易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)A类(161121)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0563

 累计净值：1.1725 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：刘树荣 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.049亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-03

业绩比较基准： 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,191,239 171,155,149.83 14.35
2 601166 兴业银行 7,087,622 115,457,362.38 9.68
3 601398 工商银行 17,082,691 79,946,993.88 6.71
4 601328 交通银行 13,391,247 77,133,582.72 6.47
5 601288 农业银行 15,559,524 56,014,286.40 4.70
6 000001 平安银行 4,729,116 52,966,099.20 4.44
7 002142 宁波银行 1,931,151 51,890,027.37 4.35
8 600016 民生银行 12,098,649 46,458,812.16 3.90
9 600919 江苏银行 6,051,110 43,446,969.80 3.64
10 600000 浦发银行 5,722,360 40,628,756.00 3.41
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,878,839 192,590,765.64 14.51
2 601166 兴业银行 8,026,371 125,612,706.15 9.47
3 601398 工商银行 19,345,291 93,244,302.62 7.03
4 601328 交通银行 15,164,850 87,956,130.00 6.63
5 601288 农业银行 17,620,324 62,199,743.72 4.69
6 000001 平安银行 5,355,516 60,142,444.68 4.53
7 002142 宁波银行 2,186,921 55,329,101.30 4.17
8 600016 民生银行 13,701,049 51,378,933.75 3.87
9 600919 江苏银行 6,521,610 47,933,833.50 3.61
10 600000 浦发银行 6,480,260 46,917,082.40 3.54
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 6,221,086 213,196,617.22 13.71
2 601166 兴业银行 9,612,813 162,360,411.57 10.44
3 601398 工商银行 23,168,991 103,333,699.86 6.64
4 601328 交通银行 18,162,350 92,809,608.50 5.97
5 000001 平安银行 6,414,032 80,367,820.96 5.17
6 002142 宁波银行 2,619,121 71,528,194.51 4.60
7 601288 农业银行 21,103,124 65,630,715.64 4.22
8 600016 民生银行 16,409,208 56,611,767.60 3.64
9 600000 浦发银行 7,761,154 55,802,697.26 3.59
10 600919 江苏银行 7,810,610 54,830,482.20 3.53
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 7,180,486 267,544,908.36 14.67
2 601166 兴业银行 11,095,213 195,164,796.67 10.70
3 601398 工商银行 26,741,991 116,060,240.94 6.36
4 601328 交通银行 20,963,250 99,365,805.00 5.45
5 002142 宁波银行 3,023,120 98,100,244.00 5.38
6 000001 平安银行 7,403,194 97,426,033.04 5.34
7 601288 农业银行 24,357,624 70,880,685.84 3.89
8 600919 江苏银行 9,015,110 65,720,151.90 3.60
9 600016 民生银行 18,939,708 65,341,992.60 3.58
10 600000 浦发银行 8,958,054 65,214,633.12 3.58
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 7,110,572 239,270,747.80 13.16
2 601166 兴业银行 11,827,513 196,928,091.45 10.83
3 601398 工商银行 28,507,091 124,005,845.85 6.82
4 601328 交通银行 22,346,850 103,242,447.00 5.68
5 002142 宁波银行 3,222,620 101,673,661.00 5.59
6 000001 平安银行 7,891,794 93,438,840.96 5.14
7 601288 农业银行 25,965,224 74,260,540.64 4.08
8 600919 江苏银行 9,610,210 71,499,962.40 3.93
9 600016 民生银行 20,189,808 68,443,449.12 3.76
10 600000 浦发银行 9,549,254 67,226,748.16 3.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 7,175,360 302,800,192.00 14.68
2 601166 兴业银行 11,935,213 237,510,738.70 11.51
3 601398 工商银行 28,766,691 137,217,116.07 6.65
4 000001 平安银行 7,963,694 119,296,136.12 5.78
5 002142 宁波银行 3,251,920 116,451,255.20 5.64
6 601328 交通银行 22,550,350 112,300,743.00 5.44
7 601288 农业银行 26,201,724 79,129,206.48 3.84
8 600000 浦发银行 9,636,254 77,186,394.54 3.74
9 600016 民生银行 20,373,708 75,790,193.76 3.67
10 600919 江苏银行 9,697,710 69,047,695.20 3.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,162,572 241,608,369.60 12.64
2 601166 兴业银行 11,212,813 231,768,844.71 12.13
3 601398 工商银行 27,025,591 128,912,069.07 6.75
4 000001 平安银行 7,481,694 115,068,453.72 6.02
5 002142 宁波银行 3,057,511 114,320,336.29 5.98
6 601328 交通银行 21,185,550 108,258,160.50 5.67
7 601288 农业银行 27,077,424 83,398,465.92 4.36
8 600016 民生银行 19,140,608 73,117,122.56 3.83
9 600000 浦发银行 9,053,054 72,424,432.00 3.79
10 600919 江苏银行 9,110,710 64,230,505.50 3.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,618,672 273,685,513.12 13.27
2 601166 兴业银行 12,203,477 232,354,202.08 11.26
3 601398 工商银行 29,413,191 136,183,074.33 6.60
4 000001 平安银行 8,142,594 134,189,949.12 6.51
5 002142 宁波银行 3,327,678 127,383,513.84 6.18
6 601328 交通银行 23,057,250 106,293,922.50 5.15
7 601288 农业银行 29,469,624 86,640,694.56 4.20
8 600000 浦发银行 9,852,854 84,044,844.62 4.07
9 600016 民生银行 20,831,608 81,243,271.20 3.94
10 601229 上海银行 8,345,436 59,502,958.68 2.88
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,304,172 267,595,477.40 14.50
2 601166 兴业银行 11,302,777 206,840,819.10 11.21
3 000001 平安银行 7,541,694 135,222,573.42 7.33
4 601398 工商银行 27,242,291 126,949,076.06 6.88
5 002142 宁波银行 2,801,871 98,485,765.65 5.34
6 601328 交通银行 21,355,450 96,099,525.00 5.21
7 600000 浦发银行 9,125,654 82,130,886.00 4.45
8 601288 农业银行 22,331,924 65,655,856.56 3.56
9 600016 民生银行 16,537,808 64,662,829.28 3.50
10 601229 上海银行 7,729,427 56,502,111.37 3.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 4,504,674 244,108,284.06 14.06
2 601166 兴业银行 9,599,177 197,263,087.35 11.36
3 000001 平安银行 6,404,994 144,880,964.28 8.34
4 601398 工商银行 23,136,191 119,614,107.47 6.89
5 002142 宁波银行 2,379,630 92,734,181.10 5.34
6 601328 交通银行 18,136,650 88,869,585.00 5.12
7 600000 浦发银行 7,750,154 77,501,540.00 4.46
8 600016 民生银行 14,045,108 61,938,926.28 3.57
9 601288 农业银行 18,966,024 57,467,052.72 3.31
10 600919 江苏银行 7,799,610 55,377,231.00 3.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 4,409,874 225,344,561.40 14.87
2 601166 兴业银行 8,224,177 198,120,423.93 13.07
3 000001 平安银行 5,487,494 120,779,742.94 7.97
4 601398 工商银行 19,822,091 109,814,384.14 7.25
5 601328 交通银行 15,538,650 76,916,317.50 5.07
6 600000 浦发银行 6,639,954 72,973,094.46 4.81
7 002142 宁波银行 1,698,955 66,055,370.40 4.36
8 600016 民生银行 12,033,208 60,767,700.40 4.01
9 601288 农业银行 16,249,224 55,247,361.60 3.65
10 601229 上海银行 5,624,097 49,435,812.63 3.26
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 2,575,274 113,183,292.30 14.10
2 601166 兴业银行 4,802,700 100,232,349.00 12.48
3 000001 平安银行 3,204,534 61,975,687.56 7.72
4 601398 工商银行 11,575,691 57,762,698.09 7.19
5 601328 交通银行 9,074,250 40,652,640.00 5.06
6 600000 浦发银行 3,877,654 37,535,690.72 4.67
7 600016 民生银行 7,027,108 36,540,961.60 4.55
8 002142 宁波银行 992,155 35,062,757.70 4.37
9 601288 农业银行 9,489,124 29,795,849.36 3.71
10 601229 上海银行 3,284,397 25,749,672.48 3.21
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,514,857 54,534,852.00 14.46
2 601166 兴业银行 2,100,600 33,882,678.00 8.99
3 601398 工商银行 6,064,097 29,835,357.24 7.91
4 000001 平安银行 1,954,069 29,643,226.73 7.86
5 601328 交通银行 4,495,750 20,410,705.00 5.41
6 600016 民生银行 3,663,508 19,416,592.40 5.15
7 600000 浦发银行 2,022,654 18,992,721.06 5.04
8 002142 宁波银行 587,267 18,487,165.16 4.90
9 601288 农业银行 4,621,024 14,648,646.08 3.89
10 601229 上海银行 1,600,610 13,028,965.40 3.46
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,051,457 35,455,130.04 13.53
2 601166 兴业银行 1,510,000 23,827,800.00 9.09
3 601398 工商银行 4,245,997 21,145,065.06 8.07
4 601328 交通银行 3,328,450 17,074,948.50 6.52
5 600000 浦发银行 1,422,354 15,048,505.32 5.74
6 000001 平安银行 1,175,469 15,046,003.20 5.74
7 600016 民生银行 2,577,608 14,615,037.36 5.58
8 601288 农业银行 3,480,624 11,764,509.12 4.49
9 601229 上海银行 1,204,710 9,999,093.00 3.82
10 002142 宁波银行 363,967 9,561,413.09 3.65
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,048,157 33,834,507.96 13.96
2 601166 兴业银行 1,683,900 26,790,849.00 11.05
3 600016 民生银行 2,874,508 16,413,440.68 6.77
4 601328 交通银行 3,181,550 16,416,798.00 6.77
5 601288 农业银行 4,436,124 14,949,737.88 6.17
6 000001 平安银行 1,123,569 14,381,683.20 5.93
7 600000 浦发银行 1,359,554 13,799,473.10 5.69
8 601398 工商银行 2,497,597 12,862,624.55 5.31
9 601988 中国银行 2,440,654 8,493,475.92 3.50
10 601169 北京银行 1,713,864 8,277,963.12 3.42

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