十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
241,400 |
18,961,759.50 |
7.38 |
2 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
241,400 |
18,961,759.50 |
7.38 |
3 |
700 HK |
腾讯控股 |
66,600 |
18,713,155.18 |
7.28 |
4 |
700 HK |
腾讯控股 |
66,600 |
18,713,155.18 |
7.28 |
5 |
939 HK |
建设银行 |
4,163,000 |
16,884,814.11 |
6.57 |
6 |
939 HK |
建设银行 |
4,163,000 |
16,884,814.11 |
6.57 |
7 |
3690 HK |
美团-W |
159,820 |
16,806,734.81 |
6.54 |
8 |
3690 HK |
美团-W |
159,820 |
16,806,734.81 |
6.54 |
9 |
941 HK |
中国移动 |
236,000 |
14,228,036.68 |
5.54 |
10 |
941 HK |
中国移动 |
236,000 |
14,228,036.68 |
5.54 |
11 |
2318 HK |
中国平安 |
257,500 |
10,597,594.16 |
4.13 |
12 |
2318 HK |
中国平安 |
257,500 |
10,597,594.16 |
4.13 |
13 |
1398 HK |
工商银行 |
2,839,000 |
9,821,421.42 |
3.82 |
14 |
1398 HK |
工商银行 |
2,839,000 |
9,821,421.42 |
3.82 |
15 |
1211 HK |
比亚迪 |
40,000 |
8,882,658.40 |
3.46 |
16 |
1211 HK |
比亚迪 |
40,000 |
8,882,658.40 |
3.46 |
17 |
3988 HK |
中国银行 |
3,217,000 |
8,088,523.05 |
3.15 |
18 |
3988 HK |
中国银行 |
3,217,000 |
8,088,523.05 |
3.15 |
19 |
1810 HK |
小米集团 |
674,400 |
7,636,604.95 |
2.97 |
20 |
1810 HK |
小米集团 |
674,400 |
7,636,604.95 |
2.97 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
3690 HK |
美团-W |
184,820 |
20,839,962.02 |
7.73 |
2 |
3690 HK |
美团-W |
184,820 |
20,839,962.02 |
7.73 |
3 |
700 HK |
腾讯控股 |
68,000 |
20,789,542.62 |
7.71 |
4 |
700 HK |
腾讯控股 |
68,000 |
20,789,542.62 |
7.71 |
5 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
273,000 |
20,438,083.85 |
7.58 |
6 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
273,000 |
20,438,083.85 |
7.58 |
7 |
939 HK |
建设银行 |
4,070,000 |
19,024,965.11 |
7.06 |
8 |
939 HK |
建设银行 |
4,070,000 |
19,024,965.11 |
7.06 |
9 |
941 HK |
中国移动 |
231,000 |
13,641,201.19 |
5.06 |
10 |
941 HK |
中国移动 |
231,000 |
13,641,201.19 |
5.06 |
11 |
2318 HK |
中国平安 |
238,000 |
10,938,647.31 |
4.06 |
12 |
2318 HK |
中国平安 |
238,000 |
10,938,647.31 |
4.06 |
13 |
1398 HK |
工商银行 |
2,775,000 |
10,694,507.01 |
3.97 |
14 |
1398 HK |
工商银行 |
2,775,000 |
10,694,507.01 |
3.97 |
15 |
3988 HK |
中国银行 |
3,146,000 |
9,107,724.11 |
3.38 |
16 |
3988 HK |
中国银行 |
3,146,000 |
9,107,724.11 |
3.38 |
17 |
1211 HK |
比亚迪 |
37,000 |
8,528,315.00 |
3.16 |
18 |
1211 HK |
比亚迪 |
37,000 |
8,528,315.00 |
3.16 |
19 |
9618 HK |
京东集团 |
65,350 |
7,977,284.43 |
2.96 |
20 |
9618 HK |
京东集团 |
65,350 |
7,977,284.43 |
2.96 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
265,600 |
23,343,893.16 |
8.50 |
2 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
265,600 |
23,343,893.16 |
8.50 |
3 |
700 HK |
腾讯控股 |
66,000 |
22,290,389.75 |
8.11 |
4 |
700 HK |
腾讯控股 |
66,000 |
22,290,389.75 |
8.11 |
5 |
3690 HK |
美团-W |
170,720 |
21,446,074.32 |
7.81 |
6 |
3690 HK |
美团-W |
170,720 |
21,446,074.32 |
7.81 |
7 |
939 HK |
建设银行 |
4,174,000 |
18,598,663.22 |
6.77 |
8 |
939 HK |
建设银行 |
4,174,000 |
18,598,663.22 |
6.77 |
9 |
941 HK |
中国移动 |
237,000 |
13,195,230.01 |
4.80 |
10 |
941 HK |
中国移动 |
237,000 |
13,195,230.01 |
4.80 |
11 |
2318 HK |
中国平安 |
244,500 |
10,937,328.77 |
3.98 |
12 |
2318 HK |
中国平安 |
244,500 |
10,937,328.77 |
3.98 |
13 |
1398 HK |
工商银行 |
2,846,000 |
10,414,122.47 |
3.79 |
14 |
1398 HK |
工商银行 |
2,846,000 |
10,414,122.47 |
3.79 |
15 |
9618 HK |
京东集团 |
67,050 |
10,095,753.37 |
3.67 |
16 |
9618 HK |
京东集团 |
67,050 |
10,095,753.37 |
3.67 |
17 |
3988 HK |
中国银行 |
3,065,000 |
8,076,226.27 |
2.94 |
18 |
3988 HK |
中国银行 |
3,065,000 |
8,076,226.27 |
2.94 |
19 |
1211 HK |
比亚迪 |
38,000 |
7,644,430.29 |
2.78 |
20 |
1211 HK |
比亚迪 |
38,000 |
7,644,430.29 |
2.78 |
21 |
1918 HK |
融创中国 |
142,000 |
569,331.65 |
0.21 |
22 |
1918 HK |
融创中国 |
142,000 |
569,331.65 |
0.21 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
75,400 |
22,495,754.37 |
8.20 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
75,400 |
22,495,754.37 |
8.20 |
3 |
3690 HK |
美团-W |
138,600 |
21,629,121.68 |
7.89 |
4 |
3690 HK |
美团-W |
138,600 |
21,629,121.68 |
7.89 |
5 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
273,500 |
21,071,681.01 |
7.68 |
6 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
273,500 |
21,071,681.01 |
7.68 |
7 |
939 HK |
建设银行 |
4,300,000 |
18,782,788.29 |
6.85 |
8 |
939 HK |
建设银行 |
4,300,000 |
18,782,788.29 |
6.85 |
9 |
9618 HK |
京东集团 |
70,400 |
13,847,543.00 |
5.05 |
10 |
9618 HK |
京东集团 |
70,400 |
13,847,543.00 |
5.05 |
11 |
2318 HK |
中国平安 |
252,000 |
11,626,623.67 |
4.24 |
12 |
2318 HK |
中国平安 |
252,000 |
11,626,623.67 |
4.24 |
13 |
941 HK |
中国移动 |
244,000 |
11,279,320.29 |
4.11 |
14 |
941 HK |
中国移动 |
244,000 |
11,279,320.29 |
4.11 |
15 |
1398 HK |
工商银行 |
2,932,000 |
10,528,651.91 |
3.84 |
16 |
1398 HK |
工商银行 |
2,932,000 |
10,528,651.91 |
3.84 |
17 |
3988 HK |
中国银行 |
3,157,000 |
8,008,951.63 |
2.92 |
18 |
3988 HK |
中国银行 |
3,157,000 |
8,008,951.63 |
2.92 |
19 |
1810 HK |
小米集团 |
696,200 |
6,803,526.63 |
2.48 |
20 |
1810 HK |
小米集团 |
696,200 |
6,803,526.63 |
2.48 |
21 |
1918 HK |
融创中国 |
142,000 |
580,947.08 |
0.21 |
22 |
1918 HK |
融创中国 |
142,000 |
580,947.08 |
0.21 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
3690 HK |
美团-W |
125,500 |
18,796,795.64 |
7.77 |
2 |
3690 HK |
美团-W |
125,500 |
18,796,795.64 |
7.77 |
3 |
939 HK |
建设银行 |
4,457,000 |
18,301,144.43 |
7.57 |
4 |
939 HK |
建设银行 |
4,457,000 |
18,301,144.43 |
7.57 |
5 |
700 HK |
腾讯控股 |
71,700 |
17,275,599.91 |
7.14 |
6 |
700 HK |
腾讯控股 |
71,700 |
17,275,599.91 |
7.14 |
7 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
243,900 |
17,195,217.80 |
7.11 |
8 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
243,900 |
17,195,217.80 |
7.11 |
9 |
9618 HK |
京东集团 |
67,750 |
12,169,375.87 |
5.03 |
10 |
9618 HK |
京东集团 |
67,750 |
12,169,375.87 |
5.03 |
11 |
941 HK |
中国移动 |
252,500 |
11,395,717.89 |
4.71 |
12 |
941 HK |
中国移动 |
252,500 |
11,395,717.89 |
4.71 |
13 |
1398 HK |
工商银行 |
3,039,000 |
10,114,822.83 |
4.18 |
14 |
1398 HK |
工商银行 |
3,039,000 |
10,114,822.83 |
4.18 |
15 |
2318 HK |
中国平安 |
260,500 |
9,235,779.50 |
3.82 |
16 |
2318 HK |
中国平安 |
260,500 |
9,235,779.50 |
3.82 |
17 |
3988 HK |
中国银行 |
3,273,000 |
7,607,796.55 |
3.15 |
18 |
3988 HK |
中国银行 |
3,273,000 |
7,607,796.55 |
3.15 |
19 |
1211 HK |
比亚迪 |
36,000 |
6,329,632.90 |
2.62 |
20 |
1211 HK |
比亚迪 |
36,000 |
6,329,632.90 |
2.62 |
21 |
1918 HK |
融创中国 |
142,000 |
588,211.60 |
0.24 |
22 |
1918 HK |
融创中国 |
142,000 |
588,211.60 |
0.24 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
238,500 |
22,823,439.00 |
8.28 |
2 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
238,500 |
22,823,439.00 |
8.28 |
3 |
3690 HK |
美团-W |
118,400 |
19,663,623.12 |
7.13 |
4 |
3690 HK |
美团-W |
118,400 |
19,663,623.12 |
7.13 |
5 |
700 HK |
腾讯控股 |
64,100 |
19,427,385.43 |
7.05 |
6 |
700 HK |
腾讯控股 |
64,100 |
19,427,385.43 |
7.05 |
7 |
939 HK |
建设银行 |
4,119,000 |
18,563,720.50 |
6.73 |
8 |
939 HK |
建设银行 |
4,119,000 |
18,563,720.50 |
6.73 |
9 |
9618 HK |
京东集团 |
56,650 |
12,247,278.61 |
4.44 |
10 |
9618 HK |
京东集团 |
56,650 |
12,247,278.61 |
4.44 |
11 |
1398 HK |
工商银行 |
2,894,000 |
11,533,126.55 |
4.18 |
12 |
1398 HK |
工商银行 |
2,894,000 |
11,533,126.55 |
4.18 |
13 |
2318 HK |
中国平安 |
248,500 |
11,337,660.04 |
4.11 |
14 |
2318 HK |
中国平安 |
248,500 |
11,337,660.04 |
4.11 |
15 |
941 HK |
中国移动 |
241,000 |
10,098,938.71 |
3.66 |
16 |
941 HK |
中国移动 |
241,000 |
10,098,938.71 |
3.66 |
17 |
1211 HK |
比亚迪 |
34,500 |
9,264,273.27 |
3.36 |
18 |
1211 HK |
比亚迪 |
34,500 |
9,264,273.27 |
3.36 |
19 |
3988 HK |
中国银行 |
3,116,000 |
8,340,736.49 |
3.03 |
20 |
3988 HK |
中国银行 |
3,116,000 |
8,340,736.49 |
3.03 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
248,000 |
22,546,726.81 |
8.77 |
2 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
248,000 |
22,546,726.81 |
8.77 |
3 |
939 HK |
建设银行 |
4,316,000 |
20,616,879.85 |
8.02 |
4 |
939 HK |
建设银行 |
4,316,000 |
20,616,879.85 |
8.02 |
5 |
3690 HK |
美团-W |
148,500 |
18,739,683.67 |
7.29 |
6 |
3690 HK |
美团-W |
148,500 |
18,739,683.67 |
7.29 |
7 |
700 HK |
腾讯控股 |
59,800 |
18,148,100.54 |
7.06 |
8 |
700 HK |
腾讯控股 |
59,800 |
18,148,100.54 |
7.06 |
9 |
1398 HK |
工商银行 |
2,943,000 |
11,480,519.69 |
4.46 |
10 |
1398 HK |
工商银行 |
2,943,000 |
11,480,519.69 |
4.46 |
11 |
2318 HK |
中国平安 |
253,000 |
11,418,574.74 |
4.44 |
12 |
2318 HK |
中国平安 |
253,000 |
11,418,574.74 |
4.44 |
13 |
941 HK |
中国移动 |
245,500 |
10,781,425.01 |
4.19 |
14 |
941 HK |
中国移动 |
245,500 |
10,781,425.01 |
4.19 |
15 |
3988 HK |
中国银行 |
3,169,000 |
8,095,785.68 |
3.15 |
16 |
3988 HK |
中国银行 |
3,169,000 |
8,095,785.68 |
3.15 |
17 |
1810 HK |
小米集团 |
698,000 |
7,891,224.62 |
3.07 |
18 |
1810 HK |
小米集团 |
698,000 |
7,891,224.62 |
3.07 |
19 |
3968 HK |
招商银行 |
155,850 |
7,779,668.17 |
3.02 |
20 |
3968 HK |
招商银行 |
155,850 |
7,779,668.17 |
3.02 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
50,400 |
18,823,375.87 |
7.70 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
50,400 |
18,823,375.87 |
7.70 |
3 |
3690 HK |
美团-W |
97,400 |
17,949,557.69 |
7.34 |
4 |
3690 HK |
美团-W |
97,400 |
17,949,557.69 |
7.34 |
5 |
939 HK |
建设银行 |
4,018,000 |
17,739,630.72 |
7.26 |
6 |
939 HK |
建设银行 |
4,018,000 |
17,739,630.72 |
7.26 |
7 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
182,100 |
17,702,421.74 |
7.24 |
8 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
182,100 |
17,702,421.74 |
7.24 |
9 |
2318 HK |
中国平安 |
235,000 |
10,788,436.40 |
4.41 |
10 |
2318 HK |
中国平安 |
235,000 |
10,788,436.40 |
4.41 |
11 |
1810 HK |
小米集团 |
652,400 |
10,081,302.34 |
4.12 |
12 |
1810 HK |
小米集团 |
652,400 |
10,081,302.34 |
4.12 |
13 |
1398 HK |
工商银行 |
2,740,000 |
9,856,985.60 |
4.03 |
14 |
1398 HK |
工商银行 |
2,740,000 |
9,856,985.60 |
4.03 |
15 |
941 HK |
中国移动 |
228,000 |
8,724,119.04 |
3.57 |
16 |
941 HK |
中国移动 |
228,000 |
8,724,119.04 |
3.57 |
17 |
3968 HK |
招商银行 |
144,850 |
7,170,897.75 |
2.93 |
18 |
3968 HK |
招商银行 |
144,850 |
7,170,897.75 |
2.93 |
19 |
3988 HK |
中国银行 |
2,950,000 |
6,777,495.20 |
2.77 |
20 |
3988 HK |
中国银行 |
2,950,000 |
6,777,495.20 |
2.77 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
3690 HK |
美团-W |
84,900 |
17,441,227.40 |
7.91 |
2 |
3690 HK |
美团-W |
84,900 |
17,441,227.40 |
7.91 |
3 |
700 H K |
腾讯控股 |
43,900 |
16,874,013.51 |
7.65 |
4 |
700 H K |
腾讯控股 |
43,900 |
16,874,013.51 |
7.65 |
5 |
939 H K |
建设银行 |
3,516,000 |
16,344,037.39 |
7.41 |
6 |
939 H K |
建设银行 |
3,516,000 |
16,344,037.39 |
7.41 |
7 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
127,800 |
15,139,332.67 |
6.86 |
8 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
127,800 |
15,139,332.67 |
6.86 |
9 |
1810 HK |
小米集团 |
529,600 |
9,419,376.10 |
4.27 |
10 |
1810 HK |
小米集团 |
529,600 |
9,419,376.10 |
4.27 |
11 |
2318 HK |
中国平安 |
205,500 |
9,116,071.45 |
4.13 |
12 |
2318 HK |
中国平安 |
205,500 |
9,116,071.45 |
4.13 |
13 |
1398 HK |
工商银行 |
2,397,000 |
8,646,338.07 |
3.92 |
14 |
1398 HK |
工商银行 |
2,397,000 |
8,646,338.07 |
3.92 |
15 |
941 H K |
中国移动 |
199,500 |
7,802,877.32 |
3.54 |
16 |
941 H K |
中国移动 |
199,500 |
7,802,877.32 |
3.54 |
17 |
3968 HK |
招商银行 |
126,350 |
6,531,204.98 |
2.96 |
18 |
3968 HK |
招商银行 |
126,350 |
6,531,204.98 |
2.96 |
19 |
3988 HK |
中国银行 |
2,581,000 |
5,934,352.89 |
2.69 |
20 |
3988 HK |
中国银行 |
2,581,000 |
5,934,352.89 |
2.69 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
3690 HK |
美团-W |
68,100 |
18,155,353.22 |
7.99 |
2 |
3690 HK |
美团-W |
68,100 |
18,155,353.22 |
7.99 |
3 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
99,100 |
18,141,008.16 |
7.98 |
4 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
99,100 |
18,141,008.16 |
7.98 |
5 |
700 H K |
腾讯控股 |
34,000 |
16,521,780.48 |
7.27 |
6 |
700 H K |
腾讯控股 |
34,000 |
16,521,780.48 |
7.27 |
7 |
939 H K |
建设银行 |
3,174,000 |
16,136,643.93 |
7.10 |
8 |
939 H K |
建设银行 |
3,174,000 |
16,136,643.93 |
7.10 |
9 |
2318 HK |
中国平安 |
186,000 |
11,770,021.22 |
5.18 |
10 |
2318 HK |
中国平安 |
186,000 |
11,770,021.22 |
5.18 |
11 |
1810 HK |
小米集团 |
480,600 |
10,797,236.50 |
4.75 |
12 |
1810 HK |
小米集团 |
480,600 |
10,797,236.50 |
4.75 |
13 |
1398 HK |
工商银行 |
2,164,000 |
8,210,832.31 |
3.61 |
14 |
1398 HK |
工商银行 |
2,164,000 |
8,210,832.31 |
3.61 |
15 |
1024 HK |
快手 |
49,600 |
8,039,623.53 |
3.54 |
16 |
1024 HK |
快手 |
49,600 |
8,039,623.53 |
3.54 |
17 |
941 H K |
中国移动 |
180,500 |
7,291,745.86 |
3.21 |
18 |
941 H K |
中国移动 |
180,500 |
7,291,745.86 |
3.21 |
19 |
3968 HK |
招商银行 |
114,850 |
6,331,140.71 |
2.79 |
20 |
3968 HK |
招商银行 |
114,850 |
6,331,140.71 |
2.79 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
42,600 |
21,962,847.48 |
8.95 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
42,600 |
21,962,847.48 |
8.95 |
3 |
939 HK |
建设银行 |
3,609,000 |
19,948,665.21 |
8.13 |
4 |
939 HK |
建设银行 |
3,609,000 |
19,948,665.21 |
8.13 |
5 |
2318 HK |
中国平安 |
199,000 |
15,566,060.39 |
6.34 |
6 |
2318 HK |
中国平安 |
199,000 |
15,566,060.39 |
6.34 |
7 |
1810 HK |
小米集团 |
546,200 |
11,887,160.89 |
4.84 |
8 |
1810 HK |
小米集团 |
546,200 |
11,887,160.89 |
4.84 |
9 |
1398 HK |
工商银行 |
2,461,000 |
11,606,332.93 |
4.73 |
10 |
1398 HK |
工商银行 |
2,461,000 |
11,606,332.93 |
4.73 |
11 |
3690 HK |
美团-W |
45,400 |
11,442,283.49 |
4.66 |
12 |
3690 HK |
美团-W |
45,400 |
11,442,283.49 |
4.66 |
13 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
61,200 |
11,379,503.52 |
4.64 |
14 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
61,200 |
11,379,503.52 |
4.64 |
15 |
1024 HK |
快手 |
48,000 |
10,953,532.80 |
4.46 |
16 |
1024 HK |
快手 |
48,000 |
10,953,532.80 |
4.46 |
17 |
941 HK |
中国移动 |
205,500 |
8,849,224.77 |
3.61 |
18 |
941 HK |
中国移动 |
205,500 |
8,849,224.77 |
3.61 |
19 |
3988 HK |
中国银行 |
2,650,000 |
6,629,591.92 |
2.70 |
20 |
3988 HK |
中国银行 |
2,650,000 |
6,629,591.92 |
2.70 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
38,700 |
18,370,307.95 |
9.30 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
38,700 |
18,370,307.95 |
9.30 |
3 |
2318 HK |
中国平安 |
198,500 |
15,871,226.30 |
8.04 |
4 |
2318 HK |
中国平安 |
198,500 |
15,871,226.30 |
8.04 |
5 |
1810 HK |
小米集团 |
451,200 |
12,607,632.54 |
6.38 |
6 |
1810 HK |
小米集团 |
451,200 |
12,607,632.54 |
6.38 |
7 |
1398 HK |
工商银行 |
2,457,000 |
10,401,584.68 |
5.27 |
8 |
1398 HK |
工商银行 |
2,457,000 |
10,401,584.68 |
5.27 |
9 |
3690 HK |
美团-W |
40,800 |
10,116,243.48 |
5.12 |
10 |
3690 HK |
美团-W |
40,800 |
10,116,243.48 |
5.12 |
11 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
45,900 |
8,985,634.80 |
4.55 |
12 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
45,900 |
8,985,634.80 |
4.55 |
13 |
941 HK |
中国移动 |
205,000 |
7,626,100.04 |
3.86 |
14 |
941 HK |
中国移动 |
205,000 |
7,626,100.04 |
3.86 |
15 |
3988 HK |
中国银行 |
2,646,000 |
5,901,495.52 |
2.99 |
16 |
3988 HK |
中国银行 |
2,646,000 |
5,901,495.52 |
2.99 |
17 |
3968 HK |
招商银行 |
130,350 |
5,375,680.93 |
2.72 |
18 |
3968 HK |
招商银行 |
130,350 |
5,375,680.93 |
2.72 |
19 |
6618 HK |
京东健康 |
36,450 |
4,601,666.70 |
2.33 |
20 |
6618 HK |
京东健康 |
36,450 |
4,601,666.70 |
2.33 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
42,400 |
19,057,327.87 |
10.10 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
42,400 |
19,057,327.87 |
10.10 |
3 |
2318 HK |
中国平安 |
231,000 |
16,137,253.44 |
8.55 |
4 |
2318 HK |
中国平安 |
231,000 |
16,137,253.44 |
8.55 |
5 |
941 HK |
中国移动 |
238,000 |
10,341,743.55 |
5.48 |
6 |
941 HK |
中国移动 |
238,000 |
10,341,743.55 |
5.48 |
7 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
42,600 |
10,316,664.88 |
5.47 |
8 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
42,600 |
10,316,664.88 |
5.47 |
9 |
1398 HK |
工商银行 |
2,862,000 |
10,109,884.49 |
5.36 |
10 |
1398 HK |
工商银行 |
2,862,000 |
10,109,884.49 |
5.36 |
11 |
3690 HK |
美团点评 |
45,600 |
9,688,837.02 |
5.13 |
12 |
3690 HK |
美团点评 |
45,600 |
9,688,837.02 |
5.13 |
13 |
1810 HK |
小米集团 |
471,600 |
8,474,569.00 |
4.49 |
14 |
1810 HK |
小米集团 |
471,600 |
8,474,569.00 |
4.49 |
15 |
3988 HK |
中国银行 |
3,082,000 |
6,499,716.09 |
3.44 |
16 |
3988 HK |
中国银行 |
3,082,000 |
6,499,716.09 |
3.44 |
17 |
3968 HK |
招商银行 |
151,350 |
4,860,940.64 |
2.58 |
18 |
3968 HK |
招商银行 |
151,350 |
4,860,940.64 |
2.58 |
19 |
883 HK |
中国海洋石油 |
693,000 |
4,536,699.55 |
2.40 |
20 |
883 HK |
中国海洋石油 |
693,000 |
4,536,699.55 |
2.40 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
67,200 |
30,605,647.56 |
11.51 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
67,200 |
30,605,647.56 |
11.51 |
3 |
2318 HK |
中国平安 |
335,000 |
23,715,186.00 |
8.92 |
4 |
2318 HK |
中国平安 |
335,000 |
23,715,186.00 |
8.92 |
5 |
1398 HK |
工商银行 |
4,458,000 |
19,138,942.94 |
7.20 |
6 |
1398 HK |
工商银行 |
4,458,000 |
19,138,942.94 |
7.20 |
7 |
941 HK |
中国移动 |
371,500 |
17,747,636.80 |
6.67 |
8 |
941 HK |
中国移动 |
371,500 |
17,747,636.80 |
6.67 |
9 |
3988 HK |
中国银行 |
4,801,000 |
12,586,171.01 |
4.73 |
10 |
3988 HK |
中国银行 |
4,801,000 |
12,586,171.01 |
4.73 |
11 |
883 HK |
中国海洋石油 |
1,080,000 |
8,503,761.02 |
3.20 |
12 |
883 HK |
中国海洋石油 |
1,080,000 |
8,503,761.02 |
3.20 |
13 |
3968 HK |
招商银行 |
235,850 |
7,680,251.48 |
2.89 |
14 |
3968 HK |
招商银行 |
235,850 |
7,680,251.48 |
2.89 |
15 |
2628 HK |
中国人寿 |
450,000 |
6,412,348.80 |
2.41 |
16 |
2628 HK |
中国人寿 |
450,000 |
6,412,348.80 |
2.41 |
17 |
1177 HK |
中国生物制药 |
457,000 |
6,094,654.36 |
2.29 |
18 |
1177 HK |
中国生物制药 |
457,000 |
6,094,654.36 |
2.29 |
19 |
1109 HK |
华润置地 |
194,000 |
5,201,036.02 |
1.96 |
20 |
1109 HK |
华润置地 |
194,000 |
5,201,036.02 |
1.96 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
80,300 |
27,895,315.82 |
10.50 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
80,300 |
27,895,315.82 |
10.50 |
3 |
2318 HK |
中国平安 |
344,500 |
23,969,708.85 |
9.02 |
4 |
2318 HK |
中国平安 |
344,500 |
23,969,708.85 |
9.02 |
5 |
1398 HK |
工商银行 |
4,581,000 |
22,225,853.00 |
8.36 |
6 |
1398 HK |
工商银行 |
4,581,000 |
22,225,853.00 |
8.36 |
7 |
941 HK |
中国移动 |
381,500 |
20,095,438.11 |
7.56 |
8 |
941 HK |
中国移动 |
381,500 |
20,095,438.11 |
7.56 |
9 |
3988 HK |
中国银行 |
4,933,000 |
13,386,627.84 |
5.04 |
10 |
3988 HK |
中国银行 |
4,933,000 |
13,386,627.84 |
5.04 |
11 |
883 HK |
中国海洋石油 |
1,109,000 |
8,238,074.53 |
3.10 |
12 |
883 HK |
中国海洋石油 |
1,109,000 |
8,238,074.53 |
3.10 |
13 |
3968 HK |
招商银行 |
242,350 |
7,750,231.83 |
2.92 |
14 |
3968 HK |
招商银行 |
242,350 |
7,750,231.83 |
2.92 |
15 |
2628 HK |
中国人寿 |
462,000 |
6,407,924.29 |
2.41 |
16 |
2628 HK |
中国人寿 |
462,000 |
6,407,924.29 |
2.41 |
17 |
1109 HK |
华润置地 |
198,000 |
5,789,203.20 |
2.18 |
18 |
1109 HK |
华润置地 |
198,000 |
5,789,203.20 |
2.18 |
19 |
386 HK |
中国石化 |
1,505,600 |
5,255,046.87 |
1.98 |
20 |
386 HK |
中国石化 |
1,505,600 |
5,255,046.87 |
1.98 |