国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1910

累计净值:1.1910 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.906亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-07-21

业绩比较基准: 95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 2,142,197 25,984,849.61 10.94
2 601899 紫金矿业 2,142,197 25,984,849.61 10.94
3 600028 中国石化 2,402,711 14,584,455.77 6.14
4 600028 中国石化 2,402,711 14,584,455.77 6.14
5 601088 中国神华 446,461 13,929,583.20 5.86
6 601088 中国神华 446,461 13,929,583.20 5.86
7 601857 中国石油 1,558,710 12,438,505.80 5.24
8 601857 中国石油 1,558,710 12,438,505.80 5.24
9 601225 陕西煤业 528,920 9,763,863.20 4.11
10 601225 陕西煤业 528,920 9,763,863.20 4.11
11 002466 天齐锂业 143,100 7,860,483.00 3.31
12 002466 天齐锂业 143,100 7,860,483.00 3.31
13 600111 北方稀土 337,600 7,356,304.00 3.10
14 600111 北方稀土 337,600 7,356,304.00 3.10
15 601600 中国铝业 1,127,900 7,083,212.00 2.98
16 601600 中国铝业 1,127,900 7,083,212.00 2.98
17 002460 赣锋锂业 156,480 6,979,008.00 2.94
18 002460 赣锋锂业 156,480 6,979,008.00 2.94
19 603799 华友钴业 174,840 6,558,248.40 2.76
20 603799 华友钴业 174,840 6,558,248.40 2.76
21 688147 微导纳米 3,734 166,275.02 0.07
22 688147 微导纳米 3,734 166,275.02 0.07
23 301499 维科精密 3,709 132,688.87 0.06
24 301499 维科精密 3,709 132,688.87 0.06
25 688657 浩辰软件 580 59,972.00 0.03
26 688657 浩辰软件 580 59,972.00 0.03
27 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
28 688249 晶合集成 1,950 32,311.50 0.01
29 688249 晶合集成 1,950 32,311.50 0.01
30 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 2,142,197 24,356,779.89 10.08
2 601899 紫金矿业 2,142,197 24,356,779.89 10.08
3 600028 中国石化 2,402,711 15,281,241.96 6.33
4 600028 中国石化 2,402,711 15,281,241.96 6.33
5 601088 中国神华 446,461 13,728,675.75 5.68
6 601088 中国神华 446,461 13,728,675.75 5.68
7 601857 中国石油 1,558,710 11,643,563.70 4.82
8 601857 中国石油 1,558,710 11,643,563.70 4.82
9 002466 天齐锂业 143,100 10,004,121.00 4.14
10 002466 天齐锂业 143,100 10,004,121.00 4.14
11 601225 陕西煤业 528,920 9,621,054.80 3.98
12 601225 陕西煤业 528,920 9,621,054.80 3.98
13 002460 赣锋锂业 156,480 9,539,020.80 3.95
14 002460 赣锋锂业 156,480 9,539,020.80 3.95
15 600111 北方稀土 337,600 8,095,648.00 3.35
16 600111 北方稀土 337,600 8,095,648.00 3.35
17 603799 华友钴业 174,840 8,026,904.40 3.32
18 603799 华友钴业 174,840 8,026,904.40 3.32
19 601600 中国铝业 1,127,900 6,192,171.00 2.56
20 601600 中国铝业 1,127,900 6,192,171.00 2.56
21 688147 微导纳米 3,734 197,080.52 0.08
22 688147 微导纳米 3,734 197,080.52 0.08
23 301292 海科新源 4,581 91,574.19 0.04
24 301395 仁信新材 3,593 95,861.24 0.04
25 301395 仁信新材 3,593 95,861.24 0.04
26 301292 海科新源 4,581 91,574.19 0.04
27 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.03
28 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.03
29 301261 恒工精密 1,550 57,195.00 0.02
30 301261 恒工精密 1,550 57,195.00 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 2,787,397 34,535,848.83 10.15
2 601899 紫金矿业 2,787,397 34,535,848.83 10.15
3 601088 中国神华 635,861 17,912,204.37 5.26
4 601088 中国神华 635,861 17,912,204.37 5.26
5 601225 陕西煤业 759,020 15,438,466.80 4.54
6 601225 陕西煤业 759,020 15,438,466.80 4.54
7 002466 天齐锂业 198,700 15,005,824.00 4.41
8 002466 天齐锂业 198,700 15,005,824.00 4.41
9 002460 赣锋锂业 216,780 14,409,366.60 4.23
10 002460 赣锋锂业 216,780 14,409,366.60 4.23
11 600028 中国石化 2,527,111 14,202,363.82 4.17
12 600028 中国石化 2,527,111 14,202,363.82 4.17
13 603799 华友钴业 245,940 13,526,700.00 3.97
14 603799 华友钴业 245,940 13,526,700.00 3.97
15 600111 北方稀土 422,600 11,025,634.00 3.24
16 600111 北方稀土 422,600 11,025,634.00 3.24
17 601857 中国石油 1,842,210 10,905,883.20 3.20
18 601857 中国石油 1,842,210 10,905,883.20 3.20
19 601600 中国铝业 1,542,700 8,515,704.00 2.50
20 601600 中国铝业 1,542,700 8,515,704.00 2.50
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.11
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.11
23 301297 富乐德 10,147 216,201.64 0.06
24 301297 富乐德 10,147 216,201.64 0.06
25 688380 中微半导 4,667 159,378.05 0.05
26 688273 麦澜德 3,415 156,372.85 0.05
27 688273 麦澜德 3,415 156,372.85 0.05
28 688380 中微半导 4,667 159,378.05 0.05
29 688484 南芯科技 3,387 135,446.13 0.04
30 688484 南芯科技 3,387 135,446.13 0.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 2,199,197 21,991,970.00 8.86
2 601899 紫金矿业 2,199,197 21,991,970.00 8.86
3 601088 中国神华 501,860 13,861,373.20 5.59
4 601088 中国神华 501,860 13,861,373.20 5.59
5 002466 天齐锂业 156,600 12,369,834.00 4.98
6 002466 天齐锂业 156,600 12,369,834.00 4.98
7 002460 赣锋锂业 170,980 11,884,819.80 4.79
8 002460 赣锋锂业 170,980 11,884,819.80 4.79
9 601225 陕西煤业 599,420 11,137,223.60 4.49
10 601225 陕西煤业 599,420 11,137,223.60 4.49
11 603799 华友钴业 193,640 10,772,193.20 4.34
12 603799 华友钴业 193,640 10,772,193.20 4.34
13 600028 中国石化 1,995,811 8,701,735.96 3.51
14 600028 中国石化 1,995,811 8,701,735.96 3.51
15 600111 北方稀土 332,599 8,331,604.95 3.36
16 600111 北方稀土 332,599 8,331,604.95 3.36
17 601857 中国石油 1,454,110 7,226,926.70 2.91
18 601857 中国石油 1,454,110 7,226,926.70 2.91
19 600547 山东黄金 285,306 5,466,462.96 2.20
20 600547 山东黄金 285,306 5,466,462.96 2.20
21 301301 川宁生物 21,667 190,842.51 0.08
22 301301 川宁生物 21,667 190,842.51 0.08
23 301297 富乐德 10,147 150,256.17 0.06
24 301297 富乐德 10,147 150,256.17 0.06
25 688380 中微半导 4,667 123,395.48 0.05
26 688380 中微半导 4,667 123,395.48 0.05
27 688147 微导纳米 3,734 89,279.94 0.04
28 688273 麦澜德 3,415 107,640.80 0.04
29 688147 微导纳米 3,734 89,279.94 0.04
30 688273 麦澜德 3,415 107,640.80 0.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 2,229,497 17,479,256.48 6.66
2 601899 紫金矿业 2,229,497 17,479,256.48 6.66
3 601088 中国神华 520,760 16,476,846.40 6.28
4 601088 中国神华 520,760 16,476,846.40 6.28
5 002466 天齐锂业 149,900 15,049,960.00 5.73
6 002466 天齐锂业 149,900 15,049,960.00 5.73
7 601225 陕西煤业 594,920 13,546,328.40 5.16
8 601225 陕西煤业 594,920 13,546,328.40 5.16
9 002460 赣锋锂业 168,380 12,601,559.20 4.80
10 002460 赣锋锂业 168,380 12,601,559.20 4.80
11 603799 华友钴业 189,240 12,175,701.60 4.64
12 603799 华友钴业 189,240 12,175,701.60 4.64
13 600028 中国石化 2,064,811 8,858,039.19 3.37
14 600028 中国石化 2,064,811 8,858,039.19 3.37
15 600256 广汇能源 708,300 8,697,924.00 3.31
16 600256 广汇能源 708,300 8,697,924.00 3.31
17 600111 北方稀土 326,199 8,663,845.44 3.30
18 600111 北方稀土 326,199 8,663,845.44 3.30
19 601857 中国石油 1,495,810 7,673,505.30 2.92
20 601857 中国石油 1,495,810 7,673,505.30 2.92
21 688125 安达智能 2,390 127,626.00 0.05
22 688206 概伦电子 4,240 131,143.20 0.05
23 688262 国芯科技 2,763 121,793.04 0.05
24 688459 哈铁科技 9,092 123,469.36 0.05
25 688459 哈铁科技 9,092 123,469.36 0.05
26 688262 国芯科技 2,763 121,793.04 0.05
27 688206 概伦电子 4,240 131,143.20 0.05
28 688125 安达智能 2,390 127,626.00 0.05
29 688073 毕得医药 1,272 111,936.00 0.04
30 688073 毕得医药 1,272 111,936.00 0.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 2,352,445 21,948,311.85 7.24
2 601899 紫金矿业 2,352,445 21,948,311.85 7.24
3 002466 天齐锂业 158,100 19,730,880.00 6.51
4 002466 天齐锂业 158,100 19,730,880.00 6.51
5 603799 华友钴业 199,340 19,060,890.80 6.29
6 603799 华友钴业 199,340 19,060,890.80 6.29
7 002460 赣锋锂业 126,700 18,840,290.00 6.22
8 002460 赣锋锂业 126,700 18,840,290.00 6.22
9 601088 中国神华 549,160 18,287,028.00 6.04
10 601088 中国神华 549,160 18,287,028.00 6.04
11 601225 陕西煤业 627,720 13,295,109.60 4.39
12 601225 陕西煤业 627,720 13,295,109.60 4.39
13 600111 北方稀土 343,999 12,095,004.84 3.99
14 600111 北方稀土 343,999 12,095,004.84 3.99
15 600028 中国石化 2,177,911 8,885,876.88 2.93
16 600028 中国石化 2,177,911 8,885,876.88 2.93
17 601857 中国石油 1,577,210 8,359,213.00 2.76
18 601857 中国石油 1,577,210 8,359,213.00 2.76
19 600256 广汇能源 747,400 7,877,596.00 2.60
20 600256 广汇能源 747,400 7,877,596.00 2.60
21 688322 奥比中光 4,920 152,470.80 0.05
22 301175 中科环保 39,702 151,661.64 0.05
23 301139 元道通信 3,899 149,955.54 0.05
24 301139 元道通信 3,899 149,955.54 0.05
25 301175 中科环保 39,702 151,661.64 0.05
26 688322 奥比中光 4,920 152,470.80 0.05
27 688206 概伦电子 4,240 128,896.00 0.04
28 688262 国芯科技 2,763 131,933.25 0.04
29 688206 概伦电子 4,240 128,896.00 0.04
30 688262 国芯科技 2,763 131,933.25 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 2,440,745 27,678,048.30 9.18
2 601899 紫金矿业 2,440,745 27,678,048.30 9.18
3 002460 赣锋锂业 136,200 17,113,530.00 5.68
4 002460 赣锋锂业 136,200 17,113,530.00 5.68
5 601088 中国神华 569,860 16,964,732.20 5.63
6 601088 中国神华 569,860 16,964,732.20 5.63
7 603799 华友钴业 165,500 16,185,900.00 5.37
8 603799 华友钴业 165,500 16,185,900.00 5.37
9 002466 天齐锂业 175,000 14,243,250.00 4.72
10 002466 天齐锂业 175,000 14,243,250.00 4.72
11 600111 北方稀土 365,699 14,163,522.27 4.70
12 600111 北方稀土 365,699 14,163,522.27 4.70
13 601225 陕西煤业 673,620 11,081,049.00 3.67
14 601225 陕西煤业 673,620 11,081,049.00 3.67
15 600028 中国石化 2,366,811 10,224,623.52 3.39
16 600028 中国石化 2,366,811 10,224,623.52 3.39
17 601857 中国石油 1,636,810 9,035,191.20 3.00
18 601857 中国石油 1,636,810 9,035,191.20 3.00
19 601600 中国铝业 1,325,300 7,713,246.00 2.56
20 601600 中国铝业 1,325,300 7,713,246.00 2.56
21 688331 荣昌生物 5,030 205,425.20 0.07
22 688331 荣昌生物 5,030 205,425.20 0.07
23 688337 普源精电 2,625 159,810.00 0.05
24 688337 普源精电 2,625 159,810.00 0.05
25 301151 冠龙节能 3,746 115,451.72 0.04
26 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.04
27 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.04
28 301151 冠龙节能 3,746 115,451.72 0.04
29 688767 博拓生物 1,406 124,037.32 0.04
30 688767 博拓生物 1,406 124,037.32 0.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 2,453,845 23,802,296.50 7.68
2 601899 紫金矿业 2,453,845 23,802,296.50 7.68
3 002460 赣锋锂业 136,900 19,556,165.00 6.31
4 002460 赣锋锂业 136,900 19,556,165.00 6.31
5 002466 天齐锂业 175,900 18,821,300.00 6.08
6 002466 天齐锂业 175,900 18,821,300.00 6.08
7 603799 华友钴业 166,300 18,344,553.00 5.92
8 603799 华友钴业 166,300 18,344,553.00 5.92
9 600111 北方稀土 367,599 16,836,034.20 5.44
10 600111 北方稀土 367,599 16,836,034.20 5.44
11 601088 中国神华 572,860 12,900,807.20 4.16
12 601088 中国神华 572,860 12,900,807.20 4.16
13 600028 中国石化 2,379,411 10,064,908.53 3.25
14 600028 中国石化 2,379,411 10,064,908.53 3.25
15 601225 陕西煤业 677,220 8,262,084.00 2.67
16 601225 陕西煤业 677,220 8,262,084.00 2.67
17 601600 中国铝业 1,332,400 8,114,316.00 2.62
18 601600 中国铝业 1,332,400 8,114,316.00 2.62
19 601857 中国石油 1,645,510 8,079,454.10 2.61
20 601857 中国石油 1,645,510 8,079,454.10 2.61
21 688187 时代电气 3,725 285,521.25 0.09
22 688187 时代电气 3,725 285,521.25 0.09
23 688176 亚虹医药 11,125 255,652.50 0.08
24 688176 亚虹医药 11,125 255,652.50 0.08
25 688206 概伦电子 4,240 139,962.40 0.05
26 688206 概伦电子 4,240 139,962.40 0.05
27 688151 华强科技 3,867 130,781.94 0.04
28 688167 炬光科技 777 137,272.59 0.04
29 688151 华强科技 3,867 130,781.94 0.04
30 688167 炬光科技 777 137,272.59 0.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 2,769,845 27,947,736.05 8.63
2 601899 紫金矿业 2,769,845 27,947,736.05 8.63
3 002460 赣锋锂业 159,300 25,956,342.00 8.02
4 002460 赣锋锂业 159,300 25,956,342.00 8.02
5 600111 北方稀土 462,799 20,488,111.73 6.33
6 600111 北方稀土 462,799 20,488,111.73 6.33
7 603799 华友钴业 167,800 17,350,520.00 5.36
8 603799 华友钴业 167,800 17,350,520.00 5.36
9 601088 中国神华 661,060 14,979,619.60 4.63
10 601088 中国神华 661,060 14,979,619.60 4.63
11 600028 中国石化 2,673,811 11,925,197.06 3.68
12 600028 中国石化 2,673,811 11,925,197.06 3.68
13 601225 陕西煤业 800,720 11,850,656.00 3.66
14 601225 陕西煤业 800,720 11,850,656.00 3.66
15 601857 中国石油 1,913,410 11,499,594.10 3.55
16 601857 中国石油 1,913,410 11,499,594.10 3.55
17 601600 中国铝业 1,330,500 10,311,375.00 3.18
18 601600 中国铝业 1,330,500 10,311,375.00 3.18
19 603993 洛阳钼业 1,373,323 8,294,870.92 2.56
20 603993 洛阳钼业 1,373,323 8,294,870.92 2.56
21 688187 时代电气 3,725 162,000.25 0.05
22 688187 时代电气 3,725 162,000.25 0.05
23 688639 华恒生物 2,302 129,970.92 0.04
24 688639 华恒生物 2,302 129,970.92 0.04
25 688772 珠海冠宇 5,760 83,116.80 0.03
26 688772 珠海冠宇 5,760 83,116.80 0.03
27 688091 上海谊众 1,778 67,795.14 0.02
28 688091 上海谊众 1,778 67,795.14 0.02
29 688768 容知日新 907 80,532.53 0.02
30 688768 容知日新 907 80,532.53 0.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 2,454,545 23,784,541.05 10.32
2 601899 紫金矿业 2,454,545 23,784,541.05 10.32
3 002460 赣锋锂业 144,400 17,485,396.00 7.59
4 002460 赣锋锂业 144,400 17,485,396.00 7.59
5 603799 华友钴业 144,200 16,467,640.00 7.15
6 603799 华友钴业 144,200 16,467,640.00 7.15
7 601088 中国神华 585,660 11,432,083.20 4.96
8 601088 中国神华 585,660 11,432,083.20 4.96
9 600028 中国石化 2,363,511 10,304,907.96 4.47
10 600028 中国石化 2,363,511 10,304,907.96 4.47
11 601857 中国石油 1,701,710 9,002,045.90 3.91
12 601857 中国石油 1,701,710 9,002,045.90 3.91
13 601225 陕西煤业 710,720 8,422,032.00 3.66
14 601225 陕西煤业 710,720 8,422,032.00 3.66
15 600111 北方稀土 387,999 8,031,579.30 3.49
16 600111 北方稀土 387,999 8,031,579.30 3.49
17 603993 洛阳钼业 1,216,623 6,277,774.68 2.72
18 603993 洛阳钼业 1,216,623 6,277,774.68 2.72
19 600547 山东黄金 322,506 6,198,565.32 2.69
20 600547 山东黄金 322,506 6,198,565.32 2.69
21 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.09
22 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.09
23 688617 惠泰医疗 468 174,676.32 0.08
24 688617 惠泰医疗 468 174,676.32 0.08
25 688161 威高骨科 1,626 172,437.30 0.07
26 688161 威高骨科 1,626 172,437.30 0.07
27 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.05
28 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.05
29 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.04
30 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 2,497,445 24,025,420.90 11.95
2 601899 紫金矿业 2,497,445 24,025,420.90 11.95
3 002460 赣锋锂业 137,200 12,932,472.00 6.43
4 002460 赣锋锂业 137,200 12,932,472.00 6.43
5 601088 中国神华 568,660 11,430,066.00 5.68
6 601088 中国神华 568,660 11,430,066.00 5.68
7 600028 中国石化 2,385,311 10,328,396.63 5.14
8 600028 中国石化 2,385,311 10,328,396.63 5.14
9 603799 华友钴业 119,422 8,209,068.28 4.08
10 603799 华友钴业 119,422 8,209,068.28 4.08
11 601225 陕西煤业 683,620 7,560,837.20 3.76
12 601225 陕西煤业 683,620 7,560,837.20 3.76
13 601857 中国石油 1,750,710 7,528,053.00 3.74
14 601857 中国石油 1,750,710 7,528,053.00 3.74
15 600111 北方稀土 388,299 7,424,276.88 3.69
16 600111 北方稀土 388,299 7,424,276.88 3.69
17 603993 洛阳钼业 1,358,223 7,171,417.44 3.57
18 603993 洛阳钼业 1,358,223 7,171,417.44 3.57
19 600547 山东黄金 327,406 6,977,021.86 3.47
20 600547 山东黄金 327,406 6,977,021.86 3.47
21 688317 之江生物 1,312 61,664.00 0.03
22 688308 欧科亿 1,352 54,309.84 0.03
23 688617 惠泰医疗 468 65,950.56 0.03
24 688308 欧科亿 1,352 54,309.84 0.03
25 688317 之江生物 1,312 61,664.00 0.03
26 688617 惠泰医疗 468 65,950.56 0.03
27 003039 顺控发展 1,024 43,714.56 0.02
28 003039 顺控发展 1,024 43,714.56 0.02
29 688195 腾景科技 2,693 44,245.99 0.02
30 688195 腾景科技 2,693 44,245.99 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,795,245 16,677,826.05 11.60
2 601899 紫金矿业 1,795,245 16,677,826.05 11.60
3 002460 赣锋锂业 101,200 10,241,440.00 7.12
4 002460 赣锋锂业 101,200 10,241,440.00 7.12
5 601088 中国神华 409,460 7,374,374.60 5.13
6 601088 中国神华 409,460 7,374,374.60 5.13
7 603799 华友钴业 88,922 7,051,514.60 4.90
8 603799 华友钴业 88,922 7,051,514.60 4.90
9 600028 中国石化 1,719,411 6,929,226.33 4.82
10 600028 中国石化 1,719,411 6,929,226.33 4.82
11 603993 洛阳钼业 979,223 6,120,143.75 4.26
12 603993 洛阳钼业 979,223 6,120,143.75 4.26
13 600547 山东黄金 236,066 5,575,878.92 3.88
14 600547 山东黄金 236,066 5,575,878.92 3.88
15 601857 中国石油 1,264,210 5,246,471.50 3.65
16 601857 中国石油 1,264,210 5,246,471.50 3.65
17 601225 陕西煤业 491,520 4,590,796.80 3.19
18 601225 陕西煤业 491,520 4,590,796.80 3.19
19 600111 北方稀土 280,199 3,667,804.91 2.55
20 600111 北方稀土 280,199 3,667,804.91 2.55
21 688180 君实生物 2,742 215,932.50 0.15
22 688180 君实生物 2,742 215,932.50 0.15
23 688017 绿的谐波 1,407 193,898.67 0.13
24 688017 绿的谐波 1,407 193,898.67 0.13
25 688596 正帆科技 4,355 85,227.35 0.06
26 688596 正帆科技 4,355 85,227.35 0.06
27 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.04
28 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.04
29 688658 悦康药业 1,989 44,374.59 0.03
30 688658 悦康药业 1,989 44,374.59 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,771,745 10,896,231.75 9.31
2 601899 紫金矿业 1,771,745 10,896,231.75 9.31
3 601088 中国神华 425,760 7,012,267.20 5.99
4 601088 中国神华 425,760 7,012,267.20 5.99
5 600028 中国石化 1,727,011 6,752,613.01 5.77
6 600028 中国石化 1,727,011 6,752,613.01 5.77
7 600547 山东黄金 235,366 6,001,833.00 5.13
8 600547 山东黄金 235,366 6,001,833.00 5.13
9 002460 赣锋锂业 109,300 5,922,967.00 5.06
10 002460 赣锋锂业 109,300 5,922,967.00 5.06
11 601857 中国石油 1,248,410 5,130,965.10 4.38
12 601857 中国石油 1,248,410 5,130,965.10 4.38
13 601225 陕西煤业 513,720 4,310,110.80 3.68
14 601225 陕西煤业 513,720 4,310,110.80 3.68
15 603993 洛阳钼业 899,723 3,346,969.56 2.86
16 603993 洛阳钼业 899,723 3,346,969.56 2.86
17 603799 华友钴业 89,022 3,088,173.18 2.64
18 603799 华友钴业 89,022 3,088,173.18 2.64
19 600111 北方稀土 281,899 3,027,595.26 2.59
20 600111 北方稀土 281,899 3,027,595.26 2.59
21 688180 君实生物 2,742 182,617.20 0.16
22 688180 君实生物 2,742 182,617.20 0.16
23 688289 圣湘生物 1,304 144,470.16 0.12
24 688289 圣湘生物 1,304 144,470.16 0.12
25 688017 绿的谐波 1,407 90,709.29 0.08
26 688017 绿的谐波 1,407 90,709.29 0.08
27 605009 豪悦护理 472 84,950.56 0.07
28 605009 豪悦护理 472 84,950.56 0.07
29 688596 正帆科技 4,355 84,182.15 0.07
30 688596 正帆科技 4,355 84,182.15 0.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 2,396,745 10,545,678.00 7.30
2 601899 紫金矿业 2,396,745 10,545,678.00 7.30
3 600028 中国石化 2,332,311 9,119,336.01 6.31
4 600028 中国石化 2,332,311 9,119,336.01 6.31
5 600547 山东黄金 227,033 8,313,948.46 5.75
6 600547 山东黄金 227,033 8,313,948.46 5.75
7 601088 中国神华 575,360 8,262,169.60 5.72
8 601088 中国神华 575,360 8,262,169.60 5.72
9 002460 赣锋锂业 133,300 7,140,881.00 4.94
10 002460 赣锋锂业 133,300 7,140,881.00 4.94
11 601857 中国石油 1,693,710 7,096,644.90 4.91
12 601857 中国石油 1,693,710 7,096,644.90 4.91
13 601225 陕西煤业 697,420 5,028,398.20 3.48
14 601225 陕西煤业 697,420 5,028,398.20 3.48
15 603799 华友钴业 119,322 4,636,852.92 3.21
16 603799 华友钴业 119,322 4,636,852.92 3.21
17 603993 洛阳钼业 1,228,423 4,508,312.41 3.12
18 603993 洛阳钼业 1,228,423 4,508,312.41 3.12
19 002466 天齐锂业 154,430 3,544,168.50 2.45
20 002466 天齐锂业 154,430 3,544,168.50 2.45
21 688158 优刻得 4,025 275,229.50 0.19
22 688158 优刻得 4,025 275,229.50 0.19
23 688169 石头科技 717 261,805.38 0.18
24 688169 石头科技 717 261,805.38 0.18
25 688555 泽达易盛 3,004 234,312.00 0.16
26 688555 泽达易盛 3,004 234,312.00 0.16
27 688078 龙软科技 2,529 104,194.80 0.07
28 688078 龙软科技 2,529 104,194.80 0.07
29 688528 秦川物联 6,513 73,792.29 0.05
30 688528 秦川物联 6,513 73,792.29 0.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 2,246,811 9,953,372.73 7.30
2 600028 中国石化 2,246,811 9,953,372.73 7.30
3 601088 中国神华 554,460 9,004,430.40 6.60
4 601088 中国神华 554,460 9,004,430.40 6.60
5 601899 紫金矿业 2,308,645 8,518,900.05 6.25
6 601899 紫金矿业 2,308,645 8,518,900.05 6.25
7 601857 中国石油 1,631,010 7,535,266.20 5.53
8 601857 中国石油 1,631,010 7,535,266.20 5.53
9 600547 山东黄金 174,233 5,983,161.22 4.39
10 600547 山东黄金 174,233 5,983,161.22 4.39
11 002460 赣锋锂业 128,700 5,180,175.00 3.80
12 002460 赣锋锂业 128,700 5,180,175.00 3.80
13 601225 陕西煤业 672,420 5,029,701.60 3.69
14 601225 陕西煤业 672,420 5,029,701.60 3.69
15 603993 洛阳钼业 1,190,923 4,132,502.81 3.03
16 603993 洛阳钼业 1,190,923 4,132,502.81 3.03
17 002340 格林美 724,837 3,370,492.05 2.47
18 002340 格林美 724,837 3,370,492.05 2.47
19 600111 北方稀土 365,499 3,285,836.01 2.41
20 600111 北方稀土 365,499 3,285,836.01 2.41
21 002952 亚世光电 35,509 792,560.88 0.58
22 002952 亚世光电 35,509 792,560.88 0.58
23 688363 华熙生物 5,880 435,355.20 0.32
24 688363 华熙生物 5,880 435,355.20 0.32
25 688036 传音控股 7,944 340,082.64 0.25
26 688036 传音控股 7,944 340,082.64 0.25
27 688030 山石网科 7,957 308,015.47 0.23
28 688030 山石网科 7,957 308,015.47 0.23
29 688169 石头科技 717 211,378.77 0.16
30 688169 石头科技 717 211,378.77 0.16

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