大成景丰债券型证券投资基金(LOF)(160915)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0010

 累计净值：1.6880 净值更新日期：2020-04-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.132亿份(2020-04-29 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2010-10-15

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 88,230 8,830,940.70 81.14
2 108902 农发1802 8,550 864,918.00 7.95
3 018012 国开2003 6,100 623,420.00 5.73
4 108801 进出1901 2,000 200,640.00 1.84
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190201 19国开01 2,000,000 200,060,000.00 48.27
2 190402 19农发02 1,300,000 130,091,000.00 31.39
3 150407 15农发07 500,000 50,205,000.00 12.11
4 018007 国开1801 54,070 5,447,552.50 1.31
5 108602 国开1704 14,800 1,488,584.00 0.36
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 54,070 5,471,884.00 39.48
2 091718001 17农发绿债01 50,000 5,014,500.00 36.18
3 019611 19国债01 5,000 499,950.00 3.61
4 113529 绝味转债 520 73,741.20 0.53
5 113538 安图转债 330 43,540.20 0.31
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143353 17中车G1 100,000 10,250,000.00 8.71
2 101800819 18深圳高速MTN001 100,000 10,173,000.00 8.64
3 143807 18电投07 100,000 10,166,000.00 8.63
4 101558004 15陕延油MTN001 100,000 10,131,000.00 8.61
5 143064 17邮政02 100,000 10,086,000.00 8.57
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143353 17中车G1 100,000 10,240,000.00 8.59
2 143807 18电投07 100,000 10,180,000.00 8.54
3 101800819 18深圳高速MTN001 100,000 10,175,000.00 8.53
4 101558004 15陕延油MTN001 100,000 10,140,000.00 8.50
5 143064 17邮政02 100,000 10,114,000.00 8.48
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143353 17中车G1 100,000 10,313,000.00 7.11
2 101558004 15陕延油MTN001 100,000 10,193,000.00 7.02
3 018005 国开1701 101,000 10,144,440.00 6.99
4 150213 15国开13 100,000 10,100,000.00 6.96
5 101800819 18深圳高速MTN001 100,000 10,091,000.00 6.95
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 251,060 25,256,636.00 17.33
2 180204 18国开04 200,000 20,582,000.00 14.12
3 180210 18国开10 200,000 19,746,000.00 13.55
4 101558004 15陕延油MTN001 100,000 10,169,000.00 6.98
5 041758034 17常高新CP001 100,000 10,104,000.00 6.93
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 251,060 25,201,402.80 16.99
2 041758034 17常高新CP001 100,000 10,072,000.00 6.79
3 101564056 15京能MTN001 100,000 10,026,000.00 6.76
4 101558004 15陕延油MTN001 100,000 10,034,000.00 6.76
5 180404 18农发04 100,000 10,030,000.00 6.76
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1382163 13津城建MTN1 100,000 10,093,000.00 5.66
2 011754110 17龙源电力SCP004 100,000 10,058,000.00 5.64
3 041758034 17常高新CP001 100,000 10,035,000.00 5.63
4 170410 17农发10 100,000 10,004,000.00 5.61
5 170207 17国开07 100,000 10,004,000.00 5.61
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 0980100 09常高新债 100,000 10,129,000.00 4.31
2 1382163 13津城建MTN1 100,000 10,045,000.00 4.28
3 011769007 17同方SCP001 100,000 10,060,000.00 4.28
4 041754005 17恒信租赁CP001 100,000 10,054,000.00 4.28
5 122854 11中汇债 100,000 10,000,000.00 4.26
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 290,000 29,124,700.00 8.64
2 1382163 13津城建MTN1 200,000 20,098,000.00 5.96
3 041660068 16西安高新CP002 200,000 20,084,000.00 5.96
4 011765001 17中航租赁SCP002 200,000 20,096,000.00 5.96
5 150401 15农发01 200,000 20,014,000.00 5.94
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011698645 16康富租赁SCP002 400,000 40,152,000.00 9.12
2 011759022 17物产中大SCP004 400,000 40,088,000.00 9.11
3 041660054 16合工投CP001 300,000 30,069,000.00 6.83
4 150401 15农发01 300,000 29,997,000.00 6.81
5 1382163 13津城建MTN1 200,000 20,076,000.00 4.56
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680143 16贵阳停车场债01 700,000 66,325,000.00 8.77
2 150401 15农发01 500,000 50,125,000.00 6.63
3 041660054 16合工投CP001 500,000 49,855,000.00 6.59
4 122410 15龙湖03 500,000 49,345,000.00 6.52
5 1680442 16达州投资债01 500,000 45,980,000.00 6.08

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034