富国天惠精选成长混合型证券投资基金A类(161005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.4475

 累计净值：5.4955 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：朱少醒 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：111.739亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2005-11-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500,000 2,697,825,000.00 8.74
2 002142 宁波银行 38,000,456 1,021,072,252.72 3.31
3 002353 杰瑞股份 29,000,000 924,810,000.00 3.00
4 002475 立讯精密 28,000,000 834,960,000.00 2.70
5 600426 华鲁恒升 23,000,000 738,300,000.00 2.39
6 603882 金域医学 11,502,400 717,289,664.00 2.32
7 603129 春风动力 5,014,700 703,060,940.00 2.28
8 300015 爱尔眼科 38,600,000 693,642,000.00 2.25
9 300285 国瓷材料 25,285,900 691,063,647.00 2.24
10 002271 东方雨虹 24,500,000 653,660,000.00 2.12
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,550,000 2,621,050,000.00 8.15
2 300573 兴齐眼药 4,300,181 919,378,697.80 2.86
3 002142 宁波银行 36,007,019 910,977,580.70 2.83
4 603882 金域医学 11,000,000 830,500,000.00 2.58
5 603129 春风动力 5,000,006 809,500,971.40 2.52
6 300015 爱尔眼科 42,008,715 779,261,663.25 2.42
7 300487 蓝晓科技 12,000,000 749,040,000.00 2.33
8 300760 迈瑞医疗 2,500,000 749,500,000.00 2.33
9 300750 宁德时代 3,200,000 732,128,000.00 2.28
10 300285 国瓷材料 25,000,000 685,000,000.00 2.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,550,000 2,821,000,000.00 8.33
2 603882 金域医学 12,200,000 1,074,820,000.00 3.17
3 000858 五粮液 5,000,000 985,000,000.00 2.91
4 300760 迈瑞医疗 2,900,000 903,959,000.00 2.67
5 300015 爱尔眼科 29,000,657 901,050,412.99 2.66
6 300487 蓝晓科技 9,200,000 875,012,000.00 2.58
7 300059 东方财富 42,000,000 841,260,000.00 2.48
8 002142 宁波银行 30,000,000 819,300,000.00 2.42
9 300750 宁德时代 2,000,000 812,100,000.00 2.40
10 600426 华鲁恒升 22,500,000 793,125,000.00 2.34
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,550,000 2,676,850,000.00 8.19
2 000858 五粮液 7,200,000 1,300,968,000.00 3.98
3 300750 宁德时代 3,050,000 1,199,931,000.00 3.67
4 002142 宁波银行 35,000,000 1,135,750,000.00 3.47
5 603259 药明康德 12,000,000 972,000,000.00 2.97
6 300760 迈瑞医疗 3,000,000 947,910,000.00 2.90
7 300910 瑞丰新材 7,000,750 858,307,982.50 2.62
8 300059 东方财富 42,000,000 814,800,000.00 2.49
9 300015 爱尔眼科 26,009,876 808,126,847.32 2.47
10 600426 华鲁恒升 22,002,660 729,388,179.00 2.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,450,000 2,715,125,000.00 8.56
2 300750 宁德时代 3,500,000 1,403,115,000.00 4.42
3 000858 五粮液 8,200,000 1,387,686,000.00 4.37
4 002142 宁波银行 38,000,000 1,198,900,000.00 3.78
5 600887 伊利股份 30,500,000 1,005,890,000.00 3.17
6 300760 迈瑞医疗 3,200,000 956,800,000.00 3.02
7 002475 立讯精密 30,000,000 882,000,000.00 2.78
8 601717 郑煤机 68,000,000 883,320,000.00 2.78
9 603259 药明康德 11,600,920 831,669,954.80 2.62
10 002409 雅克科技 12,000,106 737,886,517.94 2.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,400,000 2,863,000,000.00 7.73
2 300750 宁德时代 3,501,506 1,869,804,204.00 5.05
3 000858 五粮液 7,780,000 1,571,015,400.00 4.24
4 600887 伊利股份 35,000,000 1,363,250,000.00 3.68
5 002142 宁波银行 36,000,000 1,289,160,000.00 3.48
6 603501 韦尔股份 6,800,000 1,176,604,000.00 3.18
7 002271 东方雨虹 20,309,950 1,045,353,126.50 2.82
8 603259 药明康德 10,000,000 1,039,900,000.00 2.81
9 002475 立讯精密 28,000,800 946,147,032.00 2.55
10 300059 东方财富 36,005,853 914,548,666.20 2.47
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,380,000 2,372,220,000.00 7.09
2 300750 宁德时代 3,200,000 1,639,360,000.00 4.90
3 002142 宁波银行 40,000,000 1,495,600,000.00 4.47
4 600887 伊利股份 40,000,000 1,475,600,000.00 4.41
5 603501 韦尔股份 6,000,000 1,160,400,000.00 3.47
6 603259 药明康德 9,909,532 1,113,633,206.16 3.33
7 000858 五粮液 7,100,000 1,100,926,000.00 3.29
8 002475 立讯精密 25,500,800 808,375,360.00 2.42
9 300760 迈瑞医疗 2,600,555 799,020,523.75 2.39
10 002271 东方雨虹 16,245,800 730,086,252.00 2.18
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,320,000 2,706,000,000.00 6.68
2 603501 韦尔股份 6,200,000 1,926,774,000.00 4.76
3 300750 宁德时代 3,107,700 1,827,327,600.00 4.51
4 600887 伊利股份 40,008,680 1,658,759,872.80 4.09
5 002142 宁波银行 42,000,600 1,607,782,968.00 3.97
6 000858 五粮液 6,500,236 1,447,342,547.76 3.57
7 002475 立讯精密 21,004,900 1,033,441,080.00 2.55
8 300760 迈瑞医疗 2,500,555 952,211,344.00 2.35
9 300285 国瓷材料 22,000,000 936,540,000.00 2.31
10 000661 长春高新 3,000,044 814,211,941.60 2.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,150,691 2,105,764,530.00 5.28
2 603501 韦尔股份 6,300,309 1,528,517,966.49 3.83
3 600887 伊利股份 38,965,000 1,468,980,500.00 3.68
4 002142 宁波银行 38,000,927 1,335,732,584.05 3.35
5 000858 五粮液 6,000,936 1,316,545,349.04 3.30
6 300750 宁德时代 2,430,100 1,277,576,473.00 3.20
7 002353 杰瑞股份 25,000,000 1,210,500,000.00 3.03
8 300724 捷佳伟创 7,300,237 996,085,704.12 2.50
9 600845 宝信软件 14,952,410 986,859,060.00 2.47
10 300285 国瓷材料 22,000,000 905,300,000.00 2.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 5,800,009 1,865,662,898.00 4.19
2 600519 贵州茅台 880,000 1,809,896,000.00 4.06
3 000858 五粮液 5,000,000 1,489,450,000.00 3.34
4 002142 宁波银行 36,601,818 1,426,372,847.46 3.20
5 600887 伊利股份 36,007,700 1,326,163,591.00 2.98
6 300014 亿纬锂能 12,000,008 1,247,160,831.44 2.80
7 002353 杰瑞股份 26,071,000 1,165,373,700.00 2.62
8 300285 国瓷材料 23,966,059 1,168,345,376.25 2.62
9 600600 青岛啤酒 9,462,358 1,094,321,702.70 2.46
10 300122 智飞生物 5,500,000 1,019,051,000.00 2.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 10,200,000 1,759,398,000.00 4.63
2 600519 贵州茅台 800,000 1,607,200,000.00 4.23
3 600887 伊利股份 32,957,700 1,319,296,731.00 3.47
4 002142 宁波银行 33,509,358 1,302,843,839.04 3.43
5 603501 韦尔股份 4,900,075 1,249,892,654.00 3.29
6 000858 五粮液 4,500,100 1,205,936,798.00 3.17
7 601318 中国平安 15,000,000 1,180,500,000.00 3.11
8 300285 国瓷材料 25,000,000 1,061,500,000.00 2.79
9 000651 格力电器 15,009,882 941,119,601.40 2.48
10 600845 宝信软件 14,206,583 830,090,644.69 2.18
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 11,000,000 1,613,054,400.00 5.26
2 600887 伊利股份 28,870,276 1,280,974,146.12 4.18
3 600519 贵州茅台 581,992 1,162,820,016.00 3.79
4 002352 顺丰控股 13,000,000 1,146,990,000.00 3.74
5 601318 中国平安 13,000,000 1,130,740,000.00 3.69
6 000858 五粮液 3,800,000 1,109,030,000.00 3.61
7 300285 国瓷材料 24,000,000 1,082,640,000.00 3.53
8 002142 宁波银行 28,000,000 989,520,000.00 3.23
9 000651 格力电器 13,900,000 860,966,000.00 2.81
10 002475 立讯精密 14,800,890 830,625,946.80 2.71
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 11,000,000 1,506,386,320.00 6.24
2 002352 顺丰控股 13,000,944 1,055,676,652.80 4.37
3 300285 国瓷材料 28,000,000 1,040,200,000.00 4.31
4 600519 贵州茅台 600,334 1,001,657,279.00 4.15
5 600887 伊利股份 25,001,261 962,548,548.50 3.99
6 000858 五粮液 3,500,000 773,500,000.00 3.20
7 000651 格力电器 13,500,000 719,550,000.00 2.98
8 002142 宁波银行 21,000,303 657,976,107.50 2.73
9 600845 宝信软件 9,000,000 651,060,000.00 2.70
10 002475 立讯精密 11,300,121 645,575,912.73 2.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300285 国瓷材料 28,800,000 965,088,000.00 6.77
2 300572 安车检测 9,500,104 602,885,609.20 4.23
3 000858 五粮液 3,500,000 598,920,000.00 4.20
4 600887 伊利股份 18,005,600 560,514,328.00 3.93
5 600845 宝信软件 8,600,000 508,088,000.00 3.56
6 300122 智飞生物 4,900,661 490,801,199.15 3.44
7 000651 格力电器 8,550,000 483,673,500.00 3.39
8 600519 贵州茅台 320,068 468,221,075.84 3.28
9 002352 顺丰控股 8,500,475 464,975,982.50 3.26
10 601318 中国平安 6,500,000 464,100,000.00 3.25
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300285 国瓷材料 30,000,000 627,600,000.00 5.77
2 600887 伊利股份 15,200,000 453,872,000.00 4.18
3 601318 中国平安 6,254,200 432,603,014.00 3.98
4 000858 五粮液 3,600,000 414,720,000.00 3.82
5 300760 迈瑞医疗 1,450,400 379,569,680.00 3.49
6 300226 上海钢联 5,500,000 374,550,000.00 3.45
7 000651 格力电器 7,100,000 370,620,000.00 3.41
8 002271 东方雨虹 10,000,000 340,300,000.00 3.13
9 600519 贵州茅台 300,568 333,931,048.00 3.07
10 300572 安车检测 8,600,000 333,018,000.00 3.06

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