国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(161224)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1040

累计净值:1.9840 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王鹏 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.129亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-04-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300253 卫宁健康 1,144,900 8,346,321.00 6.72
2 603658 安图生物 182,009 8,323,271.57 6.70
3 600079 人福医药 276,900 6,698,211.00 5.39
4 600305 恒顺醋业 515,200 5,322,016.00 4.28
5 600570 恒生电子 162,058 5,258,782.10 4.23
6 601816 京沪高铁 1,018,400 5,224,392.00 4.21
7 688378 奥来德 124,668 4,784,757.84 3.85
8 688237 超卓航科 100,534 4,656,734.88 3.75
9 603039 泛微网络 86,100 4,543,497.00 3.66
10 002158 汉钟精机 181,000 4,496,040.00 3.62
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603658 安图生物 179,909 9,306,692.57 6.28
2 603039 泛微网络 104,600 8,538,498.00 5.76
3 300253 卫宁健康 765,600 8,283,792.00 5.59
4 600079 人福医药 277,200 7,467,768.00 5.04
5 600570 恒生电子 166,958 7,394,569.82 4.99
6 688378 奥来德 129,227 6,383,813.80 4.31
7 601816 京沪高铁 1,151,300 6,055,838.00 4.09
8 600305 恒顺醋业 541,300 5,878,518.00 3.97
9 300331 苏大维格 219,200 5,725,504.00 3.86
10 688237 超卓航科 105,634 5,100,009.52 3.44
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300253 卫宁健康 653,900 9,069,593.00 6.88
2 600570 恒生电子 142,058 7,560,326.76 5.73
3 600079 人福医药 276,000 7,391,280.00 5.61
4 603658 安图生物 118,509 7,221,938.46 5.48
5 603039 ST泛微 89,500 6,508,440.00 4.94
6 601816 京沪高铁 1,196,900 6,247,818.00 4.74
7 688378 奥来德 98,319 5,765,426.16 4.37
8 300331 苏大维格 232,900 5,727,011.00 4.34
9 002415 海康威视 102,100 4,355,586.00 3.30
10 600305 恒顺醋业 349,400 4,178,824.00 3.17
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603658 安图生物 96,609 5,975,266.65 7.10
2 300253 卫宁健康 555,900 5,714,652.00 6.79
3 600079 人福医药 232,600 5,556,814.00 6.60
4 600570 恒生电子 120,658 4,881,822.68 5.80
5 601816 京沪高铁 875,200 4,305,984.00 5.12
6 688378 奥来德 83,219 4,202,559.50 4.99
7 603039 ST泛微 75,900 3,824,601.00 4.54
8 000596 古井贡酒 14,200 3,789,980.00 4.50
9 300331 苏大维格 196,400 3,678,572.00 4.37
10 600305 恒顺醋业 294,800 3,628,988.00 4.31
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603658 安图生物 138,709 7,644,252.99 9.76
2 600570 恒生电子 120,658 4,089,099.62 5.22
3 600079 人福医药 232,600 4,077,478.00 5.20
4 601816 京沪高铁 875,200 3,955,904.00 5.05
5 300253 卫宁健康 555,900 3,913,536.00 4.99
6 000596 古井贡酒 14,200 3,861,690.00 4.93
7 300260 新莱应材 37,100 3,653,608.00 4.66
8 300331 苏大维格 196,400 3,454,676.00 4.41
9 605186 健麾信息 82,500 2,751,375.00 3.51
10 600305 恒顺醋业 248,000 2,745,360.00 3.50
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603658 安图生物 138,709 6,781,483.01 8.19
2 601816 京沪高铁 875,200 4,393,504.00 5.30
3 600570 恒生电子 92,814 4,041,121.56 4.88
4 300253 卫宁健康 432,900 3,800,862.00 4.59
5 600079 人福医药 232,600 3,721,600.00 4.49
6 000596 古井贡酒 14,200 3,545,172.00 4.28
7 688378 奥来德 83,219 3,246,373.19 3.92
8 600305 恒顺醋业 248,000 3,199,200.00 3.86
9 600619 海立股份 457,600 3,102,528.00 3.75
10 000661 长春高新 12,700 2,964,434.00 3.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603658 安图生物 138,709 6,680,225.44 8.63
2 601816 京沪高铁 875,200 4,183,456.00 5.41
3 600079 人福医药 232,600 4,012,350.00 5.19
4 000333 美的集团 65,800 3,750,600.00 4.85
5 688378 奥来德 59,442 3,461,902.08 4.47
6 300253 卫宁健康 362,900 3,407,631.00 4.40
7 000630 铜陵有色 881,000 3,277,320.00 4.24
8 600570 恒生电子 71,214 3,166,174.44 4.09
9 600619 海立股份 457,600 3,056,768.00 3.95
10 300268 佳沃食品 157,000 2,913,920.00 3.77
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603658 安图生物 129,809 7,147,283.54 7.81
2 000333 美的集团 89,100 6,576,471.00 7.18
3 300253 卫宁健康 307,400 5,152,024.00 5.63
4 600900 长江电力 217,300 4,932,710.00 5.39
5 600570 恒生电子 71,214 4,425,950.10 4.83
6 601816 京沪高铁 875,200 4,227,216.00 4.62
7 603337 杰克股份 171,100 4,012,295.00 4.38
8 600305 恒顺醋业 248,000 3,955,600.00 4.32
9 600619 海立股份 457,600 3,720,288.00 4.06
10 600741 华域汽车 127,000 3,594,100.00 3.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603658 安图生物 129,809 6,918,819.70 6.79
2 300760 迈瑞医疗 16,900 6,513,598.00 6.39
3 000333 美的集团 89,100 6,201,360.00 6.09
4 600900 长江电力 232,400 5,112,800.00 5.02
5 600036 招商银行 98,800 4,984,460.00 4.89
6 000938 紫光股份 197,840 4,934,129.60 4.84
7 600570 恒生电子 71,214 4,079,137.92 4.00
8 300253 卫宁健康 263,400 3,827,202.00 3.76
9 600305 恒顺醋业 248,000 3,824,160.00 3.75
10 601816 京沪高铁 796,600 3,791,816.00 3.72
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688029 南微医学 22,861 7,125,545.09 6.26
2 000333 美的集团 89,100 6,359,067.00 5.58
3 603658 安图生物 73,339 5,556,896.03 4.88
4 600036 招商银行 98,800 5,353,972.00 4.70
5 000938 紫光股份 197,840 4,328,739.20 3.80
6 601816 京沪高铁 796,600 4,214,014.00 3.70
7 600570 恒生电子 44,010 4,103,932.50 3.60
8 600741 华域汽车 153,500 4,032,445.00 3.54
9 688008 澜起科技 64,393 4,016,835.34 3.53
10 300760 迈瑞医疗 8,300 3,984,415.00 3.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 142,100 8,909,670.00 8.20
2 600036 招商银行 120,700 6,167,770.00 5.68
3 000591 太阳能 716,312 4,906,737.20 4.52
4 688029 南微医学 26,418 4,887,330.00 4.50
5 601816 京沪高铁 796,600 4,660,110.00 4.29
6 688050 爱博医疗 27,518 4,638,984.44 4.27
7 600741 华域汽车 153,500 4,231,995.00 3.89
8 600519 贵州茅台 2,000 4,018,000.00 3.70
9 002128 露天煤业 394,300 3,950,886.00 3.64
10 000333 美的集团 47,600 3,914,148.00 3.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 142,100 8,801,674.00 6.96
2 600519 贵州茅台 3,800 7,592,400.00 6.01
3 600036 招商银行 120,700 5,304,765.00 4.20
4 603288 海天味业 25,496 5,112,967.84 4.04
5 603517 绝味食品 62,700 4,861,758.00 3.85
6 688050 爱博医疗 27,518 4,760,063.64 3.77
7 688029 南微医学 25,285 4,652,692.85 3.68
8 600339 中油工程 1,466,700 4,517,436.00 3.57
9 000938 紫光股份 213,640 4,368,938.00 3.46
10 000860 顺鑫农业 59,800 4,337,892.00 3.43
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 240,400 12,813,320.00 6.96
2 000338 潍柴动力 591,900 8,937,690.00 4.86
3 600887 伊利股份 220,800 8,500,800.00 4.62
4 600519 贵州茅台 4,400 7,341,400.00 3.99
5 603517 绝味食品 80,400 6,594,408.00 3.58
6 600585 海螺水泥 103,500 5,719,410.00 3.11
7 600339 中油工程 1,881,600 5,625,984.00 3.06
8 600036 招商银行 154,600 5,565,600.00 3.02
9 000776 广发证券 341,300 5,385,714.00 2.93
10 603288 海天味业 32,596 5,283,811.60 2.87
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 168,300 9,520,731.00 6.80
2 300003 乐普医疗 223,200 8,151,264.00 5.82
3 603517 绝味食品 111,400 7,880,436.00 5.62
4 300298 三诺生物 241,500 7,761,810.00 5.54
5 600519 贵州茅台 5,300 7,753,264.00 5.53
6 600887 伊利股份 241,300 7,511,669.00 5.36
7 600036 招商银行 176,600 5,954,952.00 4.25
8 600585 海螺水泥 93,100 4,925,921.00 3.52
9 603288 海天味业 33,296 4,142,022.40 2.96
10 000338 潍柴动力 301,700 4,139,324.00 2.95
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 168,300 8,785,260.00 7.00
2 300003 乐普医疗 220,200 7,975,644.00 6.35
3 600777 新潮能源 4,179,500 7,355,920.00 5.86
4 600887 伊利股份 241,300 7,205,218.00 5.74
5 600519 贵州茅台 6,000 6,666,000.00 5.31
6 300741 华宝股份 191,924 6,057,121.44 4.82
7 600658 电子城 1,357,820 5,797,891.40 4.62
8 603517 绝味食品 111,400 5,764,950.00 4.59
9 600585 海螺水泥 93,100 5,129,810.00 4.09
10 002521 齐峰新材 960,176 5,050,525.76 4.02

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