富国天盈分级债券型证券投资基金A(161016)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.1350 净值更新日期：2014-05-22 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.781亿份(2014-04-21 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-05-23

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130418 13农发18 1,200,000 119,928,000.00 5.53
2 122846 11渝富债 712,550 71,255,000.00 3.29
3 122864 11外滩债 676,990 67,902,097.00 3.13
4 122844 11筑城投 671,740 67,106,826.00 3.09
5 122924 10巢湖债 641,180 64,150,059.00 2.96
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122805 11大同债 1,250,020 122,476,959.60 5.73
2 130418 13农发18 1,200,000 119,220,000.00 5.58
3 122819 11常城建 803,780 78,931,196.00 3.69
4 122846 11渝富债 712,550 70,399,940.00 3.29
5 122808 11滕州债 673,410 69,644,062.20 3.26
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122805 11大同债 1,250,010 126,251,010.00 4.19
2 130418 13农发18 1,200,000 119,892,000.00 3.98
3 122819 11常城建 802,510 80,957,208.80 2.69
4 122846 11渝富债 712,550 74,247,710.00 2.47
5 122808 11滕州债 673,410 69,644,062.20 2.31
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122805 11大同债 1,250,000 130,500,000.00 4.32
2 1001079 10央行票据79 1,200,000 119,616,000.00 3.96
3 122819 11常城建 786,300 81,775,200.00 2.71
4 122846 11渝富债 712,550 74,247,710.00 2.46
5 122864 11外滩债 676,920 70,162,758.00 2.32
2013年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122805 11大同债 1,251,370 128,878,596.30 4.15
2 1001079 10央行票据79 1,200,000 119,868,000.00 3.86
3 122819 11常城建 772,010 79,517,030.00 2.56
4 122846 11渝富债 702,550 72,362,650.00 2.33
5 122864 11外滩债 669,420 69,084,144.00 2.22
2012年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122805 11大同债 1,270,370 127,977,073.80 4.24
2 1001079 10央行票据79 1,200,000 119,784,000.00 3.97
3 122846 11渝富债 662,550 68,242,650.00 2.26
4 122844 11筑城投 659,620 67,182,297.00 2.23
5 111064 11长交债 656,500 66,011,075.00 2.19
2012年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1101088 11央行票据88 1,300,000 125,671,000.00 3.33
2 1180110 11大同建投债 913,920 91,373,721.60 2.42
3 122805 11大同债 720,310 72,031,000.00 1.91
4 122846 11渝富债 662,550 68,242,650.00 1.81
5 122929 09九江债 644,340 66,818,058.00 1.77
2012年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1101088 11央行票据88 1,300,000 125,983,000.00 3.35
2 1180110 11大同建投债 1,213,920 123,091,488.00 3.28
3 122788 11三明债 999,890 103,988,560.00 2.77
4 122921 10郴州债 996,210 103,406,598.00 2.75
5 122929 09九江债 622,410 64,543,917.00 1.72
2012年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1101088 11央行票据88 1,300,000 125,749,000.00 4.99
2 1180110 11大同建投债 1,213,920 118,223,668.80 4.69
3 122788 11三明债 999,890 103,988,560.00 4.13
4 122921 10郴州债 1,022,720 102,834,496.00 4.08
5 111064 11长交债 950,000 93,081,000.00 3.69
2011年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122092 11大秦01 1,623,770 164,293,048.60 6.74
2 122805 11大同债 1,629,960 158,106,120.00 6.49
3 1101088 11央行票据88 1,300,000 125,619,000.00 5.15
4 122080 11康美债 1,150,560 116,010,964.80 4.76
5 122788 11三明债 999,890 103,988,560.00 4.27
2011年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122092 11大秦01 1,700,000 169,490,000.00 4.85
2 122805 11大同债 1,603,660 152,748,615.00 4.37
3 122080 11康美债 1,150,010 113,954,490.90 3.26
4 122788 11三明债 999,990 103,998,960.00 2.97
5 041152001 11国电集CP004 1,000,000 100,230,000.00 2.87

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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