十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019703 |
23国债10 |
500,000 |
50,401,506.85 |
2.77 |
2 |
019709 |
23国债16 |
410,000 |
40,966,132.88 |
2.26 |
3 |
102380037 |
23南昌建投MTN001 |
300,000 |
31,361,958.90 |
1.73 |
4 |
2128019 |
21中国银行永续债01 |
300,000 |
31,201,180.33 |
1.72 |
5 |
2128021 |
21工商银行永续债01 |
300,000 |
31,105,655.74 |
1.71 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
1,000,000 |
107,093,178.08 |
7.54 |
2 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
500,000 |
51,818,030.14 |
3.65 |
3 |
2028042 |
20兴业银行永续债 |
400,000 |
42,898,033.97 |
3.02 |
4 |
019703 |
23国债10 |
400,000 |
40,210,520.55 |
2.83 |
5 |
102380037 |
23南昌建投MTN001 |
300,000 |
31,044,863.01 |
2.19 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
1,000,000 |
105,175,698.63 |
9.23 |
2 |
019679 |
22国债14 |
500,000 |
50,624,589.04 |
4.44 |
3 |
2028042 |
20兴业银行永续债 |
400,000 |
42,120,670.68 |
3.70 |
4 |
102380037 |
23南昌建投MTN001 |
300,000 |
30,742,561.64 |
2.70 |
5 |
185600 |
22光证Y3 |
300,000 |
30,222,198.90 |
2.65 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220208 |
22国开08 |
500,000 |
50,628,301.37 |
4.81 |
2 |
019679 |
22国债14 |
500,000 |
50,342,808.22 |
4.79 |
3 |
220220 |
22国开20 |
500,000 |
49,306,821.92 |
4.69 |
4 |
1980086 |
19武夷管廊债 |
500,000 |
43,637,818.63 |
4.15 |
5 |
175913 |
21唐新Y2 |
400,000 |
41,148,975.34 |
3.91 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220311 |
22进出11 |
1,000,000 |
99,071,643.84 |
10.28 |
2 |
149174 |
20金街01 |
500,000 |
50,479,657.54 |
5.24 |
3 |
137874 |
22铁工Y1 |
500,000 |
49,889,739.73 |
5.18 |
4 |
1980086 |
19武夷管廊债 |
500,000 |
44,447,890.96 |
4.61 |
5 |
185681 |
22大唐Y4 |
400,000 |
40,770,531.51 |
4.23 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210014 |
21附息国债14 |
500,000 |
52,216,857.92 |
6.26 |
2 |
149174 |
20金街01 |
500,000 |
51,726,780.82 |
6.20 |
3 |
1980086 |
19武夷管廊债 |
500,000 |
43,752,963.29 |
5.24 |
4 |
019664 |
21国债16 |
400,000 |
40,658,487.67 |
4.87 |
5 |
185681 |
22大唐Y4 |
400,000 |
40,192,526.03 |
4.82 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149174 |
20金街01 |
500,000 |
51,242,739.73 |
6.59 |
2 |
019664 |
21国债16 |
450,000 |
45,446,732.88 |
5.84 |
3 |
1980086 |
19武夷管廊债 |
500,000 |
42,799,339.18 |
5.50 |
4 |
175840 |
21南网01 |
400,000 |
40,622,218.08 |
5.22 |
5 |
163353 |
20华泰G1 |
400,000 |
40,167,728.22 |
5.16 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
700,000 |
72,828,000.00 |
7.53 |
2 |
1980086 |
19武夷管廊债 |
500,000 |
53,595,000.00 |
5.54 |
3 |
210005 |
21附息国债05 |
500,000 |
53,145,000.00 |
5.49 |
4 |
149174 |
20金街01 |
500,000 |
50,285,000.00 |
5.20 |
5 |
210009 |
21附息国债09 |
400,000 |
40,664,000.00 |
4.20 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1980086 |
19武夷管廊债 |
500,000 |
53,555,000.00 |
5.62 |
2 |
210205 |
21国开05 |
500,000 |
51,470,000.00 |
5.40 |
3 |
019649 |
21国债01 |
510,000 |
51,040,800.00 |
5.36 |
4 |
152323 |
19蓉产02 |
500,000 |
50,355,000.00 |
5.28 |
5 |
149174 |
20金街01 |
500,000 |
50,345,000.00 |
5.28 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1980086 |
19武夷管廊债 |
700,000 |
74,144,000.00 |
7.21 |
2 |
139225 |
PR诸城建 |
900,000 |
54,063,000.00 |
5.26 |
3 |
019649 |
21国债01 |
520,000 |
52,036,400.00 |
5.06 |
4 |
152323 |
19蓉产02 |
500,000 |
50,285,000.00 |
4.89 |
5 |
149174 |
20金街01 |
500,000 |
50,215,000.00 |
4.89 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210205 |
21国开05 |
1,500,000 |
151,140,000.00 |
12.62 |
2 |
1980086 |
19武夷管廊债 |
700,000 |
73,451,000.00 |
6.13 |
3 |
019640 |
20国债10 |
700,000 |
69,972,000.00 |
5.84 |
4 |
210202 |
21国开02 |
600,000 |
59,724,000.00 |
4.99 |
5 |
139225 |
PR诸城建 |
900,000 |
53,658,000.00 |
4.48 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101580008 |
15黔交建MTN002(7年期) |
900,000 |
91,791,000.00 |
5.32 |
2 |
019640 |
20国债10 |
900,000 |
89,883,000.00 |
5.21 |
3 |
1980086 |
19武夷管廊债 |
700,000 |
74,648,000.00 |
4.33 |
4 |
175534 |
20华泰G8 |
600,000 |
60,402,000.00 |
3.50 |
5 |
139225 |
PR诸城建 |
900,000 |
53,478,000.00 |
3.10 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101580008 |
15黔交建MTN002(7年期) |
900,000 |
92,232,000.00 |
3.96 |
2 |
019640 |
20国债10 |
900,000 |
89,685,000.00 |
3.85 |
3 |
163769 |
20铁工Y7 |
700,000 |
69,874,000.00 |
3.00 |
4 |
139225 |
PR诸城建 |
900,000 |
53,901,000.00 |
2.31 |
5 |
1780416 |
17西安高新债01 |
500,000 |
52,485,000.00 |
2.25 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101580008 |
15黔交建MTN002(7年期) |
1,400,000 |
145,908,000.00 |
4.68 |
2 |
101900855 |
19深圳特发MTN002 |
1,000,000 |
101,260,000.00 |
3.25 |
3 |
101674010 |
16鲁高速集MTN002 |
1,000,000 |
101,050,000.00 |
3.24 |
4 |
155344 |
19鲁资01 |
800,000 |
81,608,000.00 |
2.62 |
5 |
139225 |
PR诸城建 |
900,000 |
72,279,000.00 |
2.32 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101580008 |
15黔交建MTN002(7年期) |
1,400,000 |
146,216,000.00 |
4.32 |
2 |
101900855 |
19深圳特发MTN002 |
1,000,000 |
102,290,000.00 |
3.03 |
3 |
101674010 |
16鲁高速集MTN002 |
1,000,000 |
101,300,000.00 |
3.00 |
4 |
155721 |
19通用01 |
1,000,000 |
100,870,000.00 |
2.98 |
5 |
101801568 |
18大唐集MTN003 |
800,000 |
82,392,000.00 |
2.44 |