十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
002027 |
分众传媒 |
1,002,100 |
7,165,015.00 |
8.74 |
2 |
002027 |
分众传媒 |
1,002,100 |
7,165,015.00 |
8.74 |
3 |
601888 |
中国中免 |
65,236 |
6,913,058.92 |
8.43 |
4 |
601888 |
中国中免 |
65,236 |
6,913,058.92 |
8.43 |
5 |
002555 |
三七互娱 |
192,192 |
4,170,566.40 |
5.09 |
6 |
002555 |
三七互娱 |
192,192 |
4,170,566.40 |
5.09 |
7 |
603444 |
吉比特 |
7,500 |
2,742,150.00 |
3.34 |
8 |
603444 |
吉比特 |
7,500 |
2,742,150.00 |
3.34 |
9 |
600258 |
首旅酒店 |
142,226 |
2,450,553.98 |
2.99 |
10 |
600258 |
首旅酒店 |
142,226 |
2,450,553.98 |
2.99 |
11 |
002739 |
万达电影 |
161,650 |
2,179,042.00 |
2.66 |
12 |
002739 |
万达电影 |
161,650 |
2,179,042.00 |
2.66 |
13 |
300031 |
宝通科技 |
112,900 |
2,048,006.00 |
2.50 |
14 |
300031 |
宝通科技 |
112,900 |
2,048,006.00 |
2.50 |
15 |
002517 |
恺英网络 |
160,745 |
2,025,387.00 |
2.47 |
16 |
002517 |
恺英网络 |
160,745 |
2,025,387.00 |
2.47 |
17 |
600373 |
中文传媒 |
161,300 |
2,021,089.00 |
2.46 |
18 |
600373 |
中文传媒 |
161,300 |
2,021,089.00 |
2.46 |
19 |
300002 |
神州泰岳 |
192,500 |
1,936,550.00 |
2.36 |
20 |
300002 |
神州泰岳 |
192,500 |
1,936,550.00 |
2.36 |
21 |
605098 |
行动教育 |
39,002 |
1,576,460.84 |
1.92 |
22 |
605098 |
行动教育 |
39,002 |
1,576,460.84 |
1.92 |
23 |
605168 |
三人行 |
22,760 |
1,542,445.20 |
1.88 |
24 |
605168 |
三人行 |
22,760 |
1,542,445.20 |
1.88 |
25 |
603099 |
长白山 |
115,300 |
1,513,889.00 |
1.85 |
26 |
603099 |
长白山 |
115,300 |
1,513,889.00 |
1.85 |
27 |
000676 |
智度股份 |
188,200 |
1,215,772.00 |
1.48 |
28 |
000676 |
智度股份 |
188,200 |
1,215,772.00 |
1.48 |
29 |
300795 |
米奥会展 |
34,400 |
1,185,424.00 |
1.45 |
30 |
300795 |
米奥会展 |
34,400 |
1,185,424.00 |
1.45 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601888 |
中国中免 |
63,036 |
6,967,369.08 |
7.35 |
2 |
601888 |
中国中免 |
63,036 |
6,967,369.08 |
7.35 |
3 |
002555 |
三七互娱 |
148,092 |
5,165,448.96 |
5.45 |
4 |
002555 |
三七互娱 |
148,092 |
5,165,448.96 |
5.45 |
5 |
002027 |
分众传媒 |
718,900 |
4,895,709.00 |
5.16 |
6 |
002027 |
分众传媒 |
718,900 |
4,895,709.00 |
5.16 |
7 |
300002 |
神州泰岳 |
277,700 |
3,887,800.00 |
4.10 |
8 |
300002 |
神州泰岳 |
277,700 |
3,887,800.00 |
4.10 |
9 |
002517 |
恺英网络 |
243,245 |
3,828,676.30 |
4.04 |
10 |
002517 |
恺英网络 |
243,245 |
3,828,676.30 |
4.04 |
11 |
603444 |
吉比特 |
6,700 |
3,290,437.00 |
3.47 |
12 |
603444 |
吉比特 |
6,700 |
3,290,437.00 |
3.47 |
13 |
600754 |
锦江酒店 |
77,019 |
3,260,984.46 |
3.44 |
14 |
600754 |
锦江酒店 |
77,019 |
3,260,984.46 |
3.44 |
15 |
600258 |
首旅酒店 |
147,426 |
2,793,722.70 |
2.95 |
16 |
600258 |
首旅酒店 |
147,426 |
2,793,722.70 |
2.95 |
17 |
002558 |
巨人网络 |
130,165 |
2,333,858.45 |
2.46 |
18 |
002558 |
巨人网络 |
130,165 |
2,333,858.45 |
2.46 |
19 |
002739 |
万达电影 |
180,050 |
2,257,827.00 |
2.38 |
20 |
002739 |
万达电影 |
180,050 |
2,257,827.00 |
2.38 |
21 |
605098 |
行动教育 |
48,502 |
1,920,194.18 |
2.02 |
22 |
605098 |
行动教育 |
48,502 |
1,920,194.18 |
2.02 |
23 |
605168 |
三人行 |
19,260 |
1,655,204.40 |
1.75 |
24 |
605168 |
三人行 |
19,260 |
1,655,204.40 |
1.75 |
25 |
000676 |
智度股份 |
191,400 |
1,341,714.00 |
1.41 |
26 |
000676 |
智度股份 |
191,400 |
1,341,714.00 |
1.41 |
27 |
002131 |
利欧股份 |
252,500 |
580,750.00 |
0.61 |
28 |
002131 |
利欧股份 |
252,500 |
580,750.00 |
0.61 |
29 |
002315 |
焦点科技 |
13,300 |
532,000.00 |
0.56 |
30 |
002315 |
焦点科技 |
13,300 |
532,000.00 |
0.56 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
002027 |
分众传媒 |
1,180,000 |
8,106,600.00 |
6.50 |
2 |
002027 |
分众传媒 |
1,180,000 |
8,106,600.00 |
6.50 |
3 |
601888 |
中国中免 |
40,636 |
7,446,140.64 |
5.97 |
4 |
601888 |
中国中免 |
40,636 |
7,446,140.64 |
5.97 |
5 |
002555 |
三七互娱 |
241,192 |
6,861,912.40 |
5.50 |
6 |
002555 |
三七互娱 |
241,192 |
6,861,912.40 |
5.50 |
7 |
600754 |
锦江酒店 |
89,019 |
5,600,185.29 |
4.49 |
8 |
600754 |
锦江酒店 |
89,019 |
5,600,185.29 |
4.49 |
9 |
300144 |
宋城演艺 |
323,780 |
5,267,900.60 |
4.22 |
10 |
300144 |
宋城演艺 |
323,780 |
5,267,900.60 |
4.22 |
11 |
603444 |
吉比特 |
10,300 |
4,910,628.00 |
3.94 |
12 |
603444 |
吉比特 |
10,300 |
4,910,628.00 |
3.94 |
13 |
002517 |
恺英网络 |
401,445 |
4,861,498.95 |
3.90 |
14 |
002517 |
恺英网络 |
401,445 |
4,861,498.95 |
3.90 |
15 |
300002 |
神州泰岳 |
448,400 |
4,223,928.00 |
3.38 |
16 |
300002 |
神州泰岳 |
448,400 |
4,223,928.00 |
3.38 |
17 |
300494 |
盛天网络 |
105,800 |
3,159,188.00 |
2.53 |
18 |
300494 |
盛天网络 |
105,800 |
3,159,188.00 |
2.53 |
19 |
300418 |
昆仑万维 |
66,669 |
3,118,775.82 |
2.50 |
20 |
300418 |
昆仑万维 |
66,669 |
3,118,775.82 |
2.50 |
21 |
605168 |
三人行 |
15,331 |
2,391,636.00 |
1.92 |
22 |
605168 |
三人行 |
15,331 |
2,391,636.00 |
1.92 |
23 |
605098 |
行动教育 |
60,102 |
2,271,855.60 |
1.82 |
24 |
603096 |
新经典 |
100,000 |
2,268,000.00 |
1.82 |
25 |
605098 |
行动教育 |
60,102 |
2,271,855.60 |
1.82 |
26 |
603096 |
新经典 |
100,000 |
2,268,000.00 |
1.82 |
27 |
000676 |
智度股份 |
174,600 |
1,176,804.00 |
0.94 |
28 |
000676 |
智度股份 |
174,600 |
1,176,804.00 |
0.94 |
29 |
003032 |
传智教育 |
34,700 |
627,029.00 |
0.50 |
30 |
003032 |
传智教育 |
34,700 |
627,029.00 |
0.50 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601888 |
中国中免 |
46,436 |
10,031,569.08 |
8.66 |
2 |
601888 |
中国中免 |
46,436 |
10,031,569.08 |
8.66 |
3 |
002027 |
分众传媒 |
1,347,000 |
8,997,960.00 |
7.77 |
4 |
002027 |
分众传媒 |
1,347,000 |
8,997,960.00 |
7.77 |
5 |
600754 |
锦江酒店 |
97,619 |
5,696,068.65 |
4.92 |
6 |
600754 |
锦江酒店 |
97,619 |
5,696,068.65 |
4.92 |
7 |
300144 |
宋城演艺 |
352,760 |
5,150,296.00 |
4.45 |
8 |
300144 |
宋城演艺 |
352,760 |
5,150,296.00 |
4.45 |
9 |
600258 |
首旅酒店 |
174,580 |
4,329,584.00 |
3.74 |
10 |
600258 |
首旅酒店 |
174,580 |
4,329,584.00 |
3.74 |
11 |
603444 |
吉比特 |
12,500 |
3,910,500.00 |
3.38 |
12 |
603444 |
吉比特 |
12,500 |
3,910,500.00 |
3.38 |
13 |
002555 |
三七互娱 |
211,892 |
3,835,245.20 |
3.31 |
14 |
002555 |
三七互娱 |
211,892 |
3,835,245.20 |
3.31 |
15 |
002517 |
恺英网络 |
566,345 |
3,715,223.20 |
3.21 |
16 |
002517 |
恺英网络 |
566,345 |
3,715,223.20 |
3.21 |
17 |
000069 |
华侨城A |
470,600 |
2,508,298.00 |
2.17 |
18 |
000069 |
华侨城A |
470,600 |
2,508,298.00 |
2.17 |
19 |
603908 |
牧高笛 |
39,900 |
2,428,314.00 |
2.10 |
20 |
603908 |
牧高笛 |
39,900 |
2,428,314.00 |
2.10 |
21 |
605168 |
三人行 |
26,431 |
2,351,566.07 |
2.03 |
22 |
605168 |
三人行 |
26,431 |
2,351,566.07 |
2.03 |
23 |
605098 |
行动教育 |
73,302 |
2,146,282.56 |
1.85 |
24 |
605098 |
行动教育 |
73,302 |
2,146,282.56 |
1.85 |
25 |
603825 |
华扬联众 |
105,000 |
1,488,900.00 |
1.29 |
26 |
603825 |
华扬联众 |
105,000 |
1,488,900.00 |
1.29 |
27 |
600986 |
浙文互联 |
227,400 |
1,134,726.00 |
0.98 |
28 |
600986 |
浙文互联 |
227,400 |
1,134,726.00 |
0.98 |
29 |
300662 |
科锐国际 |
18,000 |
882,000.00 |
0.76 |
30 |
300662 |
科锐国际 |
18,000 |
882,000.00 |
0.76 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601888 |
中国中免 |
38,636 |
7,659,587.00 |
9.50 |
2 |
601888 |
中国中免 |
38,636 |
7,659,587.00 |
9.50 |
3 |
002027 |
分众传媒 |
1,094,100 |
6,039,432.00 |
7.49 |
4 |
002027 |
分众传媒 |
1,094,100 |
6,039,432.00 |
7.49 |
5 |
600754 |
锦江酒店 |
75,019 |
4,324,845.35 |
5.36 |
6 |
600754 |
锦江酒店 |
75,019 |
4,324,845.35 |
5.36 |
7 |
002555 |
三七互娱 |
223,792 |
3,898,456.64 |
4.84 |
8 |
002555 |
三七互娱 |
223,792 |
3,898,456.64 |
4.84 |
9 |
300144 |
宋城演艺 |
292,860 |
3,514,320.00 |
4.36 |
10 |
300144 |
宋城演艺 |
292,860 |
3,514,320.00 |
4.36 |
11 |
600258 |
首旅酒店 |
132,880 |
2,842,303.20 |
3.53 |
12 |
600258 |
首旅酒店 |
132,880 |
2,842,303.20 |
3.53 |
13 |
603444 |
吉比特 |
10,500 |
2,609,355.00 |
3.24 |
14 |
603444 |
吉比特 |
10,500 |
2,609,355.00 |
3.24 |
15 |
002517 |
恺英网络 |
379,245 |
2,484,054.75 |
3.08 |
16 |
002517 |
恺英网络 |
379,245 |
2,484,054.75 |
3.08 |
17 |
000069 |
华侨城A |
504,300 |
2,425,683.00 |
3.01 |
18 |
000069 |
华侨城A |
504,300 |
2,425,683.00 |
3.01 |
19 |
688696 |
极米科技 |
10,300 |
2,152,700.00 |
2.67 |
20 |
688696 |
极米科技 |
10,300 |
2,152,700.00 |
2.67 |
21 |
605168 |
三人行 |
17,531 |
1,396,519.46 |
1.73 |
22 |
605168 |
三人行 |
17,531 |
1,396,519.46 |
1.73 |
23 |
605098 |
行动教育 |
55,902 |
1,363,449.78 |
1.69 |
24 |
605098 |
行动教育 |
55,902 |
1,363,449.78 |
1.69 |
25 |
603613 |
国联股份 |
9,054 |
977,469.84 |
1.21 |
26 |
603613 |
国联股份 |
9,054 |
977,469.84 |
1.21 |
27 |
600986 |
浙文互联 |
206,400 |
937,056.00 |
1.16 |
28 |
600986 |
浙文互联 |
206,400 |
937,056.00 |
1.16 |
29 |
300662 |
科锐国际 |
18,900 |
642,789.00 |
0.80 |
30 |
300662 |
科锐国际 |
18,900 |
642,789.00 |
0.80 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601888 |
中国中免 |
37,936 |
8,836,432.48 |
9.50 |
2 |
601888 |
中国中免 |
37,936 |
8,836,432.48 |
9.50 |
3 |
002027 |
分众传媒 |
1,106,400 |
7,446,072.00 |
8.00 |
4 |
002027 |
分众传媒 |
1,106,400 |
7,446,072.00 |
8.00 |
5 |
600754 |
锦江酒店 |
74,719 |
4,699,825.10 |
5.05 |
6 |
600754 |
锦江酒店 |
74,719 |
4,699,825.10 |
5.05 |
7 |
002555 |
三七互娱 |
214,792 |
4,560,034.16 |
4.90 |
8 |
002555 |
三七互娱 |
214,792 |
4,560,034.16 |
4.90 |
9 |
300144 |
宋城演艺 |
263,960 |
4,051,786.00 |
4.35 |
10 |
300144 |
宋城演艺 |
263,960 |
4,051,786.00 |
4.35 |
11 |
603444 |
吉比特 |
8,800 |
3,414,400.00 |
3.67 |
12 |
603444 |
吉比特 |
8,800 |
3,414,400.00 |
3.67 |
13 |
000069 |
华侨城A |
521,800 |
3,386,482.00 |
3.64 |
14 |
000069 |
华侨城A |
521,800 |
3,386,482.00 |
3.64 |
15 |
600258 |
首旅酒店 |
125,780 |
3,119,344.00 |
3.35 |
16 |
600258 |
首旅酒店 |
125,780 |
3,119,344.00 |
3.35 |
17 |
688696 |
极米科技 |
10,000 |
3,078,700.00 |
3.31 |
18 |
688696 |
极米科技 |
10,000 |
3,078,700.00 |
3.31 |
19 |
002602 |
世纪华通 |
491,569 |
2,369,362.58 |
2.55 |
20 |
002602 |
世纪华通 |
491,569 |
2,369,362.58 |
2.55 |
21 |
605168 |
三人行 |
16,031 |
1,733,432.03 |
1.86 |
22 |
605168 |
三人行 |
16,031 |
1,733,432.03 |
1.86 |
23 |
605098 |
行动教育 |
61,002 |
1,693,415.52 |
1.82 |
24 |
605098 |
行动教育 |
61,002 |
1,693,415.52 |
1.82 |
25 |
600986 |
浙文互联 |
152,100 |
936,936.00 |
1.01 |
26 |
600986 |
浙文互联 |
152,100 |
936,936.00 |
1.01 |
27 |
300662 |
科锐国际 |
11,000 |
570,790.00 |
0.61 |
28 |
300662 |
科锐国际 |
11,000 |
570,790.00 |
0.61 |
29 |
000892 |
欢瑞世纪 |
134,500 |
505,720.00 |
0.54 |
30 |
000892 |
欢瑞世纪 |
134,500 |
505,720.00 |
0.54 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
002027 |
分众传媒 |
1,051,000 |
6,421,610.00 |
8.30 |
2 |
002027 |
分众传媒 |
1,051,000 |
6,421,610.00 |
8.30 |
3 |
601888 |
中国中免 |
36,736 |
6,038,296.32 |
7.81 |
4 |
601888 |
中国中免 |
36,736 |
6,038,296.32 |
7.81 |
5 |
002555 |
三七互娱 |
190,292 |
4,462,347.40 |
5.77 |
6 |
002555 |
三七互娱 |
190,292 |
4,462,347.40 |
5.77 |
7 |
600754 |
锦江酒店 |
70,319 |
3,497,667.06 |
4.52 |
8 |
600754 |
锦江酒店 |
70,319 |
3,497,667.06 |
4.52 |
9 |
000069 |
华侨城A |
431,500 |
3,175,840.00 |
4.11 |
10 |
000069 |
华侨城A |
431,500 |
3,175,840.00 |
4.11 |
11 |
002602 |
世纪华通 |
427,469 |
2,680,230.63 |
3.47 |
12 |
002602 |
世纪华通 |
427,469 |
2,680,230.63 |
3.47 |
13 |
300144 |
宋城演艺 |
201,460 |
2,661,286.60 |
3.44 |
14 |
300144 |
宋城演艺 |
201,460 |
2,661,286.60 |
3.44 |
15 |
603444 |
吉比特 |
7,200 |
2,595,600.00 |
3.36 |
16 |
603444 |
吉比特 |
7,200 |
2,595,600.00 |
3.36 |
17 |
600258 |
首旅酒店 |
110,680 |
2,536,785.60 |
3.28 |
18 |
600258 |
首旅酒店 |
110,680 |
2,536,785.60 |
3.28 |
19 |
600637 |
东方明珠 |
249,260 |
1,939,242.80 |
2.51 |
20 |
600637 |
东方明珠 |
249,260 |
1,939,242.80 |
2.51 |
21 |
605098 |
行动教育 |
24,608 |
1,227,447.04 |
1.59 |
22 |
605098 |
行动教育 |
24,608 |
1,227,447.04 |
1.59 |
23 |
605168 |
三人行 |
7,400 |
1,158,840.00 |
1.50 |
24 |
605168 |
三人行 |
7,400 |
1,158,840.00 |
1.50 |
25 |
300662 |
科锐国际 |
22,800 |
1,059,060.00 |
1.37 |
26 |
300662 |
科锐国际 |
22,800 |
1,059,060.00 |
1.37 |
27 |
301073 |
君亭酒店 |
18,300 |
966,240.00 |
1.25 |
28 |
301073 |
君亭酒店 |
18,300 |
966,240.00 |
1.25 |
29 |
603613 |
国联股份 |
8,506 |
951,481.16 |
1.23 |
30 |
603613 |
国联股份 |
8,506 |
951,481.16 |
1.23 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
002027 |
分众传媒 |
1,012,000 |
8,288,280.00 |
8.90 |
2 |
002027 |
分众传媒 |
1,012,000 |
8,288,280.00 |
8.90 |
3 |
601888 |
中国中免 |
36,436 |
7,994,422.76 |
8.58 |
4 |
601888 |
中国中免 |
36,436 |
7,994,422.76 |
8.58 |
5 |
300413 |
芒果超媒 |
105,300 |
6,025,266.00 |
6.47 |
6 |
300413 |
芒果超媒 |
105,300 |
6,025,266.00 |
6.47 |
7 |
002555 |
三七互娱 |
198,892 |
5,374,061.84 |
5.77 |
8 |
002555 |
三七互娱 |
198,892 |
5,374,061.84 |
5.77 |
9 |
600754 |
锦江酒店 |
71,519 |
4,191,013.40 |
4.50 |
10 |
002624 |
完美世界 |
206,487 |
4,193,750.97 |
4.50 |
11 |
600754 |
锦江酒店 |
71,519 |
4,191,013.40 |
4.50 |
12 |
002624 |
完美世界 |
206,487 |
4,193,750.97 |
4.50 |
13 |
300144 |
宋城演艺 |
247,060 |
3,537,899.20 |
3.80 |
14 |
300144 |
宋城演艺 |
247,060 |
3,537,899.20 |
3.80 |
15 |
603444 |
吉比特 |
7,700 |
3,248,245.00 |
3.49 |
16 |
603444 |
吉比特 |
7,700 |
3,248,245.00 |
3.49 |
17 |
600258 |
首旅酒店 |
122,680 |
3,205,628.40 |
3.44 |
18 |
600258 |
首旅酒店 |
122,680 |
3,205,628.40 |
3.44 |
19 |
000069 |
华侨城A |
418,000 |
2,942,720.00 |
3.16 |
20 |
000069 |
华侨城A |
418,000 |
2,942,720.00 |
3.16 |
21 |
300662 |
科锐国际 |
28,300 |
1,760,543.00 |
1.89 |
22 |
300662 |
科锐国际 |
28,300 |
1,760,543.00 |
1.89 |
23 |
600986 |
浙文互联 |
109,800 |
925,614.00 |
0.99 |
24 |
600986 |
浙文互联 |
109,800 |
925,614.00 |
0.99 |
25 |
605098 |
行动教育 |
16,200 |
912,546.00 |
0.98 |
26 |
605098 |
行动教育 |
16,200 |
912,546.00 |
0.98 |
27 |
603613 |
国联股份 |
8,206 |
882,145.00 |
0.95 |
28 |
603613 |
国联股份 |
8,206 |
882,145.00 |
0.95 |
29 |
603096 |
新经典 |
29,480 |
869,660.00 |
0.93 |
30 |
603096 |
新经典 |
29,480 |
869,660.00 |
0.93 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601888 |
中国中免 |
31,536 |
8,199,360.00 |
9.03 |
2 |
601888 |
中国中免 |
31,536 |
8,199,360.00 |
9.03 |
3 |
002027 |
分众传媒 |
993,800 |
7,274,616.00 |
8.01 |
4 |
002027 |
分众传媒 |
993,800 |
7,274,616.00 |
8.01 |
5 |
002555 |
三七互娱 |
338,492 |
7,104,947.08 |
7.82 |
6 |
002555 |
三七互娱 |
338,492 |
7,104,947.08 |
7.82 |
7 |
300413 |
芒果超媒 |
142,100 |
6,194,139.00 |
6.82 |
8 |
300413 |
芒果超媒 |
142,100 |
6,194,139.00 |
6.82 |
9 |
002624 |
完美世界 |
392,887 |
5,924,735.96 |
6.52 |
10 |
002624 |
完美世界 |
392,887 |
5,924,735.96 |
6.52 |
11 |
603444 |
吉比特 |
11,900 |
4,656,232.00 |
5.13 |
12 |
603444 |
吉比特 |
11,900 |
4,656,232.00 |
5.13 |
13 |
000069 |
华侨城A |
538,000 |
4,029,620.00 |
4.44 |
14 |
000069 |
华侨城A |
538,000 |
4,029,620.00 |
4.44 |
15 |
300144 |
宋城演艺 |
242,060 |
3,408,204.80 |
3.75 |
16 |
300144 |
宋城演艺 |
242,060 |
3,408,204.80 |
3.75 |
17 |
600754 |
锦江酒店 |
63,919 |
2,905,118.55 |
3.20 |
18 |
600754 |
锦江酒店 |
63,919 |
2,905,118.55 |
3.20 |
19 |
600258 |
首旅酒店 |
118,180 |
2,576,324.00 |
2.84 |
20 |
600258 |
首旅酒店 |
118,180 |
2,576,324.00 |
2.84 |
21 |
300662 |
科锐国际 |
35,900 |
1,852,799.00 |
2.04 |
22 |
300662 |
科锐国际 |
35,900 |
1,852,799.00 |
2.04 |
23 |
300792 |
壹网壹创 |
24,241 |
1,374,222.29 |
1.51 |
24 |
300792 |
壹网壹创 |
24,241 |
1,374,222.29 |
1.51 |
25 |
300788 |
中信出版 |
35,600 |
1,190,820.00 |
1.31 |
26 |
300788 |
中信出版 |
35,600 |
1,190,820.00 |
1.31 |
27 |
002607 |
中公教育 |
106,700 |
1,156,628.00 |
1.27 |
28 |
002607 |
中公教育 |
106,700 |
1,156,628.00 |
1.27 |
29 |
603096 |
新经典 |
36,880 |
951,504.00 |
1.05 |
30 |
603096 |
新经典 |
36,880 |
951,504.00 |
1.05 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
002027 |
分众传媒 |
664,800 |
6,255,768.00 |
8.63 |
2 |
002027 |
分众传媒 |
664,800 |
6,255,768.00 |
8.63 |
3 |
601888 |
中国中免 |
20,336 |
6,102,833.60 |
8.42 |
4 |
601888 |
中国中免 |
20,336 |
6,102,833.60 |
8.42 |
5 |
300413 |
芒果超媒 |
79,300 |
5,439,980.00 |
7.50 |
6 |
300413 |
芒果超媒 |
79,300 |
5,439,980.00 |
7.50 |
7 |
002555 |
三七互娱 |
216,892 |
5,209,745.84 |
7.19 |
8 |
002555 |
三七互娱 |
216,892 |
5,209,745.84 |
7.19 |
9 |
002624 |
完美世界 |
206,687 |
4,941,886.17 |
6.82 |
10 |
002624 |
完美世界 |
206,687 |
4,941,886.17 |
6.82 |
11 |
603444 |
吉比特 |
7,100 |
3,763,000.00 |
5.19 |
12 |
603444 |
吉比特 |
7,100 |
3,763,000.00 |
5.19 |
13 |
300144 |
宋城演艺 |
160,860 |
2,702,448.00 |
3.73 |
14 |
300144 |
宋城演艺 |
160,860 |
2,702,448.00 |
3.73 |
15 |
000069 |
华侨城A |
357,000 |
2,656,080.00 |
3.66 |
16 |
000069 |
华侨城A |
357,000 |
2,656,080.00 |
3.66 |
17 |
600258 |
首旅酒店 |
99,980 |
2,385,522.80 |
3.29 |
18 |
600258 |
首旅酒店 |
99,980 |
2,385,522.80 |
3.29 |
19 |
600754 |
锦江酒店 |
37,519 |
2,136,707.05 |
2.95 |
20 |
600754 |
锦江酒店 |
37,519 |
2,136,707.05 |
2.95 |
21 |
002607 |
中公教育 |
69,300 |
1,447,677.00 |
2.00 |
22 |
002607 |
中公教育 |
69,300 |
1,447,677.00 |
2.00 |
23 |
603613 |
国联股份 |
11,706 |
1,170,248.82 |
1.61 |
24 |
603613 |
国联股份 |
11,706 |
1,170,248.82 |
1.61 |
25 |
002878 |
元隆雅图 |
58,294 |
1,020,145.00 |
1.41 |
26 |
002878 |
元隆雅图 |
58,294 |
1,020,145.00 |
1.41 |
27 |
300788 |
中信出版 |
25,600 |
941,312.00 |
1.30 |
28 |
300788 |
中信出版 |
25,600 |
941,312.00 |
1.30 |
29 |
300662 |
科锐国际 |
14,300 |
866,866.00 |
1.20 |
30 |
300662 |
科锐国际 |
14,300 |
866,866.00 |
1.20 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601888 |
中国中免 |
23,136 |
7,081,466.88 |
9.13 |
2 |
601888 |
中国中免 |
23,136 |
7,081,466.88 |
9.13 |
3 |
002027 |
分众传媒 |
646,100 |
5,995,808.00 |
7.73 |
4 |
002027 |
分众传媒 |
646,100 |
5,995,808.00 |
7.73 |
5 |
000069 |
华侨城A |
501,800 |
5,113,342.00 |
6.59 |
6 |
000069 |
华侨城A |
501,800 |
5,113,342.00 |
6.59 |
7 |
300413 |
芒果超媒 |
80,100 |
4,655,412.00 |
6.00 |
8 |
300413 |
芒果超媒 |
80,100 |
4,655,412.00 |
6.00 |
9 |
300144 |
宋城演艺 |
176,060 |
3,774,726.40 |
4.87 |
10 |
300144 |
宋城演艺 |
176,060 |
3,774,726.40 |
4.87 |
11 |
002555 |
三七互娱 |
140,792 |
3,091,792.32 |
3.99 |
12 |
002555 |
三七互娱 |
140,792 |
3,091,792.32 |
3.99 |
13 |
002624 |
完美世界 |
128,187 |
2,535,538.86 |
3.27 |
14 |
002624 |
完美世界 |
128,187 |
2,535,538.86 |
3.27 |
15 |
603444 |
吉比特 |
6,800 |
2,530,892.00 |
3.26 |
16 |
603444 |
吉比特 |
6,800 |
2,530,892.00 |
3.26 |
17 |
002602 |
世纪华通 |
334,869 |
2,387,615.97 |
3.08 |
18 |
002602 |
世纪华通 |
334,869 |
2,387,615.97 |
3.08 |
19 |
600754 |
锦江酒店 |
38,219 |
2,121,154.50 |
2.73 |
20 |
600754 |
锦江酒店 |
38,219 |
2,121,154.50 |
2.73 |
21 |
603613 |
国联股份 |
8,625 |
1,254,937.50 |
1.62 |
22 |
603613 |
国联股份 |
8,625 |
1,254,937.50 |
1.62 |
23 |
002878 |
元隆雅图 |
58,294 |
1,133,235.36 |
1.46 |
24 |
002878 |
元隆雅图 |
58,294 |
1,133,235.36 |
1.46 |
25 |
002607 |
中公教育 |
36,600 |
1,031,022.00 |
1.33 |
26 |
002607 |
中公教育 |
36,600 |
1,031,022.00 |
1.33 |
27 |
300770 |
新媒股份 |
17,540 |
844,726.40 |
1.09 |
28 |
300770 |
新媒股份 |
17,540 |
844,726.40 |
1.09 |
29 |
603096 |
新经典 |
13,900 |
732,530.00 |
0.94 |
30 |
603096 |
新经典 |
13,900 |
732,530.00 |
0.94 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601888 |
中国中免 |
27,536 |
7,777,543.20 |
9.49 |
2 |
601888 |
中国中免 |
27,536 |
7,777,543.20 |
9.49 |
3 |
002027 |
分众传媒 |
705,700 |
6,965,259.00 |
8.50 |
4 |
002027 |
分众传媒 |
705,700 |
6,965,259.00 |
8.50 |
5 |
300413 |
芒果超媒 |
87,100 |
6,314,750.00 |
7.70 |
6 |
300413 |
芒果超媒 |
87,100 |
6,314,750.00 |
7.70 |
7 |
002555 |
三七互娱 |
148,692 |
4,643,651.16 |
5.66 |
8 |
002555 |
三七互娱 |
148,692 |
4,643,651.16 |
5.66 |
9 |
002624 |
完美世界 |
133,987 |
3,952,616.50 |
4.82 |
10 |
002624 |
完美世界 |
133,987 |
3,952,616.50 |
4.82 |
11 |
300144 |
宋城演艺 |
199,160 |
3,529,115.20 |
4.30 |
12 |
300144 |
宋城演艺 |
199,160 |
3,529,115.20 |
4.30 |
13 |
000069 |
华侨城A |
464,000 |
3,289,760.00 |
4.01 |
14 |
000069 |
华侨城A |
464,000 |
3,289,760.00 |
4.01 |
15 |
603444 |
吉比特 |
6,100 |
2,598,600.00 |
3.17 |
16 |
603444 |
吉比特 |
6,100 |
2,598,600.00 |
3.17 |
17 |
002602 |
世纪华通 |
338,369 |
2,405,803.59 |
2.93 |
18 |
002602 |
世纪华通 |
338,369 |
2,405,803.59 |
2.93 |
19 |
600754 |
锦江酒店 |
42,819 |
2,206,463.07 |
2.69 |
20 |
600754 |
锦江酒店 |
42,819 |
2,206,463.07 |
2.69 |
21 |
603613 |
国联股份 |
10,125 |
1,296,810.00 |
1.58 |
22 |
603613 |
国联股份 |
10,125 |
1,296,810.00 |
1.58 |
23 |
002878 |
元隆雅图 |
52,394 |
1,077,220.64 |
1.31 |
24 |
002878 |
元隆雅图 |
52,394 |
1,077,220.64 |
1.31 |
25 |
300770 |
新媒股份 |
14,840 |
1,043,252.00 |
1.27 |
26 |
300770 |
新媒股份 |
14,840 |
1,043,252.00 |
1.27 |
27 |
002607 |
中公教育 |
28,700 |
1,008,231.00 |
1.23 |
28 |
002607 |
中公教育 |
28,700 |
1,008,231.00 |
1.23 |
29 |
603096 |
新经典 |
15,800 |
821,758.00 |
1.00 |
30 |
603096 |
新经典 |
15,800 |
821,758.00 |
1.00 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
002027 |
分众传媒 |
1,060,000 |
8,554,200.00 |
9.34 |
2 |
002027 |
分众传媒 |
1,060,000 |
8,554,200.00 |
9.34 |
3 |
601888 |
中国中免 |
35,236 |
7,855,513.84 |
8.58 |
4 |
601888 |
中国中免 |
35,236 |
7,855,513.84 |
8.58 |
5 |
002555 |
三七互娱 |
147,192 |
5,842,050.48 |
6.38 |
6 |
002555 |
三七互娱 |
147,192 |
5,842,050.48 |
6.38 |
7 |
300413 |
芒果超媒 |
78,500 |
5,290,900.00 |
5.78 |
8 |
300413 |
芒果超媒 |
78,500 |
5,290,900.00 |
5.78 |
9 |
002624 |
完美世界 |
115,787 |
3,855,707.10 |
4.21 |
10 |
002624 |
完美世界 |
115,787 |
3,855,707.10 |
4.21 |
11 |
603444 |
吉比特 |
6,100 |
3,799,690.00 |
4.15 |
12 |
603444 |
吉比特 |
6,100 |
3,799,690.00 |
4.15 |
13 |
300144 |
宋城演艺 |
205,760 |
3,753,062.40 |
4.10 |
14 |
300144 |
宋城演艺 |
205,760 |
3,753,062.40 |
4.10 |
15 |
000069 |
华侨城A |
467,200 |
3,167,616.00 |
3.46 |
16 |
000069 |
华侨城A |
467,200 |
3,167,616.00 |
3.46 |
17 |
002602 |
世纪华通 |
283,469 |
2,698,624.88 |
2.95 |
18 |
002602 |
世纪华通 |
283,469 |
2,698,624.88 |
2.95 |
19 |
300315 |
掌趣科技 |
344,800 |
2,351,536.00 |
2.57 |
20 |
300315 |
掌趣科技 |
344,800 |
2,351,536.00 |
2.57 |
21 |
300770 |
新媒股份 |
14,440 |
1,351,872.80 |
1.48 |
22 |
300770 |
新媒股份 |
14,440 |
1,351,872.80 |
1.48 |
23 |
002878 |
元隆雅图 |
48,894 |
1,148,031.12 |
1.25 |
24 |
002878 |
元隆雅图 |
48,894 |
1,148,031.12 |
1.25 |
25 |
300226 |
上海钢联 |
14,500 |
952,360.00 |
1.04 |
26 |
300226 |
上海钢联 |
14,500 |
952,360.00 |
1.04 |
27 |
603613 |
国联股份 |
10,525 |
921,463.75 |
1.01 |
28 |
603613 |
国联股份 |
10,525 |
921,463.75 |
1.01 |
29 |
002607 |
中公教育 |
27,300 |
890,799.00 |
0.97 |
30 |
002607 |
中公教育 |
27,300 |
890,799.00 |
0.97 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601888 |
中国中免 |
31,936 |
4,919,102.08 |
9.53 |
2 |
601888 |
中国中免 |
31,936 |
4,919,102.08 |
9.53 |
3 |
002555 |
三七互娱 |
82,792 |
3,874,665.60 |
7.51 |
4 |
002555 |
三七互娱 |
82,792 |
3,874,665.60 |
7.51 |
5 |
002027 |
分众传媒 |
461,400 |
2,569,998.00 |
4.98 |
6 |
002027 |
分众传媒 |
461,400 |
2,569,998.00 |
4.98 |
7 |
002602 |
世纪华通 |
157,924 |
2,417,816.44 |
4.68 |
8 |
002602 |
世纪华通 |
157,924 |
2,417,816.44 |
4.68 |
9 |
603444 |
吉比特 |
4,200 |
2,305,842.00 |
4.47 |
10 |
603444 |
吉比特 |
4,200 |
2,305,842.00 |
4.47 |
11 |
300413 |
芒果超媒 |
34,700 |
2,262,440.00 |
4.38 |
12 |
300413 |
芒果超媒 |
34,700 |
2,262,440.00 |
4.38 |
13 |
000069 |
华侨城A |
323,500 |
1,960,410.00 |
3.80 |
14 |
000069 |
华侨城A |
323,500 |
1,960,410.00 |
3.80 |
15 |
002624 |
完美世界 |
31,800 |
1,832,952.00 |
3.55 |
16 |
002624 |
完美世界 |
31,800 |
1,832,952.00 |
3.55 |
17 |
600637 |
东方明珠 |
170,960 |
1,649,764.00 |
3.20 |
18 |
600637 |
东方明珠 |
170,960 |
1,649,764.00 |
3.20 |
19 |
300418 |
昆仑万维 |
65,054 |
1,623,747.84 |
3.15 |
20 |
300418 |
昆仑万维 |
65,054 |
1,623,747.84 |
3.15 |
21 |
300770 |
新媒股份 |
3,500 |
782,810.00 |
1.52 |
22 |
300770 |
新媒股份 |
3,500 |
782,810.00 |
1.52 |
23 |
300226 |
上海钢联 |
9,500 |
746,700.00 |
1.45 |
24 |
300226 |
上海钢联 |
9,500 |
746,700.00 |
1.45 |
25 |
000888 |
峨眉山A |
112,300 |
635,618.00 |
1.23 |
26 |
000888 |
峨眉山A |
112,300 |
635,618.00 |
1.23 |
27 |
002033 |
丽江股份 |
87,200 |
512,736.00 |
0.99 |
28 |
002033 |
丽江股份 |
87,200 |
512,736.00 |
0.99 |
29 |
002878 |
元隆雅图 |
21,794 |
476,852.72 |
0.92 |
30 |
002878 |
元隆雅图 |
21,794 |
476,852.72 |
0.92 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601888 |
中国国旅 |
39,536 |
2,656,819.20 |
7.07 |
2 |
601888 |
中国国旅 |
39,536 |
2,656,819.20 |
7.07 |
3 |
002555 |
三七互娱 |
78,692 |
2,570,080.72 |
6.83 |
4 |
002555 |
三七互娱 |
78,692 |
2,570,080.72 |
6.83 |
5 |
002027 |
分众传媒 |
486,800 |
2,151,656.00 |
5.72 |
6 |
002027 |
分众传媒 |
486,800 |
2,151,656.00 |
5.72 |
7 |
002602 |
世纪华通 |
169,124 |
2,088,681.40 |
5.55 |
8 |
002602 |
世纪华通 |
169,124 |
2,088,681.40 |
5.55 |
9 |
000069 |
华侨城A |
300,500 |
1,920,195.00 |
5.11 |
10 |
000069 |
华侨城A |
300,500 |
1,920,195.00 |
5.11 |
11 |
603444 |
吉比特 |
4,400 |
1,805,716.00 |
4.80 |
12 |
603444 |
吉比特 |
4,400 |
1,805,716.00 |
4.80 |
13 |
300315 |
掌趣科技 |
239,700 |
1,241,646.00 |
3.30 |
14 |
300315 |
掌趣科技 |
239,700 |
1,241,646.00 |
3.30 |
15 |
300418 |
昆仑万维 |
61,054 |
1,086,761.20 |
2.89 |
16 |
300418 |
昆仑万维 |
61,054 |
1,086,761.20 |
2.89 |
17 |
600138 |
中青旅 |
84,300 |
816,867.00 |
2.17 |
18 |
600138 |
中青旅 |
84,300 |
816,867.00 |
2.17 |
19 |
002624 |
完美世界 |
17,100 |
813,105.00 |
2.16 |
20 |
002624 |
完美世界 |
17,100 |
813,105.00 |
2.16 |
21 |
002607 |
中公教育 |
30,200 |
687,654.00 |
1.83 |
22 |
002607 |
中公教育 |
30,200 |
687,654.00 |
1.83 |
23 |
601900 |
南方传媒 |
52,100 |
523,605.00 |
1.39 |
24 |
601900 |
南方传媒 |
52,100 |
523,605.00 |
1.39 |
25 |
300770 |
新媒股份 |
3,300 |
508,200.00 |
1.35 |
26 |
300770 |
新媒股份 |
3,300 |
508,200.00 |
1.35 |
27 |
002659 |
凯文教育 |
85,700 |
455,924.00 |
1.21 |
28 |
002659 |
凯文教育 |
85,700 |
455,924.00 |
1.21 |
29 |
002621 |
美吉姆 |
41,171 |
432,295.50 |
1.15 |
30 |
002621 |
美吉姆 |
41,171 |
432,295.50 |
1.15 |