易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)A类(161119)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4256

累计净值:1.4256 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:LOF
基金经理:王晓晨,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.554亿份(2020-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-11-08

业绩比较基准: 中债-新综合指数。

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 22,022,000.00 3.85
2 155037 18电投13 200,000 20,566,000.00 3.59
3 190210 19国开10 200,000 20,438,000.00 3.57
4 180208 18国开08 200,000 20,302,000.00 3.55
5 101901295 19京国资MTN002 200,000 20,198,000.00 3.53
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 300,000 30,363,000.00 6.89
2 180205 18国开05 200,000 22,374,000.00 5.08
3 170215 17国开15 200,000 21,456,000.00 4.87
4 190210 19国开10 200,000 20,854,000.00 4.73
5 190208 19国开08 200,000 20,668,000.00 4.69
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 21,676,000.00 7.39
2 170215 17国开15 200,000 20,818,000.00 7.10
3 190208 19国开08 200,000 20,120,000.00 6.86
4 101773017 17蚌埠城投MTN001 100,000 10,483,000.00 3.57
5 143366 17环能01 100,000 10,423,000.00 3.55
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 21,556,000.00 8.34
2 170215 17国开15 200,000 20,608,000.00 7.97
3 143366 17环能01 100,000 10,419,000.00 4.03
4 101773017 17蚌埠城投MTN001 100,000 10,425,000.00 4.03
5 101763011 17长发集团MTN002 100,000 10,367,000.00 4.01
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 21,502,000.00 12.15
2 170215 17国开15 200,000 20,552,000.00 11.62
3 101773017 17蚌埠城投MTN001 100,000 10,435,000.00 5.90
4 143673 18伊泰01 100,000 10,324,000.00 5.84
5 143366 17环能01 100,000 10,303,000.00 5.82
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 21,590,000.00 13.27
2 170215 17国开15 200,000 20,530,000.00 12.61
3 143673 18伊泰01 100,000 10,425,000.00 6.41
4 101773017 17蚌埠城投MTN001 100,000 10,363,000.00 6.37
5 143366 17环能01 100,000 10,280,000.00 6.32
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 21,792,000.00 13.71
2 170215 17国开15 200,000 20,642,000.00 12.99
3 180204 18国开04 100,000 10,472,000.00 6.59
4 180210 18国开10 100,000 10,313,000.00 6.49
5 122440 15龙光01 100,000 10,262,000.00 6.46
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 200,000 20,582,000.00 16.33
2 180210 18国开10 200,000 19,746,000.00 15.67
3 180205 18国开05 100,000 10,459,000.00 8.30
4 1280362 12曲公路债 100,000 10,353,000.00 8.21
5 101573010 15安庆城投MTN001 100,000 10,136,000.00 8.04
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 20,974,000.00 14.64
2 1180180 11普兰店债 200,000 11,230,000.00 7.84
3 1280362 12曲公路债 100,000 10,188,000.00 7.11
4 170212 17国开12 100,000 10,104,000.00 7.05
5 112419 16河钢01 100,000 10,000,000.00 6.98
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 300,000 28,947,000.00 20.04
2 1180180 11普兰店债 200,000 11,288,000.00 7.82
3 1280362 12曲公路债 100,000 10,252,000.00 7.10
4 180205 18国开05 100,000 10,181,000.00 7.05
5 011751068 17兖州煤业SCP004 100,000 10,062,000.00 6.97
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 300,000 28,665,000.00 13.50
2 170204 17国开04 200,000 19,960,000.00 9.40
3 112419 16河钢01 200,000 19,806,000.00 9.33
4 1180103 11四平债 200,000 18,300,000.00 8.62
5 160210 16国开10 200,000 17,602,000.00 8.29
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 300,000 30,129,000.00 13.27
2 170204 17国开04 200,000 19,960,000.00 8.79
3 112419 16河钢01 200,000 19,846,000.00 8.74
4 1180103 11四平债 200,000 18,470,000.00 8.13
5 160210 16国开10 200,000 18,336,000.00 8.07
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 300,000 29,625,000.00 9.37
2 170204 17国开04 200,000 19,914,000.00 6.30
3 112419 16河钢01 200,000 19,842,000.00 6.27
4 1180103 11四平债 200,000 18,520,000.00 5.86
5 160210 16国开10 200,000 18,378,000.00 5.81
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160213 16国开13 300,000 27,660,000.00 8.96
2 1180103 11四平债 200,000 20,924,000.00 6.78
3 1282415 12龙高速MTN1 200,000 20,320,000.00 6.58
4 011698263 16中铝业SCP008 200,000 20,074,000.00 6.50
5 160211 16国开11 200,000 19,988,000.00 6.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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