国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)(161229)

管理费： 1.800% 托管费： 0.300%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1530

 累计净值：1.5230 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：刘扬 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.647亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-12-21

业绩比较基准： MSCI中国指数×95%＋同期人民币一年期定期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 941 HK 中国移动 121,000 7,294,883.21 9.60
2 700 HK 腾讯控股 25,700 7,221,142.46 9.51
3 9988 HK 阿里巴巴 83,600 6,566,707.10 8.64
4 9901 HK 新东方 117,300 5,134,332.55 6.76
5 728 HK 中国电信 1,182,000 4,251,783.55 5.60
6 2318 HK 中国平安 81,800 3,366,536.71 4.43
7 1299 HK 友邦保险 51,600 3,023,278.86 3.98
8 600519 SH 贵州茅台酒股份有限公司 1,600 2,877,680.00 3.79
9 000333 SZ 美的集团股份有限公司 47,600 2,640,848.00 3.48
10 PDD US 拼多多 3,363 2,367,965.60 3.12
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 941 HK 中国移动 130,000 7,676,866.47 9.93
2 700 HK 腾讯控股 24,100 7,368,058.49 9.53
3 9988 HK 阿里巴巴 90,300 6,760,289.27 8.74
4 728 HK 中国电信 1,248,000 4,314,866.40 5.58
5 1299 HK 友邦保险 50,600 3,690,188.07 4.77
6 2318 HK 中国平安 74,800 3,437,860.58 4.44
7 9901 HK 新东方 110,700 3,138,442.97 4.06
8 2319 HK 蒙牛乳业 106,000 2,883,031.46 3.73
9 000333 SZ 美的集团 47,600 2,804,592.00 3.63
10 600570 SH 恒生电子 62,439 2,765,423.31 3.58
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 24,100 8,139,369.59 9.85
2 9988 HK 阿里巴巴 92,500 8,129,932.67 9.84
3 941 HK 中国移动 141,500 7,878,164.75 9.54
4 728 HK 中国电信 1,324,000 4,833,208.64 5.85
5 600570 SH 恒生电子 75,439 4,014,863.58 4.86
6 1299 HK 友邦保险 50,600 3,661,043.41 4.43
7 2319 HK 蒙牛乳业 111,000 3,128,890.42 3.79
8 9901 HK 新东方 109,600 2,935,915.04 3.55
9 000333 SZ 美的集团 47,600 2,561,356.00 3.10
10 3690 HK 美团-W 17,390 2,184,555.02 2.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 49,900 14,887,773.78 9.81
2 9988 HK 阿里巴巴 167,400 12,897,255.58 8.50
3 1299 HK 友邦保险 114,200 8,854,592.47 5.84
4 9961 HK 携程集团 33,150 8,101,815.98 5.34
5 388 HK 香港交易所 25,200 7,590,508.23 5.00
6 941 HK 中国移动 157,000 7,257,595.43 4.78
7 2319 HK 蒙牛乳业 190,000 6,008,134.02 3.96
8 3690 HK 美团-W 38,200 5,961,273.08 3.93
9 1666 HK 同仁堂科技 1,162,000 5,864,585.53 3.87
10 600570 SH 恒生电子股份有限公司 132,639 5,366,573.94 3.54
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 175,200 12,351,792.37 9.31
2 700 HK 腾讯控股 50,700 12,215,800.77 9.21
3 1299 HK 友邦保险 122,400 7,245,541.20 5.46
4 9961 HK 携程集团 37,300 7,111,467.01 5.36
5 3690 HK 美团-W 38,200 5,721,415.08 4.31
6 753 HK 中国国航 926,000 5,025,068.64 3.79
7 9618 HK 京东集团 26,707 4,797,158.99 3.62
8 1666 HK 同仁堂科技 1,106,000 4,581,422.73 3.45
9 2319 HK 蒙牛乳业 162,000 4,564,075.57 3.44
10 3968 HK 招商银行 137,000 4,522,652.22 3.41
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 156,300 14,957,247.44 9.47
2 700 HK 腾讯控股 45,900 13,911,341.52 8.81
3 3968 HK 招商银行 215,000 9,652,957.13 6.11
4 1299 HK 友邦保险 129,800 9,440,861.45 5.98
5 3690 HK 美团-W 38,200 6,344,175.70 4.02
6 168 HK 青岛啤酒 88,000 6,140,948.35 3.89
7 914 HK 海螺水泥 203,000 5,902,521.38 3.74
8 9961 HK 携程集团 30,700 5,817,960.19 3.68
9 1658 HK 邮储银行 1,067,000 5,684,798.56 3.60
10 9618 HK 京东集团 24,457 5,287,408.53 3.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 45,900 13,929,729.34 9.48
2 9988 HK 阿里巴巴 152,100 13,828,053.01 9.41
3 1299 HK 友邦保险 140,600 9,401,609.09 6.40
4 1093 HK 石药集团 1,116,000 8,191,038.80 5.58
5 914 HK 海螺水泥 237,000 7,746,037.61 5.27
6 1658 HK 邮储银行 1,490,000 7,673,371.12 5.22
7 1109 HK 华润置地 228,000 6,749,225.22 4.60
8 6690 HK 海尔智家 323,400 6,675,042.14 4.54
9 3968 HK 招商银行 130,500 6,514,255.35 4.44
10 960 HK 龙湖集团 162,500 5,311,101.74 3.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 41,100 15,350,014.85 9.71
2 9988 HK 阿里巴巴 137,700 13,386,180.53 8.47
3 6690 HK 海尔智家 288,200 7,764,084.94 4.91
4 1093 HK 石药集团 1,116,000 7,728,380.35 4.89
5 914 HK 海螺水泥 237,000 7,547,388.24 4.78
6 960 HK 龙湖集团 232,500 6,976,376.40 4.42
7 1299 HK 友邦保险 105,200 6,760,505.47 4.28
8 1658 HK 邮储银行 1,490,000 6,663,685.28 4.22
9 1316 HK 耐世特 790,000 6,252,350.70 3.96
10 1109 HK 华润置地 216,000 5,792,532.48 3.67
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700HK 腾讯控股 42,300 16,259,015.29 9.73
2 9988HK 阿里巴巴 95,100 11,265,653.65 6.74
3 1299HK 友邦保险 104,200 7,808,096.44 4.67
4 883HK 中国海洋石油 1,052,000 7,624,498.34 4.56
5 939HK 建设银行 1,501,000 6,977,360.67 4.17
6 1658HK 邮储银行 1,490,000 6,677,975.57 4.00
7 1093HK 石药集团 800,000 6,224,624.32 3.72
8 3968HK 招商银行 113,000 5,841,125.15 3.49
9 6690HK 海尔智家 236,200 5,401,302.79 3.23
10 1109HK 华润置地 188,000 5,144,811.95 3.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 33,800 16,424,593.54 8.48
2 9988 HK 阿里巴巴(香港) 72,100 13,198,452.96 6.82
3 883 HK 中国海洋石油 1,315,000 9,661,655.32 4.99
4 939 HK 建设银行 1,879,000 9,552,852.54 4.93
5 1299 HK 友邦保险 115,200 9,250,066.94 4.78
6 1093 HK 石药集团 958,000 8,959,770.87 4.63
7 1398 HK 工商银行 2,289,000 8,685,117.91 4.48
8 1316 HK 耐世特 834,000 7,494,710.98 3.87
9 2318 HK 中国平安 115,000 7,277,163.66 3.76
10 BAB AUS 阿里 4,955 7,259,181.42 3.75
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控 24,800 12,785,883.04 6.21
2 2318 HK 中国平安 152,500 11,928,764.87 5.80
3 1398 HK 工商银行 2,289,000 10,795,162.97 5.25
4 939 HK 建设银行 1,879,000 10,386,129.66 5.05
5 2202 HK 万科 371,000 9,547,956.20 4.64
6 9988 HK 阿里巴巴 49,800 9,259,792.08 4.50
7 1299 HK 友邦保险 115,200 9,181,494.60 4.46
8 3808 HK 中国重汽 462,500 9,107,870.98 4.43
9 883 HK 中国海洋石油 1,315,000 9,035,777.12 4.39
10 1316 HK 耐世特 1,029,000 8,288,147.80 4.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 34,400 16,329,162.62 7.64
2 3968 HK 招商银行 360,000 14,846,529.60 6.94
3 000001 平安银行 752,000 14,543,680.00 6.80
4 EDU US 新东方 11,397 13,817,627.85 6.46
5 2318 HK 平安保险 125,000 9,994,475.00 4.67
6 BABA US 阿里巴巴 6,348 9,639,691.77 4.51
7 1299 HK 友邦保险 115,200 9,210,908.16 4.31
8 2202 HK 万科 387,600 8,726,376.01 4.08
9 000333 美的集团 83,687 8,238,148.28 3.85
10 2688 HK 新奥能源 75,000 7,183,397.40 3.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BABA US 阿里巴巴 10,674 21,369,702.36 10.74
2 EDU US 新东方 14,265 14,523,338.44 7.30
3 700 HK 腾讯控股 31,900 14,337,942.43 7.21
4 3968 HK 招商银行 439,000 14,099,457.82 7.09
5 000001 平安银行 838,200 12,715,494.00 6.39
6 2318 HK 中国平安 125,000 8,732,280.00 4.39
7 TAL US 好未来教育集团 16,046 8,309,260.70 4.18
8 000333 美的集团 108,887 7,905,196.20 3.97
9 2202 HK 万科 378,300 7,861,727.70 3.95
10 1299 HK 友邦保险 115,200 7,683,246.49 3.86
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 49,100 22,362,162.13 10.33
2 BABA US 阿里巴巴 13,631 20,815,193.33 9.61
3 3968 HK 招商银行 398,500 12,976,808.20 5.99
4 EDU US 新东方 12,774 11,777,159.00 5.44
5 JD US 京东集团 25,337 10,794,684.68 4.99
6 2202 HK 万科 473,000 10,585,399.44 4.89
7 000001 平安银行 684,700 8,764,160.00 4.05
8 2318 HK 中国平安 119,000 8,424,200.40 3.89
9 TAL US 好未来 16,068 7,778,457.90 3.59
10 3323 HK 中国建材 878,000 6,616,502.64 3.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BABA US 阿里巴巴 13,952 19,224,603.78 9.92
2 700 HK 腾讯控股 51,900 18,029,475.61 9.31
3 3968 HK 招商银行 327,500 10,473,286.25 5.41
4 2202 HK 万科 354,600 8,278,149.41 4.27
5 2318 HK 中国平安 110,500 7,688,397.18 3.97
6 2688 HK 新奥能源 96,700 6,631,026.99 3.42
7 JD US 京东 21,947 6,297,615.93 3.25
8 2382 HK 舜宇光学科技 61,300 5,847,424.16 3.02
9 ZTO US 中通快递 30,913 5,799,694.52 2.99
10 000001 平安银行 450,100 5,761,280.00 2.97

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