十大重仓股
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
200,000 |
20,184,000.00 |
6.16 |
2 |
131800009 |
18扬州交通GN001 |
100,000 |
10,548,000.00 |
3.22 |
3 |
101800469 |
18渝水投MTN001 |
100,000 |
10,347,000.00 |
3.16 |
4 |
101662089 |
16新盛建设MTN002 |
100,000 |
10,085,000.00 |
3.08 |
5 |
102002307 |
20粤珠江MTN004 |
100,000 |
10,104,000.00 |
3.08 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
100,000 |
9,992,000.00 |
5.80 |
2 |
190203 |
19国开03 |
100,000 |
9,968,000.00 |
5.78 |
3 |
190305 |
19进出05 |
100,000 |
9,949,000.00 |
5.77 |
4 |
163633 |
20保利03 |
100,000 |
9,836,000.00 |
5.71 |
5 |
163421 |
20国机02 |
100,000 |
9,733,000.00 |
5.65 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
200,000 |
20,350,000.00 |
17.70 |
2 |
190203 |
19国开03 |
100,000 |
10,139,000.00 |
8.82 |
3 |
190305 |
19进出05 |
100,000 |
10,110,000.00 |
8.79 |
4 |
132004 |
15国盛EB |
61,610 |
6,165,928.80 |
5.36 |
5 |
019627 |
20国债01 |
52,000 |
5,202,600.00 |
4.53 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
200,000 |
20,512,000.00 |
18.07 |
2 |
180205 |
18国开05 |
100,000 |
11,187,000.00 |
9.85 |
3 |
180210 |
18国开10 |
100,000 |
10,634,000.00 |
9.37 |
4 |
132004 |
15国盛EB |
61,610 |
6,186,260.10 |
5.45 |
5 |
018007 |
国开1801 |
49,000 |
4,936,750.00 |
4.35 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132004 |
15国盛EB |
61,610 |
6,124,650.10 |
5.75 |
2 |
113543 |
欧派转债 |
36,600 |
4,643,442.00 |
4.36 |
3 |
018007 |
国开1801 |
44,000 |
4,433,000.00 |
4.16 |
4 |
155066 |
18中储02 |
33,000 |
3,369,630.00 |
3.16 |
5 |
124467 |
PR锦州01 |
155,000 |
3,216,250.00 |
3.02 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190401 |
19农发01 |
200,000 |
19,920,000.00 |
21.97 |
2 |
132004 |
15国盛EB |
61,610 |
6,141,900.90 |
6.77 |
3 |
018007 |
国开1801 |
44,000 |
4,452,800.00 |
4.91 |
4 |
113543 |
欧派转债 |
36,600 |
4,399,686.00 |
4.85 |
5 |
128035 |
大族转债 |
40,010 |
4,272,667.90 |
4.71 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190401 |
19农发01 |
100,000 |
9,929,000.00 |
15.91 |
2 |
132004 |
15国盛EB |
61,610 |
6,070,433.30 |
9.73 |
3 |
1380279 |
13平凉债 |
100,000 |
4,093,000.00 |
6.56 |
4 |
018008 |
国开1802 |
32,000 |
3,256,640.00 |
5.22 |
5 |
124548 |
14裕峰债 |
30,000 |
3,150,300.00 |
5.05 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
200,000 |
20,950,000.00 |
33.51 |
2 |
132004 |
15国盛EB |
55,040 |
5,390,617.60 |
8.62 |
3 |
1380279 |
13平凉债 |
100,000 |
4,130,000.00 |
6.61 |
4 |
120001 |
16以岭EB |
38,580 |
3,936,703.20 |
6.30 |
5 |
127211 |
PR黄山债 |
40,000 |
3,271,200.00 |
5.23 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
200,000 |
20,944,000.00 |
44.09 |
2 |
1380279 |
13平凉债 |
100,000 |
4,132,000.00 |
8.70 |
3 |
120001 |
16以岭EB |
38,580 |
3,859,543.20 |
8.12 |
4 |
101453009 |
14铁道MTN001 |
30,000 |
3,045,600.00 |
6.41 |
5 |
041800243 |
18电网CP001 |
30,000 |
3,021,300.00 |
6.36 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
100,000 |
10,103,000.00 |
20.11 |
2 |
019537 |
16国债09 |
59,760 |
5,970,621.60 |
11.88 |
3 |
1380279 |
13平凉债 |
100,000 |
4,108,000.00 |
8.18 |
4 |
120001 |
16以岭EB |
40,500 |
4,007,070.00 |
7.98 |
5 |
132004 |
15国盛EB |
39,340 |
3,737,300.00 |
7.44 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280417 |
12兴锦债 |
400,000 |
16,372,000.00 |
8.89 |
2 |
101782007 |
17中铝业MTN003 |
100,000 |
10,165,000.00 |
5.52 |
3 |
101800183 |
18川交投MTN002 |
100,000 |
10,101,000.00 |
5.48 |
4 |
101554059 |
15中粮MTN001 |
100,000 |
10,054,000.00 |
5.46 |
5 |
101751014 |
17河钢集MTN008 |
100,000 |
10,030,000.00 |
5.44 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280417 |
12兴锦债 |
400,000 |
16,408,000.00 |
8.68 |
2 |
113015 |
隆基转债 |
97,010 |
11,224,057.00 |
5.94 |
3 |
101559028 |
15西安水务MTN001 |
100,000 |
10,092,000.00 |
5.34 |
4 |
041772005 |
17甘农垦CP001 |
100,000 |
10,094,000.00 |
5.34 |
5 |
101554059 |
15中粮MTN001 |
100,000 |
10,007,000.00 |
5.29 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041772005 |
17甘农垦CP001 |
300,000 |
30,105,000.00 |
12.49 |
2 |
122456 |
15绿城03 |
300,000 |
29,625,000.00 |
12.29 |
3 |
143320 |
17晋中01 |
300,000 |
29,613,000.00 |
12.29 |
4 |
101559028 |
15西安水务MTN001 |
200,000 |
19,918,000.00 |
8.27 |
5 |
101758039 |
17沪打捞MTN001 |
200,000 |
19,802,000.00 |
8.22 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041762016 |
17漳州城投CP001 |
600,000 |
60,102,000.00 |
9.28 |
2 |
101751010 |
17华电股MTN002 |
500,000 |
50,415,000.00 |
7.79 |
3 |
101551045 |
15五矿股MTN002 |
500,000 |
49,440,000.00 |
7.64 |
4 |
041772005 |
17甘农垦CP001 |
400,000 |
40,132,000.00 |
6.20 |
5 |
101754111 |
17深投控MTN001 |
400,000 |
40,004,000.00 |
6.18 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011751021 |
17河钢集SCP004 |
1,000,000 |
100,260,000.00 |
9.16 |
2 |
041658063 |
16日照港CP002 |
1,000,000 |
99,840,000.00 |
9.12 |
3 |
170210 |
17国开10 |
900,000 |
88,875,000.00 |
8.12 |
4 |
041762016 |
17漳州城投CP001 |
700,000 |
69,979,000.00 |
6.39 |
5 |
179920 |
17贴现国债20 |
700,000 |
69,482,000.00 |
6.35 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011698774 |
16陕延油SCP005 |
4,000,000 |
398,360,000.00 |
5.67 |
2 |
011698730 |
16中色SCP002 |
3,000,000 |
299,520,000.00 |
4.26 |
3 |
140208 |
14国开08 |
2,100,000 |
210,063,000.00 |
2.99 |
4 |
011698760 |
16大唐新能SCP003 |
2,000,000 |
200,320,000.00 |
2.85 |
5 |
011698989 |
16河钢集SCP006 |
2,000,000 |
199,920,000.00 |
2.84 |