嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类(160706)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8982

累计净值:3.0174 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:何如,刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:96.112亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2005-08-29

业绩比较基准: 5.0%×银行活期存款税后利率+95.0%×沪深300指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400 719,420.00 0.01
2 601318 中国平安 8,400 405,720.00 0.00
3 601166 兴业银行 11,200 182,448.00 0.00
4 600900 长江电力 9,000 200,160.00 0.00
5 000333 美的集团 3,600 199,728.00 0.00
6 600036 招商银行 9,600 316,512.00 0.00
7 300750 宁德时代 2,000 406,060.00 0.00
8 002594 比亚迪 800 189,360.00 0.00
9 000858 五粮液 1,600 249,760.00 0.00
10 601857 中国石油 45,400 362,292.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,100 1,860,100.00 0.02
2 000333 美的集团 10,500 618,660.00 0.01
3 601318 中国平安 23,300 1,081,120.00 0.01
4 600036 招商银行 26,800 877,968.00 0.01
5 300750 宁德时代 5,800 1,326,982.00 0.01
6 002594 比亚迪 2,300 594,021.00 0.01
7 000858 五粮液 4,600 752,422.00 0.01
8 600900 长江电力 21,000 463,260.00 0.00
9 601166 兴业银行 31,500 492,975.00 0.00
10 600276 恒瑞医药 9,300 445,470.00 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,400 4,368,000.00 0.04
2 300750 宁德时代 7,247 2,942,644.35 0.03
3 601318 中国平安 50,400 2,298,240.00 0.02
4 600036 招商银行 55,400 1,898,558.00 0.02
5 000858 五粮液 9,600 1,891,200.00 0.02
6 002594 比亚迪 4,800 1,228,896.00 0.01
7 600900 长江电力 52,800 1,122,000.00 0.01
8 601012 隆基绿能 28,800 1,163,808.00 0.01
9 601166 兴业银行 67,200 1,135,008.00 0.01
10 000333 美的集团 21,600 1,162,296.00 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00
2 601728 中国电信 400 1,676.00 0.00
3 300750 宁德时代 47 18,490.74 0.00
4 002916 深南电路 400 28,860.00 0.00
5 002756 永兴材料 400 36,868.00 0.00
6 002714 牧原股份 20 975.00 0.00
7 002414 高德红外 400 4,400.00 0.00
8 002352 顺丰控股 34 1,963.84 0.00
9 002049 紫光国微 20 2,636.40 0.00
10 688353 华盛锂电 4,358 278,301.88 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,800 5,243,000.00 0.06
2 300750 宁德时代 8,547 3,426,406.83 0.04
3 601318 中国平安 60,783 2,527,357.14 0.03
4 002594 比亚迪 5,700 1,436,457.00 0.02
5 600036 招商银行 67,279 2,263,938.35 0.02
6 000858 五粮液 11,200 1,895,376.00 0.02
7 600900 长江电力 61,600 1,400,784.00 0.02
8 601012 隆基绿能 33,600 1,609,776.00 0.02
9 000333 美的集团 30,000 1,479,300.00 0.02
10 601166 兴业银行 78,700 1,310,355.00 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,200 18,814,000.00 0.17
2 300750 宁德时代 27,656 14,768,304.00 0.13
3 601318 中国平安 203,583 9,505,290.27 0.09
4 600036 招商银行 220,909 9,322,359.80 0.08
5 000858 五粮液 36,756 7,422,139.08 0.07
6 601012 隆基绿能 110,340 7,351,954.20 0.07
7 002594 比亚迪 18,400 6,136,216.00 0.06
8 601166 兴业银行 266,300 5,299,370.00 0.05
9 000333 美的集团 92,000 5,555,880.00 0.05
10 300059 东方财富 193,140 4,905,756.00 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688223 晶科能源 213,000 2,161,950.00 0.02
2 601318 中国平安 4,400 213,180.00 0.00
3 601166 兴业银行 5,800 119,886.00 0.00
4 601012 隆基股份 2,140 154,486.60 0.00
5 600900 长江电力 5,700 125,400.00 0.00
6 600519 贵州茅台 200 343,800.00 0.00
7 600036 招商银行 5,000 234,000.00 0.00
8 600030 中信证券 5,935 124,041.50 0.00
9 300750 宁德时代 796 407,790.80 0.00
10 000858 五粮液 1,056 163,743.36 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 611 45,097.91 0.00
2 601318 中国平安 2,120 106,869.20 0.00
3 601166 兴业银行 2,200 41,888.00 0.00
4 600036 招商银行 2,316 112,812.36 0.00
5 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00
6 300750 宁德时代 196 115,248.00 0.00
7 300059 东方财富 815 30,244.65 0.00
8 002475 立讯精密 800 39,360.00 0.00
9 000858 五粮液 200 44,532.00 0.00
10 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 200 47,704.00 0.00
2 603658 安图生物 319 17,002.70 0.00
3 600809 山西汾酒 40 12,620.00 0.00
4 300967 晓鸣股份 507 12,350.52 0.00
5 300966 共同药业 286 10,413.26 0.00
6 300963 中洲特材 283 7,683.45 0.00
7 300962 中金辐照 576 10,425.60 0.00
8 300961 深水海纳 394 8,707.40 0.00
9 000661 长春高新 68 18,676.88 0.00
10 688660 电气风电 51,238 595,385.56 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 800 1,645,360.00 0.01
2 000858 五粮液 3,200 953,248.00 0.01
3 601318 中国平安 17,800 1,144,184.00 0.01
4 600036 招商银行 20,300 1,100,057.00 0.01
5 601166 兴业银行 23,800 489,090.00 0.00
6 601012 隆基股份 7,140 634,317.60 0.00
7 000333 美的集团 8,100 578,097.00 0.00
8 600276 恒瑞医药 7,400 502,978.00 0.00
9 002415 海康威视 7,700 496,650.00 0.00
10 603259 药明康德 3,000 469,770.00 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 36,100 7,587,137.00 0.05
2 603658 安图生物 38,199 4,195,014.18 0.03
3 688316 青云科技 1,428 78,197.28 0.00
4 688136 科兴制药 4,981 151,472.21 0.00
5 688012 中微公司 2,600 279,526.00 0.00
6 000333 美的集团 893 73,431.39 0.00
7 601166 兴业银行 3,030 72,992.70 0.00
8 300957 贝泰妮 853 107,827.73 0.00
9 000858 五粮液 267 71,550.66 0.00
10 688529 豪森股份 6,125 159,801.25 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 462,175 26,145,239.75 0.17
2 000596 古井贡酒 36,100 9,819,200.00 0.06
3 603658 安图生物 38,199 5,545,730.82 0.04
4 688536 思瑞浦 3,566 1,421,657.22 0.01
5 601318 中国平安 11,353 987,483.94 0.01
6 600519 贵州茅台 482 963,036.00 0.01
7 600036 招商银行 13,986 614,684.70 0.00
8 000858 五粮液 2,080 607,048.00 0.00
9 688568 中科星图 11,020 483,778.00 0.00
10 000333 美的集团 5,193 511,198.92 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 462,175 17,742,898.25 0.11
2 601318 中国平安 194,306 14,817,775.56 0.09
3 600519 贵州茅台 6,760 11,279,060.00 0.07
4 000858 五粮液 35,836 7,919,756.00 0.05
5 600276 恒瑞医药 64,586 5,801,114.52 0.04
6 600036 招商银行 186,986 6,731,496.00 0.04
7 000333 美的集团 86,298 6,265,234.80 0.04
8 600030 中信证券 158,322 4,754,409.66 0.03
9 002475 立讯精密 78,940 4,509,842.20 0.03
10 000651 格力电器 86,224 4,595,739.20 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 60,000 4,284,000.00 0.02
2 600519 贵州茅台 2,700 3,949,776.00 0.02
3 601166 兴业银行 68,900 1,087,242.00 0.01
4 600276 恒瑞医药 20,800 1,919,840.00 0.01
5 600036 招商银行 57,300 1,932,156.00 0.01
6 600030 中信证券 47,200 1,137,992.00 0.01
7 002475 立讯精密 23,300 1,196,455.00 0.01
8 000858 五粮液 10,800 1,848,096.00 0.01
9 000651 格力电器 26,500 1,499,105.00 0.01
10 000333 美的集团 27,300 1,632,267.00 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 240,710 16,649,910.70 0.09
2 600519 贵州茅台 8,219 9,131,309.00 0.05
3 600036 招商银行 232,382 7,501,290.96 0.04
4 000858 五粮液 41,453 4,775,385.60 0.03
5 600276 恒瑞医药 66,387 6,109,595.61 0.03
6 000651 格力电器 107,879 5,631,283.80 0.03
7 601166 兴业银行 323,724 5,150,448.84 0.03
8 000333 美的集团 107,853 5,222,242.26 0.03
9 600030 中信证券 190,831 4,228,814.96 0.02
10 000661 长春高新 8,200 4,493,600.00 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034