十大重仓股
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143183 |
17建材02 |
10,000 |
1,035,900.00 |
10.01 |
2 |
101561016 |
15鲁高速MTN003 |
10,000 |
1,009,800.00 |
9.75 |
3 |
112274 |
15金街02 |
10,000 |
1,002,200.00 |
9.68 |
4 |
143360 |
17川发01 |
8,000 |
848,160.00 |
8.19 |
5 |
127820 |
18鄂交投 |
8,000 |
839,200.00 |
8.11 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143183 |
17建材02 |
10,000 |
1,046,300.00 |
8.73 |
2 |
127495 |
G17京汽1 |
10,000 |
1,039,900.00 |
8.68 |
3 |
155377 |
19朝纾01 |
10,000 |
1,026,200.00 |
8.57 |
4 |
101561016 |
15鲁高速MTN003 |
10,000 |
1,015,500.00 |
8.48 |
5 |
112274 |
15金街02 |
10,000 |
1,007,300.00 |
8.41 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143183 |
17建材02 |
10,000 |
1,037,200.00 |
8.32 |
2 |
127495 |
G17京汽1 |
10,000 |
1,030,300.00 |
8.26 |
3 |
155377 |
19朝纾01 |
10,000 |
1,014,700.00 |
8.14 |
4 |
101561016 |
15鲁高速MTN003 |
10,000 |
1,012,100.00 |
8.12 |
5 |
112274 |
15金街02 |
10,000 |
1,006,000.00 |
8.07 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136605 |
G16北控1 |
13,000 |
1,294,930.00 |
9.49 |
2 |
143360 |
17川发01 |
12,000 |
1,266,240.00 |
9.28 |
3 |
143183 |
17建材02 |
10,000 |
1,038,600.00 |
7.61 |
4 |
155377 |
19朝纾01 |
10,000 |
1,020,800.00 |
7.48 |
5 |
101561016 |
15鲁高速MTN003 |
10,000 |
1,012,600.00 |
7.42 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136605 |
G16北控1 |
13,000 |
1,287,910.00 |
9.35 |
2 |
143360 |
17川发01 |
12,000 |
1,246,920.00 |
9.06 |
3 |
143658 |
18金地04 |
10,000 |
1,032,200.00 |
7.50 |
4 |
101561016 |
15鲁高速MTN003 |
10,000 |
1,022,000.00 |
7.42 |
5 |
101458025 |
14陕延油MTN003 |
10,000 |
1,014,600.00 |
7.37 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143183 |
17建材02 |
15,000 |
1,546,650.00 |
9.54 |
2 |
136401 |
16华润01 |
15,000 |
1,501,200.00 |
9.26 |
3 |
136775 |
16中船02 |
15,000 |
1,478,250.00 |
9.12 |
4 |
143360 |
17川发01 |
12,000 |
1,243,800.00 |
7.67 |
5 |
143526 |
18老窖01 |
10,000 |
1,027,500.00 |
6.34 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136049 |
15中海02 |
17,000 |
1,694,220.00 |
8.94 |
2 |
143183 |
17建材02 |
15,000 |
1,540,800.00 |
8.13 |
3 |
136401 |
16华润01 |
15,000 |
1,486,350.00 |
7.84 |
4 |
127362 |
16闽投01 |
15,000 |
1,481,400.00 |
7.82 |
5 |
136342 |
16浦集01 |
15,000 |
1,476,900.00 |
7.79 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136286 |
16金隅02 |
19,000 |
1,857,630.00 |
8.49 |
2 |
136002 |
15赣粤02 |
18,000 |
1,783,980.00 |
8.15 |
3 |
136049 |
15中海02 |
17,000 |
1,682,150.00 |
7.69 |
4 |
143183 |
17建材02 |
15,000 |
1,485,300.00 |
6.79 |
5 |
136401 |
16华润01 |
15,000 |
1,467,150.00 |
6.70 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143194 |
17电投10 |
30,000 |
2,987,100.00 |
8.66 |
2 |
143183 |
17建材02 |
30,000 |
2,978,700.00 |
8.63 |
3 |
136856 |
16光控04 |
30,000 |
2,905,500.00 |
8.42 |
4 |
136286 |
16金隅02 |
30,000 |
2,889,000.00 |
8.37 |
5 |
136342 |
16浦集01 |
30,000 |
2,885,400.00 |
8.36 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1382284 |
13赣投MTN1 |
40,000 |
4,035,600.00 |
8.39 |
2 |
124064 |
12国网04 |
40,000 |
4,014,000.00 |
8.35 |
3 |
122410 |
15龙湖03 |
40,000 |
3,887,200.00 |
8.09 |
4 |
127362 |
16闽投01 |
40,000 |
3,800,800.00 |
7.91 |
5 |
143194 |
17电投10 |
30,000 |
2,968,800.00 |
6.18 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480580 |
14大连融达债 |
360,000 |
29,160,000.00 |
6.03 |
2 |
101552013 |
15华润MTN001 |
300,000 |
28,971,000.00 |
6.00 |
3 |
101561009 |
15中电投MTN002 |
300,000 |
28,935,000.00 |
5.99 |
4 |
101669024 |
16恒天MTN001 |
300,000 |
28,005,000.00 |
5.80 |
5 |
101654100 |
16保利地产MTN001 |
300,000 |
27,801,000.00 |
5.75 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101653029 |
16东方电气MTN001 |
400,000 |
38,196,000.00 |
7.25 |
2 |
1480580 |
14大连融达债 |
360,000 |
36,792,000.00 |
6.98 |
3 |
101456072 |
14津城建MTN002 |
300,000 |
31,218,000.00 |
5.92 |
4 |
101552013 |
15华润MTN001 |
300,000 |
29,646,000.00 |
5.63 |
5 |
101561009 |
15中电投MTN002 |
300,000 |
29,607,000.00 |
5.62 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101561009 |
15中电投MTN002 |
500,000 |
49,485,000.00 |
8.11 |
2 |
101661011 |
16皖交通MTN001A |
500,000 |
48,270,000.00 |
7.91 |
3 |
101653029 |
16东方电气MTN001 |
400,000 |
38,404,000.00 |
6.29 |
4 |
1480580 |
14大连融达债 |
360,000 |
36,846,000.00 |
6.04 |
5 |
101456072 |
14津城建MTN002 |
300,000 |
31,374,000.00 |
5.14 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101561009 |
15中电投MTN002 |
500,000 |
50,115,000.00 |
8.22 |
2 |
101661011 |
16皖交通MTN001A |
500,000 |
48,270,000.00 |
7.92 |
3 |
101653029 |
16东方电气MTN001 |
400,000 |
38,224,000.00 |
6.27 |
4 |
1480580 |
14大连融达债 |
360,000 |
36,817,200.00 |
6.04 |
5 |
101456072 |
14津城建MTN002 |
300,000 |
31,416,000.00 |
5.15 |