鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金A类(160623)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.1300 净值更新日期：2016-04-22 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.340亿份(2016-04-20 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-04-23

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122584 12松城开 1,099,000 93,217,180.00 8.56
2 122619 PR迁安债 1,000,000 76,490,000.00 7.02
3 124238 PR通辽投 700,000 73,122,000.00 6.71
4 122665 12镇交投 700,000 57,869,000.00 5.31
5 124268 13渝南发 500,000 52,915,000.00 4.86
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122584 12松城开 1,099,000 91,590,660.00 8.53
2 122619 PR迁安债 1,000,000 76,700,000.00 7.14
3 124238 13通辽投 700,000 73,325,000.00 6.83
4 122665 12镇交投 700,000 57,960,000.00 5.40
5 124314 13筑铁路 499,900 52,679,462.00 4.90
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011579002 15浙交投SCP002 1,500,000 150,555,000.00 14.11
2 122584 12松城开 1,099,000 90,612,550.00 8.49
3 122619 PR迁安债 1,000,000 76,920,000.00 7.21
4 124238 13通辽投 700,000 73,311,000.00 6.87
5 011599064 15泸州窖SCP001 600,000 60,474,000.00 5.67
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122584 12松城开 1,099,000 111,328,700.00 10.68
2 122619 PR迁安债 1,000,000 101,280,000.00 9.72
3 124238 13通辽投 700,000 72,310,000.00 6.94
4 122665 12镇交投 700,000 58,142,000.00 5.58
5 124167 13滇投债 499,630 51,821,623.60 4.97
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122584 12松城开 1,099,000 111,317,710.00 11.14
2 122619 12迁安债 1,000,000 100,500,000.00 10.05
3 122665 12镇交投 700,000 71,680,000.00 7.17
4 124238 13通辽投 700,000 70,532,000.00 7.06
5 124167 13滇投债 499,630 54,354,747.70 5.44
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122584 12松城开 1,099,000 109,900,000.00 11.25
2 122619 12迁安债 1,000,000 101,490,000.00 10.39
3 122665 12镇交投 700,000 71,680,000.00 7.34
4 124238 13通辽投 700,000 70,532,000.00 7.22
5 124167 13滇投债 499,630 51,212,075.00 5.24
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122584 12松城开 1,099,000 109,812,080.00 11.07
2 122619 12迁安债 1,000,000 101,300,000.00 10.21
3 122610 12乐清债 900,000 90,720,000.00 9.15
4 122665 12镇交投 700,000 71,869,000.00 7.25
5 124238 13通辽投 700,000 71,190,000.00 7.18
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122584 12松城开 1,099,000 109,910,990.00 11.44
2 124319 13昌国资 1,099,980 108,722,023.20 11.32
3 122619 12迁安债 1,000,000 100,500,000.00 10.46
4 124292 13溧城建 990,000 98,990,100.00 10.31
5 122610 12乐清债 900,000 90,441,000.00 9.42
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122584 12松城开 1,099,000 107,998,730.00 8.75
2 124319 13昌国资 1,099,980 106,478,064.00 8.63
3 122665 12镇交投 1,000,000 98,550,000.00 7.98
4 124292 13溧城建 1,000,000 97,000,000.00 7.86
5 122619 12迁安债 1,000,000 96,870,000.00 7.85
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122584 12松城开 1,099,000 105,712,810.00 8.69
2 124319 13昌国资 1,100,000 103,807,000.00 8.53
3 122665 12镇交投 1,000,000 102,540,000.00 8.43
4 122619 12迁安债 1,000,000 97,140,000.00 7.99
5 124292 13溧城建 1,000,000 93,000,000.00 7.65
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124106 12邯郸债 1,700,000 180,030,000.00 5.95
2 130201 13国开01 1,500,000 149,625,000.00 4.94
3 122584 12松城开 1,100,000 113,806,000.00 3.76
4 124165 13洪市政 1,100,000 110,275,000.00 3.64
5 124319 13昌国资 1,100,000 109,967,000.00 3.63
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124106 12邯郸债 1,700,000 180,030,000.00 5.97
2 130201 13国开01 1,500,000 149,175,000.00 4.95
3 1280256 12松原城开债 1,100,000 114,235,000.00 3.79
4 1380064 13洪市政债 1,100,000 110,858,000.00 3.68
5 122755 12潭城建 1,000,000 107,800,000.00 3.58

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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