易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)人民币(161126)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4506

累计净值:1.4506 净值更新日期:2020-01-20 基金类型:LOF
基金经理:范冰,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.256亿份(2020-01-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 标普500医疗保健等权重指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CNC US Centene Corp 1,410 618,417.11 1.69
2 LLY US Eli Lilly & Co 662 606,975.86 1.66
3 ZTS US Zoetis Inc 653 602,914.95 1.65
4 CI US Cigna Corp 424 604,862.77 1.65
5 IQV US IQVIA Holdings Inc 556 599,308.32 1.64
6 ANTM US Anthem Inc 283 596,287.14 1.63
7 MYL US Mylan NV 4,250 595,941.89 1.63
8 WCG US WellCare Health Plans Inc 258 594,331.64 1.62
9 HCA US HCA Healthcare Inc 570 587,756.71 1.61
10 ALGN US Align Technology 303 589,831.57 1.61
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 ABBV US AbbVie Inc 905 484,681.79 1.68
2 ISRG US Intuitive Surgical Inc 123 469,721.12 1.63
3 DHR US Danaher Corp 458 467,864.84 1.62
4 XRAY US DENTSPLY SIRONAInc 1,230 463,779.25 1.61
5 TFX US Teleflex Inc 193 463,782.43 1.61
6 ZTS US Zoetis Inc 528 465,280.26 1.61
7 RMD US ResMed Inc 483 461,564.23 1.60
8 IDXX US IDEXX Laboratories Inc 241 463,523.42 1.60
9 BMY US Bristol-Myers Squibb Co 1,292 463,397.45 1.60
10 MRK US Merck & Co Inc 772 459,646.27 1.59
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AGN US Allergan plc 696 801,117.59 2.12
2 DVA US DaVita Inc 1,653 639,331.84 1.69
3 IQV US IQVIA Holdings Inc 574 634,923.92 1.68
4 INCY US Incyte Corp 1,062 620,287.13 1.64
5 ALXN US Alexion Pharmaceuticals Inc 688 619,508.37 1.64
6 MYL US Mylan NV 4,716 617,297.46 1.63
7 PRGO US Perrigo Co PLC 1,852 606,295.19 1.60
8 ILMN US Illumina Inc 238 602,359.15 1.59
9 BDX US Becton Dickinson and Co 347 601,175.12 1.59
10 VRTX US Vertex Pharmaceuticals Inc 477 601,345.55 1.59
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 ALGN US Align Technology Inc 349 668,173.08 1.83
2 WCG US WellCare Health Plans Inc 336 610,297.51 1.68
3 EW US Edwards Lifesciences Corp 476 613,240.58 1.68
4 CELG US Celgene Corp 955 606,652.66 1.67
5 IDXX US IDEXX Laboratories Inc 399 600,738.63 1.65
6 BAX US Baxter International Inc 1,088 595,680.96 1.64
7 TMO US Thermo Fisher Scientific Inc 322 593,476.15 1.63
8 DVA US DaVita Inc 1,614 590,016.61 1.62
9 ZTS US Zoetis Inc 872 591,095.18 1.62
10 ISRG US Intuitive Surgical Inc 151 580,142.06 1.59
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 ABBV US AbbVie Inc 1,193 754,833.06 1.75
2 LLY US Eli Lilly & Co 913 725,113.28 1.69
3 ABMD US ABIOMED Inc 323 720,553.09 1.67
4 ABT US Abbott Laboratories 1,444 716,823.63 1.67
5 DHR US Danaher Corp 1,018 720,472.38 1.67
6 COO US Cooper Cos Inc/The 409 714,393.92 1.66
7 AMGN US Amgen Inc 532 710,783.46 1.65
8 RMD US ResMed Inc 905 707,268.89 1.64
9 XRAY US DENTSPLY SIRONA Inc 2,763 705,614.03 1.64
10 BAX US Baxter International Inc 1,555 702,449.21 1.63
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 ALXN US Alexion Pharmaceuticals Inc 1,095 1,047,123.96 1.70
2 EW US Edwards Lifesciences Corp 875 1,047,960.13 1.70
3 ABMD US ABIOMED Inc 327 1,011,711.91 1.64
4 VRTX US Vertex Pharmaceuticals Inc 723 958,623.54 1.56
5 ABC US AmerisourceBergen Corp 1,508 956,674.93 1.55
6 ABT US Abbott Laboratories 1,892 954,813.15 1.55
7 WCG US WellCare Health Plans Inc 429 945,822.65 1.54
8 CI US Cigna Corp 663 949,809.42 1.54
9 GILD US Gilead Sciences Inc 1,764 936,936.31 1.52
10 COO US Cooper Cos Inc/The 492 938,032.58 1.52
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 VRTX US Vertex Pharmaceuticals Inc 477 536,413.85 1.76
2 REGN US Regeneron Pharmaceuticals Inc 233 531,859.97 1.74
3 ALXN US Alexion Pharmaceuticals Inc 607 498,620.69 1.63
4 ANTM US Anthem Inc 314 494,534.08 1.62
5 BMY US Bristol-Myers Squibb Co 1,352 495,051.89 1.62
6 HOLX US Hologic Inc 1,874 492,880.46 1.62
7 BDX US Becton Dickinson and Co 310 491,372.54 1.61
8 CNC US Centene Corp 599 488,323.54 1.60
9 BSX US Boston Scientific Corp 2,249 486,599.98 1.60
10 XRAY US DENTSPLY SIRONA Inc 1,673 484,515.16 1.59
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AGN US Allergan plc 556 588,372.74 1.75
2 CNC US Centene Corp 851 571,879.87 1.70
3 EW US Edwards Lifesciences Corp 628 550,954.27 1.64
4 REGN US Regeneron Pharmaceuticals Inc 255 552,169.38 1.64
5 RMD US ResMed Inc 878 543,648.12 1.62
6 ZTS US Zoetis Inc 1,035 543,498.40 1.62
7 HUM US Humana Inc 321 542,628.01 1.61
8 MRK US Merck & Co Inc 1,585 542,882.80 1.61
9 PRGO US Perrigo Co PLC 1,029 539,247.71 1.60
10 HSIC US Henry Schein Inc 1,277 539,689.83 1.60
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 BDX US Becton Dickinson and Co 484 676,976.05 1.98
2 ESRX US Express Scripts Holding Co 1,169 570,136.13 1.67
3 MYL US Mylan NV 2,059 569,235.26 1.66
4 EVHC US Envision Healthcare Corp 2,482 560,490.08 1.64
5 ZBH US Zimmer Biomet Holdings Inc 702 553,514.30 1.62
6 DVA US DaVita Inc 1,176 555,184.84 1.62
7 ABC US AmerisourceBergen Corp 919 551,372.65 1.61
8 ALXN US Alexion Pharmaceuticals Inc 695 543,090.36 1.59
9 ABT US Abbott Laboratories 1,457 543,325.20 1.59
10 VRTX US Vertex Pharmaceuticals Inc 554 542,485.23 1.59
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CNC US Centene Corp 952 611,424.68 1.66
2 PFE US Pfizer Inc 2,511 594,949.64 1.61
3 ABBV US AbbVie Inc 999 589,165.18 1.60
4 CERN US Cerner Corp 1,242 587,892.89 1.60
5 CELG US Celgene Corp 607 587,450.20 1.59
6 AMGN US Amgen Inc 472 584,076.40 1.59
7 ALGN US Align Technology Inc 470 581,040.02 1.58
8 HCA US HCA Holdings Inc 1,105 583,695.11 1.58
9 ABT US Abbott Laboratories 1,638 580,089.48 1.57
10 XRAY US DENTSPLY SIRONA Inc 1,457 578,360.50 1.57
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 ALXN US Alexion Pharmaceuticals Inc 943 777,259.50 1.69
2 EVHC US Envision Healthcare Corp 1,771 751,880.97 1.64
3 MNK US Mallinckrodt PLC 2,469 749,491.77 1.63
4 LH US Laboratory Corp of America Hol 707 738,253.65 1.61
5 GILD US Gilead Sciences Inc 1,537 736,979.25 1.61
6 CELG US Celgene Corp 841 739,904.51 1.61
7 UHS US Universal Health Services Inc 876 724,468.43 1.58
8 PKI US PerkinElmer Inc 1,557 718,723.06 1.57
9 INCY US Incyte Corp 835 712,225.53 1.55
10 PRGO US Perrigo Co PLC 1,390 711,127.74 1.55
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 VRTX US Vertex Pharmaceuticals Inc 1,060 799,704.76 1.82
2 CERN US Cerner Corp 1,801 731,248.87 1.67
3 ISRG US Intuitive Surgical Inc 136 719,182.48 1.64
4 CNC US Centene Corp 1,455 715,342.19 1.63
5 PKI US PerkinElmer Inc 1,790 717,026.31 1.63
6 HCA US HCA Holdings Inc 1,158 710,975.76 1.62
7 VAR US Varian Medical Systems Inc 1,133 712,354.73 1.62
8 COO US Cooper Cos Inc 512 706,099.75 1.61
9 IDXX US IDEXX Laboratories Inc 663 707,222.61 1.61
10 ILMN US Illumina Inc 596 701,668.74 1.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034