十大重仓股
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122033 |
09富力债 |
3,462,150 |
346,872,808.50 |
23.65 |
2 |
122129 |
12酒钢债 |
2,273,970 |
227,624,397.00 |
15.52 |
3 |
112060 |
12金风01 |
1,870,000 |
188,122,000.00 |
12.83 |
4 |
122782 |
11宁农债 |
1,300,000 |
129,350,000.00 |
8.82 |
5 |
122780 |
11长高新 |
1,150,000 |
119,197,500.00 |
8.13 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122033 |
09富力债 |
3,299,360 |
331,783,641.60 |
23.24 |
2 |
122129 |
12酒钢债 |
2,273,970 |
227,169,603.00 |
15.91 |
3 |
122780 |
11长高新 |
2,069,900 |
212,164,750.00 |
14.86 |
4 |
112060 |
12金风01 |
2,000,000 |
201,700,000.00 |
14.13 |
5 |
122089 |
11马钢01 |
1,560,000 |
156,156,000.00 |
10.94 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122129 |
12酒钢债 |
2,273,970 |
226,009,878.30 |
13.56 |
2 |
122780 |
11长高新 |
2,070,000 |
208,035,000.00 |
12.48 |
3 |
122033 |
09富力债 |
2,020,360 |
203,611,880.80 |
12.22 |
4 |
112060 |
12金风01 |
2,000,000 |
201,400,000.00 |
12.08 |
5 |
122089 |
11马钢01 |
1,602,160 |
159,414,920.00 |
9.56 |
2013年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122129 |
12酒钢债 |
2,273,970 |
223,758,648.00 |
13.90 |
2 |
122780 |
11长高新 |
2,070,000 |
207,517,500.00 |
12.90 |
3 |
122033 |
09富力债 |
2,020,360 |
204,339,210.40 |
12.70 |
4 |
112060 |
12金风01 |
2,000,000 |
202,000,000.00 |
12.55 |
5 |
122089 |
11马钢01 |
1,601,960 |
158,898,412.40 |
9.87 |
2013年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122129 |
12酒钢债 |
2,273,970 |
228,647,683.50 |
10.22 |
2 |
122033 |
09富力债 |
2,146,370 |
218,715,103.00 |
9.77 |
3 |
122780 |
11长高新 |
2,100,000 |
216,300,000.00 |
9.67 |
4 |
112060 |
12金风01 |
2,000,000 |
201,788,000.00 |
9.02 |
5 |
122776 |
11新光债 |
1,551,130 |
160,728,090.60 |
7.18 |
2013年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122115 |
11华锐01 |
2,483,790 |
217,530,328.20 |
9.64 |
2 |
122780 |
11长高新 |
2,100,000 |
213,150,000.00 |
9.45 |
3 |
112060 |
12金风01 |
2,000,000 |
206,000,000.00 |
9.13 |
4 |
1182340 |
11华强MTN1 |
2,000,000 |
204,200,000.00 |
9.05 |
5 |
122102 |
11广汇01 |
1,860,000 |
193,812,000.00 |
8.59 |
2013年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122115 |
11华锐01 |
2,493,790 |
249,129,621.00 |
11.19 |
2 |
122780 |
11长高新 |
2,100,000 |
213,150,000.00 |
9.58 |
3 |
1182340 |
11华强MTN1 |
2,000,000 |
206,220,000.00 |
9.27 |
4 |
112060 |
12金风01 |
2,000,000 |
204,600,000.00 |
9.19 |
5 |
122102 |
11广汇01 |
1,899,010 |
196,357,634.00 |
8.82 |
2012年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122115 |
11华锐01 |
2,493,790 |
243,144,525.00 |
11.32 |
2 |
122780 |
11长高新 |
2,100,000 |
213,150,000.00 |
9.92 |
3 |
1182340 |
11华强MTN1 |
2,000,000 |
204,600,000.00 |
9.52 |
4 |
112060 |
12金风01 |
2,000,000 |
202,960,000.00 |
9.45 |
5 |
122102 |
11广汇01 |
1,900,010 |
195,701,030.00 |
9.11 |
2012年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122115 |
11华锐01 |
2,493,800 |
249,878,760.00 |
7.82 |
2 |
122780 |
11长高新 |
2,100,000 |
213,150,000.00 |
6.67 |
3 |
1182340 |
11华强MTN1 |
2,000,000 |
207,100,000.00 |
6.48 |
4 |
112060 |
12金风01 |
2,000,000 |
204,000,000.00 |
6.38 |
5 |
122102 |
11广汇01 |
1,700,000 |
177,616,000.00 |
5.56 |
2012年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122115 |
11华锐01 |
2,266,620 |
237,995,100.00 |
7.41 |
2 |
122780 |
11长高新 |
2,100,000 |
213,150,000.00 |
6.64 |
3 |
1182340 |
11华强MTN1 |
2,000,000 |
209,480,000.00 |
6.53 |
4 |
112060 |
12金风01 |
2,000,000 |
206,000,000.00 |
6.42 |
5 |
122102 |
11广汇01 |
1,700,000 |
180,200,000.00 |
5.61 |
2012年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122780 |
11长高新 |
2,100,000 |
213,150,000.00 |
7.11 |
2 |
1182340 |
11华强MTN1 |
2,000,000 |
203,900,000.00 |
6.80 |
3 |
112060 |
12金风01 |
2,000,000 |
202,000,000.00 |
6.73 |
4 |
122115 |
11华锐01 |
1,999,990 |
200,398,998.00 |
6.68 |
5 |
122102 |
11广汇01 |
1,700,000 |
174,250,000.00 |
5.81 |