国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)(161213)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3170

累计净值:2.3170 净值更新日期:2022-01-12 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.144亿份(2022-01-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-12-16

业绩比较基准: 95%×中证下游消费与服务产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,067 4,237,350.00 12.31
2 600519 贵州茅台 2,067 4,237,350.00 12.31
3 000858 五粮液 6,556 1,459,758.96 4.24
4 000858 五粮液 6,556 1,459,758.96 4.24
5 000333 美的集团 16,419 1,211,886.39 3.52
6 000333 美的集团 16,419 1,211,886.39 3.52
7 600887 伊利股份 20,312 842,135.52 2.45
8 600887 伊利股份 20,312 842,135.52 2.45
9 603259 药明康德 6,915 819,980.70 2.38
10 603259 药明康德 6,915 819,980.70 2.38
11 002594 比亚迪 3,014 808,113.68 2.35
12 002594 比亚迪 3,014 808,113.68 2.35
13 600276 恒瑞医药 15,040 762,678.40 2.22
14 600276 恒瑞医药 15,040 762,678.40 2.22
15 601888 中国中免 3,256 714,398.96 2.08
16 601888 中国中免 3,256 714,398.96 2.08
17 000568 泸州老窖 2,464 625,535.68 1.82
18 000568 泸州老窖 2,464 625,535.68 1.82
19 300760 迈瑞医疗 1,600 609,280.00 1.77
20 300760 迈瑞医疗 1,600 609,280.00 1.77
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,567 4,697,610.00 12.32
2 600519 贵州茅台 2,567 4,697,610.00 12.32
3 000858 五粮液 7,856 1,723,527.84 4.52
4 000858 五粮液 7,856 1,723,527.84 4.52
5 000333 美的集团 20,319 1,414,202.40 3.71
6 000333 美的集团 20,319 1,414,202.40 3.71
7 603259 药明康德 7,215 1,102,452.00 2.89
8 603259 药明康德 7,215 1,102,452.00 2.89
9 601888 中国中免 3,856 1,002,560.00 2.63
10 601888 中国中免 3,856 1,002,560.00 2.63
11 600887 伊利股份 25,112 946,722.40 2.48
12 600887 伊利股份 25,112 946,722.40 2.48
13 002594 比亚迪 3,614 901,729.14 2.37
14 002594 比亚迪 3,614 901,729.14 2.37
15 600276 恒瑞医药 17,840 896,103.20 2.35
16 600276 恒瑞医药 17,840 896,103.20 2.35
17 000651 格力电器 19,748 765,235.00 2.01
18 000651 格力电器 19,748 765,235.00 2.01
19 000568 泸州老窖 2,864 634,605.12 1.66
20 000568 泸州老窖 2,864 634,605.12 1.66
21 001218 丽臣实业 245 11,149.95 0.03
22 001218 丽臣实业 245 11,149.95 0.03
23 605567 春雪食品 352 4,153.60 0.01
24 605567 春雪食品 352 4,153.60 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,367 4,868,208.90 12.39
2 600519 贵州茅台 2,367 4,868,208.90 12.39
3 000858 五粮液 7,056 2,101,911.84 5.35
4 000858 五粮液 7,056 2,101,911.84 5.35
5 000333 美的集团 18,019 1,286,016.03 3.27
6 000333 美的集团 18,019 1,286,016.03 3.27
7 600276 恒瑞医药 16,340 1,110,629.80 2.83
8 600276 恒瑞医药 16,340 1,110,629.80 2.83
9 601888 中国中免 3,556 1,067,155.60 2.72
10 601888 中国中免 3,556 1,067,155.60 2.72
11 603259 药明康德 6,415 1,004,524.85 2.56
12 603259 药明康德 6,415 1,004,524.85 2.56
13 000651 格力电器 17,548 914,250.80 2.33
14 000651 格力电器 17,548 914,250.80 2.33
15 002594 比亚迪 3,314 831,814.00 2.12
16 002594 比亚迪 3,314 831,814.00 2.12
17 600887 伊利股份 22,212 818,067.96 2.08
18 600887 伊利股份 22,212 818,067.96 2.08
19 300015 爱尔眼科 9,875 700,927.50 1.78
20 300015 爱尔眼科 9,875 700,927.50 1.78
21 601528 瑞丰银行 1,527 23,775.39 0.06
22 601528 瑞丰银行 1,527 23,775.39 0.06
23 001207 联科科技 512 16,952.32 0.04
24 001207 联科科技 512 16,952.32 0.04
25 001208 华菱线缆 1,356 10,481.88 0.03
26 001208 华菱线缆 1,356 10,481.88 0.03
27 605287 德才股份 262 8,268.72 0.02
28 603171 税友股份 394 7,564.80 0.02
29 603171 税友股份 394 7,564.80 0.02
30 605287 德才股份 262 8,268.72 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,167 4,353,503.00 10.87
2 600519 贵州茅台 2,167 4,353,503.00 10.87
3 000858 五粮液 8,056 2,158,846.88 5.39
4 000858 五粮液 8,056 2,158,846.88 5.39
5 000333 美的集团 20,719 1,703,723.37 4.25
6 000333 美的集团 20,719 1,703,723.37 4.25
7 600276 恒瑞医药 15,450 1,422,790.50 3.55
8 600276 恒瑞医药 15,450 1,422,790.50 3.55
9 000651 格力电器 19,848 1,244,469.60 3.11
10 000651 格力电器 19,848 1,244,469.60 3.11
11 601888 中国中免 4,056 1,241,460.48 3.10
12 601888 中国中免 4,056 1,241,460.48 3.10
13 600887 伊利股份 25,212 1,009,236.36 2.52
14 600887 伊利股份 25,212 1,009,236.36 2.52
15 002714 牧原股份 7,800 780,234.00 1.95
16 002714 牧原股份 7,800 780,234.00 1.95
17 603259 药明康德 5,512 772,782.40 1.93
18 603259 药明康德 5,512 772,782.40 1.93
19 000568 泸州老窖 3,164 711,963.28 1.78
20 000568 泸州老窖 3,164 711,963.28 1.78
21 003040 楚天龙 1,013 13,148.74 0.03
22 603759 海天股份 534 11,470.32 0.03
23 603759 海天股份 534 11,470.32 0.03
24 003040 楚天龙 1,013 13,148.74 0.03
25 003042 中农联合 306 6,597.36 0.02
26 003042 中农联合 306 6,597.36 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,167 4,329,666.00 9.82
2 600519 贵州茅台 2,167 4,329,666.00 9.82
3 000858 五粮液 8,556 2,497,068.60 5.66
4 000858 五粮液 8,556 2,497,068.60 5.66
5 000333 美的集团 21,319 2,098,642.36 4.76
6 000333 美的集团 21,319 2,098,642.36 4.76
7 600276 恒瑞医药 16,250 1,811,225.00 4.11
8 600276 恒瑞医药 16,250 1,811,225.00 4.11
9 000651 格力电器 20,348 1,260,355.12 2.86
10 000651 格力电器 20,348 1,260,355.12 2.86
11 601888 中国中免 4,356 1,230,352.20 2.79
12 601888 中国中免 4,356 1,230,352.20 2.79
13 600887 伊利股份 26,712 1,185,211.44 2.69
14 600887 伊利股份 26,712 1,185,211.44 2.69
15 603288 海天味业 4,460 894,408.40 2.03
16 603288 海天味业 4,460 894,408.40 2.03
17 603259 药明康德 5,712 769,520.64 1.74
18 603259 药明康德 5,712 769,520.64 1.74
19 002594 比亚迪 3,914 760,490.20 1.72
20 002594 比亚迪 3,914 760,490.20 1.72
21 003029 吉大正元 486 12,704.04 0.03
22 003028 振邦智能 304 12,673.76 0.03
23 003029 吉大正元 486 12,704.04 0.03
24 003028 振邦智能 304 12,673.76 0.03
25 003030 祖名股份 324 4,918.32 0.01
26 003031 中瓷电子 264 4,031.28 0.01
27 003030 祖名股份 324 4,918.32 0.01
28 605277 新亚电子 304 5,152.80 0.01
29 003031 中瓷电子 264 4,031.28 0.01
30 605277 新亚电子 304 5,152.80 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,667 4,449,889.50 10.95
2 600519 贵州茅台 2,667 4,449,889.50 10.95
3 000858 五粮液 8,956 1,979,276.00 4.87
4 000858 五粮液 8,956 1,979,276.00 4.87
5 000333 美的集团 22,119 1,605,839.40 3.95
6 000333 美的集团 22,119 1,605,839.40 3.95
7 600276 恒瑞医药 16,950 1,522,449.00 3.75
8 600276 恒瑞医药 16,950 1,522,449.00 3.75
9 000651 格力电器 21,748 1,159,168.40 2.85
10 000651 格力电器 21,748 1,159,168.40 2.85
11 600887 伊利股份 27,312 1,051,512.00 2.59
12 600887 伊利股份 27,312 1,051,512.00 2.59
13 601888 中国中免 4,656 1,038,008.64 2.56
14 601888 中国中免 4,656 1,038,008.64 2.56
15 603288 海天味业 4,560 739,176.00 1.82
16 603288 海天味业 4,560 739,176.00 1.82
17 000568 泸州老窖 3,664 525,967.20 1.29
18 000568 泸州老窖 3,664 525,967.20 1.29
19 000661 长春高新 1,406 519,713.84 1.28
20 000661 长春高新 1,406 519,713.84 1.28
21 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.04
22 605336 帅丰电器 623 15,132.67 0.04
23 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.04
24 605336 帅丰电器 623 15,132.67 0.04
25 605358 立昂微 575 14,064.50 0.03
26 003000 华文食品 684 11,703.24 0.03
27 605099 共创草坪 558 12,404.34 0.03
28 605099 共创草坪 558 12,404.34 0.03
29 003000 华文食品 684 11,703.24 0.03
30 605358 立昂微 575 14,064.50 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,567 3,755,212.96 9.73
2 600519 贵州茅台 2,567 3,755,212.96 9.73
3 600276 恒瑞医药 18,550 1,712,165.00 4.44
4 600276 恒瑞医药 18,550 1,712,165.00 4.44
5 000858 五粮液 9,656 1,652,334.72 4.28
6 000858 五粮液 9,656 1,652,334.72 4.28
7 000333 美的集团 24,419 1,460,012.01 3.78
8 000333 美的集团 24,419 1,460,012.01 3.78
9 000651 格力电器 23,948 1,354,738.36 3.51
10 000651 格力电器 23,948 1,354,738.36 3.51
11 600887 伊利股份 30,212 940,499.56 2.44
12 600887 伊利股份 30,212 940,499.56 2.44
13 601888 中国中免 4,956 763,372.68 1.98
14 601888 中国中免 4,956 763,372.68 1.98
15 002714 牧原股份 7,500 615,000.00 1.59
16 002714 牧原股份 7,500 615,000.00 1.59
17 000661 长春高新 1,406 612,031.80 1.59
18 000661 长春高新 1,406 612,031.80 1.59
19 603288 海天味业 4,860 604,584.00 1.57
20 603288 海天味业 4,860 604,584.00 1.57
21 300842 帝科股份 319 12,989.68 0.03
22 603087 甘李药业 107 10,732.10 0.03
23 603087 甘李药业 107 10,732.10 0.03
24 300842 帝科股份 319 12,989.68 0.03
25 300839 博汇股份 335 7,842.35 0.02
26 300839 博汇股份 335 7,842.35 0.02
27 300843 胜蓝股份 620 6,206.20 0.02
28 300843 胜蓝股份 620 6,206.20 0.02
29 600956 新天绿能 1,064 5,362.56 0.01
30 600956 新天绿能 1,064 5,362.56 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,967 3,296,337.00 10.07
2 600519 贵州茅台 2,967 3,296,337.00 10.07
3 600276 恒瑞医药 17,108 1,574,449.24 4.81
4 600276 恒瑞医药 17,108 1,574,449.24 4.81
5 000651 格力电器 26,148 1,364,925.60 4.17
6 000651 格力电器 26,148 1,364,925.60 4.17
7 000333 美的集团 27,119 1,313,101.98 4.01
8 000333 美的集团 27,119 1,313,101.98 4.01
9 000858 五粮液 10,656 1,227,571.20 3.75
10 000858 五粮液 10,656 1,227,571.20 3.75
11 600887 伊利股份 32,912 982,752.32 3.00
12 600887 伊利股份 32,912 982,752.32 3.00
13 300498 温氏股份 19,900 642,770.00 1.96
14 300498 温氏股份 19,900 642,770.00 1.96
15 002714 牧原股份 4,680 571,942.80 1.75
16 002714 牧原股份 4,680 571,942.80 1.75
17 603288 海天味业 4,400 550,748.00 1.68
18 603288 海天味业 4,400 550,748.00 1.68
19 000661 长春高新 903 494,844.00 1.51
20 000661 长春高新 903 494,844.00 1.51
21 300825 阿尔特 919 9,824.11 0.03
22 300825 阿尔特 919 9,824.11 0.03
23 603353 和顺石油 394 10,949.26 0.03
24 603353 和顺石油 394 10,949.26 0.03
25 002979 雷赛智能 502 4,919.60 0.02
26 002979 雷赛智能 502 4,919.60 0.02
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,067 3,628,261.00 9.77
2 600519 贵州茅台 3,067 3,628,261.00 9.77
3 000651 格力电器 28,848 1,891,851.84 5.09
4 000651 格力电器 28,848 1,891,851.84 5.09
5 000333 美的集团 29,719 1,731,131.75 4.66
6 000333 美的集团 29,719 1,731,131.75 4.66
7 600276 恒瑞医药 18,608 1,628,572.16 4.38
8 600276 恒瑞医药 18,608 1,628,572.16 4.38
9 000858 五粮液 11,856 1,576,966.56 4.24
10 000858 五粮液 11,856 1,576,966.56 4.24
11 600887 伊利股份 36,512 1,129,681.28 3.04
12 600887 伊利股份 36,512 1,129,681.28 3.04
13 300498 温氏股份 22,500 756,000.00 2.03
14 300498 温氏股份 22,500 756,000.00 2.03
15 603288 海天味业 4,900 526,799.00 1.42
16 603288 海天味业 4,900 526,799.00 1.42
17 601888 中国国旅 5,856 520,891.20 1.40
18 601888 中国国旅 5,856 520,891.20 1.40
19 600104 上汽集团 21,058 502,233.30 1.35
20 600104 上汽集团 21,058 502,233.30 1.35
21 002952 亚世光电 13,657 413,397.39 1.11
22 002952 亚世光电 13,657 413,397.39 1.11
23 002972 科安达 806 16,144.18 0.04
24 002972 科安达 806 16,144.18 0.04
25 002973 侨银环保 1,015 5,826.10 0.02
26 603109 神驰机电 295 7,808.65 0.02
27 002973 侨银环保 1,015 5,826.10 0.02
28 603109 神驰机电 295 7,808.65 0.02
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,467 3,987,050.00 10.65
2 600519 贵州茅台 3,467 3,987,050.00 10.65
3 000651 格力电器 31,348 1,796,240.40 4.80
4 000651 格力电器 31,348 1,796,240.40 4.80
5 000858 五粮液 12,656 1,642,748.80 4.39
6 000858 五粮液 12,656 1,642,748.80 4.39
7 600276 恒瑞医药 19,908 1,606,177.44 4.29
8 600276 恒瑞医药 19,908 1,606,177.44 4.29
9 000333 美的集团 30,319 1,549,300.90 4.14
10 000333 美的集团 30,319 1,549,300.90 4.14
11 600887 伊利股份 39,112 1,115,474.24 2.98
12 600887 伊利股份 39,112 1,115,474.24 2.98
13 300498 温氏股份 24,200 899,756.00 2.40
14 300498 温氏股份 24,200 899,756.00 2.40
15 601888 中国国旅 6,456 600,795.36 1.61
16 601888 中国国旅 6,456 600,795.36 1.61
17 603288 海天味业 5,400 593,514.00 1.59
18 603288 海天味业 5,400 593,514.00 1.59
19 600104 上汽集团 22,558 536,429.24 1.43
20 600104 上汽集团 22,558 536,429.24 1.43
21 002952 亚世光电 13,657 447,813.03 1.20
22 002952 亚世光电 13,657 447,813.03 1.20
23 603927 中科软 486 42,991.56 0.11
24 603927 中科软 486 42,991.56 0.11
25 002962 五方光电 548 24,369.56 0.07
26 002962 五方光电 548 24,369.56 0.07
27 300790 宇瞳光学 426 19,740.84 0.05
28 300790 宇瞳光学 426 19,740.84 0.05
29 603786 科博达 482 12,960.98 0.03
30 603786 科博达 482 12,960.98 0.03
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,467 3,411,528.00 8.88
2 600519 贵州茅台 3,467 3,411,528.00 8.88
3 000651 格力电器 33,048 1,817,640.00 4.73
4 000651 格力电器 33,048 1,817,640.00 4.73
5 000333 美的集团 31,919 1,655,319.34 4.31
6 000333 美的集团 31,919 1,655,319.34 4.31
7 000858 五粮液 13,456 1,587,135.20 4.13
8 000858 五粮液 13,456 1,587,135.20 4.13
9 600276 恒瑞医药 21,308 1,406,328.00 3.66
10 600276 恒瑞医药 21,308 1,406,328.00 3.66
11 600887 伊利股份 42,112 1,406,961.92 3.66
12 600887 伊利股份 42,112 1,406,961.92 3.66
13 300498 温氏股份 25,800 925,188.00 2.41
14 300498 温氏股份 25,800 925,188.00 2.41
15 600104 上汽集团 24,158 616,029.00 1.60
16 600104 上汽集团 24,158 616,029.00 1.60
17 601888 中国国旅 6,756 598,919.40 1.56
18 601888 中国国旅 6,756 598,919.40 1.56
19 603288 海天味业 5,600 588,000.00 1.53
20 603288 海天味业 5,600 588,000.00 1.53
21 002952 亚世光电 13,657 425,278.98 1.11
22 002952 亚世光电 13,657 425,278.98 1.11
23 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.09
24 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.09
25 300782 卓胜微 198 21,566.16 0.06
26 300782 卓胜微 198 21,566.16 0.06
27 600968 海油发展 5,827 20,685.85 0.05
28 600968 海油发展 5,827 20,685.85 0.05
29 601698 中国卫通 4,176 16,369.92 0.04
30 601698 中国卫通 4,176 16,369.92 0.04
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,767 3,216,980.33 8.24
2 600519 贵州茅台 3,767 3,216,980.33 8.24
3 000333 美的集团 34,219 1,667,491.87 4.27
4 000333 美的集团 34,219 1,667,491.87 4.27
5 000651 格力电器 35,048 1,654,616.08 4.24
6 000651 格力电器 35,048 1,654,616.08 4.24
7 000858 五 粮 液 14,256 1,354,320.00 3.47
8 000858 五 粮 液 14,256 1,354,320.00 3.47
9 600887 伊利股份 44,612 1,298,655.32 3.33
10 600887 伊利股份 44,612 1,298,655.32 3.33
11 600276 恒瑞医药 19,508 1,276,213.36 3.27
12 600276 恒瑞医药 19,508 1,276,213.36 3.27
13 600104 上汽集团 25,458 663,690.06 1.70
14 600104 上汽集团 25,458 663,690.06 1.70
15 002304 洋河股份 4,522 589,759.24 1.51
16 002304 洋河股份 4,522 589,759.24 1.51
17 603288 海天味业 6,100 528,870.00 1.35
18 603288 海天味业 6,100 528,870.00 1.35
19 601888 中国国旅 7,356 515,508.48 1.32
20 601888 中国国旅 7,356 515,508.48 1.32
21 002952 亚世光电 9,105 399,527.40 1.02
22 002952 亚世光电 9,105 399,527.40 1.02
23 601598 中国外运 10,685 63,255.20 0.16
24 601598 中国外运 10,685 63,255.20 0.16
25 002958 青农商行 7,788 59,110.92 0.15
26 002958 青农商行 7,788 59,110.92 0.15
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,967 2,340,569.67 7.61
2 000333 美的集团 36,519 1,346,090.34 4.37
3 000651 格力电器 37,448 1,336,519.12 4.34
4 600887 伊利股份 47,712 1,091,650.56 3.55
5 600276 恒瑞医药 16,657 878,656.75 2.86
6 000858 五 粮 液 15,056 766,049.28 2.49
7 600104 上汽集团 27,758 740,305.86 2.41
8 601888 中国国旅 7,656 460,891.20 1.50
9 002304 洋河股份 4,622 437,795.84 1.42
10 603288 海天味业 6,300 433,440.00 1.41
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,967 2,895,910.00 8.14
2 000333 美的集团 35,619 1,498,491.33 4.21
3 000651 格力电器 37,148 1,493,349.60 4.20
4 600887 伊利股份 46,712 1,199,564.16 3.37
5 600276 恒瑞医药 17,157 1,089,469.50 3.06
6 000858 五 粮 液 15,056 1,023,055.20 2.88
7 600104 上汽集团 27,058 900,490.24 2.53
8 002304 洋河股份 4,722 604,416.00 1.70
9 601888 中国国旅 7,556 513,959.12 1.45
10 600518 康美药业 22,938 501,883.44 1.41
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,067 2,974,847.82 7.25
2 600519 贵州茅台 4,067 2,974,847.82 7.25
3 000333 美的集团 37,619 1,964,464.18 4.79
4 000333 美的集团 37,619 1,964,464.18 4.79
5 000651 格力电器 39,248 1,850,543.20 4.51
6 000651 格力电器 39,248 1,850,543.20 4.51
7 600887 伊利股份 49,312 1,375,804.80 3.35
8 600887 伊利股份 49,312 1,375,804.80 3.35
9 600276 恒瑞医药 18,057 1,367,998.32 3.33
10 600276 恒瑞医药 18,057 1,367,998.32 3.33
11 000858 五 粮 液 15,856 1,205,056.00 2.94
12 000858 五 粮 液 15,856 1,205,056.00 2.94
13 600104 上汽集团 28,558 999,244.42 2.43
14 600104 上汽集团 28,558 999,244.42 2.43
15 002304 洋河股份 4,922 647,735.20 1.58
16 002304 洋河股份 4,922 647,735.20 1.58
17 002027 分众传媒 59,876 573,013.32 1.40
18 002027 分众传媒 59,876 573,013.32 1.40
19 600690 青岛海尔 29,680 571,636.80 1.39
20 600690 青岛海尔 29,680 571,636.80 1.39
21 002437 誉衡药业 9,258 57,399.60 0.14
22 002437 誉衡药业 9,258 57,399.60 0.14
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,567 3,122,092.54 7.02
2 000333 美的集团 40,619 2,214,954.07 4.98
3 000651 格力电器 43,448 2,037,711.20 4.58
4 600887 伊利股份 54,412 1,550,197.88 3.48
5 600276 恒瑞医药 15,098 1,313,676.98 2.95
6 000858 五 粮 液 16,756 1,111,928.16 2.50
7 600104 上汽集团 30,658 1,042,678.58 2.34
8 600518 康美药业 27,038 607,543.86 1.37
9 002304 洋河股份 5,522 596,320.78 1.34
10 002027 分众传媒 41,897 540,052.33 1.21

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