十大重仓股
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
9987 HK |
百胜中国 |
1,150 |
450,967.36 |
4.67 |
2 |
9987 HK |
百胜中国 |
1,150 |
450,967.36 |
4.67 |
3 |
1088 HK |
中国神华 |
9,500 |
191,360.77 |
1.98 |
4 |
1088 HK |
中国神华 |
9,500 |
191,360.77 |
1.98 |
5 |
2899 HK |
紫金矿业 |
16,000 |
151,212.75 |
1.57 |
6 |
2899 HK |
紫金矿业 |
16,000 |
151,212.75 |
1.57 |
7 |
168 HK |
青岛啤酒 |
2,000 |
137,742.23 |
1.43 |
8 |
168 HK |
青岛啤酒 |
2,000 |
137,742.23 |
1.43 |
9 |
2328 HK |
中国财险 |
20,000 |
132,382.61 |
1.37 |
10 |
2328 HK |
中国财险 |
20,000 |
132,382.61 |
1.37 |
11 |
3800 HK |
协鑫科技 |
60,000 |
106,120.48 |
1.10 |
12 |
3800 HK |
协鑫科技 |
60,000 |
106,120.48 |
1.10 |
13 |
728 HK |
中国电信 |
34,000 |
93,239.52 |
0.97 |
14 |
728 HK |
中国电信 |
34,000 |
93,239.52 |
0.97 |
15 |
788 HK |
中国铁塔 |
122,000 |
91,542.31 |
0.95 |
16 |
19 HK |
太古股份公司 |
1,500 |
92,051.47 |
0.95 |
17 |
19 HK |
太古股份公司 |
1,500 |
92,051.47 |
0.95 |
18 |
788 HK |
中国铁塔 |
122,000 |
91,542.31 |
0.95 |
19 |
1548 HK |
金斯瑞生物科技 |
4,000 |
88,791.04 |
0.92 |
20 |
1548 HK |
金斯瑞生物科技 |
4,000 |
88,791.04 |
0.92 |
21 |
1638 HK |
佳兆业集团 |
8,000 |
3,930.39 |
0.04 |
22 |
1638 HK |
佳兆业集团 |
8,000 |
3,930.39 |
0.04 |
23 |
1909 HK |
火岩控股 |
6,000 |
2,519.02 |
0.03 |
24 |
1909 HK |
火岩控股 |
6,000 |
2,519.02 |
0.03 |
25 |
3883 HK |
中国奥园 |
3,000 |
2,063.45 |
0.02 |
26 |
3883 HK |
中国奥园 |
3,000 |
2,063.45 |
0.02 |
27 |
1019 HK |
康宏环球(退市) |
270,000 |
0.01 |
0.00 |
28 |
2103 HK |
新力控股集团 |
2,000 |
250.12 |
0.00 |
29 |
2103 HK |
新力控股集团 |
2,000 |
250.12 |
0.00 |
30 |
1019 HK |
康宏环球(退市) |
270,000 |
0.01 |
0.00 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1088 HK |
中国神华 |
11,500 |
243,904.86 |
2.62 |
2 |
1088 HK |
中国神华 |
11,500 |
243,904.86 |
2.62 |
3 |
2328 HK |
中国财险 |
22,000 |
161,967.12 |
1.74 |
4 |
2328 HK |
中国财险 |
22,000 |
161,967.12 |
1.74 |
5 |
3800 HK |
协鑫科技 |
73,000 |
158,457.89 |
1.71 |
6 |
3800 HK |
协鑫科技 |
73,000 |
158,457.89 |
1.71 |
7 |
1171 HK |
兖矿能源 |
6,000 |
154,930.57 |
1.67 |
8 |
1171 HK |
兖矿能源 |
6,000 |
154,930.57 |
1.67 |
9 |
168 HK |
青岛啤酒 |
2,000 |
134,671.12 |
1.45 |
10 |
168 HK |
青岛啤酒 |
2,000 |
134,671.12 |
1.45 |
11 |
2899 HK |
紫金矿业 |
18,000 |
124,541.39 |
1.34 |
12 |
2899 HK |
紫金矿业 |
18,000 |
124,541.39 |
1.34 |
13 |
788 HK |
中国铁塔 |
148,000 |
112,439.98 |
1.21 |
14 |
788 HK |
中国铁塔 |
148,000 |
112,439.98 |
1.21 |
15 |
728 HK |
中国电信 |
42,000 |
104,462.82 |
1.12 |
16 |
728 HK |
中国电信 |
42,000 |
104,462.82 |
1.12 |
17 |
916 HK |
龙源电力 |
11,000 |
97,996.07 |
1.05 |
18 |
916 HK |
龙源电力 |
11,000 |
97,996.07 |
1.05 |
19 |
1919 HK |
中远海控 |
10,500 |
87,463.87 |
0.94 |
20 |
1919 HK |
中远海控 |
10,500 |
87,463.87 |
0.94 |
21 |
836 HK |
华润电力 |
6,000 |
66,205.01 |
0.71 |
22 |
836 HK |
华润电力 |
6,000 |
66,205.01 |
0.71 |
23 |
1114 HK |
BRILLIANCECHI |
8,000 |
52,819.30 |
0.57 |
24 |
1114 HK |
BRILLIANCECHI |
8,000 |
52,819.30 |
0.57 |
25 |
6099 HK |
招商证券 |
2,800 |
17,220.54 |
0.19 |
26 |
6099 HK |
招商证券 |
2,800 |
17,220.54 |
0.19 |
27 |
435 HK |
阳光房地产基金 |
3,000 |
8,194.23 |
0.09 |
28 |
435 HK |
阳光房地产基金 |
3,000 |
8,194.23 |
0.09 |
29 |
1212 HK |
利福国际 |
1,500 |
6,159.24 |
0.07 |
30 |
1212 HK |
利福国际 |
1,500 |
6,159.24 |
0.07 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
3800 HK |
协鑫科技 |
64,000 |
207,434.89 |
2.00 |
2 |
3800 HK |
协鑫科技 |
64,000 |
207,434.89 |
2.00 |
3 |
1088 HK |
中国神华 |
10,000 |
192,417.75 |
1.86 |
4 |
1088 HK |
中国神华 |
10,000 |
192,417.75 |
1.86 |
5 |
2328 HK |
中国财险 |
22,000 |
153,523.71 |
1.48 |
6 |
2328 HK |
中国财险 |
22,000 |
153,523.71 |
1.48 |
7 |
168 HK |
青岛啤酒 |
2,000 |
139,567.01 |
1.35 |
8 |
168 HK |
青岛啤酒 |
2,000 |
139,567.01 |
1.35 |
9 |
2899 HK |
紫金矿业 |
16,000 |
131,494.01 |
1.27 |
10 |
2899 HK |
紫金矿业 |
16,000 |
131,494.01 |
1.27 |
11 |
916 HK |
龙源电力 |
10,000 |
129,646.80 |
1.25 |
12 |
916 HK |
龙源电力 |
10,000 |
129,646.80 |
1.25 |
13 |
788 HK |
中国铁塔 |
130,000 |
112,286.45 |
1.08 |
14 |
788 HK |
中国铁塔 |
130,000 |
112,286.45 |
1.08 |
15 |
3323 HK |
中国建材 |
14,000 |
100,330.89 |
0.97 |
16 |
3323 HK |
中国建材 |
14,000 |
100,330.89 |
0.97 |
17 |
2359 HK |
药明康德 |
1,100 |
98,304.09 |
0.95 |
18 |
2359 HK |
药明康德 |
1,100 |
98,304.09 |
0.95 |
19 |
6030 HK |
中信证券 |
6,500 |
97,500.21 |
0.94 |
20 |
6030 HK |
中信证券 |
6,500 |
97,500.21 |
0.94 |
21 |
1114 HK |
BRILLIANCECHI |
8,000 |
49,943.10 |
0.48 |
22 |
1114 HK |
BRILLIANCECHI |
8,000 |
49,943.10 |
0.48 |
23 |
1589 HK |
中国物流资产 |
2,000 |
7,388.84 |
0.07 |
24 |
1589 HK |
中国物流资产 |
2,000 |
7,388.84 |
0.07 |
25 |
1333 HK |
中国忠旺 |
4,000 |
5,746.88 |
0.06 |
26 |
1333 HK |
中国忠旺 |
4,000 |
5,746.88 |
0.06 |
27 |
1363 HK |
中滔环保(退市) |
16,000 |
4,652.23 |
0.04 |
28 |
1363 HK |
中滔环保(退市) |
16,000 |
4,652.23 |
0.04 |
29 |
1219 HK |
天喔国际(退市) |
8,000 |
2,599.78 |
0.03 |
30 |
1219 HK |
天喔国际(退市) |
8,000 |
2,599.78 |
0.03 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1088 HK |
中国神华 |
11,000 |
223,919.86 |
2.26 |
2 |
1088 HK |
中国神华 |
11,000 |
223,919.86 |
2.26 |
3 |
2899 HK |
紫金矿业 |
18,000 |
176,054.05 |
1.78 |
4 |
2899 HK |
紫金矿业 |
18,000 |
176,054.05 |
1.78 |
5 |
916 HK |
龙源电力 |
11,000 |
159,152.60 |
1.60 |
6 |
916 HK |
龙源电力 |
11,000 |
159,152.60 |
1.60 |
7 |
3800 HK |
保利协鑫能源 |
71,000 |
154,894.80 |
1.56 |
8 |
3800 HK |
保利协鑫能源 |
71,000 |
154,894.80 |
1.56 |
9 |
2328 HK |
中国财险 |
22,000 |
143,094.60 |
1.44 |
10 |
2328 HK |
中国财险 |
22,000 |
143,094.60 |
1.44 |
11 |
1919 HK |
中远海控 |
10,500 |
116,323.16 |
1.17 |
12 |
1919 HK |
中远海控 |
10,500 |
116,323.16 |
1.17 |
13 |
3323 HK |
中国建材 |
14,000 |
110,589.32 |
1.12 |
14 |
2359 HK |
药明康德 |
1,100 |
111,067.82 |
1.12 |
15 |
3323 HK |
中国建材 |
14,000 |
110,589.32 |
1.12 |
16 |
2359 HK |
药明康德 |
1,100 |
111,067.82 |
1.12 |
17 |
788 HK |
中国铁塔 |
144,000 |
102,771.19 |
1.04 |
18 |
788 HK |
中国铁塔 |
144,000 |
102,771.19 |
1.04 |
19 |
6030 HK |
中信证券 |
7,000 |
102,641.43 |
1.03 |
20 |
6030 HK |
中信证券 |
7,000 |
102,641.43 |
1.03 |
21 |
1114 HK |
BRILLIANCECHI |
8,000 |
47,362.98 |
0.48 |
22 |
1114 HK |
BRILLIANCECHI |
8,000 |
47,362.98 |
0.48 |
23 |
2799 HK |
中国华融 |
25,000 |
7,400.47 |
0.07 |
24 |
2799 HK |
中国华融 |
25,000 |
7,400.47 |
0.07 |
25 |
1333 HK |
中国忠旺 |
4,000 |
5,449.99 |
0.05 |
26 |
1333 HK |
中国忠旺 |
4,000 |
5,449.99 |
0.05 |
27 |
1363 HK |
中滔环保(退市) |
16,000 |
4,411.89 |
0.04 |
28 |
1363 HK |
中滔环保(退市) |
16,000 |
4,411.89 |
0.04 |
29 |
1219 HK |
天喔国际(退市) |
8,000 |
2,465.47 |
0.02 |
30 |
1219 HK |
天喔国际(退市) |
8,000 |
2,465.47 |
0.02 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2333 HK |
长城汽车 |
8,000 |
175,293.44 |
1.95 |
2 |
2333 HK |
长城汽车 |
8,000 |
175,293.44 |
1.95 |
3 |
586 HK |
海螺创业 |
4,500 |
140,177.52 |
1.56 |
4 |
586 HK |
海螺创业 |
4,500 |
140,177.52 |
1.56 |
5 |
1088 HK |
中国神华 |
8,500 |
127,038.69 |
1.42 |
6 |
1088 HK |
中国神华 |
8,500 |
127,038.69 |
1.42 |
7 |
168 HK |
青岛啤酒 |
2,000 |
119,369.60 |
1.33 |
8 |
916 HK |
龙源电力 |
8,000 |
119,042.56 |
1.33 |
9 |
168 HK |
青岛啤酒 |
2,000 |
119,369.60 |
1.33 |
10 |
916 HK |
龙源电力 |
8,000 |
119,042.56 |
1.33 |
11 |
1548 HK |
金斯瑞生物科技 |
4,000 |
112,828.80 |
1.26 |
12 |
1548 HK |
金斯瑞生物科技 |
4,000 |
112,828.80 |
1.26 |
13 |
2899 HK |
紫金矿业 |
14,000 |
106,222.59 |
1.18 |
14 |
2899 HK |
紫金矿业 |
14,000 |
106,222.59 |
1.18 |
15 |
1919 HK |
中远海控 |
8,500 |
105,077.95 |
1.17 |
16 |
1919 HK |
中远海控 |
8,500 |
105,077.95 |
1.17 |
17 |
2359 HK |
药明康德 |
900 |
99,338.40 |
1.11 |
18 |
2359 HK |
药明康德 |
900 |
99,338.40 |
1.11 |
19 |
1821 HK |
ESR开曼有限公司 |
4,400 |
94,792.54 |
1.06 |
20 |
1821 HK |
ESR开曼有限公司 |
4,400 |
94,792.54 |
1.06 |
21 |
1114 HK |
BRILLIANCECHI |
8,000 |
47,747.84 |
0.53 |
22 |
1114 HK |
BRILLIANCECHI |
8,000 |
47,747.84 |
0.53 |
23 |
2799 HK |
中国华融 |
25,000 |
20,848.80 |
0.23 |
24 |
2799 HK |
中国华融 |
25,000 |
20,848.80 |
0.23 |
25 |
1333 HK |
中国忠旺 |
4,000 |
5,494.27 |
0.06 |
26 |
1333 HK |
中国忠旺 |
4,000 |
5,494.27 |
0.06 |
27 |
1363 HK |
中滔环保 |
16,000 |
4,447.74 |
0.05 |
28 |
1363 HK |
中滔环保 |
16,000 |
4,447.74 |
0.05 |
29 |
1219 HK |
天喔国际 |
8,000 |
2,485.50 |
0.03 |
30 |
1219 HK |
天喔国际 |
8,000 |
2,485.50 |
0.03 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2333 HK |
长城汽车 |
7,000 |
167,361.75 |
1.73 |
2 |
2333 HK |
长城汽车 |
7,000 |
167,361.75 |
1.73 |
3 |
2359 HK |
药明康德 |
868 |
131,675.80 |
1.36 |
4 |
2359 HK |
药明康德 |
868 |
131,675.80 |
1.36 |
5 |
916 HK |
龙源电力 |
8,000 |
128,224.60 |
1.33 |
6 |
916 HK |
龙源电力 |
8,000 |
128,224.60 |
1.33 |
7 |
1088 HK |
中国神华 |
8,000 |
121,426.83 |
1.26 |
8 |
1088 HK |
中国神华 |
8,000 |
121,426.83 |
1.26 |
9 |
586 HK |
海螺创业 |
4,000 |
120,127.25 |
1.24 |
10 |
586 HK |
海螺创业 |
4,000 |
120,127.25 |
1.24 |
11 |
2899 HK |
紫金矿业 |
14,000 |
112,196.52 |
1.16 |
12 |
2899 HK |
紫金矿业 |
14,000 |
112,196.52 |
1.16 |
13 |
168 HK |
青岛啤酒 |
2,000 |
101,633.32 |
1.05 |
14 |
168 HK |
青岛啤酒 |
2,000 |
101,633.32 |
1.05 |
15 |
1548 HK |
金斯瑞生物科技 |
4,000 |
99,967.20 |
1.04 |
16 |
1548 HK |
金斯瑞生物科技 |
4,000 |
99,967.20 |
1.04 |
17 |
2328 HK |
中国财险 |
16,000 |
100,633.65 |
1.04 |
18 |
2328 HK |
中国财险 |
16,000 |
100,633.65 |
1.04 |
19 |
3323 HK |
中国建材 |
10,000 |
87,804.52 |
0.91 |
20 |
3323 HK |
中国建材 |
10,000 |
87,804.52 |
0.91 |
21 |
3800 HK |
保利协鑫能源 |
43,000 |
70,926.73 |
0.73 |
22 |
3800 HK |
保利协鑫能源 |
43,000 |
70,926.73 |
0.73 |
23 |
1114 HK |
BRILLIANCE |
8,000 |
48,650.70 |
0.50 |
24 |
1114 HK |
BRILLIANCE |
8,000 |
48,650.70 |
0.50 |
25 |
2799 HK |
中国华融 |
25,000 |
21,243.03 |
0.22 |
26 |
2799 HK |
中国华融 |
25,000 |
21,243.03 |
0.22 |
27 |
1508 HK |
中国再保险 |
16,000 |
11,729.48 |
0.12 |
28 |
1508 HK |
中国再保险 |
16,000 |
11,729.48 |
0.12 |
29 |
1363 HK |
中滔环保 |
16,000 |
4,531.85 |
0.05 |
30 |
1363 HK |
中滔环保 |
16,000 |
4,531.85 |
0.05 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1801 HK |
信达生物 |
3,000 |
226,034.53 |
2.25 |
2 |
1801 HK |
信达生物 |
3,000 |
226,034.53 |
2.25 |
3 |
868 H K |
信义玻璃 |
6,000 |
158,011.99 |
1.57 |
4 |
868 H K |
信义玻璃 |
6,000 |
158,011.99 |
1.57 |
5 |
2333 HK |
长城汽车 |
7,500 |
156,639.06 |
1.56 |
6 |
2333 HK |
长城汽车 |
7,500 |
156,639.06 |
1.56 |
7 |
168 H K |
青岛啤酒 |
2,000 |
139,123.78 |
1.39 |
8 |
168 H K |
青岛啤酒 |
2,000 |
139,123.78 |
1.39 |
9 |
268 H K |
金蝶国际 |
6,000 |
131,551.85 |
1.31 |
10 |
268 H K |
金蝶国际 |
6,000 |
131,551.85 |
1.31 |
11 |
6690 HK |
海尔智家 |
5,400 |
121,766.59 |
1.21 |
12 |
2899 HK |
紫金矿业 |
14,000 |
121,616.81 |
1.21 |
13 |
6690 HK |
海尔智家 |
5,400 |
121,766.59 |
1.21 |
14 |
2899 HK |
紫金矿业 |
14,000 |
121,616.81 |
1.21 |
15 |
1066 HK |
威高股份 |
8,000 |
120,618.32 |
1.20 |
16 |
1066 HK |
威高股份 |
8,000 |
120,618.32 |
1.20 |
17 |
853 H K |
微创医疗 |
2,000 |
115,908.74 |
1.16 |
18 |
853 H K |
微创医疗 |
2,000 |
115,908.74 |
1.16 |
19 |
2359 HK |
药明康德 |
768 |
115,857.49 |
1.15 |
20 |
2359 HK |
药明康德 |
768 |
115,857.49 |
1.15 |
21 |
2943 HK |
华住集团 |
500 |
17,328.07 |
0.17 |
22 |
2943 HK |
华住集团 |
500 |
17,328.07 |
0.17 |
23 |
699 HK |
神州租车 |
2,000 |
6,623.36 |
0.07 |
24 |
699 HK |
神州租车 |
2,000 |
6,623.36 |
0.07 |
25 |
1363 HK |
中滔环保 |
16,000 |
4,526.52 |
0.05 |
26 |
1363 HK |
中滔环保 |
16,000 |
4,526.52 |
0.05 |
27 |
1219 H K |
天喔国际 |
8,000 |
2,529.52 |
0.03 |
28 |
1219 H K |
天喔国际 |
8,000 |
2,529.52 |
0.03 |
29 |
1019 H K |
康宏环球 |
270,000 |
2,246.62 |
0.02 |
30 |
1019 H K |
康宏环球 |
270,000 |
2,246.62 |
0.02 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2331 HK |
李宁 |
5,500 |
234,748.75 |
2.31 |
2 |
2331 HK |
李宁 |
5,500 |
234,748.75 |
2.31 |
3 |
1211 HK |
比亚迪 |
1,500 |
209,055.27 |
2.05 |
4 |
1211 HK |
比亚迪 |
1,500 |
209,055.27 |
2.05 |
5 |
1801 HK |
信达生物 |
3,000 |
199,927.33 |
1.96 |
6 |
1801 HK |
信达生物 |
3,000 |
199,927.33 |
1.96 |
7 |
968 HK |
信义光能 |
14,000 |
151,219.61 |
1.49 |
8 |
968 HK |
信义光能 |
14,000 |
151,219.61 |
1.49 |
9 |
2333 HK |
长城汽车 |
7,500 |
136,602.22 |
1.34 |
10 |
2333 HK |
长城汽车 |
7,500 |
136,602.22 |
1.34 |
11 |
868 HK |
信义玻璃 |
6,000 |
128,805.43 |
1.26 |
12 |
868 HK |
信义玻璃 |
6,000 |
128,805.43 |
1.26 |
13 |
586 HK |
海螺创业 |
4,000 |
123,565.32 |
1.21 |
14 |
586 HK |
海螺创业 |
4,000 |
123,565.32 |
1.21 |
15 |
268 HK |
金蝶国际 |
6,000 |
122,213.03 |
1.20 |
16 |
268 HK |
金蝶国际 |
6,000 |
122,213.03 |
1.20 |
17 |
168 HK |
青岛啤酒 |
2,000 |
116,465.80 |
1.14 |
18 |
168 HK |
青岛啤酒 |
2,000 |
116,465.80 |
1.14 |
19 |
2899 HK |
紫金矿业 |
14,000 |
113,118.89 |
1.11 |
20 |
2202 HK |
万科 |
4,400 |
113,237.22 |
1.11 |
21 |
2202 HK |
万科 |
4,400 |
113,237.22 |
1.11 |
22 |
2899 HK |
紫金矿业 |
14,000 |
113,118.89 |
1.11 |
23 |
1066 HK |
威高股份 |
8,000 |
103,720.49 |
1.02 |
24 |
1066 HK |
威高股份 |
8,000 |
103,720.49 |
1.02 |
25 |
3323 HK |
中国建材 |
10,000 |
94,829.20 |
0.93 |
26 |
3323 HK |
中国建材 |
10,000 |
94,829.20 |
0.93 |
27 |
1579 HK |
颐海国际 |
1,000 |
68,036.99 |
0.67 |
28 |
1579 HK |
颐海国际 |
1,000 |
68,036.99 |
0.67 |
29 |
909 HK |
明源云 |
2,000 |
59,923.26 |
0.59 |
30 |
909 HK |
明源云 |
2,000 |
59,923.26 |
0.59 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2331 HK |
李宁 |
8,000 |
358,875.30 |
2.55 |
2 |
2331 HK |
李宁 |
8,000 |
358,875.30 |
2.55 |
3 |
968 HK |
信义光能 |
20,000 |
340,864.20 |
2.43 |
4 |
968 HK |
信义光能 |
20,000 |
340,864.20 |
2.43 |
5 |
1801 HK |
信达生物 |
4,500 |
310,754.53 |
2.21 |
6 |
1801 HK |
信达生物 |
4,500 |
310,754.53 |
2.21 |
7 |
1211 HK |
比亚迪 |
1,500 |
256,531.87 |
1.83 |
8 |
1211 HK |
比亚迪 |
1,500 |
256,531.87 |
1.83 |
9 |
2333 HK |
长城汽车 |
11,000 |
246,263.86 |
1.75 |
10 |
2333 HK |
长城汽车 |
11,000 |
246,263.86 |
1.75 |
11 |
268 HK |
金蝶国际 |
8,000 |
212,766.59 |
1.51 |
12 |
268 HK |
金蝶国际 |
8,000 |
212,766.59 |
1.51 |
13 |
1579 HK |
颐海国际 |
2,000 |
193,577.20 |
1.38 |
14 |
1579 HK |
颐海国际 |
2,000 |
193,577.20 |
1.38 |
15 |
586 HK |
海螺创业 |
6,000 |
190,378.97 |
1.35 |
16 |
586 HK |
海螺创业 |
6,000 |
190,378.97 |
1.35 |
17 |
2899 HK |
紫金矿业 |
20,000 |
147,791.98 |
1.05 |
18 |
2899 HK |
紫金矿业 |
20,000 |
147,791.98 |
1.05 |
19 |
868 HK |
信义玻璃 |
8,000 |
145,772.05 |
1.04 |
20 |
868 HK |
信义玻璃 |
8,000 |
145,772.05 |
1.04 |
21 |
3886 HK |
康健国际医疗 |
110,000 |
29,625.73 |
0.21 |
22 |
3886 HK |
康健国际医疗 |
110,000 |
29,625.73 |
0.21 |
23 |
3913 HK |
合景悠活 |
2,500 |
13,255.83 |
0.09 |
24 |
3913 HK |
合景悠活 |
2,500 |
13,255.83 |
0.09 |
25 |
1363 HK |
中滔环保 |
16,000 |
4,578.52 |
0.03 |
26 |
1363 HK |
中滔环保 |
16,000 |
4,578.52 |
0.03 |
27 |
1019 HK |
康宏环球 |
270,000 |
2,272.43 |
0.02 |
28 |
1219 HK |
天喔国际 |
8,000 |
2,558.59 |
0.02 |
29 |
1219 HK |
天喔国际 |
8,000 |
2,558.59 |
0.02 |
30 |
1019 HK |
康宏环球 |
270,000 |
2,272.43 |
0.02 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2331 HK |
李宁 |
7,500 |
237,254.40 |
2.10 |
2 |
2331 HK |
李宁 |
7,500 |
237,254.40 |
2.10 |
3 |
1211 HK |
比亚迪 |
2,000 |
213,353.22 |
1.89 |
4 |
1211 HK |
比亚迪 |
2,000 |
213,353.22 |
1.89 |
5 |
1579 HK |
颐海国际 |
2,000 |
212,474.50 |
1.88 |
6 |
1579 HK |
颐海国际 |
2,000 |
212,474.50 |
1.88 |
7 |
1801 HK |
信达生物 |
4,000 |
201,754.11 |
1.78 |
8 |
1801 HK |
信达生物 |
4,000 |
201,754.11 |
1.78 |
9 |
968 HK |
信义光能 |
18,000 |
194,232.27 |
1.72 |
10 |
968 HK |
信义光能 |
18,000 |
194,232.27 |
1.72 |
11 |
586 HK |
海螺创业 |
5,500 |
173,503.26 |
1.53 |
12 |
586 HK |
海螺创业 |
5,500 |
173,503.26 |
1.53 |
13 |
2202 HK |
万科企业 |
6,000 |
124,690.37 |
1.10 |
14 |
2202 HK |
万科企业 |
6,000 |
124,690.37 |
1.10 |
15 |
268 HK |
金蝶国际 |
7,000 |
123,020.80 |
1.09 |
16 |
268 HK |
金蝶国际 |
7,000 |
123,020.80 |
1.09 |
17 |
168 HK |
青岛啤酒股份 |
2,000 |
110,806.59 |
0.98 |
18 |
168 HK |
青岛啤酒股份 |
2,000 |
110,806.59 |
0.98 |
19 |
868 HK |
信义玻璃 |
8,000 |
109,523.66 |
0.97 |
20 |
868 HK |
信义玻璃 |
8,000 |
109,523.66 |
0.97 |
21 |
3886 HK |
康健国际医疗 |
110,000 |
66,501.53 |
0.59 |
22 |
3886 HK |
康健国际医疗 |
110,000 |
66,501.53 |
0.59 |
23 |
1019 HK |
康宏环球 |
270,000 |
39,621.48 |
0.35 |
24 |
1019 HK |
康宏环球 |
270,000 |
39,621.48 |
0.35 |
25 |
198 HK |
星美控股 |
8,800 |
18,094.60 |
0.16 |
26 |
198 HK |
星美控股 |
8,800 |
18,094.60 |
0.16 |
27 |
816 HK |
华电福新 |
8,000 |
17,504.10 |
0.15 |
28 |
816 HK |
华电福新 |
8,000 |
17,504.10 |
0.15 |
29 |
1363 HK |
中滔环保 |
16,000 |
4,780.24 |
0.04 |
30 |
1363 HK |
中滔环保 |
16,000 |
4,780.24 |
0.04 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
981 HK |
中芯国际 |
12,500 |
308,286.00 |
2.56 |
2 |
981 HK |
中芯国际 |
12,500 |
308,286.00 |
2.56 |
3 |
914 HK |
安徽海螺水泥股份 |
4,500 |
214,567.06 |
1.78 |
4 |
914 HK |
安徽海螺水泥股份 |
4,500 |
214,567.06 |
1.78 |
5 |
586 HK |
海螺创业 |
6,500 |
194,151.67 |
1.61 |
6 |
586 HK |
海螺创业 |
6,500 |
194,151.67 |
1.61 |
7 |
2331 HK |
李宁 |
7,500 |
168,529.68 |
1.40 |
8 |
2331 HK |
李宁 |
7,500 |
168,529.68 |
1.40 |
9 |
6098 HK |
碧桂园服务 |
5,000 |
164,419.20 |
1.36 |
10 |
6098 HK |
碧桂园服务 |
5,000 |
164,419.20 |
1.36 |
11 |
268 HK |
金蝶国际 |
9,000 |
148,141.70 |
1.23 |
12 |
268 HK |
金蝶国际 |
9,000 |
148,141.70 |
1.23 |
13 |
1579 HK |
颐海国际 |
2,000 |
145,145.62 |
1.20 |
14 |
1579 HK |
颐海国际 |
2,000 |
145,145.62 |
1.20 |
15 |
817 HK |
中国金茂 |
28,000 |
139,390.94 |
1.16 |
16 |
817 HK |
中国金茂 |
28,000 |
139,390.94 |
1.16 |
17 |
1211 HK |
比亚迪股份 |
2,500 |
136,673.46 |
1.13 |
18 |
1211 HK |
比亚迪股份 |
2,500 |
136,673.46 |
1.13 |
19 |
968 HK |
信义光能 |
20,000 |
134,092.99 |
1.11 |
20 |
968 HK |
信义光能 |
20,000 |
134,092.99 |
1.11 |
21 |
3886 HK |
康健国际医疗 |
110,000 |
69,129.14 |
0.57 |
22 |
3886 HK |
康健国际医疗 |
110,000 |
69,129.14 |
0.57 |
23 |
1019 HK |
康宏环球 |
270,000 |
41,187.01 |
0.34 |
24 |
1019 HK |
康宏环球 |
270,000 |
41,187.01 |
0.34 |
25 |
198 HK |
星美控股 |
8,800 |
18,809.56 |
0.16 |
26 |
198 HK |
星美控股 |
8,800 |
18,809.56 |
0.16 |
27 |
1363 HK |
中滔环保 |
16,000 |
4,969.11 |
0.04 |
28 |
1363 HK |
中滔环保 |
16,000 |
4,969.11 |
0.04 |
29 |
1219 HK |
天喔国际 |
8,000 |
2,776.86 |
0.02 |
30 |
1219 HK |
天喔国际 |
8,000 |
2,776.86 |
0.02 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
914 HK |
安徽海螺水泥股份 |
5,500 |
270,615.10 |
2.18 |
2 |
914 HK |
安徽海螺水泥股份 |
5,500 |
270,615.10 |
2.18 |
3 |
586 HK |
海螺创业 |
7,500 |
237,105.15 |
1.91 |
4 |
586 HK |
海螺创业 |
7,500 |
237,105.15 |
1.91 |
5 |
2331 HK |
李宁 |
9,500 |
196,605.40 |
1.58 |
6 |
2331 HK |
李宁 |
9,500 |
196,605.40 |
1.58 |
7 |
6098 HK |
碧桂园服务 |
6,000 |
172,689.30 |
1.39 |
8 |
6098 HK |
碧桂园服务 |
6,000 |
172,689.30 |
1.39 |
9 |
981 HK |
中芯国际 |
15,000 |
167,207.10 |
1.35 |
10 |
981 HK |
中芯国际 |
15,000 |
167,207.10 |
1.35 |
11 |
2202 HK |
万科企业 |
6,800 |
158,746.24 |
1.28 |
12 |
2202 HK |
万科企业 |
6,800 |
158,746.24 |
1.28 |
13 |
3323 HK |
中国建材 |
18,000 |
139,302.70 |
1.12 |
14 |
3323 HK |
中国建材 |
18,000 |
139,302.70 |
1.12 |
15 |
817 HK |
中国金茂 |
26,000 |
119,256.12 |
0.96 |
16 |
817 HK |
中国金茂 |
26,000 |
119,256.12 |
0.96 |
17 |
6030 HK |
中信证券 |
8,500 |
110,283.59 |
0.89 |
18 |
1211 HK |
比亚迪股份 |
3,000 |
111,014.55 |
0.89 |
19 |
6030 HK |
中信证券 |
8,500 |
110,283.59 |
0.89 |
20 |
1211 HK |
比亚迪股份 |
3,000 |
111,014.55 |
0.89 |
2019年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
914 HK |
海螺水泥 |
6,000 |
305,281.82 |
2.00 |
2 |
914 HK |
海螺水泥 |
6,000 |
305,281.82 |
2.00 |
3 |
586 HK |
海螺创业 |
8,000 |
243,652.16 |
1.60 |
4 |
586 HK |
海螺创业 |
8,000 |
243,652.16 |
1.60 |
5 |
2202 HK |
万科 |
7,100 |
211,471.26 |
1.39 |
6 |
2202 HK |
万科 |
7,100 |
211,471.26 |
1.39 |
7 |
2331 HK |
李宁 |
10,000 |
209,164.63 |
1.37 |
8 |
2331 HK |
李宁 |
10,000 |
209,164.63 |
1.37 |
9 |
981 HK |
中芯国际 |
16,000 |
171,129.81 |
1.12 |
10 |
981 HK |
中芯国际 |
16,000 |
171,129.81 |
1.12 |
11 |
817 HK |
中国金茂 |
30,000 |
163,121.54 |
1.07 |
12 |
817 HK |
中国金茂 |
30,000 |
163,121.54 |
1.07 |
13 |
6030 HK |
中信证券 |
9,500 |
151,306.20 |
0.99 |
14 |
6030 HK |
中信证券 |
9,500 |
151,306.20 |
0.99 |
15 |
1099 HK |
国药控股 |
5,600 |
142,715.67 |
0.94 |
16 |
1099 HK |
国药控股 |
5,600 |
142,715.67 |
0.94 |
17 |
6098 HK |
碧桂园服务 |
6,000 |
141,085.35 |
0.93 |
18 |
6098 HK |
碧桂园服务 |
6,000 |
141,085.35 |
0.93 |
19 |
3323 HK |
中国建材 |
18,000 |
140,279.15 |
0.92 |
20 |
3323 HK |
中国建材 |
18,000 |
140,279.15 |
0.92 |
21 |
3886 HK |
康健国际医疗 |
110,000 |
67,792.63 |
0.44 |
22 |
3886 HK |
康健国际医疗 |
110,000 |
67,792.63 |
0.44 |
23 |
1019 HK |
康宏环球 |
270,000 |
40,390.72 |
0.26 |
24 |
1019 HK |
康宏环球 |
270,000 |
40,390.72 |
0.26 |
25 |
2772 HK |
中梁控股 |
3,500 |
19,407.07 |
0.13 |
26 |
2772 HK |
中梁控股 |
3,500 |
19,407.07 |
0.13 |
27 |
198 HK |
星美控股 |
8,800 |
18,445.90 |
0.12 |
28 |
1886 HK |
汇源果汁 |
10,000 |
18,094.76 |
0.12 |
29 |
1886 HK |
汇源果汁 |
10,000 |
18,094.76 |
0.12 |
30 |
198 HK |
星美控股 |
8,800 |
18,445.90 |
0.12 |
2019年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
788 HK |
中国铁塔 |
254,000 |
407,816.76 |
2.53 |
2 |
788 HK |
中国铁塔 |
254,000 |
407,816.76 |
2.53 |
3 |
914 HK |
安徽海螺水泥股份 |
7,000 |
293,919.96 |
1.82 |
4 |
914 HK |
安徽海螺水泥股份 |
7,000 |
293,919.96 |
1.82 |
5 |
586 HK |
海螺创业 |
10,000 |
261,582.90 |
1.62 |
6 |
586 HK |
海螺创业 |
10,000 |
261,582.90 |
1.62 |
7 |
2331 HK |
李宁 |
11,500 |
233,395.09 |
1.45 |
8 |
2331 HK |
李宁 |
11,500 |
233,395.09 |
1.45 |
9 |
2202 HK |
万科企业 |
7,400 |
182,224.06 |
1.13 |
10 |
2202 HK |
万科企业 |
7,400 |
182,224.06 |
1.13 |
11 |
6098 HK |
碧桂园服务 |
8,000 |
163,083.41 |
1.01 |
12 |
6098 HK |
碧桂园服务 |
8,000 |
163,083.41 |
1.01 |
13 |
981 HK |
中芯国际 |
17,500 |
154,694.72 |
0.96 |
14 |
981 HK |
中芯国际 |
17,500 |
154,694.72 |
0.96 |
15 |
1099 HK |
国药控股 |
6,800 |
150,581.55 |
0.93 |
16 |
1099 HK |
国药控股 |
6,800 |
150,581.55 |
0.93 |
17 |
522 HK |
ASMPACIFIC |
1,700 |
146,748.01 |
0.91 |
18 |
522 HK |
ASMPACIFIC |
1,700 |
146,748.01 |
0.91 |
19 |
6030 HK |
中信证券 |
11,000 |
145,656.57 |
0.90 |
20 |
6030 HK |
中信证券 |
11,000 |
145,656.57 |
0.90 |
21 |
1833 HK |
平安好医生 |
3,400 |
140,614.34 |
0.87 |
22 |
1833 HK |
平安好医生 |
3,400 |
140,614.34 |
0.87 |
23 |
3886 HK |
康健国际医疗 |
110,000 |
68,264.12 |
0.42 |
24 |
3886 HK |
康健国际医疗 |
110,000 |
68,264.12 |
0.42 |
25 |
1019 HK |
康宏环球 |
270,000 |
40,671.63 |
0.25 |
26 |
1019 HK |
康宏环球 |
270,000 |
40,671.63 |
0.25 |
27 |
6099 HK |
招商证券 |
4,800 |
38,360.68 |
0.24 |
28 |
6099 HK |
招商证券 |
4,800 |
38,360.68 |
0.24 |
29 |
3331 HK |
维达国际 |
2,000 |
25,472.76 |
0.16 |
30 |
3331 HK |
维达国际 |
2,000 |
25,472.76 |
0.16 |
2019年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
788 HK |
中国铁塔 |
254,000 |
458,038.96 |
2.66 |
2 |
788 HK |
中国铁塔 |
254,000 |
458,038.96 |
2.66 |
3 |
914 HK |
安徽海螺水泥股份 |
7,000 |
301,415.50 |
1.75 |
4 |
914 HK |
安徽海螺水泥股份 |
7,000 |
301,415.50 |
1.75 |
5 |
586 HK |
海螺创业 |
10,000 |
242,786.16 |
1.41 |
6 |
586 HK |
海螺创业 |
10,000 |
242,786.16 |
1.41 |
7 |
2202 HK |
万科企业 |
7,400 |
190,727.88 |
1.11 |
8 |
2202 HK |
万科企业 |
7,400 |
190,727.88 |
1.11 |
9 |
2331 HK |
李宁 |
11,500 |
186,338.38 |
1.08 |
10 |
2331 HK |
李宁 |
11,500 |
186,338.38 |
1.08 |
11 |
1099 HK |
国药控股 |
6,800 |
164,496.42 |
0.95 |
12 |
1099 HK |
国药控股 |
6,800 |
164,496.42 |
0.95 |
13 |
6030 HK |
中信证券 |
11,000 |
157,529.51 |
0.91 |
14 |
1336 HK |
新华保险 |
4,700 |
157,107.28 |
0.91 |
15 |
1336 HK |
新华保险 |
4,700 |
157,107.28 |
0.91 |
16 |
6030 HK |
中信证券 |
11,000 |
157,529.51 |
0.91 |
17 |
1800 HK |
中国交通建设 |
25,000 |
153,720.59 |
0.89 |
18 |
1800 HK |
中国交通建设 |
25,000 |
153,720.59 |
0.89 |
19 |
1211 HK |
比亚迪股份 |
3,500 |
145,165.89 |
0.84 |
20 |
1211 HK |
比亚迪股份 |
3,500 |
145,165.89 |
0.84 |
21 |
2369 HK |
酷派集团 |
164,000 |
103,870.25 |
0.60 |
22 |
2369 HK |
酷派集团 |
164,000 |
103,870.25 |
0.60 |
23 |
3886 HK |
康健国际医疗 |
110,000 |
66,766.19 |
0.39 |
24 |
3886 HK |
康健国际医疗 |
110,000 |
66,766.19 |
0.39 |
25 |
1236 HK |
国农控股 |
46,000 |
48,152.59 |
0.28 |
26 |
1236 HK |
国农控股 |
46,000 |
48,152.59 |
0.28 |
27 |
1019 HK |
康宏环球 |
270,000 |
39,663.87 |
0.23 |
28 |
1019 HK |
康宏环球 |
270,000 |
39,663.87 |
0.23 |
29 |
198 HK |
星美控股 |
8,800 |
18,113.96 |
0.11 |
30 |
198 HK |
星美控股 |
8,800 |
18,113.96 |
0.11 |
2019年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
788 HK |
中国铁塔 |
280,000 |
437,129.78 |
2.35 |
2 |
788 HK |
中国铁塔 |
280,000 |
437,129.78 |
2.35 |
3 |
914 HK |
安徽海螺水泥股份 |
8,000 |
329,048.24 |
1.77 |
4 |
914 HK |
安徽海螺水泥股份 |
8,000 |
329,048.24 |
1.77 |
5 |
586 HK |
海螺创业 |
10,500 |
253,090.94 |
1.36 |
6 |
586 HK |
海螺创业 |
10,500 |
253,090.94 |
1.36 |
7 |
2202 HK |
万科企业 |
7,900 |
223,625.85 |
1.20 |
8 |
2202 HK |
万科企业 |
7,900 |
223,625.85 |
1.20 |
9 |
1910 HK |
新秀丽 |
9,400 |
202,790.13 |
1.09 |
10 |
1099 HK |
国药控股 |
7,200 |
201,958.08 |
1.09 |
11 |
1910 HK |
新秀丽 |
9,400 |
202,790.13 |
1.09 |
12 |
1099 HK |
国药控股 |
7,200 |
201,958.08 |
1.09 |
13 |
345 HK |
VITASOY INT'L |
6,000 |
195,576.12 |
1.05 |
14 |
345 HK |
VITASOY INT'L |
6,000 |
195,576.12 |
1.05 |
15 |
6030 HK |
中信证券 |
12,000 |
188,164.81 |
1.01 |
16 |
6030 HK |
中信证券 |
12,000 |
188,164.81 |
1.01 |
17 |
1336 HK |
新华保险 |
5,200 |
178,420.32 |
0.96 |
18 |
1766 HK |
中国中车 |
28,000 |
177,734.09 |
0.96 |
19 |
1766 HK |
中国中车 |
28,000 |
177,734.09 |
0.96 |
20 |
1336 HK |
新华保险 |
5,200 |
178,420.32 |
0.96 |
21 |
2369 HK |
酷派集团 |
164,000 |
101,287.84 |
0.54 |
22 |
2369 HK |
酷派集团 |
164,000 |
101,287.84 |
0.54 |
23 |
6863 HK |
辉山乳业 |
212,000 |
76,377.62 |
0.41 |
24 |
6863 HK |
辉山乳业 |
212,000 |
76,377.62 |
0.41 |
25 |
3886 HK |
康健国际医疗 |
110,000 |
65,106.26 |
0.35 |
26 |
3886 HK |
康健国际医疗 |
110,000 |
65,106.26 |
0.35 |
27 |
1236 HK |
国农控股 |
46,000 |
46,955.42 |
0.25 |
28 |
1236 HK |
国农控股 |
46,000 |
46,955.42 |
0.25 |
29 |
1019 HK |
康宏环球 |
270,000 |
38,677.75 |
0.21 |
30 |
1019 HK |
康宏环球 |
270,000 |
38,677.75 |
0.21 |