十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
PLD UN |
安博 |
18,754 |
15,109,073.04 |
11.13 |
2 |
PLD UN |
安博 |
18,754 |
15,109,073.04 |
11.13 |
3 |
EQIX UN |
Equinix有限公司 |
1,884 |
9,823,932.52 |
7.24 |
4 |
EQIX UN |
Equinix有限公司 |
1,884 |
9,823,932.52 |
7.24 |
5 |
WELL UN |
WelltowerInc |
10,530 |
6,193,421.84 |
4.56 |
6 |
WELL UN |
WelltowerInc |
10,530 |
6,193,421.84 |
4.56 |
7 |
PSA UN |
PublicStorage |
3,187 |
6,029,870.60 |
4.44 |
8 |
PSA UN |
PublicStorage |
3,187 |
6,029,870.60 |
4.44 |
9 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
6,047 |
5,254,234.65 |
3.87 |
10 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
6,047 |
5,254,234.65 |
3.87 |
11 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
6,686 |
5,185,887.55 |
3.82 |
12 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
6,686 |
5,185,887.55 |
3.82 |
13 |
O UN |
RealtyIncome公司 |
14,198 |
5,090,823.69 |
3.75 |
14 |
O UN |
RealtyIncome公司 |
14,198 |
5,090,823.69 |
3.75 |
15 |
EXR UN |
ExtraSpaceStorage有限公司 |
4,253 |
3,712,529.12 |
2.74 |
16 |
EXR UN |
ExtraSpaceStorage有限公司 |
4,253 |
3,712,529.12 |
2.74 |
17 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
2,915 |
3,594,366.55 |
2.65 |
18 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
2,915 |
3,594,366.55 |
2.65 |
19 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
7,015 |
2,957,005.30 |
2.18 |
20 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
7,015 |
2,957,005.30 |
2.18 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
PLD UN |
安博 |
17,770 |
15,745,994.41 |
11.49 |
2 |
PLD UN |
安博 |
17,770 |
15,745,994.41 |
11.49 |
3 |
EQIX UN |
Equinix有限公司 |
1,799 |
10,190,603.98 |
7.44 |
4 |
EQIX UN |
Equinix有限公司 |
1,799 |
10,190,603.98 |
7.44 |
5 |
PSA UN |
公共存储公司 |
2,979 |
6,282,909.12 |
4.59 |
6 |
PSA UN |
公共存储公司 |
2,979 |
6,282,909.12 |
4.59 |
7 |
O UN |
RealtyIncome公司 |
12,675 |
5,475,987.63 |
4.00 |
8 |
O UN |
RealtyIncome公司 |
12,675 |
5,475,987.63 |
4.00 |
9 |
WELL UN |
WelltowerInc |
9,358 |
5,469,703.85 |
3.99 |
10 |
WELL UN |
WelltowerInc |
9,358 |
5,469,703.85 |
3.99 |
11 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
6,156 |
5,136,784.22 |
3.75 |
12 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
6,156 |
5,136,784.22 |
3.75 |
13 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
5,485 |
4,513,068.13 |
3.29 |
14 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
5,485 |
4,513,068.13 |
3.29 |
15 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
2,713 |
3,710,372.50 |
2.71 |
16 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
2,713 |
3,710,372.50 |
2.71 |
17 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
6,215 |
2,962,603.65 |
2.16 |
18 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
6,215 |
2,962,603.65 |
2.16 |
19 |
EXR UN |
ExtraSpaceStorage有限公司 |
2,519 |
2,709,336.47 |
1.98 |
20 |
EXR UN |
ExtraSpaceStorage有限公司 |
2,519 |
2,709,336.47 |
1.98 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
PLD UN |
安博 |
18,365 |
15,745,820.60 |
12.10 |
2 |
PLD UN |
安博 |
18,365 |
15,745,820.60 |
12.10 |
3 |
EQIX UN |
Equinix有限公司 |
1,841 |
9,121,732.62 |
7.01 |
4 |
EQIX UN |
Equinix有限公司 |
1,841 |
9,121,732.62 |
7.01 |
5 |
PSA UN |
公共存储公司 |
3,145 |
6,529,697.55 |
5.02 |
6 |
PSA UN |
公共存储公司 |
3,145 |
6,529,697.55 |
5.02 |
7 |
O UN |
RealtyIncome公司 |
12,477 |
5,428,942.88 |
4.17 |
8 |
O UN |
RealtyIncome公司 |
12,477 |
5,428,942.88 |
4.17 |
9 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
6,227 |
4,791,204.80 |
3.68 |
10 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
6,227 |
4,791,204.80 |
3.68 |
11 |
WELL UN |
WelltowerInc |
8,999 |
4,433,196.92 |
3.41 |
12 |
WELL UN |
WelltowerInc |
8,999 |
4,433,196.92 |
3.41 |
13 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
5,476 |
3,699,349.18 |
2.84 |
14 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
5,476 |
3,699,349.18 |
2.84 |
15 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
2,664 |
3,076,541.45 |
2.36 |
16 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
2,664 |
3,076,541.45 |
2.36 |
17 |
EXR UN |
ExtraSpaceStorage有限公司 |
2,550 |
2,854,995.51 |
2.19 |
18 |
EXR UN |
ExtraSpaceStorage有限公司 |
2,550 |
2,854,995.51 |
2.19 |
19 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
6,487 |
2,674,603.07 |
2.06 |
20 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
6,487 |
2,674,603.07 |
2.06 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
PLD UN |
安博 |
16,184 |
12,706,371.69 |
10.66 |
2 |
PLD UN |
安博 |
16,184 |
12,706,371.69 |
10.66 |
3 |
EQIX UN |
Equinix有限公司 |
1,619 |
7,385,913.52 |
6.20 |
4 |
EQIX UN |
Equinix有限公司 |
1,619 |
7,385,913.52 |
6.20 |
5 |
PSA UN |
公共存储公司 |
2,779 |
5,422,971.93 |
4.55 |
6 |
PSA UN |
公共存储公司 |
2,779 |
5,422,971.93 |
4.55 |
7 |
O UN |
RealtyIncome公司 |
11,128 |
4,915,956.22 |
4.12 |
8 |
O UN |
RealtyIncome公司 |
11,128 |
4,915,956.22 |
4.12 |
9 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
5,726 |
4,685,020.12 |
3.93 |
10 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
5,726 |
4,685,020.12 |
3.93 |
11 |
WELL UN |
WelltowerInc |
8,466 |
3,864,979.00 |
3.24 |
12 |
WELL UN |
WelltowerInc |
8,466 |
3,864,979.00 |
3.24 |
13 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
5,203 |
3,633,465.32 |
3.05 |
14 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
5,203 |
3,633,465.32 |
3.05 |
15 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
2,532 |
2,848,302.99 |
2.39 |
16 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
2,532 |
2,848,302.99 |
2.39 |
17 |
ARE UN |
亚历山大房地产股份有限公司 |
2,688 |
2,727,065.46 |
2.29 |
18 |
ARE UN |
亚历山大房地产股份有限公司 |
2,688 |
2,727,065.46 |
2.29 |
19 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
6,178 |
2,538,610.63 |
2.13 |
20 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
6,178 |
2,538,610.63 |
2.13 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
PLD UN |
安博 |
13,517 |
9,750,348.45 |
8.12 |
2 |
PLD UN |
安博 |
13,517 |
9,750,348.45 |
8.12 |
3 |
EQIX US |
Equinix有限公司 |
1,657 |
6,692,043.43 |
5.57 |
4 |
EQIX US |
Equinix有限公司 |
1,657 |
6,692,043.43 |
5.57 |
5 |
PSA UN |
公共存储公司 |
2,874 |
5,974,736.87 |
4.97 |
6 |
PSA UN |
公共存储公司 |
2,874 |
5,974,736.87 |
4.97 |
7 |
O UN |
Realty Income公司 |
11,207 |
4,630,826.09 |
3.86 |
8 |
O UN |
Realty Income公司 |
11,207 |
4,630,826.09 |
3.86 |
9 |
WELL UN |
Welltower Inc |
8,480 |
3,872,469.47 |
3.22 |
10 |
WELL UN |
Welltower Inc |
8,480 |
3,872,469.47 |
3.22 |
11 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
5,991 |
3,817,507.44 |
3.18 |
12 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
5,991 |
3,817,507.44 |
3.18 |
13 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
5,231 |
3,683,451.36 |
3.07 |
14 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
5,231 |
3,683,451.36 |
3.07 |
15 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
2,518 |
3,292,819.22 |
2.74 |
16 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
2,518 |
3,292,819.22 |
2.74 |
17 |
EXR UN |
Extra Space Storage有限公司 |
2,419 |
2,966,193.42 |
2.47 |
18 |
EXR UN |
Extra Space Storage有限公司 |
2,419 |
2,966,193.42 |
2.47 |
19 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
6,161 |
2,940,328.35 |
2.45 |
20 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
6,161 |
2,940,328.35 |
2.45 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
PLD UN |
安博 |
13,956 |
11,019,604.71 |
8.11 |
2 |
PLD UN |
安博 |
13,956 |
11,019,604.71 |
8.11 |
3 |
EQIX US |
Equinix有限公司 |
1,716 |
7,566,743.23 |
5.57 |
4 |
EQIX US |
Equinix有限公司 |
1,716 |
7,566,743.23 |
5.57 |
5 |
PSA UN |
公共存储公司 |
2,901 |
6,087,613.42 |
4.48 |
6 |
PSA UN |
公共存储公司 |
2,901 |
6,087,613.42 |
4.48 |
7 |
O UN |
Realty Income 公司 |
11,256 |
5,156,600.57 |
3.80 |
8 |
O UN |
Realty Income 公司 |
11,256 |
5,156,600.57 |
3.80 |
9 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
5,474 |
4,769,720.97 |
3.51 |
10 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
5,474 |
4,769,720.97 |
3.51 |
11 |
WELL UN |
Welltower股份有限公司 |
8,494 |
4,694,496.11 |
3.46 |
12 |
WELL UN |
Welltower股份有限公司 |
8,494 |
4,694,496.11 |
3.46 |
13 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
6,144 |
3,914,011.16 |
2.88 |
14 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
6,144 |
3,914,011.16 |
2.88 |
15 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
2,616 |
3,410,451.60 |
2.51 |
16 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
2,616 |
3,410,451.60 |
2.51 |
17 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
6,403 |
3,103,516.86 |
2.28 |
18 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
6,403 |
3,103,516.86 |
2.28 |
19 |
EXR UN |
额外空间仓储公司 |
2,513 |
2,869,201.08 |
2.11 |
20 |
EXR UN |
额外空间仓储公司 |
2,513 |
2,869,201.08 |
2.11 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
PLD UN |
安博 |
12,602 |
12,918,402.65 |
9.56 |
2 |
PLD UN |
安博 |
12,602 |
12,918,402.65 |
9.56 |
3 |
PSAUN |
公共存储公司 |
2,598 |
6,436,741.14 |
4.77 |
4 |
PSAUN |
公共存储公司 |
2,598 |
6,436,741.14 |
4.77 |
5 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
5,688 |
4,750,442.36 |
3.52 |
6 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
5,688 |
4,750,442.36 |
3.52 |
7 |
WELLUN |
Welltower股份有限公司 |
7,413 |
4,524,272.12 |
3.35 |
8 |
WELLUN |
Welltower股份有限公司 |
7,413 |
4,524,272.12 |
3.35 |
9 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
4,909 |
4,418,957.90 |
3.27 |
10 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
4,909 |
4,418,957.90 |
3.27 |
11 |
O UN |
RealtyIncome公司 |
9,703 |
4,268,643.31 |
3.16 |
12 |
O UN |
RealtyIncome公司 |
9,703 |
4,268,643.31 |
3.16 |
13 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
2,380 |
3,752,551.79 |
2.78 |
14 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
2,380 |
3,752,551.79 |
2.78 |
15 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
5,820 |
3,322,231.44 |
2.46 |
16 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
5,820 |
3,322,231.44 |
2.46 |
17 |
ARE UN |
亚历山大房地产股份有限公司 |
2,479 |
3,167,109.04 |
2.34 |
18 |
ARE UN |
亚历山大房地产股份有限公司 |
2,479 |
3,167,109.04 |
2.34 |
19 |
EXR UN |
额外空间仓储公司 |
2,281 |
2,977,138.21 |
2.20 |
20 |
EXR UN |
额外空间仓储公司 |
2,281 |
2,977,138.21 |
2.20 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
PLD UN |
安博 |
12,173 |
13,066,654.65 |
9.56 |
2 |
PSAUN |
公共存储公司 |
2,512 |
5,998,862.47 |
4.39 |
3 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
5,481 |
5,583,196.47 |
4.09 |
4 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
4,733 |
5,337,262.39 |
3.91 |
5 |
O UN |
Realty Income 公司 |
9,435 |
4,306,477.08 |
3.15 |
6 |
WELL UN |
Welltower股份有限公司 |
7,237 |
3,957,508.50 |
2.90 |
7 |
AVB UN |
Avalon Bay社区股份有限公司 |
2,301 |
3,705,617.98 |
2.71 |
8 |
ARE UN |
亚历山大房地产股份有限公司 |
2,337 |
3,322,106.43 |
2.43 |
9 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
5,619 |
3,242,167.78 |
2.37 |
10 |
EXR UN |
额外空间仓储公司 |
2,205 |
3,187,465.23 |
2.33 |
11 |
AVB UN |
Avalon Bay社区股份有限公司 |
0 |
0.00 |
0.00 |
12 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
0 |
0.00 |
0.00 |
13 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
0 |
0.00 |
0.00 |
14 |
EXR UN |
额外空间仓储公司 |
0 |
0.00 |
0.00 |
15 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
0 |
0.00 |
0.00 |
16 |
O UN |
Realty Income 公司 |
0 |
0.00 |
0.00 |
17 |
PLD UN |
安博 |
0 |
0.00 |
0.00 |
18 |
PSAUN |
公共存储公司 |
0 |
0.00 |
0.00 |
19 |
WELL UN |
Welltower股份有限公司 |
0 |
0.00 |
0.00 |
20 |
ARE UN |
亚历山大房地产股份有限公司 |
0 |
0.00 |
0.00 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
PLD UN |
安博 |
12,173 |
9,902,293.89 |
8.23 |
2 |
PLD UN |
安博 |
12,173 |
9,902,293.89 |
8.23 |
3 |
PSAUN |
公共存储公司 |
2,511 |
4,838,225.79 |
4.02 |
4 |
PSAUN |
公共存储公司 |
2,511 |
4,838,225.79 |
4.02 |
5 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
5,566 |
4,691,622.80 |
3.90 |
6 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
5,566 |
4,691,622.80 |
3.90 |
7 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
4,686 |
4,389,919.92 |
3.65 |
8 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
4,686 |
4,389,919.92 |
3.65 |
9 |
WELL UN |
Welltower股份有限公司 |
6,958 |
3,718,334.05 |
3.09 |
10 |
WELL UN |
Welltower股份有限公司 |
6,958 |
3,718,334.05 |
3.09 |
11 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
2,299 |
3,304,637.90 |
2.75 |
12 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
2,299 |
3,304,637.90 |
2.75 |
13 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
5,611 |
2,944,644.77 |
2.45 |
14 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
5,611 |
2,944,644.77 |
2.45 |
15 |
ARE UN |
亚历山大房地产股份有限公司 |
2,370 |
2,936,821.95 |
2.44 |
16 |
ARE UN |
亚历山大房地产股份有限公司 |
2,370 |
2,936,821.95 |
2.44 |
17 |
O UN |
RealtyIncome公司 |
6,412 |
2,697,163.20 |
2.24 |
18 |
O UN |
RealtyIncome公司 |
6,412 |
2,697,163.20 |
2.24 |
19 |
INVH UN |
邀请家园公司 |
9,854 |
2,449,560.35 |
2.03 |
20 |
INVH UN |
邀请家园公司 |
9,854 |
2,449,560.35 |
2.03 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
PLD UN |
安博 |
15,381 |
11,876,835.26 |
8.57 |
2 |
PLD UN |
安博 |
15,381 |
11,876,835.26 |
8.57 |
3 |
PSAUN |
公共存储公司 |
3,200 |
6,215,959.90 |
4.48 |
4 |
PSAUN |
公共存储公司 |
3,200 |
6,215,959.90 |
4.48 |
5 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
6,910 |
5,824,534.69 |
4.20 |
6 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
6,910 |
5,824,534.69 |
4.20 |
7 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
5,920 |
5,754,160.94 |
4.15 |
8 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
5,920 |
5,754,160.94 |
4.15 |
9 |
WELL UN |
Welltower股份有限公司 |
8,650 |
4,643,616.78 |
3.35 |
10 |
WELL UN |
Welltower股份有限公司 |
8,650 |
4,643,616.78 |
3.35 |
11 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
2,970 |
4,004,030.06 |
2.89 |
12 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
2,970 |
4,004,030.06 |
2.89 |
13 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
7,310 |
3,636,196.49 |
2.62 |
14 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
7,310 |
3,636,196.49 |
2.62 |
15 |
O UN |
RealtyIncome公司 |
7,740 |
3,337,078.35 |
2.41 |
16 |
O UN |
RealtyIncome公司 |
7,740 |
3,337,078.35 |
2.41 |
17 |
ARE UN |
亚历山大房地产股份有限公司 |
2,710 |
3,185,200.11 |
2.30 |
18 |
ARE UN |
亚历山大房地产股份有限公司 |
2,710 |
3,185,200.11 |
2.30 |
19 |
EXR UN |
额外空间仓储公司 |
2,810 |
2,973,804.97 |
2.15 |
20 |
EXR UN |
额外空间仓储公司 |
2,810 |
2,973,804.97 |
2.15 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
PLD UN |
安博 |
12,380 |
8,623,385.56 |
8.05 |
2 |
PLD UN |
安博 |
12,380 |
8,623,385.56 |
8.05 |
3 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
4,740 |
4,386,878.97 |
4.09 |
4 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
4,740 |
4,386,878.97 |
4.09 |
5 |
PSAUN |
公共存储公司 |
2,570 |
4,167,342.35 |
3.89 |
6 |
PSAUN |
公共存储公司 |
2,570 |
4,167,342.35 |
3.89 |
7 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
5,550 |
4,149,273.25 |
3.87 |
8 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
5,550 |
4,149,273.25 |
3.87 |
9 |
WELL UN |
Welltower股份有限公司 |
6,940 |
3,266,673.40 |
3.05 |
10 |
WELL UN |
Welltower股份有限公司 |
6,940 |
3,266,673.40 |
3.05 |
11 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
2,320 |
2,812,931.71 |
2.63 |
12 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
2,320 |
2,812,931.71 |
2.63 |
13 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
5,700 |
2,683,002.65 |
2.50 |
14 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
5,700 |
2,683,002.65 |
2.50 |
15 |
O UN |
RealtyIncome公司 |
6,260 |
2,612,157.46 |
2.44 |
16 |
O UN |
RealtyIncome公司 |
6,260 |
2,612,157.46 |
2.44 |
17 |
ARE UN |
亚历山大房地产股份有限公司 |
2,110 |
2,278,092.28 |
2.13 |
18 |
ARE UN |
亚历山大房地产股份有限公司 |
2,110 |
2,278,092.28 |
2.13 |
19 |
VTR UN |
Ventas公司 |
6,250 |
2,190,707.14 |
2.04 |
20 |
VTR UN |
Ventas公司 |
6,250 |
2,190,707.14 |
2.04 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
PLD UN |
安博 |
9,510 |
6,184,082.29 |
8.05 |
2 |
PLD UN |
安博 |
9,510 |
6,184,082.29 |
8.05 |
3 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
3,670 |
3,340,759.89 |
4.35 |
4 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
3,670 |
3,340,759.89 |
4.35 |
5 |
PSAUN |
公共存储公司 |
1,940 |
2,923,182.60 |
3.81 |
6 |
PSAUN |
公共存储公司 |
1,940 |
2,923,182.60 |
3.81 |
7 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
4,610 |
2,565,204.41 |
3.34 |
8 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
4,610 |
2,565,204.41 |
3.34 |
9 |
WELL UN |
Welltower股份有限公司 |
5,600 |
2,361,178.61 |
3.07 |
10 |
WELL UN |
Welltower股份有限公司 |
5,600 |
2,361,178.61 |
3.07 |
11 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
1,880 |
1,967,964.65 |
2.56 |
12 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
1,880 |
1,967,964.65 |
2.56 |
13 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
4,980 |
1,926,244.44 |
2.51 |
14 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
4,980 |
1,926,244.44 |
2.51 |
15 |
O UN |
RealtyIncome公司 |
4,630 |
1,878,173.54 |
2.45 |
16 |
O UN |
RealtyIncome公司 |
4,630 |
1,878,173.54 |
2.45 |
17 |
ARE UN |
亚历山大房地产股份有限公司 |
1,580 |
1,837,330.93 |
2.39 |
18 |
ARE UN |
亚历山大房地产股份有限公司 |
1,580 |
1,837,330.93 |
2.39 |
19 |
VTR UN |
Ventas公司 |
5,320 |
1,702,299.43 |
2.22 |
20 |
VTR UN |
Ventas公司 |
5,320 |
1,702,299.43 |
2.22 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
PLD UN |
安博 |
10,540 |
7,222,348.04 |
9.51 |
2 |
PLD UN |
安博 |
10,540 |
7,222,348.04 |
9.51 |
3 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
3,810 |
3,807,905.55 |
5.01 |
4 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
3,810 |
3,807,905.55 |
5.01 |
5 |
PSA UN |
公共存储公司 |
2,140 |
3,245,835.31 |
4.27 |
6 |
PSA UN |
公共存储公司 |
2,140 |
3,245,835.31 |
4.27 |
7 |
WELL UN |
Welltower股份有限公司 |
5,930 |
2,224,748.67 |
2.93 |
8 |
WELL UN |
Welltower股份有限公司 |
5,930 |
2,224,748.67 |
2.93 |
9 |
O UN |
RealtyIncome公司 |
4,920 |
2,035,470.79 |
2.68 |
10 |
O UN |
RealtyIncome公司 |
4,920 |
2,035,470.79 |
2.68 |
11 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
1,950 |
1,983,189.65 |
2.61 |
12 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
1,950 |
1,983,189.65 |
2.61 |
13 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
4,030 |
1,775,123.39 |
2.34 |
14 |
ARE |
亚历山大 |
1,630 |
1,776,074.08 |
2.34 |
15 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
4,030 |
1,775,123.39 |
2.34 |
16 |
ARE |
亚历山大 |
1,630 |
1,776,074.08 |
2.34 |
17 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
4,590 |
1,604,491.57 |
2.11 |
18 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
4,590 |
1,604,491.57 |
2.11 |
19 |
INVH UN |
邀请家园公司 |
7,816 |
1,489,844.49 |
1.96 |
20 |
INVH UN |
邀请家园公司 |
7,816 |
1,489,844.49 |
1.96 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
PLD UN |
安博 |
8,550 |
5,649,239.23 |
8.93 |
2 |
PLD UN |
安博 |
8,550 |
5,649,239.23 |
8.93 |
3 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
3,080 |
3,098,688.65 |
4.90 |
4 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
3,080 |
3,098,688.65 |
4.90 |
5 |
PSA UN |
公共存储公司 |
1,750 |
2,377,349.20 |
3.76 |
6 |
PSA UN |
公共存储公司 |
1,750 |
2,377,349.20 |
3.76 |
7 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
1,680 |
1,839,220.12 |
2.91 |
8 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
1,680 |
1,839,220.12 |
2.91 |
9 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
3,750 |
1,815,360.79 |
2.87 |
10 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
3,750 |
1,815,360.79 |
2.87 |
11 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
4,200 |
1,748,948.00 |
2.77 |
12 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
4,200 |
1,748,948.00 |
2.77 |
13 |
WEL LUN |
Welltower股份有限公司 |
4,700 |
1,721,911.39 |
2.72 |
14 |
WEL LUN |
Welltower股份有限公司 |
4,700 |
1,721,911.39 |
2.72 |
15 |
O UN |
RealtyIncome公司 |
3,800 |
1,600,674.95 |
2.53 |
16 |
O UN |
RealtyIncome公司 |
3,800 |
1,600,674.95 |
2.53 |
17 |
ESS UN |
埃塞克斯房地产信托公司 |
830 |
1,346,599.48 |
2.13 |
18 |
ESS UN |
埃塞克斯房地产信托公司 |
830 |
1,346,599.48 |
2.13 |
19 |
INVH UN |
邀请家园公司 |
6,716 |
1,308,939.23 |
2.07 |
20 |
INVH UN |
邀请家园公司 |
6,716 |
1,308,939.23 |
2.07 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
PLD UN |
安博 |
12,465 |
7,097,938.56 |
11.63 |
2 |
PLD UN |
安博 |
12,465 |
7,097,938.56 |
11.63 |
3 |
PSA UN |
公共存储公司 |
2,446 |
3,441,942.01 |
5.64 |
4 |
PSA UN |
公共存储公司 |
2,446 |
3,441,942.01 |
5.64 |
5 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
3,401 |
3,347,234.41 |
5.48 |
6 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
3,401 |
3,347,234.41 |
5.48 |
7 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
5,690 |
2,487,790.45 |
4.08 |
8 |
EQR UN |
公寓物业权益信托 |
5,690 |
2,487,790.45 |
4.08 |
9 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
2,275 |
2,372,174.73 |
3.89 |
10 |
AVB UN |
AvalonBay社区股份有限公司 |
2,275 |
2,372,174.73 |
3.89 |
11 |
WE LL UN |
Welltower股份有限公司 |
6,850 |
2,221,837.76 |
3.64 |
12 |
WE LL UN |
Welltower股份有限公司 |
6,850 |
2,221,837.76 |
3.64 |
13 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
5,068 |
1,969,873.75 |
3.23 |
14 |
SPG UN |
西蒙房地产集团公司 |
5,068 |
1,969,873.75 |
3.23 |
15 |
ESS UN |
埃塞克斯房地产信托公司 |
1,090 |
1,700,860.44 |
2.79 |
16 |
ESS UN |
埃塞克斯房地产信托公司 |
1,090 |
1,700,860.44 |
2.79 |
17 |
BXP UN |
波士顿地产公司 |
2,279 |
1,489,232.54 |
2.44 |
18 |
BXP UN |
波士顿地产公司 |
2,279 |
1,489,232.54 |
2.44 |
19 |
PEA K UN |
Healthpeak物业股份有限公司 |
8,365 |
1,413,514.65 |
2.32 |
20 |
PEA K UN |
Healthpeak物业股份有限公司 |
8,365 |
1,413,514.65 |
2.32 |