鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)A类(160639)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8350

 累计净值：0.3680 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：罗英宇 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.628亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-05-27

业绩比较基准： 中证高铁产业指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 1,949,000 9,998,370.00 14.25
2 601816 京沪高铁 1,949,000 9,998,370.00 14.25
3 601766 中国中车 1,651,566 9,645,145.44 13.75
4 601766 中国中车 1,651,566 9,645,145.44 13.75
5 601390 中国中铁 1,403,582 9,572,429.24 13.65
6 601390 中国中铁 1,403,582 9,572,429.24 13.65
7 601006 大秦铁路 836,000 6,094,440.00 8.69
8 601006 大秦铁路 836,000 6,094,440.00 8.69
9 601186 中国铁建 646,828 5,646,808.44 8.05
10 601186 中国铁建 646,828 5,646,808.44 8.05
11 688009 中国通号 363,500 1,919,280.00 2.74
12 688009 中国通号 363,500 1,919,280.00 2.74
13 300001 特锐德 102,438 1,871,542.26 2.67
14 300001 特锐德 102,438 1,871,542.26 2.67
15 600820 隧道股份 309,313 1,812,574.18 2.58
16 600820 隧道股份 309,313 1,812,574.18 2.58
17 600528 中铁工业 187,400 1,650,994.00 2.35
18 600528 中铁工业 187,400 1,650,994.00 2.35
19 600580 卧龙电驱 129,350 1,556,080.50 2.22
20 600580 卧龙电驱 129,350 1,556,080.50 2.22
21 688361 中科飞测 77 5,866.63 0.01
22 688249 晶合集成 371 6,147.47 0.01
23 688472 阿特斯 300 4,080.00 0.01
24 688469 中芯集成 718 3,704.88 0.01
25 688629 华丰科技 208 3,929.12 0.01
26 688249 晶合集成 371 6,147.47 0.01
27 688361 中科飞测 77 5,866.63 0.01
28 688469 中芯集成 718 3,704.88 0.01
29 688472 阿特斯 300 4,080.00 0.01
30 688629 华丰科技 208 3,929.12 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 1,810,866 11,770,629.00 14.10
2 601766 中国中车 1,810,866 11,770,629.00 14.10
3 601390 中国中铁 1,538,882 11,664,725.56 13.97
4 601390 中国中铁 1,538,882 11,664,725.56 13.97
5 601816 京沪高铁 2,136,900 11,240,094.00 13.46
6 601816 京沪高铁 2,136,900 11,240,094.00 13.46
7 601186 中国铁建 709,128 6,984,910.80 8.37
8 601186 中国铁建 709,128 6,984,910.80 8.37
9 601006 大秦铁路 916,600 6,810,338.00 8.16
10 601006 大秦铁路 916,600 6,810,338.00 8.16
11 300001 特锐德 112,338 2,334,383.64 2.80
12 300001 特锐德 112,338 2,334,383.64 2.80
13 688009 中国通号 398,700 2,312,460.00 2.77
14 688009 中国通号 398,700 2,312,460.00 2.77
15 601333 广深铁路 522,700 2,069,892.00 2.48
16 600580 卧龙电驱 141,850 2,072,428.50 2.48
17 600580 卧龙电驱 141,850 2,072,428.50 2.48
18 601333 广深铁路 522,700 2,069,892.00 2.48
19 600820 隧道股份 339,213 2,038,670.13 2.44
20 600820 隧道股份 339,213 2,038,670.13 2.44
21 688603 天承科技 312 17,160.00 0.02
22 688603 天承科技 312 17,160.00 0.02
23 688249 晶合集成 371 6,700.26 0.01
24 688361 中科飞测 77 4,979.59 0.01
25 688472 阿特斯 300 5,112.00 0.01
26 688249 晶合集成 371 6,700.26 0.01
27 688361 中科飞测 77 4,979.59 0.01
28 688472 阿特斯 300 5,112.00 0.01
29 688469 中芯集成 718 3,884.38 0.00
30 688469 中芯集成 718 3,884.38 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 1,698,066 10,392,163.92 14.31
2 601766 中国中车 1,698,066 10,392,163.92 14.31
3 601816 京沪高铁 1,939,600 10,124,712.00 13.94
4 601816 京沪高铁 1,939,600 10,124,712.00 13.94
5 601390 中国中铁 1,434,182 9,867,172.16 13.59
6 601390 中国中铁 1,434,182 9,867,172.16 13.59
7 601006 大秦铁路 830,200 5,969,138.00 8.22
8 601006 大秦铁路 830,200 5,969,138.00 8.22
9 601186 中国铁建 642,328 5,787,375.28 7.97
10 601186 中国铁建 642,328 5,787,375.28 7.97
11 688009 中国通号 361,100 1,957,162.00 2.69
12 688009 中国通号 361,100 1,957,162.00 2.69
13 300001 特锐德 101,738 1,795,675.70 2.47
14 300001 特锐德 101,738 1,795,675.70 2.47
15 600528 中铁工业 186,100 1,767,950.00 2.43
16 600528 中铁工业 186,100 1,767,950.00 2.43
17 600820 隧道股份 307,313 1,751,684.10 2.41
18 600820 隧道股份 307,313 1,751,684.10 2.41
19 688187 时代电气 36,400 1,737,736.00 2.39
20 688187 时代电气 36,400 1,737,736.00 2.39
21 688489 三未信安 280 29,108.80 0.04
22 688489 三未信安 280 29,108.80 0.04
23 688143 长盈通 498 21,389.10 0.03
24 688143 长盈通 498 21,389.10 0.03
25 603135 中重科技 711 12,655.80 0.02
26 601061 中信金属 2,156 14,186.48 0.02
27 688535 华海诚科 428 14,980.00 0.02
28 601061 中信金属 2,156 14,186.48 0.02
29 603135 中重科技 711 12,655.80 0.02
30 688535 华海诚科 428 14,980.00 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 2,365,700 11,639,244.00 14.63
2 601816 京沪高铁 2,365,700 11,639,244.00 14.63
3 601766 中国中车 2,071,266 10,584,169.26 13.30
4 601766 中国中车 2,071,266 10,584,169.26 13.30
5 601390 中国中铁 1,749,282 9,726,007.92 12.22
6 601390 中国中铁 1,749,282 9,726,007.92 12.22
7 601006 大秦铁路 1,012,600 6,764,168.00 8.50
8 601006 大秦铁路 1,012,600 6,764,168.00 8.50
9 601186 中国铁建 783,428 6,055,898.44 7.61
10 601186 中国铁建 783,428 6,055,898.44 7.61
11 688187 时代电气 44,400 2,422,908.00 3.05
12 688187 时代电气 44,400 2,422,908.00 3.05
13 688009 中国通号 440,300 2,109,037.00 2.65
14 688009 中国通号 440,300 2,109,037.00 2.65
15 600820 隧道股份 374,813 1,975,264.51 2.48
16 600820 隧道股份 374,813 1,975,264.51 2.48
17 600580 卧龙电驱 156,750 1,953,105.00 2.45
18 600580 卧龙电驱 156,750 1,953,105.00 2.45
19 300001 特锐德 124,038 1,886,617.98 2.37
20 300001 特锐德 124,038 1,886,617.98 2.37
21 688141 杰华特 845 40,137.50 0.05
22 688141 杰华特 845 40,137.50 0.05
23 688203 海正生材 1,337 20,175.33 0.03
24 688143 长盈通 498 21,244.68 0.03
25 688381 帝奥微 619 23,509.62 0.03
26 688489 三未信安 280 25,373.60 0.03
27 688143 长盈通 498 21,244.68 0.03
28 688203 海正生材 1,337 20,175.33 0.03
29 688381 帝奥微 619 23,509.62 0.03
30 688489 三未信安 280 25,373.60 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 2,726,400 12,323,328.00 15.25
2 601816 京沪高铁 2,726,400 12,323,328.00 15.25
3 601766 中国中车 2,386,866 11,194,401.54 13.85
4 601766 中国中车 2,386,866 11,194,401.54 13.85
5 601390 中国中铁 2,007,782 10,500,699.86 12.99
6 601390 中国中铁 2,007,782 10,500,699.86 12.99
7 601006 大秦铁路 1,166,900 7,899,913.00 9.78
8 601006 大秦铁路 1,166,900 7,899,913.00 9.78
9 601186 中国铁建 902,928 6,293,408.16 7.79
10 601186 中国铁建 902,928 6,293,408.16 7.79
11 600820 隧道股份 431,813 2,128,838.09 2.63
12 600820 隧道股份 431,813 2,128,838.09 2.63
13 688009 中国通号 507,600 2,106,540.00 2.61
14 688009 中国通号 507,600 2,106,540.00 2.61
15 600580 卧龙电驱 180,650 2,095,540.00 2.59
16 600580 卧龙电驱 180,650 2,095,540.00 2.59
17 300001 特锐德 142,938 2,079,747.90 2.57
18 300001 特锐德 142,938 2,079,747.90 2.57
19 600528 中铁工业 261,600 1,930,608.00 2.39
20 600528 中铁工业 261,600 1,930,608.00 2.39
21 688348 昱能科技 376 215,410.40 0.27
22 688348 昱能科技 376 215,410.40 0.27
23 688120 华海清科 241 75,724.61 0.09
24 688120 华海清科 241 75,724.61 0.09
25 688295 中复神鹰 1,200 44,832.00 0.06
26 688295 中复神鹰 1,200 44,832.00 0.06
27 688203 海正生材 1,337 17,755.36 0.02
28 688203 海正生材 1,337 17,755.36 0.02
29 688381 帝奥微 619 18,805.22 0.02
30 688381 帝奥微 619 18,805.22 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 2,660,300 13,354,706.00 15.19
2 601816 京沪高铁 2,660,300 13,354,706.00 15.19
3 601766 中国中车 2,328,966 12,110,623.20 13.77
4 601766 中国中车 2,328,966 12,110,623.20 13.77
5 601390 中国中铁 1,959,082 12,028,763.48 13.68
6 601390 中国中铁 1,959,082 12,028,763.48 13.68
7 601006 大秦铁路 1,138,600 7,503,374.00 8.53
8 601006 大秦铁路 1,138,600 7,503,374.00 8.53
9 601186 中国铁建 881,028 6,960,121.20 7.92
10 601186 中国铁建 881,028 6,960,121.20 7.92
11 600820 隧道股份 421,313 2,578,435.56 2.93
12 600820 隧道股份 421,313 2,578,435.56 2.93
13 600580 卧龙电驱 176,250 2,541,525.00 2.89
14 600580 卧龙电驱 176,250 2,541,525.00 2.89
15 300001 特锐德 139,438 2,413,671.78 2.75
16 300001 特锐德 139,438 2,413,671.78 2.75
17 688009 中国通号 495,200 2,243,256.00 2.55
18 688009 中国通号 495,200 2,243,256.00 2.55
19 600528 中铁工业 255,200 2,054,360.00 2.34
20 600528 中铁工业 255,200 2,054,360.00 2.34
21 688348 昱能科技 376 156,630.32 0.18
22 688348 昱能科技 376 156,630.32 0.18
23 688120 华海清科 241 52,325.92 0.06
24 688120 华海清科 241 52,325.92 0.06
25 688295 中复神鹰 1,200 41,304.00 0.05
26 688295 中复神鹰 1,200 41,304.00 0.05
27 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.04
28 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.04
29 688400 凌云光 1,401 30,723.93 0.03
30 688400 凌云光 1,401 30,723.93 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 2,838,100 13,566,118.00 15.21
2 601816 京沪高铁 2,838,100 13,566,118.00 15.21
3 601390 中国中铁 2,070,482 12,485,006.46 14.00
4 601390 中国中铁 2,070,482 12,485,006.46 14.00
5 601766 中国中车 2,123,966 11,469,416.40 12.86
6 601766 中国中车 2,123,966 11,469,416.40 12.86
7 601006 大秦铁路 1,209,200 8,307,204.00 9.31
8 601006 大秦铁路 1,209,200 8,307,204.00 9.31
9 601186 中国铁建 935,628 7,166,910.48 8.04
10 601186 中国铁建 935,628 7,166,910.48 8.04
11 600580 卧龙电驱 187,150 2,455,408.00 2.75
12 600580 卧龙电驱 187,150 2,455,408.00 2.75
13 300001 特锐德 126,938 2,371,201.84 2.66
14 300001 特锐德 126,938 2,371,201.84 2.66
15 688009 中国通号 526,000 2,340,700.00 2.62
16 688009 中国通号 526,000 2,340,700.00 2.62
17 600528 中铁工业 271,000 2,143,610.00 2.40
18 600528 中铁工业 271,000 2,143,610.00 2.40
19 600820 隧道股份 383,513 2,032,618.90 2.28
20 600820 隧道股份 383,513 2,032,618.90 2.28
21 688728 格科微 2,764 58,209.84 0.07
22 688728 格科微 2,764 58,209.84 0.07
23 688048 长光华芯 472 38,137.60 0.04
24 688295 中复神鹰 1,200 35,196.00 0.04
25 688048 长光华芯 472 38,137.60 0.04
26 688295 中复神鹰 1,200 35,196.00 0.04
27 688171 纬德信息 1,249 29,976.00 0.03
28 688171 纬德信息 1,249 29,976.00 0.03
29 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
30 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 3,373,600 16,294,488.00 14.54
2 601816 京沪高铁 3,373,600 16,294,488.00 14.54
3 601766 中国中车 2,524,566 15,374,606.94 13.72
4 601766 中国中车 2,524,566 15,374,606.94 13.72
5 601390 中国中铁 2,460,982 14,249,085.78 12.72
6 601390 中国中铁 2,460,982 14,249,085.78 12.72
7 601006 大秦铁路 1,437,300 9,198,720.00 8.21
8 601006 大秦铁路 1,437,300 9,198,720.00 8.21
9 601186 中国铁建 1,112,228 8,675,378.40 7.74
10 601186 中国铁建 1,112,228 8,675,378.40 7.74
11 600580 卧龙电驱 222,550 4,070,439.50 3.63
12 600580 卧龙电驱 222,550 4,070,439.50 3.63
13 300001 特锐德 150,938 3,753,828.06 3.35
14 300001 特锐德 150,938 3,753,828.06 3.35
15 688009 中国通号 625,200 3,113,496.00 2.78
16 688009 中国通号 625,200 3,113,496.00 2.78
17 600528 中铁工业 322,200 2,645,262.00 2.36
18 600528 中铁工业 322,200 2,645,262.00 2.36
19 600967 内蒙一机 205,930 2,460,863.50 2.20
20 600967 内蒙一机 205,930 2,460,863.50 2.20
21 688728 格科微 2,764 81,012.84 0.07
22 688728 格科微 2,764 81,012.84 0.07
23 688262 国芯科技 961 40,342.78 0.04
24 688262 国芯科技 961 40,342.78 0.04
25 688799 华纳药厂 903 36,779.19 0.03
26 688799 华纳药厂 903 36,779.19 0.03
27 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
28 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
29 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
30 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 2,656,866 16,499,137.86 14.60
2 601766 中国中车 2,656,866 16,499,137.86 14.60
3 601390 中国中铁 2,728,982 15,446,038.12 13.67
4 601390 中国中铁 2,728,982 15,446,038.12 13.67
5 601816 京沪高铁 2,878,300 13,700,708.00 12.13
6 601816 京沪高铁 2,878,300 13,700,708.00 12.13
7 601006 大秦铁路 1,593,900 9,977,814.00 8.83
8 601006 大秦铁路 1,593,900 9,977,814.00 8.83
9 601186 中国铁建 1,233,228 9,742,501.20 8.62
10 601186 中国铁建 1,233,228 9,742,501.20 8.62
11 300001 特锐德 167,338 4,283,852.80 3.79
12 300001 特锐德 167,338 4,283,852.80 3.79
13 688009 中国通号 693,100 3,576,396.00 3.17
14 688009 中国通号 693,100 3,576,396.00 3.17
15 600820 隧道股份 505,613 2,856,713.45 2.53
16 600528 中铁工业 357,200 2,857,600.00 2.53
17 600528 中铁工业 357,200 2,857,600.00 2.53
18 600820 隧道股份 505,613 2,856,713.45 2.53
19 600580 卧龙电驱 210,550 2,798,209.50 2.48
20 600580 卧龙电驱 210,550 2,798,209.50 2.48
21 688733 壹石通 1,692 125,309.52 0.11
22 688733 壹石通 1,692 125,309.52 0.11
23 688323 瑞华泰 3,772 108,030.08 0.10
24 688323 瑞华泰 3,772 108,030.08 0.10
25 688613 奥精医疗 1,533 98,525.91 0.09
26 688700 东威科技 2,058 107,221.80 0.09
27 688700 东威科技 2,058 107,221.80 0.09
28 688613 奥精医疗 1,533 98,525.91 0.09
29 688800 瑞可达 1,426 97,966.20 0.09
30 688800 瑞可达 1,426 97,966.20 0.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 2,785,966 16,938,673.28 14.25
2 601766 中国中车 2,785,966 16,938,673.28 14.25
3 601816 京沪高铁 3,018,000 15,965,220.00 13.44
4 601816 京沪高铁 3,018,000 15,965,220.00 13.44
5 601390 中国中铁 2,861,582 14,994,689.68 12.62
6 601390 中国中铁 2,861,582 14,994,689.68 12.62
7 601006 大秦铁路 1,671,400 10,997,812.00 9.25
8 601006 大秦铁路 1,671,400 10,997,812.00 9.25
9 601186 中国铁建 1,293,128 9,607,941.04 8.09
10 601186 中国铁建 1,293,128 9,607,941.04 8.09
11 300001 特锐德 175,538 5,285,449.18 4.45
12 300001 特锐德 175,538 5,285,449.18 4.45
13 688009 中国通号 726,800 4,135,492.00 3.48
14 688009 中国通号 726,800 4,135,492.00 3.48
15 600528 中铁工业 374,700 3,035,070.00 2.55
16 600528 中铁工业 374,700 3,035,070.00 2.55
17 600580 卧龙电驱 220,650 2,934,645.00 2.47
18 600580 卧龙电驱 220,650 2,934,645.00 2.47
19 600820 隧道股份 530,313 2,805,355.77 2.36
20 600820 隧道股份 530,313 2,805,355.77 2.36
21 688613 奥精医疗 1,533 97,345.50 0.08
22 688613 奥精医疗 1,533 97,345.50 0.08
23 688323 瑞华泰 3,772 85,926.16 0.07
24 688323 瑞华泰 3,772 85,926.16 0.07
25 688700 东威科技 2,058 79,150.68 0.07
26 688700 东威科技 2,058 79,150.68 0.07
27 688117 圣诺生物 1,170 42,084.90 0.04
28 688117 圣诺生物 1,170 42,084.90 0.04
29 688239 航宇科技 3,300 37,884.00 0.03
30 688239 航宇科技 3,300 37,884.00 0.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 3,664,466 23,525,871.72 16.38
2 601766 中国中车 3,664,466 23,525,871.72 16.38
3 601390 中国中铁 3,670,982 21,695,503.62 15.11
4 601390 中国中铁 3,670,982 21,695,503.62 15.11
5 601006 大秦铁路 2,314,900 16,227,449.00 11.30
6 601006 大秦铁路 2,314,900 16,227,449.00 11.30
7 601186 中国铁建 1,791,128 14,346,935.28 9.99
8 601186 中国铁建 1,791,128 14,346,935.28 9.99
9 601816 京沪高铁 1,338,000 7,827,300.00 5.45
10 601816 京沪高铁 1,338,000 7,827,300.00 5.45
11 300001 特锐德 232,938 5,907,307.68 4.11
12 300001 特锐德 232,938 5,907,307.68 4.11
13 600528 中铁工业 518,800 4,679,576.00 3.26
14 600528 中铁工业 518,800 4,679,576.00 3.26
15 600820 隧道股份 734,413 4,009,894.98 2.79
16 600820 隧道股份 734,413 4,009,894.98 2.79
17 600580 卧龙电驱 305,450 3,326,350.50 2.32
18 600580 卧龙电驱 305,450 3,326,350.50 2.32
19 600967 内蒙一机 328,830 3,245,552.10 2.26
20 600967 内蒙一机 328,830 3,245,552.10 2.26
21 688127 蓝特光学 2,767 55,478.35 0.04
22 688127 蓝特光学 2,767 55,478.35 0.04
23 688136 科兴制药 1,423 43,273.43 0.03
24 688136 科兴制药 1,423 43,273.43 0.03
25 688557 兰剑智能 906 29,037.30 0.02
26 688557 兰剑智能 906 29,037.30 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 3,531,466 18,752,084.46 13.80
2 601766 中国中车 3,531,466 18,752,084.46 13.80
3 601390 中国中铁 3,537,782 18,644,111.14 13.72
4 601390 中国中铁 3,537,782 18,644,111.14 13.72
5 601006 大秦铁路 2,231,100 14,412,906.00 10.60
6 601006 大秦铁路 2,231,100 14,412,906.00 10.60
7 601186 中国铁建 1,726,328 13,637,991.20 10.03
8 601186 中国铁建 1,726,328 13,637,991.20 10.03
9 601816 京沪高铁 1,417,600 8,023,616.00 5.90
10 601816 京沪高铁 1,417,600 8,023,616.00 5.90
11 300001 特锐德 224,638 6,595,371.68 4.85
12 300001 特锐德 224,638 6,595,371.68 4.85
13 600580 卧龙电驱 294,550 4,594,980.00 3.38
14 600580 卧龙电驱 294,550 4,594,980.00 3.38
15 600528 中铁工业 500,100 4,370,874.00 3.22
16 600528 中铁工业 500,100 4,370,874.00 3.22
17 600967 内蒙一机 317,030 3,855,084.80 2.84
18 600967 内蒙一机 317,030 3,855,084.80 2.84
19 600820 隧道股份 707,813 3,829,268.33 2.82
20 600820 隧道股份 707,813 3,829,268.33 2.82
21 688106 金宏气体 5,215 158,536.00 0.12
22 688106 金宏气体 5,215 158,536.00 0.12
23 688127 蓝特光学 2,767 92,971.20 0.07
24 688060 云涌科技 1,104 90,185.76 0.07
25 688185 康希诺 279 99,234.72 0.07
26 688127 蓝特光学 2,767 92,971.20 0.07
27 688060 云涌科技 1,104 90,185.76 0.07
28 688185 康希诺 279 99,234.72 0.07
29 688393 安必平 2,181 78,581.43 0.06
30 688393 安必平 2,181 78,581.43 0.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601390 中国中铁 2,970,082 16,008,741.98 13.13
2 601390 中国中铁 2,970,082 16,008,741.98 13.13
3 601766 中国中车 2,759,466 15,149,468.34 12.43
4 601766 中国中车 2,759,466 15,149,468.34 12.43
5 601186 中国铁建 1,679,728 13,924,945.12 11.42
6 601186 中国铁建 1,679,728 13,924,945.12 11.42
7 601006 大秦铁路 2,172,300 13,837,551.00 11.35
8 601006 大秦铁路 2,172,300 13,837,551.00 11.35
9 601816 京沪高铁 1,075,300 6,290,505.00 5.16
10 601816 京沪高铁 1,075,300 6,290,505.00 5.16
11 600528 中铁工业 486,700 4,409,502.00 3.62
12 600528 中铁工业 486,700 4,409,502.00 3.62
13 600820 隧道股份 688,913 3,871,691.06 3.18
14 600820 隧道股份 688,913 3,871,691.06 3.18
15 300001 特锐德 218,738 3,860,725.70 3.17
16 300001 特锐德 218,738 3,860,725.70 3.17
17 600580 卧龙电驱 285,150 3,464,572.50 2.84
18 600580 卧龙电驱 285,150 3,464,572.50 2.84
19 600967 内蒙一机 302,130 3,368,749.50 2.76
20 600967 内蒙一机 302,130 3,368,749.50 2.76
21 688106 金宏气体 5,215 157,284.40 0.13
22 688106 金宏气体 5,215 157,284.40 0.13
23 688060 云涌科技 1,104 95,098.56 0.08
24 688060 云涌科技 1,104 95,098.56 0.08
25 688185 康希诺 279 81,507.06 0.07
26 688185 康希诺 279 81,507.06 0.07
27 688229 博睿数据 684 71,895.24 0.06
28 688393 安必平 2,181 78,625.05 0.06
29 688229 博睿数据 684 71,895.24 0.06
30 688393 安必平 2,181 78,625.05 0.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 2,468,966 13,752,140.62 12.39
2 601766 中国中车 2,468,966 13,752,140.62 12.39
3 601006 大秦铁路 1,943,400 13,681,536.00 12.32
4 601006 大秦铁路 1,943,400 13,681,536.00 12.32
5 601390 中国中铁 2,661,682 13,361,643.64 12.03
6 601390 中国中铁 2,661,682 13,361,643.64 12.03
7 601186 中国铁建 1,503,628 12,600,402.64 11.35
8 601186 中国铁建 1,503,628 12,600,402.64 11.35
9 601816 京沪高铁 962,700 5,997,621.00 5.40
10 601816 京沪高铁 962,700 5,997,621.00 5.40
11 300001 特锐德 195,538 4,094,565.72 3.69
12 300001 特锐德 195,538 4,094,565.72 3.69
13 600528 中铁工业 435,500 3,841,110.00 3.46
14 600528 中铁工业 435,500 3,841,110.00 3.46
15 600820 隧道股份 616,313 3,482,168.45 3.14
16 600820 隧道股份 616,313 3,482,168.45 3.14
17 600580 卧龙电驱 255,050 2,866,762.00 2.58
18 600967 内蒙一机 275,930 2,866,912.70 2.58
19 600580 卧龙电驱 255,050 2,866,762.00 2.58
20 600967 内蒙一机 275,930 2,866,912.70 2.58
21 688258 卓易信息 3,465 334,268.55 0.30
22 688258 卓易信息 3,465 334,268.55 0.30
23 688558 国盛智科 5,092 225,575.60 0.20
24 688558 国盛智科 5,092 225,575.60 0.20
25 688106 金宏气体 5,215 215,692.40 0.19
26 688106 金宏气体 5,215 215,692.40 0.19
27 688186 广大特材 3,729 127,345.35 0.11
28 688186 广大特材 3,729 127,345.35 0.11
29 688178 万德斯 2,328 92,887.20 0.08
30 688178 万德斯 2,328 92,887.20 0.08
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601186 中国铁建 1,686,328 16,576,604.24 14.52
2 601186 中国铁建 1,686,328 16,576,604.24 14.52
3 601390 中国中铁 2,893,482 15,566,933.16 13.64
4 601390 中国中铁 2,893,482 15,566,933.16 13.64
5 601766 中国中车 2,368,666 15,538,448.96 13.61
6 601766 中国中车 2,368,666 15,538,448.96 13.61
7 601006 大秦铁路 1,982,100 13,478,280.00 11.81
8 601006 大秦铁路 1,982,100 13,478,280.00 11.81
9 300001 特锐德 235,338 4,593,797.76 4.02
10 300001 特锐德 235,338 4,593,797.76 4.02
11 600820 隧道股份 744,413 4,116,603.89 3.61
12 600820 隧道股份 744,413 4,116,603.89 3.61
13 600580 卧龙电驱 305,350 3,151,212.00 2.76
14 600580 卧龙电驱 305,350 3,151,212.00 2.76
15 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 2.71
16 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 2.71
17 600967 内蒙一机 332,630 3,030,259.30 2.65
18 600967 内蒙一机 332,630 3,030,259.30 2.65
19 601333 广深铁路 1,202,500 2,849,925.00 2.50
20 601333 广深铁路 1,202,500 2,849,925.00 2.50
21 000008 神州高铁 767,400 2,409,636.00 2.11
22 000008 神州高铁 767,400 2,409,636.00 2.11
23 688166 博瑞医药 8,041 320,996.72 0.28
24 688166 博瑞医药 8,041 320,996.72 0.28
25 688258 卓易信息 3,465 249,965.10 0.22
26 688258 卓易信息 3,465 249,965.10 0.22
27 688189 南新制药 2,236 103,951.64 0.09
28 688189 南新制药 2,236 103,951.64 0.09
29 688228 开普云 1,141 88,906.72 0.08
30 688228 开普云 1,141 88,906.72 0.08

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