恒生指数LOF (160924) 重仓股_全景网

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值：

0.6900

累计净值：0.6900

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：冉凌浩

管理人：大成基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.463亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2017-08-10

业绩比较基准：恒生指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	5 HK	汇丰控股	152,000	8,605,901.19	8.09
2	5 HK	汇丰控股	152,000	8,605,901.19	8.09
3	9988 HK	阿里巴巴	102,700	8,066,995.45	7.58
4	9988 HK	阿里巴巴	102,700	8,066,995.45	7.58
5	700 HK	腾讯控股	27,100	7,614,512.09	7.16
6	700 HK	腾讯控股	27,100	7,614,512.09	7.16
7	1299 HK	友邦保险	113,200	6,632,464.47	6.23
8	1299 HK	友邦保险	113,200	6,632,464.47	6.23
9	3690 HK	美团-W	54,930	5,776,460.66	5.43
10	3690 HK	美团-W	54,930	5,776,460.66	5.43
11	939 HK	建设银行	1,057,000	4,287,112.30	4.03
12	939 HK	建设银行	1,057,000	4,287,112.30	4.03
13	941 HK	中国移动	60,000	3,617,297.46	3.40
14	941 HK	中国移动	60,000	3,617,297.46	3.40
15	388 HK	香港交易所	11,800	3,168,282.75	2.98
16	388 HK	香港交易所	11,800	3,168,282.75	2.98
17	3988 HK	中国银行	1,161,000	2,919,109.50	2.74
18	3988 HK	中国银行	1,161,000	2,919,109.50	2.74
19	3968 HK	招商银行	93,500	2,805,607.84	2.64
20	3968 HK	招商银行	93,500	2,805,607.84	2.64

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	700HK	腾讯控股	25,500	7,796,078.48	7.73
2	700HK	腾讯控股	25,500	7,796,078.48	7.73
3	5HK	汇丰控股	137,200	7,716,235.02	7.65
4	5HK	汇丰控股	137,200	7,716,235.02	7.65
5	1299HK	友邦保险	102,000	7,438,719.04	7.38
6	1299HK	友邦保险	102,000	7,438,719.04	7.38
7	9988HK	阿里巴巴	93,600	7,007,343.03	6.95
8	9988HK	阿里巴巴	93,600	7,007,343.03	6.95
9	3690HK	美团-W	48,930	5,517,256.48	5.47
10	3690HK	美团-W	48,930	5,517,256.48	5.47
11	939HK	建设银行	931,000	4,351,902.34	4.31
12	939HK	建设银行	931,000	4,351,902.34	4.31
13	3988HK	中国银行	1,128,000	3,265,579.40	3.24
14	3988HK	中国银行	1,128,000	3,265,579.40	3.24
15	941HK	中国移动	53,000	3,129,799.41	3.10
16	941HK	中国移动	53,000	3,129,799.41	3.10
17	388HK	香港交易所	10,400	2,830,552.36	2.81
18	388HK	香港交易所	10,400	2,830,552.36	2.81
19	2318HK	中国平安	54,500	2,504,858.31	2.48
20	2318HK	中国平安	54,500	2,504,858.31	2.48

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	700 HK	腾讯控股	27,200	9,186,342.44	9.03
2	700 HK	腾讯控股	27,200	9,186,342.44	9.03
3	9988 HK	阿里巴巴	93,600	8,226,612.95	8.09
4	9988 HK	阿里巴巴	93,600	8,226,612.95	8.09
5	5 HK	汇丰控股	168,000	7,824,064.42	7.69
6	5 HK	汇丰控股	168,000	7,824,064.42	7.69
7	1299 HK	友邦保险	102,000	7,379,968.92	7.26
8	1299 HK	友邦保险	102,000	7,379,968.92	7.26
9	3690 HK	美团-W	39,930	5,016,059.91	4.93
10	3690 HK	美团-W	39,930	5,016,059.91	4.93
11	939 HK	建设银行	931,000	4,148,384.15	4.08
12	939 HK	建设银行	931,000	4,148,384.15	4.08
13	388 HK	香港交易所	10,400	3,170,104.72	3.12
14	388 HK	香港交易所	10,400	3,170,104.72	3.12
15	941 HK	中国移动	53,000	2,950,832.03	2.90
16	941 HK	中国移动	53,000	2,950,832.03	2.90
17	3988 HK	中国银行	1,041,000	2,743,018.45	2.70
18	3988 HK	中国银行	1,041,000	2,743,018.45	2.70
19	2318 HK	中国平安	54,500	2,437,973.08	2.40
20	2318 HK	中国平安	54,500	2,437,973.08	2.40

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	700 HK	腾讯控股	29,300	8,741,718.87	8.10
2	700 HK	腾讯控股	29,300	8,741,718.87	8.10
3	1299 HK	友邦保险	110,000	8,528,941.96	7.90
4	1299 HK	友邦保险	110,000	8,528,941.96	7.90
5	5 HK	汇丰控股	181,200	7,858,328.44	7.28
6	5 HK	汇丰控股	181,200	7,858,328.44	7.28
7	9988 HK	阿里巴巴-SW	101,000	7,781,498.29	7.21
8	9988 HK	阿里巴巴-SW	101,000	7,781,498.29	7.21
9	3690 HK	美团-W	43,100	6,725,938.99	6.23
10	3690 HK	美团-W	43,100	6,725,938.99	6.23
11	939 HK	建设银行	1,004,000	4,385,562.66	4.06
12	939 HK	建设银行	1,004,000	4,385,562.66	4.06
13	388 HK	香港交易所	11,200	3,373,559.21	3.13
14	388 HK	香港交易所	11,200	3,373,559.21	3.13
15	9618 HK	京东集团-SW	16,450	3,235,682.99	3.00
16	9618 HK	京东集团-SW	16,450	3,235,682.99	3.00
17	3968 HK	招商银行	80,000	3,119,298.84	2.89
18	3968 HK	招商银行	80,000	3,119,298.84	2.89
19	2318 HK	中国平安	59,000	2,722,106.33	2.52
20	2318 HK	中国平安	59,000	2,722,106.33	2.52
21	9658 HK	特海国际	1,500	13,318.66	0.01
22	9658 HK	特海国际	1,500	13,318.66	0.01

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	5 HK	汇丰控股	172,000	6,417,001.80	7.11
2	5 HK	汇丰控股	172,000	6,417,001.80	7.11
3	700 HK	腾讯控股	26,100	6,288,607.50	6.97
4	700 HK	腾讯控股	26,100	6,288,607.50	6.97
5	1299 HK	友邦保险	105,200	6,227,376.91	6.90
6	1299 HK	友邦保险	105,200	6,227,376.91	6.90
7	3690 HK	美团-W	40,600	6,080,875.72	6.74
8	3690 HK	美团-W	40,600	6,080,875.72	6.74
9	9988 HK	阿里巴巴	85,400	6,020,793.77	6.67
10	9988 HK	阿里巴巴	85,400	6,020,793.77	6.67
11	939 HK	建设银行	996,000	4,089,732.97	4.53
12	939 HK	建设银行	996,000	4,089,732.97	4.53
13	9618 HK	京东集团	14,400	2,586,553.69	2.87
14	9618 HK	京东集团	14,400	2,586,553.69	2.87
15	388 HK	香港交易所	10,600	2,584,672.45	2.86
16	388 HK	香港交易所	10,600	2,584,672.45	2.86
17	941 HK	中国移动	54,000	2,437,104.02	2.70
18	941 HK	中国移动	54,000	2,437,104.02	2.70
19	3968 HK	招商银行	70,500	2,327,350.23	2.58
20	3968 HK	招商银行	70,500	2,327,350.23	2.58

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1299 HK	友邦保险	97,200	7,069,736.00	7.43
2	1299 HK	友邦保险	97,200	7,069,736.00	7.43
3	700 HK	腾讯控股	22,600	6,849,592.99	7.20
4	700 HK	腾讯控股	22,600	6,849,592.99	7.20
5	5 HK	汇丰控股	154,400	6,819,935.00	7.17
6	5 HK	汇丰控股	154,400	6,819,935.00	7.17
7	9988 HK	阿里巴巴	71,200	6,813,538.18	7.16
8	9988 HK	阿里巴巴	71,200	6,813,538.18	7.16
9	3690 HK	美团-W	39,200	6,510,253.60	6.84
10	3690 HK	美团-W	39,200	6,510,253.60	6.84
11	939 HK	建设银行	868,000	3,911,946.93	4.11
12	939 HK	建设银行	868,000	3,911,946.93	4.11
13	388 HK	香港交易所	9,700	3,202,002.40	3.37
14	388 HK	香港交易所	9,700	3,202,002.40	3.37
15	3988 HK	中国银行	988,000	2,644,623.76	2.78
16	3988 HK	中国银行	988,000	2,644,623.76	2.78
17	9618 HK	京东集团	11,850	2,561,875.58	2.69
18	9618 HK	京东集团	11,850	2,561,875.58	2.69
19	3968 HK	招商银行	54,000	2,424,463.65	2.55
20	3968 HK	招商银行	54,000	2,424,463.65	2.55

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	5 HK	汇丰控股	160,000	7,033,078.72	7.89
2	5 HK	汇丰控股	160,000	7,033,078.72	7.89
3	1299 HK	友邦保险	103,400	6,914,127.88	7.76
4	1299 HK	友邦保险	103,400	6,914,127.88	7.76
5	9988 HK	阿里巴巴	74,300	6,754,926.62	7.58
6	9988 HK	阿里巴巴	74,300	6,754,926.62	7.58
7	700 HK	腾讯控股	20,000	6,069,598.84	6.81
8	700 HK	腾讯控股	20,000	6,069,598.84	6.81
9	939 HK	建设银行	1,003,000	4,791,179.45	5.38
10	939 HK	建设银行	1,003,000	4,791,179.45	5.38
11	3690 HK	美团-W	36,700	4,631,288.83	5.20
12	3690 HK	美团-W	36,700	4,631,288.83	5.20
13	388 HK	香港交易所	10,300	3,102,453.87	3.48
14	388 HK	香港交易所	10,300	3,102,453.87	3.48
15	3968 HK	招商银行	55,500	2,770,430.44	3.11
16	3968 HK	招商银行	55,500	2,770,430.44	3.11
17	3988 HK	中国银行	1,040,000	2,656,868.76	2.98
18	3988 HK	中国银行	1,040,000	2,656,868.76	2.98
19	2318 HK	中国平安	54,000	2,437,166.15	2.73
20	2318 HK	中国平安	54,000	2,437,166.15	2.73

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	700 HK	腾讯控股	15,900	5,938,326.91	7.51
2	700 HK	腾讯控股	15,900	5,938,326.91	7.51
3	5 HK	汇丰控股	149,600	5,736,477.82	7.26
4	5 HK	汇丰控股	149,600	5,736,477.82	7.26
5	3690 HK	美团-W	30,700	5,657,612.13	7.16
6	3690 HK	美团-W	30,700	5,657,612.13	7.16
7	1299 HK	友邦保险	87,200	5,603,764.99	7.09
8	1299 HK	友邦保险	87,200	5,603,764.99	7.09
9	9988 HK	阿里巴巴-SW	54,500	5,298,088.88	6.70
10	9988 HK	阿里巴巴-SW	54,500	5,298,088.88	6.70
11	939 HK	建设银行	852,000	3,761,614.08	4.76
12	939 HK	建设银行	852,000	3,761,614.08	4.76
13	388 HK	香港交易所	8,700	3,239,314.85	4.10
14	388 HK	香港交易所	8,700	3,239,314.85	4.10
15	3968 HK	招商银行	41,500	2,054,485.72	2.60
16	3968 HK	招商银行	41,500	2,054,485.72	2.60
17	3988 HK	中国银行	882,000	2,026,356.19	2.56
18	3988 HK	中国银行	882,000	2,026,356.19	2.56
19	2318 HK	中国平安	43,500	1,997,008.44	2.53
20	2318 HK	中国平安	43,500	1,997,008.44	2.53

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	3690 HK	美团-W	23,700	4,868,752.53	7.73
2	3690 HK	美团-W	23,700	4,868,752.53	7.73
3	1299 HK	友邦保险	63,600	4,765,786.31	7.56
4	1299 HK	友邦保险	63,600	4,765,786.31	7.56
5	700 HK	腾讯控股	12,300	4,727,798.77	7.50
6	700 HK	腾讯控股	12,300	4,727,798.77	7.50
7	9988 HK	阿里巴巴-SW	35,700	4,229,062.41	6.71
8	9988 HK	阿里巴巴-SW	35,700	4,229,062.41	6.71
9	5 HK	汇丰控股	116,400	3,970,847.13	6.30
10	5 HK	汇丰控股	116,400	3,970,847.13	6.30
11	939 HK	建设银行	661,000	3,072,641.84	4.88
12	939 HK	建设银行	661,000	3,072,641.84	4.88
13	388 HK	香港交易所	6,800	2,717,974.88	4.31
14	388 HK	香港交易所	6,800	2,717,974.88	4.31
15	2269 HK	药明生物	19,500	2,054,950.76	3.26
16	2269 HK	药明生物	19,500	2,054,950.76	3.26
17	3988 HK	中国银行	741,000	1,703,740.99	2.70
18	3988 HK	中国银行	741,000	1,703,740.99	2.70
19	1810 HK	小米集团-W	91,400	1,625,624.95	2.58
20	1810 HK	小米集团-W	91,400	1,625,624.95	2.58

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	3690 HK	美团-W	17,900	4,772,111.93	7.84
2	3690 HK	美团-W	17,900	4,772,111.93	7.84
3	1299 HK	友邦保险	55,800	4,480,501.18	7.36
4	1299 HK	友邦保险	55,800	4,480,501.18	7.36
5	9988 HK	阿里巴巴-SW	23,800	4,356,770.88	7.16
6	9988 HK	阿里巴巴-SW	23,800	4,356,770.88	7.16
7	700 HK	腾讯控股	8,900	4,324,819.01	7.11
8	700 HK	腾讯控股	8,900	4,324,819.01	7.11
9	5 HK	汇丰控股	108,400	4,045,356.62	6.65
10	5 HK	汇丰控股	108,400	4,045,356.62	6.65
11	939 HK	建设银行	649,000	3,299,521.71	5.42
12	939 HK	建设银行	649,000	3,299,521.71	5.42
13	388 HK	香港交易所	6,300	2,426,045.73	3.99
14	388 HK	香港交易所	6,300	2,426,045.73	3.99
15	2318 HK	中国平安	33,000	2,088,229.57	3.43
16	2318 HK	中国平安	33,000	2,088,229.57	3.43
17	2269 HK	药明生物	17,500	2,072,087.22	3.40
18	2269 HK	药明生物	17,500	2,072,087.22	3.40
19	1810 HK	小米集团-W	85,800	1,927,596.53	3.17
20	1810 HK	小米集团-W	85,800	1,927,596.53	3.17

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	700 HK	腾讯控股	12,400	6,392,941.52	9.01
2	700 HK	腾讯控股	12,400	6,392,941.52	9.01
3	1299 HK	友邦保险	79,400	6,328,217.64	8.92
4	1299 HK	友邦保险	79,400	6,328,217.64	8.92
5	5 HK	汇丰控股	137,200	5,276,120.67	7.44
6	5 HK	汇丰控股	137,200	5,276,120.67	7.44
7	939 HK	建设银行	843,000	4,659,663.28	6.57
8	939 HK	建设银行	843,000	4,659,663.28	6.57
9	3690 HK	美团-W	13,200	3,326,831.32	4.69
10	3690 HK	美团-W	13,200	3,326,831.32	4.69
11	9988 HK	阿里巴巴-SW	17,800	3,309,724.88	4.67
12	9988 HK	阿里巴巴-SW	17,800	3,309,724.88	4.67
13	388 HK	香港交易所	8,000	3,092,682.66	4.36
14	2318 HK	中国平安	39,500	3,089,745.66	4.36
15	2318 HK	中国平安	39,500	3,089,745.66	4.36
16	388 HK	香港交易所	8,000	3,092,682.66	4.36
17	1810 HK	小米集团-W	108,600	2,363,503.61	3.33
18	1810 HK	小米集团-W	108,600	2,363,503.61	3.33
19	3988 HK	中国银行	817,000	2,043,915.70	2.88
20	3988 HK	中国银行	817,000	2,043,915.70	2.88

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1299 HK	友邦保险	104,200	8,331,394.36	9.86
2	1299 HK	友邦保险	104,200	8,331,394.36	9.86
3	700 H K	腾讯控股	15,900	7,547,490.86	8.93
4	700 H K	腾讯控股	15,900	7,547,490.86	8.93
5	5 HK	汇丰控股	178,400	6,118,554.47	7.24
6	5 HK	汇丰控股	178,400	6,118,554.47	7.24
7	939 H K	建设银行	1,111,000	5,507,515.42	6.52
8	939 H K	建设银行	1,111,000	5,507,515.42	6.52
9	2318 HK	中国平安	51,500	4,117,723.70	4.87
10	2318 HK	中国平安	51,500	4,117,723.70	4.87
11	3690 HK	美团点评-W	15,900	3,942,359.59	4.67
12	3690 HK	美团点评-W	15,900	3,942,359.59	4.67
13	1810 HK	小米集团-W	135,000	3,772,230.48	4.47
14	1810 HK	小米集团-W	135,000	3,772,230.48	4.47
15	388 H K	香港交易所	10,400	3,720,048.80	4.40
16	388 H K	香港交易所	10,400	3,720,048.80	4.40
17	9988 HK	阿里巴巴-SW	17,900	3,504,201.81	4.15
18	9988 HK	阿里巴巴-SW	17,900	3,504,201.81	4.15
19	2269 HK	药明生物	28,000	2,422,576.58	2.87
20	2269 HK	药明生物	28,000	2,422,576.58	2.87

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1299 HK	友邦保险	157,800	10,524,447.01	10.11
2	1299 HK	友邦保险	157,800	10,524,447.01	10.11
3	700 HK	腾讯控股	23,300	10,472,541.02	10.06
4	700 HK	腾讯控股	23,300	10,472,541.02	10.06
5	939 HK	建设银行	1,723,000	7,600,453.49	7.30
6	939 HK	建设银行	1,723,000	7,600,453.49	7.30
7	5 HK	汇丰控股	285,200	7,468,206.13	7.17
8	5 HK	汇丰控股	285,200	7,468,206.13	7.17
9	2318 HK	中国平安	82,000	5,728,375.68	5.50
10	2318 HK	中国平安	82,000	5,728,375.68	5.50
11	388 HK	香港交易所	16,600	5,277,486.87	5.07
12	388 HK	香港交易所	16,600	5,277,486.87	5.07
13	01810 HS	小米集团-W	215,600	3,874,294.05	3.72
14	01810 HS	小米集团-W	215,600	3,874,294.05	3.72
15	3988 HK	中国银行	1,809,000	3,815,050.75	3.66
16	3988 HK	中国银行	1,809,000	3,815,050.75	3.66
17	941 HK	中国移动	85,000	3,693,479.84	3.55
18	941 HK	中国移动	85,000	3,693,479.84	3.55
19	2269 HK	药明生物	13,500	2,237,308.99	2.15
20	2269 HK	药明生物	13,500	2,237,308.99	2.15

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	700 HK	腾讯控股	24,400	11,112,764.89	10.28
2	700 HK	腾讯控股	24,400	11,112,764.89	10.28
3	1299 HK	友邦保险	154,200	10,183,631.99	9.42
4	1299 HK	友邦保险	154,200	10,183,631.99	9.42
5	5 HK	汇丰控股	274,400	9,073,455.28	8.40
6	5 HK	汇丰控股	274,400	9,073,455.28	8.40
7	939 HK	建设银行	1,579,000	9,043,357.44	8.37
8	939 HK	建设银行	1,579,000	9,043,357.44	8.37
9	2318 HK	中国平安	79,000	5,592,536.40	5.17
10	2318 HK	中国平安	79,000	5,592,536.40	5.17
11	388 HK	香港交易所	15,900	4,792,819.68	4.43
12	388 HK	香港交易所	15,900	4,792,819.68	4.43
13	3988 HK	中国银行	1,508,000	3,953,331.78	3.66
14	3988 HK	中国银行	1,508,000	3,953,331.78	3.66
15	941 HK	中国移动	81,500	3,893,492.33	3.60
16	941 HK	中国移动	81,500	3,893,492.33	3.60
17	3328 HK	交通银行	779,000	3,401,303.45	3.15
18	3328 HK	交通银行	779,000	3,401,303.45	3.15
19	883 HK	中国海洋石油	237,000	1,866,103.11	1.73
20	883 HK	中国海洋石油	237,000	1,866,103.11	1.73
21	2909 HK	新世界发展	19,000	638,677.25	0.59
22	2909 HK	新世界发展	19,000	638,677.25	0.59

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	700 HK	腾讯控股	9,000	3,126,498.66	10.01
2	700 HK	腾讯控股	9,000	3,126,498.66	10.01
3	1299 HK	友邦保险	47,000	3,012,514.59	9.64
4	1299 HK	友邦保险	47,000	3,012,514.59	9.64
5	5 HK	汇丰控股	67,600	2,726,974.20	8.73
6	5 HK	汇丰控股	67,600	2,726,974.20	8.73
7	939 HK	建设银行	353,000	2,044,878.87	6.55
8	939 HK	建设银行	353,000	2,044,878.87	6.55
9	3328 HK	交通银行	430,000	1,866,232.25	5.97
10	3328 HK	交通银行	430,000	1,866,232.25	5.97
11	2318 HK	中国平安	24,500	1,704,667.25	5.46
12	2318 HK	中国平安	24,500	1,704,667.25	5.46
13	941 HK	中国移动	25,000	1,316,870.13	4.22
14	941 HK	中国移动	25,000	1,316,870.13	4.22
15	3988 HK	中国银行	435,000	1,180,454.72	3.78
16	3988 HK	中国银行	435,000	1,180,454.72	3.78
17	388 HK	香港交易所	4,900	1,046,752.99	3.35
18	388 HK	香港交易所	4,900	1,046,752.99	3.35
19	883 HK	中国海洋石油	74,000	549,700.19	1.76
20	883 HK	中国海洋石油	74,000	549,700.19	1.76

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