南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)A类(160140)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1001

累计净值:1.1201 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张其思 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.818亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-26

业绩比较基准: 道琼斯美国精选reit指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 PLD UN 安博 18,754 15,109,073.04 11.13
2 PLD UN 安博 18,754 15,109,073.04 11.13
3 EQIX UN Equinix有限公司 1,884 9,823,932.52 7.24
4 EQIX UN Equinix有限公司 1,884 9,823,932.52 7.24
5 WELL UN WelltowerInc 10,530 6,193,421.84 4.56
6 WELL UN WelltowerInc 10,530 6,193,421.84 4.56
7 PSA UN PublicStorage 3,187 6,029,870.60 4.44
8 PSA UN PublicStorage 3,187 6,029,870.60 4.44
9 DLR UN 数字房地产信托有限公司 6,047 5,254,234.65 3.87
10 DLR UN 数字房地产信托有限公司 6,047 5,254,234.65 3.87
11 SPG UN 西蒙房地产集团公司 6,686 5,185,887.55 3.82
12 SPG UN 西蒙房地产集团公司 6,686 5,185,887.55 3.82
13 O UN RealtyIncome公司 14,198 5,090,823.69 3.75
14 O UN RealtyIncome公司 14,198 5,090,823.69 3.75
15 EXR UN ExtraSpaceStorage有限公司 4,253 3,712,529.12 2.74
16 EXR UN ExtraSpaceStorage有限公司 4,253 3,712,529.12 2.74
17 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 2,915 3,594,366.55 2.65
18 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 2,915 3,594,366.55 2.65
19 EQR UN 公寓物业权益信托 7,015 2,957,005.30 2.18
20 EQR UN 公寓物业权益信托 7,015 2,957,005.30 2.18
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 PLD UN 安博 17,770 15,745,994.41 11.49
2 PLD UN 安博 17,770 15,745,994.41 11.49
3 EQIX UN Equinix有限公司 1,799 10,190,603.98 7.44
4 EQIX UN Equinix有限公司 1,799 10,190,603.98 7.44
5 PSA UN 公共存储公司 2,979 6,282,909.12 4.59
6 PSA UN 公共存储公司 2,979 6,282,909.12 4.59
7 O UN RealtyIncome公司 12,675 5,475,987.63 4.00
8 O UN RealtyIncome公司 12,675 5,475,987.63 4.00
9 WELL UN WelltowerInc 9,358 5,469,703.85 3.99
10 WELL UN WelltowerInc 9,358 5,469,703.85 3.99
11 SPG UN 西蒙房地产集团公司 6,156 5,136,784.22 3.75
12 SPG UN 西蒙房地产集团公司 6,156 5,136,784.22 3.75
13 DLR UN 数字房地产信托有限公司 5,485 4,513,068.13 3.29
14 DLR UN 数字房地产信托有限公司 5,485 4,513,068.13 3.29
15 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 2,713 3,710,372.50 2.71
16 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 2,713 3,710,372.50 2.71
17 EQR UN 公寓物业权益信托 6,215 2,962,603.65 2.16
18 EQR UN 公寓物业权益信托 6,215 2,962,603.65 2.16
19 EXR UN ExtraSpaceStorage有限公司 2,519 2,709,336.47 1.98
20 EXR UN ExtraSpaceStorage有限公司 2,519 2,709,336.47 1.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 PLD UN 安博 18,365 15,745,820.60 12.10
2 PLD UN 安博 18,365 15,745,820.60 12.10
3 EQIX UN Equinix有限公司 1,841 9,121,732.62 7.01
4 EQIX UN Equinix有限公司 1,841 9,121,732.62 7.01
5 PSA UN 公共存储公司 3,145 6,529,697.55 5.02
6 PSA UN 公共存储公司 3,145 6,529,697.55 5.02
7 O UN RealtyIncome公司 12,477 5,428,942.88 4.17
8 O UN RealtyIncome公司 12,477 5,428,942.88 4.17
9 SPG UN 西蒙房地产集团公司 6,227 4,791,204.80 3.68
10 SPG UN 西蒙房地产集团公司 6,227 4,791,204.80 3.68
11 WELL UN WelltowerInc 8,999 4,433,196.92 3.41
12 WELL UN WelltowerInc 8,999 4,433,196.92 3.41
13 DLR UN 数字房地产信托有限公司 5,476 3,699,349.18 2.84
14 DLR UN 数字房地产信托有限公司 5,476 3,699,349.18 2.84
15 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 2,664 3,076,541.45 2.36
16 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 2,664 3,076,541.45 2.36
17 EXR UN ExtraSpaceStorage有限公司 2,550 2,854,995.51 2.19
18 EXR UN ExtraSpaceStorage有限公司 2,550 2,854,995.51 2.19
19 EQR UN 公寓物业权益信托 6,487 2,674,603.07 2.06
20 EQR UN 公寓物业权益信托 6,487 2,674,603.07 2.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 PLD UN 安博 16,184 12,706,371.69 10.66
2 PLD UN 安博 16,184 12,706,371.69 10.66
3 EQIX UN Equinix有限公司 1,619 7,385,913.52 6.20
4 EQIX UN Equinix有限公司 1,619 7,385,913.52 6.20
5 PSA UN 公共存储公司 2,779 5,422,971.93 4.55
6 PSA UN 公共存储公司 2,779 5,422,971.93 4.55
7 O UN RealtyIncome公司 11,128 4,915,956.22 4.12
8 O UN RealtyIncome公司 11,128 4,915,956.22 4.12
9 SPG UN 西蒙房地产集团公司 5,726 4,685,020.12 3.93
10 SPG UN 西蒙房地产集团公司 5,726 4,685,020.12 3.93
11 WELL UN WelltowerInc 8,466 3,864,979.00 3.24
12 WELL UN WelltowerInc 8,466 3,864,979.00 3.24
13 DLR UN 数字房地产信托有限公司 5,203 3,633,465.32 3.05
14 DLR UN 数字房地产信托有限公司 5,203 3,633,465.32 3.05
15 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 2,532 2,848,302.99 2.39
16 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 2,532 2,848,302.99 2.39
17 ARE UN 亚历山大房地产股份有限公司 2,688 2,727,065.46 2.29
18 ARE UN 亚历山大房地产股份有限公司 2,688 2,727,065.46 2.29
19 EQR UN 公寓物业权益信托 6,178 2,538,610.63 2.13
20 EQR UN 公寓物业权益信托 6,178 2,538,610.63 2.13
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 PLD UN 安博 13,517 9,750,348.45 8.12
2 PLD UN 安博 13,517 9,750,348.45 8.12
3 EQIX US Equinix有限公司 1,657 6,692,043.43 5.57
4 EQIX US Equinix有限公司 1,657 6,692,043.43 5.57
5 PSA UN 公共存储公司 2,874 5,974,736.87 4.97
6 PSA UN 公共存储公司 2,874 5,974,736.87 4.97
7 O UN Realty Income公司 11,207 4,630,826.09 3.86
8 O UN Realty Income公司 11,207 4,630,826.09 3.86
9 WELL UN Welltower Inc 8,480 3,872,469.47 3.22
10 WELL UN Welltower Inc 8,480 3,872,469.47 3.22
11 SPG UN 西蒙房地产集团公司 5,991 3,817,507.44 3.18
12 SPG UN 西蒙房地产集团公司 5,991 3,817,507.44 3.18
13 DLR UN 数字房地产信托有限公司 5,231 3,683,451.36 3.07
14 DLR UN 数字房地产信托有限公司 5,231 3,683,451.36 3.07
15 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 2,518 3,292,819.22 2.74
16 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 2,518 3,292,819.22 2.74
17 EXR UN Extra Space Storage有限公司 2,419 2,966,193.42 2.47
18 EXR UN Extra Space Storage有限公司 2,419 2,966,193.42 2.47
19 EQR UN 公寓物业权益信托 6,161 2,940,328.35 2.45
20 EQR UN 公寓物业权益信托 6,161 2,940,328.35 2.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 PLD UN 安博 13,956 11,019,604.71 8.11
2 PLD UN 安博 13,956 11,019,604.71 8.11
3 EQIX US Equinix有限公司 1,716 7,566,743.23 5.57
4 EQIX US Equinix有限公司 1,716 7,566,743.23 5.57
5 PSA UN 公共存储公司 2,901 6,087,613.42 4.48
6 PSA UN 公共存储公司 2,901 6,087,613.42 4.48
7 O UN Realty Income 公司 11,256 5,156,600.57 3.80
8 O UN Realty Income 公司 11,256 5,156,600.57 3.80
9 DLR UN 数字房地产信托有限公司 5,474 4,769,720.97 3.51
10 DLR UN 数字房地产信托有限公司 5,474 4,769,720.97 3.51
11 WELL UN Welltower股份有限公司 8,494 4,694,496.11 3.46
12 WELL UN Welltower股份有限公司 8,494 4,694,496.11 3.46
13 SPG UN 西蒙房地产集团公司 6,144 3,914,011.16 2.88
14 SPG UN 西蒙房地产集团公司 6,144 3,914,011.16 2.88
15 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 2,616 3,410,451.60 2.51
16 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 2,616 3,410,451.60 2.51
17 EQR UN 公寓物业权益信托 6,403 3,103,516.86 2.28
18 EQR UN 公寓物业权益信托 6,403 3,103,516.86 2.28
19 EXR UN 额外空间仓储公司 2,513 2,869,201.08 2.11
20 EXR UN 额外空间仓储公司 2,513 2,869,201.08 2.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 PLD UN 安博 12,602 12,918,402.65 9.56
2 PLD UN 安博 12,602 12,918,402.65 9.56
3 PSAUN 公共存储公司 2,598 6,436,741.14 4.77
4 PSAUN 公共存储公司 2,598 6,436,741.14 4.77
5 SPG UN 西蒙房地产集团公司 5,688 4,750,442.36 3.52
6 SPG UN 西蒙房地产集团公司 5,688 4,750,442.36 3.52
7 WELLUN Welltower股份有限公司 7,413 4,524,272.12 3.35
8 WELLUN Welltower股份有限公司 7,413 4,524,272.12 3.35
9 DLR UN 数字房地产信托有限公司 4,909 4,418,957.90 3.27
10 DLR UN 数字房地产信托有限公司 4,909 4,418,957.90 3.27
11 O UN RealtyIncome公司 9,703 4,268,643.31 3.16
12 O UN RealtyIncome公司 9,703 4,268,643.31 3.16
13 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 2,380 3,752,551.79 2.78
14 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 2,380 3,752,551.79 2.78
15 EQR UN 公寓物业权益信托 5,820 3,322,231.44 2.46
16 EQR UN 公寓物业权益信托 5,820 3,322,231.44 2.46
17 ARE UN 亚历山大房地产股份有限公司 2,479 3,167,109.04 2.34
18 ARE UN 亚历山大房地产股份有限公司 2,479 3,167,109.04 2.34
19 EXR UN 额外空间仓储公司 2,281 2,977,138.21 2.20
20 EXR UN 额外空间仓储公司 2,281 2,977,138.21 2.20
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 PLD UN 安博 12,173 13,066,654.65 9.56
2 PSAUN 公共存储公司 2,512 5,998,862.47 4.39
3 SPG UN 西蒙房地产集团公司 5,481 5,583,196.47 4.09
4 DLR UN 数字房地产信托有限公司 4,733 5,337,262.39 3.91
5 O UN Realty Income 公司 9,435 4,306,477.08 3.15
6 WELL UN Welltower股份有限公司 7,237 3,957,508.50 2.90
7 AVB UN Avalon Bay社区股份有限公司 2,301 3,705,617.98 2.71
8 ARE UN 亚历山大房地产股份有限公司 2,337 3,322,106.43 2.43
9 EQR UN 公寓物业权益信托 5,619 3,242,167.78 2.37
10 EXR UN 额外空间仓储公司 2,205 3,187,465.23 2.33
11 AVB UN Avalon Bay社区股份有限公司 0 0.00 0.00
12 DLR UN 数字房地产信托有限公司 0 0.00 0.00
13 EQR UN 公寓物业权益信托 0 0.00 0.00
14 EXR UN 额外空间仓储公司 0 0.00 0.00
15 SPG UN 西蒙房地产集团公司 0 0.00 0.00
16 O UN Realty Income 公司 0 0.00 0.00
17 PLD UN 安博 0 0.00 0.00
18 PSAUN 公共存储公司 0 0.00 0.00
19 WELL UN Welltower股份有限公司 0 0.00 0.00
20 ARE UN 亚历山大房地产股份有限公司 0 0.00 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 PLD UN 安博 12,173 9,902,293.89 8.23
2 PLD UN 安博 12,173 9,902,293.89 8.23
3 PSAUN 公共存储公司 2,511 4,838,225.79 4.02
4 PSAUN 公共存储公司 2,511 4,838,225.79 4.02
5 SPG UN 西蒙房地产集团公司 5,566 4,691,622.80 3.90
6 SPG UN 西蒙房地产集团公司 5,566 4,691,622.80 3.90
7 DLR UN 数字房地产信托有限公司 4,686 4,389,919.92 3.65
8 DLR UN 数字房地产信托有限公司 4,686 4,389,919.92 3.65
9 WELL UN Welltower股份有限公司 6,958 3,718,334.05 3.09
10 WELL UN Welltower股份有限公司 6,958 3,718,334.05 3.09
11 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 2,299 3,304,637.90 2.75
12 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 2,299 3,304,637.90 2.75
13 EQR UN 公寓物业权益信托 5,611 2,944,644.77 2.45
14 EQR UN 公寓物业权益信托 5,611 2,944,644.77 2.45
15 ARE UN 亚历山大房地产股份有限公司 2,370 2,936,821.95 2.44
16 ARE UN 亚历山大房地产股份有限公司 2,370 2,936,821.95 2.44
17 O UN RealtyIncome公司 6,412 2,697,163.20 2.24
18 O UN RealtyIncome公司 6,412 2,697,163.20 2.24
19 INVH UN 邀请家园公司 9,854 2,449,560.35 2.03
20 INVH UN 邀请家园公司 9,854 2,449,560.35 2.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 PLD UN 安博 15,381 11,876,835.26 8.57
2 PLD UN 安博 15,381 11,876,835.26 8.57
3 PSAUN 公共存储公司 3,200 6,215,959.90 4.48
4 PSAUN 公共存储公司 3,200 6,215,959.90 4.48
5 SPG UN 西蒙房地产集团公司 6,910 5,824,534.69 4.20
6 SPG UN 西蒙房地产集团公司 6,910 5,824,534.69 4.20
7 DLR UN 数字房地产信托有限公司 5,920 5,754,160.94 4.15
8 DLR UN 数字房地产信托有限公司 5,920 5,754,160.94 4.15
9 WELL UN Welltower股份有限公司 8,650 4,643,616.78 3.35
10 WELL UN Welltower股份有限公司 8,650 4,643,616.78 3.35
11 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 2,970 4,004,030.06 2.89
12 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 2,970 4,004,030.06 2.89
13 EQR UN 公寓物业权益信托 7,310 3,636,196.49 2.62
14 EQR UN 公寓物业权益信托 7,310 3,636,196.49 2.62
15 O UN RealtyIncome公司 7,740 3,337,078.35 2.41
16 O UN RealtyIncome公司 7,740 3,337,078.35 2.41
17 ARE UN 亚历山大房地产股份有限公司 2,710 3,185,200.11 2.30
18 ARE UN 亚历山大房地产股份有限公司 2,710 3,185,200.11 2.30
19 EXR UN 额外空间仓储公司 2,810 2,973,804.97 2.15
20 EXR UN 额外空间仓储公司 2,810 2,973,804.97 2.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 PLD UN 安博 12,380 8,623,385.56 8.05
2 PLD UN 安博 12,380 8,623,385.56 8.05
3 DLR UN 数字房地产信托有限公司 4,740 4,386,878.97 4.09
4 DLR UN 数字房地产信托有限公司 4,740 4,386,878.97 4.09
5 PSAUN 公共存储公司 2,570 4,167,342.35 3.89
6 PSAUN 公共存储公司 2,570 4,167,342.35 3.89
7 SPG UN 西蒙房地产集团公司 5,550 4,149,273.25 3.87
8 SPG UN 西蒙房地产集团公司 5,550 4,149,273.25 3.87
9 WELL UN Welltower股份有限公司 6,940 3,266,673.40 3.05
10 WELL UN Welltower股份有限公司 6,940 3,266,673.40 3.05
11 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 2,320 2,812,931.71 2.63
12 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 2,320 2,812,931.71 2.63
13 EQR UN 公寓物业权益信托 5,700 2,683,002.65 2.50
14 EQR UN 公寓物业权益信托 5,700 2,683,002.65 2.50
15 O UN RealtyIncome公司 6,260 2,612,157.46 2.44
16 O UN RealtyIncome公司 6,260 2,612,157.46 2.44
17 ARE UN 亚历山大房地产股份有限公司 2,110 2,278,092.28 2.13
18 ARE UN 亚历山大房地产股份有限公司 2,110 2,278,092.28 2.13
19 VTR UN Ventas公司 6,250 2,190,707.14 2.04
20 VTR UN Ventas公司 6,250 2,190,707.14 2.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 PLD UN 安博 9,510 6,184,082.29 8.05
2 PLD UN 安博 9,510 6,184,082.29 8.05
3 DLR UN 数字房地产信托有限公司 3,670 3,340,759.89 4.35
4 DLR UN 数字房地产信托有限公司 3,670 3,340,759.89 4.35
5 PSAUN 公共存储公司 1,940 2,923,182.60 3.81
6 PSAUN 公共存储公司 1,940 2,923,182.60 3.81
7 SPG UN 西蒙房地产集团公司 4,610 2,565,204.41 3.34
8 SPG UN 西蒙房地产集团公司 4,610 2,565,204.41 3.34
9 WELL UN Welltower股份有限公司 5,600 2,361,178.61 3.07
10 WELL UN Welltower股份有限公司 5,600 2,361,178.61 3.07
11 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 1,880 1,967,964.65 2.56
12 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 1,880 1,967,964.65 2.56
13 EQR UN 公寓物业权益信托 4,980 1,926,244.44 2.51
14 EQR UN 公寓物业权益信托 4,980 1,926,244.44 2.51
15 O UN RealtyIncome公司 4,630 1,878,173.54 2.45
16 O UN RealtyIncome公司 4,630 1,878,173.54 2.45
17 ARE UN 亚历山大房地产股份有限公司 1,580 1,837,330.93 2.39
18 ARE UN 亚历山大房地产股份有限公司 1,580 1,837,330.93 2.39
19 VTR UN Ventas公司 5,320 1,702,299.43 2.22
20 VTR UN Ventas公司 5,320 1,702,299.43 2.22
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 PLD UN 安博 10,540 7,222,348.04 9.51
2 PLD UN 安博 10,540 7,222,348.04 9.51
3 DLR UN 数字房地产信托有限公司 3,810 3,807,905.55 5.01
4 DLR UN 数字房地产信托有限公司 3,810 3,807,905.55 5.01
5 PSA UN 公共存储公司 2,140 3,245,835.31 4.27
6 PSA UN 公共存储公司 2,140 3,245,835.31 4.27
7 WELL UN Welltower股份有限公司 5,930 2,224,748.67 2.93
8 WELL UN Welltower股份有限公司 5,930 2,224,748.67 2.93
9 O UN RealtyIncome公司 4,920 2,035,470.79 2.68
10 O UN RealtyIncome公司 4,920 2,035,470.79 2.68
11 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 1,950 1,983,189.65 2.61
12 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 1,950 1,983,189.65 2.61
13 SPG UN 西蒙房地产集团公司 4,030 1,775,123.39 2.34
14 ARE 亚历山大 1,630 1,776,074.08 2.34
15 SPG UN 西蒙房地产集团公司 4,030 1,775,123.39 2.34
16 ARE 亚历山大 1,630 1,776,074.08 2.34
17 EQR UN 公寓物业权益信托 4,590 1,604,491.57 2.11
18 EQR UN 公寓物业权益信托 4,590 1,604,491.57 2.11
19 INVH UN 邀请家园公司 7,816 1,489,844.49 1.96
20 INVH UN 邀请家园公司 7,816 1,489,844.49 1.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 PLD UN 安博 8,550 5,649,239.23 8.93
2 PLD UN 安博 8,550 5,649,239.23 8.93
3 DLR UN 数字房地产信托有限公司 3,080 3,098,688.65 4.90
4 DLR UN 数字房地产信托有限公司 3,080 3,098,688.65 4.90
5 PSA UN 公共存储公司 1,750 2,377,349.20 3.76
6 PSA UN 公共存储公司 1,750 2,377,349.20 3.76
7 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 1,680 1,839,220.12 2.91
8 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 1,680 1,839,220.12 2.91
9 SPG UN 西蒙房地产集团公司 3,750 1,815,360.79 2.87
10 SPG UN 西蒙房地产集团公司 3,750 1,815,360.79 2.87
11 EQR UN 公寓物业权益信托 4,200 1,748,948.00 2.77
12 EQR UN 公寓物业权益信托 4,200 1,748,948.00 2.77
13 WEL LUN Welltower股份有限公司 4,700 1,721,911.39 2.72
14 WEL LUN Welltower股份有限公司 4,700 1,721,911.39 2.72
15 O UN RealtyIncome公司 3,800 1,600,674.95 2.53
16 O UN RealtyIncome公司 3,800 1,600,674.95 2.53
17 ESS UN 埃塞克斯房地产信托公司 830 1,346,599.48 2.13
18 ESS UN 埃塞克斯房地产信托公司 830 1,346,599.48 2.13
19 INVH UN 邀请家园公司 6,716 1,308,939.23 2.07
20 INVH UN 邀请家园公司 6,716 1,308,939.23 2.07
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 PLD UN 安博 12,465 7,097,938.56 11.63
2 PLD UN 安博 12,465 7,097,938.56 11.63
3 PSA UN 公共存储公司 2,446 3,441,942.01 5.64
4 PSA UN 公共存储公司 2,446 3,441,942.01 5.64
5 DLR UN 数字房地产信托有限公司 3,401 3,347,234.41 5.48
6 DLR UN 数字房地产信托有限公司 3,401 3,347,234.41 5.48
7 EQR UN 公寓物业权益信托 5,690 2,487,790.45 4.08
8 EQR UN 公寓物业权益信托 5,690 2,487,790.45 4.08
9 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 2,275 2,372,174.73 3.89
10 AVB UN AvalonBay社区股份有限公司 2,275 2,372,174.73 3.89
11 WE LL UN Welltower股份有限公司 6,850 2,221,837.76 3.64
12 WE LL UN Welltower股份有限公司 6,850 2,221,837.76 3.64
13 SPG UN 西蒙房地产集团公司 5,068 1,969,873.75 3.23
14 SPG UN 西蒙房地产集团公司 5,068 1,969,873.75 3.23
15 ESS UN 埃塞克斯房地产信托公司 1,090 1,700,860.44 2.79
16 ESS UN 埃塞克斯房地产信托公司 1,090 1,700,860.44 2.79
17 BXP UN 波士顿地产公司 2,279 1,489,232.54 2.44
18 BXP UN 波士顿地产公司 2,279 1,489,232.54 2.44
19 PEA K UN Healthpeak物业股份有限公司 8,365 1,413,514.65 2.32
20 PEA K UN Healthpeak物业股份有限公司 8,365 1,413,514.65 2.32

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