易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金(161132)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5886

 累计净值：1.5886 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张晓宇 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.649亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-10-26

业绩比较基准： 中证800指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 553,300 7,049,042.00 6.60
2 600026 中远海能 501,900 6,785,688.00 6.35
3 601633 长城汽车 249,500 6,404,665.00 6.00
4 688631 莱斯信息 168,424 6,145,791.76 5.75
5 000933 神火股份 326,600 5,578,328.00 5.22
6 03808 中国重汽 387,500 5,362,170.91 5.02
7 600031 三一重工 336,600 5,348,574.00 5.01
8 601975 招商南油 1,621,000 5,349,300.00 5.01
9 000425 徐工机械 824,500 5,252,065.00 4.92
10 00525 广深铁路股份 2,986,000 4,740,274.70 4.44
11 02333 长城汽车 96,000 822,783.76 0.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00525 广深铁路股份 2,986,000 6,827,520.05 5.97
2 601225 陕西煤业 351,300 6,390,147.00 5.59
3 000425 徐工机械 893,500 6,048,995.00 5.29
4 000423 东阿阿胶 99,070 5,295,291.50 4.63
5 600546 山煤国际 365,600 5,290,232.00 4.63
6 03668 兖煤澳大利亚 239,900 5,275,214.60 4.61
7 600028 中国石化 817,600 5,199,936.00 4.55
8 01171 兖矿能源 220,000 4,553,659.22 3.98
9 601728 中国电信 797,400 4,489,362.00 3.93
10 000933 神火股份 337,700 4,390,100.00 3.84
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000425 徐工机械 1,140,100 7,900,893.00 6.95
2 600188 兖矿能源 217,100 7,722,247.00 6.79
3 600546 山煤国际 467,000 7,439,310.00 6.54
4 000933 神火股份 419,200 7,428,224.00 6.53
5 00788 中国铁塔 8,060,000 6,703,014.37 5.89
6 601899 紫金矿业 518,600 6,425,454.00 5.65
7 01024 快手-W 109,600 5,799,871.38 5.10
8 600028 中国石化 985,500 5,538,510.00 4.87
9 600312 平高电气 557,600 5,358,536.00 4.71
10 03668 兖煤澳大利亚 190,800 5,152,820.83 4.53
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,446 9,405,242.00 8.67
2 00700 腾讯控股 30,300 9,040,071.05 8.34
3 600809 山西汾酒 27,164 7,741,468.36 7.14
4 000933 神火股份 510,900 7,643,064.00 7.05
5 601899 紫金矿业 762,400 7,624,000.00 7.03
6 600188 兖矿能源 217,100 7,290,218.00 6.72
7 000596 古井贡酒 26,037 6,949,275.30 6.41
8 000858 五粮液 33,500 6,053,115.00 5.58
9 601699 潞安环能 291,900 4,918,515.00 4.54
10 601088 中国神华 171,100 4,725,782.00 4.36
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 217,100 10,891,907.00 9.33
2 600519 贵州茅台 5,446 10,197,635.00 8.74
3 000933 神火股份 510,900 8,578,011.00 7.35
4 600809 山西汾酒 27,164 8,227,703.96 7.05
5 000596 古井贡酒 26,037 7,080,762.15 6.07
6 601088 中国神华 211,600 6,695,024.00 5.74
7 000858 五粮液 33,500 5,669,205.00 4.86
8 601666 平煤股份 416,000 5,674,240.00 4.86
9 02331 李宁 100,500 5,462,862.82 4.68
10 601225 陕西煤业 196,200 4,467,474.00 3.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,446 11,137,070.00 8.93
2 601088 中国神华 292,000 9,723,600.00 7.80
3 600188 兖矿能源 235,500 9,297,540.00 7.45
4 600809 山西汾酒 27,164 8,822,867.20 7.07
5 09992 泡泡玛特 231,000 7,487,102.93 6.00
6 600486 扬农化工 55,681 7,421,163.68 5.95
7 000858 五粮液 33,500 6,764,655.00 5.42
8 000933 神火股份 510,900 6,682,572.00 5.36
9 000596 古井贡酒 26,037 6,500,397.42 5.21
10 603833 欧派家居 42,800 6,449,104.00 5.17
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 197,200 9,228,960.00 7.99
2 600188 兖矿能源 235,500 9,029,070.00 7.82
3 601088 中国神华 292,000 8,692,840.00 7.53
4 600519 贵州茅台 4,846 8,330,274.00 7.22
5 000933 神火股份 510,900 7,167,927.00 6.21
6 00700 腾讯控股 23,000 6,980,038.67 6.05
7 600809 山西汾酒 27,164 6,924,103.60 6.00
8 600486 扬农化工 55,681 6,722,923.94 5.82
9 09992 泡泡玛特 231,000 6,444,609.86 5.58
10 601666 平煤股份 336,300 5,757,456.00 4.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,846 9,934,300.00 7.69
2 600036 招商银行 197,200 9,605,612.00 7.43
3 600809 山西汾酒 27,164 8,577,847.92 6.64
4 000858 五粮液 33,500 7,459,110.00 5.77
5 600486 扬农化工 55,681 7,305,347.20 5.65
6 09992 泡泡玛特 195,400 7,141,229.09 5.53
7 02331 李宁 100,500 7,013,107.08 5.43
8 601088 中国神华 292,000 6,575,840.00 5.09
9 000596 古井贡酒 26,037 6,353,028.00 4.92
10 603833 欧派家居 42,800 6,313,000.00 4.89
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 29,800 54,534,000.00 9.57
2 600809 山西汾酒 159,964 50,468,642.00 8.86
3 000858 五粮液 210,300 46,137,717.00 8.10
4 600036 招商银行 795,000 40,107,750.00 7.04
5 600486 扬农化工 382,581 40,113,617.85 7.04
6 000596 古井贡酒 157,339 37,528,498.28 6.59
7 02331 李宁 416,500 31,279,299.52 5.49
8 000568 泸州老窖 129,800 28,761,084.00 5.05
9 603833 欧派家居 189,000 24,734,430.00 4.34
10 000860 顺鑫农业 669,958 23,676,315.72 4.16
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 210,300 62,646,267.00 9.62
2 600809 山西汾酒 136,403 61,108,544.00 9.38
3 600519 贵州茅台 26,200 53,885,540.00 8.28
4 000568 泸州老窖 223,600 52,756,184.00 8.10
5 03690 美团-W 195,200 52,040,013.93 7.99
6 00700 腾讯控股 103,900 50,488,617.41 7.75
7 600036 招商银行 795,000 43,081,050.00 6.62
8 600486 扬农化工 382,581 42,761,078.37 6.57
9 000596 古井贡酒 131,539 31,503,590.50 4.84
10 000860 顺鑫农业 669,958 28,258,828.44 4.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 174,903 58,207,718.40 9.38
2 000858 五粮液 210,300 56,356,194.00 9.08
3 00700 腾讯控股 103,900 53,566,663.22 8.63
4 600519 贵州茅台 26,200 52,635,800.00 8.48
5 000568 泸州老窖 223,600 50,314,472.00 8.11
6 03690 美团-W 195,200 49,196,778.36 7.93
7 600486 扬农化工 382,581 45,879,113.52 7.39
8 000596 古井贡酒 200,139 42,063,213.63 6.78
9 000860 顺鑫农业 669,958 31,441,128.94 5.07
10 000333 美的集团 356,764 29,336,703.72 4.73
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 174,903 64,032,846.87 9.62
2 000858 五粮液 216,800 63,273,080.00 9.51
3 000596 古井贡酒 200,139 54,437,808.00 8.18
4 00700 腾讯控股 114,500 54,351,427.92 8.17
5 600519 贵州茅台 26,200 52,347,600.00 7.87
6 000568 泸州老窖 223,600 50,569,376.00 7.60
7 600486 扬农化工 382,581 50,500,692.00 7.59
8 000860 顺鑫农业 669,958 48,598,753.32 7.30
9 03690 美团-W 173,200 42,944,445.34 6.45
10 000333 美的集团 356,764 35,119,848.16 5.28
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 216,800 47,912,800.00 8.99
2 600519 贵州茅台 26,200 43,714,700.00 8.20
3 000596 古井贡酒 200,139 43,386,132.42 8.14
4 600809 山西汾酒 205,103 39,505,463.57 7.41
5 00291 华润啤酒 904,000 37,652,800.51 7.07
6 03690 美团-W 173,200 36,800,582.71 6.91
7 000860 顺鑫农业 577,418 34,737,466.88 6.52
8 600486 扬农化工 382,581 33,552,353.70 6.30
9 000568 泸州老窖 223,600 32,097,780.00 6.02
10 000333 美的集团 356,764 25,901,066.40 4.86
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 258,900 44,302,968.00 10.20
2 600519 贵州茅台 28,900 42,277,232.00 9.73
3 000651 格力电器 617,600 34,937,632.00 8.04
4 000860 顺鑫农业 577,418 32,901,277.64 7.58
5 600486 扬农化工 382,581 31,562,932.50 7.27
6 600809 山西汾酒 215,103 31,189,935.00 7.18
7 000596 古井贡酒 200,139 30,068,883.36 6.92
8 03690 美团点评-W 132,700 20,836,598.59 4.80
9 000568 泸州老窖 223,600 20,374,432.00 4.69
10 06186 中国飞鹤 1,251,000 17,734,912.59 4.08
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000860 顺鑫农业 577,418 35,447,691.02 9.95
2 600519 贵州茅台 28,900 32,107,900.00 9.01
3 000858 五粮液 258,900 29,825,280.00 8.37
4 600486 扬农化工 382,581 25,789,785.21 7.24
5 000651 格力电器 487,100 25,426,620.00 7.14
6 000596 古井贡酒 200,139 22,861,877.97 6.42
7 600809 山西汾酒 215,103 19,397,988.54 5.45
8 000568 泸州老窖 223,600 16,468,140.00 4.62
9 01299 友邦保险 238,400 15,280,499.51 4.29
10 06186 中国飞鹤 941,000 11,951,104.63 3.35

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034