鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)A类(160631)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9080

 累计净值：1.0350 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：余展昌 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.883亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-04-17

业绩比较基准： 中证银行指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,027,069 99,802,464.93 14.35
2 600036 招商银行 3,027,069 99,802,464.93 14.35
3 601166 兴业银行 4,132,960 67,325,918.40 9.68
4 601166 兴业银行 4,132,960 67,325,918.40 9.68
5 601398 工商银行 9,961,243 46,618,617.24 6.70
6 601398 工商银行 9,961,243 46,618,617.24 6.70
7 601328 交通银行 7,808,654 44,977,847.04 6.46
8 601328 交通银行 7,808,654 44,977,847.04 6.46
9 601288 农业银行 9,073,079 32,663,084.40 4.69
10 601288 农业银行 9,073,079 32,663,084.40 4.69
11 000001 平安银行 2,757,668 30,885,881.60 4.44
12 000001 平安银行 2,757,668 30,885,881.60 4.44
13 002142 宁波银行 1,126,132 30,259,166.84 4.35
14 002142 宁波银行 1,126,132 30,259,166.84 4.35
15 600016 民生银行 7,054,959 27,091,042.56 3.89
16 600016 民生银行 7,054,959 27,091,042.56 3.89
17 600919 江苏银行 3,528,475 25,334,450.50 3.64
18 600919 江苏银行 3,528,475 25,334,450.50 3.64
19 600000 浦发银行 3,336,882 23,691,862.20 3.41
20 600000 浦发银行 3,336,882 23,691,862.20 3.41
21 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.04
22 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.04
23 301559 中集环科 6,572 159,173.84 0.02
24 301559 中集环科 6,572 159,173.84 0.02
25 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.02
26 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.02
27 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
28 688361 中科飞测 764 58,209.16 0.01
29 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
30 688361 中科飞测 764 58,209.16 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,231,869 105,876,028.44 14.48
2 600036 招商银行 3,231,869 105,876,028.44 14.48
3 601166 兴业银行 4,412,548 69,056,376.20 9.44
4 601166 兴业银行 4,412,548 69,056,376.20 9.44
5 601398 工商银行 10,635,343 51,262,353.26 7.01
6 601398 工商银行 10,635,343 51,262,353.26 7.01
7 601328 交通银行 8,337,054 48,354,913.20 6.61
8 601328 交通银行 8,337,054 48,354,913.20 6.61
9 601288 农业银行 9,686,979 34,195,035.87 4.68
10 601288 农业银行 9,686,979 34,195,035.87 4.68
11 000001 平安银行 2,944,168 33,063,006.64 4.52
12 000001 平安银行 2,944,168 33,063,006.64 4.52
13 002142 宁波银行 1,202,212 30,415,963.60 4.16
14 002142 宁波银行 1,202,212 30,415,963.60 4.16
15 600016 民生银行 7,532,359 28,246,346.25 3.86
16 600016 民生银行 7,532,359 28,246,346.25 3.86
17 600919 江苏银行 3,585,275 26,351,771.25 3.60
18 600919 江苏银行 3,585,275 26,351,771.25 3.60
19 600000 浦发银行 3,562,582 25,793,093.68 3.53
20 600000 浦发银行 3,562,582 25,793,093.68 3.53
21 301486 致尚科技 4,294 247,592.04 0.03
22 301486 致尚科技 4,294 247,592.04 0.03
23 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
24 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
25 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
26 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
27 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
28 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
29 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
30 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,836,469 131,475,792.63 13.74
2 600036 招商银行 3,836,469 131,475,792.63 13.74
3 601166 兴业银行 5,927,948 100,123,041.72 10.46
4 601166 兴业银行 5,927,948 100,123,041.72 10.46
5 601398 工商银行 14,287,543 63,722,441.78 6.66
6 601398 工商银行 14,287,543 63,722,441.78 6.66
7 601328 交通银行 11,200,054 57,232,275.94 5.98
8 601328 交通银行 11,200,054 57,232,275.94 5.98
9 000001 平安银行 3,955,468 49,562,014.04 5.18
10 000001 平安银行 3,955,468 49,562,014.04 5.18
11 002142 宁波银行 1,615,112 44,108,708.72 4.61
12 002142 宁波银行 1,615,112 44,108,708.72 4.61
13 601288 农业银行 13,013,579 40,472,230.69 4.23
14 601288 农业银行 13,013,579 40,472,230.69 4.23
15 600016 民生银行 10,118,959 34,910,408.55 3.65
16 600016 民生银行 10,118,959 34,910,408.55 3.65
17 600000 浦发银行 4,785,982 34,411,210.58 3.60
18 600000 浦发银行 4,785,982 34,411,210.58 3.60
19 600919 江苏银行 4,816,575 33,812,356.50 3.53
20 600919 江苏银行 4,816,575 33,812,356.50 3.53
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
23 001287 中电港 12,431 147,680.28 0.02
24 601061 中信金属 28,199 185,549.42 0.02
25 001287 中电港 12,431 147,680.28 0.02
26 601061 中信金属 28,199 185,549.42 0.02
27 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.01
28 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.01
29 603135 中重科技 6,273 111,659.40 0.01
30 603135 中重科技 6,273 111,659.40 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 4,098,269 152,701,502.94 14.69
2 600036 招商银行 4,098,269 152,701,502.94 14.69
3 601166 兴业银行 6,332,648 111,391,278.32 10.72
4 601166 兴业银行 6,332,648 111,391,278.32 10.72
5 601398 工商银行 15,263,343 66,242,908.62 6.37
6 601398 工商银行 15,263,343 66,242,908.62 6.37
7 601328 交通银行 11,965,054 56,714,355.96 5.46
8 601328 交通银行 11,965,054 56,714,355.96 5.46
9 002142 宁波银行 1,725,412 55,989,619.40 5.39
10 002142 宁波银行 1,725,412 55,989,619.40 5.39
11 000001 平安银行 4,225,368 55,605,842.88 5.35
12 000001 平安银行 4,225,368 55,605,842.88 5.35
13 601288 农业银行 13,902,379 40,455,922.89 3.89
14 601288 农业银行 13,902,379 40,455,922.89 3.89
15 600919 江苏银行 5,145,475 37,510,512.75 3.61
16 600919 江苏银行 5,145,475 37,510,512.75 3.61
17 600016 民生银行 10,810,059 37,294,703.55 3.59
18 600016 民生银行 10,810,059 37,294,703.55 3.59
19 600000 浦发银行 5,112,882 37,221,780.96 3.58
20 600000 浦发银行 5,112,882 37,221,780.96 3.58
21 688353 华盛锂电 4,358 278,301.88 0.03
22 688353 华盛锂电 4,358 278,301.88 0.03
23 688035 德邦科技 4,981 243,172.42 0.02
24 688237 超卓航科 2,891 160,941.97 0.02
25 688401 路维光电 4,947 205,547.85 0.02
26 688035 德邦科技 4,981 243,172.42 0.02
27 688237 超卓航科 2,891 160,941.97 0.02
28 688401 路维光电 4,947 205,547.85 0.02
29 688391 钜泉科技 1,397 133,874.51 0.01
30 688391 钜泉科技 1,397 133,874.51 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 4,112,069 138,371,121.85 13.04
2 600036 招商银行 4,112,069 138,371,121.85 13.04
3 601166 兴业银行 6,840,448 113,893,459.20 10.74
4 601166 兴业银行 6,840,448 113,893,459.20 10.74
5 601398 工商银行 16,478,843 71,682,967.05 6.76
6 601398 工商银行 16,478,843 71,682,967.05 6.76
7 601328 交通银行 12,917,754 59,680,023.48 5.63
8 601328 交通银行 12,917,754 59,680,023.48 5.63
9 002142 宁波银行 1,863,412 58,790,648.60 5.54
10 002142 宁波银行 1,863,412 58,790,648.60 5.54
11 000001 平安银行 4,563,868 54,036,197.12 5.09
12 000001 平安银行 4,563,868 54,036,197.12 5.09
13 601288 农业银行 15,006,979 42,919,959.94 4.05
14 601288 农业银行 15,006,979 42,919,959.94 4.05
15 600919 江苏银行 5,551,275 41,301,486.00 3.89
16 600919 江苏银行 5,551,275 41,301,486.00 3.89
17 600016 民生银行 11,652,259 39,501,158.01 3.72
18 600016 民生银行 11,652,259 39,501,158.01 3.72
19 600000 浦发银行 5,519,782 38,859,265.28 3.66
20 600000 浦发银行 5,519,782 38,859,265.28 3.66
21 688048 长光华芯 6,318 685,503.00 0.06
22 688048 长光华芯 6,318 685,503.00 0.06
23 301327 华宝新能 2,417 563,989.90 0.05
24 301327 华宝新能 2,417 563,989.90 0.05
25 688295 中复神鹰 13,998 522,965.28 0.05
26 688295 中复神鹰 13,998 522,965.28 0.05
27 688035 德邦科技 4,981 339,206.10 0.03
28 688409 富创精密 4,603 322,163.97 0.03
29 688035 德邦科技 4,981 339,206.10 0.03
30 688409 富创精密 4,603 322,163.97 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,863,969 163,059,491.80 14.69
2 600036 招商银行 3,863,969 163,059,491.80 14.69
3 601166 兴业银行 6,427,548 127,908,205.20 11.52
4 601166 兴业银行 6,427,548 127,908,205.20 11.52
5 601398 工商银行 15,492,643 73,899,907.11 6.66
6 601398 工商银行 15,492,643 73,899,907.11 6.66
7 000001 平安银行 4,288,668 64,244,246.64 5.79
8 000001 平安银行 4,288,668 64,244,246.64 5.79
9 002142 宁波银行 1,751,212 62,710,901.72 5.65
10 002142 宁波银行 1,751,212 62,710,901.72 5.65
11 601328 交通银行 12,144,654 60,480,376.92 5.45
12 601328 交通银行 12,144,654 60,480,376.92 5.45
13 601288 农业银行 14,111,079 42,615,458.58 3.84
14 601288 农业银行 14,111,079 42,615,458.58 3.84
15 600000 浦发银行 5,189,682 41,569,352.82 3.75
16 600000 浦发银行 5,189,682 41,569,352.82 3.75
17 600016 民生银行 10,972,459 40,817,547.48 3.68
18 600016 民生银行 10,972,459 40,817,547.48 3.68
19 600919 江苏银行 5,222,475 37,184,022.00 3.35
20 600919 江苏银行 5,222,475 37,184,022.00 3.35
21 688048 长光华芯 6,318 707,426.46 0.06
22 688048 长光华芯 6,318 707,426.46 0.06
23 688295 中复神鹰 13,998 481,811.16 0.04
24 688295 中复神鹰 13,998 481,811.16 0.04
25 301302 华如科技 4,651 282,999.62 0.03
26 301302 华如科技 4,651 282,999.62 0.03
27 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.03
28 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.03
29 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.02
30 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,434,869 160,751,869.20 12.56
2 600036 招商银行 3,434,869 160,751,869.20 12.56
3 601166 兴业银行 7,440,848 153,802,328.16 12.01
4 601166 兴业银行 7,440,848 153,802,328.16 12.01
5 601398 工商银行 17,934,043 85,545,385.11 6.68
6 601398 工商银行 17,934,043 85,545,385.11 6.68
7 000001 平安银行 4,963,868 76,344,289.84 5.96
8 000001 平安银行 4,963,868 76,344,289.84 5.96
9 002142 宁波银行 2,029,712 75,890,931.68 5.93
10 002142 宁波银行 2,029,712 75,890,931.68 5.93
11 601328 交通银行 14,058,354 71,838,188.94 5.61
12 601328 交通银行 14,058,354 71,838,188.94 5.61
13 601288 农业银行 17,971,279 55,351,539.32 4.32
14 601288 农业银行 17,971,279 55,351,539.32 4.32
15 600016 民生银行 12,713,659 48,566,177.38 3.79
16 600016 民生银行 12,713,659 48,566,177.38 3.79
17 600000 浦发银行 6,011,782 48,094,256.00 3.76
18 600000 浦发银行 6,011,782 48,094,256.00 3.76
19 600919 江苏银行 6,086,975 42,913,173.75 3.35
20 600919 江苏银行 6,086,975 42,913,173.75 3.35
21 688032 禾迈股份 965 596,273.50 0.05
22 688032 禾迈股份 965 596,273.50 0.05
23 688048 长光华芯 6,318 510,494.40 0.04
24 688048 长光华芯 6,318 510,494.40 0.04
25 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.03
26 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.03
27 301151 冠龙节能 7,025 216,510.50 0.02
28 301151 冠龙节能 7,025 216,510.50 0.02
29 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.01
30 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,107,569 151,369,685.99 13.35
2 600036 招商银行 3,107,569 151,369,685.99 13.35
3 601166 兴业银行 6,750,948 128,538,049.92 11.34
4 601166 兴业银行 6,750,948 128,538,049.92 11.34
5 601398 工商银行 16,267,643 75,319,187.09 6.64
6 601398 工商银行 16,267,643 75,319,187.09 6.64
7 000001 平安银行 4,505,168 74,245,168.64 6.55
8 000001 平安银行 4,505,168 74,245,168.64 6.55
9 002142 宁波银行 1,840,612 70,458,627.36 6.21
10 002142 宁波银行 1,840,612 70,458,627.36 6.21
11 601328 交通银行 12,751,854 58,786,046.94 5.18
12 601328 交通银行 12,751,854 58,786,046.94 5.18
13 601288 农业银行 16,297,079 47,913,412.26 4.23
14 601288 农业银行 16,297,079 47,913,412.26 4.23
15 600000 浦发银行 5,449,682 46,485,787.46 4.10
16 600000 浦发银行 5,449,682 46,485,787.46 4.10
17 600016 民生银行 11,538,359 44,999,600.10 3.97
18 600016 民生银行 11,538,359 44,999,600.10 3.97
19 601229 上海银行 4,615,473 32,908,322.49 2.90
20 601229 上海银行 4,615,473 32,908,322.49 2.90
21 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.15
22 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.15
23 688032 禾迈股份 965 627,886.90 0.06
24 688032 禾迈股份 965 627,886.90 0.06
25 688167 炬光科技 2,014 441,066.00 0.04
26 688167 炬光科技 2,014 441,066.00 0.04
27 301127 天源环保 16,843 334,584.06 0.03
28 301127 天源环保 16,843 334,584.06 0.03
29 688707 振华新材 8,130 383,410.80 0.03
30 688707 振华新材 8,130 383,410.80 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,583,169 180,770,876.05 14.40
2 600036 招商银行 3,583,169 180,770,876.05 14.40
3 601166 兴业银行 7,634,748 139,715,888.40 11.13
4 601166 兴业银行 7,634,748 139,715,888.40 11.13
5 000001 平安银行 5,093,528 91,326,957.04 7.28
6 000001 平安银行 5,093,528 91,326,957.04 7.28
7 601398 工商银行 18,401,943 85,753,054.38 6.83
8 601398 工商银行 18,401,943 85,753,054.38 6.83
9 002142 宁波银行 1,891,366 66,481,514.90 5.30
10 002142 宁波银行 1,891,366 66,481,514.90 5.30
11 601328 交通银行 14,425,754 64,915,893.00 5.17
12 601328 交通银行 14,425,754 64,915,893.00 5.17
13 600000 浦发银行 6,164,682 55,482,138.00 4.42
14 600000 浦发银行 6,164,682 55,482,138.00 4.42
15 601288 农业银行 15,076,779 44,325,730.26 3.53
16 601288 农业银行 15,076,779 44,325,730.26 3.53
17 600016 民生银行 11,171,159 43,679,231.69 3.48
18 600016 民生银行 11,171,159 43,679,231.69 3.48
19 601229 上海银行 5,221,973 38,172,622.63 3.04
20 601229 上海银行 5,221,973 38,172,622.63 3.04
21 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.12
22 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.12
23 688707 振华新材 8,130 232,761.90 0.02
24 688161 威高骨科 3,069 213,172.74 0.02
25 688161 威高骨科 3,069 213,172.74 0.02
26 688707 振华新材 8,130 232,761.90 0.02
27 688711 宏微科技 1,865 152,407.80 0.01
28 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
29 688711 宏微科技 1,865 152,407.80 0.01
30 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,934,969 213,235,970.11 14.03
2 600036 招商银行 3,934,969 213,235,970.11 14.03
3 601166 兴业银行 8,369,348 171,990,101.40 11.31
4 601166 兴业银行 8,369,348 171,990,101.40 11.31
5 000001 平安银行 5,590,228 126,450,957.36 8.32
6 000001 平安银行 5,590,228 126,450,957.36 8.32
7 601398 工商银行 20,213,843 104,505,568.31 6.87
8 601398 工商银行 20,213,843 104,505,568.31 6.87
9 002142 宁波银行 2,077,566 80,962,747.02 5.33
10 002142 宁波银行 2,077,566 80,962,747.02 5.33
11 601328 交通银行 15,847,854 77,654,484.60 5.11
12 601328 交通银行 15,847,854 77,654,484.60 5.11
13 600000 浦发银行 6,773,682 67,736,820.00 4.46
14 600000 浦发银行 6,773,682 67,736,820.00 4.46
15 600016 民生银行 12,274,759 54,131,687.19 3.56
16 600016 民生银行 12,274,759 54,131,687.19 3.56
17 601288 农业银行 16,561,279 50,180,675.37 3.30
18 601288 农业银行 16,561,279 50,180,675.37 3.30
19 600919 江苏银行 6,818,130 48,408,723.00 3.18
20 600919 江苏银行 6,818,130 48,408,723.00 3.18
21 688161 威高骨科 3,069 252,486.63 0.02
22 688161 威高骨科 3,069 252,486.63 0.02
23 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
24 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
25 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
26 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
27 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
28 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
29 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.01
30 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 6,294,769 321,662,695.90 15.29
2 600036 招商银行 6,294,769 321,662,695.90 15.29
3 601166 兴业银行 11,735,648 282,711,760.32 13.44
4 601166 兴业银行 11,735,648 282,711,760.32 13.44
5 000001 平安银行 7,690,628 169,270,722.28 8.05
6 000001 平安银行 7,690,628 169,270,722.28 8.05
7 601398 工商银行 27,599,343 152,900,360.22 7.27
8 601398 工商银行 27,599,343 152,900,360.22 7.27
9 601328 交通银行 21,144,454 104,665,047.30 4.98
10 601328 交通银行 21,144,454 104,665,047.30 4.98
11 600000 浦发银行 8,857,282 97,341,529.18 4.63
12 600000 浦发银行 8,857,282 97,341,529.18 4.63
13 002142 宁波银行 2,374,266 92,311,462.08 4.39
14 002142 宁波银行 2,374,266 92,311,462.08 4.39
15 600016 民生银行 16,065,659 81,131,577.95 3.86
16 600016 民生银行 16,065,659 81,131,577.95 3.86
17 601288 农业银行 22,412,479 76,202,428.60 3.62
18 601288 农业银行 22,412,479 76,202,428.60 3.62
19 601229 上海银行 7,778,173 68,370,140.67 3.25
20 601229 上海银行 7,778,173 68,370,140.67 3.25
21 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.06
22 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.06
23 300999 金龙鱼 12,114 912,789.90 0.04
24 300999 金龙鱼 12,114 912,789.90 0.04
25 688179 阿拉丁 3,944 326,563.20 0.02
26 688179 阿拉丁 3,944 326,563.20 0.02
27 300961 深水海纳 3,936 144,694.62 0.01
28 300961 深水海纳 3,936 144,694.62 0.01
29 688578 艾力斯 10,734 284,558.34 0.01
30 688578 艾力斯 10,734 284,558.34 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 9,662,276 424,657,030.20 14.08
2 600036 招商银行 9,662,276 424,657,030.20 14.08
3 601166 兴业银行 18,019,448 376,065,879.76 12.47
4 601166 兴业银行 18,019,448 376,065,879.76 12.47
5 000001 平安银行 12,023,328 232,531,163.52 7.71
6 000001 平安银行 12,023,328 232,531,163.52 7.71
7 601398 工商银行 43,431,143 216,721,403.57 7.19
8 601398 工商银行 43,431,143 216,721,403.57 7.19
9 601328 交通银行 34,045,954 152,525,873.92 5.06
10 601328 交通银行 34,045,954 152,525,873.92 5.06
11 600000 浦发银行 14,548,482 140,829,305.76 4.67
12 600000 浦发银行 14,548,482 140,829,305.76 4.67
13 600016 民生银行 26,365,359 137,099,866.80 4.55
14 600016 民生银行 26,365,359 137,099,866.80 4.55
15 002142 宁波银行 3,722,398 131,549,545.32 4.36
16 002142 宁波银行 3,722,398 131,549,545.32 4.36
17 601288 农业银行 35,602,779 111,792,726.06 3.71
18 601288 农业银行 35,602,779 111,792,726.06 3.71
19 601229 上海银行 12,322,673 96,609,756.32 3.20
20 601229 上海银行 12,322,673 96,609,756.32 3.20
21 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.06
22 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.06
23 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.04
24 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.04
25 688027 国盾量子 2,830 657,012.80 0.02
26 688027 国盾量子 2,830 657,012.80 0.02
27 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
28 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.01
29 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
30 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 16,149,758 581,391,288.00 14.45
2 600036 招商银行 16,149,758 581,391,288.00 14.45
3 601166 兴业银行 23,192,580 374,096,315.40 9.30
4 601166 兴业银行 23,192,580 374,096,315.40 9.30
5 601398 工商银行 65,216,543 320,865,391.56 7.98
6 601398 工商银行 65,216,543 320,865,391.56 7.98
7 000001 平安银行 18,054,228 273,882,638.76 6.81
8 000001 平安银行 18,054,228 273,882,638.76 6.81
9 601328 交通银行 51,123,654 232,101,389.16 5.77
10 601328 交通银行 51,123,654 232,101,389.16 5.77
11 600016 民生银行 39,590,459 209,829,432.70 5.22
12 600016 民生银行 39,590,459 209,829,432.70 5.22
13 600000 浦发银行 21,846,082 205,134,709.98 5.10
14 600000 浦发银行 21,846,082 205,134,709.98 5.10
15 002142 宁波银行 5,589,498 175,957,397.04 4.37
16 002142 宁波银行 5,589,498 175,957,397.04 4.37
17 601288 农业银行 53,461,379 169,472,571.43 4.21
18 601288 农业银行 53,461,379 169,472,571.43 4.21
19 601229 上海银行 18,503,773 150,620,712.22 3.74
20 601229 上海银行 18,503,773 150,620,712.22 3.74
21 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.08
22 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.08
23 300896 爱美客 4,730 1,527,946.09 0.04
24 300896 爱美客 4,730 1,527,946.09 0.04
25 300866 安克创新 9,451 1,293,180.33 0.03
26 300866 安克创新 9,451 1,293,180.33 0.03
27 688598 金博股份 7,645 739,347.95 0.02
28 688318 财富趋势 4,356 973,827.36 0.02
29 688318 财富趋势 4,356 973,827.36 0.02
30 688598 金博股份 7,645 739,347.95 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 14,769,987 498,043,961.64 13.73
2 600036 招商银行 14,769,987 498,043,961.64 13.73
3 601166 兴业银行 21,211,280 334,713,998.40 9.23
4 601166 兴业银行 21,211,280 334,713,998.40 9.23
5 601398 工商银行 59,645,043 297,032,314.14 8.19
6 601398 工商银行 59,645,043 297,032,314.14 8.19
7 601328 交通银行 46,756,154 239,859,070.02 6.61
8 601328 交通银行 46,756,154 239,859,070.02 6.61
9 600000 浦发银行 19,979,782 211,386,093.56 5.83
10 000001 平安银行 16,511,828 211,351,398.40 5.83
11 000001 平安银行 16,511,828 211,351,398.40 5.83
12 600000 浦发银行 19,979,782 211,386,093.56 5.83
13 600016 民生银行 36,208,259 205,300,828.53 5.66
14 600016 民生银行 36,208,259 205,300,828.53 5.66
15 601288 农业银行 48,894,179 165,262,325.02 4.56
16 601288 农业银行 48,894,179 165,262,325.02 4.56
17 601229 上海银行 16,922,991 140,460,825.30 3.87
18 601229 上海银行 16,922,991 140,460,825.30 3.87
19 002142 宁波银行 5,111,998 134,292,187.46 3.70
20 002142 宁波银行 5,111,998 134,292,187.46 3.70
21 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.15
22 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.15
23 688200 华峰测控 3,780 1,020,675.60 0.03
24 688200 华峰测控 3,780 1,020,675.60 0.03
25 688318 财富趋势 4,356 1,036,423.08 0.03
26 688318 财富趋势 4,356 1,036,423.08 0.03
27 688086 紫晶存储 9,361 604,158.94 0.02
28 688086 紫晶存储 9,361 604,158.94 0.02
29 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.02
30 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 15,421,287 497,799,144.36 14.22
2 600036 招商银行 15,421,287 497,799,144.36 14.22
3 601166 兴业银行 24,775,380 394,176,295.80 11.26
4 601166 兴业银行 24,775,380 394,176,295.80 11.26
5 601328 交通银行 46,810,754 241,543,490.64 6.90
6 600016 民生银行 42,292,359 241,489,369.89 6.90
7 600016 民生银行 42,292,359 241,489,369.89 6.90
8 601328 交通银行 46,810,754 241,543,490.64 6.90
9 601288 农业银行 65,268,479 219,954,774.23 6.28
10 601288 农业银行 65,268,479 219,954,774.23 6.28
11 000001 平安银行 16,531,128 211,598,438.40 6.05
12 000001 平安银行 16,531,128 211,598,438.40 6.05
13 600000 浦发银行 20,003,082 203,031,282.30 5.80
14 600000 浦发银行 20,003,082 203,031,282.30 5.80
15 601398 工商银行 36,747,543 189,249,846.45 5.41
16 601398 工商银行 36,747,543 189,249,846.45 5.41
17 601988 中国银行 35,908,543 124,961,729.64 3.57
18 601988 中国银行 35,908,543 124,961,729.64 3.57
19 601169 北京银行 25,215,266 121,789,734.78 3.48
20 601169 北京银行 25,215,266 121,789,734.78 3.48
21 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.15
22 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.15
23 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.12
24 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.12
25 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.03
26 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.03
27 688200 华峰测控 3,780 558,948.60 0.02
28 688200 华峰测控 3,780 558,948.60 0.02
29 688086 紫晶存储 9,361 348,790.86 0.01
30 688086 紫晶存储 9,361 348,790.86 0.01

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