鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)(160618)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.5077

累计净值:1.8727 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:祝松,邓明明 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.101亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-12-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019703 23国债10 500,000 50,401,506.85 2.77
2 019709 23国债16 410,000 40,966,132.88 2.26
3 102380037 23南昌建投MTN001 300,000 31,361,958.90 1.73
4 2128019 21中国银行永续债01 300,000 31,201,180.33 1.72
5 2128021 21工商银行永续债01 300,000 31,105,655.74 1.71
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028037 20光大银行永续债 1,000,000 107,093,178.08 7.54
2 2128047 21招商银行永续债 500,000 51,818,030.14 3.65
3 2028042 20兴业银行永续债 400,000 42,898,033.97 3.02
4 019703 23国债10 400,000 40,210,520.55 2.83
5 102380037 23南昌建投MTN001 300,000 31,044,863.01 2.19
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028037 20光大银行永续债 1,000,000 105,175,698.63 9.23
2 019679 22国债14 500,000 50,624,589.04 4.44
3 2028042 20兴业银行永续债 400,000 42,120,670.68 3.70
4 102380037 23南昌建投MTN001 300,000 30,742,561.64 2.70
5 185600 22光证Y3 300,000 30,222,198.90 2.65
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220208 22国开08 500,000 50,628,301.37 4.81
2 019679 22国债14 500,000 50,342,808.22 4.79
3 220220 22国开20 500,000 49,306,821.92 4.69
4 1980086 19武夷管廊债 500,000 43,637,818.63 4.15
5 175913 21唐新Y2 400,000 41,148,975.34 3.91
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220311 22进出11 1,000,000 99,071,643.84 10.28
2 149174 20金街01 500,000 50,479,657.54 5.24
3 137874 22铁工Y1 500,000 49,889,739.73 5.18
4 1980086 19武夷管廊债 500,000 44,447,890.96 4.61
5 185681 22大唐Y4 400,000 40,770,531.51 4.23
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210014 21附息国债14 500,000 52,216,857.92 6.26
2 149174 20金街01 500,000 51,726,780.82 6.20
3 1980086 19武夷管廊债 500,000 43,752,963.29 5.24
4 019664 21国债16 400,000 40,658,487.67 4.87
5 185681 22大唐Y4 400,000 40,192,526.03 4.82
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149174 20金街01 500,000 51,242,739.73 6.59
2 019664 21国债16 450,000 45,446,732.88 5.84
3 1980086 19武夷管廊债 500,000 42,799,339.18 5.50
4 175840 21南网01 400,000 40,622,218.08 5.22
5 163353 20华泰G1 400,000 40,167,728.22 5.16
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 700,000 72,828,000.00 7.53
2 1980086 19武夷管廊债 500,000 53,595,000.00 5.54
3 210005 21附息国债05 500,000 53,145,000.00 5.49
4 149174 20金街01 500,000 50,285,000.00 5.20
5 210009 21附息国债09 400,000 40,664,000.00 4.20
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1980086 19武夷管廊债 500,000 53,555,000.00 5.62
2 210205 21国开05 500,000 51,470,000.00 5.40
3 019649 21国债01 510,000 51,040,800.00 5.36
4 152323 19蓉产02 500,000 50,355,000.00 5.28
5 149174 20金街01 500,000 50,345,000.00 5.28
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1980086 19武夷管廊债 700,000 74,144,000.00 7.21
2 139225 PR诸城建 900,000 54,063,000.00 5.26
3 019649 21国债01 520,000 52,036,400.00 5.06
4 152323 19蓉产02 500,000 50,285,000.00 4.89
5 149174 20金街01 500,000 50,215,000.00 4.89
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 1,500,000 151,140,000.00 12.62
2 1980086 19武夷管廊债 700,000 73,451,000.00 6.13
3 019640 20国债10 700,000 69,972,000.00 5.84
4 210202 21国开02 600,000 59,724,000.00 4.99
5 139225 PR诸城建 900,000 53,658,000.00 4.48
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101580008 15黔交建MTN002(7年期) 900,000 91,791,000.00 5.32
2 019640 20国债10 900,000 89,883,000.00 5.21
3 1980086 19武夷管廊债 700,000 74,648,000.00 4.33
4 175534 20华泰G8 600,000 60,402,000.00 3.50
5 139225 PR诸城建 900,000 53,478,000.00 3.10
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101580008 15黔交建MTN002(7年期) 900,000 92,232,000.00 3.96
2 019640 20国债10 900,000 89,685,000.00 3.85
3 163769 20铁工Y7 700,000 69,874,000.00 3.00
4 139225 PR诸城建 900,000 53,901,000.00 2.31
5 1780416 17西安高新债01 500,000 52,485,000.00 2.25
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101580008 15黔交建MTN002(7年期) 1,400,000 145,908,000.00 4.68
2 101900855 19深圳特发MTN002 1,000,000 101,260,000.00 3.25
3 101674010 16鲁高速集MTN002 1,000,000 101,050,000.00 3.24
4 155344 19鲁资01 800,000 81,608,000.00 2.62
5 139225 PR诸城建 900,000 72,279,000.00 2.32
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101580008 15黔交建MTN002(7年期) 1,400,000 146,216,000.00 4.32
2 101900855 19深圳特发MTN002 1,000,000 102,290,000.00 3.03
3 101674010 16鲁高速集MTN002 1,000,000 101,300,000.00 3.00
4 155721 19通用01 1,000,000 100,870,000.00 2.98
5 101801568 18大唐集MTN003 800,000 82,392,000.00 2.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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