鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)人民币(160644)

管理费: 1.500% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0248

累计净值:1.0288 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周欣,李悦 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.238亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-16

业绩比较基准: 中证海外中国互联网指数(人民币计价)×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 PDD US 拼多多 17,400 12,251,739.96 10.12
2 NVDA US 英伟达 3,438 10,737,359.45 8.87
3 9988 HK 阿里巴巴 135,000 10,604,132.28 8.76
4 MSFT US 微软公司 4,630 10,496,311.17 8.67
5 700 HK 腾讯控股 36,800 10,340,001.66 8.54
6 GOOGL US ALPHABET INC-CL A 8,800 8,268,027.93 6.83
7 3690 HK 美团-W 64,000 6,730,265.47 5.56
8 1024 HK 快手 60,000 3,460,382.73 2.86
9 9618 HK 京东集团 30,057 3,174,596.69 2.62
10 BEKE US 贝壳-W 20,000 2,228,609.92 1.84
11 2423 HK 贝壳-W 55,000 2,104,584.41 1.74
12 JD US 京东集团 2,600 543,783.69 0.45
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股 38,000 11,617,685.58 9.24
2 9988 HK 阿里巴巴 135,000 10,106,744.76 8.04
3 MSFT US 微软公司 4,000 9,842,695.73 7.83
4 PDD US 拼多多 18,300 9,142,530.16 7.27
5 NVDA US 英伟达 2,980 9,108,840.59 7.25
6 GOOGL US ALPHABET INC-CL A 8,800 7,611,368.69 6.05
7 3690 HK 美团-W 64,000 7,216,521.86 5.74
8 TSLA US 特斯拉公司 2,930 5,542,088.16 4.41
9 941 HK 中国移动 90,000 5,314,753.71 4.23
10 9618 HK 京东集团 30,057 3,669,062.56 2.92
11 JD US 京东集团 6,000 1,479,699.32 1.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股 40,000 13,509,327.12 10.12
2 9988 HK 阿里巴巴 135,000 11,865,307.14 8.89
3 PDD US 拼多多 19,500 10,170,459.59 7.62
4 3690 HK 美团-W 64,000 8,039,765.44 6.03
5 MSFT US 微软公司 4,000 7,924,444.44 5.94
6 GOOGL US ALPHABET INC-CL A 8,800 6,272,652.68 4.70
7 941 HK 中国移动 90,000 5,010,846.84 3.76
8 V US 维萨公司 3,000 4,647,880.45 3.48
9 9618 HK 京东集团 30,057 4,525,698.12 3.39
10 NVDA US 英伟达 2,000 3,817,504.22 2.86
11 JD US 京东集团 6,000 1,809,593.48 1.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股 45,000 13,425,848.10 10.43
2 3690 HK 美团-W 76,000 11,860,124.44 9.22
3 9988 HK 阿里巴巴 150,000 11,556,680.63 8.98
4 PDD US 拼多多 18,000 10,223,336.34 7.94
5 MSFT US 微软公司 4,000 6,681,001.49 5.19
6 GOOGL US ALPHABET INC-CL A 10,000 6,144,866.58 4.77
7 9618 HK 京东集团 30,057 5,912,153.41 4.59
8 V US 维萨公司 3,000 4,340,895.89 3.37
9 1024 HK 快手 60,000 3,808,010.01 2.96
10 AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 8,000 3,608,777.14 2.80
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT US 微软公司 6,000 9,921,260.52 8.08
2 3690 HK 美团-W 60,000 8,986,515.84 7.32
3 GOOGL US ALPHABET INC-CL A 12,000 8,149,150.44 6.63
4 700 HK 腾讯控股 30,000 7,228,284.48 5.88
5 9988 HK 阿里巴巴 100,000 7,050,109.80 5.74
6 9618 HK 京东集团 30,057 5,398,891.96 4.40
7 1024 HK 快手 100,000 4,608,121.80 3.75
8 PDD US 拼多多 10,000 4,443,054.84 3.62
9 QCOM US 高通公司 5,000 4,010,677.02 3.27
10 TNK US TEEKAY TANKERS LTD-CLASS A 20,000 3,910,569.84 3.18
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 NVDA US 英伟达 9,366 9,528,791.63 7.42
2 MSFT US 微软 5,500 9,480,288.74 7.39
3 GOOGL US Alphabet公司 632 9,243,559.68 7.20
4 3690 HK 美团-W 44,300 7,357,250.88 5.73
5 PDD US 拼多多 17,500 7,258,379.10 5.65
6 9988 HK 阿里巴巴 75,000 7,177,182.08 5.59
7 1024 HK 快手 75,000 5,605,770.45 4.37
8 700 HK 腾讯控股 17,200 5,212,964.58 4.06
9 QCOM US 高通公司 5,000 4,286,571.18 3.34
10 AMD US AMD公司 8,100 4,157,088.14 3.24
11 BABA US 阿里巴巴 1,100 839,247.15 0.65
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 NVDA US 英伟达 9,366 16,223,502.83 11.35
2 GOOGL US Alphabet公司 600 10,593,939.64 7.41
3 QCOM US 高通公司 10,000 9,701,319.24 6.79
4 MSFT US 微软 4,500 8,807,460.94 6.16
5 1024 HK 快手 130,000 7,823,002.46 5.47
6 ASML US 阿斯麦控股公司 1,200 5,088,183.87 3.56
7 NTDOY US 任天堂 10,510 4,197,328.90 2.94
8 CRM US Salesforce股份有限公司 3,030 4,083,984.97 2.86
9 WFC US 富国银行 13,000 3,999,239.04 2.80
10 MRO US Marathon石油公司 24,515 3,907,771.95 2.73
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 NVDA US 英伟达 9,366 17,562,721.65 9.22
2 SE US Sea有限公司 10,000 14,263,078.47 7.49
3 GOOGL US Alphabet公司 700 12,929,460.55 6.79
4 1024 HK 快手 200,000 11,781,616.00 6.18
5 QCOM US 高通公司 10,000 11,659,242.59 6.12
6 AAPL US 苹果公司 6,000 6,792,798.29 3.57
7 TSLA US 特斯拉公司 1,000 6,737,712.25 3.54
8 MSFT US 微软 3,000 6,432,826.27 3.38
9 V US 维萨公司 4,500 6,217,550.76 3.26
10 ASML US 阿斯麦控股公司 1,200 6,091,139.76 3.20
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 SE US Sea有限公司 8,500 17,570,278.11 8.73
2 1024 HK 快手 230,000 15,845,634.26 7.88
3 NVDA US 英伟达 9,800 13,166,451.55 6.55
4 LVMU Y US LVMH集团公司 11,000 10,221,509.23 5.08
5 TSLA US 特斯拉公司 1,750 8,801,271.49 4.38
6 MA US 万事达股份有限公司 3,000 6,764,531.62 3.36
7 QCOM US 高通公司 7,500 6,273,651.69 3.12
8 V US 维萨公司 4,000 5,778,491.40 2.87
9 AAPL US 苹果公司 6,000 5,506,104.60 2.74
10 GOOG L US Alphabet公司 300 5,201,653.98 2.59
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1024 H K 快手 180,000 29,176,053.12 9.98
2 700 HK 腾讯控股 47,000 22,838,931.84 7.81
3 LVMUY US LVMH集团公司 17,000 17,329,864.26 5.93
4 NVDA U S 英伟达 3,300 17,056,795.83 5.84
5 SE US Sea有限公 9,000 15,965,491.14 5.46
6 MA US 万事达股份有限公司 5,000 11,792,589.55 4.04
7 2382 HK 舜宇光学科技 50,000 10,209,621.60 3.49
8 TSM US 台积电 13,000 10,091,193.01 3.45
9 3690 HK 美团-W 36,500 9,730,842.77 3.33
10 BILI US 哔哩哔哩 11,000 8,658,084.42 2.96
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股 55,500 28,613,568.90 10.17
2 3690 H K 美团-W 107,000 26,967,496.33 9.59
3 388 HK 香港交易所 36,300 14,033,047.55 4.99
4 TSM US 台积电 14,000 10,881,547.10 3.87
5 NVDA U S 英伟达 3,000 10,525,842.63 3.74
6 AAPL U S 苹果公司 13,000 10,434,895.84 3.71
7 BILI U S 哔哩哔哩 14,300 10,060,384.31 3.58
8 9988 H K 阿里巴巴 50,000 9,296,980.00 3.30
9 LVMUY US LVMH集团公司 9,600 8,443,226.80 3.00
10 PDD US 拼多多 9,500 8,357,773.62 2.97
11 BABA U S 阿里巴巴 1,000 1,489,910.85 0.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 3690 H K 美团-W 49,000 12,149,410.06 9.76
2 700 HK 腾讯控股 22,200 10,538,006.11 8.47
3 PDD US 拼多多 8,400 9,737,943.46 7.83
4 BILI U S 哔哩哔哩 9,300 5,201,624.18 4.18
5 JD US 京东集团 8,400 4,817,725.16 3.87
6 2269 H K 药明生物 46,500 4,023,207.53 3.23
7 TSM US 台积电 5,500 3,913,113.03 3.14
8 388 HK 香港交易所 10,200 3,648,509.40 2.93
9 AAPL U S 苹果公司 4,200 3,636,313.72 2.92
10 MSFT U S 微软 2,500 3,628,170.65 2.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 3690 HK 美团点评 56,300 11,962,314.13 9.86
2 700 HK 腾讯控股 19,200 8,629,733.38 7.12
3 BABA US 阿里巴巴 3,750 7,507,624.49 6.19
4 9988 HK 阿里巴巴 18,500 4,480,241.79 3.69
5 JD US 京东集团 8,400 4,439,667.63 3.66
6 MSFT US 微软 2,900 4,153,868.17 3.43
7 BILI US 哔哩哔哩 13,800 3,909,542.21 3.22
8 NVDA US 英伟达 1,050 3,870,050.44 3.19
9 9922 HK 九毛九 181,000 2,897,860.39 2.39
10 PDD US 拼多多 5,400 2,726,832.14 2.25
11 TAL US 好未来教育集团 5,060 2,620,270.42 2.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股 14,300 6,512,808.93 10.00
2 3690 HK 美团点评 40,300 6,327,919.54 9.72
3 BABA US 阿里巴巴 3,000 4,581,144.45 7.04
4 MSFT US 微软 3,100 4,466,322.04 6.86
5 JD US 京东 8,400 3,578,772.20 5.50
6 NVDA US 英伟达 1,150 3,093,008.77 4.75
7 BILI US 哔哩哔哩 6,700 2,197,080.35 3.37
8 AMZN US 亚马逊公司 111 2,167,948.35 3.33
9 NTES US 网易公司 700 2,127,857.00 3.27
10 PDD US 拼多多 3,500 2,126,964.98 3.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 BABA US 阿里巴巴 5,560 7,661,180.98 9.81
2 700 HK 腾讯控股 21,400 7,434,119.04 9.52
3 763 HK 中兴通讯 330,000 7,251,580.05 9.29
4 MSFT US 微软 4,500 5,028,260.04 6.44
5 3690 HK 美团点评 50,000 4,278,400.25 5.48
6 NTES US 网易公司 1,200 2,728,840.44 3.50
7 1797 HK 新东方在线 100,000 2,663,435.50 3.41
8 JD US 京东 8,800 2,525,129.64 3.23
9 NVDA US 英伟达 1,200 2,241,158.83 2.87
10 AAPL US 苹果公司 1,200 2,162,004.09 2.77

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