富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)A类(161036)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6374

累计净值:0.6374 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:牛志冬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-13

业绩比较基准: 中证娱乐主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,002,100 7,165,015.00 8.74
2 002027 分众传媒 1,002,100 7,165,015.00 8.74
3 601888 中国中免 65,236 6,913,058.92 8.43
4 601888 中国中免 65,236 6,913,058.92 8.43
5 002555 三七互娱 192,192 4,170,566.40 5.09
6 002555 三七互娱 192,192 4,170,566.40 5.09
7 603444 吉比特 7,500 2,742,150.00 3.34
8 603444 吉比特 7,500 2,742,150.00 3.34
9 600258 首旅酒店 142,226 2,450,553.98 2.99
10 600258 首旅酒店 142,226 2,450,553.98 2.99
11 002739 万达电影 161,650 2,179,042.00 2.66
12 002739 万达电影 161,650 2,179,042.00 2.66
13 300031 宝通科技 112,900 2,048,006.00 2.50
14 300031 宝通科技 112,900 2,048,006.00 2.50
15 002517 恺英网络 160,745 2,025,387.00 2.47
16 002517 恺英网络 160,745 2,025,387.00 2.47
17 600373 中文传媒 161,300 2,021,089.00 2.46
18 600373 中文传媒 161,300 2,021,089.00 2.46
19 300002 神州泰岳 192,500 1,936,550.00 2.36
20 300002 神州泰岳 192,500 1,936,550.00 2.36
21 605098 行动教育 39,002 1,576,460.84 1.92
22 605098 行动教育 39,002 1,576,460.84 1.92
23 605168 三人行 22,760 1,542,445.20 1.88
24 605168 三人行 22,760 1,542,445.20 1.88
25 603099 长白山 115,300 1,513,889.00 1.85
26 603099 长白山 115,300 1,513,889.00 1.85
27 000676 智度股份 188,200 1,215,772.00 1.48
28 000676 智度股份 188,200 1,215,772.00 1.48
29 300795 米奥会展 34,400 1,185,424.00 1.45
30 300795 米奥会展 34,400 1,185,424.00 1.45
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 63,036 6,967,369.08 7.35
2 601888 中国中免 63,036 6,967,369.08 7.35
3 002555 三七互娱 148,092 5,165,448.96 5.45
4 002555 三七互娱 148,092 5,165,448.96 5.45
5 002027 分众传媒 718,900 4,895,709.00 5.16
6 002027 分众传媒 718,900 4,895,709.00 5.16
7 300002 神州泰岳 277,700 3,887,800.00 4.10
8 300002 神州泰岳 277,700 3,887,800.00 4.10
9 002517 恺英网络 243,245 3,828,676.30 4.04
10 002517 恺英网络 243,245 3,828,676.30 4.04
11 603444 吉比特 6,700 3,290,437.00 3.47
12 603444 吉比特 6,700 3,290,437.00 3.47
13 600754 锦江酒店 77,019 3,260,984.46 3.44
14 600754 锦江酒店 77,019 3,260,984.46 3.44
15 600258 首旅酒店 147,426 2,793,722.70 2.95
16 600258 首旅酒店 147,426 2,793,722.70 2.95
17 002558 巨人网络 130,165 2,333,858.45 2.46
18 002558 巨人网络 130,165 2,333,858.45 2.46
19 002739 万达电影 180,050 2,257,827.00 2.38
20 002739 万达电影 180,050 2,257,827.00 2.38
21 605098 行动教育 48,502 1,920,194.18 2.02
22 605098 行动教育 48,502 1,920,194.18 2.02
23 605168 三人行 19,260 1,655,204.40 1.75
24 605168 三人行 19,260 1,655,204.40 1.75
25 000676 智度股份 191,400 1,341,714.00 1.41
26 000676 智度股份 191,400 1,341,714.00 1.41
27 002131 利欧股份 252,500 580,750.00 0.61
28 002131 利欧股份 252,500 580,750.00 0.61
29 002315 焦点科技 13,300 532,000.00 0.56
30 002315 焦点科技 13,300 532,000.00 0.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,180,000 8,106,600.00 6.50
2 002027 分众传媒 1,180,000 8,106,600.00 6.50
3 601888 中国中免 40,636 7,446,140.64 5.97
4 601888 中国中免 40,636 7,446,140.64 5.97
5 002555 三七互娱 241,192 6,861,912.40 5.50
6 002555 三七互娱 241,192 6,861,912.40 5.50
7 600754 锦江酒店 89,019 5,600,185.29 4.49
8 600754 锦江酒店 89,019 5,600,185.29 4.49
9 300144 宋城演艺 323,780 5,267,900.60 4.22
10 300144 宋城演艺 323,780 5,267,900.60 4.22
11 603444 吉比特 10,300 4,910,628.00 3.94
12 603444 吉比特 10,300 4,910,628.00 3.94
13 002517 恺英网络 401,445 4,861,498.95 3.90
14 002517 恺英网络 401,445 4,861,498.95 3.90
15 300002 神州泰岳 448,400 4,223,928.00 3.38
16 300002 神州泰岳 448,400 4,223,928.00 3.38
17 300494 盛天网络 105,800 3,159,188.00 2.53
18 300494 盛天网络 105,800 3,159,188.00 2.53
19 300418 昆仑万维 66,669 3,118,775.82 2.50
20 300418 昆仑万维 66,669 3,118,775.82 2.50
21 605168 三人行 15,331 2,391,636.00 1.92
22 605168 三人行 15,331 2,391,636.00 1.92
23 605098 行动教育 60,102 2,271,855.60 1.82
24 603096 新经典 100,000 2,268,000.00 1.82
25 605098 行动教育 60,102 2,271,855.60 1.82
26 603096 新经典 100,000 2,268,000.00 1.82
27 000676 智度股份 174,600 1,176,804.00 0.94
28 000676 智度股份 174,600 1,176,804.00 0.94
29 003032 传智教育 34,700 627,029.00 0.50
30 003032 传智教育 34,700 627,029.00 0.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 46,436 10,031,569.08 8.66
2 601888 中国中免 46,436 10,031,569.08 8.66
3 002027 分众传媒 1,347,000 8,997,960.00 7.77
4 002027 分众传媒 1,347,000 8,997,960.00 7.77
5 600754 锦江酒店 97,619 5,696,068.65 4.92
6 600754 锦江酒店 97,619 5,696,068.65 4.92
7 300144 宋城演艺 352,760 5,150,296.00 4.45
8 300144 宋城演艺 352,760 5,150,296.00 4.45
9 600258 首旅酒店 174,580 4,329,584.00 3.74
10 600258 首旅酒店 174,580 4,329,584.00 3.74
11 603444 吉比特 12,500 3,910,500.00 3.38
12 603444 吉比特 12,500 3,910,500.00 3.38
13 002555 三七互娱 211,892 3,835,245.20 3.31
14 002555 三七互娱 211,892 3,835,245.20 3.31
15 002517 恺英网络 566,345 3,715,223.20 3.21
16 002517 恺英网络 566,345 3,715,223.20 3.21
17 000069 华侨城A 470,600 2,508,298.00 2.17
18 000069 华侨城A 470,600 2,508,298.00 2.17
19 603908 牧高笛 39,900 2,428,314.00 2.10
20 603908 牧高笛 39,900 2,428,314.00 2.10
21 605168 三人行 26,431 2,351,566.07 2.03
22 605168 三人行 26,431 2,351,566.07 2.03
23 605098 行动教育 73,302 2,146,282.56 1.85
24 605098 行动教育 73,302 2,146,282.56 1.85
25 603825 华扬联众 105,000 1,488,900.00 1.29
26 603825 华扬联众 105,000 1,488,900.00 1.29
27 600986 浙文互联 227,400 1,134,726.00 0.98
28 600986 浙文互联 227,400 1,134,726.00 0.98
29 300662 科锐国际 18,000 882,000.00 0.76
30 300662 科锐国际 18,000 882,000.00 0.76
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 38,636 7,659,587.00 9.50
2 601888 中国中免 38,636 7,659,587.00 9.50
3 002027 分众传媒 1,094,100 6,039,432.00 7.49
4 002027 分众传媒 1,094,100 6,039,432.00 7.49
5 600754 锦江酒店 75,019 4,324,845.35 5.36
6 600754 锦江酒店 75,019 4,324,845.35 5.36
7 002555 三七互娱 223,792 3,898,456.64 4.84
8 002555 三七互娱 223,792 3,898,456.64 4.84
9 300144 宋城演艺 292,860 3,514,320.00 4.36
10 300144 宋城演艺 292,860 3,514,320.00 4.36
11 600258 首旅酒店 132,880 2,842,303.20 3.53
12 600258 首旅酒店 132,880 2,842,303.20 3.53
13 603444 吉比特 10,500 2,609,355.00 3.24
14 603444 吉比特 10,500 2,609,355.00 3.24
15 002517 恺英网络 379,245 2,484,054.75 3.08
16 002517 恺英网络 379,245 2,484,054.75 3.08
17 000069 华侨城A 504,300 2,425,683.00 3.01
18 000069 华侨城A 504,300 2,425,683.00 3.01
19 688696 极米科技 10,300 2,152,700.00 2.67
20 688696 极米科技 10,300 2,152,700.00 2.67
21 605168 三人行 17,531 1,396,519.46 1.73
22 605168 三人行 17,531 1,396,519.46 1.73
23 605098 行动教育 55,902 1,363,449.78 1.69
24 605098 行动教育 55,902 1,363,449.78 1.69
25 603613 国联股份 9,054 977,469.84 1.21
26 603613 国联股份 9,054 977,469.84 1.21
27 600986 浙文互联 206,400 937,056.00 1.16
28 600986 浙文互联 206,400 937,056.00 1.16
29 300662 科锐国际 18,900 642,789.00 0.80
30 300662 科锐国际 18,900 642,789.00 0.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 37,936 8,836,432.48 9.50
2 601888 中国中免 37,936 8,836,432.48 9.50
3 002027 分众传媒 1,106,400 7,446,072.00 8.00
4 002027 分众传媒 1,106,400 7,446,072.00 8.00
5 600754 锦江酒店 74,719 4,699,825.10 5.05
6 600754 锦江酒店 74,719 4,699,825.10 5.05
7 002555 三七互娱 214,792 4,560,034.16 4.90
8 002555 三七互娱 214,792 4,560,034.16 4.90
9 300144 宋城演艺 263,960 4,051,786.00 4.35
10 300144 宋城演艺 263,960 4,051,786.00 4.35
11 603444 吉比特 8,800 3,414,400.00 3.67
12 603444 吉比特 8,800 3,414,400.00 3.67
13 000069 华侨城A 521,800 3,386,482.00 3.64
14 000069 华侨城A 521,800 3,386,482.00 3.64
15 600258 首旅酒店 125,780 3,119,344.00 3.35
16 600258 首旅酒店 125,780 3,119,344.00 3.35
17 688696 极米科技 10,000 3,078,700.00 3.31
18 688696 极米科技 10,000 3,078,700.00 3.31
19 002602 世纪华通 491,569 2,369,362.58 2.55
20 002602 世纪华通 491,569 2,369,362.58 2.55
21 605168 三人行 16,031 1,733,432.03 1.86
22 605168 三人行 16,031 1,733,432.03 1.86
23 605098 行动教育 61,002 1,693,415.52 1.82
24 605098 行动教育 61,002 1,693,415.52 1.82
25 600986 浙文互联 152,100 936,936.00 1.01
26 600986 浙文互联 152,100 936,936.00 1.01
27 300662 科锐国际 11,000 570,790.00 0.61
28 300662 科锐国际 11,000 570,790.00 0.61
29 000892 欢瑞世纪 134,500 505,720.00 0.54
30 000892 欢瑞世纪 134,500 505,720.00 0.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,051,000 6,421,610.00 8.30
2 002027 分众传媒 1,051,000 6,421,610.00 8.30
3 601888 中国中免 36,736 6,038,296.32 7.81
4 601888 中国中免 36,736 6,038,296.32 7.81
5 002555 三七互娱 190,292 4,462,347.40 5.77
6 002555 三七互娱 190,292 4,462,347.40 5.77
7 600754 锦江酒店 70,319 3,497,667.06 4.52
8 600754 锦江酒店 70,319 3,497,667.06 4.52
9 000069 华侨城A 431,500 3,175,840.00 4.11
10 000069 华侨城A 431,500 3,175,840.00 4.11
11 002602 世纪华通 427,469 2,680,230.63 3.47
12 002602 世纪华通 427,469 2,680,230.63 3.47
13 300144 宋城演艺 201,460 2,661,286.60 3.44
14 300144 宋城演艺 201,460 2,661,286.60 3.44
15 603444 吉比特 7,200 2,595,600.00 3.36
16 603444 吉比特 7,200 2,595,600.00 3.36
17 600258 首旅酒店 110,680 2,536,785.60 3.28
18 600258 首旅酒店 110,680 2,536,785.60 3.28
19 600637 东方明珠 249,260 1,939,242.80 2.51
20 600637 东方明珠 249,260 1,939,242.80 2.51
21 605098 行动教育 24,608 1,227,447.04 1.59
22 605098 行动教育 24,608 1,227,447.04 1.59
23 605168 三人行 7,400 1,158,840.00 1.50
24 605168 三人行 7,400 1,158,840.00 1.50
25 300662 科锐国际 22,800 1,059,060.00 1.37
26 300662 科锐国际 22,800 1,059,060.00 1.37
27 301073 君亭酒店 18,300 966,240.00 1.25
28 301073 君亭酒店 18,300 966,240.00 1.25
29 603613 国联股份 8,506 951,481.16 1.23
30 603613 国联股份 8,506 951,481.16 1.23
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,012,000 8,288,280.00 8.90
2 002027 分众传媒 1,012,000 8,288,280.00 8.90
3 601888 中国中免 36,436 7,994,422.76 8.58
4 601888 中国中免 36,436 7,994,422.76 8.58
5 300413 芒果超媒 105,300 6,025,266.00 6.47
6 300413 芒果超媒 105,300 6,025,266.00 6.47
7 002555 三七互娱 198,892 5,374,061.84 5.77
8 002555 三七互娱 198,892 5,374,061.84 5.77
9 600754 锦江酒店 71,519 4,191,013.40 4.50
10 002624 完美世界 206,487 4,193,750.97 4.50
11 600754 锦江酒店 71,519 4,191,013.40 4.50
12 002624 完美世界 206,487 4,193,750.97 4.50
13 300144 宋城演艺 247,060 3,537,899.20 3.80
14 300144 宋城演艺 247,060 3,537,899.20 3.80
15 603444 吉比特 7,700 3,248,245.00 3.49
16 603444 吉比特 7,700 3,248,245.00 3.49
17 600258 首旅酒店 122,680 3,205,628.40 3.44
18 600258 首旅酒店 122,680 3,205,628.40 3.44
19 000069 华侨城A 418,000 2,942,720.00 3.16
20 000069 华侨城A 418,000 2,942,720.00 3.16
21 300662 科锐国际 28,300 1,760,543.00 1.89
22 300662 科锐国际 28,300 1,760,543.00 1.89
23 600986 浙文互联 109,800 925,614.00 0.99
24 600986 浙文互联 109,800 925,614.00 0.99
25 605098 行动教育 16,200 912,546.00 0.98
26 605098 行动教育 16,200 912,546.00 0.98
27 603613 国联股份 8,206 882,145.00 0.95
28 603613 国联股份 8,206 882,145.00 0.95
29 603096 新经典 29,480 869,660.00 0.93
30 603096 新经典 29,480 869,660.00 0.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 31,536 8,199,360.00 9.03
2 601888 中国中免 31,536 8,199,360.00 9.03
3 002027 分众传媒 993,800 7,274,616.00 8.01
4 002027 分众传媒 993,800 7,274,616.00 8.01
5 002555 三七互娱 338,492 7,104,947.08 7.82
6 002555 三七互娱 338,492 7,104,947.08 7.82
7 300413 芒果超媒 142,100 6,194,139.00 6.82
8 300413 芒果超媒 142,100 6,194,139.00 6.82
9 002624 完美世界 392,887 5,924,735.96 6.52
10 002624 完美世界 392,887 5,924,735.96 6.52
11 603444 吉比特 11,900 4,656,232.00 5.13
12 603444 吉比特 11,900 4,656,232.00 5.13
13 000069 华侨城A 538,000 4,029,620.00 4.44
14 000069 华侨城A 538,000 4,029,620.00 4.44
15 300144 宋城演艺 242,060 3,408,204.80 3.75
16 300144 宋城演艺 242,060 3,408,204.80 3.75
17 600754 锦江酒店 63,919 2,905,118.55 3.20
18 600754 锦江酒店 63,919 2,905,118.55 3.20
19 600258 首旅酒店 118,180 2,576,324.00 2.84
20 600258 首旅酒店 118,180 2,576,324.00 2.84
21 300662 科锐国际 35,900 1,852,799.00 2.04
22 300662 科锐国际 35,900 1,852,799.00 2.04
23 300792 壹网壹创 24,241 1,374,222.29 1.51
24 300792 壹网壹创 24,241 1,374,222.29 1.51
25 300788 中信出版 35,600 1,190,820.00 1.31
26 300788 中信出版 35,600 1,190,820.00 1.31
27 002607 中公教育 106,700 1,156,628.00 1.27
28 002607 中公教育 106,700 1,156,628.00 1.27
29 603096 新经典 36,880 951,504.00 1.05
30 603096 新经典 36,880 951,504.00 1.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 664,800 6,255,768.00 8.63
2 002027 分众传媒 664,800 6,255,768.00 8.63
3 601888 中国中免 20,336 6,102,833.60 8.42
4 601888 中国中免 20,336 6,102,833.60 8.42
5 300413 芒果超媒 79,300 5,439,980.00 7.50
6 300413 芒果超媒 79,300 5,439,980.00 7.50
7 002555 三七互娱 216,892 5,209,745.84 7.19
8 002555 三七互娱 216,892 5,209,745.84 7.19
9 002624 完美世界 206,687 4,941,886.17 6.82
10 002624 完美世界 206,687 4,941,886.17 6.82
11 603444 吉比特 7,100 3,763,000.00 5.19
12 603444 吉比特 7,100 3,763,000.00 5.19
13 300144 宋城演艺 160,860 2,702,448.00 3.73
14 300144 宋城演艺 160,860 2,702,448.00 3.73
15 000069 华侨城A 357,000 2,656,080.00 3.66
16 000069 华侨城A 357,000 2,656,080.00 3.66
17 600258 首旅酒店 99,980 2,385,522.80 3.29
18 600258 首旅酒店 99,980 2,385,522.80 3.29
19 600754 锦江酒店 37,519 2,136,707.05 2.95
20 600754 锦江酒店 37,519 2,136,707.05 2.95
21 002607 中公教育 69,300 1,447,677.00 2.00
22 002607 中公教育 69,300 1,447,677.00 2.00
23 603613 国联股份 11,706 1,170,248.82 1.61
24 603613 国联股份 11,706 1,170,248.82 1.61
25 002878 元隆雅图 58,294 1,020,145.00 1.41
26 002878 元隆雅图 58,294 1,020,145.00 1.41
27 300788 中信出版 25,600 941,312.00 1.30
28 300788 中信出版 25,600 941,312.00 1.30
29 300662 科锐国际 14,300 866,866.00 1.20
30 300662 科锐国际 14,300 866,866.00 1.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 23,136 7,081,466.88 9.13
2 601888 中国中免 23,136 7,081,466.88 9.13
3 002027 分众传媒 646,100 5,995,808.00 7.73
4 002027 分众传媒 646,100 5,995,808.00 7.73
5 000069 华侨城A 501,800 5,113,342.00 6.59
6 000069 华侨城A 501,800 5,113,342.00 6.59
7 300413 芒果超媒 80,100 4,655,412.00 6.00
8 300413 芒果超媒 80,100 4,655,412.00 6.00
9 300144 宋城演艺 176,060 3,774,726.40 4.87
10 300144 宋城演艺 176,060 3,774,726.40 4.87
11 002555 三七互娱 140,792 3,091,792.32 3.99
12 002555 三七互娱 140,792 3,091,792.32 3.99
13 002624 完美世界 128,187 2,535,538.86 3.27
14 002624 完美世界 128,187 2,535,538.86 3.27
15 603444 吉比特 6,800 2,530,892.00 3.26
16 603444 吉比特 6,800 2,530,892.00 3.26
17 002602 世纪华通 334,869 2,387,615.97 3.08
18 002602 世纪华通 334,869 2,387,615.97 3.08
19 600754 锦江酒店 38,219 2,121,154.50 2.73
20 600754 锦江酒店 38,219 2,121,154.50 2.73
21 603613 国联股份 8,625 1,254,937.50 1.62
22 603613 国联股份 8,625 1,254,937.50 1.62
23 002878 元隆雅图 58,294 1,133,235.36 1.46
24 002878 元隆雅图 58,294 1,133,235.36 1.46
25 002607 中公教育 36,600 1,031,022.00 1.33
26 002607 中公教育 36,600 1,031,022.00 1.33
27 300770 新媒股份 17,540 844,726.40 1.09
28 300770 新媒股份 17,540 844,726.40 1.09
29 603096 新经典 13,900 732,530.00 0.94
30 603096 新经典 13,900 732,530.00 0.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 27,536 7,777,543.20 9.49
2 601888 中国中免 27,536 7,777,543.20 9.49
3 002027 分众传媒 705,700 6,965,259.00 8.50
4 002027 分众传媒 705,700 6,965,259.00 8.50
5 300413 芒果超媒 87,100 6,314,750.00 7.70
6 300413 芒果超媒 87,100 6,314,750.00 7.70
7 002555 三七互娱 148,692 4,643,651.16 5.66
8 002555 三七互娱 148,692 4,643,651.16 5.66
9 002624 完美世界 133,987 3,952,616.50 4.82
10 002624 完美世界 133,987 3,952,616.50 4.82
11 300144 宋城演艺 199,160 3,529,115.20 4.30
12 300144 宋城演艺 199,160 3,529,115.20 4.30
13 000069 华侨城A 464,000 3,289,760.00 4.01
14 000069 华侨城A 464,000 3,289,760.00 4.01
15 603444 吉比特 6,100 2,598,600.00 3.17
16 603444 吉比特 6,100 2,598,600.00 3.17
17 002602 世纪华通 338,369 2,405,803.59 2.93
18 002602 世纪华通 338,369 2,405,803.59 2.93
19 600754 锦江酒店 42,819 2,206,463.07 2.69
20 600754 锦江酒店 42,819 2,206,463.07 2.69
21 603613 国联股份 10,125 1,296,810.00 1.58
22 603613 国联股份 10,125 1,296,810.00 1.58
23 002878 元隆雅图 52,394 1,077,220.64 1.31
24 002878 元隆雅图 52,394 1,077,220.64 1.31
25 300770 新媒股份 14,840 1,043,252.00 1.27
26 300770 新媒股份 14,840 1,043,252.00 1.27
27 002607 中公教育 28,700 1,008,231.00 1.23
28 002607 中公教育 28,700 1,008,231.00 1.23
29 603096 新经典 15,800 821,758.00 1.00
30 603096 新经典 15,800 821,758.00 1.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,060,000 8,554,200.00 9.34
2 002027 分众传媒 1,060,000 8,554,200.00 9.34
3 601888 中国中免 35,236 7,855,513.84 8.58
4 601888 中国中免 35,236 7,855,513.84 8.58
5 002555 三七互娱 147,192 5,842,050.48 6.38
6 002555 三七互娱 147,192 5,842,050.48 6.38
7 300413 芒果超媒 78,500 5,290,900.00 5.78
8 300413 芒果超媒 78,500 5,290,900.00 5.78
9 002624 完美世界 115,787 3,855,707.10 4.21
10 002624 完美世界 115,787 3,855,707.10 4.21
11 603444 吉比特 6,100 3,799,690.00 4.15
12 603444 吉比特 6,100 3,799,690.00 4.15
13 300144 宋城演艺 205,760 3,753,062.40 4.10
14 300144 宋城演艺 205,760 3,753,062.40 4.10
15 000069 华侨城A 467,200 3,167,616.00 3.46
16 000069 华侨城A 467,200 3,167,616.00 3.46
17 002602 世纪华通 283,469 2,698,624.88 2.95
18 002602 世纪华通 283,469 2,698,624.88 2.95
19 300315 掌趣科技 344,800 2,351,536.00 2.57
20 300315 掌趣科技 344,800 2,351,536.00 2.57
21 300770 新媒股份 14,440 1,351,872.80 1.48
22 300770 新媒股份 14,440 1,351,872.80 1.48
23 002878 元隆雅图 48,894 1,148,031.12 1.25
24 002878 元隆雅图 48,894 1,148,031.12 1.25
25 300226 上海钢联 14,500 952,360.00 1.04
26 300226 上海钢联 14,500 952,360.00 1.04
27 603613 国联股份 10,525 921,463.75 1.01
28 603613 国联股份 10,525 921,463.75 1.01
29 002607 中公教育 27,300 890,799.00 0.97
30 002607 中公教育 27,300 890,799.00 0.97
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 31,936 4,919,102.08 9.53
2 601888 中国中免 31,936 4,919,102.08 9.53
3 002555 三七互娱 82,792 3,874,665.60 7.51
4 002555 三七互娱 82,792 3,874,665.60 7.51
5 002027 分众传媒 461,400 2,569,998.00 4.98
6 002027 分众传媒 461,400 2,569,998.00 4.98
7 002602 世纪华通 157,924 2,417,816.44 4.68
8 002602 世纪华通 157,924 2,417,816.44 4.68
9 603444 吉比特 4,200 2,305,842.00 4.47
10 603444 吉比特 4,200 2,305,842.00 4.47
11 300413 芒果超媒 34,700 2,262,440.00 4.38
12 300413 芒果超媒 34,700 2,262,440.00 4.38
13 000069 华侨城A 323,500 1,960,410.00 3.80
14 000069 华侨城A 323,500 1,960,410.00 3.80
15 002624 完美世界 31,800 1,832,952.00 3.55
16 002624 完美世界 31,800 1,832,952.00 3.55
17 600637 东方明珠 170,960 1,649,764.00 3.20
18 600637 东方明珠 170,960 1,649,764.00 3.20
19 300418 昆仑万维 65,054 1,623,747.84 3.15
20 300418 昆仑万维 65,054 1,623,747.84 3.15
21 300770 新媒股份 3,500 782,810.00 1.52
22 300770 新媒股份 3,500 782,810.00 1.52
23 300226 上海钢联 9,500 746,700.00 1.45
24 300226 上海钢联 9,500 746,700.00 1.45
25 000888 峨眉山A 112,300 635,618.00 1.23
26 000888 峨眉山A 112,300 635,618.00 1.23
27 002033 丽江股份 87,200 512,736.00 0.99
28 002033 丽江股份 87,200 512,736.00 0.99
29 002878 元隆雅图 21,794 476,852.72 0.92
30 002878 元隆雅图 21,794 476,852.72 0.92
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 39,536 2,656,819.20 7.07
2 601888 中国国旅 39,536 2,656,819.20 7.07
3 002555 三七互娱 78,692 2,570,080.72 6.83
4 002555 三七互娱 78,692 2,570,080.72 6.83
5 002027 分众传媒 486,800 2,151,656.00 5.72
6 002027 分众传媒 486,800 2,151,656.00 5.72
7 002602 世纪华通 169,124 2,088,681.40 5.55
8 002602 世纪华通 169,124 2,088,681.40 5.55
9 000069 华侨城A 300,500 1,920,195.00 5.11
10 000069 华侨城A 300,500 1,920,195.00 5.11
11 603444 吉比特 4,400 1,805,716.00 4.80
12 603444 吉比特 4,400 1,805,716.00 4.80
13 300315 掌趣科技 239,700 1,241,646.00 3.30
14 300315 掌趣科技 239,700 1,241,646.00 3.30
15 300418 昆仑万维 61,054 1,086,761.20 2.89
16 300418 昆仑万维 61,054 1,086,761.20 2.89
17 600138 中青旅 84,300 816,867.00 2.17
18 600138 中青旅 84,300 816,867.00 2.17
19 002624 完美世界 17,100 813,105.00 2.16
20 002624 完美世界 17,100 813,105.00 2.16
21 002607 中公教育 30,200 687,654.00 1.83
22 002607 中公教育 30,200 687,654.00 1.83
23 601900 南方传媒 52,100 523,605.00 1.39
24 601900 南方传媒 52,100 523,605.00 1.39
25 300770 新媒股份 3,300 508,200.00 1.35
26 300770 新媒股份 3,300 508,200.00 1.35
27 002659 凯文教育 85,700 455,924.00 1.21
28 002659 凯文教育 85,700 455,924.00 1.21
29 002621 美吉姆 41,171 432,295.50 1.15
30 002621 美吉姆 41,171 432,295.50 1.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034