易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金(161132)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8407

累计净值:1.8407 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:封闭式基金
基金经理:萧楠 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.917亿份(2020-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-10-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 258,900 44,302,968.00 10.20
2 600519 贵州茅台 28,900 42,277,232.00 9.73
3 000651 格力电器 617,600 34,937,632.00 8.04
4 000860 顺鑫农业 577,418 32,901,277.64 7.58
5 600486 扬农化工 382,581 31,562,932.50 7.27
6 600809 山西汾酒 215,103 31,189,935.00 7.18
7 000596 古井贡酒 200,139 30,068,883.36 6.92
8 03690 美团点评-W 132,700 20,836,598.59 4.80
9 000568 泸州老窖 223,600 20,374,432.00 4.69
10 06186 中国飞鹤 1,251,000 17,734,912.59 4.08
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000860 顺鑫农业 577,418 35,447,691.02 9.95
2 600519 贵州茅台 28,900 32,107,900.00 9.01
3 000858 五粮液 258,900 29,825,280.00 8.37
4 600486 扬农化工 382,581 25,789,785.21 7.24
5 000651 格力电器 487,100 25,426,620.00 7.14
6 000596 古井贡酒 200,139 22,861,877.97 6.42
7 600809 山西汾酒 215,103 19,397,988.54 5.45
8 000568 泸州老窖 223,600 16,468,140.00 4.62
9 01299 友邦保险 238,400 15,280,499.51 4.29
10 06186 中国飞鹤 941,000 11,951,104.63 3.35
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 258,900 34,436,289.00 9.04
2 600519 贵州茅台 28,900 34,188,700.00 8.98
3 000651 格力电器 487,100 31,944,018.00 8.39
4 000860 顺鑫农业 577,418 30,418,380.24 7.99
5 000596 古井贡酒 200,139 27,202,892.88 7.14
6 600486 扬农化工 382,581 26,256,534.03 6.89
7 000568 泸州老窖 223,600 19,381,648.00 5.09
8 600809 山西汾酒 215,103 19,294,739.10 5.07
9 01299 友邦保险 238,400 17,468,713.27 4.59
10 02313 申洲国际 136,200 13,896,396.38 3.65
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 30,700 35,305,000.00 9.82
2 000858 五粮液 258,900 33,605,220.00 9.35
3 000860 顺鑫农业 633,318 33,033,866.88 9.19
4 000651 格力电器 487,100 27,910,830.00 7.77
5 000596 古井贡酒 200,139 23,015,985.00 6.40
6 000568 泸州老窖 223,600 19,055,192.00 5.30
7 600809 山西汾酒 215,103 16,629,612.93 4.63
8 01299 友邦保险 238,400 15,923,651.58 4.43
9 601318 中国平安 156,900 13,656,576.00 3.80
10 00291 华润啤酒 326,000 12,217,996.05 3.40
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 258,900 30,537,255.00 8.95
2 600519 贵州茅台 30,400 29,913,600.00 8.76
3 000651 格力电器 487,100 26,790,500.00 7.85
4 000860 顺鑫农业 561,418 26,190,149.70 7.67
5 000596 古井贡酒 200,139 23,718,472.89 6.95
6 000568 泸州老窖 223,600 18,073,588.00 5.29
7 601318 中国平安 180,600 16,002,966.00 4.69
8 600809 山西汾酒 215,103 14,852,862.15 4.35
9 601933 永辉超市 1,182,200 12,070,262.00 3.54
10 01299 友邦保险 117,800 8,730,317.62 2.56
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 35,500 30,316,645.00 9.46
2 000860 顺鑫农业 431,860 26,183,671.80 8.17
3 000858 五 粮 液 191,500 18,192,500.00 5.68
4 000596 古井贡酒 157,317 16,911,577.50 5.28
5 000651 格力电器 340,800 16,089,168.00 5.02
6 000568 泸州老窖 132,900 8,848,482.00 2.76
7 002304 洋河股份 27,900 3,638,718.00 1.14
8 601318 中国平安 45,200 3,484,920.00 1.09
9 600486 扬农化工 61,100 3,381,274.00 1.06
10 600809 山西汾酒 55,600 3,362,132.00 1.05
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 15,300 9,027,153.00 3.11
2 000860 顺鑫农业 248,800 7,934,232.00 2.74
3 000858 五 粮 液 110,000 5,596,800.00 1.93
4 000651 格力电器 77,000 2,748,130.00 0.95
5 002304 洋河股份 27,900 2,642,688.00 0.91

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