融通易支付货币市场证券投资基金A类(161608)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5308

 7 日年化：1.8930% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：黄浩荣,时慕蓉 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：584.899亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2006-01-19

业绩比较基准： 银行活期存款利率（税后）（即银行活期存款利率×（１－利息税率））

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 7,200,000 730,945,212.39 1.25
2 210402 21农发02 3,400,000 347,547,581.83 0.59
3 190203 19国开03 3,100,000 317,943,638.40 0.54
4 012380984 23中化股SCP009 3,000,000 303,297,897.08 0.52
5 112214212 22江苏银行CD212 3,000,000 298,456,267.40 0.51
6 239941 23贴现国债41 3,000,000 298,342,942.88 0.51
7 112322053 23邮储银行CD053 3,000,000 299,299,110.88 0.51
8 012381897 23中交建SCP005 2,000,000 201,332,258.99 0.34
9 112312022 23北京银行CD022 2,000,000 199,465,146.36 0.34
10 112397246 23南京银行CD037 2,000,000 199,738,188.37 0.34
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012380708 23电网SCP004 4,000,000 402,668,151.18 0.69
2 220408 22农发08 3,600,000 364,404,807.12 0.62
3 112394333 23厦门银行CD030 3,000,000 298,434,904.77 0.51
4 112214212 22江苏银行CD212 3,000,000 296,495,274.70 0.51
5 112208115 22中信银行CD115 3,000,000 298,445,560.75 0.51
6 220211 22国开11 2,900,000 294,572,173.37 0.50
7 200407 20农发07 2,800,000 287,912,704.97 0.49
8 200313 20进出13 2,400,000 246,993,406.28 0.42
9 2304108 23农发贴现08 2,500,000 248,867,491.80 0.42
10 180211 18国开11 2,400,000 248,484,736.04 0.42
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 4,740,000 480,849,491.06 0.81
2 112214087 22江苏银行CD087 4,000,000 397,951,829.95 0.67
3 220408 22农发08 3,600,000 362,291,319.89 0.61
4 112394333 23厦门银行CD030 3,000,000 296,440,870.86 0.50
5 112214212 22江苏银行CD212 3,000,000 294,568,272.67 0.50
6 112287266 22厦门银行CD124 3,000,000 298,449,122.80 0.50
7 112217120 22光大银行CD120 3,000,000 298,847,855.09 0.50
8 112208115 22中信银行CD115 3,000,000 296,708,820.55 0.50
9 200407 20农发07 2,800,000 286,207,121.56 0.48
10 2304108 23农发贴现08 2,500,000 247,423,465.58 0.42
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 5,200,000 527,026,357.56 0.87
2 112203024 22农业银行CD024 4,000,000 397,676,516.35 0.65
3 220404 22农发04 3,440,000 347,373,974.35 0.57
4 092118002 21农发清发02 3,100,000 318,366,482.13 0.52
5 210212 21国开12 3,000,000 308,445,621.87 0.51
6 112213134 22浙商银行CD134 3,000,000 299,013,291.52 0.49
7 112217120 22光大银行CD120 3,000,000 297,098,863.17 0.49
8 112292351 22广州农村商业银行CD017 2,900,000 289,139,085.05 0.48
9 180204 18国开04 2,400,000 250,016,302.66 0.41
10 210312 21进出12 2,000,000 205,403,313.03 0.34
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210308 21进出08 6,000,000 610,261,086.91 1.15
2 200202 20国开02 4,500,000 454,064,007.49 0.86
3 1928037 19交通银行02 4,400,000 450,299,074.16 0.85
4 112111255 21平安银行CD255 4,000,000 398,268,722.03 0.75
5 012282783 22中化股SCP012 2,800,000 280,361,708.20 0.53
6 220404 22农发04 2,800,000 281,555,011.79 0.53
7 210212 21国开12 2,400,000 245,654,362.56 0.46
8 210216 21国开16 2,300,000 234,760,140.35 0.44
9 112285318 22成都银行CD189 2,000,000 198,602,903.13 0.38
10 112292351 22广州农村商业银行CD017 2,000,000 198,114,816.31 0.37
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928037 19交通银行02 4,400,000 448,413,408.70 0.81
2 112111255 21平安银行CD255 4,000,000 395,584,042.04 0.72
3 210211 21国开11 2,900,000 295,579,538.40 0.54
4 092018003 20农发清发03 2,850,000 293,220,064.02 0.53
5 190214 19国开14 2,800,000 286,378,127.59 0.52
6 112281426 22厦门银行CD088 2,000,000 196,789,912.17 0.36
7 112294259 22厦门国际银行CD033 2,000,000 196,879,305.42 0.36
8 112185946 21宁波银行CD208 2,000,000 199,518,943.17 0.36
9 112112130 21北京银行CD130 2,000,000 198,899,118.23 0.36
10 112292351 22广州农村商业银行CD017 2,000,000 196,849,631.29 0.36
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 4,900,000 509,209,017.03 0.88
2 1928037 19交通银行02 4,400,000 446,543,683.10 0.77
3 112111255 21平安银行CD255 4,000,000 392,946,346.95 0.68
4 210404 21农发04 3,100,000 316,013,738.93 0.55
5 012280688 22招商局SCP001 3,000,000 300,211,352.03 0.52
6 190214 19国开14 2,800,000 284,854,499.30 0.49
7 072110068 21银河证券CP014 2,500,000 252,806,785.44 0.44
8 012105246 21电网SCP028 2,500,000 251,534,627.01 0.43
9 072110074 21国泰君安CP006 2,100,000 212,166,686.01 0.37
10 012280643 22沪电力SCP002 2,000,000 200,264,236.56 0.35
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928005 19浦发银行小微债01 6,700,000 671,568,221.62 1.22
2 210301 21进出01 4,700,000 470,131,551.06 0.85
3 012101789 21船重SCP001 4,400,000 440,191,509.74 0.80
4 112111255 21平安银行CD255 4,000,000 390,354,936.86 0.71
5 210201 21国开01 3,900,000 389,969,372.98 0.71
6 112183401 21宁波银行CD168 3,500,000 347,860,772.02 0.63
7 170206 17国开06 3,400,000 341,552,976.50 0.62
8 210404 21农发04 3,100,000 309,853,530.46 0.56
9 012102277 21电网SCP019 3,000,000 300,313,417.92 0.54
10 112195788 21重庆农村商行CD053 2,500,000 248,564,172.62 0.45
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928005 19浦发银行小微债01 6,700,000 673,258,229.04 1.19
2 210301 21进出01 4,700,000 470,313,973.44 0.83
3 210201 21国开01 3,900,000 389,857,127.94 0.69
4 112106061 21交通银行CD061 3,000,000 298,408,402.63 0.53
5 012101483 21华润SCP003 2,900,000 290,147,230.61 0.51
6 012101789 21船重SCP001 2,900,000 290,445,568.37 0.51
7 112195788 21重庆农村商行CD053 2,500,000 246,859,447.11 0.44
8 112183394 21徽商银行CD088 2,500,000 246,606,237.22 0.44
9 112183401 21宁波银行CD168 2,500,000 246,752,937.53 0.44
10 170206 17国开06 2,400,000 242,037,399.27 0.43
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 5,820,000 581,980,453.57 0.98
2 112017180 20光大银行CD180 5,000,000 498,331,049.10 0.84
3 180212 18国开12 4,600,000 460,905,527.02 0.78
4 210201 21国开01 3,900,000 389,745,606.19 0.66
5 112192344 21广州农村商业银行CD005 3,500,000 348,814,467.44 0.59
6 112196013 21汉口银行CD041 3,500,000 347,788,319.67 0.59
7 1828005 18浙商银行01 3,160,000 317,235,793.22 0.54
8 112106061 21交通银行CD061 3,000,000 296,170,103.15 0.50
9 112195040 21成都银行CD054 3,000,000 298,232,833.61 0.50
10 012101483 21华润SCP003 2,900,000 290,311,625.32 0.49
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121040 21渤海银行CD040 7,000,000 697,939,886.78 1.08
2 200216 20国开16 5,900,000 589,958,599.88 0.91
3 112017180 20光大银行CD180 5,000,000 494,646,668.83 0.76
4 180212 18国开12 4,000,000 401,790,799.29 0.62
5 112192344 21广州农村商业银行CD005 3,500,000 346,132,318.81 0.53
6 091918001 19农发清发01 3,000,000 300,506,793.73 0.46
7 1828005 18浙商银行01 2,960,000 298,918,205.74 0.46
8 112195040 21成都银行CD054 3,000,000 296,044,496.71 0.46
9 112021482 20渤海银行CD482 3,000,000 298,513,999.58 0.46
10 112106061 21交通银行CD061 3,000,000 293,972,649.80 0.45
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 5,300,000 530,291,126.99 1.24
2 180203 18国开03 4,000,000 401,750,616.44 0.94
3 1628005 16华夏银行02 3,800,000 380,845,559.24 0.89
4 112093971 20贵阳银行CD026 3,500,000 348,046,662.83 0.82
5 112088993 20广州银行CD066 3,000,000 297,783,079.35 0.70
6 112070606 20中原银行CD363 2,700,000 269,364,926.15 0.63
7 180208 18国开08 2,600,000 261,029,616.36 0.61
8 112021126 20渤海银行CD126 2,500,000 248,839,647.69 0.58
9 1628006 16浙商银行债 2,400,000 240,657,854.32 0.56
10 180402 18农发02 2,000,000 200,301,427.75 0.47
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 4,900,000 490,818,212.65 1.08
2 180203 18国开03 4,000,000 404,142,798.28 0.89
3 1628005 16华夏银行02 3,800,000 382,038,883.95 0.84
4 1528010 15交通银行债 3,200,000 320,933,896.39 0.71
5 112088993 20广州银行CD066 3,000,000 295,482,904.05 0.65
6 180208 18国开08 2,600,000 261,839,676.71 0.58
7 112021126 20渤海银行CD126 2,500,000 247,574,964.11 0.55
8 180402 18农发02 2,000,000 201,502,566.06 0.45
9 012001645 20陕延油SCP006 2,000,000 199,698,252.58 0.44
10 012001160 20首钢SCP003 2,000,000 200,000,096.68 0.44
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190211 19国开11 3,500,000 350,424,735.73 1.00
2 1528010 15交通银行债 3,200,000 321,978,064.54 0.92
3 111988728 19郑州银行CD210 3,000,000 297,945,015.68 0.85
4 112021126 20渤海银行CD126 2,500,000 246,316,708.08 0.70
5 160206 16国开06 2,300,000 231,018,785.93 0.66
6 180203 18国开03 2,000,000 203,970,265.41 0.58
7 111913054 19浙商银行CD054 2,000,000 199,793,467.66 0.57
8 072000101 20平安证券CP004 2,000,000 199,988,928.82 0.57
9 012001645 20陕延油SCP006 2,000,000 199,455,782.38 0.57
10 012001160 20首钢SCP003 2,000,000 200,000,199.51 0.57
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190211 19国开11 3,500,000 350,871,919.21 0.99
2 1528010 15交通银行债 3,000,000 302,017,639.39 0.85
3 111988728 19郑州银行CD210 3,000,000 295,760,573.21 0.83
4 190405 19农发05 2,945,000 294,620,266.46 0.83
5 150213 15国开13 2,900,000 290,766,198.74 0.82
6 1728009 17招商银行01 2,500,000 251,461,561.05 0.71
7 1728014 17华夏银行01 2,000,000 202,509,773.91 0.57
8 1728019 17交通银行绿色金融债 2,000,000 202,644,986.11 0.57
9 018081 农发1901 2,028,940 202,902,383.87 0.57
10 111983542 19华融湘江银行CD081 2,000,000 199,513,984.76 0.56

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