国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(161211)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6803

累计净值:1.6803 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵建 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.811亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-04-09

业绩比较基准: 95%×沪深300 金融地产指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 5,900 284,970.00 0.20
2 600036 招商银行 6,700 220,899.00 0.15
3 601166 兴业银行 7,900 128,691.00 0.09
4 600030 中信证券 5,110 110,682.60 0.08
5 300059 东方财富 7,004 106,460.80 0.07
6 601328 交通银行 14,800 85,248.00 0.06
7 601288 农业银行 16,900 60,840.00 0.04
8 000001 平安银行 5,300 59,360.00 0.04
9 002142 宁波银行 2,070 55,620.90 0.04
10 601601 中国太保 1,900 54,321.00 0.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 8,800 408,320.00 0.29
2 600036 招商银行 10,000 327,600.00 0.23
3 601166 兴业银行 11,800 184,670.00 0.13
4 600030 中信证券 7,710 152,503.80 0.11
5 300059 东方财富 10,404 147,736.80 0.10
6 601328 交通银行 22,100 128,180.00 0.09
7 002142 宁波银行 3,170 80,201.00 0.06
8 601288 农业银行 25,400 89,662.00 0.06
9 000002 万科A 5,700 79,914.00 0.06
10 000001 平安银行 7,900 88,717.00 0.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 8,500 387,600.00 0.27
2 600036 招商银行 9,600 328,992.00 0.23
3 601166 兴业银行 11,300 190,857.00 0.13
4 300059 东方财富 8,320 166,649.60 0.11
5 600030 中信证券 7,610 155,852.80 0.11
6 000001 平安银行 7,700 96,481.00 0.07
7 601328 交通银行 21,000 107,310.00 0.07
8 600048 保利发展 5,700 80,541.00 0.06
9 002142 宁波银行 3,170 86,572.70 0.06
10 000002 万科A 5,400 82,296.00 0.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 5,700 267,900.00 0.18
2 600036 招商银行 6,400 238,464.00 0.16
3 601166 兴业银行 7,500 131,925.00 0.09
4 300059 东方财富 5,620 109,028.00 0.07
5 600030 中信证券 5,110 101,740.10 0.07
6 002142 宁波银行 2,170 70,416.50 0.05
7 600048 保利发展 3,800 57,494.00 0.04
8 000001 平安银行 5,200 68,432.00 0.04
9 000002 万科A 3,600 65,520.00 0.04
10 601328 交通银行 13,900 65,886.00 0.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 11,800 490,644.00 0.33
2 600036 招商银行 10,000 336,500.00 0.23
3 601166 兴业银行 11,800 196,470.00 0.13
4 300059 东方财富 9,220 162,456.40 0.11
5 600030 中信证券 8,410 146,502.20 0.10
6 600048 保利发展 6,000 108,000.00 0.07
7 000001 平安银行 8,200 97,088.00 0.07
8 002142 宁波银行 3,370 106,323.50 0.07
9 000002 万科A 5,900 105,197.00 0.07
10 601328 交通银行 23,500 108,570.00 0.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 11,800 550,942.00 0.33
2 600036 招商银行 10,000 422,000.00 0.25
3 601166 兴业银行 11,800 234,820.00 0.14
4 300059 东方财富 9,220 234,188.00 0.14
5 600030 中信证券 8,410 182,160.60 0.11
6 000001 平安银行 8,200 122,836.00 0.07
7 002142 宁波银行 3,370 120,679.70 0.07
8 000002 万科A 5,700 116,850.00 0.07
9 601328 交通银行 23,400 116,532.00 0.07
10 600048 保利发展 6,000 104,760.00 0.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 10,700 500,760.00 0.30
2 601318 中国平安 9,300 450,585.00 0.27
3 601166 兴业银行 12,600 260,442.00 0.16
4 300059 东方财富 7,100 179,914.00 0.11
5 600030 中信证券 8,410 175,769.00 0.11
6 000001 平安银行 8,400 129,192.00 0.08
7 002142 宁波银行 3,370 126,004.30 0.08
8 600048 保利发展 6,200 109,740.00 0.07
9 000002 万科A 5,900 112,985.00 0.07
10 601328 交通银行 23,800 121,618.00 0.07
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 13,700 667,327.00 0.37
2 601318 中国平安 11,900 599,879.00 0.34
3 300059 东方财富 9,200 341,412.00 0.19
4 601166 兴业银行 16,100 306,544.00 0.17
5 600030 中信证券 9,400 248,254.00 0.14
6 000001 平安银行 10,700 176,336.00 0.10
7 002142 宁波银行 4,370 167,283.60 0.09
8 000002 万科A 7,500 148,200.00 0.08
9 601328 交通银行 30,400 140,144.00 0.08
10 600837 海通证券 10,600 129,956.00 0.07
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 8,600 433,870.00 0.25
2 601318 中国平安 7,600 367,536.00 0.21
3 601166 兴业银行 10,300 188,490.00 0.11
4 300059 东方财富 5,800 199,346.00 0.11
5 600030 中信证券 6,000 151,680.00 0.09
6 000001 平安银行 6,800 121,924.00 0.07
7 000002 万科A 4,700 100,157.00 0.06
8 600837 海通证券 6,700 81,338.00 0.05
9 002142 宁波银行 2,600 91,390.00 0.05
10 601328 交通银行 19,200 86,400.00 0.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 7,500 482,100.00 0.26
2 600036 招商银行 8,600 466,034.00 0.25
3 601166 兴业银行 10,100 207,555.00 0.11
4 300059 东方财富 5,700 186,903.00 0.10
5 000001 平安银行 6,800 153,816.00 0.08
6 600030 中信证券 6,000 149,640.00 0.08
7 000002 万科A 4,700 111,907.00 0.06
8 002142 宁波银行 2,500 97,425.00 0.05
9 601328 交通银行 19,100 93,590.00 0.05
10 600000 浦发银行 8,100 81,000.00 0.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 9,600 755,520.00 0.38
2 600036 招商银行 11,200 572,320.00 0.29
3 601166 兴业银行 12,800 308,352.00 0.16
4 000001 平安银行 8,800 193,688.00 0.10
5 000002 万科A 6,000 180,000.00 0.09
6 600030 中信证券 7,600 181,564.00 0.09
7 300059 东方财富 6,000 163,560.00 0.08
8 600340 华夏幸福 20,600 129,368.00 0.07
9 601328 交通银行 24,400 120,780.00 0.06
10 601601 中国太保 3,200 121,088.00 0.06
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 4,800 417,504.00 0.13
2 600036 招商银行 5,000 219,750.00 0.07
3 601166 兴业银行 6,000 125,220.00 0.04
4 000002 万科A 3,000 86,100.00 0.03
5 300059 东方财富 3,100 96,100.00 0.03
6 600030 中信证券 3,800 111,720.00 0.03
7 601398 工商银行 15,700 78,343.00 0.02
8 601328 交通银行 12,300 55,104.00 0.02
9 000001 平安银行 4,300 83,162.00 0.02
10 601601 中国太保 1,400 53,760.00 0.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601328 交通银行 262,700 1,192,658.00 0.36
2 600999 招商证券 30,140 651,325.40 0.20
3 601318 中国平安 6,727 513,001.02 0.16
4 600036 招商银行 4,885 175,860.00 0.05
5 600000 浦发银行 13,800 129,582.00 0.04
6 600030 中信证券 3,300 99,099.00 0.03
7 601166 兴业银行 4,200 67,746.00 0.02
8 000002 万科A 2,540 71,170.80 0.02
9 300033 同花顺 400 63,948.00 0.02
10 601398 工商银行 11,800 58,056.00 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 13,800 985,320.00 0.40
2 600036 招商银行 13,200 445,104.00 0.18
3 600030 中信证券 10,800 260,388.00 0.11
4 601166 兴业银行 15,700 247,746.00 0.10
5 601398 工商银行 44,500 221,610.00 0.09
6 000002 万科A 8,640 225,849.60 0.09
7 300059 东方财富 8,400 169,680.00 0.07
8 601328 交通银行 34,900 179,037.00 0.07
9 000001 平安银行 12,600 161,280.00 0.07
10 600000 浦发银行 15,000 158,700.00 0.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 12,000 830,040.00 0.34
2 600036 招商银行 18,658 602,280.24 0.24
3 600109 国金证券 43,700 399,855.00 0.16
4 600030 中信证券 14,333 317,619.28 0.13
5 601166 兴业银行 19,100 303,881.00 0.12
6 000002 万科A 10,740 275,481.00 0.11
7 600016 民生银行 44,500 254,095.00 0.10
8 601288 农业银行 68,289 230,133.93 0.09
9 000001 平安银行 17,600 225,280.00 0.09
10 601328 交通银行 42,300 218,268.00 0.09

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