易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)C类(161120)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5656

 累计净值：1.5656 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨真 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.375亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2012-11-08

业绩比较基准： 中债－新综合指数。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230015 23附息国债15 1,100,000 109,968,622.95 6.67
2 230017 23附息国债17 1,000,000 99,779,945.36 6.05
3 185222 22国君C2 600,000 61,440,216.98 3.72
4 180401 18农发01 500,000 53,437,342.47 3.24
5 210013 21附息国债13 500,000 52,278,178.08 3.17
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 600,000 61,795,249.32 3.40
2 210017 21附息国债17 600,000 61,077,326.09 3.36
3 185222 22国君C2 600,000 61,068,690.41 3.36
4 220312 22进出12 600,000 60,283,704.92 3.31
5 170210 17国开10 500,000 53,117,568.31 2.92
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 900,000 97,668,345.21 5.75
2 137666 22华泰G2 800,000 80,543,728.22 4.75
3 210208 21国开08 700,000 71,325,761.64 4.20
4 210017 21附息国债17 600,000 60,851,867.40 3.59
5 185222 22国君C2 600,000 60,347,332.60 3.56
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2205028 22北京债06 900,000 92,193,065.75 5.70
2 210208 21国开08 900,000 91,130,523.29 5.63
3 160207 16国开07 860,000 88,486,931.51 5.47
4 137666 22华泰G2 800,000 79,992,254.25 4.95
5 210009 21附息国债09 600,000 60,937,193.37 3.77
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210009 21附息国债09 1,100,000 112,774,451.09 5.24
2 200208 20国开08 1,100,000 112,331,668.49 5.22
3 2205028 22北京债06 900,000 92,098,331.51 4.28
4 160207 16国开07 860,000 88,163,006.03 4.10
5 210017 21附息国债17 600,000 60,886,826.09 2.83
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210009 21附息国债09 1,600,000 162,107,565.22 7.53
2 200208 20国开08 1,000,000 100,821,260.27 4.69
3 2205028 22北京债06 900,000 91,094,597.26 4.23
4 160207 16国开07 860,000 87,598,280.55 4.07
5 210017 21附息国债17 600,000 60,279,326.09 2.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2205028 22北京债06 900,000 90,295,175.34 3.73
2 220003 22附息国债03 900,000 90,005,991.71 3.72
3 160207 16国开07 860,000 86,980,989.04 3.59
4 210009 21附息国债09 800,000 81,778,254.14 3.38
5 220402 22农发02 700,000 69,690,427.39 2.88
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160205 16国开05 700,000 73,423,000.00 3.94
2 210203 21国开03 700,000 71,477,000.00 3.84
3 210009 21附息国债09 700,000 71,162,000.00 3.82
4 210011 21附息国债11 700,000 70,350,000.00 3.78
5 210208 21国开08 700,000 70,217,000.00 3.77
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 900,000 92,421,000.00 7.37
2 160210 16国开10 800,000 80,376,000.00 6.41
3 200016 20附息国债16 700,000 71,960,000.00 5.74
4 190208 19国开08 600,000 60,948,000.00 4.86
5 210203 21国开03 600,000 60,804,000.00 4.85
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 900,000 93,150,000.00 12.35
2 210203 21国开03 800,000 80,232,000.00 10.63
3 200203 20国开03 500,000 50,165,000.00 6.65
4 200210 20国开10 500,000 48,380,000.00 6.41
5 150210 15国开10 300,000 31,050,000.00 4.12
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200016 20附息国债16 400,000 40,276,000.00 8.68
2 200207 20国开07 400,000 39,888,000.00 8.60
3 200210 20国开10 400,000 38,336,000.00 8.27
4 101901295 19京国资MTN002 200,000 20,056,000.00 4.32
5 102000581 20中建MTN001 200,000 20,028,000.00 4.32
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200012 20附息国债12 200,000 20,302,000.00 4.27
2 101901295 19京国资MTN002 200,000 20,024,000.00 4.22
3 042000295 20阜阳投资CP001 200,000 20,014,000.00 4.21
4 102000581 20中建MTN001 200,000 19,876,000.00 4.19
5 200211 20国开11 200,000 19,920,000.00 4.19
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 300,000 29,976,000.00 6.29
2 042000295 20阜阳投资CP001 200,000 19,980,000.00 4.19
3 101901295 19京国资MTN002 200,000 19,820,000.00 4.16
4 200211 20国开11 200,000 19,814,000.00 4.16
5 102000581 20中建MTN001 200,000 19,680,000.00 4.13
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 200,000 22,022,000.00 3.85
2 155037 18电投13 200,000 20,566,000.00 3.59
3 190210 19国开10 200,000 20,438,000.00 3.57
4 180208 18国开08 200,000 20,302,000.00 3.55
5 101901295 19京国资MTN002 200,000 20,198,000.00 3.53
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 300,000 30,363,000.00 6.89
2 180205 18国开05 200,000 22,374,000.00 5.08
3 170215 17国开15 200,000 21,456,000.00 4.87
4 190210 19国开10 200,000 20,854,000.00 4.73
5 190208 19国开08 200,000 20,668,000.00 4.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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