易方达岁丰添利债券型证券投资基金(LOF)(161115)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5820

 累计净值：2.1660 净值更新日期：2020-06-05 基金类型：LOF
基金经理：胡剑 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.736亿份(2020-04-21) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2010-11-09

业绩比较基准： 三年期银行定期存款收益率+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 200,000 20,512,000.00 18.07
2 180205 18国开05 100,000 11,187,000.00 9.85
3 180210 18国开10 100,000 10,634,000.00 9.37
4 132004 15国盛EB 61,610 6,186,260.10 5.45
5 018007 国开1801 49,000 4,936,750.00 4.35
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132004 15国盛EB 61,610 6,124,650.10 5.75
2 113543 欧派转债 36,600 4,643,442.00 4.36
3 018007 国开1801 44,000 4,433,000.00 4.16
4 155066 18中储02 33,000 3,369,630.00 3.16
5 124467 PR锦州01 155,000 3,216,250.00 3.02
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 200,000 19,920,000.00 21.97
2 132004 15国盛EB 61,610 6,141,900.90 6.77
3 018007 国开1801 44,000 4,452,800.00 4.91
4 113543 欧派转债 36,600 4,399,686.00 4.85
5 128035 大族转债 40,010 4,272,667.90 4.71
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 100,000 9,929,000.00 15.91
2 132004 15国盛EB 61,610 6,070,433.30 9.73
3 1380279 13平凉债 100,000 4,093,000.00 6.56
4 018008 国开1802 32,000 3,256,640.00 5.22
5 124548 14裕峰债 30,000 3,150,300.00 5.05
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 200,000 20,950,000.00 33.51
2 132004 15国盛EB 55,040 5,390,617.60 8.62
3 1380279 13平凉债 100,000 4,130,000.00 6.61
4 120001 16以岭EB 38,580 3,936,703.20 6.30
5 127211 PR黄山债 40,000 3,271,200.00 5.23
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 200,000 20,944,000.00 44.09
2 1380279 13平凉债 100,000 4,132,000.00 8.70
3 120001 16以岭EB 38,580 3,859,543.20 8.12
4 101453009 14铁道MTN001 30,000 3,045,600.00 6.41
5 041800243 18电网CP001 30,000 3,021,300.00 6.36
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 100,000 10,103,000.00 20.11
2 019537 16国债09 59,760 5,970,621.60 11.88
3 1380279 13平凉债 100,000 4,108,000.00 8.18
4 120001 16以岭EB 40,500 4,007,070.00 7.98
5 132004 15国盛EB 39,340 3,737,300.00 7.44
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280417 12兴锦债 400,000 16,372,000.00 8.89
2 101782007 17中铝业MTN003 100,000 10,165,000.00 5.52
3 101800183 18川交投MTN002 100,000 10,101,000.00 5.48
4 101554059 15中粮MTN001 100,000 10,054,000.00 5.46
5 101751014 17河钢集MTN008 100,000 10,030,000.00 5.44
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280417 12兴锦债 400,000 16,408,000.00 8.68
2 113015 隆基转债 97,010 11,224,057.00 5.94
3 101559028 15西安水务MTN001 100,000 10,092,000.00 5.34
4 041772005 17甘农垦CP001 100,000 10,094,000.00 5.34
5 101554059 15中粮MTN001 100,000 10,007,000.00 5.29
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041772005 17甘农垦CP001 300,000 30,105,000.00 12.49
2 122456 15绿城03 300,000 29,625,000.00 12.29
3 143320 17晋中01 300,000 29,613,000.00 12.29
4 101559028 15西安水务MTN001 200,000 19,918,000.00 8.27
5 101758039 17沪打捞MTN001 200,000 19,802,000.00 8.22
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041762016 17漳州城投CP001 600,000 60,102,000.00 9.28
2 101751010 17华电股MTN002 500,000 50,415,000.00 7.79
3 101551045 15五矿股MTN002 500,000 49,440,000.00 7.64
4 041772005 17甘农垦CP001 400,000 40,132,000.00 6.20
5 101754111 17深投控MTN001 400,000 40,004,000.00 6.18
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011751021 17河钢集SCP004 1,000,000 100,260,000.00 9.16
2 041658063 16日照港CP002 1,000,000 99,840,000.00 9.12
3 170210 17国开10 900,000 88,875,000.00 8.12
4 041762016 17漳州城投CP001 700,000 69,979,000.00 6.39
5 179920 17贴现国债20 700,000 69,482,000.00 6.35
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011698774 16陕延油SCP005 4,000,000 398,360,000.00 5.67
2 011698730 16中色SCP002 3,000,000 299,520,000.00 4.26
3 140208 14国开08 2,100,000 210,063,000.00 2.99
4 011698760 16大唐新能SCP003 2,000,000 200,320,000.00 2.85
5 011698989 16河钢集SCP006 2,000,000 199,920,000.00 2.84

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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