易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)(161123)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1460

 累计净值：0.4685 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：刘树荣 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.619亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-03

业绩比较基准： 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600674 川投能源 1,322,243 19,569,196.40 4.78
2 000998 隆平高科 1,060,900 15,913,500.00 3.89
3 600739 辽宁成大 1,078,189 13,962,547.55 3.41
4 000877 天山股份 1,744,600 13,572,988.00 3.31
5 300114 中航电测 297,500 12,837,125.00 3.13
6 600021 上海电力 1,418,146 12,578,955.02 3.07
7 600390 五矿资本 2,264,500 12,047,140.00 2.94
8 600038 中直股份 296,800 11,233,880.00 2.74
9 000709 河钢股份 4,163,300 9,450,691.00 2.31
10 600378 昊华科技 275,400 9,088,200.00 2.22
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600674 川投能源 1,635,643 24,616,427.15 5.58
2 600153 建发股份 1,492,000 16,277,720.00 3.69
3 600021 上海电力 1,398,446 15,061,263.42 3.41
4 300114 中航电测 293,300 14,415,695.00 3.27
5 000877 天山股份 1,720,400 14,004,056.00 3.17
6 600739 辽宁成大 1,063,289 13,982,250.35 3.17
7 600072 中船科技 438,700 12,358,179.00 2.80
8 600390 五矿资本 2,233,100 12,014,078.00 2.72
9 600038 中直股份 292,700 11,655,314.00 2.64
10 002085 万丰奥威 1,488,494 10,315,263.42 2.34
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600674 川投能源 1,726,443 22,823,576.46 5.08
2 600153 建发股份 1,538,200 18,566,074.00 4.13
3 300114 中航电测 302,400 15,110,928.00 3.36
4 600739 辽宁成大 1,096,189 14,272,380.78 3.18
5 600372 中航电子 789,600 13,833,792.00 3.08
6 600378 昊华科技 280,000 12,502,000.00 2.78
7 600390 五矿资本 2,302,300 11,902,891.00 2.65
8 600021 上海电力 1,153,346 11,452,725.78 2.55
9 600185 格力地产 1,157,812 9,910,870.72 2.21
10 000709 河钢股份 4,232,700 9,862,191.00 2.20
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600674 川投能源 1,745,943 21,352,882.89 4.87
2 600900 长江电力 965,400 20,273,400.00 4.62
3 000983 山西焦煤 1,676,552 19,531,830.80 4.45
4 000999 华润三九 376,484 17,623,216.04 4.02
5 600739 辽宁成大 1,069,489 13,464,866.51 3.07
6 600372 中航电子 770,300 12,301,691.00 2.80
7 600185 格力地产 1,161,312 12,112,484.16 2.76
8 600390 五矿资本 2,246,100 11,410,188.00 2.60
9 600021 上海电力 1,125,246 11,263,712.46 2.57
10 300679 电连技术 253,000 9,361,000.00 2.13
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000983 山西焦煤 1,612,552 24,156,028.96 5.56
2 600900 长江电力 986,900 22,442,106.00 5.17
3 000933 神火股份 1,227,700 20,613,083.00 4.75
4 600150 中国船舶 849,200 19,234,380.00 4.43
5 600674 川投能源 1,444,943 17,382,664.29 4.00
6 600482 中国动力 885,700 13,179,216.00 3.04
7 000999 华润三九 323,784 12,436,543.44 2.86
8 600372 中航电子 632,400 11,674,104.00 2.69
9 000155 川能动力 605,100 11,394,033.00 2.62
10 600739 辽宁成大 877,889 10,798,034.70 2.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 428,500 24,295,950.00 5.08
2 600150 中国船舶 1,172,800 22,259,744.00 4.66
3 600900 长江电力 886,100 20,486,632.00 4.28
4 000425 徐工机械 3,766,400 20,300,896.00 4.25
5 000683 远兴能源 1,927,100 20,253,821.00 4.24
6 000983 山西焦煤 1,448,452 19,394,772.28 4.06
7 000933 神火股份 1,197,700 15,665,916.00 3.28
8 000999 华润三九 300,184 13,508,280.00 2.82
9 600482 中国动力 821,200 12,901,052.00 2.70
10 600803 新奥股份 649,000 12,064,910.00 2.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000983 山西焦煤 2,005,652 24,910,197.84 5.21
2 000683 远兴能源 2,517,900 24,650,241.00 5.16
3 600900 长江电力 1,041,200 22,906,400.00 4.79
4 600009 上海机场 447,000 21,992,400.00 4.60
5 000425 徐工机械 4,243,300 21,852,995.00 4.57
6 000538 云南白药 261,300 21,379,566.00 4.47
7 600150 中国船舶 1,087,300 18,788,544.00 3.93
8 600482 中国动力 1,057,900 17,307,244.00 3.62
9 600739 辽宁成大 1,048,589 16,808,881.67 3.52
10 600803 新奥股份 836,000 14,805,560.00 3.10
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601865 福莱特 506,791 29,363,470.54 5.46
2 000538 云南白药 267,400 27,983,410.00 5.21
3 000425 徐工机械 4,621,300 27,681,587.00 5.15
4 600009 上海机场 505,400 23,597,126.00 4.39
5 600884 杉杉股份 672,381 22,033,925.37 4.10
6 600739 辽宁成大 1,065,889 20,806,153.28 3.87
7 000301 东方盛虹 1,026,148 19,845,702.32 3.69
8 000155 川能动力 721,200 19,133,436.00 3.56
9 000983 山西焦煤 2,038,952 16,862,133.04 3.14
10 600803 新奥股份 849,900 15,604,164.00 2.90
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 310,500 30,363,795.00 5.39
2 000425 徐工机械 4,285,500 29,955,645.00 5.32
3 600884 杉杉股份 827,681 28,397,735.11 5.04
4 600009 上海机场 639,900 28,315,575.00 5.03
5 600739 辽宁成大 1,081,789 26,720,188.30 4.74
6 000983 山西焦煤 2,069,152 24,540,142.72 4.36
7 002180 纳思达 651,255 24,324,374.25 4.32
8 000301 东方盛虹 836,600 23,525,192.00 4.17
9 000155 川能动力 768,600 22,097,250.00 3.92
10 000401 冀东水泥 999,700 12,866,139.00 2.28
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000301 东方盛虹 1,514,500 31,653,050.00 5.96
2 600884 杉杉股份 1,189,942 27,749,447.44 5.23
3 000425 徐工机械 3,536,200 22,525,594.00 4.24
4 000538 云南白药 191,900 22,206,668.00 4.18
5 002180 纳思达 673,155 21,675,591.00 4.08
6 600739 辽宁成大 977,489 20,341,546.09 3.83
7 002075 沙钢股份 1,859,570 20,287,908.70 3.82
8 600390 五矿资本 2,348,300 14,042,834.00 2.65
9 000401 冀东水泥 1,033,300 12,761,255.00 2.40
10 600160 巨化股份 1,409,444 12,459,484.96 2.35
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600739 辽宁成大 1,170,489 23,866,270.71 4.58
2 600884 杉杉股份 1,541,042 22,483,802.78 4.32
3 002180 纳思达 871,755 21,671,829.30 4.16
4 002075 沙钢股份 2,387,070 21,555,242.10 4.14
5 600390 五矿资本 3,041,300 19,859,689.00 3.81
6 600160 巨化股份 1,825,444 16,830,593.68 3.23
7 000540 中天金融 5,683,754 16,823,911.84 3.23
8 002163 海南发展 869,310 16,351,721.10 3.14
9 600859 王府井 524,868 15,756,537.36 3.02
10 000877 天山股份 850,900 14,575,917.00 2.80
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000768 中航西飞 861,500 31,599,820.00 5.03
2 300037 新宙邦 297,500 30,166,500.00 4.80
3 600739 辽宁成大 1,213,689 29,516,916.48 4.70
4 600884 杉杉股份 1,530,042 27,586,657.26 4.39
5 002075 沙钢股份 2,370,370 26,002,958.90 4.14
6 002180 纳思达 865,555 23,136,285.15 3.68
7 300418 昆仑万维 1,101,623 21,977,378.85 3.50
8 600390 五矿资本 3,019,600 21,076,808.00 3.36
9 002163 海南发展 863,010 18,062,799.30 2.88
10 000540 中天金融 5,643,254 17,776,250.10 2.83
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000768 中航飞机 1,408,000 32,412,160.00 4.88
2 600690 海尔智家 1,432,752 31,262,648.64 4.71
3 000725 京东方A 6,354,700 31,201,577.00 4.70
4 300661 圣邦股份 101,398 30,353,491.30 4.57
5 600739 辽宁成大 1,279,889 29,795,815.92 4.48
6 600132 重庆啤酒 262,871 27,125,658.49 4.08
7 002075 沙钢股份 1,917,570 23,221,772.70 3.50
8 002180 纳思达 693,032 19,751,412.00 2.97
9 600390 五矿资本 2,442,900 17,393,448.00 2.62
10 000540 中天金融 4,565,454 15,294,270.90 2.30
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300661 圣邦股份 113,909 34,747,940.45 4.76
2 600739 辽宁成大 1,829,173 34,626,244.89 4.75
3 600690 海尔智家 1,908,869 33,786,981.30 4.63
4 300015 爱尔眼科 776,580 33,742,401.00 4.62
5 600132 重庆啤酒 451,761 32,978,553.00 4.52
6 002075 沙钢股份 2,562,280 32,028,500.00 4.39
7 600390 五矿资本 4,198,700 29,642,822.00 4.06
8 600126 杭钢股份 2,521,960 26,228,384.00 3.59
9 600884 杉杉股份 2,127,467 25,082,835.93 3.44
10 000403 双林生物 256,204 18,992,402.52 2.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 797,956 31,423,507.28 4.82
2 600690 海尔智家 2,097,152 30,198,988.80 4.63
3 600739 辽宁成大 1,634,600 29,667,990.00 4.55
4 002049 紫光国微 575,100 28,697,490.00 4.40
5 000401 冀东水泥 1,276,900 25,040,009.00 3.84
6 300661 圣邦股份 84,173 22,588,666.28 3.46
7 002075 沙钢股份 2,389,900 21,509,100.00 3.30
8 000975 银泰黄金 1,342,520 19,372,563.60 2.97
9 600489 中金黄金 2,335,900 18,850,713.00 2.89
10 601872 招商轮船 2,737,300 17,491,347.00 2.68

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