十大重仓股
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
291 HK |
华润啤酒 |
4,000 |
240,372.38 |
10.61 |
2 |
2020 HK |
安踏体育 |
2,000 |
206,875.11 |
9.13 |
3 |
268 HK |
金蝶国际 |
7,000 |
186,170.77 |
8.22 |
4 |
3690 HK |
美团点评-W |
700 |
173,563.00 |
7.66 |
5 |
2269 H K |
药明生物 |
2,000 |
173,041.18 |
7.64 |
6 |
3968 H K |
招商银行 |
4,000 |
164,961.44 |
7.28 |
7 |
388 HK |
香港交易所 |
400 |
143,078.80 |
6.32 |
8 |
700 HK |
腾讯控股 |
300 |
142,405.49 |
6.29 |
9 |
2318 H K |
中国平安 |
1,500 |
119,933.70 |
5.30 |
10 |
6862 H K |
海底捞 |
2,000 |
100,491.82 |
4.44 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2269 HK |
药明生物 |
11,000 |
1,822,992.51 |
8.85 |
2 |
9988 HK |
阿里巴巴-SW |
7,500 |
1,816,314.24 |
8.81 |
3 |
700 HK |
腾讯控股 |
4,000 |
1,797,861.12 |
8.72 |
4 |
3690 HK |
美团点评-W |
7,500 |
1,593,558.72 |
7.73 |
5 |
1093 HK |
石药集团 |
112,000 |
1,476,249.60 |
7.16 |
6 |
388 HK |
香港交易所 |
4,000 |
1,271,683.58 |
6.17 |
7 |
2020 HK |
安踏体育 |
16,000 |
1,126,167.55 |
5.46 |
8 |
291 HK |
华润啤酒 |
24,000 |
999,631.87 |
4.85 |
9 |
839 HK |
中教控股 |
80,000 |
998,225.92 |
4.84 |
10 |
268 HK |
金蝶国际 |
50,000 |
878,720.00 |
4.26 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
7,800 |
3,552,441.24 |
9.75 |
2 |
3690 HK |
美团点评-W |
16,000 |
2,512,325.38 |
6.90 |
3 |
2020 HK |
安踏体育 |
40,000 |
2,499,171.84 |
6.86 |
4 |
388 HK |
香港交易所 |
8,000 |
2,411,481.60 |
6.62 |
5 |
1177 HK |
中国生物制药 |
149,000 |
1,987,097.38 |
5.45 |
6 |
291 HK |
华润啤酒 |
50,000 |
1,973,030.40 |
5.42 |
7 |
2318 HK |
中国平安 |
26,000 |
1,840,581.60 |
5.05 |
8 |
1093 HK |
石药集团 |
120,000 |
1,604,731.39 |
4.40 |
9 |
3968 HK |
招商银行 |
48,000 |
1,563,078.53 |
4.29 |
10 |
2269 HK |
药明生物 |
12,000 |
1,554,309.50 |
4.27 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
14,000 |
4,863,442.36 |
8.48 |
2 |
1299 HK |
友邦保险 |
44,000 |
2,820,226.42 |
4.92 |
3 |
2318 HK |
中国平安 |
40,000 |
2,783,130.20 |
4.85 |
4 |
2020 HK |
安踏体育 |
44,000 |
2,289,549.46 |
3.99 |
5 |
3690 HK |
美团点评-W |
24,000 |
2,053,632.12 |
3.58 |
6 |
291 HK |
华润啤酒 |
60,000 |
1,940,698.80 |
3.39 |
7 |
3968 HK |
招商银行 |
60,000 |
1,918,770.00 |
3.35 |
8 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
20,000 |
1,907,805.60 |
3.33 |
9 |
1177 HK |
中国生物制药 |
200,000 |
1,867,602.80 |
3.26 |
10 |
2269 HK |
药明生物 |
20,000 |
1,836,537.00 |
3.20 |
2019年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
14,000 |
4,710,369.55 |
7.82 |
2 |
2318 HK |
中国平安 |
40,000 |
3,300,053.52 |
5.48 |
3 |
1299 HK |
友邦保险 |
44,000 |
3,224,091.38 |
5.35 |
4 |
2020 HK |
安踏体育 |
40,000 |
2,499,226.20 |
4.15 |
5 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
20,000 |
2,416,814.44 |
4.01 |
6 |
291 HK |
华润啤酒 |
60,000 |
2,316,487.08 |
3.85 |
7 |
3968 HK |
招商银行 |
60,000 |
2,152,559.34 |
3.57 |
8 |
2588 HK |
中银航空租赁 |
30,000 |
2,129,716.95 |
3.54 |
9 |
2313 HK |
申洲国际 |
20,000 |
2,040,586.84 |
3.39 |
10 |
1093 HK |
石药集团 |
120,000 |
1,997,231.09 |
3.32 |
2019年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
14,000 |
4,169,811.83 |
7.41 |
2 |
2318 HK |
中国平安 |
40,000 |
3,249,040.02 |
5.77 |
3 |
1299 HK |
友邦保险 |
44,000 |
2,938,928.98 |
5.22 |
4 |
2020 HK |
安踏体育 |
40,000 |
2,339,813.94 |
4.16 |
5 |
291 HK |
华润啤酒 |
60,000 |
2,248,710.93 |
4.00 |
6 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
20,000 |
2,078,231.04 |
3.69 |
7 |
3968 HK |
招商银行 |
60,000 |
2,018,698.38 |
3.59 |
8 |
2588 HK |
中银航空租赁 |
30,000 |
1,957,812.71 |
3.48 |
9 |
2313 HK |
申洲国际 |
20,000 |
1,847,316.48 |
3.28 |
10 |
1093 HK |
石药集团 |
120,000 |
1,703,716.49 |
3.03 |
2019年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
14,000 |
4,342,353.62 |
8.36 |
2 |
2318 HK |
中国平安 |
40,000 |
3,300,484.32 |
6.36 |
3 |
1299 HK |
友邦保险 |
44,000 |
3,260,899.62 |
6.28 |
4 |
3968 HK |
招商银行 |
60,000 |
2,055,765.42 |
3.96 |
5 |
291 HK |
华润啤酒 |
60,000 |
1,958,123.16 |
3.77 |
6 |
2020 HK |
安踏体育 |
40,000 |
1,887,750.36 |
3.64 |
7 |
2588 HK |
中银航空租赁 |
30,000 |
1,731,170.88 |
3.33 |
8 |
388 HK |
香港交易所 |
7,000 |
1,698,271.60 |
3.27 |
9 |
1928 HK |
金沙中国有限公司 |
50,000 |
1,642,765.05 |
3.16 |
10 |
874 HK |
白云山 |
50,000 |
1,550,400.75 |
2.99 |
2019年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
14,000 |
4,335,270.66 |
8.79 |
2 |
1299 HK |
友邦保险 |
39,000 |
2,614,415.25 |
5.30 |
3 |
2318 HK |
中国平安 |
30,000 |
2,261,992.23 |
4.59 |
4 |
2020 HK |
安踏体育 |
40,000 |
1,832,239.44 |
3.72 |
5 |
291 HK |
华润啤酒 |
60,000 |
1,700,997.57 |
3.45 |
6 |
1928 HK |
金沙中国有限公司 |
50,000 |
1,691,990.78 |
3.43 |
7 |
2588 HK |
中银航空租赁 |
30,000 |
1,648,243.49 |
3.34 |
8 |
388 HK |
香港交易所 |
7,000 |
1,642,839.41 |
3.33 |
9 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
20,000 |
1,608,356.25 |
3.26 |
10 |
2388 HK |
中银香港 |
56,000 |
1,561,177.80 |
3.17 |
2018年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
14,000 |
3,851,775.20 |
8.73 |
2 |
1299 HK |
友邦保险 |
39,000 |
2,221,167.00 |
5.03 |
3 |
2318 HK |
中国平安 |
30,000 |
1,817,676.90 |
4.12 |
4 |
2588 HK |
中银航空租赁 |
30,000 |
1,523,273.70 |
3.45 |
5 |
1928 HK |
金沙中国有限公司 |
50,000 |
1,502,683.00 |
3.40 |
6 |
3606 HK |
福耀玻璃 |
66,000 |
1,448,621.46 |
3.28 |
7 |
291 HK |
华润啤酒 |
60,000 |
1,437,844.20 |
3.26 |
8 |
2388 HK |
中银香港 |
56,000 |
1,427,855.52 |
3.23 |
9 |
388 HK |
香港交易所 |
7,000 |
1,389,828.44 |
3.15 |
10 |
2020 HK |
安踏体育 |
40,000 |
1,316,052.40 |
2.98 |
2018年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
14,000 |
3,981,597.76 |
8.20 |
2 |
1299 HK |
友邦保险 |
39,000 |
2,398,831.70 |
4.94 |
3 |
2318 HK |
中国平安 |
30,000 |
2,098,680.75 |
4.32 |
4 |
2388 HK |
中银香港 |
56,000 |
1,833,111.84 |
3.77 |
5 |
1093 HK |
石药集团 |
120,000 |
1,754,972.28 |
3.61 |
6 |
291 HK |
华润啤酒 |
60,000 |
1,660,465.65 |
3.42 |
7 |
3606 HK |
福耀玻璃 |
66,000 |
1,652,282.12 |
3.40 |
8 |
2588 HK |
中银航空租赁 |
30,000 |
1,602,388.95 |
3.30 |
9 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
20,000 |
1,589,189.70 |
3.27 |
10 |
1928 HK |
金沙中国有限公司 |
50,000 |
1,559,711.38 |
3.21 |
2018年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股有限公司 |
14,000 |
4,648,178.92 |
8.96 |
2 |
1093 HK |
石药集团 |
160,000 |
3,197,035.20 |
6.16 |
3 |
291 HK |
华润啤酒 |
84,000 |
2,698,257.24 |
5.20 |
4 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
20,000 |
2,461,852.00 |
4.75 |
5 |
1177 HK |
中国生物制药 |
225,000 |
2,283,957.90 |
4.40 |
6 |
1299 HK |
友邦保险 |
39,000 |
2,255,629.74 |
4.35 |
7 |
2318 HK |
中国平安 |
30,000 |
1,826,154.60 |
3.52 |
8 |
1928 HK |
金沙中国有限公司 |
50,000 |
1,768,402.25 |
3.41 |
9 |
2388 HK |
中银香港 |
56,000 |
1,744,542.52 |
3.36 |
10 |
27 HK |
银河娱乐 |
34,000 |
1,741,423.05 |
3.36 |
2018年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股有限公司 |
14,000 |
4,594,688.00 |
8.98 |
2 |
1093 HK |
石药集团 |
160,000 |
2,672,970.00 |
5.23 |
3 |
291 HK |
华润啤酒 |
92,000 |
2,506,310.00 |
4.90 |
4 |
2382 HK |
舜宇光学科技 |
20,000 |
2,322,022.50 |
4.54 |
5 |
1299 HK |
友邦保险 |
42,000 |
2,234,526.00 |
4.37 |
6 |
2282 HK |
美高梅中国 |
130,000 |
2,109,290.63 |
4.12 |
7 |
2318 HK |
中国平安 |
30,000 |
1,918,192.50 |
3.75 |
8 |
1177 HK |
中国生物制药 |
150,000 |
1,850,887.50 |
3.62 |
9 |
2388 HK |
中银香港 |
56,000 |
1,714,034.00 |
3.35 |
10 |
27 HK |
银河娱乐 |
30,000 |
1,712,671.88 |
3.35 |
2017年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 HKCS |
腾讯控股有限公司 |
14,000 |
4,751,312.44 |
9.27 |
2 |
00005 HKCS |
汇丰控股 |
52,000 |
3,475,212.23 |
6.78 |
3 |
02282 HKCS |
美高梅中国 |
130,000 |
2,570,005.30 |
5.01 |
4 |
01299 HKCS |
友邦保险 |
42,000 |
2,339,962.86 |
4.57 |
5 |
00291 HKCS |
华润啤酒 |
92,000 |
2,157,149.35 |
4.21 |
6 |
01093 HKCS |
石药集团 |
160,000 |
2,110,505.57 |
4.12 |
7 |
02388 HKCS |
中银香港 |
60,000 |
1,986,122.16 |
3.88 |
8 |
03606 HKCS |
福耀玻璃 |
72,000 |
1,983,112.88 |
3.87 |
9 |
00867 HKCS |
康哲药业 |
117,000 |
1,781,942.78 |
3.48 |
10 |
02382 HKCS |
舜宇光学科技 |
20,000 |
1,670,148.18 |
3.26 |
2017年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00005 HKCS |
汇丰控股 |
60,000 |
3,902,488.38 |
8.12 |
2 |
00700 HKCS |
腾讯控股 |
13,000 |
3,713,524.00 |
7.73 |
3 |
02382 HKCS |
舜宇光学科技 |
28,000 |
2,954,777.62 |
6.15 |
4 |
02282 HKCS |
美高梅中国 |
130,000 |
2,067,732.58 |
4.30 |
5 |
01299 HKCS |
友邦保险 |
42,000 |
2,055,497.47 |
4.28 |
6 |
00001 HKCG |
长和 |
24,000 |
2,036,125.22 |
4.24 |
7 |
02388 HKCS |
中银香港 |
60,000 |
1,934,675.82 |
4.03 |
8 |
02777 HKCS |
富力地产 |
120,000 |
1,845,461.52 |
3.84 |
9 |
01093 HKCS |
石药集团 |
160,000 |
1,778,168.45 |
3.70 |
10 |
03606 HKCS |
福耀玻璃 |
72,000 |
1,734,325.99 |
3.61 |
2017年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 HKCS |
腾讯控股有限公司 |
18,000 |
4,361,818.75 |
5.61 |
2 |
00005 HKCS |
汇丰控股 |
60,000 |
3,783,263.28 |
4.87 |
3 |
01299 HKCS |
友邦保险 |
46,000 |
2,277,682.46 |
2.93 |
4 |
00001 HKCG |
长和 |
26,000 |
2,211,460.16 |
2.84 |
5 |
03606 HKCS |
福耀玻璃 |
80,000 |
2,076,064.64 |
2.67 |
6 |
02282 HKCS |
美高梅中国 |
130,000 |
1,958,721.86 |
2.52 |
7 |
02388 HKCS |
中银香港 |
60,000 |
1,945,008.72 |
2.50 |
8 |
03988 HKCS |
中国银行 |
520,000 |
1,728,549.47 |
2.22 |
9 |
02382 HKCS |
舜宇光学科技 |
28,000 |
1,701,123.20 |
2.19 |
10 |
01093 HKCS |
石药集团 |
160,000 |
1,583,086.08 |
2.04 |
2017年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 HKCS |
腾讯控股有限公司 |
140,000 |
27,691,945.68 |
4.49 |
2 |
03988 HKCS |
中国银行 |
8,000,000 |
27,414,955.20 |
4.45 |
3 |
01288 HKCS |
农业银行 |
8,000,000 |
25,426,305.60 |
4.13 |
4 |
00939 HKCS |
建设银行 |
4,000,000 |
22,194,750.00 |
3.60 |
5 |
00005 HKCS |
汇丰控股 |
320,000 |
17,983,074.24 |
2.92 |
6 |
01299 HKCS |
友邦保险 |
350,000 |
15,225,598.50 |
2.47 |
7 |
00267 HKCS |
中信股份 |
1,520,000 |
14,951,804.06 |
2.43 |
8 |
00001 HKCS |
长和 |
170,000 |
14,428,363.08 |
2.34 |
9 |
00762 HKCS |
中国联通 |
1,500,000 |
13,849,524.00 |
2.25 |
10 |
02628 HKCS |
中国人寿 |
600,000 |
12,704,274.90 |
2.06 |