鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)A类(160628)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7100

 累计净值：1.5550 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：闫冬 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.327亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-09-12

业绩比较基准： 中证800地产指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 3,670,757 45,480,679.23 14.17
2 001979 招商蛇口 3,670,757 45,480,679.23 14.17
3 600048 保利发展 3,557,861 45,327,149.14 14.12
4 600048 保利发展 3,557,861 45,327,149.14 14.12
5 000002 万科A 3,238,187 42,355,485.96 13.19
6 000002 万科A 3,238,187 42,355,485.96 13.19
7 600383 金地集团 3,476,867 23,712,232.94 7.39
8 600383 金地集团 3,476,867 23,712,232.94 7.39
9 600895 张江高科 851,900 20,019,650.00 6.24
10 600895 张江高科 851,900 20,019,650.00 6.24
11 000069 华侨城A 4,511,900 19,085,337.00 5.95
12 000069 华侨城A 4,511,900 19,085,337.00 5.95
13 600325 华发股份 1,863,444 17,851,793.52 5.56
14 600325 华发股份 1,863,444 17,851,793.52 5.56
15 601155 新城控股 994,824 13,181,418.00 4.11
16 601155 新城控股 994,824 13,181,418.00 4.11
17 002244 滨江集团 1,369,270 13,131,299.30 4.09
18 002244 滨江集团 1,369,270 13,131,299.30 4.09
19 600606 绿地控股 4,638,829 12,710,391.46 3.96
20 600606 绿地控股 4,638,829 12,710,391.46 3.96
21 400174 中天3 5,040,000 554,400.00 0.17
22 400174 中天3 5,040,000 554,400.00 0.17
23 301559 中集环科 3,229 78,206.38 0.02
24 301559 中集环科 3,229 78,206.38 0.02
25 688657 浩辰软件 733 75,792.20 0.02
26 688657 浩辰软件 733 75,792.20 0.02
27 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
28 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
29 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
30 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 3,811,261 49,660,730.83 14.38
2 600048 保利发展 3,811,261 49,660,730.83 14.38
3 000002 万科A 3,468,987 48,635,197.74 14.08
4 000002 万科A 3,468,987 48,635,197.74 14.08
5 001979 招商蛇口 3,648,517 47,540,176.51 13.76
6 001979 招商蛇口 3,648,517 47,540,176.51 13.76
7 600383 金地集团 3,724,567 26,854,128.07 7.77
8 600383 金地集团 3,724,567 26,854,128.07 7.77
9 000069 华侨城A 4,833,400 21,266,960.00 6.16
10 000069 华侨城A 4,833,400 21,266,960.00 6.16
11 600325 华发股份 1,996,144 19,662,018.40 5.69
12 600325 华发股份 1,996,144 19,662,018.40 5.69
13 601155 新城控股 1,065,624 15,355,641.84 4.45
14 601155 新城控股 1,065,624 15,355,641.84 4.45
15 600606 绿地控股 4,969,429 13,665,929.75 3.96
16 600606 绿地控股 4,969,429 13,665,929.75 3.96
17 600848 上海临港 1,128,440 13,484,858.00 3.90
18 600848 上海临港 1,128,440 13,484,858.00 3.90
19 002244 滨江集团 1,466,870 12,937,793.40 3.75
20 002244 滨江集团 1,466,870 12,937,793.40 3.75
21 000540 *ST中天 5,040,000 554,400.00 0.16
22 000540 *ST中天 5,040,000 554,400.00 0.16
23 688502 茂莱光学 1,406 251,097.54 0.07
24 688502 茂莱光学 1,406 251,097.54 0.07
25 301486 致尚科技 2,015 116,184.90 0.03
26 301292 海科新源 5,086 101,669.14 0.03
27 301486 致尚科技 2,015 116,184.90 0.03
28 301292 海科新源 5,086 101,669.14 0.03
29 301488 豪恩汽电 2,132 84,810.96 0.02
30 301488 豪恩汽电 2,132 84,810.96 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 3,542,061 50,049,321.93 14.15
2 600048 保利发展 3,542,061 50,049,321.93 14.15
3 000002 万科A 3,051,487 46,504,661.88 13.15
4 000002 万科A 3,051,487 46,504,661.88 13.15
5 001979 招商蛇口 2,973,017 40,492,491.54 11.45
6 001979 招商蛇口 2,973,017 40,492,491.54 11.45
7 600383 金地集团 3,035,067 25,494,562.80 7.21
8 600383 金地集团 3,035,067 25,494,562.80 7.21
9 000069 华侨城A 3,938,500 19,022,955.00 5.38
10 000069 华侨城A 3,938,500 19,022,955.00 5.38
11 600325 华发股份 1,626,644 17,535,222.32 4.96
12 600325 华发股份 1,626,644 17,535,222.32 4.96
13 601155 新城控股 868,424 14,190,048.16 4.01
14 601155 新城控股 868,424 14,190,048.16 4.01
15 600895 张江高科 743,600 12,232,220.00 3.46
16 600895 张江高科 743,600 12,232,220.00 3.46
17 600848 上海临港 919,640 11,670,231.60 3.30
18 600848 上海临港 919,640 11,670,231.60 3.30
19 600606 绿地控股 4,049,329 11,662,067.52 3.30
20 600606 绿地控股 4,049,329 11,662,067.52 3.30
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.10
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.10
23 688502 茂莱光学 1,406 236,095.52 0.07
24 688502 茂莱光学 1,406 236,095.52 0.07
25 688147 微导纳米 4,195 138,980.35 0.04
26 688147 微导纳米 4,195 138,980.35 0.04
27 301281 科源制药 2,179 96,268.22 0.03
28 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.03
29 301281 科源制药 2,179 96,268.22 0.03
30 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 2,309,587 42,034,483.40 14.86
2 000002 万科A 2,309,587 42,034,483.40 14.86
3 600048 保利发展 2,680,861 40,561,426.93 14.34
4 600048 保利发展 2,680,861 40,561,426.93 14.34
5 001979 招商蛇口 2,250,217 28,420,240.71 10.05
6 001979 招商蛇口 2,250,217 28,420,240.71 10.05
7 600383 金地集团 2,297,167 23,500,018.41 8.31
8 600383 金地集团 2,297,167 23,500,018.41 8.31
9 000069 华侨城A 2,980,900 15,888,197.00 5.62
10 000069 华侨城A 2,980,900 15,888,197.00 5.62
11 601155 新城控股 657,224 13,473,092.00 4.76
12 601155 新城控股 657,224 13,473,092.00 4.76
13 600325 华发股份 1,231,144 11,154,164.64 3.94
14 600325 华发股份 1,231,144 11,154,164.64 3.94
15 600606 绿地控股 3,064,829 9,133,190.42 3.23
16 600606 绿地控股 3,064,829 9,133,190.42 3.23
17 600848 上海临港 696,040 8,296,796.80 2.93
18 600848 上海临港 696,040 8,296,796.80 2.93
19 002244 滨江集团 904,670 7,988,236.10 2.82
20 002244 滨江集团 904,670 7,988,236.10 2.82
21 688293 奥浦迈 1,447 143,426.64 0.05
22 688293 奥浦迈 1,447 143,426.64 0.05
23 688147 微导纳米 4,195 100,302.45 0.04
24 688147 微导纳米 4,195 100,302.45 0.04
25 688143 长盈通 1,938 82,675.08 0.03
26 688143 长盈通 1,938 82,675.08 0.03
27 301269 华大九天 353 31,042.82 0.01
28 301239 普瑞眼科 388 27,035.84 0.01
29 301239 普瑞眼科 388 27,035.84 0.01
30 301269 华大九天 353 31,042.82 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 3,387,161 60,968,898.00 16.88
2 600048 保利发展 3,387,161 60,968,898.00 16.88
3 000002 万科A 2,924,887 52,150,735.21 14.43
4 000002 万科A 2,924,887 52,150,735.21 14.43
5 001979 招商蛇口 2,684,117 43,858,471.78 12.14
6 001979 招商蛇口 2,684,117 43,858,471.78 12.14
7 600383 金地集团 2,294,067 26,358,829.83 7.30
8 600383 金地集团 2,294,067 26,358,829.83 7.30
9 000069 华侨城A 3,473,100 16,705,611.00 4.62
10 000069 华侨城A 3,473,100 16,705,611.00 4.62
11 600325 华发股份 1,434,471 14,129,539.35 3.91
12 600325 华发股份 1,434,471 14,129,539.35 3.91
13 601155 新城控股 766,824 13,404,083.52 3.71
14 601155 新城控股 766,824 13,404,083.52 3.71
15 002244 滨江集团 1,054,070 11,036,112.90 3.05
16 002244 滨江集团 1,054,070 11,036,112.90 3.05
17 600606 绿地控股 3,570,829 9,962,612.91 2.76
18 600606 绿地控股 3,570,829 9,962,612.91 2.76
19 600848 上海临港 811,040 9,586,492.80 2.65
20 600848 上海临港 811,040 9,586,492.80 2.65
21 688293 奥浦迈 1,447 156,854.80 0.04
22 688293 奥浦迈 1,447 156,854.80 0.04
23 301363 美好医疗 3,598 110,314.68 0.03
24 688409 富创精密 1,689 118,213.11 0.03
25 688409 富创精密 1,689 118,213.11 0.03
26 301363 美好医疗 3,598 110,314.68 0.03
27 301238 瑞泰新材 1,096 26,808.16 0.01
28 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
29 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
30 301238 瑞泰新材 1,096 26,808.16 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 3,013,187 61,770,333.50 15.18
2 000002 万科A 3,013,187 61,770,333.50 15.18
3 600048 保利发展 3,489,561 60,927,735.06 14.97
4 600048 保利发展 3,489,561 60,927,735.06 14.97
5 001979 招商蛇口 2,765,217 37,136,864.31 9.13
6 001979 招商蛇口 2,765,217 37,136,864.31 9.13
7 600383 金地集团 2,363,367 31,763,652.48 7.81
8 600383 金地集团 2,363,367 31,763,652.48 7.81
9 000069 华侨城A 3,578,000 23,221,220.00 5.71
10 000069 华侨城A 3,578,000 23,221,220.00 5.71
11 601155 新城控股 789,924 20,087,767.32 4.94
12 601155 新城控股 789,924 20,087,767.32 4.94
13 600606 绿地控股 3,344,290 13,243,388.40 3.25
14 600606 绿地控股 3,344,290 13,243,388.40 3.25
15 600848 上海临港 835,440 11,328,566.40 2.78
16 600848 上海临港 835,440 11,328,566.40 2.78
17 600325 华发股份 1,477,771 11,186,726.47 2.75
18 600325 华发股份 1,477,771 11,186,726.47 2.75
19 600208 新湖中宝 3,751,437 10,353,966.12 2.54
20 600208 新湖中宝 3,751,437 10,353,966.12 2.54
21 301175 中科环保 40,127 153,285.14 0.04
22 301175 中科环保 40,127 153,285.14 0.04
23 301239 普瑞眼科 3,879 130,528.35 0.03
24 301239 普瑞眼科 3,879 130,528.35 0.03
25 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.02
26 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.02
27 301238 瑞泰新材 1,096 35,148.72 0.01
28 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
29 301238 瑞泰新材 1,096 35,148.72 0.01
30 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 2,836,261 50,201,819.70 14.86
2 600048 保利发展 2,836,261 50,201,819.70 14.86
3 000002 万科A 2,191,587 41,968,891.05 12.42
4 000002 万科A 2,191,587 41,968,891.05 12.42
5 001979 招商蛇口 1,949,717 29,557,709.72 8.75
6 001979 招商蛇口 1,949,717 29,557,709.72 8.75
7 600383 金地集团 1,388,667 19,830,164.76 5.87
8 600383 金地集团 1,388,667 19,830,164.76 5.87
9 000069 华侨城A 2,522,800 18,567,808.00 5.50
10 000069 华侨城A 2,522,800 18,567,808.00 5.50
11 601155 新城控股 556,324 17,896,943.08 5.30
12 601155 新城控股 556,324 17,896,943.08 5.30
13 600606 绿地控股 2,357,890 12,709,027.10 3.76
14 600606 绿地控股 2,357,890 12,709,027.10 3.76
15 000656 金科股份 1,970,922 9,677,227.02 2.86
16 000656 金科股份 1,970,922 9,677,227.02 2.86
17 600848 上海临港 589,140 8,306,874.00 2.46
18 600848 上海临港 589,140 8,306,874.00 2.46
19 600208 新湖中宝 2,645,037 8,067,362.85 2.39
20 600208 新湖中宝 2,645,037 8,067,362.85 2.39
21 688107 安路科技 4,647 221,290.14 0.07
22 688107 安路科技 4,647 221,290.14 0.07
23 688032 禾迈股份 301 185,987.90 0.06
24 688032 禾迈股份 301 185,987.90 0.06
25 688048 长光华芯 1,712 138,329.60 0.04
26 301151 冠龙节能 3,934 121,245.88 0.04
27 301151 冠龙节能 3,934 121,245.88 0.04
28 688295 中复神鹰 4,300 126,119.00 0.04
29 688048 长光华芯 1,712 138,329.60 0.04
30 688295 中复神鹰 4,300 126,119.00 0.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 3,344,361 52,272,362.43 13.89
2 600048 保利发展 3,344,361 52,272,362.43 13.89
3 000002 万科A 2,584,187 51,063,535.12 13.57
4 000002 万科A 2,584,187 51,063,535.12 13.57
5 001979 招商蛇口 2,298,917 30,667,552.78 8.15
6 001979 招商蛇口 2,298,917 30,667,552.78 8.15
7 600383 金地集团 1,637,367 21,236,649.99 5.64
8 600383 金地集团 1,637,367 21,236,649.99 5.64
9 000069 华侨城A 2,974,700 20,941,888.00 5.57
10 000069 华侨城A 2,974,700 20,941,888.00 5.57
11 601155 新城控股 655,824 19,104,153.12 5.08
12 601155 新城控股 655,824 19,104,153.12 5.08
13 600606 绿地控股 2,780,290 12,066,458.60 3.21
14 600606 绿地控股 2,780,290 12,066,458.60 3.21
15 000656 金科股份 2,323,922 10,411,170.56 2.77
16 000656 金科股份 2,323,922 10,411,170.56 2.77
17 600848 上海临港 694,540 10,327,809.80 2.74
18 600848 上海临港 694,540 10,327,809.80 2.74
19 000537 广宇发展 405,300 9,767,730.00 2.60
20 000537 广宇发展 405,300 9,767,730.00 2.60
21 688107 安路科技 4,647 260,650.23 0.07
22 688107 安路科技 4,647 260,650.23 0.07
23 688776 国光电气 1,302 240,856.98 0.06
24 688776 国光电气 1,302 240,856.98 0.06
25 688032 禾迈股份 301 195,848.66 0.05
26 688032 禾迈股份 301 195,848.66 0.05
27 688227 品高股份 4,164 133,581.12 0.04
28 688227 品高股份 4,164 133,581.12 0.04
29 688262 国芯科技 3,084 129,466.32 0.03
30 688262 国芯科技 3,084 129,466.32 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 5,727,061 80,350,665.83 16.52
2 600048 保利发展 5,727,061 80,350,665.83 16.52
3 000002 万科A 2,892,242 61,633,677.02 12.67
4 000002 万科A 2,892,242 61,633,677.02 12.67
5 001979 招商蛇口 2,700,817 34,948,571.98 7.19
6 001979 招商蛇口 2,700,817 34,948,571.98 7.19
7 601155 新城控股 770,624 28,728,862.72 5.91
8 601155 新城控股 770,624 28,728,862.72 5.91
9 000069 华侨城A 3,495,100 26,178,299.00 5.38
10 000069 华侨城A 3,495,100 26,178,299.00 5.38
11 600383 金地集团 1,923,767 21,546,190.40 4.43
12 600383 金地集团 1,923,767 21,546,190.40 4.43
13 600606 绿地控股 3,266,690 15,353,443.00 3.16
14 600606 绿地控股 3,266,690 15,353,443.00 3.16
15 000656 金科股份 2,730,522 14,089,493.52 2.90
16 000656 金科股份 2,730,522 14,089,493.52 2.90
17 600848 上海临港 816,040 12,281,402.00 2.53
18 600848 上海临港 816,040 12,281,402.00 2.53
19 600208 新湖中宝 3,664,537 11,140,192.48 2.29
20 600208 新湖中宝 3,664,537 11,140,192.48 2.29
21 600905 三峡能源 453,881 3,149,934.14 0.65
22 600905 三峡能源 453,881 3,149,934.14 0.65
23 688538 和辉光电 66,552 203,649.12 0.04
24 688276 百克生物 1,877 171,407.64 0.04
25 688276 百克生物 1,877 171,407.64 0.04
26 688538 和辉光电 66,552 203,649.12 0.04
27 688776 国光电气 1,302 164,963.40 0.03
28 688776 国光电气 1,302 164,963.40 0.03
29 688191 智洋创新 3,203 59,992.19 0.01
30 688191 智洋创新 3,203 59,992.19 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 3,398,061 40,912,654.44 13.63
2 600048 保利地产 3,398,061 40,912,654.44 13.63
3 000002 万科A 1,716,042 40,858,960.02 13.61
4 000002 万科A 1,716,042 40,858,960.02 13.61
5 601155 新城控股 457,224 19,020,518.40 6.33
6 601155 新城控股 457,224 19,020,518.40 6.33
7 001979 招商蛇口 1,602,517 17,547,561.15 5.84
8 001979 招商蛇口 1,602,517 17,547,561.15 5.84
9 000069 华侨城A 2,073,800 15,429,072.00 5.14
10 000069 华侨城A 2,073,800 15,429,072.00 5.14
11 600383 金地集团 1,141,467 11,688,622.08 3.89
12 600383 金地集团 1,141,467 11,688,622.08 3.89
13 600606 绿地控股 1,846,000 10,060,700.00 3.35
14 600606 绿地控股 1,846,000 10,060,700.00 3.35
15 000656 金科股份 1,620,122 9,380,506.38 3.12
16 000656 金科股份 1,620,122 9,380,506.38 3.12
17 600848 上海临港 484,140 8,666,106.00 2.89
18 600848 上海临港 484,140 8,666,106.00 2.89
19 600895 张江高科 391,500 7,152,705.00 2.38
20 600895 张江高科 391,500 7,152,705.00 2.38
21 600905 三峡能源 453,881 2,573,505.27 0.86
22 600905 三峡能源 453,881 2,573,505.27 0.86
23 688538 和辉光电 66,552 224,945.76 0.07
24 688538 和辉光电 66,552 224,945.76 0.07
25 688276 百克生物 1,877 149,183.96 0.05
26 688276 百克生物 1,877 149,183.96 0.05
27 688329 艾隆科技 1,846 92,373.84 0.03
28 300919 中伟股份 488 79,544.00 0.03
29 688329 艾隆科技 1,846 92,373.84 0.03
30 300919 中伟股份 488 79,544.00 0.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,665,242 49,957,260.00 15.62
2 000002 万科A 1,665,242 49,957,260.00 15.62
3 600048 保利地产 2,960,861 42,133,052.03 13.18
4 600048 保利地产 2,960,861 42,133,052.03 13.18
5 601155 新城控股 453,024 22,107,571.20 6.91
6 601155 新城控股 453,024 22,107,571.20 6.91
7 000069 华侨城A 2,058,900 20,980,191.00 6.56
8 000069 华侨城A 2,058,900 20,980,191.00 6.56
9 001979 招商蛇口 1,591,017 19,521,778.59 6.10
10 001979 招商蛇口 1,591,017 19,521,778.59 6.10
11 600383 金地集团 1,133,267 13,610,536.67 4.26
12 600383 金地集团 1,133,267 13,610,536.67 4.26
13 000656 金科股份 1,608,522 10,600,159.98 3.31
14 000656 金科股份 1,608,522 10,600,159.98 3.31
15 600606 绿地控股 1,832,700 10,244,793.00 3.20
16 600606 绿地控股 1,832,700 10,244,793.00 3.20
17 600208 新湖中宝 2,158,637 6,605,429.22 2.07
18 000961 中南建设 948,802 6,622,637.96 2.07
19 600208 新湖中宝 2,158,637 6,605,429.22 2.07
20 000961 中南建设 948,802 6,622,637.96 2.07
21 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.37
22 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.37
23 300999 金龙鱼 2,605 196,286.75 0.06
24 300999 金龙鱼 2,605 196,286.75 0.06
25 688626 翔宇医疗 2,661 119,212.80 0.04
26 688386 泛亚微透 3,217 127,135.84 0.04
27 688626 翔宇医疗 2,661 119,212.80 0.04
28 688386 泛亚微透 3,217 127,135.84 0.04
29 688659 元琛科技 3,671 62,223.45 0.02
30 688659 元琛科技 3,671 62,223.45 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 2,177,142 62,483,975.40 14.42
2 000002 万科A 2,177,142 62,483,975.40 14.42
3 600048 保利地产 3,871,061 61,240,185.02 14.14
4 600048 保利地产 3,871,061 61,240,185.02 14.14
5 001979 招商蛇口 2,080,117 27,644,754.93 6.38
6 001979 招商蛇口 2,080,117 27,644,754.93 6.38
7 601155 新城控股 592,324 20,630,644.92 4.76
8 601155 新城控股 592,324 20,630,644.92 4.76
9 600383 金地集团 1,481,667 20,002,504.50 4.62
10 600383 金地集团 1,481,667 20,002,504.50 4.62
11 000069 华侨城A 2,691,800 19,084,862.00 4.41
12 000069 华侨城A 2,691,800 19,084,862.00 4.41
13 000656 金科股份 2,103,022 14,910,425.98 3.44
14 000656 金科股份 2,103,022 14,910,425.98 3.44
15 600606 绿地控股 2,396,100 13,969,263.00 3.22
16 600606 绿地控股 2,396,100 13,969,263.00 3.22
17 600340 华夏幸福 1,027,587 13,286,699.91 3.07
18 600340 华夏幸福 1,027,587 13,286,699.91 3.07
19 000961 中南建设 1,240,502 10,953,632.66 2.53
20 000961 中南建设 1,240,502 10,953,632.66 2.53
21 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.40
22 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.40
23 688017 绿的谐波 4,138 570,257.78 0.13
24 688017 绿的谐波 4,138 570,257.78 0.13
25 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.11
26 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.11
27 688055 龙腾光电 45,228 363,633.12 0.08
28 688055 龙腾光电 45,228 363,633.12 0.08
29 688356 键凯科技 2,433 255,610.98 0.06
30 688356 键凯科技 2,433 255,610.98 0.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 3,846,061 61,113,909.29 14.20
2 600048 保利地产 3,846,061 61,113,909.29 14.20
3 000002 万科A 2,155,842 60,406,692.84 14.03
4 000002 万科A 2,155,842 60,406,692.84 14.03
5 001979 招商蛇口 1,923,817 29,145,827.55 6.77
6 001979 招商蛇口 1,923,817 29,145,827.55 6.77
7 600383 金地集团 1,371,867 19,960,664.85 4.64
8 600383 金地集团 1,371,867 19,960,664.85 4.64
9 601155 新城控股 548,624 19,179,895.04 4.45
10 601155 新城控股 548,624 19,179,895.04 4.45
11 000069 华侨城A 2,492,400 16,898,472.00 3.93
12 000069 华侨城A 2,492,400 16,898,472.00 3.93
13 600340 华夏幸福 952,287 14,446,193.79 3.36
14 600340 华夏幸福 952,287 14,446,193.79 3.36
15 600606 绿地控股 2,218,500 14,131,845.00 3.28
16 600606 绿地控股 2,218,500 14,131,845.00 3.28
17 000656 金科股份 1,298,022 11,747,099.10 2.73
18 000656 金科股份 1,298,022 11,747,099.10 2.73
19 000961 中南建设 1,127,302 10,337,359.34 2.40
20 000961 中南建设 1,127,302 10,337,359.34 2.40
21 300999 金龙鱼 26,043 669,305.10 0.16
22 300999 金龙鱼 26,043 669,305.10 0.16
23 300896 爱美客 1,750 565,307.75 0.13
24 300896 爱美客 1,750 565,307.75 0.13
25 688157 松井股份 3,402 323,632.26 0.08
26 688157 松井股份 3,402 323,632.26 0.08
27 688055 龙腾光电 45,228 310,716.36 0.07
28 688311 盟升电子 4,182 322,264.92 0.07
29 688055 龙腾光电 45,228 310,716.36 0.07
30 688311 盟升电子 4,182 322,264.92 0.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 2,431,461 35,936,993.58 13.95
2 600048 保利地产 2,431,461 35,936,993.58 13.95
3 000002 万科A 1,362,842 35,624,689.88 13.82
4 000002 万科A 1,362,842 35,624,689.88 13.82
5 001979 招商蛇口 1,216,205 19,994,410.20 7.76
6 001979 招商蛇口 1,216,205 19,994,410.20 7.76
7 600383 金地集团 867,267 11,881,557.90 4.61
8 600383 金地集团 867,267 11,881,557.90 4.61
9 601155 新城控股 346,800 10,834,032.00 4.20
10 601155 新城控股 346,800 10,834,032.00 4.20
11 600340 华夏幸福 463,098 10,586,420.28 4.11
12 600340 华夏幸福 463,098 10,586,420.28 4.11
13 000069 华侨城A 1,575,700 9,548,742.00 3.71
14 000069 华侨城A 1,575,700 9,548,742.00 3.71
15 600606 绿地控股 1,402,500 8,667,450.00 3.36
16 600606 绿地控股 1,402,500 8,667,450.00 3.36
17 000656 金科股份 820,622 6,696,275.52 2.60
18 000656 金科股份 820,622 6,696,275.52 2.60
19 000961 中南建设 712,602 6,342,157.80 2.46
20 000961 中南建设 712,602 6,342,157.80 2.46
21 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.14
22 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.14
23 688312 燕麦科技 7,390 308,680.30 0.12
24 688312 燕麦科技 7,390 308,680.30 0.12
25 688157 松井股份 3,402 294,749.28 0.11
26 688157 松井股份 3,402 294,749.28 0.11
27 688568 中科星图 9,367 151,839.07 0.06
28 688568 中科星图 9,367 151,839.07 0.06
29 688377 迪威尔 7,504 123,215.68 0.05
30 688377 迪威尔 7,504 123,215.68 0.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 2,537,661 37,735,019.07 14.90
2 600048 保利地产 2,537,661 37,735,019.07 14.90
3 000002 万科A 1,399,842 35,905,947.30 14.18
4 000002 万科A 1,399,842 35,905,947.30 14.18
5 001979 招商蛇口 1,240,905 20,450,114.40 8.08
6 001979 招商蛇口 1,240,905 20,450,114.40 8.08
7 600383 金地集团 884,867 12,467,776.03 4.92
8 600383 金地集团 884,867 12,467,776.03 4.92
9 601155 新城控股 353,800 11,063,326.00 4.37
10 601155 新城控股 353,800 11,063,326.00 4.37
11 000069 华侨城A 1,608,000 10,275,120.00 4.06
12 000069 华侨城A 1,608,000 10,275,120.00 4.06
13 600340 华夏幸福 472,498 9,870,483.22 3.90
14 600340 华夏幸福 472,498 9,870,483.22 3.90
15 600606 绿地控股 1,431,000 7,741,710.00 3.06
16 600606 绿地控股 1,431,000 7,741,710.00 3.06
17 000656 金科股份 837,222 6,664,287.12 2.63
18 000656 金科股份 837,222 6,664,287.12 2.63
19 000961 中南建设 727,102 5,635,040.50 2.23
20 000961 中南建设 727,102 5,635,040.50 2.23
21 688123 聚辰股份 6,660 331,801.20 0.13
22 688123 聚辰股份 6,660 331,801.20 0.13
23 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.08
24 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.08
25 688058 宝兰德 1,450 168,823.50 0.07
26 688025 杰普特 4,655 175,353.85 0.07
27 688025 杰普特 4,655 175,353.85 0.07
28 688058 宝兰德 1,450 168,823.50 0.07
29 688399 硕世生物 2,290 158,239.00 0.06
30 688399 硕世生物 2,290 158,239.00 0.06

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