鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金(160645)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0673

 累计净值：1.0673 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王云鹏 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.597亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-06-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋恒生指数收益率（经汇率调整后）×20%+中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300487 蓝晓科技 98,700 5,764,080.00 8.68
2 300037 新宙邦 100,300 4,395,146.00 6.61
3 688378 奥来德 99,075 3,802,498.50 5.72
4 300856 科思股份 54,600 3,767,400.00 5.67
5 600529 山东药玻 134,400 3,743,040.00 5.63
6 603699 纽威股份 235,500 3,600,795.00 5.42
7 603737 三棵树 51,140 3,504,624.20 5.27
8 603878 武进不锈 415,220 3,309,303.40 4.98
9 301076 新瀚新材 110,450 2,586,739.00 3.89
10 688625 呈和科技 66,067 2,462,317.09 3.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300487 蓝晓科技 97,200 6,067,224.00 8.18
2 688378 奥来德 83,045 4,102,423.00 5.53
3 603699 纽威股份 258,500 3,846,480.00 5.19
4 688121 卓然股份 98,041 3,666,733.40 4.95
5 603737 三棵树 51,240 3,352,120.80 4.52
6 603878 武进不锈 366,120 3,093,714.00 4.17
7 300037 新宙邦 50,000 2,594,500.00 3.50
8 300856 科思股份 32,500 2,560,025.00 3.45
9 002698 博实股份 136,900 2,394,381.00 3.23
10 301076 新瀚新材 110,450 2,167,029.00 2.92
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300487 蓝晓科技 60,800 5,782,688.00 7.37
2 688378 奥来德 70,230 4,118,287.20 5.25
3 603737 三棵树 30,300 3,527,223.00 4.49
4 688267 中触媒 98,834 3,146,874.56 4.01
5 002372 伟星新材 129,200 3,140,852.00 4.00
6 001332 锡装股份 36,000 2,480,760.00 3.16
7 301076 新瀚新材 110,450 2,463,035.00 3.14
8 603878 武进不锈 199,400 2,442,650.00 3.11
9 300858 科拓生物 64,500 2,302,650.00 2.93
10 300015 爱尔眼科 71,725 2,204,109.25 2.81
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 20,760 5,916,392.40 7.49
2 300896 爱美客 10,180 5,765,443.00 7.30
3 300015 爱尔眼科 183,473 5,563,511.36 7.04
4 300596 利安隆 67,200 3,667,104.00 4.64
5 300487 蓝晓科技 50,800 3,535,172.00 4.48
6 600519 贵州茅台 1,756 3,032,612.00 3.84
7 300957 贝泰妮 19,800 2,954,952.00 3.74
8 688267 中触媒 60,108 2,226,400.32 2.82
9 300661 圣邦股份 12,350 2,131,610.00 2.70
10 688536 思瑞浦 7,197 1,982,125.77 2.51
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 26,260 7,953,891.40 10.25
2 603606 东方电缆 101,500 7,077,595.00 9.12
3 300896 爱美客 14,380 7,050,801.60 9.08
4 03690 美团-W 45,916 6,877,081.02 8.86
5 300015 爱尔眼科 191,848 5,500,282.16 7.09
6 01024 快手-W 100,200 4,617,338.04 5.95
7 300957 贝泰妮 25,800 4,438,374.00 5.72
8 600519 贵州茅台 1,756 3,288,110.00 4.24
9 603806 福斯特 41,860 2,226,952.00 2.87
10 002142 宁波银行 58,974 1,860,629.70 2.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 324,851 14,543,579.27 9.52
2 300896 爱美客 24,080 14,448,240.80 9.45
3 600809 山西汾酒 41,460 13,466,208.00 8.81
4 03690 美团-W 57,516 9,552,136.38 6.25
5 300957 贝泰妮 40,900 8,896,977.00 5.82
6 01024 快手-W 117,400 8,774,899.34 5.74
7 603606 东方电缆 103,500 7,928,100.00 5.19
8 688536 思瑞浦 11,697 6,568,918.23 4.30
9 300782 卓胜微 38,680 5,221,800.00 3.42
10 300661 圣邦股份 26,850 4,887,237.00 3.20
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,256 27,944,064.00 7.77
2 688536 思瑞浦 28,981 17,967,640.38 4.99
3 002142 宁波银行 420,874 15,736,478.86 4.37
4 300661 圣邦股份 47,500 15,509,700.00 4.31
5 300015 爱尔眼科 324,851 10,249,049.05 2.85
6 601988 中国银行 2,266,000 7,409,820.00 2.06
7 300782 卓胜微 34,800 7,305,216.00 2.03
8 300601 康泰生物 77,300 7,208,225.00 2.00
9 02382 舜宇光学科技 70,500 7,209,919.45 2.00
10 600036 招商银行 149,600 7,001,280.00 1.95
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,256 33,324,800.00 7.90
2 600809 山西汾酒 69,860 22,060,390.80 5.23
3 000596 古井贡酒 77,700 18,958,800.00 4.49
4 688536 思瑞浦 23,652 18,164,736.00 4.30
5 000858 五粮液 78,600 17,501,076.00 4.15
6 002594 比亚迪 56,100 15,041,532.00 3.56
7 02382 舜宇光学科技 70,500 14,214,221.28 3.37
8 300015 爱尔眼科 324,851 13,734,700.28 3.25
9 00291 华润啤酒 240,000 12,528,902.40 2.97
10 601633 长城汽车 243,500 11,819,490.00 2.80
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 114,260 36,049,030.00 8.52
2 000596 古井贡酒 141,800 33,822,136.00 7.99
3 000858 五粮液 148,000 32,469,720.00 7.67
4 600519 贵州茅台 17,656 32,310,480.00 7.63
5 300015 爱尔眼科 324,851 17,347,043.40 4.10
6 00291 华润啤酒 240,000 11,496,228.00 2.72
7 601633 长城汽车 210,100 11,051,260.00 2.61
8 300558 贝达药业 111,936 10,478,328.96 2.48
9 000661 长春高新 34,002 9,338,989.32 2.21
10 03690 美团-W 37,816 7,768,639.05 1.84
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 98,900 44,307,200.00 8.99
2 000858 五粮液 148,000 44,087,720.00 8.95
3 03690 美团-W 158,900 42,362,490.84 8.60
4 000596 古井贡酒 163,100 39,062,450.00 7.93
5 600519 贵州茅台 17,656 36,313,095.20 7.37
6 00700 腾讯控股 64,300 31,245,602.50 6.34
7 300015 爱尔眼科 421,051 29,886,199.98 6.07
8 300558 贝达药业 220,736 23,892,464.64 4.85
9 000661 长春高新 57,402 22,214,574.00 4.51
10 00291 华润啤酒 240,000 13,929,019.20 2.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 123,500 41,100,800.00 9.21
2 03690 美团-W 158,900 40,047,992.22 8.97
3 000858 五粮液 148,000 39,661,040.00 8.89
4 600519 贵州茅台 17,656 35,470,904.00 7.95
5 000596 古井贡酒 163,100 34,278,727.00 7.68
6 00700 腾讯控股 64,300 33,150,495.14 7.43
7 000661 长春高新 57,402 25,987,607.46 5.82
8 300558 贝达药业 220,736 23,433,333.76 5.25
9 601318 中国平安 258,400 20,336,080.00 4.56
10 300015 爱尔眼科 324,740 19,240,845.00 4.31
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 141,100 52,953,419.00 10.58
2 000596 古井贡酒 163,100 44,363,200.00 8.87
3 000858 五粮液 148,000 43,193,800.00 8.63
4 03690 美团-W 158,900 39,398,801.18 7.87
5 600519 贵州茅台 17,656 35,276,688.00 7.05
6 00700 腾讯控股 55,500 26,345,015.28 5.27
7 000661 长春高新 57,402 25,768,331.82 5.15
8 300015 爱尔眼科 324,740 24,319,778.60 4.86
9 300558 贝达药业 220,736 23,700,424.32 4.74
10 002410 广联达 202,400 15,936,976.00 3.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 203,700 40,371,303.00 9.94
2 03690 美团-W 174,100 36,991,809.75 9.11
3 000596 古井贡酒 163,100 35,356,818.00 8.71
4 000858 五粮液 148,000 32,708,000.00 8.05
5 600519 贵州茅台 17,656 29,459,036.00 7.25
6 300558 贝达药业 220,736 25,110,927.36 6.18
7 000661 长春高新 57,402 21,218,075.28 5.22
8 00700 腾讯控股 46,700 20,990,028.58 5.17
9 300015 爱尔眼科 324,740 16,698,130.80 4.11
10 002410 广联达 202,400 14,765,080.00 3.64
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 220,736 30,898,625.28 8.73
2 600809 山西汾酒 203,700 29,536,500.00 8.35
3 03690 美团点评-W 174,100 27,337,240.50 7.73
4 600519 贵州茅台 17,656 25,828,609.28 7.30
5 000858 五粮液 148,000 25,325,760.00 7.16
6 000661 长春高新 57,402 24,987,090.60 7.06
7 000596 古井贡酒 163,100 24,504,144.00 6.93
8 002120 韵达股份 909,214 22,218,098.31 6.28
9 002410 广联达 202,400 14,107,280.00 3.99
10 300015 爱尔眼科 324,740 14,109,953.00 3.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,656 19,615,816.00 7.76
2 000596 古井贡酒 163,100 18,630,913.00 7.37
3 600809 山西汾酒 203,700 18,369,666.00 7.26
4 000858 五粮液 148,000 17,049,600.00 6.74
5 000661 长春高新 28,701 15,728,148.00 6.22
6 300558 贝达药业 220,736 15,495,667.20 6.13
7 601318 中国平安 222,700 15,404,159.00 6.09
8 03690 美团点评-W 150,200 12,852,314.35 5.08
9 002120 韵达股份 349,895 10,663,471.05 4.22
10 300015 爱尔眼科 249,800 9,837,124.00 3.89

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