业银行股份有限公司 380,000 1,156,230.71 3.12
18 1288 HK 中国农业银行股份有限公司 380,000 1,156,230.71 3.12
19 2601 HK 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 31,400 985,596.40 2.66
20 2601 HK 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 31,400 985,596.40 2.66
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 1,206,000 5,943,201.77 9.53
2 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 1,206,000 5,943,201.77 9.53
3 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 113,500 5,781,362.78 9.27
4 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 113,500 5,781,362.78 9.27
5 3988 HK 中国银行股份有限公司 1,748,000 5,718,041.87 9.17
6 3988 HK 中国银行股份有限公司 1,748,000 5,718,041.87 9.17
7 939 HK 中国建设银行股份有限公司 1,003,000 5,522,314.19 8.85
8 939 HK 中国建设银行股份有限公司 1,003,000 5,522,314.19 8.85
9 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 181,000 3,575,581.70 5.73
10 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 181,000 3,575,581.70 5.73
11 386 HK 中国石油化工股份有限公司 620,000 3,081,716.82 4.94
12 386 HK 中国石油化工股份有限公司 620,000 3,081,716.82 4.94
13 3968_OP HK 招商银行股份有限公司 95,000 2,215,700.87 3.55
14 3968_OP HK 招商银行股份有限公司 95,000 2,215,700.87 3.55
15 3968 HK 中国石油天然气股份有限公司 514,000 2,161,789.94 3.55
16 3968 HK 中国石油天然气股份有限公司 514,000 2,161,789.94 3.55
17 857 HK 中国农业银行股份有限公司 673,000 2,001,374.13 3.47
18 857 HK 中国农业银行股份有限公司 673,000 2,001,374.13 3.47
19 1288 HK 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 59,000 1,686,872.48 3.21
20 1288 HK 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 59,000 1,686,872.48 3.21
21 600585 SH 海螺水泥 31,000 774,070.00 1.24
22 600585 SH 海螺水泥 31,000 774,070.00 1.24
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 中国建设银行股份有限公司 2,200,000 11,552,015.20 10.50
2 00939 中国建设银行股份有限公司 2,200,000 11,552,015.20 10.50
3 03988 中国银行股份有限公司 3,210,000 10,670,468.86 9.70
4 03988 中国银行股份有限公司 3,210,000 10,670,468.86 9.70
5 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 198,000 8,841,587.83 8.04
6 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 198,000 8,841,587.83 8.04
7 02628 中国人寿保险股份有限公司 323,000 6,686,065.12 6.08
8 02628 中国人寿保险股份有限公司 323,000 6,686,065.12 6.08
9 00386 中国石油化工股份有限公司 1,100,000 5,814,196.08 5.29
10 00386 中国石油化工股份有限公司 1,100,000 5,814,196.08 5.29
11 01288 中国农业银行股份有限公司 1,641,000 5,255,507.30 4.78
12 01288 中国农业银行股份有限公司 1,641,000 5,255,507.30 4.78
13 00857 中国石油天然气股份有限公司 932,000 3,866,548.88 3.52
14 00857 中国石油天然气股份有限公司 932,000 3,866,548.88 3.52
15 03968 招商银行股份有限公司 173,000 3,536,036.27 3.22
16 03968 招商银行股份有限公司 173,000 3,536,036.27 3.22
17 03328 交通银行股份有限公司 725,000 3,467,123.42 3.15
18 03328 交通银行股份有限公司 725,000 3,467,123.42 3.15
19 02601 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 108,600 3,006,769.97 2.73
20 02601 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 108,600 3,006,769.97 2.73
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