易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)人民币(161128)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1260

累计净值:2.1260 净值更新日期:2020-09-24 基金类型:LOF
基金经理:范冰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.549亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 标普500信息科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT US Microsoft Corp 135,777 195,620,583.08 20.64
2 AAPL US Apple Inc 72,948 188,395,621.52 19.87
3 V US Visa Inc 30,207 41,309,492.68 4.36
4 MA US Mastercard Inc 15,825 33,128,183.97 3.49
5 INTC US Intel Corp 75,808 32,109,728.09 3.39
6 NVD AUS NVIDIACorp 11,014 29,622,955.31 3.12
7 ADBE US Adobe Inc 8,627 26,586,491.43 2.80
8 PYPL US PayPal Holdings Inc 21,023 25,931,056.59 2.74
9 CSCO US Cisco Systems Inc 75,931 25,071,495.92 2.64
10 CRM US salesforce.co m Inc 16,132 21,394,302.52 2.26
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT US Microsoft Corp 150,872 168,583,033.21 19.93
2 AAPL US Apple Inc 82,600 148,817,948.53 17.60
3 V US Visa Inc 33,854 38,646,078.12 4.57
4 INTC US Intel Corp 86,028 32,987,059.11 3.90
5 MA US Mastercard Inc 17,556 30,046,685.93 3.55
6 CSCO US Cisco Systems Inc 83,897 23,366,596.53 2.76
7 NVD AUS NVIDIACorp 12,103 22,603,954.45 2.67
8 ADBE US Adobe Inc 9,573 21,584,838.77 2.55
9 CRM US salesforce.co m Inc 17,541 17,893,796.84 2.12
10 PYPL US PayPal Holdings Inc 23,221 15,751,442.27 1.86
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 21,659 44,369,785.51 18.51
2 MSFT US Microsoft Corp 40,054 44,065,277.52 18.39
3 V US Visa Inc 8,989 11,783,032.71 4.92
4 MA US Mastercard Inc 4,652 9,690,225.59 4.04
5 INTC US Intel Corp 22,759 9,502,464.45 3.97
6 CSCO US Cisco Systems Inc 22,242 7,441,696.15 3.11
7 ADBE US Adobe Inc 2,546 5,857,889.05 2.44
8 NVDA US NVIDIA Corp 3,285 5,392,327.04 2.25
9 CRM US salesforce.com Inc 4,684 5,314,509.34 2.22
10 ACN US Accenture PLC 3,333 4,896,105.12 2.04
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT US Microsoft Corp 26,745 26,299,569.70 18.53
2 AAPL US Apple Inc 14,880 23,571,667.11 16.61
3 V US Visa Inc 6,050 7,360,487.65 5.19
4 MA US Mastercard Inc 3,128 6,008,223.15 4.23
5 INTC US Intel Corp 15,517 5,655,427.25 3.98
6 CSCO US Cisco Systems Inc 14,870 5,196,648.48 3.66
7 ADBE US Adobe Inc 1,701 3,323,564.55 2.34
8 CRM US salesforce.com Inc 3,072 3,225,296.72 2.27
9 IBM US International Business Machines Corp 3,103 3,191,563.09 2.25
10 ACN US Accenture PLC 2,232 3,036,574.21 2.14
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT US Microsoft Corp 23,232 21,395,157.55 18.40
2 AAPL US Apple Inc 13,252 18,031,209.55 15.51
3 V US Visa Inc 5,272 6,290,045.26 5.41
4 MA US Mastercard Inc 2,725 4,955,587.97 4.26
5 CSCO US Cisco Systems Inc 12,978 4,883,002.75 4.20
6 INTC US Intel Corp 13,573 4,466,764.21 3.84
7 ADBE US Adobe Systems Inc 1,479 2,995,907.30 2.58
8 ORCL US Oracle Corp 7,357 2,881,381.26 2.48
9 PYPL US PayPal Holdings Inc 3,562 2,802,860.01 2.41
10 IBM US International Business Machines Corp 2,688 2,548,280.80 2.19
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT US Microsoft Corp 26,833 21,309,399.85 17.12
2 AAPL US Apple Inc 15,667 20,038,536.77 16.10
3 V US Visa Inc 6,122 6,438,540.24 5.17
4 INTC US Intel Corp 15,728 5,687,071.01 4.57
5 CSCO US Cisco Systems Inc 15,396 5,597,087.47 4.50
6 MA US Mastercard Inc 3,158 5,006,701.33 4.02
7 ORCL US Oracle Corp 8,912 3,223,080.81 2.59
8 ADBE US Adobe Systems Inc 1,706 3,061,264.17 2.46
9 IBM US International Business Machines Corp 3,113 2,957,651.49 2.38
10 PYPL US PayPal Holdings Inc 4,104 2,869,544.05 2.31
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT US Microsoft Corp 29,795 20,769,952.20 17.55
2 AAPL US Apple Inc 17,379 18,814,525.70 15.90
3 V US Visa Inc 6,775 6,134,969.87 5.18
4 INTC US Intel Corp 17,595 5,667,173.13 4.79
5 CSCO US Cisco Systems Inc 17,332 5,154,232.73 4.35
6 MA US Mastercard Inc 3,503 4,535,483.61 3.83
7 ORCL US Oracle Corp 10,370 3,213,387.99 2.72
8 ADBE US Adobe Systems Inc 1,882 2,922,238.55 2.47
9 AVGO US Broadcom Ltd 1,594 2,781,808.15 2.35
10 CRM US salesforce.com Inc 2,950 2,773,154.89 2.34
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 24,108 37,437,568.94 18.95
2 MSFT US Microsoft Corp 40,289 31,698,341.88 16.04
3 V US Visa Inc 9,335 9,638,379.36 4.88
4 CSCO US Cisco Systems Inc 24,018 8,038,178.04 4.07
5 INTC US Intel Corp 24,226 7,881,138.56 3.99
6 MA US Mastercard Inc 4,794 7,341,429.55 3.72
7 NVDA US NVIDIA Corp 3,195 6,176,550.94 3.13
8 ORCL US Oracle Corp 14,851 5,267,524.24 2.67
9 IBM US International Business Machines Corp 4,796 4,988,817.58 2.52
10 ADBE US Adobe Systems Inc 2,573 4,778,164.02 2.42
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 6,324 7,745,627.78 14.05
2 MSFT US Microsoft Corp 10,133 6,611,406.83 11.99
3 FB US Facebook Inc 3,165 4,069,359.86 7.38
4 GOOGL US Alphabet Inc 400 2,988,559.42 5.42
5 INTC US Intel Corp 6,428 2,114,241.10 3.84
6 V US Visa Inc 2,363 2,070,859.17 3.76
7 CSCO US Cisco Systems Inc 6,149 1,750,695.92 3.18
8 MA US Mastercard Inc 1,225 1,592,860.43 2.89
9 NVDA US NVIDIA Corp 827 1,296,299.79 2.35
10 ORCL US Oracle Corp 3,887 1,133,166.99 2.06
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 6,806 7,180,448.55 14.57
2 MSFT US Microsoft Corp 10,328 5,927,392.95 12.02
3 FB US Facebook Inc 3,213 3,228,343.68 6.55
4 GOOGL US Alphabet Inc 400 2,608,656.01 5.29
5 INTC US Intel Corp 6,277 2,055,618.62 4.17
6 V US Visa Inc 2,418 1,818,777.34 3.69
7 CSCO US Cisco Systems Inc 6,462 1,742,779.49 3.54
8 MA US Mastercard Inc 1,238 1,363,562.41 2.77
9 NVDA US NVIDIA Corp 811 1,181,027.74 2.40
10 ORCL US Oracle Corp 4,053 1,165,969.37 2.37
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 6,381 7,055,999.19 15.20
2 MSFT US Microsoft Corp 9,589 5,359,632.20 11.54
3 FB US Facebook Inc 2,964 3,417,565.90 7.36
4 GOOGL US Alphabet Inc 370 2,546,756.72 5.48
5 INTC US Intel Corp 5,817 1,754,515.82 3.78
6 V US Visa Inc 2,254 1,679,296.46 3.62
7 CSCO US Cisco Systems Inc 6,144 1,537,596.58 3.31
8 ORCL US Oracle Corp 3,786 1,169,635.39 2.52
9 MA US Mastercard Inc 1,154 1,141,325.05 2.46
10 IBM US International Business Machines Corp 1,070 1,072,650.35 2.31
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 4,999 5,113,372.26 14.96
2 MSFT US Microsoft Corp 7,454 3,685,128.50 10.78
3 FB US Facebook Inc 2,294 2,601,504.05 7.61
4 GOOG US Alphabet Inc 293 1,865,096.53 5.46
5 V US Visa Inc 1,771 1,236,985.69 3.62
6 INTC US Intel Corp 4,548 1,149,430.38 3.36
7 CSCO US Cisco Systems Inc 4,839 1,080,059.70 3.16
8 ORCL US Oracle Corp 2,923 937,973.50 2.74
9 MA US Mastercard Inc 904 847,165.77 2.48
10 IBM US International Business Machines Corp 839 807,857.54 2.36
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 6,273 6,120,246.73 15.57
2 MSFT US Microsoft Corp 9,290 4,338,052.75 11.04
3 FB US Facebook Inc 2,844 2,908,840.11 7.40
4 GOOG US Alphabet Inc 359 2,210,040.08 5.62
5 V US Visa Inc 2,221 1,411,008.48 3.59
6 INTC US Intel Corp 5,666 1,295,067.74 3.30
7 CSCO US Cisco Systems Inc 6,016 1,275,624.94 3.25
8 ORCL US Oracle Corp 3,614 1,227,561.66 3.12
9 IBM US International Business Machines Corp 1,028 1,071,284.92 2.73
10 MA US Mastercard Inc 1,128 928,062.99 2.36
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL US Apple Inc 38,252 37,913,601.31 15.68
2 MSFT US Microsoft Corp 56,339 25,599,759.79 10.59
3 FB US Facebook Inc 17,171 16,828,362.40 6.96
4 GOOGL US Alphabet Inc 2,166 12,669,424.69 5.24
5 GOOG US Alphabet Inc 2,154 12,328,167.65 5.10
6 INTC US Intel Corp 34,470 8,578,126.68 3.55
7 CSCO US Cisco Systems Inc 36,511 8,514,231.57 3.52
8 V US Visa Inc 13,546 8,305,605.15 3.44
9 IBM US International Business Machines Corp 6,257 7,517,435.75 3.11
10 ORCL US Oracle Corp 21,850 6,724,944.34 2.78

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