嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)C类(160721)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1692

累计净值:1.2731 净值更新日期:2020-08-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.030亿份(2020-08-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-02-05

业绩比较基准: 中证中期企业债指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143183 17建材02 10,000 1,035,900.00 10.01
2 101561016 15鲁高速MTN003 10,000 1,009,800.00 9.75
3 112274 15金街02 10,000 1,002,200.00 9.68
4 143360 17川发01 8,000 848,160.00 8.19
5 127820 18鄂交投 8,000 839,200.00 8.11
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143183 17建材02 10,000 1,046,300.00 8.73
2 127495 G17京汽1 10,000 1,039,900.00 8.68
3 155377 19朝纾01 10,000 1,026,200.00 8.57
4 101561016 15鲁高速MTN003 10,000 1,015,500.00 8.48
5 112274 15金街02 10,000 1,007,300.00 8.41
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143183 17建材02 10,000 1,037,200.00 8.32
2 127495 G17京汽1 10,000 1,030,300.00 8.26
3 155377 19朝纾01 10,000 1,014,700.00 8.14
4 101561016 15鲁高速MTN003 10,000 1,012,100.00 8.12
5 112274 15金街02 10,000 1,006,000.00 8.07
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136605 G16北控1 13,000 1,294,930.00 9.49
2 143360 17川发01 12,000 1,266,240.00 9.28
3 143183 17建材02 10,000 1,038,600.00 7.61
4 155377 19朝纾01 10,000 1,020,800.00 7.48
5 101561016 15鲁高速MTN003 10,000 1,012,600.00 7.42
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136605 G16北控1 13,000 1,287,910.00 9.35
2 143360 17川发01 12,000 1,246,920.00 9.06
3 143658 18金地04 10,000 1,032,200.00 7.50
4 101561016 15鲁高速MTN003 10,000 1,022,000.00 7.42
5 101458025 14陕延油MTN003 10,000 1,014,600.00 7.37
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143183 17建材02 15,000 1,546,650.00 9.54
2 136401 16华润01 15,000 1,501,200.00 9.26
3 136775 16中船02 15,000 1,478,250.00 9.12
4 143360 17川发01 12,000 1,243,800.00 7.67
5 143526 18老窖01 10,000 1,027,500.00 6.34
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136049 15中海02 17,000 1,694,220.00 8.94
2 143183 17建材02 15,000 1,540,800.00 8.13
3 136401 16华润01 15,000 1,486,350.00 7.84
4 127362 16闽投01 15,000 1,481,400.00 7.82
5 136342 16浦集01 15,000 1,476,900.00 7.79
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136286 16金隅02 19,000 1,857,630.00 8.49
2 136002 15赣粤02 18,000 1,783,980.00 8.15
3 136049 15中海02 17,000 1,682,150.00 7.69
4 143183 17建材02 15,000 1,485,300.00 6.79
5 136401 16华润01 15,000 1,467,150.00 6.70
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143194 17电投10 30,000 2,987,100.00 8.66
2 143183 17建材02 30,000 2,978,700.00 8.63
3 136856 16光控04 30,000 2,905,500.00 8.42
4 136286 16金隅02 30,000 2,889,000.00 8.37
5 136342 16浦集01 30,000 2,885,400.00 8.36
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1382284 13赣投MTN1 40,000 4,035,600.00 8.39
2 124064 12国网04 40,000 4,014,000.00 8.35
3 122410 15龙湖03 40,000 3,887,200.00 8.09
4 127362 16闽投01 40,000 3,800,800.00 7.91
5 143194 17电投10 30,000 2,968,800.00 6.18
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480580 14大连融达债 360,000 29,160,000.00 6.03
2 101552013 15华润MTN001 300,000 28,971,000.00 6.00
3 101561009 15中电投MTN002 300,000 28,935,000.00 5.99
4 101669024 16恒天MTN001 300,000 28,005,000.00 5.80
5 101654100 16保利地产MTN001 300,000 27,801,000.00 5.75
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101653029 16东方电气MTN001 400,000 38,196,000.00 7.25
2 1480580 14大连融达债 360,000 36,792,000.00 6.98
3 101456072 14津城建MTN002 300,000 31,218,000.00 5.92
4 101552013 15华润MTN001 300,000 29,646,000.00 5.63
5 101561009 15中电投MTN002 300,000 29,607,000.00 5.62
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101561009 15中电投MTN002 500,000 49,485,000.00 8.11
2 101661011 16皖交通MTN001A 500,000 48,270,000.00 7.91
3 101653029 16东方电气MTN001 400,000 38,404,000.00 6.29
4 1480580 14大连融达债 360,000 36,846,000.00 6.04
5 101456072 14津城建MTN002 300,000 31,374,000.00 5.14
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101561009 15中电投MTN002 500,000 50,115,000.00 8.22
2 101661011 16皖交通MTN001A 500,000 48,270,000.00 7.92
3 101653029 16东方电气MTN001 400,000 38,224,000.00 6.27
4 1480580 14大连融达债 360,000 36,817,200.00 6.04
5 101456072 14津城建MTN002 300,000 31,416,000.00 5.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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