大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)A类(160922)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9050

累计净值:0.9050 净值更新日期:2023-02-09 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.095亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-02

业绩比较基准: 恒生综合中小型股指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 9987 HK 百胜中国 1,150 450,967.36 4.67
2 9987 HK 百胜中国 1,150 450,967.36 4.67
3 1088 HK 中国神华 9,500 191,360.77 1.98
4 1088 HK 中国神华 9,500 191,360.77 1.98
5 2899 HK 紫金矿业 16,000 151,212.75 1.57
6 2899 HK 紫金矿业 16,000 151,212.75 1.57
7 168 HK 青岛啤酒 2,000 137,742.23 1.43
8 168 HK 青岛啤酒 2,000 137,742.23 1.43
9 2328 HK 中国财险 20,000 132,382.61 1.37
10 2328 HK 中国财险 20,000 132,382.61 1.37
11 3800 HK 协鑫科技 60,000 106,120.48 1.10
12 3800 HK 协鑫科技 60,000 106,120.48 1.10
13 728 HK 中国电信 34,000 93,239.52 0.97
14 728 HK 中国电信 34,000 93,239.52 0.97
15 788 HK 中国铁塔 122,000 91,542.31 0.95
16 19 HK 太古股份公司 1,500 92,051.47 0.95
17 19 HK 太古股份公司 1,500 92,051.47 0.95
18 788 HK 中国铁塔 122,000 91,542.31 0.95
19 1548 HK 金斯瑞生物科技 4,000 88,791.04 0.92
20 1548 HK 金斯瑞生物科技 4,000 88,791.04 0.92
21 1638 HK 佳兆业集团 8,000 3,930.39 0.04
22 1638 HK 佳兆业集团 8,000 3,930.39 0.04
23 1909 HK 火岩控股 6,000 2,519.02 0.03
24 1909 HK 火岩控股 6,000 2,519.02 0.03
25 3883 HK 中国奥园 3,000 2,063.45 0.02
26 3883 HK 中国奥园 3,000 2,063.45 0.02
27 1019 HK 康宏环球(退市) 270,000 0.01 0.00
28 2103 HK 新力控股集团 2,000 250.12 0.00
29 2103 HK 新力控股集团 2,000 250.12 0.00
30 1019 HK 康宏环球(退市) 270,000 0.01 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1088 HK 中国神华 11,500 243,904.86 2.62
2 1088 HK 中国神华 11,500 243,904.86 2.62
3 2328 HK 中国财险 22,000 161,967.12 1.74
4 2328 HK 中国财险 22,000 161,967.12 1.74
5 3800 HK 协鑫科技 73,000 158,457.89 1.71
6 3800 HK 协鑫科技 73,000 158,457.89 1.71
7 1171 HK 兖矿能源 6,000 154,930.57 1.67
8 1171 HK 兖矿能源 6,000 154,930.57 1.67
9 168 HK 青岛啤酒 2,000 134,671.12 1.45
10 168 HK 青岛啤酒 2,000 134,671.12 1.45
11 2899 HK 紫金矿业 18,000 124,541.39 1.34
12 2899 HK 紫金矿业 18,000 124,541.39 1.34
13 788 HK 中国铁塔 148,000 112,439.98 1.21
14 788 HK 中国铁塔 148,000 112,439.98 1.21
15 728 HK 中国电信 42,000 104,462.82 1.12
16 728 HK 中国电信 42,000 104,462.82 1.12
17 916 HK 龙源电力 11,000 97,996.07 1.05
18 916 HK 龙源电力 11,000 97,996.07 1.05
19 1919 HK 中远海控 10,500 87,463.87 0.94
20 1919 HK 中远海控 10,500 87,463.87 0.94
21 836 HK 华润电力 6,000 66,205.01 0.71
22 836 HK 华润电力 6,000 66,205.01 0.71
23 1114 HK BRILLIANCECHI 8,000 52,819.30 0.57
24 1114 HK BRILLIANCECHI 8,000 52,819.30 0.57
25 6099 HK 招商证券 2,800 17,220.54 0.19
26 6099 HK 招商证券 2,800 17,220.54 0.19
27 435 HK 阳光房地产基金 3,000 8,194.23 0.09
28 435 HK 阳光房地产基金 3,000 8,194.23 0.09
29 1212 HK 利福国际 1,500 6,159.24 0.07
30 1212 HK 利福国际 1,500 6,159.24 0.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 3800 HK 协鑫科技 64,000 207,434.89 2.00
2 3800 HK 协鑫科技 64,000 207,434.89 2.00
3 1088 HK 中国神华 10,000 192,417.75 1.86
4 1088 HK 中国神华 10,000 192,417.75 1.86
5 2328 HK 中国财险 22,000 153,523.71 1.48
6 2328 HK 中国财险 22,000 153,523.71 1.48
7 168 HK 青岛啤酒 2,000 139,567.01 1.35
8 168 HK 青岛啤酒 2,000 139,567.01 1.35
9 2899 HK 紫金矿业 16,000 131,494.01 1.27
10 2899 HK 紫金矿业 16,000 131,494.01 1.27
11 916 HK 龙源电力 10,000 129,646.80 1.25
12 916 HK 龙源电力 10,000 129,646.80 1.25
13 788 HK 中国铁塔 130,000 112,286.45 1.08
14 788 HK 中国铁塔 130,000 112,286.45 1.08
15 3323 HK 中国建材 14,000 100,330.89 0.97
16 3323 HK 中国建材 14,000 100,330.89 0.97
17 2359 HK 药明康德 1,100 98,304.09 0.95
18 2359 HK 药明康德 1,100 98,304.09 0.95
19 6030 HK 中信证券 6,500 97,500.21 0.94
20 6030 HK 中信证券 6,500 97,500.21 0.94
21 1114 HK BRILLIANCECHI 8,000 49,943.10 0.48
22 1114 HK BRILLIANCECHI 8,000 49,943.10 0.48
23 1589 HK 中国物流资产 2,000 7,388.84 0.07
24 1589 HK 中国物流资产 2,000 7,388.84 0.07
25 1333 HK 中国忠旺 4,000 5,746.88 0.06
26 1333 HK 中国忠旺 4,000 5,746.88 0.06
27 1363 HK 中滔环保(退市) 16,000 4,652.23 0.04
28 1363 HK 中滔环保(退市) 16,000 4,652.23 0.04
29 1219 HK 天喔国际(退市) 8,000 2,599.78 0.03
30 1219 HK 天喔国际(退市) 8,000 2,599.78 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1088 HK 中国神华 11,000 223,919.86 2.26
2 1088 HK 中国神华 11,000 223,919.86 2.26
3 2899 HK 紫金矿业 18,000 176,054.05 1.78
4 2899 HK 紫金矿业 18,000 176,054.05 1.78
5 916 HK 龙源电力 11,000 159,152.60 1.60
6 916 HK 龙源电力 11,000 159,152.60 1.60
7 3800 HK 保利协鑫能源 71,000 154,894.80 1.56
8 3800 HK 保利协鑫能源 71,000 154,894.80 1.56
9 2328 HK 中国财险 22,000 143,094.60 1.44
10 2328 HK 中国财险 22,000 143,094.60 1.44
11 1919 HK 中远海控 10,500 116,323.16 1.17
12 1919 HK 中远海控 10,500 116,323.16 1.17
13 3323 HK 中国建材 14,000 110,589.32 1.12
14 2359 HK 药明康德 1,100 111,067.82 1.12
15 3323 HK 中国建材 14,000 110,589.32 1.12
16 2359 HK 药明康德 1,100 111,067.82 1.12
17 788 HK 中国铁塔 144,000 102,771.19 1.04
18 788 HK 中国铁塔 144,000 102,771.19 1.04
19 6030 HK 中信证券 7,000 102,641.43 1.03
20 6030 HK 中信证券 7,000 102,641.43 1.03
21 1114 HK BRILLIANCECHI 8,000 47,362.98 0.48
22 1114 HK BRILLIANCECHI 8,000 47,362.98 0.48
23 2799 HK 中国华融 25,000 7,400.47 0.07
24 2799 HK 中国华融 25,000 7,400.47 0.07
25 1333 HK 中国忠旺 4,000 5,449.99 0.05
26 1333 HK 中国忠旺 4,000 5,449.99 0.05
27 1363 HK 中滔环保(退市) 16,000 4,411.89 0.04
28 1363 HK 中滔环保(退市) 16,000 4,411.89 0.04
29 1219 HK 天喔国际(退市) 8,000 2,465.47 0.02
30 1219 HK 天喔国际(退市) 8,000 2,465.47 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2333 HK 长城汽车 8,000 175,293.44 1.95
2 2333 HK 长城汽车 8,000 175,293.44 1.95
3 586 HK 海螺创业 4,500 140,177.52 1.56
4 586 HK 海螺创业 4,500 140,177.52 1.56
5 1088 HK 中国神华 8,500 127,038.69 1.42
6 1088 HK 中国神华 8,500 127,038.69 1.42
7 168 HK 青岛啤酒 2,000 119,369.60 1.33
8 916 HK 龙源电力 8,000 119,042.56 1.33
9 168 HK 青岛啤酒 2,000 119,369.60 1.33
10 916 HK 龙源电力 8,000 119,042.56 1.33
11 1548 HK 金斯瑞生物科技 4,000 112,828.80 1.26
12 1548 HK 金斯瑞生物科技 4,000 112,828.80 1.26
13 2899 HK 紫金矿业 14,000 106,222.59 1.18
14 2899 HK 紫金矿业 14,000 106,222.59 1.18
15 1919 HK 中远海控 8,500 105,077.95 1.17
16 1919 HK 中远海控 8,500 105,077.95 1.17
17 2359 HK 药明康德 900 99,338.40 1.11
18 2359 HK 药明康德 900 99,338.40 1.11
19 1821 HK ESR开曼有限公司 4,400 94,792.54 1.06
20 1821 HK ESR开曼有限公司 4,400 94,792.54 1.06
21 1114 HK BRILLIANCECHI 8,000 47,747.84 0.53
22 1114 HK BRILLIANCECHI 8,000 47,747.84 0.53
23 2799 HK 中国华融 25,000 20,848.80 0.23
24 2799 HK 中国华融 25,000 20,848.80 0.23
25 1333 HK 中国忠旺 4,000 5,494.27 0.06
26 1333 HK 中国忠旺 4,000 5,494.27 0.06
27 1363 HK 中滔环保 16,000 4,447.74 0.05
28 1363 HK 中滔环保 16,000 4,447.74 0.05
29 1219 HK 天喔国际 8,000 2,485.50 0.03
30 1219 HK 天喔国际 8,000 2,485.50 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2333 HK 长城汽车 7,000 167,361.75 1.73
2 2333 HK 长城汽车 7,000 167,361.75 1.73
3 2359 HK 药明康德 868 131,675.80 1.36
4 2359 HK 药明康德 868 131,675.80 1.36
5 916 HK 龙源电力 8,000 128,224.60 1.33
6 916 HK 龙源电力 8,000 128,224.60 1.33
7 1088 HK 中国神华 8,000 121,426.83 1.26
8 1088 HK 中国神华 8,000 121,426.83 1.26
9 586 HK 海螺创业 4,000 120,127.25 1.24
10 586 HK 海螺创业 4,000 120,127.25 1.24
11 2899 HK 紫金矿业 14,000 112,196.52 1.16
12 2899 HK 紫金矿业 14,000 112,196.52 1.16
13 168 HK 青岛啤酒 2,000 101,633.32 1.05
14 168 HK 青岛啤酒 2,000 101,633.32 1.05
15 1548 HK 金斯瑞生物科技 4,000 99,967.20 1.04
16 1548 HK 金斯瑞生物科技 4,000 99,967.20 1.04
17 2328 HK 中国财险 16,000 100,633.65 1.04
18 2328 HK 中国财险 16,000 100,633.65 1.04
19 3323 HK 中国建材 10,000 87,804.52 0.91
20 3323 HK 中国建材 10,000 87,804.52 0.91
21 3800 HK 保利协鑫能源 43,000 70,926.73 0.73
22 3800 HK 保利协鑫能源 43,000 70,926.73 0.73
23 1114 HK BRILLIANCE 8,000 48,650.70 0.50
24 1114 HK BRILLIANCE 8,000 48,650.70 0.50
25 2799 HK 中国华融 25,000 21,243.03 0.22
26 2799 HK 中国华融 25,000 21,243.03 0.22
27 1508 HK 中国再保险 16,000 11,729.48 0.12
28 1508 HK 中国再保险 16,000 11,729.48 0.12
29 1363 HK 中滔环保 16,000 4,531.85 0.05
30 1363 HK 中滔环保 16,000 4,531.85 0.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1801 HK 信达生物 3,000 226,034.53 2.25
2 1801 HK 信达生物 3,000 226,034.53 2.25
3 868 H K 信义玻璃 6,000 158,011.99 1.57
4 868 H K 信义玻璃 6,000 158,011.99 1.57
5 2333 HK 长城汽车 7,500 156,639.06 1.56
6 2333 HK 长城汽车 7,500 156,639.06 1.56
7 168 H K 青岛啤酒 2,000 139,123.78 1.39
8 168 H K 青岛啤酒 2,000 139,123.78 1.39
9 268 H K 金蝶国际 6,000 131,551.85 1.31
10 268 H K 金蝶国际 6,000 131,551.85 1.31
11 6690 HK 海尔智家 5,400 121,766.59 1.21
12 2899 HK 紫金矿业 14,000 121,616.81 1.21
13 6690 HK 海尔智家 5,400 121,766.59 1.21
14 2899 HK 紫金矿业 14,000 121,616.81 1.21
15 1066 HK 威高股份 8,000 120,618.32 1.20
16 1066 HK 威高股份 8,000 120,618.32 1.20
17 853 H K 微创医疗 2,000 115,908.74 1.16
18 853 H K 微创医疗 2,000 115,908.74 1.16
19 2359 HK 药明康德 768 115,857.49 1.15
20 2359 HK 药明康德 768 115,857.49 1.15
21 2943 HK 华住集团 500 17,328.07 0.17
22 2943 HK 华住集团 500 17,328.07 0.17
23 699 HK 神州租车 2,000 6,623.36 0.07
24 699 HK 神州租车 2,000 6,623.36 0.07
25 1363 HK 中滔环保 16,000 4,526.52 0.05
26 1363 HK 中滔环保 16,000 4,526.52 0.05
27 1219 H K 天喔国际 8,000 2,529.52 0.03
28 1219 H K 天喔国际 8,000 2,529.52 0.03
29 1019 H K 康宏环球 270,000 2,246.62 0.02
30 1019 H K 康宏环球 270,000 2,246.62 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2331 HK 李宁 5,500 234,748.75 2.31
2 2331 HK 李宁 5,500 234,748.75 2.31
3 1211 HK 比亚迪 1,500 209,055.27 2.05
4 1211 HK 比亚迪 1,500 209,055.27 2.05
5 1801 HK 信达生物 3,000 199,927.33 1.96
6 1801 HK 信达生物 3,000 199,927.33 1.96
7 968 HK 信义光能 14,000 151,219.61 1.49
8 968 HK 信义光能 14,000 151,219.61 1.49
9 2333 HK 长城汽车 7,500 136,602.22 1.34
10 2333 HK 长城汽车 7,500 136,602.22 1.34
11 868 HK 信义玻璃 6,000 128,805.43 1.26
12 868 HK 信义玻璃 6,000 128,805.43 1.26
13 586 HK 海螺创业 4,000 123,565.32 1.21
14 586 HK 海螺创业 4,000 123,565.32 1.21
15 268 HK 金蝶国际 6,000 122,213.03 1.20
16 268 HK 金蝶国际 6,000 122,213.03 1.20
17 168 HK 青岛啤酒 2,000 116,465.80 1.14
18 168 HK 青岛啤酒 2,000 116,465.80 1.14
19 2899 HK 紫金矿业 14,000 113,118.89 1.11
20 2202 HK 万科 4,400 113,237.22 1.11
21 2202 HK 万科 4,400 113,237.22 1.11
22 2899 HK 紫金矿业 14,000 113,118.89 1.11
23 1066 HK 威高股份 8,000 103,720.49 1.02
24 1066 HK 威高股份 8,000 103,720.49 1.02
25 3323 HK 中国建材 10,000 94,829.20 0.93
26 3323 HK 中国建材 10,000 94,829.20 0.93
27 1579 HK 颐海国际 1,000 68,036.99 0.67
28 1579 HK 颐海国际 1,000 68,036.99 0.67
29 909 HK 明源云 2,000 59,923.26 0.59
30 909 HK 明源云 2,000 59,923.26 0.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2331 HK 李宁 8,000 358,875.30 2.55
2 2331 HK 李宁 8,000 358,875.30 2.55
3 968 HK 信义光能 20,000 340,864.20 2.43
4 968 HK 信义光能 20,000 340,864.20 2.43
5 1801 HK 信达生物 4,500 310,754.53 2.21
6 1801 HK 信达生物 4,500 310,754.53 2.21
7 1211 HK 比亚迪 1,500 256,531.87 1.83
8 1211 HK 比亚迪 1,500 256,531.87 1.83
9 2333 HK 长城汽车 11,000 246,263.86 1.75
10 2333 HK 长城汽车 11,000 246,263.86 1.75
11 268 HK 金蝶国际 8,000 212,766.59 1.51
12 268 HK 金蝶国际 8,000 212,766.59 1.51
13 1579 HK 颐海国际 2,000 193,577.20 1.38
14 1579 HK 颐海国际 2,000 193,577.20 1.38
15 586 HK 海螺创业 6,000 190,378.97 1.35
16 586 HK 海螺创业 6,000 190,378.97 1.35
17 2899 HK 紫金矿业 20,000 147,791.98 1.05
18 2899 HK 紫金矿业 20,000 147,791.98 1.05
19 868 HK 信义玻璃 8,000 145,772.05 1.04
20 868 HK 信义玻璃 8,000 145,772.05 1.04
21 3886 HK 康健国际医疗 110,000 29,625.73 0.21
22 3886 HK 康健国际医疗 110,000 29,625.73 0.21
23 3913 HK 合景悠活 2,500 13,255.83 0.09
24 3913 HK 合景悠活 2,500 13,255.83 0.09
25 1363 HK 中滔环保 16,000 4,578.52 0.03
26 1363 HK 中滔环保 16,000 4,578.52 0.03
27 1019 HK 康宏环球 270,000 2,272.43 0.02
28 1219 HK 天喔国际 8,000 2,558.59 0.02
29 1219 HK 天喔国际 8,000 2,558.59 0.02
30 1019 HK 康宏环球 270,000 2,272.43 0.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2331 HK 李宁 7,500 237,254.40 2.10
2 2331 HK 李宁 7,500 237,254.40 2.10
3 1211 HK 比亚迪 2,000 213,353.22 1.89
4 1211 HK 比亚迪 2,000 213,353.22 1.89
5 1579 HK 颐海国际 2,000 212,474.50 1.88
6 1579 HK 颐海国际 2,000 212,474.50 1.88
7 1801 HK 信达生物 4,000 201,754.11 1.78
8 1801 HK 信达生物 4,000 201,754.11 1.78
9 968 HK 信义光能 18,000 194,232.27 1.72
10 968 HK 信义光能 18,000 194,232.27 1.72
11 586 HK 海螺创业 5,500 173,503.26 1.53
12 586 HK 海螺创业 5,500 173,503.26 1.53
13 2202 HK 万科企业 6,000 124,690.37 1.10
14 2202 HK 万科企业 6,000 124,690.37 1.10
15 268 HK 金蝶国际 7,000 123,020.80 1.09
16 268 HK 金蝶国际 7,000 123,020.80 1.09
17 168 HK 青岛啤酒股份 2,000 110,806.59 0.98
18 168 HK 青岛啤酒股份 2,000 110,806.59 0.98
19 868 HK 信义玻璃 8,000 109,523.66 0.97
20 868 HK 信义玻璃 8,000 109,523.66 0.97
21 3886 HK 康健国际医疗 110,000 66,501.53 0.59
22 3886 HK 康健国际医疗 110,000 66,501.53 0.59
23 1019 HK 康宏环球 270,000 39,621.48 0.35
24 1019 HK 康宏环球 270,000 39,621.48 0.35
25 198 HK 星美控股 8,800 18,094.60 0.16
26 198 HK 星美控股 8,800 18,094.60 0.16
27 816 HK 华电福新 8,000 17,504.10 0.15
28 816 HK 华电福新 8,000 17,504.10 0.15
29 1363 HK 中滔环保 16,000 4,780.24 0.04
30 1363 HK 中滔环保 16,000 4,780.24 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 981 HK 中芯国际 12,500 308,286.00 2.56
2 981 HK 中芯国际 12,500 308,286.00 2.56
3 914 HK 安徽海螺水泥股份 4,500 214,567.06 1.78
4 914 HK 安徽海螺水泥股份 4,500 214,567.06 1.78
5 586 HK 海螺创业 6,500 194,151.67 1.61
6 586 HK 海螺创业 6,500 194,151.67 1.61
7 2331 HK 李宁 7,500 168,529.68 1.40
8 2331 HK 李宁 7,500 168,529.68 1.40
9 6098 HK 碧桂园服务 5,000 164,419.20 1.36
10 6098 HK 碧桂园服务 5,000 164,419.20 1.36
11 268 HK 金蝶国际 9,000 148,141.70 1.23
12 268 HK 金蝶国际 9,000 148,141.70 1.23
13 1579 HK 颐海国际 2,000 145,145.62 1.20
14 1579 HK 颐海国际 2,000 145,145.62 1.20
15 817 HK 中国金茂 28,000 139,390.94 1.16
16 817 HK 中国金茂 28,000 139,390.94 1.16
17 1211 HK 比亚迪股份 2,500 136,673.46 1.13
18 1211 HK 比亚迪股份 2,500 136,673.46 1.13
19 968 HK 信义光能 20,000 134,092.99 1.11
20 968 HK 信义光能 20,000 134,092.99 1.11
21 3886 HK 康健国际医疗 110,000 69,129.14 0.57
22 3886 HK 康健国际医疗 110,000 69,129.14 0.57
23 1019 HK 康宏环球 270,000 41,187.01 0.34
24 1019 HK 康宏环球 270,000 41,187.01 0.34
25 198 HK 星美控股 8,800 18,809.56 0.16
26 198 HK 星美控股 8,800 18,809.56 0.16
27 1363 HK 中滔环保 16,000 4,969.11 0.04
28 1363 HK 中滔环保 16,000 4,969.11 0.04
29 1219 HK 天喔国际 8,000 2,776.86 0.02
30 1219 HK 天喔国际 8,000 2,776.86 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 914 HK 安徽海螺水泥股份 5,500 270,615.10 2.18
2 914 HK 安徽海螺水泥股份 5,500 270,615.10 2.18
3 586 HK 海螺创业 7,500 237,105.15 1.91
4 586 HK 海螺创业 7,500 237,105.15 1.91
5 2331 HK 李宁 9,500 196,605.40 1.58
6 2331 HK 李宁 9,500 196,605.40 1.58
7 6098 HK 碧桂园服务 6,000 172,689.30 1.39
8 6098 HK 碧桂园服务 6,000 172,689.30 1.39
9 981 HK 中芯国际 15,000 167,207.10 1.35
10 981 HK 中芯国际 15,000 167,207.10 1.35
11 2202 HK 万科企业 6,800 158,746.24 1.28
12 2202 HK 万科企业 6,800 158,746.24 1.28
13 3323 HK 中国建材 18,000 139,302.70 1.12
14 3323 HK 中国建材 18,000 139,302.70 1.12
15 817 HK 中国金茂 26,000 119,256.12 0.96
16 817 HK 中国金茂 26,000 119,256.12 0.96
17 6030 HK 中信证券 8,500 110,283.59 0.89
18 1211 HK 比亚迪股份 3,000 111,014.55 0.89
19 6030 HK 中信证券 8,500 110,283.59 0.89
20 1211 HK 比亚迪股份 3,000 111,014.55 0.89
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 914 HK 海螺水泥 6,000 305,281.82 2.00
2 914 HK 海螺水泥 6,000 305,281.82 2.00
3 586 HK 海螺创业 8,000 243,652.16 1.60
4 586 HK 海螺创业 8,000 243,652.16 1.60
5 2202 HK 万科 7,100 211,471.26 1.39
6 2202 HK 万科 7,100 211,471.26 1.39
7 2331 HK 李宁 10,000 209,164.63 1.37
8 2331 HK 李宁 10,000 209,164.63 1.37
9 981 HK 中芯国际 16,000 171,129.81 1.12
10 981 HK 中芯国际 16,000 171,129.81 1.12
11 817 HK 中国金茂 30,000 163,121.54 1.07
12 817 HK 中国金茂 30,000 163,121.54 1.07
13 6030 HK 中信证券 9,500 151,306.20 0.99
14 6030 HK 中信证券 9,500 151,306.20 0.99
15 1099 HK 国药控股 5,600 142,715.67 0.94
16 1099 HK 国药控股 5,600 142,715.67 0.94
17 6098 HK 碧桂园服务 6,000 141,085.35 0.93
18 6098 HK 碧桂园服务 6,000 141,085.35 0.93
19 3323 HK 中国建材 18,000 140,279.15 0.92
20 3323 HK 中国建材 18,000 140,279.15 0.92
21 3886 HK 康健国际医疗 110,000 67,792.63 0.44
22 3886 HK 康健国际医疗 110,000 67,792.63 0.44
23 1019 HK 康宏环球 270,000 40,390.72 0.26
24 1019 HK 康宏环球 270,000 40,390.72 0.26
25 2772 HK 中梁控股 3,500 19,407.07 0.13
26 2772 HK 中梁控股 3,500 19,407.07 0.13
27 198 HK 星美控股 8,800 18,445.90 0.12
28 1886 HK 汇源果汁 10,000 18,094.76 0.12
29 1886 HK 汇源果汁 10,000 18,094.76 0.12
30 198 HK 星美控股 8,800 18,445.90 0.12
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 788 HK 中国铁塔 254,000 407,816.76 2.53
2 788 HK 中国铁塔 254,000 407,816.76 2.53
3 914 HK 安徽海螺水泥股份 7,000 293,919.96 1.82
4 914 HK 安徽海螺水泥股份 7,000 293,919.96 1.82
5 586 HK 海螺创业 10,000 261,582.90 1.62
6 586 HK 海螺创业 10,000 261,582.90 1.62
7 2331 HK 李宁 11,500 233,395.09 1.45
8 2331 HK 李宁 11,500 233,395.09 1.45
9 2202 HK 万科企业 7,400 182,224.06 1.13
10 2202 HK 万科企业 7,400 182,224.06 1.13
11 6098 HK 碧桂园服务 8,000 163,083.41 1.01
12 6098 HK 碧桂园服务 8,000 163,083.41 1.01
13 981 HK 中芯国际 17,500 154,694.72 0.96
14 981 HK 中芯国际 17,500 154,694.72 0.96
15 1099 HK 国药控股 6,800 150,581.55 0.93
16 1099 HK 国药控股 6,800 150,581.55 0.93
17 522 HK ASMPACIFIC 1,700 146,748.01 0.91
18 522 HK ASMPACIFIC 1,700 146,748.01 0.91
19 6030 HK 中信证券 11,000 145,656.57 0.90
20 6030 HK 中信证券 11,000 145,656.57 0.90
21 1833 HK 平安好医生 3,400 140,614.34 0.87
22 1833 HK 平安好医生 3,400 140,614.34 0.87
23 3886 HK 康健国际医疗 110,000 68,264.12 0.42
24 3886 HK 康健国际医疗 110,000 68,264.12 0.42
25 1019 HK 康宏环球 270,000 40,671.63 0.25
26 1019 HK 康宏环球 270,000 40,671.63 0.25
27 6099 HK 招商证券 4,800 38,360.68 0.24
28 6099 HK 招商证券 4,800 38,360.68 0.24
29 3331 HK 维达国际 2,000 25,472.76 0.16
30 3331 HK 维达国际 2,000 25,472.76 0.16
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 788 HK 中国铁塔 254,000 458,038.96 2.66
2 788 HK 中国铁塔 254,000 458,038.96 2.66
3 914 HK 安徽海螺水泥股份 7,000 301,415.50 1.75
4 914 HK 安徽海螺水泥股份 7,000 301,415.50 1.75
5 586 HK 海螺创业 10,000 242,786.16 1.41
6 586 HK 海螺创业 10,000 242,786.16 1.41
7 2202 HK 万科企业 7,400 190,727.88 1.11
8 2202 HK 万科企业 7,400 190,727.88 1.11
9 2331 HK 李宁       11,500 186,338.38 1.08
10 2331 HK 李宁       11,500 186,338.38 1.08
11 1099 HK 国药控股 6,800 164,496.42 0.95
12 1099 HK 国药控股 6,800 164,496.42 0.95
13 6030 HK 中信证券 11,000 157,529.51 0.91
14 1336 HK 新华保险 4,700 157,107.28 0.91
15 1336 HK 新华保险 4,700 157,107.28 0.91
16 6030 HK 中信证券 11,000 157,529.51 0.91
17 1800 HK 中国交通建设 25,000 153,720.59 0.89
18 1800 HK 中国交通建设 25,000 153,720.59 0.89
19 1211 HK 比亚迪股份 3,500 145,165.89 0.84
20 1211 HK 比亚迪股份 3,500 145,165.89 0.84
21 2369 HK 酷派集团 164,000 103,870.25 0.60
22 2369 HK 酷派集团 164,000 103,870.25 0.60
23 3886 HK 康健国际医疗 110,000 66,766.19 0.39
24 3886 HK 康健国际医疗 110,000 66,766.19 0.39
25 1236 HK 国农控股 46,000 48,152.59 0.28
26 1236 HK 国农控股 46,000 48,152.59 0.28
27 1019 HK 康宏环球 270,000 39,663.87 0.23
28 1019 HK 康宏环球 270,000 39,663.87 0.23
29 198 HK 星美控股 8,800 18,113.96 0.11
30 198 HK 星美控股 8,800 18,113.96 0.11
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 788 HK 中国铁塔     280,000 437,129.78 2.35
2 788 HK 中国铁塔     280,000 437,129.78 2.35
3 914 HK 安徽海螺水泥股份 8,000 329,048.24 1.77
4 914 HK 安徽海螺水泥股份 8,000 329,048.24 1.77
5 586 HK 海螺创业     10,500 253,090.94 1.36
6 586 HK 海螺创业     10,500 253,090.94 1.36
7 2202 HK 万科企业     7,900 223,625.85 1.20
8 2202 HK 万科企业     7,900 223,625.85 1.20
9 1910 HK 新秀丽 9,400 202,790.13 1.09
10 1099 HK 国药控股     7,200 201,958.08 1.09
11 1910 HK 新秀丽 9,400 202,790.13 1.09
12 1099 HK 国药控股     7,200 201,958.08 1.09
13 345 HK VITASOY INT'L 6,000 195,576.12 1.05
14 345 HK VITASOY INT'L 6,000 195,576.12 1.05
15 6030 HK 中信证券     12,000 188,164.81 1.01
16 6030 HK 中信证券     12,000 188,164.81 1.01
17 1336 HK 新华保险     5,200 178,420.32 0.96
18 1766 HK 中国中车     28,000 177,734.09 0.96
19 1766 HK 中国中车     28,000 177,734.09 0.96
20 1336 HK 新华保险     5,200 178,420.32 0.96
21 2369 HK 酷派集团     164,000 101,287.84 0.54
22 2369 HK 酷派集团     164,000 101,287.84 0.54
23 6863 HK 辉山乳业     212,000 76,377.62 0.41
24 6863 HK 辉山乳业     212,000 76,377.62 0.41
25 3886 HK 康健国际医疗   110,000 65,106.26 0.35
26 3886 HK 康健国际医疗   110,000 65,106.26 0.35
27 1236 HK 国农控股     46,000 46,955.42 0.25
28 1236 HK 国农控股     46,000 46,955.42 0.25
29 1019 HK 康宏环球 270,000 38,677.75 0.21
30 1019 HK 康宏环球 270,000 38,677.75 0.21

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