鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)A类(160615)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1468

累计净值:2.0418 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:苏俊杰 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.340亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-04-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 31,947 57,458,276.85 5.17
2 600519 贵州茅台 31,947 57,458,276.85 5.17
3 300750 宁德时代 134,859 27,380,422.77 2.46
4 300750 宁德时代 134,859 27,380,422.77 2.46
5 601318 中国平安 552,685 26,694,685.50 2.40
6 601318 中国平安 552,685 26,694,685.50 2.40
7 600036 招商银行 630,555 20,789,398.35 1.87
8 600036 招商银行 630,555 20,789,398.35 1.87
9 000858 五粮液 99,197 15,484,651.70 1.39
10 000858 五粮液 99,197 15,484,651.70 1.39
11 000333 美的集团 256,236 14,215,973.28 1.28
12 000333 美的集团 256,236 14,215,973.28 1.28
13 601166 兴业银行 749,052 12,202,057.08 1.10
14 601166 兴业银行 749,052 12,202,057.08 1.10
15 600276 恒瑞医药 269,998 12,133,710.12 1.09
16 600276 恒瑞医药 269,998 12,133,710.12 1.09
17 600900 长江电力 503,930 11,207,403.20 1.01
18 600900 长江电力 503,930 11,207,403.20 1.01
19 002594 比亚迪 46,573 11,023,829.10 0.99
20 002594 比亚迪 46,573 11,023,829.10 0.99
21 301559 中集环科 10,327 250,119.94 0.02
22 688582 芯动联科 6,476 241,617.44 0.02
23 688582 芯动联科 6,476 241,617.44 0.02
24 301559 中集环科 10,327 250,119.94 0.02
25 688249 晶合集成 6,997 115,940.29 0.01
26 688469 中芯集成 13,027 67,219.32 0.01
27 688469 中芯集成 13,027 67,219.32 0.01
28 688249 晶合集成 6,997 115,940.29 0.01
29 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 36,647 61,970,077.00 4.69
2 600519 贵州茅台 36,647 61,970,077.00 4.69
3 300750 宁德时代 154,059 35,247,158.61 2.67
4 300750 宁德时代 154,059 35,247,158.61 2.67
5 601318 中国平安 632,685 29,356,584.00 2.22
6 601318 中国平安 632,685 29,356,584.00 2.22
7 600036 招商银行 723,155 23,690,557.80 1.79
8 600036 招商银行 723,155 23,690,557.80 1.79
9 000858 五粮液 113,497 18,564,704.29 1.40
10 000858 五粮液 113,497 18,564,704.29 1.40
11 000333 美的集团 287,136 16,918,053.12 1.28
12 000333 美的集团 287,136 16,918,053.12 1.28
13 600276 恒瑞医药 314,098 15,045,294.20 1.14
14 600276 恒瑞医药 314,098 15,045,294.20 1.14
15 002594 比亚迪 52,973 13,681,336.71 1.03
16 002594 比亚迪 52,973 13,681,336.71 1.03
17 601166 兴业银行 850,052 13,303,313.80 1.01
18 002475 立讯精密 411,309 13,346,977.05 1.01
19 002475 立讯精密 411,309 13,346,977.05 1.01
20 601166 兴业银行 850,052 13,303,313.80 1.01
21 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03
22 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03
23 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
24 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.02
25 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
26 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
27 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
28 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.02
29 688249 晶合集成 6,997 126,365.82 0.01
30 688249 晶合集成 6,997 126,365.82 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 41,747 75,979,540.00 5.46
2 600519 贵州茅台 41,747 75,979,540.00 5.46
3 300750 宁德时代 97,155 39,449,787.75 2.84
4 300750 宁德时代 97,155 39,449,787.75 2.84
5 601318 中国平安 719,785 32,822,196.00 2.36
6 601318 中国平安 719,785 32,822,196.00 2.36
7 600036 招商银行 821,955 28,168,397.85 2.02
8 600036 招商银行 821,955 28,168,397.85 2.02
9 000858 五粮液 128,997 25,412,409.00 1.83
10 000858 五粮液 128,997 25,412,409.00 1.83
11 000333 美的集团 325,936 17,538,616.16 1.26
12 000333 美的集团 325,936 17,538,616.16 1.26
13 601166 兴业银行 967,252 16,336,886.28 1.17
14 601166 兴业银行 967,252 16,336,886.28 1.17
15 601012 隆基绿能 403,239 16,294,887.99 1.17
16 601012 隆基绿能 403,239 16,294,887.99 1.17
17 600900 长江电力 755,630 16,057,137.50 1.15
18 600900 长江电力 755,630 16,057,137.50 1.15
19 002594 比亚迪 60,273 15,431,093.46 1.11
20 002594 比亚迪 60,273 15,431,093.46 1.11
21 688349 三一重能 32,650 1,023,904.00 0.07
22 688349 三一重能 32,650 1,023,904.00 0.07
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.03
24 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.03
25 688522 纳睿雷达 4,299 258,842.79 0.02
26 601061 中信金属 39,466 259,686.28 0.02
27 601061 中信金属 39,466 259,686.28 0.02
28 688522 纳睿雷达 4,299 258,842.79 0.02
29 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.01
30 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 42,347 73,133,269.00 5.41
2 600519 贵州茅台 42,347 73,133,269.00 5.41
3 300750 宁德时代 98,655 38,812,850.10 2.87
4 300750 宁德时代 98,655 38,812,850.10 2.87
5 601318 中国平安 730,785 34,346,895.00 2.54
6 601318 中国平安 730,785 34,346,895.00 2.54
7 600036 招商银行 834,155 31,080,615.30 2.30
8 600036 招商银行 834,155 31,080,615.30 2.30
9 000858 五粮液 130,997 23,669,847.93 1.75
10 000858 五粮液 130,997 23,669,847.93 1.75
11 601012 隆基绿能 409,039 17,285,988.14 1.28
12 601166 兴业银行 981,052 17,256,704.68 1.28
13 601012 隆基绿能 409,039 17,285,988.14 1.28
14 601166 兴业银行 981,052 17,256,704.68 1.28
15 000333 美的集团 331,136 17,152,844.80 1.27
16 000333 美的集团 331,136 17,152,844.80 1.27
17 600900 长江电力 767,330 16,113,930.00 1.19
18 600900 长江电力 767,330 16,113,930.00 1.19
19 002594 比亚迪 61,173 15,719,625.81 1.16
20 002594 比亚迪 61,173 15,719,625.81 1.16
21 688349 三一重能 32,650 956,318.50 0.07
22 688349 三一重能 32,650 956,318.50 0.07
23 688172 燕东微 40,177 762,559.46 0.06
24 688172 燕东微 40,177 762,559.46 0.06
25 688373 盟科药业 31,886 272,306.44 0.02
26 688373 盟科药业 31,886 272,306.44 0.02
27 688152 麒麟信安 1,189 203,200.10 0.02
28 688152 麒麟信安 1,189 203,200.10 0.02
29 688496 清越科技 12,000 103,800.00 0.01
30 688496 清越科技 12,000 103,800.00 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 67,747 126,856,257.50 6.11
2 600519 贵州茅台 67,747 126,856,257.50 6.11
3 300750 宁德时代 150,455 60,315,904.95 2.91
4 300750 宁德时代 150,455 60,315,904.95 2.91
5 601318 中国平安 1,169,785 48,639,660.30 2.34
6 601318 中国平安 1,169,785 48,639,660.30 2.34
7 600036 招商银行 1,333,455 44,870,760.75 2.16
8 600036 招商银行 1,333,455 44,870,760.75 2.16
9 000858 五粮液 210,497 35,622,407.31 1.72
10 000858 五粮液 210,497 35,622,407.31 1.72
11 601012 隆基绿能 652,939 31,282,307.49 1.51
12 601012 隆基绿能 652,939 31,282,307.49 1.51
13 600900 长江电力 1,228,730 27,941,320.20 1.35
14 600900 长江电力 1,228,730 27,941,320.20 1.35
15 000333 美的集团 530,436 26,155,799.16 1.26
16 000333 美的集团 530,436 26,155,799.16 1.26
17 601166 兴业银行 1,564,052 26,041,465.80 1.25
18 601166 兴业银行 1,564,052 26,041,465.80 1.25
19 002594 比亚迪 97,573 24,589,371.73 1.18
20 002594 比亚迪 97,573 24,589,371.73 1.18
21 688348 昱能科技 5,644 3,233,447.60 0.16
22 688348 昱能科技 5,644 3,233,447.60 0.16
23 688281 华秦科技 4,386 1,194,570.96 0.06
24 688281 华秦科技 4,386 1,194,570.96 0.06
25 688349 三一重能 32,650 1,119,568.50 0.05
26 688349 三一重能 32,650 1,119,568.50 0.05
27 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.02
28 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.02
29 688320 禾川科技 6,048 264,902.40 0.01
30 688320 禾川科技 6,048 264,902.40 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 77,347 158,174,615.00 6.16
2 600519 贵州茅台 77,347 158,174,615.00 6.16
3 300750 宁德时代 159,155 84,988,770.00 3.31
4 300750 宁德时代 159,155 84,988,770.00 3.31
5 600036 招商银行 1,522,955 64,268,701.00 2.50
6 600036 招商银行 1,522,955 64,268,701.00 2.50
7 601318 中国平安 1,231,585 57,502,703.65 2.24
8 601318 中国平安 1,231,585 57,502,703.65 2.24
9 601012 隆基绿能 687,139 45,784,071.57 1.78
10 601012 隆基绿能 687,139 45,784,071.57 1.78
11 000858 五粮液 220,297 44,484,573.21 1.73
12 000858 五粮液 220,297 44,484,573.21 1.73
13 002594 比亚迪 102,773 34,273,767.77 1.33
14 002594 比亚迪 102,773 34,273,767.77 1.33
15 000333 美的集团 555,836 33,566,936.04 1.31
16 000333 美的集团 555,836 33,566,936.04 1.31
17 601166 兴业银行 1,650,352 32,842,004.80 1.28
18 601166 兴业银行 1,650,352 32,842,004.80 1.28
19 300059 东方财富 1,199,663 30,471,440.20 1.19
20 300059 东方财富 1,199,663 30,471,440.20 1.19
21 688348 昱能科技 5,644 2,351,121.08 0.09
22 688348 昱能科技 5,644 2,351,121.08 0.09
23 688349 三一重能 32,650 1,206,091.00 0.05
24 688349 三一重能 32,650 1,206,091.00 0.05
25 688281 华秦科技 4,386 1,079,920.92 0.04
26 688281 华秦科技 4,386 1,079,920.92 0.04
27 688262 国芯科技 7,129 340,409.75 0.01
28 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
29 688262 国芯科技 7,129 340,409.75 0.01
30 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 54,847 94,281,993.00 5.37
2 600519 贵州茅台 54,847 94,281,993.00 5.37
3 300750 宁德时代 122,100 62,551,830.00 3.56
4 300750 宁德时代 122,100 62,551,830.00 3.56
5 600036 招商银行 1,081,155 50,598,054.00 2.88
6 600036 招商银行 1,081,155 50,598,054.00 2.88
7 601318 中国平安 945,885 45,828,128.25 2.61
8 601318 中国平安 945,885 45,828,128.25 2.61
9 601012 隆基股份 378,128 27,297,060.32 1.56
10 601012 隆基股份 378,128 27,297,060.32 1.56
11 601166 兴业银行 1,269,952 26,249,907.84 1.50
12 000858 五粮液 169,497 26,282,204.82 1.50
13 601166 兴业银行 1,269,952 26,249,907.84 1.50
14 000858 五粮液 169,497 26,282,204.82 1.50
15 000333 美的集团 426,936 24,335,352.00 1.39
16 000333 美的集团 426,936 24,335,352.00 1.39
17 600900 长江电力 993,230 21,851,060.00 1.24
18 600900 长江电力 993,230 21,851,060.00 1.24
19 603259 药明康德 178,998 20,115,795.24 1.15
20 603259 药明康德 178,998 20,115,795.24 1.15
21 688281 华秦科技 3,133 719,994.73 0.04
22 688281 华秦科技 3,133 719,994.73 0.04
23 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.03
24 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.03
25 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.02
26 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.02
27 301151 冠龙节能 7,025 216,510.50 0.01
28 688262 国芯科技 7,129 237,680.86 0.01
29 688262 国芯科技 7,129 237,680.86 0.01
30 301151 冠龙节能 7,025 216,510.50 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 44,947 92,141,350.00 5.44
2 600519 贵州茅台 44,947 92,141,350.00 5.44
3 300750 宁德时代 99,900 58,741,200.00 3.46
4 300750 宁德时代 99,900 58,741,200.00 3.46
5 600036 招商银行 882,755 42,998,996.05 2.54
6 600036 招商银行 882,755 42,998,996.05 2.54
7 601318 中国平安 773,485 38,991,378.85 2.30
8 601318 中国平安 773,485 38,991,378.85 2.30
9 000858 五粮液 138,597 30,860,008.02 1.82
10 000858 五粮液 138,597 30,860,008.02 1.82
11 601012 隆基股份 309,128 26,646,833.60 1.57
12 601012 隆基股份 309,128 26,646,833.60 1.57
13 000333 美的集团 349,436 25,791,871.16 1.52
14 000333 美的集团 349,436 25,791,871.16 1.52
15 300059 东方财富 590,869 21,927,148.59 1.29
16 300059 东方财富 590,869 21,927,148.59 1.29
17 601166 兴业银行 1,037,652 19,756,894.08 1.17
18 601166 兴业银行 1,037,652 19,756,894.08 1.17
19 600900 长江电力 811,030 18,410,381.00 1.09
20 600900 长江电力 811,030 18,410,381.00 1.09
21 688167 炬光科技 2,014 441,066.00 0.03
22 688167 炬光科技 2,014 441,066.00 0.03
23 301166 优宁维 2,528 258,233.50 0.02
24 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.02
25 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.02
26 301127 天源环保 16,843 334,584.06 0.02
27 301166 优宁维 2,528 258,233.50 0.02
28 301127 天源环保 16,843 334,584.06 0.02
29 688276 百克生物 3,486 239,139.60 0.01
30 688276 百克生物 3,486 239,139.60 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 15,347 28,085,010.00 5.48
2 600519 贵州茅台 15,347 28,085,010.00 5.48
3 600036 招商银行 297,055 14,986,424.75 2.92
4 600036 招商银行 297,055 14,986,424.75 2.92
5 601318 中国平安 260,685 12,606,726.60 2.46
6 601318 中国平安 260,685 12,606,726.60 2.46
7 000858 五粮液 46,697 10,244,854.83 2.00
8 000858 五粮液 46,697 10,244,854.83 2.00
9 601012 隆基股份 104,428 8,613,221.44 1.68
10 601012 隆基股份 104,428 8,613,221.44 1.68
11 000333 美的集团 117,936 8,208,345.60 1.60
12 000333 美的集团 117,936 8,208,345.60 1.60
13 300059 东方财富 198,169 6,811,068.53 1.33
14 300059 东方财富 198,169 6,811,068.53 1.33
15 603259 药明康德 42,898 6,554,814.40 1.28
16 603259 药明康德 42,898 6,554,814.40 1.28
17 601166 兴业银行 348,352 6,374,841.60 1.24
18 601166 兴业银行 348,352 6,374,841.60 1.24
19 002415 海康威视 112,186 6,170,230.00 1.20
20 002415 海康威视 112,186 6,170,230.00 1.20
21 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.30
22 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.30
23 688276 百克生物 3,486 318,341.52 0.06
24 688276 百克生物 3,486 318,341.52 0.06
25 688359 三孚新科 2,213 104,829.81 0.02
26 688359 三孚新科 2,213 104,829.81 0.02
27 300973 立高食品 360 52,135.20 0.01
28 300973 立高食品 360 52,135.20 0.01
29 688697 纽威数控 5,837 71,328.14 0.01
30 688697 纽威数控 5,837 71,328.14 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 16,247 33,415,204.90 5.65
2 600519 贵州茅台 16,247 33,415,204.90 5.65
3 601318 中国平安 282,885 18,183,847.80 3.08
4 601318 中国平安 282,885 18,183,847.80 3.08
5 600036 招商银行 323,155 17,511,769.45 2.96
6 600036 招商银行 323,155 17,511,769.45 2.96
7 000858 五粮液 50,497 15,042,551.33 2.54
8 000858 五粮液 50,497 15,042,551.33 2.54
9 601012 隆基股份 112,988 10,037,853.92 1.70
10 601012 隆基股份 112,988 10,037,853.92 1.70
11 000333 美的集团 128,736 9,187,888.32 1.55
12 000333 美的集团 128,736 9,187,888.32 1.55
13 600276 恒瑞医药 116,898 7,945,557.06 1.34
14 600276 恒瑞医药 116,898 7,945,557.06 1.34
15 002415 海康威视 121,886 7,861,647.00 1.33
16 002415 海康威视 121,886 7,861,647.00 1.33
17 601166 兴业银行 379,652 7,801,848.60 1.32
18 601166 兴业银行 379,652 7,801,848.60 1.32
19 601888 中国中免 25,434 7,632,743.40 1.29
20 601888 中国中免 25,434 7,632,743.40 1.29
21 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.05
22 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.05
23 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.04
24 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.04
25 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.03
26 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.03
27 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.03
28 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.03
29 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.03
30 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,947 24,001,523.00 4.97
2 600519 贵州茅台 11,947 24,001,523.00 4.97
3 601318 中国平安 259,585 20,429,339.50 4.23
4 601318 中国平安 259,585 20,429,339.50 4.23
5 600036 招商银行 296,755 15,164,180.50 3.14
6 600036 招商银行 296,755 15,164,180.50 3.14
7 000858 五粮液 46,497 12,460,266.06 2.58
8 000858 五粮液 46,497 12,460,266.06 2.58
9 000333 美的集团 117,636 9,673,208.28 2.00
10 000333 美的集团 117,636 9,673,208.28 2.00
11 601166 兴业银行 348,552 8,396,617.68 1.74
12 601166 兴业银行 348,552 8,396,617.68 1.74
13 600276 恒瑞医药 89,382 8,231,188.38 1.71
14 600276 恒瑞医药 89,382 8,231,188.38 1.71
15 000651 格力电器 115,206 7,223,416.20 1.50
16 000651 格力电器 115,206 7,223,416.20 1.50
17 601888 中国中免 23,434 7,172,678.72 1.49
18 601888 中国中免 23,434 7,172,678.72 1.49
19 600887 伊利股份 145,687 5,831,850.61 1.21
20 600887 伊利股份 145,687 5,831,850.61 1.21
21 300999 金龙鱼 2,726 205,404.10 0.04
22 300999 金龙鱼 2,726 205,404.10 0.04
23 300961 深水海纳 3,936 144,694.62 0.03
24 300961 深水海纳 3,936 144,694.62 0.03
25 688677 海泰新光 1,768 117,412.88 0.02
26 688219 会通股份 7,336 115,028.48 0.02
27 688059 华锐精密 1,023 92,919.09 0.02
28 688059 华锐精密 1,023 92,919.09 0.02
29 688219 会通股份 7,336 115,028.48 0.02
30 688677 海泰新光 1,768 117,412.88 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,847 27,666,306.00 4.95
2 600519 贵州茅台 13,847 27,666,306.00 4.95
3 601318 中国平安 292,485 25,440,345.30 4.56
4 601318 中国平安 292,485 25,440,345.30 4.56
5 000858 五粮液 52,480 15,316,288.00 2.74
6 000858 五粮液 52,480 15,316,288.00 2.74
7 600036 招商银行 333,955 14,677,322.25 2.63
8 600036 招商银行 333,955 14,677,322.25 2.63
9 000333 美的集团 132,836 13,076,375.84 2.34
10 000333 美的集团 132,836 13,076,375.84 2.34
11 600276 恒瑞医药 100,782 11,233,161.72 2.01
12 600276 恒瑞医药 100,782 11,233,161.72 2.01
13 601166 兴业银行 392,352 8,188,386.24 1.47
14 601166 兴业银行 392,352 8,188,386.24 1.47
15 000651 格力电器 129,906 8,046,377.64 1.44
16 000651 格力电器 129,906 8,046,377.64 1.44
17 601888 中国中免 26,534 7,494,528.30 1.34
18 601888 中国中免 26,534 7,494,528.30 1.34
19 600887 伊利股份 164,387 7,293,851.19 1.31
20 600887 伊利股份 164,387 7,293,851.19 1.31
21 688256 寒武纪 5,239 752,006.06 0.13
22 688256 寒武纪 5,239 752,006.06 0.13
23 688586 江航装备 16,436 496,367.20 0.09
24 688586 江航装备 16,436 496,367.20 0.09
25 688277 天智航 8,810 330,639.30 0.06
26 688277 天智航 8,810 330,639.30 0.06
27 300999 金龙鱼 2,726 240,678.54 0.04
28 300862 蓝盾光电 5,843 225,189.22 0.04
29 300999 金龙鱼 2,726 240,678.54 0.04
30 300862 蓝盾光电 5,843 225,189.22 0.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 319,085 24,333,422.10 4.83
2 601318 中国平安 319,085 24,333,422.10 4.83
3 600519 贵州茅台 14,347 23,937,969.50 4.75
4 600519 贵州茅台 14,347 23,937,969.50 4.75
5 000858 五粮液 56,980 12,592,580.00 2.50
6 000858 五粮液 56,980 12,592,580.00 2.50
7 600036 招商银行 303,855 10,938,780.00 2.17
8 600036 招商银行 303,855 10,938,780.00 2.17
9 000333 美的集团 145,136 10,536,873.60 2.09
10 000333 美的集团 145,136 10,536,873.60 2.09
11 600276 恒瑞医药 107,582 9,663,015.24 1.92
12 600276 恒瑞医药 107,582 9,663,015.24 1.92
13 000651 格力电器 141,606 7,547,599.80 1.50
14 000651 格力电器 141,606 7,547,599.80 1.50
15 600030 中信证券 250,501 7,522,545.03 1.49
16 600030 中信证券 250,501 7,522,545.03 1.49
17 002475 立讯精密 123,309 7,044,643.17 1.40
18 002475 立讯精密 123,309 7,044,643.17 1.40
19 600887 伊利股份 177,387 6,829,399.50 1.35
20 600887 伊利股份 177,387 6,829,399.50 1.35
21 300999 金龙鱼 27,254 700,427.80 0.14
22 300999 金龙鱼 27,254 700,427.80 0.14
23 688256 寒武纪 5,239 635,281.14 0.13
24 688256 寒武纪 5,239 635,281.14 0.13
25 688277 天智航 8,810 383,235.00 0.08
26 688586 江航装备 16,436 401,202.76 0.08
27 688586 江航装备 16,436 401,202.76 0.08
28 688277 天智航 8,810 383,235.00 0.08
29 300862 蓝盾光电 5,843 245,113.85 0.05
30 300862 蓝盾光电 5,843 245,113.85 0.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 338,885 24,196,389.00 4.99
2 601318 中国平安 338,885 24,196,389.00 4.99
3 600519 贵州茅台 15,647 22,889,683.36 4.72
4 600519 贵州茅台 15,647 22,889,683.36 4.72
5 600036 招商银行 322,655 10,879,926.60 2.24
6 600036 招商银行 322,655 10,879,926.60 2.24
7 600276 恒瑞医药 114,282 10,548,228.60 2.17
8 600276 恒瑞医药 114,282 10,548,228.60 2.17
9 000858 五粮液 60,680 10,383,561.60 2.14
10 000858 五粮液 60,680 10,383,561.60 2.14
11 000333 美的集团 153,336 9,167,959.44 1.89
12 000333 美的集团 153,336 9,167,959.44 1.89
13 000651 格力电器 150,406 8,508,467.42 1.75
14 000651 格力电器 150,406 8,508,467.42 1.75
15 002475 立讯精密 130,909 6,722,177.15 1.39
16 002475 立讯精密 130,909 6,722,177.15 1.39
17 600030 中信证券 266,501 6,425,339.11 1.32
18 600030 中信证券 266,501 6,425,339.11 1.32
19 601166 兴业银行 389,952 6,153,442.56 1.27
20 601166 兴业银行 389,952 6,153,442.56 1.27
21 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.08
22 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.08
23 688181 八亿时空 4,306 263,053.54 0.05
24 688181 八亿时空 4,306 263,053.54 0.05
25 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.04
26 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.04
27 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03
28 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03
29 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
30 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 338,985 23,447,592.45 5.91
2 601318 中国平安 338,985 23,447,592.45 5.91
3 600519 贵州茅台 15,547 17,272,717.00 4.35
4 600519 贵州茅台 15,547 17,272,717.00 4.35
5 600036 招商银行 321,955 10,392,707.40 2.62
6 600036 招商银行 321,955 10,392,707.40 2.62
7 600276 恒瑞医药 96,652 8,894,883.56 2.24
8 600276 恒瑞医药 96,652 8,894,883.56 2.24
9 000651 格力电器 150,106 7,835,533.20 1.97
10 000651 格力电器 150,106 7,835,533.20 1.97
11 000333 美的集团 151,636 7,342,215.12 1.85
12 000333 美的集团 151,636 7,342,215.12 1.85
13 601166 兴业银行 454,252 7,227,149.32 1.82
14 601166 兴业银行 454,252 7,227,149.32 1.82
15 000858 五粮液 60,680 6,990,336.00 1.76
16 000858 五粮液 60,680 6,990,336.00 1.76
17 600887 伊利股份 190,687 5,693,913.82 1.43
18 600887 伊利股份 190,687 5,693,913.82 1.43
19 600030 中信证券 252,601 5,597,638.16 1.41
20 600030 中信证券 252,601 5,597,638.16 1.41
21 688139 海尔生物 13,249 395,880.12 0.10
22 688139 海尔生物 13,249 395,880.12 0.10
23 688189 南新制药 6,833 317,666.17 0.08
24 688189 南新制药 6,833 317,666.17 0.08
25 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.05
26 688228 开普云 2,718 211,786.56 0.05
27 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.05
28 688228 开普云 2,718 211,786.56 0.05
29 688025 杰普特 4,655 175,353.85 0.04
30 688025 杰普特 4,655 175,353.85 0.04

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