鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)A类(160629)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

0.9680

累计净值:1.2040 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:罗英宇 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.005亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-12-11

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 11,762,369 84,100,938.35 10.84
2 002027 分众传媒 11,762,369 84,100,938.35 10.84
3 002555 三七互娱 1,806,427 39,199,465.90 5.05
4 002555 三七互娱 1,806,427 39,199,465.90 5.05
5 300418 昆仑万维 973,840 37,337,025.60 4.81
6 300418 昆仑万维 973,840 37,337,025.60 4.81
7 002602 世纪华通 6,937,000 33,505,710.00 4.32
8 002602 世纪华通 6,937,000 33,505,710.00 4.32
9 002517 恺英网络 2,003,850 25,248,510.00 3.25
10 002517 恺英网络 2,003,850 25,248,510.00 3.25
11 603000 人民网 643,169 24,659,099.46 3.18
12 603000 人民网 643,169 24,659,099.46 3.18
13 300413 芒果超媒 870,710 24,649,800.10 3.18
14 300413 芒果超媒 870,710 24,649,800.10 3.18
15 300002 神州泰岳 2,281,600 22,952,896.00 2.96
16 300002 神州泰岳 2,281,600 22,952,896.00 2.96
17 300058 蓝色光标 2,898,741 22,523,217.57 2.90
18 300058 蓝色光标 2,898,741 22,523,217.57 2.90
19 002558 巨人网络 1,633,200 21,133,608.00 2.72
20 002558 巨人网络 1,633,200 21,133,608.00 2.72
21 301559 中集环科 6,985 169,176.70 0.02
22 301559 中集环科 6,985 169,176.70 0.02
23 688361 中科飞测 688 52,418.72 0.01
24 688249 晶合集成 3,653 60,530.21 0.01
25 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
26 688249 晶合集成 3,653 60,530.21 0.01
27 688361 中科飞测 688 52,418.72 0.01
28 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
29 688469 中芯集成 7,100 36,636.00 0.00
30 688469 中芯集成 7,100 36,636.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 9,305,736 63,372,062.16 8.77
2 002027 分众传媒 9,305,736 63,372,062.16 8.77
3 002555 三七互娱 1,429,100 49,847,008.00 6.90
4 002555 三七互娱 1,429,100 49,847,008.00 6.90
5 002602 世纪华通 5,488,000 41,653,920.00 5.76
6 002602 世纪华通 5,488,000 41,653,920.00 5.76
7 300418 昆仑万维 770,440 31,033,323.20 4.29
8 300418 昆仑万维 770,440 31,033,323.20 4.29
9 300002 神州泰岳 1,805,000 25,270,000.00 3.50
10 300002 神州泰岳 1,805,000 25,270,000.00 3.50
11 002517 恺英网络 1,585,200 24,951,048.00 3.45
12 002517 恺英网络 1,585,200 24,951,048.00 3.45
13 300413 芒果超媒 688,910 23,567,611.10 3.26
14 300413 芒果超媒 688,910 23,567,611.10 3.26
15 002558 巨人网络 1,291,700 23,160,181.00 3.20
16 002558 巨人网络 1,291,700 23,160,181.00 3.20
17 300058 蓝色光标 2,292,641 22,169,838.47 3.07
18 300058 蓝色光标 2,292,641 22,169,838.47 3.07
19 002624 完美世界 1,250,140 21,114,864.60 2.92
20 002624 完美世界 1,250,140 21,114,864.60 2.92
21 301291 明阳电气 6,856 222,428.58 0.03
22 301486 致尚科技 4,163 240,038.58 0.03
23 301291 明阳电气 6,856 222,428.58 0.03
24 301486 致尚科技 4,163 240,038.58 0.03
25 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
26 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
27 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
28 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
29 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
30 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 8,162,436 56,075,935.32 7.34
2 002027 分众传媒 8,162,436 56,075,935.32 7.34
3 300418 昆仑万维 1,018,040 47,623,911.20 6.23
4 300418 昆仑万维 1,018,040 47,623,911.20 6.23
5 002555 三七互娱 1,432,400 40,751,780.00 5.34
6 002555 三七互娱 1,432,400 40,751,780.00 5.34
7 002602 世纪华通 5,615,900 33,807,718.00 4.43
8 002602 世纪华通 5,615,900 33,807,718.00 4.43
9 300413 芒果超媒 805,410 29,993,468.40 3.93
10 300413 芒果超媒 805,410 29,993,468.40 3.93
11 300058 蓝色光标 2,680,441 25,625,015.96 3.35
12 300058 蓝色光标 2,680,441 25,625,015.96 3.35
13 002624 完美世界 1,461,440 24,873,708.80 3.26
14 002624 完美世界 1,461,440 24,873,708.80 3.26
15 002517 恺英网络 1,853,300 22,443,463.00 2.94
16 002517 恺英网络 1,853,300 22,443,463.00 2.94
17 603444 吉比特 46,455 22,147,885.80 2.90
18 603444 吉比特 46,455 22,147,885.80 2.90
19 002195 二三四五 6,162,500 20,521,125.00 2.69
20 002195 二三四五 6,162,500 20,521,125.00 2.69
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.05
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.05
23 601061 中信金属 22,440 147,655.20 0.02
24 001287 中电港 9,894 117,540.72 0.02
25 001287 中电港 9,894 117,540.72 0.02
26 601061 中信金属 22,440 147,655.20 0.02
27 603135 中重科技 6,273 111,659.40 0.01
28 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.01
29 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.01
30 603135 中重科技 6,273 111,659.40 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 10,766,136 71,917,788.48 10.03
2 002027 分众传媒 10,766,136 71,917,788.48 10.03
3 002555 三七互娱 1,889,200 34,194,520.00 4.77
4 002555 三七互娱 1,889,200 34,194,520.00 4.77
5 300413 芒果超媒 1,062,310 31,890,546.20 4.45
6 300413 芒果超媒 1,062,310 31,890,546.20 4.45
7 002602 世纪华通 7,406,600 28,219,146.00 3.94
8 002602 世纪华通 7,406,600 28,219,146.00 3.94
9 002624 完美世界 1,927,740 24,520,852.80 3.42
10 002624 完美世界 1,927,740 24,520,852.80 3.42
11 002739 万达电影 1,546,932 21,657,048.00 3.02
12 002739 万达电影 1,546,932 21,657,048.00 3.02
13 600637 东方明珠 2,909,023 19,345,002.95 2.70
14 300418 昆仑万维 1,342,740 19,348,883.40 2.70
15 600637 东方明珠 2,909,023 19,345,002.95 2.70
16 300418 昆仑万维 1,342,740 19,348,883.40 2.70
17 603444 吉比特 61,255 19,163,014.20 2.67
18 603444 吉比特 61,255 19,163,014.20 2.67
19 300058 蓝色光标 3,536,541 17,859,532.05 2.49
20 300058 蓝色光标 3,536,541 17,859,532.05 2.49
21 688041 海光信息 15,198 595,001.70 0.08
22 688041 海光信息 15,198 595,001.70 0.08
23 688141 杰华特 7,658 363,755.00 0.05
24 688141 杰华特 7,658 363,755.00 0.05
25 688053 思科瑞 4,865 296,375.80 0.04
26 688053 思科瑞 4,865 296,375.80 0.04
27 688403 汇成股份 18,553 187,756.36 0.03
28 688401 路维光电 4,947 205,547.85 0.03
29 688401 路维光电 4,947 205,547.85 0.03
30 688403 汇成股份 18,553 187,756.36 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 11,166,636 61,639,830.72 9.36
2 002027 分众传媒 11,166,636 61,639,830.72 9.36
3 002555 三七互娱 2,201,100 38,343,162.00 5.83
4 002555 三七互娱 2,201,100 38,343,162.00 5.83
5 300413 芒果超媒 1,237,710 30,856,110.30 4.69
6 300413 芒果超媒 1,237,710 30,856,110.30 4.69
7 002624 完美世界 2,246,240 27,898,300.80 4.24
8 002624 完美世界 2,246,240 27,898,300.80 4.24
9 600637 东方明珠 3,388,423 20,737,148.76 3.15
10 600637 东方明珠 3,388,423 20,737,148.76 3.15
11 300418 昆仑万维 1,584,040 19,610,415.20 2.98
12 300418 昆仑万维 1,584,040 19,610,415.20 2.98
13 002131 利欧股份 11,174,102 19,554,678.50 2.97
14 002131 利欧股份 11,174,102 19,554,678.50 2.97
15 002739 万达电影 1,844,932 19,242,640.76 2.92
16 002739 万达电影 1,844,932 19,242,640.76 2.92
17 300058 蓝色光标 4,120,841 18,461,367.68 2.80
18 300058 蓝色光标 4,120,841 18,461,367.68 2.80
19 002195 二三四五 9,468,100 18,178,752.00 2.76
20 002195 二三四五 9,468,100 18,178,752.00 2.76
21 688072 拓荆科技 4,240 1,236,214.40 0.19
22 688072 拓荆科技 4,240 1,236,214.40 0.19
23 688041 海光信息 15,198 777,833.64 0.12
24 688041 海光信息 15,198 777,833.64 0.12
25 688120 华海清科 2,351 738,707.71 0.11
26 688120 华海清科 2,351 738,707.71 0.11
27 688052 纳芯微 2,001 579,589.65 0.09
28 688052 纳芯微 2,001 579,589.65 0.09
29 688053 思科瑞 4,865 297,592.05 0.05
30 688053 思科瑞 4,865 297,592.05 0.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 10,934,636 73,590,100.28 9.38
2 002027 分众传媒 10,934,636 73,590,100.28 9.38
3 002555 三七互娱 2,156,300 45,778,249.00 5.84
4 002555 三七互娱 2,156,300 45,778,249.00 5.84
5 300413 芒果超媒 1,212,810 40,459,341.60 5.16
6 300413 芒果超媒 1,212,810 40,459,341.60 5.16
7 002624 完美世界 2,187,840 31,439,260.80 4.01
8 002624 完美世界 2,187,840 31,439,260.80 4.01
9 603444 吉比特 69,655 27,026,140.00 3.45
10 603444 吉比特 69,655 27,026,140.00 3.45
11 300058 蓝色光标 3,874,741 25,302,058.73 3.23
12 300058 蓝色光标 3,874,741 25,302,058.73 3.23
13 300418 昆仑万维 1,551,240 24,819,840.00 3.16
14 300418 昆仑万维 1,551,240 24,819,840.00 3.16
15 002739 万达电影 1,787,932 24,405,271.80 3.11
16 002739 万达电影 1,787,932 24,405,271.80 3.11
17 600637 东方明珠 3,318,423 23,726,724.45 3.02
18 600637 东方明珠 3,318,423 23,726,724.45 3.02
19 002131 利欧股份 10,940,902 21,225,349.88 2.71
20 002131 利欧股份 10,940,902 21,225,349.88 2.71
21 688052 纳芯微 2,001 701,970.81 0.09
22 688052 纳芯微 2,001 701,970.81 0.09
23 688072 拓荆科技 4,240 592,667.20 0.08
24 688072 拓荆科技 4,240 592,667.20 0.08
25 688120 华海清科 2,351 510,449.12 0.07
26 688120 华海清科 2,351 510,449.12 0.07
27 301302 华如科技 4,651 282,999.62 0.04
28 301302 华如科技 4,651 282,999.62 0.04
29 688400 凌云光 12,252 268,686.36 0.03
30 688400 凌云光 12,252 268,686.36 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 9,657,336 59,006,322.96 7.74
2 002027 分众传媒 9,657,336 59,006,322.96 7.74
3 002555 三七互娱 2,192,200 51,407,090.00 6.74
4 002555 三七互娱 2,192,200 51,407,090.00 6.74
5 002602 世纪华通 6,433,680 40,339,173.60 5.29
6 002602 世纪华通 6,433,680 40,339,173.60 5.29
7 300413 芒果超媒 1,178,410 36,719,255.60 4.81
8 300413 芒果超媒 1,178,410 36,719,255.60 4.81
9 300058 蓝色光标 3,507,041 29,353,933.17 3.85
10 300058 蓝色光标 3,507,041 29,353,933.17 3.85
11 600637 东方明珠 3,422,723 26,628,784.94 3.49
12 600637 东方明珠 3,422,723 26,628,784.94 3.49
13 603444 吉比特 70,755 25,507,177.50 3.34
14 603444 吉比特 70,755 25,507,177.50 3.34
15 002624 完美世界 1,966,440 25,288,418.40 3.32
16 002624 完美世界 1,966,440 25,288,418.40 3.32
17 002131 利欧股份 11,557,102 24,154,343.18 3.17
18 002131 利欧股份 11,557,102 24,154,343.18 3.17
19 300418 昆仑万维 1,400,140 23,578,357.60 3.09
20 300418 昆仑万维 1,400,140 23,578,357.60 3.09
21 688048 长光华芯 4,251 343,480.80 0.05
22 688048 长光华芯 4,251 343,480.80 0.05
23 688295 中复神鹰 10,198 299,107.34 0.04
24 688295 中复神鹰 10,198 299,107.34 0.04
25 301151 冠龙节能 7,025 216,510.50 0.03
26 301151 冠龙节能 7,025 216,510.50 0.03
27 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.02
28 688285 高铁电气 15,159 131,125.35 0.02
29 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.02
30 688285 高铁电气 15,159 131,125.35 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 9,161,736 75,034,617.84 8.17
2 002027 分众传媒 9,161,736 75,034,617.84 8.17
3 300413 芒果超媒 1,118,110 63,978,254.20 6.96
4 300413 芒果超媒 1,118,110 63,978,254.20 6.96
5 002555 三七互娱 2,077,800 56,142,156.00 6.11
6 002555 三七互娱 2,077,800 56,142,156.00 6.11
7 002602 世纪华通 6,105,480 51,224,977.20 5.58
8 002602 世纪华通 6,105,480 51,224,977.20 5.58
9 002624 完美世界 1,845,040 37,472,762.40 4.08
10 002624 完美世界 1,845,040 37,472,762.40 4.08
11 300058 蓝色光标 3,324,041 35,666,959.93 3.88
12 300058 蓝色光标 3,324,041 35,666,959.93 3.88
13 300418 昆仑万维 1,328,253 30,749,056.95 3.35
14 300418 昆仑万维 1,328,253 30,749,056.95 3.35
15 600637 东方明珠 3,247,123 30,685,312.35 3.34
16 600637 东方明珠 3,247,123 30,685,312.35 3.34
17 603444 吉比特 67,255 28,371,521.75 3.09
18 603444 吉比特 67,255 28,371,521.75 3.09
19 002131 利欧股份 10,963,302 26,969,722.92 2.94
20 002131 利欧股份 10,963,302 26,969,722.92 2.94
21 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.18
22 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.18
23 688167 炬光科技 2,014 441,066.00 0.05
24 688167 炬光科技 2,014 441,066.00 0.05
25 301127 天源环保 16,843 334,584.06 0.04
26 301127 天源环保 16,843 334,584.06 0.04
27 688789 宏华数科 1,400 362,404.00 0.04
28 688789 宏华数科 1,400 362,404.00 0.04
29 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.03
30 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 9,920,836 72,620,519.52 8.16
2 002027 分众传媒 9,920,836 72,620,519.52 8.16
3 300413 芒果超媒 1,328,210 57,896,673.90 6.50
4 300413 芒果超媒 1,328,210 57,896,673.90 6.50
5 002602 世纪华通 7,037,180 52,075,132.00 5.85
6 002602 世纪华通 7,037,180 52,075,132.00 5.85
7 002555 三七互娱 2,471,500 51,876,785.00 5.83
8 002555 三七互娱 2,471,500 51,876,785.00 5.83
9 002624 完美世界 2,200,540 33,184,143.20 3.73
10 002624 完美世界 2,200,540 33,184,143.20 3.73
11 002131 利欧股份 12,731,802 31,956,823.02 3.59
12 002131 利欧股份 12,731,802 31,956,823.02 3.59
13 603444 吉比特 79,255 31,010,896.40 3.48
14 603444 吉比特 79,255 31,010,896.40 3.48
15 600637 东方明珠 3,867,923 30,363,195.55 3.41
16 600637 东方明珠 3,867,923 30,363,195.55 3.41
17 300418 昆仑万维 1,542,153 26,139,493.35 2.94
18 300418 昆仑万维 1,542,153 26,139,493.35 2.94
19 002558 巨人网络 2,286,800 23,782,720.00 2.67
20 002558 巨人网络 2,286,800 23,782,720.00 2.67
21 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.17
22 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.17
23 688660 电气风电 50,350 585,067.00 0.07
24 688660 电气风电 50,350 585,067.00 0.07
25 688789 宏华数科 1,400 237,650.00 0.03
26 688789 宏华数科 1,400 237,650.00 0.03
27 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
28 688766 普冉股份 704 169,896.32 0.02
29 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
30 688766 普冉股份 704 169,896.32 0.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 8,077,336 76,007,731.76 9.17
2 002027 分众传媒 8,077,336 76,007,731.76 9.17
3 300413 芒果超媒 1,094,410 75,076,526.00 9.06
4 300413 芒果超媒 1,094,410 75,076,526.00 9.06
5 002555 三七互娱 2,023,700 48,609,274.00 5.87
6 002555 三七互娱 2,023,700 48,609,274.00 5.87
7 002624 完美世界 1,789,740 42,792,683.40 5.17
8 002624 完美世界 1,789,740 42,792,683.40 5.17
9 002602 世纪华通 5,729,180 36,781,335.60 4.44
10 002602 世纪华通 5,729,180 36,781,335.60 4.44
11 603444 吉比特 66,155 35,062,150.00 4.23
12 603444 吉比特 66,155 35,062,150.00 4.23
13 600637 东方明珠 3,149,123 25,791,317.37 3.11
14 600637 东方明珠 3,149,123 25,791,317.37 3.11
15 002558 巨人网络 1,867,200 24,833,760.00 3.00
16 002558 巨人网络 1,867,200 24,833,760.00 3.00
17 002131 利欧股份 10,376,802 24,281,716.68 2.93
18 002131 利欧股份 10,376,802 24,281,716.68 2.93
19 002739 万达电影 1,371,232 21,651,753.28 2.61
20 002739 万达电影 1,371,232 21,651,753.28 2.61
21 688660 电气风电 50,350 365,541.00 0.04
22 688660 电气风电 50,350 365,541.00 0.04
23 300957 贝泰妮 539 135,806.44 0.02
24 300957 贝泰妮 539 135,806.44 0.02
25 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
26 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
27 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
28 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
29 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
30 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 8,508,436 78,958,286.08 9.82
2 002027 分众传媒 8,508,436 78,958,286.08 9.82
3 300413 芒果超媒 1,099,710 63,915,145.20 7.95
4 300413 芒果超媒 1,099,710 63,915,145.20 7.95
5 002555 三七互娱 1,956,900 42,973,524.00 5.35
6 002555 三七互娱 1,956,900 42,973,524.00 5.35
7 002602 世纪华通 5,754,680 41,030,868.40 5.10
8 002602 世纪华通 5,754,680 41,030,868.40 5.10
9 002624 完美世界 1,797,040 35,545,451.20 4.42
10 002624 完美世界 1,797,040 35,545,451.20 4.42
11 002131 利欧股份 10,430,602 30,665,969.88 3.82
12 002131 利欧股份 10,430,602 30,665,969.88 3.82
13 600637 东方明珠 3,163,723 30,403,378.03 3.78
14 600637 东方明珠 3,163,723 30,403,378.03 3.78
15 300418 昆仑万维 1,267,053 30,041,826.63 3.74
16 300418 昆仑万维 1,267,053 30,041,826.63 3.74
17 002739 万达电影 1,377,832 25,131,655.68 3.13
18 002739 万达电影 1,377,832 25,131,655.68 3.13
19 603444 吉比特 66,555 24,771,105.45 3.08
20 603444 吉比特 66,555 24,771,105.45 3.08
21 300999 金龙鱼 4,240 319,484.00 0.04
22 688133 泰坦科技 2,527 344,505.91 0.04
23 688133 泰坦科技 2,527 344,505.91 0.04
24 300999 金龙鱼 4,240 319,484.00 0.04
25 688699 明微电子 1,869 136,474.38 0.02
26 300961 深水海纳 3,936 144,694.62 0.02
27 688699 明微电子 1,869 136,474.38 0.02
28 300961 深水海纳 3,936 144,694.62 0.02
29 300957 贝泰妮 539 68,134.99 0.01
30 300957 贝泰妮 539 68,134.99 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 7,379,736 72,837,994.32 9.39
2 002027 分众传媒 7,379,736 72,837,994.32 9.39
3 300413 芒果超媒 953,910 69,158,475.00 8.91
4 300413 芒果超媒 953,910 69,158,475.00 8.91
5 002555 三七互娱 1,697,400 53,009,802.00 6.83
6 002555 三七互娱 1,697,400 53,009,802.00 6.83
7 002624 完美世界 1,558,840 45,985,780.00 5.93
8 002624 完美世界 1,558,840 45,985,780.00 5.93
9 002602 世纪华通 4,991,480 35,489,422.80 4.57
10 002602 世纪华通 4,991,480 35,489,422.80 4.57
11 002131 利欧股份 9,047,302 27,413,325.06 3.53
12 002131 利欧股份 9,047,302 27,413,325.06 3.53
13 603444 吉比特 57,755 24,603,630.00 3.17
14 603444 吉比特 57,755 24,603,630.00 3.17
15 600637 东方明珠 2,744,323 24,534,247.62 3.16
16 600637 东方明珠 2,744,323 24,534,247.62 3.16
17 300418 昆仑万维 1,098,853 21,922,117.35 2.82
18 300418 昆仑万维 1,098,853 21,922,117.35 2.82
19 002739 万达电影 1,195,200 21,609,216.00 2.78
20 002739 万达电影 1,195,200 21,609,216.00 2.78
21 688408 中信博 4,450 714,403.00 0.09
22 688408 中信博 4,450 714,403.00 0.09
23 300919 中伟股份 6,093 485,591.86 0.06
24 300919 中伟股份 6,093 485,591.86 0.06
25 300999 金龙鱼 4,240 374,349.60 0.05
26 300999 金龙鱼 4,240 374,349.60 0.05
27 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.04
28 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.04
29 300896 爱美客 294 177,387.84 0.02
30 300896 爱美客 294 177,387.84 0.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 11,692,336 94,357,151.52 12.76
2 002027 分众传媒 11,692,336 94,357,151.52 12.76
3 002555 三七互娱 1,442,300 57,244,887.00 7.74
4 002555 三七互娱 1,442,300 57,244,887.00 7.74
5 300413 芒果超媒 810,510 54,628,374.00 7.39
6 300413 芒果超媒 810,510 54,628,374.00 7.39
7 002624 完美世界 1,103,440 36,744,552.00 4.97
8 002624 完美世界 1,103,440 36,744,552.00 4.97
9 002602 世纪华通 3,401,380 32,381,137.60 4.38
10 002602 世纪华通 3,401,380 32,381,137.60 4.38
11 603444 吉比特 49,055 30,556,359.50 4.13
12 603444 吉比特 49,055 30,556,359.50 4.13
13 300418 昆仑万维 933,753 24,324,265.65 3.29
14 300418 昆仑万维 933,753 24,324,265.65 3.29
15 600637 东方明珠 2,331,423 22,591,488.87 3.06
16 600637 东方明珠 2,331,423 22,591,488.87 3.06
17 300251 光线传媒 1,335,508 22,249,563.28 3.01
18 300251 光线传媒 1,335,508 22,249,563.28 3.01
19 002131 利欧股份 7,686,502 22,213,990.78 3.00
20 002131 利欧股份 7,686,502 22,213,990.78 3.00
21 688396 华润微 35,733 2,006,765.28 0.27
22 688396 华润微 35,733 2,006,765.28 0.27
23 300999 金龙鱼 42,396 1,089,577.20 0.15
24 300999 金龙鱼 42,396 1,089,577.20 0.15
25 688095 福昕软件 1,668 518,881.44 0.07
26 688095 福昕软件 1,668 518,881.44 0.07
27 688408 中信博 4,450 411,091.00 0.06
28 688408 中信博 4,450 411,091.00 0.06
29 688157 松井股份 3,402 323,632.26 0.04
30 688157 松井股份 3,402 323,632.26 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002555 三七互娱 776,700 36,349,560.00 9.03
2 002555 三七互娱 776,700 36,349,560.00 9.03
3 002027 分众传媒 6,296,736 35,072,819.52 8.71
4 002027 分众传媒 6,296,736 35,072,819.52 8.71
5 300413 芒果超媒 436,510 28,460,452.00 7.07
6 300413 芒果超媒 436,510 28,460,452.00 7.07
7 002602 世纪华通 1,526,500 23,370,715.00 5.80
8 002602 世纪华通 1,526,500 23,370,715.00 5.80
9 002624 完美世界 396,160 22,834,662.40 5.67
10 002624 完美世界 396,160 22,834,662.40 5.67
11 002131 利欧股份 4,139,602 15,978,863.72 3.97
12 002131 利欧股份 4,139,602 15,978,863.72 3.97
13 603444 吉比特 26,455 14,524,059.55 3.61
14 603444 吉比特 26,455 14,524,059.55 3.61
15 300418 昆仑万维 502,853 12,551,210.88 3.12
16 300418 昆仑万维 502,853 12,551,210.88 3.12
17 300315 掌趣科技 1,690,125 12,388,616.25 3.08
18 300315 掌趣科技 1,690,125 12,388,616.25 3.08
19 600637 东方明珠 1,255,523 12,115,796.95 3.01
20 600637 东方明珠 1,255,523 12,115,796.95 3.01
21 688396 华润微 35,733 1,481,132.85 0.37
22 688396 华润微 35,733 1,481,132.85 0.37
23 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.09
24 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.09
25 688312 燕麦科技 7,390 308,680.30 0.08
26 688312 燕麦科技 7,390 308,680.30 0.08
27 688157 松井股份 3,402 294,749.28 0.07
28 688157 松井股份 3,402 294,749.28 0.07
29 688518 联赢激光 14,111 293,932.13 0.07
30 688518 联赢激光 14,111 293,932.13 0.07
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 5,159,136 22,803,381.12 7.26
2 002027 分众传媒 5,159,136 22,803,381.12 7.26
3 002555 三七互娱 578,700 18,900,342.00 6.02
4 002555 三七互娱 578,700 18,900,342.00 6.02
5 300383 光环新网 591,548 14,155,743.64 4.51
6 300383 光环新网 591,548 14,155,743.64 4.51
7 002624 完美世界 283,260 13,469,013.00 4.29
8 002624 完美世界 283,260 13,469,013.00 4.29
9 300413 芒果超媒 292,610 12,754,869.90 4.06
10 300413 芒果超媒 292,610 12,754,869.90 4.06
11 002439 启明星辰 343,885 12,723,745.00 4.05
12 002439 启明星辰 343,885 12,723,745.00 4.05
13 600637 东方明珠 1,127,923 9,869,326.25 3.14
14 600637 东方明珠 1,127,923 9,869,326.25 3.14
15 603444 吉比特 23,555 9,666,736.45 3.08
16 603444 吉比特 23,555 9,666,736.45 3.08
17 002131 利欧股份 2,551,102 9,388,055.36 2.99
18 002131 利欧股份 2,551,102 9,388,055.36 2.99
19 300017 网宿科技 1,066,374 8,317,717.20 2.65
20 300017 网宿科技 1,066,374 8,317,717.20 2.65
21 688396 华润微 35,733 875,101.17 0.28
22 688396 华润微 35,733 875,101.17 0.28
23 688189 南新制药 6,025 280,102.25 0.09
24 688051 佳华科技 3,542 294,623.56 0.09
25 688189 南新制药 6,025 280,102.25 0.09
26 688051 佳华科技 3,542 294,623.56 0.09
27 688228 开普云 2,718 211,786.56 0.07
28 688228 开普云 2,718 211,786.56 0.07
29 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.06
30 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.06

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