国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6940

累计净值:0.6940 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:LOF
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.865亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-07-21

业绩比较基准: 95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,862,811 9,351,311.22 7.82
2 600028 中国石化 1,862,811 9,351,311.22 7.82
3 601088 中国神华 460,360 8,645,560.80 7.23
4 601088 中国神华 460,360 8,645,560.80 7.23
5 601857 中国石油 1,127,210 6,977,429.90 5.83
6 601857 中国石油 1,127,210 6,977,429.90 5.83
7 601899 紫金矿业 1,685,845 5,512,713.15 4.61
8 601899 紫金矿业 1,685,845 5,512,713.15 4.61
9 600547 山东黄金 145,133 4,918,557.37 4.11
10 600547 山东黄金 145,133 4,918,557.37 4.11
11 601225 陕西煤业 558,320 4,874,133.60 4.08
12 601225 陕西煤业 558,320 4,874,133.60 4.08
13 603993 洛阳钼业 983,723 3,580,751.72 2.99
14 603993 洛阳钼业 983,723 3,580,751.72 2.99
15 600111 北方稀土 304,899 3,314,252.13 2.77
16 600111 北方稀土 304,899 3,314,252.13 2.77
17 601600 中国铝业 908,191 3,196,832.32 2.67
18 601600 中国铝业 908,191 3,196,832.32 2.67
19 600516 方大炭素 225,360 2,618,683.20 2.19
20 600516 方大炭素 225,360 2,618,683.20 2.19
21 002952 亚世光电 35,509 1,164,340.11 0.97
22 002952 亚世光电 35,509 1,164,340.11 0.97
23 688036 传音控股 7,944 403,396.32 0.34
24 688036 传音控股 7,944 403,396.32 0.34
25 688030 山石网科 7,957 295,920.83 0.25
26 688030 山石网科 7,957 295,920.83 0.25
27 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.12
28 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.12
29 603927 中科软 884 78,198.64 0.07
30 603927 中科软 884 78,198.64 0.07
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,702,011 9,310,000.17 8.19
2 600028 中国石化 1,702,011 9,310,000.17 8.19
3 601088 中国神华 420,460 8,568,974.80 7.54
4 601088 中国神华 420,460 8,568,974.80 7.54
5 601857 中国石油 1,030,010 7,086,468.80 6.23
6 601857 中国石油 1,030,010 7,086,468.80 6.23
7 601899 紫金矿业 1,540,245 5,806,723.65 5.11
8 601899 紫金矿业 1,540,245 5,806,723.65 5.11
9 601225 陕西煤业 510,120 4,713,508.80 4.15
10 601225 陕西煤业 510,120 4,713,508.80 4.15
11 600547 山东黄金 94,738 3,900,363.46 3.43
12 600547 山东黄金 94,738 3,900,363.46 3.43
13 600111 北方稀土 278,499 3,575,927.16 3.15
14 600111 北方稀土 278,499 3,575,927.16 3.15
15 603993 洛阳钼业 899,023 3,560,131.08 3.13
16 603993 洛阳钼业 899,023 3,560,131.08 3.13
17 601600 中国铝业 829,891 3,253,172.72 2.86
18 601600 中国铝业 829,891 3,253,172.72 2.86
19 600516 方大炭素 205,760 2,528,790.40 2.22
20 600516 方大炭素 205,760 2,528,790.40 2.22
21 002952 亚世光电 35,509 1,105,750.26 0.97
22 002952 亚世光电 35,509 1,105,750.26 0.97
23 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.07
24 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.07
25 600968 海油发展 18,191 64,578.05 0.06
26 600968 海油发展 18,191 64,578.05 0.06
27 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.03
28 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.03
29 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.03
30 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.03
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,747,711 10,031,861.14 7.99
2 600028 中国石化 1,747,711 10,031,861.14 7.99
3 601857 中国石油 1,138,410 8,651,916.00 6.89
4 601857 中国石油 1,138,410 8,651,916.00 6.89
5 601899 紫金矿业 1,695,345 5,950,660.95 4.74
6 601899 紫金矿业 1,695,345 5,950,660.95 4.74
7 601088 中国神华 278,260 5,456,678.60 4.35
8 601088 中国神华 278,260 5,456,678.60 4.35
9 601225 陕西煤业 561,120 4,999,579.20 3.98
10 601225 陕西煤业 561,120 4,999,579.20 3.98
11 603993 洛阳钼业 995,523 4,639,137.18 3.70
12 603993 洛阳钼业 995,523 4,639,137.18 3.70
13 601600 中国铝业 940,191 3,939,400.29 3.14
14 601600 中国铝业 940,191 3,939,400.29 3.14
15 600111 北方稀土 307,199 3,425,268.85 2.73
16 600111 北方稀土 307,199 3,425,268.85 2.73
17 600516 方大炭素 151,094 3,413,213.46 2.72
18 600516 方大炭素 151,094 3,413,213.46 2.72
19 002466 天齐锂业 96,246 3,384,009.36 2.70
20 002466 天齐锂业 96,246 3,384,009.36 2.70
21 002952 亚世光电 23,673 1,038,771.24 0.83
22 002952 亚世光电 23,673 1,038,771.24 0.83
23 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.11
24 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.11
25 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.07
26 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.07
27 002950 奥美医疗 1,854 63,110.16 0.05
28 002951 金时科技 1,675 57,653.50 0.05
29 002951 金时科技 1,675 57,653.50 0.05
30 002950 奥美医疗 1,854 63,110.16 0.05
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,904,411 9,617,275.55 8.37
2 600028 中国石化 1,904,411 9,617,275.55 8.37
3 601857 中国石油 1,240,710 8,945,519.10 7.78
4 601857 中国石油 1,240,710 8,945,519.10 7.78
5 601899 紫金矿业 1,847,245 6,169,798.30 5.37
6 601899 紫金矿业 1,847,245 6,169,798.30 5.37
7 601088 中国神华 302,860 5,439,365.60 4.73
8 601088 中国神华 302,860 5,439,365.60 4.73
9 601225 陕西煤业 611,420 4,548,964.80 3.96
10 601225 陕西煤业 611,420 4,548,964.80 3.96
11 603993 洛阳钼业 1,084,123 4,076,302.48 3.55
12 603993 洛阳钼业 1,084,123 4,076,302.48 3.55
13 601600 中国铝业 1,009,191 3,582,628.05 3.12
14 601600 中国铝业 1,009,191 3,582,628.05 3.12
15 600547 山东黄金 113,838 3,443,599.50 3.00
16 600547 山东黄金 113,838 3,443,599.50 3.00
17 002466 天齐锂业 104,746 3,071,152.72 2.67
18 002466 天齐锂业 104,746 3,071,152.72 2.67
19 600111 北方稀土 334,299 2,931,802.23 2.55
20 600111 北方稀土 334,299 2,931,802.23 2.55
21 603185 上机数控 1,076 52,831.60 0.05
22 603185 上机数控 1,076 52,831.60 0.05
23 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.04
24 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.04
25 000693 *ST 华泽 48,303 26,566.65 0.02
26 000693 *ST 华泽 48,303 26,566.65 0.02
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,717,511 12,228,678.32 8.96
2 600028 中国石化 1,717,511 12,228,678.32 8.96
3 601857 中国石油 1,058,410 9,705,619.70 7.11
4 601857 中国石油 1,058,410 9,705,619.70 7.11
5 601088 中国神华 323,460 6,595,349.40 4.83
6 601088 中国神华 323,460 6,595,349.40 4.83
7 601899 紫金矿业 1,695,745 6,053,809.65 4.43
8 601899 紫金矿业 1,695,745 6,053,809.65 4.43
9 601225 陕西煤业 653,620 5,686,494.00 4.17
10 601225 陕西煤业 653,620 5,686,494.00 4.17
11 002466 天齐锂业 119,646 4,550,137.38 3.33
12 002466 天齐锂业 119,646 4,550,137.38 3.33
13 603799 华友钴业 81,140 4,323,950.60 3.17
14 601600 中国铝业 1,074,591 4,330,601.73 3.17
15 601600 中国铝业 1,074,591 4,330,601.73 3.17
16 603799 华友钴业 81,140 4,323,950.60 3.17
17 002460 赣锋锂业 127,600 4,145,724.00 3.04
18 002460 赣锋锂业 127,600 4,145,724.00 3.04
19 600516 方大炭素 175,294 3,924,832.66 2.88
20 600516 方大炭素 175,294 3,924,832.66 2.88
21 600759 洲际油气 187,200 737,568.00 0.54
22 600759 洲际油气 187,200 737,568.00 0.54
23 601577 长沙银行 13,343 151,309.62 0.11
24 601577 长沙银行 13,343 151,309.62 0.11
25 601068 中铝国际 13,770 108,232.20 0.08
26 601068 中铝国际 13,770 108,232.20 0.08
27 603486 科沃斯 1,639 71,378.45 0.05
28 603583 捷昌驱动 1,321 69,339.29 0.05
29 603486 科沃斯 1,639 71,378.45 0.05
30 603583 捷昌驱动 1,321 69,339.29 0.05
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,659,511 10,770,226.39 7.70
2 600028 中国石化 1,659,511 10,770,226.39 7.70
3 601857 中国石油 1,022,610 7,884,323.10 5.63
4 601857 中国石油 1,022,610 7,884,323.10 5.63
5 601088 中国神华 312,560 6,232,446.40 4.45
6 601088 中国神华 312,560 6,232,446.40 4.45
7 601899 紫金矿业 1,638,445 5,914,786.45 4.23
8 601899 紫金矿业 1,638,445 5,914,786.45 4.23
9 002466 天齐锂业 115,646 5,734,885.14 4.10
10 002466 天齐锂业 115,646 5,734,885.14 4.10
11 603799 华友钴业 56,100 5,468,067.00 3.91
12 603799 华友钴业 56,100 5,468,067.00 3.91
13 601225 陕西煤业 631,620 5,191,916.40 3.71
14 601225 陕西煤业 631,620 5,191,916.40 3.71
15 002460 赣锋锂业 123,300 4,756,914.00 3.40
16 002460 赣锋锂业 123,300 4,756,914.00 3.40
17 600516 方大炭素 169,494 4,132,263.72 2.95
18 600516 方大炭素 169,494 4,132,263.72 2.95
19 601600 中国铝业 1,038,191 3,986,653.44 2.85
20 601600 中国铝业 1,038,191 3,986,653.44 2.85
21 600759 洲际油气 187,200 737,568.00 0.53
22 600759 洲际油气 187,200 737,568.00 0.53
23 603486 科沃斯 1,639 105,338.53 0.08
24 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.08
25 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.08
26 603486 科沃斯 1,639 105,338.53 0.08
27 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.06
28 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.06
29 603587 地素时尚 1,523 62,915.13 0.04
30 603587 地素时尚 1,523 62,915.13 0.04
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,742,611 11,292,119.28 7.23
2 600028 中国石化 1,742,611 11,292,119.28 7.23
3 601857 中国石油 1,075,210 8,214,604.40 5.26
4 601857 中国石油 1,075,210 8,214,604.40 5.26
5 601899 紫金矿业 1,710,545 7,440,870.75 4.76
6 601899 紫金矿业 1,710,545 7,440,870.75 4.76
7 601088 中国神华 328,760 6,854,646.00 4.39
8 601088 中国神华 328,760 6,854,646.00 4.39
9 002466 天齐锂业 115,646 6,811,549.40 4.36
10 002466 天齐锂业 115,646 6,811,549.40 4.36
11 002460 赣锋锂业 86,800 6,716,584.00 4.30
12 002460 赣锋锂业 86,800 6,716,584.00 4.30
13 603799 华友钴业 50,400 5,974,416.00 3.82
14 603799 华友钴业 50,400 5,974,416.00 3.82
15 601225 陕西煤业 663,120 5,112,655.20 3.27
16 601225 陕西煤业 663,120 5,112,655.20 3.27
17 601600 中国铝业 1,032,591 4,884,155.43 3.13
18 601600 中国铝业 1,032,591 4,884,155.43 3.13
19 600516 方大炭素 179,794 4,764,541.00 3.05
20 600516 方大炭素 179,794 4,764,541.00 3.05
21 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.03
22 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.03
23 000693 *ST 华泽 48,303 26,566.65 0.02
24 000693 *ST 华泽 48,303 26,566.65 0.02
25 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.02
26 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.02
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,937,311 11,875,716.43 6.65
2 600028 中国石化 1,937,311 11,875,716.43 6.65
3 601857 中国石油 1,195,210 9,669,248.90 5.41
4 601857 中国石油 1,195,210 9,669,248.90 5.41
5 601600 中国铝业 1,432,591 9,555,381.97 5.35
6 601600 中国铝业 1,432,591 9,555,381.97 5.35
7 601899 紫金矿业 1,902,645 8,733,140.55 4.89
8 601899 紫金矿业 1,902,645 8,733,140.55 4.89
9 601088 中国神华 364,660 8,449,172.20 4.73
10 601088 中国神华 364,660 8,449,172.20 4.73
11 002460 赣锋锂业 95,400 6,844,950.00 3.83
12 002460 赣锋锂业 95,400 6,844,950.00 3.83
13 002466 天齐锂业 127,346 6,776,080.66 3.79
14 002466 天齐锂业 127,346 6,776,080.66 3.79
15 601225 陕西煤业 736,420 6,009,187.20 3.36
16 601225 陕西煤业 736,420 6,009,187.20 3.36
17 600111 北方稀土 401,199 5,853,493.41 3.28
18 600111 北方稀土 401,199 5,853,493.41 3.28
19 600516 方大炭素 199,094 5,749,834.72 3.22
20 600516 方大炭素 199,094 5,749,834.72 3.22
21 000693 *ST华泽 48,303 603,787.50 0.34
22 000693 *ST华泽 48,303 603,787.50 0.34
23 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02
24 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02
25 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01
26 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
27 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01
28 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01
29 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
30 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 2,259,411 13,330,524.90 6.43
2 600028 中国石化 2,259,411 13,330,524.90 6.43
3 601600 中国铝业 1,432,591 10,844,713.87 5.23
4 601600 中国铝业 1,432,591 10,844,713.87 5.23
5 002460 赣锋锂业 111,300 9,716,490.00 4.68
6 002460 赣锋锂业 111,300 9,716,490.00 4.68
7 002466 天齐锂业 127,205 8,941,239.45 4.31
8 002466 天齐锂业 127,205 8,941,239.45 4.31
9 601899 紫金矿业 2,215,645 8,574,546.15 4.13
10 601899 紫金矿业 2,215,645 8,574,546.15 4.13
11 601857 中国石油 1,043,309 8,336,038.91 4.02
12 601857 中国石油 1,043,309 8,336,038.91 4.02
13 600111 北方稀土 462,899 7,466,560.87 3.60
14 600111 北方稀土 462,899 7,466,560.87 3.60
15 600516 方大炭素 220,494 6,736,091.70 3.25
16 600516 方大炭素 220,494 6,736,091.70 3.25
17 603993 洛阳钼业 851,923 6,679,076.32 3.22
18 603993 洛阳钼业 851,923 6,679,076.32 3.22
19 601088 中国神华 316,960 6,637,142.40 3.20
20 601088 中国神华 316,960 6,637,142.40 3.20
21 000693 *ST华泽 48,303 603,787.50 0.29
22 000693 *ST华泽 48,303 603,787.50 0.29
23 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.06
24 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.06
25 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.04
26 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.04
27 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.03
28 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.03
29 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.03
30 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.03
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,670,111 9,903,758.23 7.62
2 600028 中国石化 1,670,111 9,903,758.23 7.62
3 601088 中国神华 317,260 7,449,264.80 5.73
4 601088 中国神华 317,260 7,449,264.80 5.73
5 601857 中国石油 771,809 5,935,211.21 4.56
6 601857 中国石油 771,809 5,935,211.21 4.56
7 601899 紫金矿业 1,638,745 5,620,895.35 4.32
8 601899 紫金矿业 1,638,745 5,620,895.35 4.32
9 002466 天齐锂业 94,505 5,136,346.75 3.95
10 002466 天齐锂业 94,505 5,136,346.75 3.95
11 601600 中国铝业 1,037,591 4,689,911.32 3.61
12 601600 中国铝业 1,037,591 4,689,911.32 3.61
13 600111 北方稀土 341,599 3,870,316.67 2.98
14 600111 北方稀土 341,599 3,870,316.67 2.98
15 002460 赣锋锂业 83,000 3,838,750.00 2.95
16 002460 赣锋锂业 83,000 3,838,750.00 2.95
17 601225 陕西煤业 478,220 3,381,015.40 2.60
18 601225 陕西煤业 478,220 3,381,015.40 2.60
19 600547 山东黄金 116,738 3,377,230.34 2.60
20 600547 山东黄金 116,738 3,377,230.34 2.60
21 000693 *ST华泽 48,303 603,787.50 0.46
22 000693 *ST华泽 48,303 603,787.50 0.46
23 601878 浙商证券 6,869 116,841.69 0.09
24 601878 浙商证券 6,869 116,841.69 0.09
25 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.04
26 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.04
27 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.03
28 603043 广州酒家 1,665 42,074.55 0.03
29 603043 广州酒家 1,665 42,074.55 0.03
30 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.03
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,712,011 9,826,943.14 7.21
2 600028 中国石化 1,712,011 9,826,943.14 7.21
3 601857 中国石油 789,209 6,211,074.83 4.56
4 601857 中国石油 789,209 6,211,074.83 4.56
5 601088 中国神华 318,760 6,171,193.60 4.53
6 601088 中国神华 318,760 6,171,193.60 4.53
7 601899 紫金矿业 1,792,045 6,057,112.10 4.44
8 601899 紫金矿业 1,792,045 6,057,112.10 4.44
9 601600 中国铝业 1,065,291 4,953,603.15 3.63
10 601600 中国铝业 1,065,291 4,953,603.15 3.63
11 600547 山东黄金 120,938 4,327,161.64 3.17
12 600547 山东黄金 120,938 4,327,161.64 3.17
13 600111 北方稀土 354,099 4,288,138.89 3.15
14 600111 北方稀土 354,099 4,288,138.89 3.15
15 002466 天齐锂业 96,505 4,169,016.00 3.06
16 002466 天齐锂业 96,505 4,169,016.00 3.06
17 002460 赣锋锂业 85,200 3,521,316.00 2.58
18 002460 赣锋锂业 85,200 3,521,316.00 2.58
19 000630 铜陵有色 1,087,165 3,446,313.05 2.53
20 000630 铜陵有色 1,087,165 3,446,313.05 2.53
21 000693 ST华泽 48,303 603,787.50 0.44
22 000693 ST华泽 48,303 603,787.50 0.44
23 601212 白银有色 38,458 499,954.00 0.37
24 601212 白银有色 38,458 499,954.00 0.37
25 603881 数据港 2,877 176,388.87 0.13
26 603881 数据港 2,877 176,388.87 0.13
27 600939 重庆建工 9,200 160,816.00 0.12
28 600939 重庆建工 9,200 160,816.00 0.12
29 603817 海峡环保 6,929 155,833.21 0.11
30 603817 海峡环保 6,929 155,833.21 0.11
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,738,411 9,404,803.51 7.21
2 600028 中国石化 1,738,411 9,404,803.51 7.21
3 601857 中国石油 801,109 6,368,816.55 4.88
4 601857 中国石油 801,109 6,368,816.55 4.88
5 601899 紫金矿业 1,819,845 6,078,282.30 4.66
6 601899 紫金矿业 1,819,845 6,078,282.30 4.66
7 601088 中国神华 323,260 5,230,346.80 4.01
8 601088 中国神华 323,260 5,230,346.80 4.01
9 601600 中国铝业 1,081,691 4,564,736.02 3.50
10 601600 中国铝业 1,081,691 4,564,736.02 3.50
11 600547 山东黄金 122,838 4,484,815.38 3.44
12 600547 山东黄金 122,838 4,484,815.38 3.44
13 600111 北方稀土 359,399 4,409,825.73 3.38
14 600111 北方稀土 359,399 4,409,825.73 3.38
15 600489 中金黄金 283,860 3,431,867.40 2.63
16 600489 中金黄金 283,860 3,431,867.40 2.63
17 000630 铜陵有色 1,104,065 3,400,520.20 2.61
18 000630 铜陵有色 1,104,065 3,400,520.20 2.61
19 600157 永泰能源 815,737 3,271,105.37 2.51
20 600157 永泰能源 815,737 3,271,105.37 2.51
21 000693 ST华泽 48,303 603,787.50 0.46
22 000693 ST华泽 48,303 603,787.50 0.46
23 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.14
24 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.14
25 600996 贵广网络 6,291 118,207.89 0.09
26 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.09
27 600996 贵广网络 6,291 118,207.89 0.09
28 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.09
29 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.08
30 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.08
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,642,011 7,980,173.46 6.87
2 600028 中国石化 1,642,011 7,980,173.46 6.87
3 601857 中国石油 759,009 5,480,044.98 4.72
4 601857 中国石油 759,009 5,480,044.98 4.72
5 601899 紫金矿业 1,476,645 4,740,030.45 4.08
6 601899 紫金矿业 1,476,645 4,740,030.45 4.08
7 601088 中国神华 309,560 4,705,312.00 4.05
8 601088 中国神华 309,560 4,705,312.00 4.05
9 600547 山东黄金 111,038 4,240,541.22 3.65
10 600547 山东黄金 111,038 4,240,541.22 3.65
11 600111 北方稀土 339,899 4,201,151.64 3.62
12 600111 北方稀土 339,899 4,201,151.64 3.62
13 600489 中金黄金 269,260 3,266,123.80 2.81
14 600489 中金黄金 269,260 3,266,123.80 2.81
15 002466 天齐锂业 85,205 3,242,050.25 2.79
16 002466 天齐锂业 85,205 3,242,050.25 2.79
17 601600 中国铝业 853,991 3,193,926.34 2.75
18 601600 中国铝业 853,991 3,193,926.34 2.75
19 000630 铜陵有色 1,055,365 2,722,841.70 2.35
20 000630 铜陵有色 1,055,365 2,722,841.70 2.35
21 000693 ST华泽 48,303 603,787.50 0.52
22 000693 ST华泽 48,303 603,787.50 0.52
23 601811 新华文轩 4,549 108,721.10 0.09
24 601811 新华文轩 4,549 108,721.10 0.09
25 603663 三祥新材 1,826 79,613.60 0.07
26 603663 三祥新材 1,826 79,613.60 0.07
27 300526 中潜股份 815 74,621.40 0.06
28 603986 兆易创新 377 67,094.69 0.06
29 300526 中潜股份 815 74,621.40 0.06
30 603986 兆易创新 377 67,094.69 0.06
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,696,111 8,005,643.92 6.94
2 600028 中国石化 1,696,111 8,005,643.92 6.94
3 601857 中国石油 783,909 5,667,662.07 4.91
4 601857 中国石油 783,909 5,667,662.07 4.91
5 601899 紫金矿业 1,525,245 5,140,075.65 4.46
6 601899 紫金矿业 1,525,245 5,140,075.65 4.46
7 600111 北方稀土 350,999 4,671,796.69 4.05
8 600111 北方稀土 350,999 4,671,796.69 4.05
9 601088 中国神华 319,560 4,496,209.20 3.90
10 601088 中国神华 319,560 4,496,209.20 3.90
11 600547 山东黄金 114,538 4,456,673.58 3.86
12 600547 山东黄金 114,538 4,456,673.58 3.86
13 002466 天齐锂业 87,905 3,752,664.45 3.25
14 002466 天齐锂业 87,905 3,752,664.45 3.25
15 601600 中国铝业 882,091 3,325,483.07 2.88
16 601600 中国铝业 882,091 3,325,483.07 2.88
17 600489 中金黄金 278,060 3,125,394.40 2.71
18 600489 中金黄金 278,060 3,125,394.40 2.71
19 002340 格林美 329,936 2,893,538.72 2.51
20 002340 格林美 329,936 2,893,538.72 2.51
21 000693 ST华泽 48,303 603,787.50 0.52
22 000693 ST华泽 48,303 603,787.50 0.52
23 603779 威龙股份 2,297 96,382.12 0.08
24 603779 威龙股份 2,297 96,382.12 0.08
25 603737 三棵树 646 74,987.68 0.07
26 002798 帝王洁具 893 77,423.10 0.07
27 002798 帝王洁具 893 77,423.10 0.07
28 603737 三棵树 646 74,987.68 0.07
29 300516 久之洋 417 73,045.89 0.06
30 300516 久之洋 417 73,045.89 0.06
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,984,611 9,446,748.36 7.78
2 600028 中国石化 1,984,611 9,446,748.36 7.78
3 601857 中国石油 917,409 6,981,482.49 5.75
4 601857 中国石油 917,409 6,981,482.49 5.75
5 601899 紫金矿业 1,788,445 5,848,215.15 4.82
6 601899 紫金矿业 1,788,445 5,848,215.15 4.82
7 601088 中国神华 372,660 5,239,599.60 4.32
8 601088 中国神华 372,660 5,239,599.60 4.32
9 600111 北方稀土 410,699 5,207,663.32 4.29
10 600111 北方稀土 410,699 5,207,663.32 4.29
11 601600 中国铝业 1,031,091 4,526,489.49 3.73
12 601600 中国铝业 1,031,091 4,526,489.49 3.73
13 600547 山东黄金 133,438 3,508,085.02 2.89
14 600547 山东黄金 133,438 3,508,085.02 2.89
15 600583 海油工程 416,206 2,984,197.02 2.46
16 600583 海油工程 416,206 2,984,197.02 2.46
17 600489 中金黄金 276,571 2,964,841.12 2.44
18 600489 中金黄金 276,571 2,964,841.12 2.44
19 600688 上海石化 411,894 2,809,117.08 2.31
20 600688 上海石化 411,894 2,809,117.08 2.31
21 300503 昊志机电 1,738 65,696.40 0.05
22 300503 昊志机电 1,738 65,696.40 0.05
23 601020 华钰矿业 1,707 44,467.35 0.04
24 300505 川金诺 1,329 50,595.03 0.04
25 300505 川金诺 1,329 50,595.03 0.04
26 601020 华钰矿业 1,707 44,467.35 0.04
27 603919 金徽酒 1,540 39,285.40 0.03
28 603861 白云电器 1,572 37,492.20 0.03
29 603861 白云电器 1,572 37,492.20 0.03
30 603919 金徽酒 1,540 39,285.40 0.03

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