大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)(160923)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6200

累计净值:1.6200 净值更新日期:2021-02-09 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.015亿份(2021-01-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: MSCI中国指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 291 HK 华润啤酒 4,000 240,372.38 10.61
2 2020 HK 安踏体育 2,000 206,875.11 9.13
3 268 HK 金蝶国际 7,000 186,170.77 8.22
4 3690 HK 美团点评-W 700 173,563.00 7.66
5 2269 H K 药明生物 2,000 173,041.18 7.64
6 3968 H K 招商银行 4,000 164,961.44 7.28
7 388 HK 香港交易所 400 143,078.80 6.32
8 700 HK 腾讯控股 300 142,405.49 6.29
9 2318 H K 中国平安 1,500 119,933.70 5.30
10 6862 H K 海底捞 2,000 100,491.82 4.44
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2269 HK 药明生物 11,000 1,822,992.51 8.85
2 9988 HK 阿里巴巴-SW 7,500 1,816,314.24 8.81
3 700 HK 腾讯控股 4,000 1,797,861.12 8.72
4 3690 HK 美团点评-W 7,500 1,593,558.72 7.73
5 1093 HK 石药集团 112,000 1,476,249.60 7.16
6 388 HK 香港交易所 4,000 1,271,683.58 6.17
7 2020 HK 安踏体育 16,000 1,126,167.55 5.46
8 291 HK 华润啤酒 24,000 999,631.87 4.85
9 839 HK 中教控股 80,000 998,225.92 4.84
10 268 HK 金蝶国际 50,000 878,720.00 4.26
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股 7,800 3,552,441.24 9.75
2 3690 HK 美团点评-W 16,000 2,512,325.38 6.90
3 2020 HK 安踏体育 40,000 2,499,171.84 6.86
4 388 HK 香港交易所 8,000 2,411,481.60 6.62
5 1177 HK 中国生物制药 149,000 1,987,097.38 5.45
6 291 HK 华润啤酒 50,000 1,973,030.40 5.42
7 2318 HK 中国平安 26,000 1,840,581.60 5.05
8 1093 HK 石药集团 120,000 1,604,731.39 4.40
9 3968 HK 招商银行 48,000 1,563,078.53 4.29
10 2269 HK 药明生物 12,000 1,554,309.50 4.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股 14,000 4,863,442.36 8.48
2 1299 HK 友邦保险 44,000 2,820,226.42 4.92
3 2318 HK 中国平安 40,000 2,783,130.20 4.85
4 2020 HK 安踏体育 44,000 2,289,549.46 3.99
5 3690 HK 美团点评-W 24,000 2,053,632.12 3.58
6 291 HK 华润啤酒 60,000 1,940,698.80 3.39
7 3968 HK 招商银行 60,000 1,918,770.00 3.35
8 2382 HK 舜宇光学科技 20,000 1,907,805.60 3.33
9 1177 HK 中国生物制药 200,000 1,867,602.80 3.26
10 2269 HK 药明生物 20,000 1,836,537.00 3.20
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股 14,000 4,710,369.55 7.82
2 2318 HK 中国平安 40,000 3,300,053.52 5.48
3 1299 HK 友邦保险 44,000 3,224,091.38 5.35
4 2020 HK 安踏体育 40,000 2,499,226.20 4.15
5 2382 HK 舜宇光学科技 20,000 2,416,814.44 4.01
6 291 HK 华润啤酒 60,000 2,316,487.08 3.85
7 3968 HK 招商银行 60,000 2,152,559.34 3.57
8 2588 HK 中银航空租赁 30,000 2,129,716.95 3.54
9 2313 HK 申洲国际 20,000 2,040,586.84 3.39
10 1093 HK 石药集团 120,000 1,997,231.09 3.32
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股 14,000 4,169,811.83 7.41
2 2318 HK 中国平安 40,000 3,249,040.02 5.77
3 1299 HK 友邦保险 44,000 2,938,928.98 5.22
4 2020 HK 安踏体育 40,000 2,339,813.94 4.16
5 291 HK 华润啤酒 60,000 2,248,710.93 4.00
6 2382 HK 舜宇光学科技 20,000 2,078,231.04 3.69
7 3968 HK 招商银行 60,000 2,018,698.38 3.59
8 2588 HK 中银航空租赁 30,000 1,957,812.71 3.48
9 2313 HK 申洲国际 20,000 1,847,316.48 3.28
10 1093 HK 石药集团 120,000 1,703,716.49 3.03
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股 14,000 4,342,353.62 8.36
2 2318 HK 中国平安 40,000 3,300,484.32 6.36
3 1299 HK 友邦保险 44,000 3,260,899.62 6.28
4 3968 HK 招商银行 60,000 2,055,765.42 3.96
5 291 HK 华润啤酒 60,000 1,958,123.16 3.77
6 2020 HK 安踏体育 40,000 1,887,750.36 3.64
7 2588 HK 中银航空租赁 30,000 1,731,170.88 3.33
8 388 HK 香港交易所 7,000 1,698,271.60 3.27
9 1928 HK 金沙中国有限公司 50,000 1,642,765.05 3.16
10 874 HK 白云山 50,000 1,550,400.75 2.99
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股 14,000 4,335,270.66 8.79
2 1299 HK 友邦保险 39,000 2,614,415.25 5.30
3 2318 HK 中国平安 30,000 2,261,992.23 4.59
4 2020 HK 安踏体育 40,000 1,832,239.44 3.72
5 291 HK 华润啤酒 60,000 1,700,997.57 3.45
6 1928 HK 金沙中国有限公司 50,000 1,691,990.78 3.43
7 2588 HK 中银航空租赁 30,000 1,648,243.49 3.34
8 388 HK 香港交易所 7,000 1,642,839.41 3.33
9 2382 HK 舜宇光学科技 20,000 1,608,356.25 3.26
10 2388 HK 中银香港 56,000 1,561,177.80 3.17
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股     14,000 3,851,775.20 8.73
2 1299 HK 友邦保险     39,000 2,221,167.00 5.03
3 2318 HK 中国平安     30,000 1,817,676.90 4.12
4 2588 HK 中银航空租赁   30,000 1,523,273.70 3.45
5 1928 HK 金沙中国有限公司 50,000 1,502,683.00 3.40
6 3606 HK 福耀玻璃     66,000 1,448,621.46 3.28
7 291 HK 华润啤酒     60,000 1,437,844.20 3.26
8 2388 HK 中银香港     56,000 1,427,855.52 3.23
9 388 HK 香港交易所    7,000 1,389,828.44 3.15
10 2020 HK 安踏体育     40,000 1,316,052.40 2.98
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股     14,000 3,981,597.76 8.20
2 1299 HK 友邦保险     39,000 2,398,831.70 4.94
3 2318 HK 中国平安     30,000 2,098,680.75 4.32
4 2388 HK 中银香港     56,000 1,833,111.84 3.77
5 1093 HK 石药集团     120,000 1,754,972.28 3.61
6 291 HK 华润啤酒     60,000 1,660,465.65 3.42
7 3606 HK 福耀玻璃     66,000 1,652,282.12 3.40
8 2588 HK 中银航空租赁   30,000 1,602,388.95 3.30
9 2382 HK 舜宇光学科技   20,000 1,589,189.70 3.27
10 1928 HK 金沙中国有限公司 50,000 1,559,711.38 3.21
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股有限公司 14,000 4,648,178.92 8.96
2 1093 HK 石药集团 160,000 3,197,035.20 6.16
3 291 HK 华润啤酒 84,000 2,698,257.24 5.20
4 2382 HK 舜宇光学科技 20,000 2,461,852.00 4.75
5 1177 HK 中国生物制药 225,000 2,283,957.90 4.40
6 1299 HK 友邦保险 39,000 2,255,629.74 4.35
7 2318 HK 中国平安 30,000 1,826,154.60 3.52
8 1928 HK 金沙中国有限公司 50,000 1,768,402.25 3.41
9 2388 HK 中银香港 56,000 1,744,542.52 3.36
10 27 HK 银河娱乐 34,000 1,741,423.05 3.36
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股有限公司 14,000 4,594,688.00 8.98
2 1093 HK 石药集团 160,000 2,672,970.00 5.23
3 291 HK 华润啤酒 92,000 2,506,310.00 4.90
4 2382 HK 舜宇光学科技 20,000 2,322,022.50 4.54
5 1299 HK 友邦保险 42,000 2,234,526.00 4.37
6 2282 HK 美高梅中国 130,000 2,109,290.63 4.12
7 2318 HK 中国平安 30,000 1,918,192.50 3.75
8 1177 HK 中国生物制药 150,000 1,850,887.50 3.62
9 2388 HK 中银香港 56,000 1,714,034.00 3.35
10 27 HK 银河娱乐 30,000 1,712,671.88 3.35
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 HKCS 腾讯控股有限公司 14,000 4,751,312.44 9.27
2 00005 HKCS 汇丰控股 52,000 3,475,212.23 6.78
3 02282 HKCS 美高梅中国 130,000 2,570,005.30 5.01
4 01299 HKCS 友邦保险 42,000 2,339,962.86 4.57
5 00291 HKCS 华润啤酒 92,000 2,157,149.35 4.21
6 01093 HKCS 石药集团 160,000 2,110,505.57 4.12
7 02388 HKCS 中银香港 60,000 1,986,122.16 3.88
8 03606 HKCS 福耀玻璃 72,000 1,983,112.88 3.87
9 00867 HKCS 康哲药业 117,000 1,781,942.78 3.48
10 02382 HKCS 舜宇光学科技 20,000 1,670,148.18 3.26
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00005 HKCS 汇丰控股 60,000 3,902,488.38 8.12
2 00700 HKCS 腾讯控股 13,000 3,713,524.00 7.73
3 02382 HKCS 舜宇光学科技 28,000 2,954,777.62 6.15
4 02282 HKCS 美高梅中国 130,000 2,067,732.58 4.30
5 01299 HKCS 友邦保险 42,000 2,055,497.47 4.28
6 00001 HKCG 长和 24,000 2,036,125.22 4.24
7 02388 HKCS 中银香港 60,000 1,934,675.82 4.03
8 02777 HKCS 富力地产 120,000 1,845,461.52 3.84
9 01093 HKCS 石药集团 160,000 1,778,168.45 3.70
10 03606 HKCS 福耀玻璃 72,000 1,734,325.99 3.61
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 HKCS 腾讯控股有限公司 18,000 4,361,818.75 5.61
2 00005 HKCS 汇丰控股 60,000 3,783,263.28 4.87
3 01299 HKCS 友邦保险 46,000 2,277,682.46 2.93
4 00001 HKCG 长和 26,000 2,211,460.16 2.84
5 03606 HKCS 福耀玻璃 80,000 2,076,064.64 2.67
6 02282 HKCS 美高梅中国 130,000 1,958,721.86 2.52
7 02388 HKCS 中银香港 60,000 1,945,008.72 2.50
8 03988 HKCS 中国银行 520,000 1,728,549.47 2.22
9 02382 HKCS 舜宇光学科技 28,000 1,701,123.20 2.19
10 01093 HKCS 石药集团 160,000 1,583,086.08 2.04
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 HKCS 腾讯控股有限公司 140,000 27,691,945.68 4.49
2 03988 HKCS 中国银行 8,000,000 27,414,955.20 4.45
3 01288 HKCS 农业银行 8,000,000 25,426,305.60 4.13
4 00939 HKCS 建设银行 4,000,000 22,194,750.00 3.60
5 00005 HKCS 汇丰控股 320,000 17,983,074.24 2.92
6 01299 HKCS 友邦保险 350,000 15,225,598.50 2.47
7 00267 HKCS 中信股份 1,520,000 14,951,804.06 2.43
8 00001 HKCS 长和 170,000 14,428,363.08 2.34
9 00762 HKCS 中国联通 1,500,000 13,849,524.00 2.25
10 02628 HKCS 中国人寿 600,000 12,704,274.90 2.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034