十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
5 HK |
汇丰控股 |
152,000 |
8,605,901.19 |
8.09 |
2 |
5 HK |
汇丰控股 |
152,000 |
8,605,901.19 |
8.09 |
3 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
102,700 |
8,066,995.45 |
7.58 |
4 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
102,700 |
8,066,995.45 |
7.58 |
5 |
700 HK |
腾讯控股 |
27,100 |
7,614,512.09 |
7.16 |
6 |
700 HK |
腾讯控股 |
27,100 |
7,614,512.09 |
7.16 |
7 |
1299 HK |
友邦保险 |
113,200 |
6,632,464.47 |
6.23 |
8 |
1299 HK |
友邦保险 |
113,200 |
6,632,464.47 |
6.23 |
9 |
3690 HK |
美团-W |
54,930 |
5,776,460.66 |
5.43 |
10 |
3690 HK |
美团-W |
54,930 |
5,776,460.66 |
5.43 |
11 |
939 HK |
建设银行 |
1,057,000 |
4,287,112.30 |
4.03 |
12 |
939 HK |
建设银行 |
1,057,000 |
4,287,112.30 |
4.03 |
13 |
941 HK |
中国移动 |
60,000 |
3,617,297.46 |
3.40 |
14 |
941 HK |
中国移动 |
60,000 |
3,617,297.46 |
3.40 |
15 |
388 HK |
香港交易所 |
11,800 |
3,168,282.75 |
2.98 |
16 |
388 HK |
香港交易所 |
11,800 |
3,168,282.75 |
2.98 |
17 |
3988 HK |
中国银行 |
1,161,000 |
2,919,109.50 |
2.74 |
18 |
3988 HK |
中国银行 |
1,161,000 |
2,919,109.50 |
2.74 |
19 |
3968 HK |
招商银行 |
93,500 |
2,805,607.84 |
2.64 |
20 |
3968 HK |
招商银行 |
93,500 |
2,805,607.84 |
2.64 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700HK |
腾讯控股 |
25,500 |
7,796,078.48 |
7.73 |
2 |
700HK |
腾讯控股 |
25,500 |
7,796,078.48 |
7.73 |
3 |
5HK |
汇丰控股 |
137,200 |
7,716,235.02 |
7.65 |
4 |
5HK |
汇丰控股 |
137,200 |
7,716,235.02 |
7.65 |
5 |
1299HK |
友邦保险 |
102,000 |
7,438,719.04 |
7.38 |
6 |
1299HK |
友邦保险 |
102,000 |
7,438,719.04 |
7.38 |
7 |
9988HK |
阿里巴巴 |
93,600 |
7,007,343.03 |
6.95 |
8 |
9988HK |
阿里巴巴 |
93,600 |
7,007,343.03 |
6.95 |
9 |
3690HK |
美团-W |
48,930 |
5,517,256.48 |
5.47 |
10 |
3690HK |
美团-W |
48,930 |
5,517,256.48 |
5.47 |
11 |
939HK |
建设银行 |
931,000 |
4,351,902.34 |
4.31 |
12 |
939HK |
建设银行 |
931,000 |
4,351,902.34 |
4.31 |
13 |
3988HK |
中国银行 |
1,128,000 |
3,265,579.40 |
3.24 |
14 |
3988HK |
中国银行 |
1,128,000 |
3,265,579.40 |
3.24 |
15 |
941HK |
中国移动 |
53,000 |
3,129,799.41 |
3.10 |
16 |
941HK |
中国移动 |
53,000 |
3,129,799.41 |
3.10 |
17 |
388HK |
香港交易所 |
10,400 |
2,830,552.36 |
2.81 |
18 |
388HK |
香港交易所 |
10,400 |
2,830,552.36 |
2.81 |
19 |
2318HK |
中国平安 |
54,500 |
2,504,858.31 |
2.48 |
20 |
2318HK |
中国平安 |
54,500 |
2,504,858.31 |
2.48 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
27,200 |
9,186,342.44 |
9.03 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
27,200 |
9,186,342.44 |
9.03 |
3 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
93,600 |
8,226,612.95 |
8.09 |
4 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
93,600 |
8,226,612.95 |
8.09 |
5 |
5 HK |
汇丰控股 |
168,000 |
7,824,064.42 |
7.69 |
6 |
5 HK |
汇丰控股 |
168,000 |
7,824,064.42 |
7.69 |
7 |
1299 HK |
友邦保险 |
102,000 |
7,379,968.92 |
7.26 |
8 |
1299 HK |
友邦保险 |
102,000 |
7,379,968.92 |
7.26 |
9 |
3690 HK |
美团-W |
39,930 |
5,016,059.91 |
4.93 |
10 |
3690 HK |
美团-W |
39,930 |
5,016,059.91 |
4.93 |
11 |
939 HK |
建设银行 |
931,000 |
4,148,384.15 |
4.08 |
12 |
939 HK |
建设银行 |
931,000 |
4,148,384.15 |
4.08 |
13 |
388 HK |
香港交易所 |
10,400 |
3,170,104.72 |
3.12 |
14 |
388 HK |
香港交易所 |
10,400 |
3,170,104.72 |
3.12 |
15 |
941 HK |
中国移动 |
53,000 |
2,950,832.03 |
2.90 |
16 |
941 HK |
中国移动 |
53,000 |
2,950,832.03 |
2.90 |
17 |
3988 HK |
中国银行 |
1,041,000 |
2,743,018.45 |
2.70 |
18 |
3988 HK |
中国银行 |
1,041,000 |
2,743,018.45 |
2.70 |
19 |
2318 HK |
中国平安 |
54,500 |
2,437,973.08 |
2.40 |
20 |
2318 HK |
中国平安 |
54,500 |
2,437,973.08 |
2.40 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
29,300 |
8,741,718.87 |
8.10 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
29,300 |
8,741,718.87 |
8.10 |
3 |
1299 HK |
友邦保险 |
110,000 |
8,528,941.96 |
7.90 |
4 |
1299 HK |
友邦保险 |
110,000 |
8,528,941.96 |
7.90 |
5 |
5 HK |
汇丰控股 |
181,200 |
7,858,328.44 |
7.28 |
6 |
5 HK |
汇丰控股 |
181,200 |
7,858,328.44 |
7.28 |
7 |
9988 HK |
阿里巴巴-SW |
101,000 |
7,781,498.29 |
7.21 |
8 |
9988 HK |
阿里巴巴-SW |
101,000 |
7,781,498.29 |
7.21 |
9 |
3690 HK |
美团-W |
43,100 |
6,725,938.99 |
6.23 |
10 |
3690 HK |
美团-W |
43,100 |
6,725,938.99 |
6.23 |
11 |
939 HK |
建设银行 |
1,004,000 |
4,385,562.66 |
4.06 |
12 |
939 HK |
建设银行 |
1,004,000 |
4,385,562.66 |
4.06 |
13 |
388 HK |
香港交易所 |
11,200 |
3,373,559.21 |
3.13 |
14 |
388 HK |
香港交易所 |
11,200 |
3,373,559.21 |
3.13 |
15 |
9618 HK |
京东集团-SW |
16,450 |
3,235,682.99 |
3.00 |
16 |
9618 HK |
京东集团-SW |
16,450 |
3,235,682.99 |
3.00 |
17 |
3968 HK |
招商银行 |
80,000 |
3,119,298.84 |
2.89 |
18 |
3968 HK |
招商银行 |
80,000 |
3,119,298.84 |
2.89 |
19 |
2318 HK |
中国平安 |
59,000 |
2,722,106.33 |
2.52 |
20 |
2318 HK |
中国平安 |
59,000 |
2,722,106.33 |
2.52 |
21 |
9658 HK |
特海国际 |
1,500 |
13,318.66 |
0.01 |
22 |
9658 HK |
特海国际 |
1,500 |
13,318.66 |
0.01 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
5 HK |
汇丰控股 |
172,000 |
6,417,001.80 |
7.11 |
2 |
5 HK |
汇丰控股 |
172,000 |
6,417,001.80 |
7.11 |
3 |
700 HK |
腾讯控股 |
26,100 |
6,288,607.50 |
6.97 |
4 |
700 HK |
腾讯控股 |
26,100 |
6,288,607.50 |
6.97 |
5 |
1299 HK |
友邦保险 |
105,200 |
6,227,376.91 |
6.90 |
6 |
1299 HK |
友邦保险 |
105,200 |
6,227,376.91 |
6.90 |
7 |
3690 HK |
美团-W |
40,600 |
6,080,875.72 |
6.74 |
8 |
3690 HK |
美团-W |
40,600 |
6,080,875.72 |
6.74 |
9 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
85,400 |
6,020,793.77 |
6.67 |
10 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
85,400 |
6,020,793.77 |
6.67 |
11 |
939 HK |
建设银行 |
996,000 |
4,089,732.97 |
4.53 |
12 |
939 HK |
建设银行 |
996,000 |
4,089,732.97 |
4.53 |
13 |
9618 HK |
京东集团 |
14,400 |
2,586,553.69 |
2.87 |
14 |
9618 HK |
京东集团 |
14,400 |
2,586,553.69 |
2.87 |
15 |
388 HK |
香港交易所 |
10,600 |
2,584,672.45 |
2.86 |
16 |
388 HK |
香港交易所 |
10,600 |
2,584,672.45 |
2.86 |
17 |
941 HK |
中国移动 |
54,000 |
2,437,104.02 |
2.70 |
18 |
941 HK |
中国移动 |
54,000 |
2,437,104.02 |
2.70 |
19 |
3968 HK |
招商银行 |
70,500 |
2,327,350.23 |
2.58 |
20 |
3968 HK |
招商银行 |
70,500 |
2,327,350.23 |
2.58 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1299 HK |
友邦保险 |
97,200 |
7,069,736.00 |
7.43 |
2 |
1299 HK |
友邦保险 |
97,200 |
7,069,736.00 |
7.43 |
3 |
700 HK |
腾讯控股 |
22,600 |
6,849,592.99 |
7.20 |
4 |
700 HK |
腾讯控股 |
22,600 |
6,849,592.99 |
7.20 |
5 |
5 HK |
汇丰控股 |
154,400 |
6,819,935.00 |
7.17 |
6 |
5 HK |
汇丰控股 |
154,400 |
6,819,935.00 |
7.17 |
7 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
71,200 |
6,813,538.18 |
7.16 |
8 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
71,200 |
6,813,538.18 |
7.16 |
9 |
3690 HK |
美团-W |
39,200 |
6,510,253.60 |
6.84 |
10 |
3690 HK |
美团-W |
39,200 |
6,510,253.60 |
6.84 |
11 |
939 HK |
建设银行 |
868,000 |
3,911,946.93 |
4.11 |
12 |
939 HK |
建设银行 |
868,000 |
3,911,946.93 |
4.11 |
13 |
388 HK |
香港交易所 |
9,700 |
3,202,002.40 |
3.37 |
14 |
388 HK |
香港交易所 |
9,700 |
3,202,002.40 |
3.37 |
15 |
3988 HK |
中国银行 |
988,000 |
2,644,623.76 |
2.78 |
16 |
3988 HK |
中国银行 |
988,000 |
2,644,623.76 |
2.78 |
17 |
9618 HK |
京东集团 |
11,850 |
2,561,875.58 |
2.69 |
18 |
9618 HK |
京东集团 |
11,850 |
2,561,875.58 |
2.69 |
19 |
3968 HK |
招商银行 |
54,000 |
2,424,463.65 |
2.55 |
20 |
3968 HK |
招商银行 |
54,000 |
2,424,463.65 |
2.55 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
5 HK |
汇丰控股 |
160,000 |
7,033,078.72 |
7.89 |
2 |
5 HK |
汇丰控股 |
160,000 |
7,033,078.72 |
7.89 |
3 |
1299 HK |
友邦保险 |
103,400 |
6,914,127.88 |
7.76 |
4 |
1299 HK |
友邦保险 |
103,400 |
6,914,127.88 |
7.76 |
5 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
74,300 |
6,754,926.62 |
7.58 |
6 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
74,300 |
6,754,926.62 |
7.58 |
7 |
700 HK |
腾讯控股 |
20,000 |
6,069,598.84 |
6.81 |
8 |
700 HK |
腾讯控股 |
20,000 |
6,069,598.84 |
6.81 |
9 |
939 HK |
建设银行 |
1,003,000 |
4,791,179.45 |
5.38 |
10 |
939 HK |
建设银行 |
1,003,000 |
4,791,179.45 |
5.38 |
11 |
3690 HK |
美团-W |
36,700 |
4,631,288.83 |
5.20 |
12 |
3690 HK |
美团-W |
36,700 |
4,631,288.83 |
5.20 |
13 |
388 HK |
香港交易所 |
10,300 |
3,102,453.87 |
3.48 |
14 |
388 HK |
香港交易所 |
10,300 |
3,102,453.87 |
3.48 |
15 |
3968 HK |
招商银行 |
55,500 |
2,770,430.44 |
3.11 |
16 |
3968 HK |
招商银行 |
55,500 |
2,770,430.44 |
3.11 |
17 |
3988 HK |
中国银行 |
1,040,000 |
2,656,868.76 |
2.98 |
18 |
3988 HK |
中国银行 |
1,040,000 |
2,656,868.76 |
2.98 |
19 |
2318 HK |
中国平安 |
54,000 |
2,437,166.15 |
2.73 |
20 |
2318 HK |
中国平安 |
54,000 |
2,437,166.15 |
2.73 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
15,900 |
5,938,326.91 |
7.51 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
15,900 |
5,938,326.91 |
7.51 |
3 |
5 HK |
汇丰控股 |
149,600 |
5,736,477.82 |
7.26 |
4 |
5 HK |
汇丰控股 |
149,600 |
5,736,477.82 |
7.26 |
5 |
3690 HK |
美团-W |
30,700 |
5,657,612.13 |
7.16 |
6 |
3690 HK |
美团-W |
30,700 |
5,657,612.13 |
7.16 |
7 |
1299 HK |
友邦保险 |
87,200 |
5,603,764.99 |
7.09 |
8 |
1299 HK |
友邦保险 |
87,200 |
5,603,764.99 |
7.09 |
9 |
9988 HK |
阿里巴巴-SW |
54,500 |
5,298,088.88 |
6.70 |
10 |
9988 HK |
阿里巴巴-SW |
54,500 |
5,298,088.88 |
6.70 |
11 |
939 HK |
建设银行 |
852,000 |
3,761,614.08 |
4.76 |
12 |
939 HK |
建设银行 |
852,000 |
3,761,614.08 |
4.76 |
13 |
388 HK |
香港交易所 |
8,700 |
3,239,314.85 |
4.10 |
14 |
388 HK |
香港交易所 |
8,700 |
3,239,314.85 |
4.10 |
15 |
3968 HK |
招商银行 |
41,500 |
2,054,485.72 |
2.60 |
16 |
3968 HK |
招商银行 |
41,500 |
2,054,485.72 |
2.60 |
17 |
3988 HK |
中国银行 |
882,000 |
2,026,356.19 |
2.56 |
18 |
3988 HK |
中国银行 |
882,000 |
2,026,356.19 |
2.56 |
19 |
2318 HK |
中国平安 |
43,500 |
1,997,008.44 |
2.53 |
20 |
2318 HK |
中国平安 |
43,500 |
1,997,008.44 |
2.53 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
3690 HK |
美团-W |
23,700 |
4,868,752.53 |
7.73 |
2 |
3690 HK |
美团-W |
23,700 |
4,868,752.53 |
7.73 |
3 |
1299 HK |
友邦保险 |
63,600 |
4,765,786.31 |
7.56 |
4 |
1299 HK |
友邦保险 |
63,600 |
4,765,786.31 |
7.56 |
5 |
700 HK |
腾讯控股 |
12,300 |
4,727,798.77 |
7.50 |
6 |
700 HK |
腾讯控股 |
12,300 |
4,727,798.77 |
7.50 |
7 |
9988 HK |
阿里巴巴-SW |
35,700 |
4,229,062.41 |
6.71 |
8 |
9988 HK |
阿里巴巴-SW |
35,700 |
4,229,062.41 |
6.71 |
9 |
5 HK |
汇丰控股 |
116,400 |
3,970,847.13 |
6.30 |
10 |
5 HK |
汇丰控股 |
116,400 |
3,970,847.13 |
6.30 |
11 |
939 HK |
建设银行 |
661,000 |
3,072,641.84 |
4.88 |
12 |
939 HK |
建设银行 |
661,000 |
3,072,641.84 |
4.88 |
13 |
388 HK |
香港交易所 |
6,800 |
2,717,974.88 |
4.31 |
14 |
388 HK |
香港交易所 |
6,800 |
2,717,974.88 |
4.31 |
15 |
2269 HK |
药明生物 |
19,500 |
2,054,950.76 |
3.26 |
16 |
2269 HK |
药明生物 |
19,500 |
2,054,950.76 |
3.26 |
17 |
3988 HK |
中国银行 |
741,000 |
1,703,740.99 |
2.70 |
18 |
3988 HK |
中国银行 |
741,000 |
1,703,740.99 |
2.70 |
19 |
1810 HK |
小米集团-W |
91,400 |
1,625,624.95 |
2.58 |
20 |
1810 HK |
小米集团-W |
91,400 |
1,625,624.95 |
2.58 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
3690 HK |
美团-W |
17,900 |
4,772,111.93 |
7.84 |
2 |
3690 HK |
美团-W |
17,900 |
4,772,111.93 |
7.84 |
3 |
1299 HK |
友邦保险 |
55,800 |
4,480,501.18 |
7.36 |
4 |
1299 HK |
友邦保险 |
55,800 |
4,480,501.18 |
7.36 |
5 |
9988 HK |
阿里巴巴-SW |
23,800 |
4,356,770.88 |
7.16 |
6 |
9988 HK |
阿里巴巴-SW |
23,800 |
4,356,770.88 |
7.16 |
7 |
700 HK |
腾讯控股 |
8,900 |
4,324,819.01 |
7.11 |
8 |
700 HK |
腾讯控股 |
8,900 |
4,324,819.01 |
7.11 |
9 |
5 HK |
汇丰控股 |
108,400 |
4,045,356.62 |
6.65 |
10 |
5 HK |
汇丰控股 |
108,400 |
4,045,356.62 |
6.65 |
11 |
939 HK |
建设银行 |
649,000 |
3,299,521.71 |
5.42 |
12 |
939 HK |
建设银行 |
649,000 |
3,299,521.71 |
5.42 |
13 |
388 HK |
香港交易所 |
6,300 |
2,426,045.73 |
3.99 |
14 |
388 HK |
香港交易所 |
6,300 |
2,426,045.73 |
3.99 |
15 |
2318 HK |
中国平安 |
33,000 |
2,088,229.57 |
3.43 |
16 |
2318 HK |
中国平安 |
33,000 |
2,088,229.57 |
3.43 |
17 |
2269 HK |
药明生物 |
17,500 |
2,072,087.22 |
3.40 |
18 |
2269 HK |
药明生物 |
17,500 |
2,072,087.22 |
3.40 |
19 |
1810 HK |
小米集团-W |
85,800 |
1,927,596.53 |
3.17 |
20 |
1810 HK |
小米集团-W |
85,800 |
1,927,596.53 |
3.17 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
12,400 |
6,392,941.52 |
9.01 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
12,400 |
6,392,941.52 |
9.01 |
3 |
1299 HK |
友邦保险 |
79,400 |
6,328,217.64 |
8.92 |
4 |
1299 HK |
友邦保险 |
79,400 |
6,328,217.64 |
8.92 |
5 |
5 HK |
汇丰控股 |
137,200 |
5,276,120.67 |
7.44 |
6 |
5 HK |
汇丰控股 |
137,200 |
5,276,120.67 |
7.44 |
7 |
939 HK |
建设银行 |
843,000 |
4,659,663.28 |
6.57 |
8 |
939 HK |
建设银行 |
843,000 |
4,659,663.28 |
6.57 |
9 |
3690 HK |
美团-W |
13,200 |
3,326,831.32 |
4.69 |
10 |
3690 HK |
美团-W |
13,200 |
3,326,831.32 |
4.69 |
11 |
9988 HK |
阿里巴巴-SW |
17,800 |
3,309,724.88 |
4.67 |
12 |
9988 HK |
阿里巴巴-SW |
17,800 |
3,309,724.88 |
4.67 |
13 |
388 HK |
香港交易所 |
8,000 |
3,092,682.66 |
4.36 |
14 |
2318 HK |
中国平安 |
39,500 |
3,089,745.66 |
4.36 |
15 |
2318 HK |
中国平安 |
39,500 |
3,089,745.66 |
4.36 |
16 |
388 HK |
香港交易所 |
8,000 |
3,092,682.66 |
4.36 |
17 |
1810 HK |
小米集团-W |
108,600 |
2,363,503.61 |
3.33 |
18 |
1810 HK |
小米集团-W |
108,600 |
2,363,503.61 |
3.33 |
19 |
3988 HK |
中国银行 |
817,000 |
2,043,915.70 |
2.88 |
20 |
3988 HK |
中国银行 |
817,000 |
2,043,915.70 |
2.88 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1299 HK |
友邦保险 |
104,200 |
8,331,394.36 |
9.86 |
2 |
1299 HK |
友邦保险 |
104,200 |
8,331,394.36 |
9.86 |
3 |
700 H K |
腾讯控股 |
15,900 |
7,547,490.86 |
8.93 |
4 |
700 H K |
腾讯控股 |
15,900 |
7,547,490.86 |
8.93 |
5 |
5 HK |
汇丰控股 |
178,400 |
6,118,554.47 |
7.24 |
6 |
5 HK |
汇丰控股 |
178,400 |
6,118,554.47 |
7.24 |
7 |
939 H K |
建设银行 |
1,111,000 |
5,507,515.42 |
6.52 |
8 |
939 H K |
建设银行 |
1,111,000 |
5,507,515.42 |
6.52 |
9 |
2318 HK |
中国平安 |
51,500 |
4,117,723.70 |
4.87 |
10 |
2318 HK |
中国平安 |
51,500 |
4,117,723.70 |
4.87 |
11 |
3690 HK |
美团点评-W |
15,900 |
3,942,359.59 |
4.67 |
12 |
3690 HK |
美团点评-W |
15,900 |
3,942,359.59 |
4.67 |
13 |
1810 HK |
小米集团-W |
135,000 |
3,772,230.48 |
4.47 |
14 |
1810 HK |
小米集团-W |
135,000 |
3,772,230.48 |
4.47 |
15 |
388 H K |
香港交易所 |
10,400 |
3,720,048.80 |
4.40 |
16 |
388 H K |
香港交易所 |
10,400 |
3,720,048.80 |
4.40 |
17 |
9988 HK |
阿里巴巴-SW |
17,900 |
3,504,201.81 |
4.15 |
18 |
9988 HK |
阿里巴巴-SW |
17,900 |
3,504,201.81 |
4.15 |
19 |
2269 HK |
药明生物 |
28,000 |
2,422,576.58 |
2.87 |
20 |
2269 HK |
药明生物 |
28,000 |
2,422,576.58 |
2.87 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1299 HK |
友邦保险 |
157,800 |
10,524,447.01 |
10.11 |
2 |
1299 HK |
友邦保险 |
157,800 |
10,524,447.01 |
10.11 |
3 |
700 HK |
腾讯控股 |
23,300 |
10,472,541.02 |
10.06 |
4 |
700 HK |
腾讯控股 |
23,300 |
10,472,541.02 |
10.06 |
5 |
939 HK |
建设银行 |
1,723,000 |
7,600,453.49 |
7.30 |
6 |
939 HK |
建设银行 |
1,723,000 |
7,600,453.49 |
7.30 |
7 |
5 HK |
汇丰控股 |
285,200 |
7,468,206.13 |
7.17 |
8 |
5 HK |
汇丰控股 |
285,200 |
7,468,206.13 |
7.17 |
9 |
2318 HK |
中国平安 |
82,000 |
5,728,375.68 |
5.50 |
10 |
2318 HK |
中国平安 |
82,000 |
5,728,375.68 |
5.50 |
11 |
388 HK |
香港交易所 |
16,600 |
5,277,486.87 |
5.07 |
12 |
388 HK |
香港交易所 |
16,600 |
5,277,486.87 |
5.07 |
13 |
01810 HS |
小米集团-W |
215,600 |
3,874,294.05 |
3.72 |
14 |
01810 HS |
小米集团-W |
215,600 |
3,874,294.05 |
3.72 |
15 |
3988 HK |
中国银行 |
1,809,000 |
3,815,050.75 |
3.66 |
16 |
3988 HK |
中国银行 |
1,809,000 |
3,815,050.75 |
3.66 |
17 |
941 HK |
中国移动 |
85,000 |
3,693,479.84 |
3.55 |
18 |
941 HK |
中国移动 |
85,000 |
3,693,479.84 |
3.55 |
19 |
2269 HK |
药明生物 |
13,500 |
2,237,308.99 |
2.15 |
20 |
2269 HK |
药明生物 |
13,500 |
2,237,308.99 |
2.15 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
24,400 |
11,112,764.89 |
10.28 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
24,400 |
11,112,764.89 |
10.28 |
3 |
1299 HK |
友邦保险 |
154,200 |
10,183,631.99 |
9.42 |
4 |
1299 HK |
友邦保险 |
154,200 |
10,183,631.99 |
9.42 |
5 |
5 HK |
汇丰控股 |
274,400 |
9,073,455.28 |
8.40 |
6 |
5 HK |
汇丰控股 |
274,400 |
9,073,455.28 |
8.40 |
7 |
939 HK |
建设银行 |
1,579,000 |
9,043,357.44 |
8.37 |
8 |
939 HK |
建设银行 |
1,579,000 |
9,043,357.44 |
8.37 |
9 |
2318 HK |
中国平安 |
79,000 |
5,592,536.40 |
5.17 |
10 |
2318 HK |
中国平安 |
79,000 |
5,592,536.40 |
5.17 |
11 |
388 HK |
香港交易所 |
15,900 |
4,792,819.68 |
4.43 |
12 |
388 HK |
香港交易所 |
15,900 |
4,792,819.68 |
4.43 |
13 |
3988 HK |
中国银行 |
1,508,000 |
3,953,331.78 |
3.66 |
14 |
3988 HK |
中国银行 |
1,508,000 |
3,953,331.78 |
3.66 |
15 |
941 HK |
中国移动 |
81,500 |
3,893,492.33 |
3.60 |
16 |
941 HK |
中国移动 |
81,500 |
3,893,492.33 |
3.60 |
17 |
3328 HK |
交通银行 |
779,000 |
3,401,303.45 |
3.15 |
18 |
3328 HK |
交通银行 |
779,000 |
3,401,303.45 |
3.15 |
19 |
883 HK |
中国海洋石油 |
237,000 |
1,866,103.11 |
1.73 |
20 |
883 HK |
中国海洋石油 |
237,000 |
1,866,103.11 |
1.73 |
21 |
2909 HK |
新世界发展 |
19,000 |
638,677.25 |
0.59 |
22 |
2909 HK |
新世界发展 |
19,000 |
638,677.25 |
0.59 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
9,000 |
3,126,498.66 |
10.01 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
9,000 |
3,126,498.66 |
10.01 |
3 |
1299 HK |
友邦保险 |
47,000 |
3,012,514.59 |
9.64 |
4 |
1299 HK |
友邦保险 |
47,000 |
3,012,514.59 |
9.64 |
5 |
5 HK |
汇丰控股 |
67,600 |
2,726,974.20 |
8.73 |
6 |
5 HK |
汇丰控股 |
67,600 |
2,726,974.20 |
8.73 |
7 |
939 HK |
建设银行 |
353,000 |
2,044,878.87 |
6.55 |
8 |
939 HK |
建设银行 |
353,000 |
2,044,878.87 |
6.55 |
9 |
3328 HK |
交通银行 |
430,000 |
1,866,232.25 |
5.97 |
10 |
3328 HK |
交通银行 |
430,000 |
1,866,232.25 |
5.97 |
11 |
2318 HK |
中国平安 |
24,500 |
1,704,667.25 |
5.46 |
12 |
2318 HK |
中国平安 |
24,500 |
1,704,667.25 |
5.46 |
13 |
941 HK |
中国移动 |
25,000 |
1,316,870.13 |
4.22 |
14 |
941 HK |
中国移动 |
25,000 |
1,316,870.13 |
4.22 |
15 |
3988 HK |
中国银行 |
435,000 |
1,180,454.72 |
3.78 |
16 |
3988 HK |
中国银行 |
435,000 |
1,180,454.72 |
3.78 |
17 |
388 HK |
香港交易所 |
4,900 |
1,046,752.99 |
3.35 |
18 |
388 HK |
香港交易所 |
4,900 |
1,046,752.99 |
3.35 |
19 |
883 HK |
中国海洋石油 |
74,000 |
549,700.19 |
1.76 |
20 |
883 HK |
中国海洋石油 |
74,000 |
549,700.19 |
1.76 |