富国天丰强化收益债券型证券投资基金(161010)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1553

 累计净值：1.9538 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张明凯 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.229亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-10-24

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127947 21铁道08 900,000 92,170,134.24 9.54
2 185212 22国君C1 800,000 81,466,191.78 8.43
3 230012 23附息国债12 600,000 60,447,570.65 6.26
4 185644 22华宝01 420,000 42,669,852.82 4.42
5 113056 重银转债 384,350 39,898,731.16 4.13
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127947 21铁道08 1,000,000 104,175,835.62 9.94
2 185212 22国君C1 1,000,000 101,407,808.22 9.68
3 113056 重银转债 451,620 45,693,859.88 4.36
4 185644 22华宝01 420,000 42,433,359.45 4.05
5 118034 晶能转债 250,000 31,715,390.41 3.03
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127947 21铁道08 1,000,000 103,067,643.84 9.00
2 185212 22国君C1 1,000,000 100,689,452.05 8.79
3 102200216 22中电海康MTN001 900,000 90,550,607.67 7.91
4 2028017 20农业银行永续债01 500,000 51,775,638.36 4.52
5 185644 22华宝01 420,000 43,011,150.58 3.76
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185212 22国君C1 1,000,000 102,207,671.23 6.68
2 127947 21铁道08 1,000,000 100,816,684.93 6.59
3 102200216 22中电海康MTN001 900,000 89,381,815.89 5.84
4 113050 南银转债 498,180 58,518,884.31 3.82
5 113044 大秦转债 511,300 56,145,572.83 3.67
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 1,000,000 105,926,109.59 5.93
2 185212 22国君C1 1,000,000 102,592,739.73 5.74
3 019664 21国债16 1,000,000 102,105,780.82 5.71
4 127947 21铁道08 1,000,000 101,971,260.27 5.71
5 220406 22农发06 1,000,000 100,644,821.92 5.63
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127947 21铁道08 1,000,000 103,055,835.62 5.09
2 019664 21国债16 1,000,000 101,646,219.18 5.02
3 185212 22国君C1 1,000,000 101,587,808.22 5.01
4 200407 20农发07 800,000 83,005,260.27 4.10
5 2128021 21工商银行永续债01 800,000 82,074,928.22 4.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 1,300,000 132,917,484.93 5.41
2 127947 21铁道08 1,000,000 101,127,643.84 4.12
3 019664 21国债16 1,000,000 100,992,739.73 4.11
4 185212 22国君C1 1,000,000 100,509,452.05 4.09
5 2128021 21工商银行永续债01 800,000 84,103,899.18 3.42
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 2,600,000 265,616,000.00 8.21
2 123111 东财转3 1,063,815 178,912,406.70 5.53
3 210207 21国开07 1,700,000 171,785,000.00 5.31
4 180303 18进出03 1,500,000 153,975,000.00 4.76
5 210215 21国开15 1,300,000 130,416,000.00 4.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,700,000 171,156,000.00 7.10
2 180303 18进出03 1,500,000 154,650,000.00 6.42
3 210012 21附息国债12 1,200,000 119,868,000.00 4.97
4 170212 17国开12 1,000,000 102,100,000.00 4.24
5 210312 21进出12 1,000,000 100,600,000.00 4.17
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 800,000 80,256,000.00 7.76
2 200312 20进出12 500,000 50,200,000.00 4.85
3 210202 21国开02 500,000 50,045,000.00 4.84
4 113044 大秦转债 420,000 43,222,200.00 4.18
5 210205 21国开05 400,000 40,500,000.00 3.92
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 200,000 19,992,000.00 7.02
2 113044 大秦转债 150,000 15,381,000.00 5.40
3 018006 国开1702 137,350 13,906,687.50 4.88
4 132018 G三峡EB1 100,000 12,208,000.00 4.29
5 110065 淮矿转债 89,610 10,851,771.00 3.81
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136253 16中油03 250,000 25,012,500.00 7.23
2 180210 18国开10 200,000 20,666,000.00 5.98
3 092018001 20农发清发01 200,000 19,870,000.00 5.75
4 113038 隆20转债 80,000 14,103,200.00 4.08
5 018006 国开1702 137,350 13,967,121.50 4.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136253 16中油03 250,000 25,000,000.00 7.05
2 019627 20国债01 200,000 19,980,000.00 5.64
3 092018001 20农发清发01 200,000 19,766,000.00 5.58
4 160210 16国开10 200,000 19,604,000.00 5.53
5 018006 国开1702 137,350 13,997,338.50 3.95
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 400,000 42,260,000.00 10.80
2 136253 16中油03 250,000 25,075,000.00 6.41
3 160210 16国开10 200,000 19,946,000.00 5.10
4 010303 03国债(3) 100,000 10,245,000.00 2.62
5 155371 19国君G1 100,000 10,208,000.00 2.61
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 600,000 62,562,000.00 11.46
2 160206 16国开06 400,000 40,400,000.00 7.40
3 136253 16中油03 250,000 25,165,000.00 4.61
4 180205 18国开05 200,000 22,374,000.00 4.10
5 190214 19国开14 200,000 20,368,000.00 3.73

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