华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)A类(160311)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2960

累计净值:4.5260 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李彦 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.344亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2007-04-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 854,800 173,550,044.00 9.00
2 300274 阳光电源 1,609,287 144,047,279.37 7.47
3 300568 星源材质 10,398,825 135,912,642.75 7.05
4 600522 中天科技 8,876,784 131,820,242.40 6.84
5 002812 恩捷股份 2,087,914 125,066,048.60 6.49
6 000700 模塑科技 18,036,800 124,634,288.00 6.46
7 603876 鼎胜新材 7,872,120 114,618,067.20 5.94
8 301358 湖南裕能 3,068,600 111,819,784.00 5.80
9 300014 亿纬锂能 2,462,285 111,098,299.20 5.76
10 001301 尚太科技 2,276,664 109,871,804.64 5.70
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 974,800 223,024,492.00 9.82
2 300450 先导智能 5,269,918 190,612,934.06 8.40
3 300274 阳光电源 1,609,287 187,691,142.81 8.27
4 603659 璞泰来 4,756,636 181,798,627.92 8.01
5 300568 星源材质 10,461,825 179,838,771.75 7.92
6 300014 亿纬锂能 2,259,985 136,729,092.50 6.02
7 603876 鼎胜新材 7,061,420 135,508,649.80 5.97
8 301358 湖南裕能 2,965,687 130,517,619.11 5.75
9 300073 当升科技 1,849,865 93,103,705.45 4.10
10 600686 金龙汽车 8,567,200 69,737,008.00 3.07
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 563,500 228,809,175.00 8.98
2 002080 中材科技 7,039,519 169,863,593.47 6.67
3 300568 星源材质 8,337,127 160,406,323.48 6.30
4 300014 亿纬锂能 2,259,985 157,520,954.50 6.19
5 300919 中伟股份 1,990,019 142,584,861.35 5.60
6 300769 德方纳米 726,700 137,651,514.00 5.40
7 603876 鼎胜新材 3,144,478 127,980,254.60 5.03
8 600487 亨通光电 8,050,549 121,563,289.90 4.77
9 300037 新宙邦 2,260,201 110,275,206.79 4.33
10 002460 赣锋锂业 1,488,498 98,940,462.06 3.88
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 563,500 221,692,170.00 8.71
2 300037 新宙邦 3,988,121 173,363,619.87 6.81
3 300014 亿纬锂能 1,926,361 169,327,131.90 6.65
4 002739 万达电影 10,313,200 144,384,800.00 5.67
5 300568 星源材质 6,678,929 141,994,030.54 5.58
6 300035 中科电气 6,505,100 133,874,958.00 5.26
7 300413 芒果超媒 4,322,148 129,750,882.96 5.10
8 002409 雅克科技 2,127,500 107,162,175.00 4.21
9 002080 中材科技 4,794,012 102,735,677.16 4.03
10 603659 璞泰来 1,718,967 89,197,197.63 3.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300037 新宙邦 5,576,920 233,561,409.60 8.75
2 002371 北方华创 802,254 223,347,513.60 8.36
3 300750 宁德时代 537,300 215,398,197.00 8.07
4 002202 金风科技 13,566,700 153,846,378.00 5.76
5 688012 中微公司 1,371,721 147,967,544.27 5.54
6 002013 中航机电 11,399,995 129,275,943.30 4.84
7 603799 华友钴业 1,934,825 124,486,640.50 4.66
8 002409 雅克科技 1,742,600 107,152,474.00 4.01
9 300772 运达股份 5,848,918 106,742,753.50 4.00
10 603659 璞泰来 1,798,022 100,329,627.60 3.76
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 9,061,416 213,215,118.48 6.58
2 601318 中国平安 4,024,274 187,893,353.06 5.80
3 600048 保利发展 9,992,506 174,469,154.76 5.38
4 002013 中航机电 13,029,495 160,914,263.25 4.96
5 600893 航发动力 2,414,696 109,892,814.96 3.39
6 300775 三角防务 2,270,536 109,326,308.40 3.37
7 000547 航天发展 9,003,441 107,501,085.54 3.32
8 600760 中航沈飞 1,558,075 94,185,633.75 2.90
9 605111 新洁能 714,429 89,882,312.49 2.77
10 603712 七一二 2,810,788 88,539,822.00 2.73
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 11,951,606 211,543,426.20 7.02
2 000651 格力电器 6,000,096 193,803,100.80 6.43
3 001979 招商蛇口 11,841,700 179,520,172.00 5.96
4 000069 华侨城A 23,787,943 175,079,260.48 5.81
5 600325 华发股份 22,811,845 164,929,639.35 5.48
6 002013 中航机电 14,470,300 156,568,646.00 5.20
7 002135 东南网架 9,494,900 113,843,851.00 3.78
8 000333 美的集团 1,916,009 109,212,513.00 3.63
9 603180 金牌厨柜 2,979,285 96,350,076.90 3.20
10 600153 建发股份 7,020,220 89,297,198.40 2.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 15,513,466 242,475,473.58 8.28
2 000069 华侨城A 31,673,443 222,981,038.72 7.62
3 000651 格力电器 5,867,796 217,284,485.88 7.42
4 000333 美的集团 2,651,309 195,693,117.29 6.68
5 001979 招商蛇口 13,374,600 178,417,164.00 6.09
6 300866 安克创新 1,173,598 120,293,795.00 4.11
7 600325 华发股份 18,270,038 109,985,628.76 3.76
8 603180 金牌厨柜 2,580,769 99,359,606.50 3.39
9 002572 索菲亚 4,355,800 96,698,760.00 3.30
10 002212 天融信 4,838,277 92,749,770.09 3.17
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300957 贝泰妮 911,810 186,009,240.00 6.25
2 600315 上海家化 4,096,069 179,612,625.65 6.03
3 688363 华熙生物 913,023 169,657,933.86 5.70
4 300413 芒果超媒 3,728,492 162,524,966.28 5.46
5 300866 安克创新 1,434,055 153,544,268.85 5.16
6 603605 珀莱雅 751,885 130,452,047.50 4.38
7 601888 中国中免 428,199 111,331,740.00 3.74
8 300601 康泰生物 996,548 109,749,831.24 3.69
9 000661 长春高新 351,518 96,547,933.88 3.24
10 300973 立高食品 560,193 83,467,252.20 2.80
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688363 华熙生物 892,071 247,870,848.06 6.40
2 000858 五粮液 829,842 247,201,633.38 6.39
3 603259 药明康德 1,573,566 246,404,699.94 6.37
4 300413 芒果超媒 3,228,192 221,453,971.20 5.72
5 300957 贝泰妮 701,908 190,684,554.83 4.93
6 300896 爱美客 208,705 164,643,200.40 4.25
7 601318 中国平安 2,520,079 161,990,678.12 4.19
8 300866 安克创新 942,785 157,888,203.95 4.08
9 600519 贵州茅台 71,673 147,409,859.10 3.81
10 002352 顺丰控股 2,083,400 141,046,180.00 3.64
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 2,893,500 234,431,370.00 6.69
2 000858 五粮液 829,842 222,381,059.16 6.35
3 300413 芒果超媒 3,586,792 208,464,351.04 5.95
4 603259 药明康德 1,456,905 204,258,081.00 5.83
5 601318 中国平安 2,520,079 198,330,217.30 5.66
6 000661 长春高新 379,960 172,019,290.80 4.91
7 002304 洋河股份 1,035,340 170,520,498.00 4.87
8 688363 华熙生物 1,003,035 154,667,997.00 4.42
9 002271 东方雨虹 2,981,941 152,556,101.56 4.36
10 600519 贵州茅台 71,673 143,991,057.00 4.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 3,568,879 310,421,095.42 7.81
2 002352 顺丰控股 2,893,500 255,293,505.00 6.43
3 000858 五粮液 829,842 242,189,387.70 6.10
4 300413 芒果超媒 3,286,792 238,292,420.00 6.00
5 603259 药明康德 1,749,929 235,750,434.88 5.93
6 688363 华熙生物 1,205,713 176,552,554.59 4.44
7 002304 洋河股份 745,821 176,006,297.79 4.43
8 300888 稳健医疗 1,010,428 167,731,048.00 4.22
9 600036 招商银行 3,616,424 158,941,834.80 4.00
10 601888 中国中免 540,299 152,607,452.55 3.84
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 829,842 183,395,082.00 4.95
2 300750 宁德时代 748,324 156,549,380.80 4.22
3 002352 顺丰控股 1,493,500 121,272,200.00 3.27
4 600519 贵州茅台 71,673 119,586,400.50 3.23
5 601318 中国平安 1,480,095 112,872,044.70 3.04
6 300413 芒果超媒 1,636,980 110,332,452.00 2.98
7 002475 立讯精密 1,822,100 104,096,573.00 2.81
8 300142 沃森生物 1,891,906 96,260,177.28 2.60
9 688363 华熙生物 709,684 94,948,622.36 2.56
10 601888 中国中免 384,299 85,675,619.06 2.31
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 8,072,792 272,214,546.24 7.37
2 300724 捷佳伟创 2,546,759 225,464,574.27 6.10
3 000661 长春高新 421,892 183,649,587.60 4.97
4 600519 贵州茅台 105,973 155,025,782.24 4.20
5 000961 中南建设 15,849,382 141,059,499.80 3.82
6 000858 五粮液 809,475 138,517,362.00 3.75
7 603806 福斯特 2,552,166 127,378,605.06 3.45
8 300573 兴齐眼药 844,123 122,397,835.00 3.31
9 300142 沃森生物 2,004,606 104,961,170.16 2.84
10 000568 泸州老窖 825,988 75,264,026.56 2.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 8,971,654 289,604,991.12 8.95
2 601318 中国平安 2,102,287 145,415,191.79 4.49
3 600519 贵州茅台 111,573 123,957,603.00 3.83
4 000961 中南建设 15,948,882 123,603,835.50 3.82
5 000001 平安银行 9,349,767 119,677,017.60 3.70
6 600031 三一重工 6,517,509 112,752,905.70 3.48
7 300724 捷佳伟创 2,320,587 107,559,207.45 3.32
8 000401 冀东水泥 5,125,645 100,513,898.45 3.10
9 601628 中国人寿 3,684,600 97,052,364.00 3.00
10 600438 通威股份 6,856,900 79,608,609.00 2.46

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