易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)C类(161120)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5141

累计净值:1.5141 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨真 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.276亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-11-08

业绩比较基准: 中债-新综合指数。

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210009 21附息国债09 1,100,000 112,774,451.09 5.24
2 200208 20国开08 1,100,000 112,331,668.49 5.22
3 2205028 22北京债06 900,000 92,098,331.51 4.28
4 160207 16国开07 860,000 88,163,006.03 4.10
5 210017 21附息国债17 600,000 60,886,826.09 2.83
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210009 21附息国债09 1,600,000 162,107,565.22 7.53
2 200208 20国开08 1,000,000 100,821,260.27 4.69
3 2205028 22北京债06 900,000 91,094,597.26 4.23
4 160207 16国开07 860,000 87,598,280.55 4.07
5 210017 21附息国债17 600,000 60,279,326.09 2.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2205028 22北京债06 900,000 90,295,175.34 3.73
2 220003 22附息国债03 900,000 90,005,991.71 3.72
3 160207 16国开07 860,000 86,980,989.04 3.59
4 210009 21附息国债09 800,000 81,778,254.14 3.38
5 220402 22农发02 700,000 69,690,427.39 2.88
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160205 16国开05 700,000 73,423,000.00 3.94
2 210203 21国开03 700,000 71,477,000.00 3.84
3 210009 21附息国债09 700,000 71,162,000.00 3.82
4 210011 21附息国债11 700,000 70,350,000.00 3.78
5 210208 21国开08 700,000 70,217,000.00 3.77
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 900,000 92,421,000.00 7.37
2 160210 16国开10 800,000 80,376,000.00 6.41
3 200016 20附息国债16 700,000 71,960,000.00 5.74
4 190208 19国开08 600,000 60,948,000.00 4.86
5 210203 21国开03 600,000 60,804,000.00 4.85
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 900,000 93,150,000.00 12.35
2 210203 21国开03 800,000 80,232,000.00 10.63
3 200203 20国开03 500,000 50,165,000.00 6.65
4 200210 20国开10 500,000 48,380,000.00 6.41
5 150210 15国开10 300,000 31,050,000.00 4.12
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200016 20附息国债16 400,000 40,276,000.00 8.68
2 200207 20国开07 400,000 39,888,000.00 8.60
3 200210 20国开10 400,000 38,336,000.00 8.27
4 101901295 19京国资MTN002 200,000 20,056,000.00 4.32
5 102000581 20中建MTN001 200,000 20,028,000.00 4.32
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200012 20附息国债12 200,000 20,302,000.00 4.27
2 101901295 19京国资MTN002 200,000 20,024,000.00 4.22
3 042000295 20阜阳投资CP001 200,000 20,014,000.00 4.21
4 102000581 20中建MTN001 200,000 19,876,000.00 4.19
5 200211 20国开11 200,000 19,920,000.00 4.19
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 300,000 29,976,000.00 6.29
2 042000295 20阜阳投资CP001 200,000 19,980,000.00 4.19
3 101901295 19京国资MTN002 200,000 19,820,000.00 4.16
4 200211 20国开11 200,000 19,814,000.00 4.16
5 102000581 20中建MTN001 200,000 19,680,000.00 4.13
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 22,022,000.00 3.85
2 155037 18电投13 200,000 20,566,000.00 3.59
3 190210 19国开10 200,000 20,438,000.00 3.57
4 180208 18国开08 200,000 20,302,000.00 3.55
5 101901295 19京国资MTN002 200,000 20,198,000.00 3.53
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 300,000 30,363,000.00 6.89
2 180205 18国开05 200,000 22,374,000.00 5.08
3 170215 17国开15 200,000 21,456,000.00 4.87
4 190210 19国开10 200,000 20,854,000.00 4.73
5 190208 19国开08 200,000 20,668,000.00 4.69
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 21,676,000.00 7.39
2 170215 17国开15 200,000 20,818,000.00 7.10
3 190208 19国开08 200,000 20,120,000.00 6.86
4 101773017 17蚌埠城投MTN001 100,000 10,483,000.00 3.57
5 143366 17环能01 100,000 10,423,000.00 3.55
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 21,556,000.00 8.34
2 170215 17国开15 200,000 20,608,000.00 7.97
3 143366 17环能01 100,000 10,419,000.00 4.03
4 101773017 17蚌埠城投MTN001 100,000 10,425,000.00 4.03
5 101763011 17长发集团MTN002 100,000 10,367,000.00 4.01
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 21,502,000.00 12.15
2 170215 17国开15 200,000 20,552,000.00 11.62
3 101773017 17蚌埠城投MTN001 100,000 10,435,000.00 5.90
4 143673 18伊泰01 100,000 10,324,000.00 5.84
5 143366 17环能01 100,000 10,303,000.00 5.82
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 21,590,000.00 13.27
2 170215 17国开15 200,000 20,530,000.00 12.61
3 143673 18伊泰01 100,000 10,425,000.00 6.41
4 101773017 17蚌埠城投MTN001 100,000 10,363,000.00 6.37
5 143366 17环能01 100,000 10,280,000.00 6.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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