国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(161227)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1140

 累计净值：2.1070 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：赵建 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.941亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-08-14

业绩比较基准： 95%×深证100 价格指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 87,790 17,824,003.70 7.84
2 300750 宁德时代 87,790 17,824,003.70 7.84
3 000858 五粮液 64,340 10,043,474.00 4.42
4 000858 五粮液 64,340 10,043,474.00 4.42
5 000333 美的集团 172,796 9,586,722.08 4.22
6 000333 美的集团 172,796 9,586,722.08 4.22
7 002594 比亚迪 30,132 7,132,244.40 3.14
8 002594 比亚迪 30,132 7,132,244.40 3.14
9 300059 东方财富 442,549 6,726,744.80 2.96
10 300059 东方财富 442,549 6,726,744.80 2.96
11 000651 格力电器 157,635 5,722,150.50 2.52
12 000651 格力电器 157,635 5,722,150.50 2.52
13 000568 泸州老窖 26,298 5,697,461.70 2.51
14 000568 泸州老窖 26,298 5,697,461.70 2.51
15 002475 立讯精密 164,642 4,909,624.44 2.16
16 002475 立讯精密 164,642 4,909,624.44 2.16
17 002415 海康威视 137,224 4,638,171.20 2.04
18 002415 海康威视 137,224 4,638,171.20 2.04
19 300760 迈瑞医疗 17,000 4,586,770.00 2.02
20 300760 迈瑞医疗 17,000 4,586,770.00 2.02
21 301559 中集环科 2,779 67,307.38 0.03
22 301559 中集环科 2,779 67,307.38 0.03
23 301293 三博脑科 270 17,177.40 0.01
24 301348 蓝箭电子 451 15,514.40 0.01
25 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
26 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
27 301293 三博脑科 270 17,177.40 0.01
28 301348 蓝箭电子 451 15,514.40 0.01
29 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
30 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 88,790 20,314,264.10 8.23
2 300750 宁德时代 88,790 20,314,264.10 8.23
3 000858 五粮液 64,240 10,507,736.80 4.26
4 000858 五粮液 64,240 10,507,736.80 4.26
5 000333 美的集团 172,796 10,181,140.32 4.13
6 000333 美的集团 172,796 10,181,140.32 4.13
7 002594 比亚迪 30,432 7,859,672.64 3.18
8 002594 比亚迪 30,432 7,859,672.64 3.18
9 300059 东方财富 452,349 6,423,355.80 2.60
10 300059 东方财富 452,349 6,423,355.80 2.60
11 000651 格力电器 157,035 5,733,347.85 2.32
12 000651 格力电器 157,035 5,733,347.85 2.32
13 000568 泸州老窖 25,998 5,448,400.86 2.21
14 000568 泸州老窖 25,998 5,448,400.86 2.21
15 300760 迈瑞医疗 17,800 5,336,440.00 2.16
16 002475 立讯精密 164,642 5,342,632.90 2.16
17 300760 迈瑞医疗 17,800 5,336,440.00 2.16
18 002475 立讯精密 164,642 5,342,632.90 2.16
19 000063 中兴通讯 113,909 5,187,415.86 2.10
20 000063 中兴通讯 113,909 5,187,415.86 2.10
21 301292 海科新源 4,426 88,475.74 0.04
22 301395 仁信新材 3,507 93,566.76 0.04
23 301292 海科新源 4,426 88,475.74 0.04
24 301395 仁信新材 3,507 93,566.76 0.04
25 301261 恒工精密 1,494 55,128.60 0.02
26 301261 恒工精密 1,494 55,128.60 0.02
27 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
28 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
29 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
30 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 46,850 19,023,442.50 7.13
2 300750 宁德时代 46,850 19,023,442.50 7.13
3 000858 五粮液 66,940 13,187,180.00 4.94
4 000858 五粮液 66,940 13,187,180.00 4.94
5 000333 美的集团 178,996 9,631,774.76 3.61
6 000333 美的集团 178,996 9,631,774.76 3.61
7 002594 比亚迪 30,832 7,893,608.64 2.96
8 002594 比亚迪 30,832 7,893,608.64 2.96
9 300059 东方财富 377,424 7,559,802.72 2.83
10 300059 东方财富 377,424 7,559,802.72 2.83
11 000568 泸州老窖 27,198 6,929,778.42 2.60
12 000568 泸州老窖 27,198 6,929,778.42 2.60
13 000651 格力电器 162,435 5,969,486.25 2.24
14 000651 格力电器 162,435 5,969,486.25 2.24
15 002415 海康威视 139,724 5,960,625.84 2.23
16 002415 海康威视 139,724 5,960,625.84 2.23
17 300760 迈瑞医疗 16,900 5,267,899.00 1.97
18 300760 迈瑞医疗 16,900 5,267,899.00 1.97
19 000725 京东方A 1,168,376 5,187,589.44 1.94
20 000725 京东方A 1,168,376 5,187,589.44 1.94
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.14
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.14
23 301141 中科磁业 2,375 97,850.00 0.04
24 301141 中科磁业 2,375 97,850.00 0.04
25 301203 国泰环保 1,794 82,757.22 0.03
26 301281 科源制药 1,766 78,021.88 0.03
27 301281 科源制药 1,766 78,021.88 0.03
28 301203 国泰环保 1,794 82,757.22 0.03
29 001287 中电港 3,091 36,721.08 0.01
30 001287 中电港 3,091 36,721.08 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 47,550 18,707,121.00 7.23
2 300750 宁德时代 47,550 18,707,121.00 7.23
3 000858 五粮液 68,040 12,294,147.60 4.75
4 000858 五粮液 68,040 12,294,147.60 4.75
5 000333 美的集团 181,996 9,427,392.80 3.64
6 000333 美的集团 181,996 9,427,392.80 3.64
7 002594 比亚迪 31,332 8,051,384.04 3.11
8 002594 比亚迪 31,332 8,051,384.04 3.11
9 300059 东方财富 383,624 7,442,305.60 2.88
10 300059 东方财富 383,624 7,442,305.60 2.88
11 000568 泸州老窖 27,698 6,212,107.44 2.40
12 000568 泸州老窖 27,698 6,212,107.44 2.40
13 300760 迈瑞医疗 17,200 5,434,684.00 2.10
14 300760 迈瑞医疗 17,200 5,434,684.00 2.10
15 002475 立讯精密 171,042 5,430,583.50 2.10
16 002475 立讯精密 171,042 5,430,583.50 2.10
17 000651 格力电器 165,135 5,337,163.20 2.06
18 000651 格力电器 165,135 5,337,163.20 2.06
19 002415 海康威视 141,924 4,921,924.32 1.90
20 002415 海康威视 141,924 4,921,924.32 1.90
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
23 301175 中科环保 4,316 25,939.16 0.01
24 301095 广立微 265 22,919.85 0.01
25 301239 普瑞眼科 369 25,711.92 0.01
26 301269 华大九天 333 29,284.02 0.01
27 301095 广立微 265 22,919.85 0.01
28 301175 中科环保 4,316 25,939.16 0.01
29 301239 普瑞眼科 369 25,711.92 0.01
30 301269 华大九天 333 29,284.02 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 46,050 18,460,984.50 7.26
2 300750 宁德时代 46,050 18,460,984.50 7.26
3 000858 五粮液 68,040 11,514,409.20 4.53
4 000858 五粮液 68,040 11,514,409.20 4.53
5 000333 美的集团 181,396 8,944,636.76 3.52
6 000333 美的集团 181,396 8,944,636.76 3.52
7 002594 比亚迪 31,532 7,946,379.32 3.12
8 002594 比亚迪 31,532 7,946,379.32 3.12
9 300059 东方财富 387,324 6,824,648.88 2.68
10 300059 东方财富 387,324 6,824,648.88 2.68
11 000568 泸州老窖 27,898 6,434,952.68 2.53
12 000568 泸州老窖 27,898 6,434,952.68 2.53
13 000651 格力电器 174,735 5,666,656.05 2.23
14 000651 格力电器 174,735 5,666,656.05 2.23
15 002714 牧原股份 91,349 4,980,347.48 1.96
16 002714 牧原股份 91,349 4,980,347.48 1.96
17 002475 立讯精密 168,642 4,958,074.80 1.95
18 002475 立讯精密 168,642 4,958,074.80 1.95
19 300760 迈瑞医疗 16,500 4,933,500.00 1.94
20 300760 迈瑞医疗 16,500 4,933,500.00 1.94
21 301363 美好医疗 2,830 86,767.80 0.03
22 301363 美好医疗 2,830 86,767.80 0.03
23 301327 华宝新能 121 26,432.45 0.01
24 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
25 301269 华大九天 333 24,302.34 0.01
26 301266 宇邦新材 517 25,581.16 0.01
27 301327 华宝新能 121 26,432.45 0.01
28 301266 宇邦新材 517 25,581.16 0.01
29 301269 华大九天 333 24,302.34 0.01
30 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 52,550 28,061,700.00 8.09
2 300750 宁德时代 52,550 28,061,700.00 8.09
3 000858 五粮液 77,740 15,698,038.20 4.53
4 000858 五粮液 77,740 15,698,038.20 4.53
5 000333 美的集团 207,296 12,518,605.44 3.61
6 000333 美的集团 207,296 12,518,605.44 3.61
7 002594 比亚迪 36,032 12,016,311.68 3.46
8 002594 比亚迪 36,032 12,016,311.68 3.46
9 300059 东方财富 442,624 11,242,649.60 3.24
10 300059 东方财富 442,624 11,242,649.60 3.24
11 000568 泸州老窖 31,898 7,864,132.92 2.27
12 000568 泸州老窖 31,898 7,864,132.92 2.27
13 000651 格力电器 197,935 6,674,368.20 1.92
14 000651 格力电器 197,935 6,674,368.20 1.92
15 002475 立讯精密 192,742 6,512,752.18 1.88
16 002475 立讯精密 192,742 6,512,752.18 1.88
17 002415 海康威视 165,124 5,977,488.80 1.72
18 002415 海康威视 165,124 5,977,488.80 1.72
19 300760 迈瑞医疗 18,900 5,919,480.00 1.71
20 300760 迈瑞医疗 18,900 5,919,480.00 1.71
21 301175 中科环保 43,152 164,840.64 0.05
22 301139 元道通信 4,238 162,993.48 0.05
23 301302 华如科技 2,959 180,048.74 0.05
24 301139 元道通信 4,238 162,993.48 0.05
25 301175 中科环保 43,152 164,840.64 0.05
26 301302 华如科技 2,959 180,048.74 0.05
27 301239 普瑞眼科 3,687 124,067.55 0.04
28 301239 普瑞眼科 3,687 124,067.55 0.04
29 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.02
30 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 52,550 26,921,365.00 8.24
2 300750 宁德时代 52,550 26,921,365.00 8.24
3 000858 五粮液 82,340 12,767,640.40 3.91
4 000858 五粮液 82,340 12,767,640.40 3.91
5 000333 美的集团 218,796 12,471,372.00 3.82
6 000333 美的集团 218,796 12,471,372.00 3.82
7 300059 东方财富 356,937 9,044,783.58 2.77
8 300059 东方财富 356,937 9,044,783.58 2.77
9 002594 比亚迪 37,932 8,716,773.60 2.67
10 002594 比亚迪 37,932 8,716,773.60 2.67
11 002415 海康威视 172,924 7,089,884.00 2.17
12 002415 海康威视 172,924 7,089,884.00 2.17
13 000651 格力电器 210,535 6,800,280.50 2.08
14 000651 格力电器 210,535 6,800,280.50 2.08
15 002475 立讯精密 200,842 6,366,691.40 1.95
16 002475 立讯精密 200,842 6,366,691.40 1.95
17 000568 泸州老窖 33,898 6,300,960.24 1.93
18 000568 泸州老窖 33,898 6,300,960.24 1.93
19 002714 牧原股份 107,349 6,103,864.14 1.87
20 002714 牧原股份 107,349 6,103,864.14 1.87
21 301151 冠龙节能 4,027 124,112.14 0.04
22 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.04
23 301268 铭利达 4,073 116,080.50 0.04
24 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.04
25 301151 冠龙节能 4,027 124,112.14 0.04
26 301268 铭利达 4,073 116,080.50 0.04
27 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.01
28 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.01
29 301215 中汽股份 4,405 24,579.90 0.01
30 301215 中汽股份 4,405 24,579.90 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 52,750 31,017,000.00 7.82
2 300750 宁德时代 52,750 31,017,000.00 7.82
3 000858 五粮液 82,640 18,400,622.40 4.64
4 000858 五粮液 82,640 18,400,622.40 4.64
5 000333 美的集团 219,696 16,215,761.76 4.09
6 000333 美的集团 219,696 16,215,761.76 4.09
7 300059 东方财富 358,437 13,301,597.07 3.35
8 300059 东方财富 358,437 13,301,597.07 3.35
9 002594 比亚迪 38,132 10,223,951.84 2.58
10 002594 比亚迪 38,132 10,223,951.84 2.58
11 002475 立讯精密 201,642 9,920,786.40 2.50
12 002475 立讯精密 201,642 9,920,786.40 2.50
13 002415 海康威视 173,624 9,084,007.68 2.29
14 002415 海康威视 173,624 9,084,007.68 2.29
15 000568 泸州老窖 33,998 8,631,072.26 2.18
16 000568 泸州老窖 33,998 8,631,072.26 2.18
17 000651 格力电器 211,435 7,829,438.05 1.97
18 000651 格力电器 211,435 7,829,438.05 1.97
19 300760 迈瑞医疗 19,300 7,349,440.00 1.85
20 300760 迈瑞医疗 19,300 7,349,440.00 1.85
21 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.02
22 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.02
23 301127 天源环保 1,560 26,707.20 0.01
24 301050 雷电微力 220 51,642.80 0.01
25 301035 润丰股份 548 30,841.44 0.01
26 301155 海力风电 287 27,767.25 0.01
27 301035 润丰股份 548 30,841.44 0.01
28 301050 雷电微力 220 51,642.80 0.01
29 301127 天源环保 1,560 26,707.20 0.01
30 301155 海力风电 287 27,767.25 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 55,850 29,362,020.50 7.34
2 300750 宁德时代 55,850 29,362,020.50 7.34
3 000858 五粮液 90,440 19,841,631.60 4.96
4 000858 五粮液 90,440 19,841,631.60 4.96
5 000333 美的集团 240,196 16,717,641.60 4.18
6 000333 美的集团 240,196 16,717,641.60 4.18
7 300059 东方财富 389,837 13,398,697.69 3.35
8 300059 东方财富 389,837 13,398,697.69 3.35
9 002415 海康威视 196,424 10,803,320.00 2.70
10 002415 海康威视 196,424 10,803,320.00 2.70
11 002594 比亚迪 41,532 10,362,649.32 2.59
12 002594 比亚迪 41,532 10,362,649.32 2.59
13 000651 格力电器 231,135 8,956,481.25 2.24
14 000651 格力电器 231,135 8,956,481.25 2.24
15 300760 迈瑞医疗 21,400 8,247,988.00 2.06
16 300760 迈瑞医疗 21,400 8,247,988.00 2.06
17 000568 泸州老窖 36,598 8,109,384.84 2.03
18 000568 泸州老窖 36,598 8,109,384.84 2.03
19 002475 立讯精密 215,842 7,707,717.82 1.93
20 002475 立讯精密 215,842 7,707,717.82 1.93
21 301050 雷电微力 220 35,624.60 0.01
22 301035 润丰股份 548 23,421.52 0.01
23 300979 华利集团 560 48,070.40 0.01
24 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.01
25 300979 华利集团 560 48,070.40 0.01
26 301035 润丰股份 548 23,421.52 0.01
27 301050 雷电微力 220 35,624.60 0.01
28 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.01
29 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.01
30 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 56,650 30,296,420.00 6.76
2 300750 宁德时代 56,650 30,296,420.00 6.76
3 000858 五粮液 90,840 27,060,327.60 6.04
4 000858 五粮液 90,840 27,060,327.60 6.04
5 000333 美的集团 246,996 17,628,104.52 3.93
6 000333 美的集团 246,996 17,628,104.52 3.93
7 300059 东方财富 399,637 13,104,097.23 2.92
8 300059 东方财富 399,637 13,104,097.23 2.92
9 002415 海康威视 200,124 12,907,998.00 2.88
10 002415 海康威视 200,124 12,907,998.00 2.88
11 000651 格力电器 236,535 12,323,473.50 2.75
12 000651 格力电器 236,535 12,323,473.50 2.75
13 002594 比亚迪 42,432 10,650,432.00 2.38
14 002594 比亚迪 42,432 10,650,432.00 2.38
15 300760 迈瑞医疗 21,900 10,513,095.00 2.35
16 300760 迈瑞医疗 21,900 10,513,095.00 2.35
17 002475 立讯精密 219,142 10,080,532.00 2.25
18 002475 立讯精密 219,142 10,080,532.00 2.25
19 000001 平安银行 428,800 9,699,456.00 2.16
20 000001 平安银行 428,800 9,699,456.00 2.16
21 300957 贝泰妮 322 81,131.12 0.02
22 300957 贝泰妮 322 81,131.12 0.02
23 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
24 300979 华利集团 560 49,000.00 0.01
25 300919 中伟股份 378 61,614.00 0.01
26 300919 中伟股份 378 61,614.00 0.01
27 300979 华利集团 560 49,000.00 0.01
28 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
29 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
30 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 94,240 25,254,435.20 6.11
2 000858 五粮液 94,240 25,254,435.20 6.11
3 000333 美的集团 262,896 21,617,938.08 5.23
4 000333 美的集团 262,896 21,617,938.08 5.23
5 300750 宁德时代 54,500 17,558,265.00 4.25
6 300750 宁德时代 54,500 17,558,265.00 4.25
7 000651 格力电器 254,335 15,946,804.50 3.86
8 000651 格力电器 254,335 15,946,804.50 3.86
9 002415 海康威视 195,724 10,940,971.60 2.65
10 002415 海康威视 195,724 10,940,971.60 2.65
11 000002 万科A 363,394 10,901,820.00 2.64
12 000002 万科A 363,394 10,901,820.00 2.64
13 000001 平安银行 455,900 10,034,359.00 2.43
14 000001 平安银行 455,900 10,034,359.00 2.43
15 300059 东方财富 356,948 9,730,402.48 2.36
16 300059 东方财富 356,948 9,730,402.48 2.36
17 000725 京东方A 1,511,676 9,478,208.52 2.29
18 000725 京东方A 1,511,676 9,478,208.52 2.29
19 300760 迈瑞医疗 22,500 8,979,975.00 2.17
20 300760 迈瑞医疗 22,500 8,979,975.00 2.17
21 300957 贝泰妮 322 40,704.02 0.01
22 300919 中伟股份 378 27,677.16 0.01
23 300910 瑞丰新材 348 24,645.36 0.01
24 300966 共同药业 2,858 23,549.92 0.01
25 300910 瑞丰新材 348 24,645.36 0.01
26 300919 中伟股份 378 27,677.16 0.01
27 300957 贝泰妮 322 40,704.02 0.01
28 300966 共同药业 2,858 23,549.92 0.01
29 300941 创识科技 399 19,957.98 0.00
30 300941 创识科技 399 19,957.98 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 97,040 28,321,124.00 6.35
2 000858 五粮液 97,040 28,321,124.00 6.35
3 000333 美的集团 271,796 26,755,598.24 6.00
4 000333 美的集团 271,796 26,755,598.24 6.00
5 300750 宁德时代 56,700 19,907,937.00 4.47
6 300750 宁德时代 56,700 19,907,937.00 4.47
7 000651 格力电器 261,035 16,168,507.90 3.63
8 000651 格力电器 261,035 16,168,507.90 3.63
9 002475 立讯精密 240,942 13,521,665.04 3.03
10 002475 立讯精密 240,942 13,521,665.04 3.03
11 300059 东方财富 369,148 11,443,588.00 2.57
12 300059 东方财富 369,148 11,443,588.00 2.57
13 000002 万科A 374,294 10,742,237.80 2.41
14 000002 万科A 374,294 10,742,237.80 2.41
15 002415 海康威视 204,424 9,916,608.24 2.23
16 002415 海康威视 204,424 9,916,608.24 2.23
17 300760 迈瑞医疗 23,100 9,840,600.00 2.21
18 300760 迈瑞医疗 23,100 9,840,600.00 2.21
19 000725 京东方A 1,594,976 9,569,856.00 2.15
20 000725 京东方A 1,594,976 9,569,856.00 2.15
21 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.02
22 300896 爱美客 142 85,677.12 0.02
23 300896 爱美客 142 85,677.12 0.02
24 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.02
25 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01
26 300867 圣元环保 1,289 41,209.33 0.01
27 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
28 300867 圣元环保 1,289 41,209.33 0.01
29 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01
30 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 108,940 24,075,740.00 6.12
2 000858 五粮液 108,940 24,075,740.00 6.12
3 000333 美的集团 296,996 21,561,909.60 5.48
4 000333 美的集团 296,996 21,561,909.60 5.48
5 000651 格力电器 291,235 15,522,825.50 3.94
6 000651 格力电器 291,235 15,522,825.50 3.94
7 002475 立讯精密 259,642 14,833,347.46 3.77
8 002475 立讯精密 259,642 14,833,347.46 3.77
9 000002 万科A 417,794 11,706,587.88 2.97
10 000002 万科A 417,794 11,706,587.88 2.97
11 300750 宁德时代 50,800 10,627,360.00 2.70
12 300750 宁德时代 50,800 10,627,360.00 2.70
13 300760 迈瑞医疗 25,800 8,978,400.00 2.28
14 300760 迈瑞医疗 25,800 8,978,400.00 2.28
15 300059 东方财富 372,448 8,935,027.52 2.27
16 300059 东方财富 372,448 8,935,027.52 2.27
17 002415 海康威视 217,124 8,274,595.64 2.10
18 002415 海康威视 217,124 8,274,595.64 2.10
19 000001 平安银行 529,200 8,027,964.00 2.04
20 000001 平安银行 529,200 8,027,964.00 2.04
21 300999 金龙鱼 21,652 556,456.40 0.14
22 300999 金龙鱼 21,652 556,456.40 0.14
23 300869 康泰医学 862 62,934.62 0.02
24 300869 康泰医学 862 62,934.62 0.02
25 300896 爱美客 142 36,660.14 0.01
26 300870 欧陆通 478 30,716.28 0.01
27 300867 圣元环保 1,289 36,104.89 0.01
28 300870 欧陆通 478 30,716.28 0.01
29 300896 爱美客 142 36,660.14 0.01
30 300867 圣元环保 1,289 36,104.89 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 119,440 20,438,572.80 5.31
2 000858 五粮液 119,440 20,438,572.80 5.31
3 000333 美的集团 327,896 19,604,901.84 5.09
4 000333 美的集团 327,896 19,604,901.84 5.09
5 000651 格力电器 321,770 18,202,528.90 4.73
6 000651 格力电器 321,770 18,202,528.90 4.73
7 002475 立讯精密 286,142 14,693,391.70 3.82
8 002475 立讯精密 286,142 14,693,391.70 3.82
9 000002 万科A 461,694 12,068,681.16 3.14
10 000002 万科A 461,694 12,068,681.16 3.14
11 300750 宁德时代 55,000 9,589,800.00 2.49
12 300750 宁德时代 55,000 9,589,800.00 2.49
13 002714 牧原股份 113,728 9,325,696.00 2.42
14 002714 牧原股份 113,728 9,325,696.00 2.42
15 000725 京东方A 1,783,776 8,330,233.92 2.16
16 000725 京东方A 1,783,776 8,330,233.92 2.16
17 300059 东方财富 410,548 8,293,069.60 2.15
18 300059 东方财富 410,548 8,293,069.60 2.15
19 300760 迈瑞医疗 27,000 8,253,900.00 2.14
20 300760 迈瑞医疗 27,000 8,253,900.00 2.14
21 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
22 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
23 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
24 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
25 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
26 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
27 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
28 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
29 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
30 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 352,870 18,419,814.00 5.48
2 000651 格力电器 352,870 18,419,814.00 5.48
3 000333 美的集团 371,696 17,997,520.32 5.36
4 000333 美的集团 371,696 17,997,520.32 5.36
5 000858 五粮液 135,240 15,579,648.00 4.64
6 000858 五粮液 135,240 15,579,648.00 4.64
7 000002 万科A 433,794 11,126,816.10 3.31
8 000002 万科A 433,794 11,126,816.10 3.31
9 300498 温氏股份 307,256 9,924,368.80 2.95
10 300498 温氏股份 307,256 9,924,368.80 2.95
11 002475 立讯精密 240,707 9,185,379.12 2.73
12 002475 立讯精密 240,707 9,185,379.12 2.73
13 000001 平安银行 699,749 8,956,787.20 2.67
14 000001 平安银行 699,749 8,956,787.20 2.67
15 300760 迈瑞医疗 30,400 7,955,680.00 2.37
16 300760 迈瑞医疗 30,400 7,955,680.00 2.37
17 000063 中兴通讯 184,409 7,892,705.20 2.35
18 000063 中兴通讯 184,409 7,892,705.20 2.35
19 300750 宁德时代 62,300 7,500,297.00 2.23
20 300750 宁德时代 62,300 7,500,297.00 2.23
21 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
22 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
23 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
24 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00

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