鹏华丰泽分级债券型证券投资基金A类(160619)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1350 净值更新日期:2014-12-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.525亿份(2015-03-26 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-12-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率

十大重仓股

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122033 09富力债 3,462,150 346,872,808.50 23.65
2 122129 12酒钢债 2,273,970 227,624,397.00 15.52
3 112060 12金风01 1,870,000 188,122,000.00 12.83
4 122782 11宁农债 1,300,000 129,350,000.00 8.82
5 122780 11长高新 1,150,000 119,197,500.00 8.13
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122033 09富力债 3,299,360 331,783,641.60 23.24
2 122129 12酒钢债 2,273,970 227,169,603.00 15.91
3 122780 11长高新 2,069,900 212,164,750.00 14.86
4 112060 12金风01 2,000,000 201,700,000.00 14.13
5 122089 11马钢01 1,560,000 156,156,000.00 10.94
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122129 12酒钢债 2,273,970 226,009,878.30 13.56
2 122780 11长高新 2,070,000 208,035,000.00 12.48
3 122033 09富力债 2,020,360 203,611,880.80 12.22
4 112060 12金风01 2,000,000 201,400,000.00 12.08
5 122089 11马钢01 1,602,160 159,414,920.00 9.56
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122129 12酒钢债 2,273,970 223,758,648.00 13.90
2 122780 11长高新 2,070,000 207,517,500.00 12.90
3 122033 09富力债 2,020,360 204,339,210.40 12.70
4 112060 12金风01 2,000,000 202,000,000.00 12.55
5 122089 11马钢01 1,601,960 158,898,412.40 9.87
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122129 12酒钢债 2,273,970 228,647,683.50 10.22
2 122033 09富力债 2,146,370 218,715,103.00 9.77
3 122780 11长高新 2,100,000 216,300,000.00 9.67
4 112060 12金风01 2,000,000 201,788,000.00 9.02
5 122776 11新光债 1,551,130 160,728,090.60 7.18
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122115 11华锐01 2,483,790 217,530,328.20 9.64
2 122780 11长高新 2,100,000 213,150,000.00 9.45
3 112060 12金风01 2,000,000 206,000,000.00 9.13
4 1182340 11华强MTN1 2,000,000 204,200,000.00 9.05
5 122102 11广汇01 1,860,000 193,812,000.00 8.59
2013年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122115 11华锐01 2,493,790 249,129,621.00 11.19
2 122780 11长高新 2,100,000 213,150,000.00 9.58
3 1182340 11华强MTN1 2,000,000 206,220,000.00 9.27
4 112060 12金风01 2,000,000 204,600,000.00 9.19
5 122102 11广汇01 1,899,010 196,357,634.00 8.82
2012年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122115 11华锐01 2,493,790 243,144,525.00 11.32
2 122780 11长高新 2,100,000 213,150,000.00 9.92
3 1182340 11华强MTN1 2,000,000 204,600,000.00 9.52
4 112060 12金风01 2,000,000 202,960,000.00 9.45
5 122102 11广汇01 1,900,010 195,701,030.00 9.11
2012年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122115 11华锐01 2,493,800 249,878,760.00 7.82
2 122780 11长高新 2,100,000 213,150,000.00 6.67
3 1182340 11华强MTN1 2,000,000 207,100,000.00 6.48
4 112060 12金风01 2,000,000 204,000,000.00 6.38
5 122102 11广汇01 1,700,000 177,616,000.00 5.56
2012年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122115 11华锐01 2,266,620 237,995,100.00 7.41
2 122780 11长高新 2,100,000 213,150,000.00 6.64
3 1182340 11华强MTN1 2,000,000 209,480,000.00 6.53
4 112060 12金风01 2,000,000 206,000,000.00 6.42
5 122102 11广汇01 1,700,000 180,200,000.00 5.61
2012年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122780 11长高新 2,100,000 213,150,000.00 7.11
2 1182340 11华强MTN1 2,000,000 203,900,000.00 6.80
3 112060 12金风01 2,000,000 202,000,000.00 6.73
4 122115 11华锐01 1,999,990 200,398,998.00 6.68
5 122102 11广汇01 1,700,000 174,250,000.00 5.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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