易方达并购重组指数分级证券投资基金(161123)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9459

累计净值:0.2685 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.807亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 2,247,452 34,386,015.60 4.76
2 000661 长春高新 86,644 34,168,927.84 4.73
3 600795 国电电力 14,221,400 33,989,146.00 4.70
4 600745 闻泰科技 474,744 33,559,653.36 4.64
5 601088 中国神华 1,775,871 33,350,857.38 4.61
6 000895 双汇发展 1,232,000 30,430,400.00 4.21
7 002049 紫光国微 528,700 27,011,283.00 3.74
8 600739 辽宁成大 1,523,100 20,150,613.00 2.79
9 600482 中国动力 854,500 19,533,870.00 2.70
10 600150 中国船舶 857,600 18,875,776.00 2.61
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000538 云南白药 433,055 36,125,448.10 4.87
2 000661 长春高新 105,344 35,606,272.00 4.80
3 601088 中国神华 1,727,071 35,197,706.98 4.75
4 600690 海尔智家 2,032,152 35,135,908.08 4.74
5 600795 国电电力 13,762,400 34,956,496.00 4.72
6 603993 洛阳钼业 8,601,500 34,061,940.00 4.59
7 000895 双汇发展 1,219,500 30,353,355.00 4.09
8 002049 紫光国微 523,400 23,087,174.00 3.11
9 600739 辽宁成大 1,507,700 21,921,958.00 2.96
10 000401 冀东水泥 1,162,100 20,464,581.00 2.76
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 124,349 39,417,389.51 4.81
2 000333 美的集团 801,555 39,059,775.15 4.77
3 000895 双汇发展 1,507,000 38,955,950.00 4.76
4 000538 云南白药 454,855 38,890,102.50 4.75
5 600795 国电电力 14,387,300 38,557,964.00 4.71
6 601088 中国神华 1,959,271 38,421,304.31 4.69
7 600739 辽宁成大 1,981,117 29,657,321.49 3.62
8 002075 沙钢股份 2,857,900 28,550,421.00 3.49
9 000401 冀东水泥 1,527,000 26,859,930.00 3.28
10 002739 万达电影 1,140,600 24,545,712.00 3.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600795 国电电力 13,218,900 33,840,384.00 5.00
2 600690 青岛海尔 2,337,800 32,378,530.00 4.79
3 600309 万华化学 1,151,968 32,243,584.32 4.77
4 000538 云南白药 428,751 31,710,423.96 4.69
5 601088 中国神华 1,733,410 31,132,043.60 4.60
6 000333 美的集团 817,200 30,121,992.00 4.45
7 600498 烽火通信 1,010,500 28,768,935.00 4.25
8 002739 万达电影 1,015,700 22,172,731.00 3.28
9 002075 沙钢股份 2,544,900 20,435,547.00 3.02
10 600739 辽宁成大 1,764,117 18,452,663.82 2.73
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 1,921,410 39,177,549.90 4.90
2 600690 青岛海尔 2,332,900 38,539,508.00 4.82
3 002466 天齐锂业 1,002,494 38,124,846.82 4.76
4 600795 国电电力 14,792,700 37,721,385.00 4.71
5 600309 万华化学 854,668 36,297,749.96 4.54
6 600739 辽宁成大 2,305,717 31,888,066.11 3.98
7 000709 河钢股份 8,002,700 26,088,802.00 3.26
8 000998 隆平高科 1,656,800 26,044,896.00 3.25
9 603986 兆易创新 267,360 23,722,852.80 2.96
10 601216 君正集团 6,359,300 20,158,981.00 2.52
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 青岛海尔 2,879,300 55,455,318.00 5.86
2 600795 国电电力 16,451,300 43,102,406.00 4.55
3 601088 中国神华 2,128,610 42,444,483.40 4.49
4 002466 天齐锂业 708,794 35,149,094.46 3.71
5 600309 万华化学 771,768 35,053,702.56 3.70
6 601919 中远海控 5,929,631 29,173,784.52 3.08
7 600739 辽宁成大 1,900,717 28,852,884.06 3.05
8 000998 隆平高科 1,365,800 25,758,988.00 2.72
9 603986 兆易创新 220,360 23,913,467.20 2.53
10 600673 东阳光科 2,300,700 23,766,231.00 2.51
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 青岛海尔 3,261,600 57,469,392.00 4.76
2 601088 中国神华 2,701,810 56,332,738.50 4.67
3 600795 国电电力 18,930,400 56,223,288.00 4.66
4 601919 中远海控 7,453,031 43,898,352.59 3.64
5 600739 辽宁成大 2,389,017 43,097,866.68 3.57
6 603986 兆易创新 197,900 38,946,720.00 3.23
7 000998 隆平高科 1,471,400 38,035,690.00 3.15
8 002558 巨人网络 1,185,655 37,834,251.05 3.14
9 600673 东阳光科 3,373,800 34,379,022.00 2.85
10 600332 白云山 1,097,900 33,310,286.00 2.76
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 青岛海尔 3,472,582 65,423,444.88 4.83
2 601088 中国神华 2,723,010 63,092,141.70 4.66
3 600795 国电电力 18,520,600 57,784,272.00 4.27
4 600406 国电南瑞 2,731,540 49,932,551.20 3.69
5 601919 中远海控 7,155,631 48,443,621.87 3.58
6 002558 巨人网络 1,096,015 40,333,352.00 2.98
7 600682 南京新百 807,900 30,530,541.00 2.25
8 000050 深天马A 1,526,904 30,095,277.84 2.22
9 600959 江苏有线 2,822,040 23,084,287.20 1.70
10 000979 中弘股份 11,118,680 21,570,239.20 1.59
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 青岛海尔 4,953,482 74,748,043.38 4.72
2 300104 乐视网 5,424,634 59,725,220.34 3.77
3 601919 中远海控 7,751,931 53,410,804.59 3.37
4 600406 国电南瑞 2,959,140 48,884,992.80 3.09
5 002044 美年健康 2,562,782 43,592,921.82 2.75
6 000050 深天马A 1,827,004 41,125,860.04 2.60
7 002509 天广中茂 2,891,196 28,536,104.52 1.80
8 000415 渤海金控 4,032,132 26,692,713.84 1.69
9 000878 云南铜业 1,798,884 26,191,751.04 1.66
10 000697 炼石有色 973,104 25,398,014.40 1.60
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 青岛海尔 5,377,182 80,926,589.10 4.76
2 300104 乐视网 2,712,317 77,599,389.37 4.57
3 600406 国电南瑞 3,595,740 63,464,811.00 3.74
4 002044 美年健康 2,987,282 50,783,794.00 2.99
5 000050 深天马A 2,074,204 42,666,376.28 2.51
6 600649 城投控股 3,120,622 32,797,737.22 1.93
7 002509 天广中茂 3,386,796 31,158,523.20 1.83
8 000415 渤海金控 4,577,732 30,808,136.36 1.81
9 002049 紫光国芯 916,271 28,239,472.22 1.66
10 600760 中航黑豹 851,123 28,189,193.76 1.66
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 青岛海尔 7,746,513 94,352,528.34 4.89
2 002024 苏宁云商 8,591,366 92,786,752.80 4.80
3 300104 乐视网 2,513,317 85,251,712.64 4.41
4 600649 城投控股 2,795,544 51,186,410.64 2.65
5 600584 长电科技 2,666,041 50,334,854.08 2.61
6 002044 美年健康 3,115,976 43,436,705.44 2.25
7 000547 航天发展 2,575,515 38,246,397.75 1.98
8 000415 渤海金控 4,774,964 34,045,493.32 1.76
9 600654 中安消 1,830,705 31,909,188.15 1.65
10 000878 云南铜业 2,187,155 30,642,041.55 1.59
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 7,644,185 96,775,382.10 4.85
2 000333 美的集团 3,390,452 95,509,032.84 4.79
3 300104 乐视网 2,248,696 74,117,020.16 3.71
4 600690 青岛海尔 7,341,847 72,537,448.36 3.64
5 600649 城投控股 3,571,955 72,653,564.70 3.64
6 601919 中远海控 9,193,707 48,175,024.68 2.41
7 600584 长电科技 2,494,631 44,030,237.15 2.21
8 002405 四维图新 2,054,648 39,757,438.80 1.99
9 002044 美年健康 2,915,581 38,427,357.58 1.93
10 000415 渤海金控 4,467,900 31,945,485.00 1.60
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 3,751,910 101,339,089.10 4.71
2 600900 长江电力 7,429,655 98,814,411.50 4.59
3 300104 乐视网 2,217,858 98,140,216.50 4.56
4 600649 城投控股 4,917,936 82,916,400.96 3.85
5 600690 青岛海尔 7,470,934 75,755,270.76 3.52
6 600547 山东黄金 1,741,431 66,505,249.89 3.09
7 600739 辽宁成大 2,995,143 55,919,319.81 2.60
8 600584 长电科技 2,535,375 49,211,628.75 2.29
9 601919 中国远洋 9,343,883 47,280,047.98 2.20
10 002405 四维图新 2,088,624 46,054,159.20 2.14
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300104 乐视网 1,960,500 103,730,055.00 4.67
2 000333 美的集团 4,283,000 101,592,760.00 4.58
3 600900 长江电力 8,065,217 100,734,560.33 4.54
4 002739 万达院线 1,156,547 92,408,105.30 4.16
5 600649 城投控股 4,917,936 70,621,560.96 3.18
6 600547 山东黄金 1,751,957 68,168,646.87 3.07
7 600690 青岛海尔 7,516,049 66,742,515.12 3.01
8 600584 长电科技 2,550,715 51,754,007.35 2.33
9 002405 四维图新 2,101,263 51,691,069.80 2.33
10 601919 中国远洋 9,400,349 47,753,772.92 2.15
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 9,095,273 111,689,952.44 4.72
2 600690 青岛海尔 10,531,305 89,200,153.35 3.77
3 600649 城投控股 5,138,287 78,718,556.84 3.33
4 600739 辽宁成大 4,209,553 74,172,323.86 3.14
5 600547 山东黄金 2,447,564 64,346,457.56 2.72
6 601919 中国远洋 10,506,169 63,982,569.21 2.71
7 600654 中安消 2,338,936 52,813,174.88 2.23
8 601866 中海集运 10,914,065 50,641,261.60 2.14
9 600879 航天电子 2,860,665 42,681,121.80 1.80
10 600482 风帆股份 1,291,828 42,501,141.20 1.80

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