嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)A类(160716)

管理费： 1.000% 托管费： 0.180%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6433

 累计净值：1.6433 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：李直 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.791亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-12-30

业绩比较基准： 95%×中证锐联基本面50指数收益率＋5%×银行同业存款收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 3,537,906 170,880,859.80 8.63
2 601318 中国平安 3,537,906 170,880,859.80 8.63
3 600036 招商银行 3,149,761 103,847,620.17 5.24
4 600036 招商银行 3,149,761 103,847,620.17 5.24
5 601166 兴业银行 5,775,799 94,087,765.71 4.75
6 601166 兴业银行 5,775,799 94,087,765.71 4.75
7 601668 中国建筑 15,354,950 84,912,873.50 4.29
8 601668 中国建筑 15,354,950 84,912,873.50 4.29
9 601328 交通银行 11,196,926 64,494,293.76 3.26
10 601328 交通银行 11,196,926 64,494,293.76 3.26
11 601398 工商银行 13,604,395 63,668,568.60 3.21
12 601398 工商银行 13,604,395 63,668,568.60 3.21
13 600519 贵州茅台 34,744 62,488,821.20 3.15
14 600519 贵州茅台 34,744 62,488,821.20 3.15
15 600028 中国石化 9,970,705 60,522,179.35 3.06
16 600028 中国石化 9,970,705 60,522,179.35 3.06
17 000651 格力电器 1,494,413 54,247,191.90 2.74
18 000651 格力电器 1,494,413 54,247,191.90 2.74
19 000002 万科A 4,125,780 53,965,202.40 2.72
20 000002 万科A 4,125,780 53,965,202.40 2.72
21 688347 华虹公司 33,208 1,457,167.04 0.07
22 688347 华虹公司 33,208 1,457,167.04 0.07
23 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
24 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
25 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01
26 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01
27 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
28 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
29 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00
30 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,115,806 98,173,398.40 8.28
2 601318 中国平安 2,115,806 98,173,398.40 8.28
3 600036 招商银行 1,883,661 61,708,734.36 5.21
4 600036 招商银行 1,883,661 61,708,734.36 5.21
5 601166 兴业银行 3,454,099 54,056,649.35 4.56
6 601166 兴业银行 3,454,099 54,056,649.35 4.56
7 601668 中国建筑 9,182,990 52,710,362.60 4.45
8 601668 中国建筑 9,182,990 52,710,362.60 4.45
9 601398 工商银行 8,136,095 39,215,977.90 3.31
10 601398 工商银行 8,136,095 39,215,977.90 3.31
11 601328 交通银行 6,696,326 38,838,690.80 3.28
12 601328 交通银行 6,696,326 38,838,690.80 3.28
13 600028 中国石化 5,963,005 37,924,711.80 3.20
14 600028 中国石化 5,963,005 37,924,711.80 3.20
15 600519 贵州茅台 20,770 35,122,070.00 2.96
16 600519 贵州茅台 20,770 35,122,070.00 2.96
17 000002 万科A 2,467,380 34,592,667.60 2.92
18 000002 万科A 2,467,380 34,592,667.60 2.92
19 000651 格力电器 893,713 32,629,461.63 2.75
20 000651 格力电器 893,713 32,629,461.63 2.75
21 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.02
22 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.02
23 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
24 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
25 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
26 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
27 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
28 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
29 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
30 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,813,604 128,300,342.40 8.77
2 601318 中国平安 2,813,604 128,300,342.40 8.77
3 601668 中国建筑 11,868,230 68,835,734.00 4.71
4 601668 中国建筑 11,868,230 68,835,734.00 4.71
5 600036 招商银行 1,814,161 62,171,297.47 4.25
6 600036 招商银行 1,814,161 62,171,297.47 4.25
7 601166 兴业银行 3,483,909 58,843,223.01 4.02
8 601166 兴业银行 3,483,909 58,843,223.01 4.02
9 601328 交通银行 9,778,995 49,970,664.45 3.42
10 601328 交通银行 9,778,995 49,970,664.45 3.42
11 601398 工商银行 10,729,695 47,854,439.70 3.27
12 601398 工商银行 10,729,695 47,854,439.70 3.27
13 600050 中国联通 8,792,224 47,653,854.08 3.26
14 600050 中国联通 8,792,224 47,653,854.08 3.26
15 600028 中国石化 8,048,205 45,230,912.10 3.09
16 600028 中国石化 8,048,205 45,230,912.10 3.09
17 000651 格力电器 1,125,613 41,366,277.75 2.83
18 000651 格力电器 1,125,613 41,366,277.75 2.83
19 600016 民生银行 11,124,727 38,380,308.15 2.62
20 600016 民生银行 11,124,727 38,380,308.15 2.62
21 688343 云天励飞 23,630 1,037,829.60 0.07
22 688343 云天励飞 23,630 1,037,829.60 0.07
23 688141 杰华特 9,946 470,744.18 0.03
24 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.03
25 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.03
26 688141 杰华特 9,946 470,744.18 0.03
27 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
28 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.02
29 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.02
30 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,541,704 119,460,088.00 9.56
2 601318 中国平安 2,541,704 119,460,088.00 9.56
3 600036 招商银行 1,638,961 61,067,686.86 4.88
4 600036 招商银行 1,638,961 61,067,686.86 4.88
5 601668 中国建筑 10,721,030 58,215,192.90 4.66
6 601668 中国建筑 10,721,030 58,215,192.90 4.66
7 601166 兴业银行 3,147,209 55,359,406.31 4.43
8 601166 兴业银行 3,147,209 55,359,406.31 4.43
9 601398 工商银行 9,692,595 42,065,862.30 3.36
10 601398 工商银行 9,692,595 42,065,862.30 3.36
11 601328 交通银行 8,833,795 41,872,188.30 3.35
12 601328 交通银行 8,833,795 41,872,188.30 3.35
13 000002 万科A 2,266,630 41,252,666.00 3.30
14 000002 万科A 2,266,630 41,252,666.00 3.30
15 600050 中国联通 7,942,424 35,582,059.52 2.85
16 600050 中国联通 7,942,424 35,582,059.52 2.85
17 600016 民生银行 10,049,427 34,670,523.15 2.77
18 600016 民生银行 10,049,427 34,670,523.15 2.77
19 000651 格力电器 1,016,913 32,866,628.16 2.63
20 000651 格力电器 1,016,913 32,866,628.16 2.63
21 688041 海光信息 18,832 737,272.80 0.06
22 688041 海光信息 18,832 737,272.80 0.06
23 688141 杰华特 9,946 436,529.94 0.03
24 688141 杰华特 9,946 436,529.94 0.03
25 688293 奥浦迈 2,452 243,042.24 0.02
26 688293 奥浦迈 2,452 243,042.24 0.02
27 688084 晶品特装 1,875 140,118.75 0.01
28 688391 钜泉科技 1,397 133,874.51 0.01
29 688084 晶品特装 1,875 140,118.75 0.01
30 688391 钜泉科技 1,397 133,874.51 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,517,404 104,673,658.32 8.86
2 601318 中国平安 2,517,404 104,673,658.32 8.86
3 601668 中国建筑 10,620,730 54,696,759.50 4.63
4 601668 中国建筑 10,620,730 54,696,759.50 4.63
5 600036 招商银行 1,623,261 54,622,732.65 4.62
6 600036 招商银行 1,623,261 54,622,732.65 4.62
7 601166 兴业银行 3,117,209 51,901,529.85 4.39
8 601166 兴业银行 3,117,209 51,901,529.85 4.39
9 601398 工商银行 9,600,395 41,761,718.25 3.53
10 601398 工商银行 9,600,395 41,761,718.25 3.53
11 601328 交通银行 8,749,795 40,424,052.90 3.42
12 601328 交通银行 8,749,795 40,424,052.90 3.42
13 000002 万科A 2,245,030 40,028,884.90 3.39
14 000002 万科A 2,245,030 40,028,884.90 3.39
15 000651 格力电器 1,057,713 34,301,632.59 2.90
16 000651 格力电器 1,057,713 34,301,632.59 2.90
17 600016 民生银行 9,953,827 33,743,473.53 2.86
18 600016 民生银行 9,953,827 33,743,473.53 2.86
19 600519 贵州茅台 16,681 31,235,172.50 2.64
20 600519 贵州茅台 16,681 31,235,172.50 2.64
21 688041 海光信息 18,832 963,821.76 0.08
22 688041 海光信息 18,832 963,821.76 0.08
23 688047 龙芯中科 8,345 544,845.05 0.05
24 688047 龙芯中科 8,345 544,845.05 0.05
25 688046 药康生物 12,070 352,685.40 0.03
26 688409 富创精密 4,645 325,103.55 0.03
27 688046 药康生物 12,070 352,685.40 0.03
28 688409 富创精密 4,645 325,103.55 0.03
29 688293 奥浦迈 2,452 265,796.80 0.02
30 688293 奥浦迈 2,452 265,796.80 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,012,704 93,973,149.76 8.98
2 601318 中国平安 2,012,704 93,973,149.76 8.98
3 600036 招商银行 1,297,761 54,765,514.20 5.23
4 600036 招商银行 1,297,761 54,765,514.20 5.23
5 601166 兴业银行 2,492,109 49,592,969.10 4.74
6 601166 兴业银行 2,492,109 49,592,969.10 4.74
7 601668 中国建筑 8,491,230 45,173,343.60 4.32
8 601668 中国建筑 8,491,230 45,173,343.60 4.32
9 000002 万科A 1,794,830 36,794,015.00 3.51
10 000002 万科A 1,794,830 36,794,015.00 3.51
11 601398 工商银行 7,675,495 36,612,111.15 3.50
12 601398 工商银行 7,675,495 36,612,111.15 3.50
13 601328 交通银行 6,995,395 34,837,067.10 3.33
14 601328 交通银行 6,995,395 34,837,067.10 3.33
15 600016 民生银行 7,958,027 29,603,860.44 2.83
16 600016 民生银行 7,958,027 29,603,860.44 2.83
17 000651 格力电器 845,613 28,514,070.36 2.72
18 000651 格力电器 845,613 28,514,070.36 2.72
19 600104 上汽集团 1,578,749 28,117,519.69 2.69
20 600104 上汽集团 1,578,749 28,117,519.69 2.69
21 688047 龙芯中科 8,345 684,373.45 0.07
22 688047 龙芯中科 8,345 684,373.45 0.07
23 688238 和元生物 12,836 325,007.52 0.03
24 688046 药康生物 12,070 316,716.80 0.03
25 688046 药康生物 12,070 316,716.80 0.03
26 688238 和元生物 12,836 325,007.52 0.03
27 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.03
28 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.03
29 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.02
30 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,564,904 75,819,598.80 6.90
2 601318 中国平安 1,564,904 75,819,598.80 6.90
3 601668 中国建筑 10,704,330 58,231,555.20 5.30
4 601668 中国建筑 10,704,330 58,231,555.20 5.30
5 601166 兴业银行 2,567,009 53,060,076.03 4.83
6 601166 兴业银行 2,567,009 53,060,076.03 4.83
7 600036 招商银行 1,012,261 47,373,814.80 4.31
8 600036 招商银行 1,012,261 47,373,814.80 4.31
9 601328 交通银行 8,601,395 43,953,128.45 4.00
10 601328 交通银行 8,601,395 43,953,128.45 4.00
11 601398 工商银行 8,429,295 40,207,737.15 3.66
12 601398 工商银行 8,429,295 40,207,737.15 3.66
13 600016 民生银行 8,422,827 32,175,199.14 2.93
14 600016 民生银行 8,422,827 32,175,199.14 2.93
15 600104 上汽集团 1,866,149 31,724,533.00 2.89
16 600104 上汽集团 1,866,149 31,724,533.00 2.89
17 600048 保利发展 1,763,705 31,217,578.50 2.84
18 600048 保利发展 1,763,705 31,217,578.50 2.84
19 601288 农业银行 9,372,117 28,866,120.36 2.63
20 601288 农业银行 9,372,117 28,866,120.36 2.63
21 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.04
22 688337 普源精电 6,563 399,555.44 0.04
23 688337 普源精电 6,563 399,555.44 0.04
24 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.04
25 688238 和元生物 12,836 225,656.88 0.02
26 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.02
27 688238 和元生物 12,836 225,656.88 0.02
28 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.02
29 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.01
30 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,536,804 77,470,289.64 7.09
2 601318 中国平安 1,536,804 77,470,289.64 7.09
3 601668 中国建筑 10,512,130 52,560,650.00 4.81
4 601668 中国建筑 10,512,130 52,560,650.00 4.81
5 600036 招商银行 994,061 48,420,711.31 4.43
6 600036 招商银行 994,061 48,420,711.31 4.43
7 601166 兴业银行 2,520,909 47,998,107.36 4.39
8 601166 兴业银行 2,520,909 47,998,107.36 4.39
9 601328 交通银行 8,446,995 38,940,646.95 3.56
10 601328 交通银行 8,446,995 38,940,646.95 3.56
11 601398 工商银行 8,277,995 38,327,116.85 3.51
12 601398 工商银行 8,277,995 38,327,116.85 3.51
13 600104 上汽集团 1,832,649 37,807,548.87 3.46
14 600104 上汽集团 1,832,649 37,807,548.87 3.46
15 600016 民生银行 8,271,627 32,259,345.30 2.95
16 600016 民生银行 8,271,627 32,259,345.30 2.95
17 000002 万科A 1,417,930 28,018,296.80 2.56
18 000002 万科A 1,417,930 28,018,296.80 2.56
19 601669 中国电建 3,369,908 27,228,856.64 2.49
20 601669 中国电建 3,369,908 27,228,856.64 2.49
21 688789 宏华数科 1,400 362,404.00 0.03
22 688789 宏华数科 1,400 362,404.00 0.03
23 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.01
24 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.01
25 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.01
26 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.01
27 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.01
28 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.01
29 688226 威腾电气 2,693 42,441.68 0.00
30 688226 威腾电气 2,693 42,441.68 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,619,204 78,304,705.44 6.99
2 601318 中国平安 1,619,204 78,304,705.44 6.99
3 601668 中国建筑 11,076,330 53,166,384.00 4.75
4 601668 中国建筑 11,076,330 53,166,384.00 4.75
5 600036 招商银行 1,047,361 52,839,362.45 4.72
6 600036 招商银行 1,047,361 52,839,362.45 4.72
7 601166 兴业银行 2,656,109 48,606,794.70 4.34
8 601166 兴业银行 2,656,109 48,606,794.70 4.34
9 601398 工商银行 8,722,195 40,645,428.70 3.63
10 601398 工商银行 8,722,195 40,645,428.70 3.63
11 601328 交通银行 8,900,295 40,051,327.50 3.57
12 601328 交通银行 8,900,295 40,051,327.50 3.57
13 000002 万科A 1,493,930 31,835,648.30 2.84
14 000002 万科A 1,493,930 31,835,648.30 2.84
15 601669 中国电建 3,550,708 30,074,496.76 2.68
16 601669 中国电建 3,550,708 30,074,496.76 2.68
17 600028 中国石化 6,700,605 29,884,698.30 2.67
18 600028 中国石化 6,700,605 29,884,698.30 2.67
19 600016 民生银行 7,470,427 29,209,369.57 2.61
20 600016 民生银行 7,470,427 29,209,369.57 2.61
21 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
22 688690 纳微科技 3,477 258,167.25 0.02
23 688097 博众精工 3,983 181,704.46 0.02
24 688789 宏华数科 1,400 237,650.00 0.02
25 688097 博众精工 3,983 181,704.46 0.02
26 688690 纳微科技 3,477 258,167.25 0.02
27 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
28 688789 宏华数科 1,400 237,650.00 0.02
29 688700 东威科技 3,049 158,852.90 0.01
30 688700 东威科技 3,049 158,852.90 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,486,704 95,565,333.12 8.93
2 601318 中国平安 1,486,704 95,565,333.12 8.93
3 600036 招商银行 961,661 52,112,409.59 4.87
4 600036 招商银行 961,661 52,112,409.59 4.87
5 601166 兴业银行 2,438,709 50,115,469.95 4.68
6 601166 兴业银行 2,438,709 50,115,469.95 4.68
7 601668 中国建筑 10,169,930 47,290,174.50 4.42
8 601668 中国建筑 10,169,930 47,290,174.50 4.42
9 601398 工商银行 8,008,395 41,403,402.15 3.87
10 601398 工商银行 8,008,395 41,403,402.15 3.87
11 601328 交通银行 8,171,895 40,042,285.50 3.74
12 601328 交通银行 8,171,895 40,042,285.50 3.74
13 000002 万科A 1,371,630 32,658,510.30 3.05
14 000002 万科A 1,371,630 32,658,510.30 3.05
15 600016 民生银行 6,859,027 30,248,309.07 2.83
16 600016 民生银行 6,859,027 30,248,309.07 2.83
17 600104 上汽集团 1,329,649 29,212,388.53 2.73
18 600104 上汽集团 1,329,649 29,212,388.53 2.73
19 600000 浦发银行 2,755,886 27,558,860.00 2.57
20 600000 浦发银行 2,755,886 27,558,860.00 2.57
21 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.03
22 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.03
23 300957 贝泰妮 733 184,686.68 0.02
24 300957 贝泰妮 733 184,686.68 0.02
25 688097 博众精工 3,983 111,563.83 0.01
26 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.01
27 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.01
28 688097 博众精工 3,983 111,563.83 0.01
29 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.01
30 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,126,904 88,687,344.80 7.96
2 601318 中国平安 1,126,904 88,687,344.80 7.96
3 601166 兴业银行 3,197,209 77,020,764.81 6.91
4 601166 兴业银行 3,197,209 77,020,764.81 6.91
5 600036 招商银行 1,397,761 71,425,587.10 6.41
6 600036 招商银行 1,397,761 71,425,587.10 6.41
7 601668 中国建筑 8,964,230 46,524,353.70 4.18
8 601668 中国建筑 8,964,230 46,524,353.70 4.18
9 601398 工商银行 7,917,895 43,865,138.30 3.94
10 601398 工商银行 7,917,895 43,865,138.30 3.94
11 601328 交通银行 7,697,795 38,104,085.25 3.42
12 601328 交通银行 7,697,795 38,104,085.25 3.42
13 000002 万科A 1,196,830 35,904,900.00 3.22
14 000002 万科A 1,196,830 35,904,900.00 3.22
15 600028 中国石化 6,905,005 29,898,671.65 2.68
16 600028 中国石化 6,905,005 29,898,671.65 2.68
17 600104 上汽集团 1,515,249 29,804,947.83 2.67
18 600104 上汽集团 1,515,249 29,804,947.83 2.67
19 000333 美的集团 354,636 29,161,718.28 2.62
20 000333 美的集团 354,636 29,161,718.28 2.62
21 688133 泰坦科技 2,527 344,505.91 0.03
22 688133 泰坦科技 2,527 344,505.91 0.03
23 688136 科兴制药 4,981 151,472.21 0.01
24 688219 会通股份 7,336 115,028.48 0.01
25 300957 贝泰妮 733 92,658.53 0.01
26 300957 贝泰妮 733 92,658.53 0.01
27 688557 兰剑智能 1,812 58,074.60 0.01
28 688136 科兴制药 4,981 151,472.21 0.01
29 688219 会通股份 7,336 115,028.48 0.01
30 688557 兰剑智能 1,812 58,074.60 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,321,904 114,979,209.92 9.04
2 601318 中国平安 1,321,904 114,979,209.92 9.04
3 601166 兴业银行 3,750,409 78,271,035.83 6.15
4 601166 兴业银行 3,750,409 78,271,035.83 6.15
5 600036 招商银行 1,639,561 72,058,705.95 5.66
6 600036 招商银行 1,639,561 72,058,705.95 5.66
7 601668 中国建筑 10,515,130 52,260,196.10 4.11
8 601668 中国建筑 10,515,130 52,260,196.10 4.11
9 601398 工商银行 9,287,895 46,346,596.05 3.64
10 601398 工商银行 9,287,895 46,346,596.05 3.64
11 600104 上汽集团 1,777,449 43,440,853.56 3.41
12 600104 上汽集团 1,777,449 43,440,853.56 3.41
13 000333 美的集团 415,936 40,944,739.84 3.22
14 000333 美的集团 415,936 40,944,739.84 3.22
15 601328 交通银行 9,029,595 40,452,585.60 3.18
16 601328 交通银行 9,029,595 40,452,585.60 3.18
17 000002 万科A 1,403,930 40,292,791.00 3.17
18 000002 万科A 1,403,930 40,292,791.00 3.17
19 600016 民生银行 6,472,027 33,654,540.40 2.64
20 600016 民生银行 6,472,027 33,654,540.40 2.64
21 300888 稳健医疗 9,549 1,493,368.11 0.12
22 300888 稳健医疗 9,549 1,493,368.11 0.12
23 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.02
24 300896 爱美客 473 285,389.28 0.02
25 300896 爱美客 473 285,389.28 0.02
26 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.02
27 688596 正帆科技 12,927 252,981.39 0.02
28 688596 正帆科技 12,927 252,981.39 0.02
29 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.01
30 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,557,816 118,799,048.16 8.83
2 601318 中国平安 1,557,816 118,799,048.16 8.83
3 601668 中国建筑 12,392,230 62,952,528.40 4.68
4 601668 中国建筑 12,392,230 62,952,528.40 4.68
5 601166 兴业银行 3,788,509 61,108,650.17 4.54
6 601166 兴业银行 3,788,509 61,108,650.17 4.54
7 600036 招商银行 1,610,261 57,969,396.00 4.31
8 600036 招商银行 1,610,261 57,969,396.00 4.31
9 601398 工商银行 10,945,895 53,853,803.40 4.00
10 601398 工商银行 10,945,895 53,853,803.40 4.00
11 601328 交通银行 10,641,495 48,312,387.30 3.59
12 601328 交通银行 10,641,495 48,312,387.30 3.59
13 000002 万科A 1,654,530 46,359,930.60 3.44
14 000002 万科A 1,654,530 46,359,930.60 3.44
15 600016 民生银行 7,627,327 40,424,833.10 3.00
16 600016 民生银行 7,627,327 40,424,833.10 3.00
17 600104 上汽集团 2,094,749 40,072,548.37 2.98
18 600104 上汽集团 2,094,749 40,072,548.37 2.98
19 600028 中国石化 9,545,505 37,322,924.55 2.77
20 600028 中国石化 9,545,505 37,322,924.55 2.77
21 300888 稳健医疗 9,549 954,709.02 0.07
22 300888 稳健医疗 9,549 954,709.02 0.07
23 688598 金博股份 7,645 739,347.95 0.05
24 688598 金博股份 7,645 739,347.95 0.05
25 688330 宏力达 3,573 315,245.79 0.02
26 688596 正帆科技 12,927 249,878.91 0.02
27 688330 宏力达 3,573 315,245.79 0.02
28 688596 正帆科技 12,927 249,878.91 0.02
29 688579 山大地纬 9,617 136,176.72 0.01
30 688579 山大地纬 9,617 136,176.72 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,968,016 140,516,342.40 8.59
2 601318 中国平安 1,968,016 140,516,342.40 8.59
3 601166 兴业银行 4,786,009 75,523,222.02 4.61
4 601166 兴业银行 4,786,009 75,523,222.02 4.61
5 601668 中国建筑 15,655,430 74,676,401.10 4.56
6 601668 中国建筑 15,655,430 74,676,401.10 4.56
7 601398 工商银行 13,828,195 68,864,411.10 4.21
8 601328 交通银行 13,443,695 68,966,155.35 4.21
9 601328 交通银行 13,443,695 68,966,155.35 4.21
10 601398 工商银行 13,828,195 68,864,411.10 4.21
11 600036 招商银行 2,034,161 68,591,908.92 4.19
12 600036 招商银行 2,034,161 68,591,908.92 4.19
13 600016 民生银行 9,635,827 54,635,139.09 3.34
14 000002 万科A 2,090,130 54,635,998.20 3.34
15 000002 万科A 2,090,130 54,635,998.20 3.34
16 600016 民生银行 9,635,827 54,635,139.09 3.34
17 600028 中国石化 12,059,105 47,151,100.55 2.88
18 600028 中国石化 12,059,105 47,151,100.55 2.88
19 600000 浦发银行 4,430,586 46,875,599.88 2.86
20 600000 浦发银行 4,430,586 46,875,599.88 2.86
21 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.04
22 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.04
23 688100 威胜信息 11,602 300,723.84 0.02
24 688100 威胜信息 11,602 300,723.84 0.02
25 688178 万德斯 3,704 147,789.60 0.01
26 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
27 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
28 688178 万德斯 3,704 147,789.60 0.01
29 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
30 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,794,816 124,147,422.72 7.69
2 601318 中国平安 1,794,816 124,147,422.72 7.69
3 601166 兴业银行 5,307,809 84,447,241.19 5.23
4 601166 兴业银行 5,307,809 84,447,241.19 5.23
5 601668 中国建筑 14,778,130 77,880,745.10 4.83
6 601668 中国建筑 14,778,130 77,880,745.10 4.83
7 600036 招商银行 2,217,261 71,573,185.08 4.44
8 600036 招商银行 2,217,261 71,573,185.08 4.44
9 601328 交通银行 12,600,595 65,019,070.20 4.03
10 601328 交通银行 12,600,595 65,019,070.20 4.03
11 600016 民生银行 10,591,227 60,475,906.17 3.75
12 600016 民生银行 10,591,227 60,475,906.17 3.75
13 601288 农业银行 16,213,317 54,638,878.29 3.39
14 601288 农业银行 16,213,317 54,638,878.29 3.39
15 000651 格力电器 931,813 48,640,638.60 3.01
16 000651 格力电器 931,813 48,640,638.60 3.01
17 600000 浦发银行 4,640,986 47,106,007.90 2.92
18 600000 浦发银行 4,640,986 47,106,007.90 2.92
19 600028 中国石化 10,540,205 46,693,108.15 2.89
20 600028 中国石化 10,540,205 46,693,108.15 2.89
21 688100 威胜信息 11,602 196,653.90 0.01
22 688100 威胜信息 11,602 196,653.90 0.01
23 688089 嘉必优 5,546 164,438.90 0.01
24 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.01
25 688178 万德斯 3,704 118,083.52 0.01
26 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.01
27 688089 嘉必优 5,546 164,438.90 0.01
28 688178 万德斯 3,704 118,083.52 0.01
29 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.00
30 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.00

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