华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)A类(160322)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8212

累计净值:0.8712 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李湘杰,黄芳 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.954亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 恒生综合指数收益率*90%+同期人民币活期存款利率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 92,900 26,102,884.63 9.79
2 09979 绿城管理控股 4,797,000 24,958,609.19 9.36
3 00005 汇丰控股 295,600 16,736,213.11 6.28
4 01024 快手-W 285,100 16,442,585.27 6.17
5 03690 美团-W 131,380 13,815,973.09 5.18
6 00857 中国石油股份 1,934,000 10,470,708.88 3.93
7 01109 华润置地 308,000 8,818,057.25 3.31
8 00921 海信家电 447,000 8,224,121.23 3.09
9 00941 中国移动 132,000 7,958,054.41 2.99
10 01299 友邦保险 123,800 7,253,525.63 2.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 115,000 35,158,785.32 9.76
2 09979 绿城管理控股 5,781,000 33,152,390.88 9.20
3 03690 美团-W 206,480 23,282,303.64 6.46
4 01024 快手-W 411,000 20,291,903.92 5.63
5 02273 固生堂 401,600 18,402,278.25 5.11
6 02318 中国平安 309,500 14,224,837.58 3.95
7 01299 友邦保险 164,200 11,974,879.08 3.32
8 00005 汇丰控股 201,600 11,338,141.25 3.15
9 02601 中国太保 596,600 11,138,578.68 3.09
10 00941 中国移动 188,000 11,101,929.97 3.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 279,400 94,362,649.93 9.73
2 03690 美团-W 609,780 76,601,377.66 7.90
3 02273 固生堂 1,050,200 52,265,364.84 5.39
4 01024 快手-W 917,900 48,573,922.82 5.01
5 09979 绿城管理控股 7,414,000 47,768,532.49 4.93
6 01896 猫眼娱乐 5,162,000 38,184,421.25 3.94
7 01797 东方甄选 1,104,500 32,729,238.18 3.37
8 03888 金山软件 673,000 22,770,683.44 2.35
9 00772 阅文集团 620,400 21,995,726.74 2.27
10 09869 海伦司 1,692,000 19,847,995.85 2.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 462,800 138,077,388.90 9.51
2 01024 快手-W 2,049,900 130,100,661.99 8.97
3 03690 美团-W 752,200 117,384,021.14 8.09
4 01797 新东方在线 1,621,000 76,019,510.18 5.24
5 00388 香港交易所 142,500 42,922,516.77 2.96
6 09979 绿城管理控股 7,268,000 38,953,718.16 2.68
7 02273 固生堂 805,700 36,345,235.77 2.50
8 00027 银河娱乐 757,000 34,892,198.12 2.40
9 01896 猫眼娱乐 4,203,600 33,832,097.45 2.33
10 01299 友邦保险 368,800 28,595,216.32 1.97
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 551,100 132,783,585.90 9.73
2 03690 美团-W 829,500 124,238,581.49 9.10
3 01024 快手-W 1,848,400 85,176,523.35 6.24
4 00941 中国移动 1,854,500 83,696,470.60 6.13
5 01138 中远海能 7,788,000 45,995,875.04 3.37
6 02331 李宁 792,713 43,089,376.88 3.16
7 00285 比亚迪电子 2,366,000 40,572,599.56 2.97
8 00388 香港交易所 163,700 39,916,120.83 2.92
9 00027 银河娱乐 896,000 37,601,550.34 2.75
10 00883 中国海洋石油 4,110,000 34,979,307.44 2.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 515,700 156,298,013.58 8.80
2 01024 快手-W 1,706,100 127,520,066.20 7.18
3 03690 美团-W 706,400 117,317,427.15 6.61
4 01211 比亚迪股份 299,000 80,290,368.34 4.52
5 02331 李宁 978,500 60,835,608.27 3.43
6 02015 理想汽车-W 449,700 58,802,120.38 3.31
7 01801 信达生物 1,756,000 52,409,806.04 2.95
8 01171 兖矿能源 2,258,000 47,503,067.89 2.68
9 01928 金沙中国有限公司 2,457,600 39,344,103.75 2.22
10 02382 舜宇光学科技 346,200 37,866,940.91 2.13
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 406,000 123,212,856.45 8.68
2 01024 快手-W 1,356,100 81,605,951.05 5.75
3 03690 美团-W 518,700 65,456,390.02 4.61
4 01211 比亚迪股份 312,000 56,781,080.93 4.00
5 00941 中国移动 1,227,000 53,885,166.97 3.80
6 01093 石药集团 6,232,000 45,740,639.60 3.22
7 02359 药明康德 401,800 40,570,045.34 2.86
8 01928 金沙中国有限公司 2,457,600 37,829,762.58 2.67
9 601398 工商银行 5,932,000 28,295,640.00 1.99
10 601288 农业银行 9,126,300 28,109,004.00 1.98
11 01398 工商银行 6,964,000 27,166,272.21 1.91
12 01288 农业银行 10,338,000 25,236,506.35 1.78
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 407,700 152,267,665.54 8.01
2 03690 美团-W 822,600 151,594,519.10 7.98
3 02269 药明生物 1,617,500 122,394,413.40 6.44
4 01211 比亚迪股份 510,500 111,274,787.68 5.85
5 02313 申洲国际 898,800 110,155,346.11 5.80
6 00669 创科实业 688,500 87,364,811.52 4.60
7 02331 李宁 1,212,500 84,610,869.00 4.45
8 02382 舜宇光学科技 329,600 66,454,004.74 3.50
9 02020 安踏体育 695,000 66,426,320.80 3.49
10 00941 中国移动 1,503,000 57,510,311.04 3.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 2,636,500 277,839,880.29 9.15
2 02020 安踏体育(二百) 1,377,000 168,397,747.42 5.55
3 02313 申洲国际 1,206,300 166,615,782.09 5.49
4 03690 美团-W 752,700 154,629,115.01 5.09
5 01211 比亚迪股份 746,000 151,015,450.68 4.97
6 00669 创科实业 870,500 112,475,221.02 3.71
7 00700 腾讯控股 288,700 110,968,740.31 3.66
8 02331 李宁 1,330,000 99,883,477.47 3.29
9 06098 碧桂园服务 1,872,000 95,908,531.68 3.16
10 00941 中国移动 2,145,500 83,915,154.30 2.76
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 1,352,300 360,521,059.59 9.52
2 02269 药明生物 2,957,500 350,182,740.18 9.25
3 02020 安踏体育 2,267,000 344,820,275.81 9.10
4 02313 申洲国际 1,822,400 297,362,626.29 7.85
5 02331 李宁 2,377,500 187,540,014.96 4.95
6 00700 腾讯控股 363,424 176,600,339.68 4.66
7 00291 华润啤酒 2,868,000 166,451,779.44 4.40
8 02359 药明康德 1,033,040 155,840,389.68 4.11
9 00669 创科实业 1,169,500 131,954,741.14 3.48
10 06098 碧桂园服务 1,721,000 120,145,612.15 3.17
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02020 安踏体育 2,885,000 309,182,057.24 8.35
2 03690 美团-W 1,198,400 302,035,958.92 8.15
3 02269 药明生物 3,118,500 256,584,794.35 6.93
4 02313 申洲国际 1,743,100 237,337,877.86 6.41
5 00700 腾讯控股 433,824 223,662,214.68 6.04
6 06098 碧桂园服务 2,711,000 180,553,098.82 4.87
7 02359 药明康德 1,300,200 168,022,274.20 4.54
8 00291 华润啤酒 2,828,000 145,680,802.99 3.93
9 03888 金山软件 3,085,000 134,540,823.48 3.63
10 00669 创科实业 1,185,500 133,260,798.37 3.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02333 长城汽车 343,000 7,678,955.03 6.95
2 02269 药明生物 85,500 7,397,510.62 6.69
3 01772 赣锋锂业 89,000 6,936,291.90 6.28
4 00268 金蝶国际 259,000 6,888,318.42 6.23
5 01951 锦欣生殖 404,000 5,372,356.45 4.86
6 00968 信义光能 298,000 5,078,876.58 4.60
7 01211 比亚迪股份 29,000 4,959,616.19 4.49
8 02331 李宁 103,000 4,620,519.44 4.18
9 06969 思摩尔国际 78,000 3,929,028.01 3.55
10 09633 农夫山泉 81,000 3,742,688.92 3.39
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01579 颐海国际 58,000 6,161,760.38 6.68
2 01585 雅迪控股 568,000 5,679,905.48 6.16
3 03690 美团点评-W 24,700 5,248,120.05 5.69
4 02269 药明生物 31,500 5,220,387.65 5.66
5 06862 海底捞 103,000 5,045,829.92 5.47
6 06098 碧桂园服务 113,000 4,949,873.70 5.37
7 00968 信义光能 442,000 4,769,481.27 5.17
8 01268 美东汽车 176,000 4,593,245.18 4.98
9 06865 福莱特玻璃 236,000 4,261,616.26 4.62
10 00700 腾讯控股 8,924 4,011,028.16 4.35
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01579 颐海国际 89,000 6,458,979.91 6.08
2 02269 药明生物 45,500 5,893,423.54 5.55
3 01789 爱康医疗 238,000 5,358,878.45 5.04
4 01066 威高股份 316,000 4,976,274.97 4.68
5 03690 美团点评-W 30,300 4,757,716.18 4.48
6 01765 希望教育 1,714,000 4,148,935.82 3.91
7 02020 安踏体育 66,000 4,123,633.54 3.88
8 02331 李宁 164,500 3,696,417.65 3.48
9 00268 金蝶国际 223,000 3,670,622.10 3.46
10 01268 美东汽车 208,000 3,609,914.88 3.40
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01579 颐海国际 131,000 7,026,078.89 7.25
2 02269 药明生物 65,000 5,968,745.25 6.16
3 06098 碧桂园服务 175,000 5,036,771.25 5.20
4 00700 腾讯控股 12,524 4,350,696.58 4.49
5 06186 中国飞鹤 310,000 3,937,133.30 4.06
6 00853 微创医疗 245,000 3,926,443.01 4.05
7 02359 药明康德 42,100 3,669,729.86 3.79
8 03319 雅生活服务 102,000 3,513,541.98 3.63
9 06049 保利物业 56,200 3,391,663.54 3.50
10 06862 海底捞 113,000 3,118,092.62 3.22

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