招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)A类(161713)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0172

累计净值:1.7318 净值更新日期:2020-07-07 基金类型:LOF
基金经理:向霈 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.948亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-06-25

业绩比较基准: 中债综合指数

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000688 20华远地产SCP001 500,000 50,060,000.00 1.95
2 102000191 20成华棚改MTN001 500,000 49,920,000.00 1.95
3 042000072 20攀钢集CP001 500,000 50,030,000.00 1.95
4 012000790 20苏沙钢SCP002 500,000 50,025,000.00 1.95
5 163257 20铁投G1 500,000 50,010,000.00 1.95
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019611 19国债01 450,000 45,027,000.00 2.96
2 110059 浦发转债 388,310 42,418,984.40 2.79
3 101900488 19首钢MTN003 400,000 41,268,000.00 2.71
4 190203 19国开03 400,000 40,104,000.00 2.63
5 1980383 19陕煤债01 400,000 40,068,000.00 2.63
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019611 19国债01 500,000 49,995,000.00 3.82
2 101900488 19首钢MTN003 400,000 41,072,000.00 3.14
3 112359 16魏桥03 400,000 40,336,000.00 3.08
4 101800661 18沈阳地铁MTN001 300,000 31,863,000.00 2.43
5 101800975 18陕交建MTN002 300,000 31,233,000.00 2.39
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 400,000 40,128,000.00 3.56
2 019611 19国债01 400,000 39,968,000.00 3.54
3 101800975 18陕交建MTN002 300,000 31,236,000.00 2.77
4 101800564 18鲁宏桥MTN005 300,000 30,681,000.00 2.72
5 101801461 18陕煤化MTN006 300,000 30,363,000.00 2.69
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800564 18鲁宏桥MTN005 300,000 31,446,000.00 4.21
2 101800975 18陕交建MTN002 300,000 31,104,000.00 4.16
3 101900073 19华菱集团MTN001 300,000 30,144,000.00 4.03
4 101900375 19苏州国际MTN001 300,000 30,123,000.00 4.03
5 101663003 16京电城投MTN001 300,000 30,042,000.00 4.02
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800561 18贵州广电MTN001 300,000 31,251,000.00 5.21
2 041800121 18鲁宏桥CP003 300,000 30,327,000.00 5.05
3 101663003 16京电城投MTN001 300,000 29,931,000.00 4.99
4 1380341 13柳州东城债 600,000 24,942,000.00 4.16
5 1580263 15任丘建投债 300,000 23,712,000.00 3.95
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1380341 13柳州东城债 600,000 37,326,000.00 7.18
2 101800561 18贵州广电MTN001 300,000 30,492,000.00 5.87
3 041800121 18鲁宏桥CP003 300,000 30,201,000.00 5.81
4 1580263 15任丘建投债 300,000 29,511,000.00 5.68
5 101663003 16京电城投MTN001 300,000 29,526,000.00 5.68
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1380341 13柳州东城债 600,000 36,804,000.00 7.02
2 101800561 18贵州广电MTN001 300,000 30,315,000.00 5.78
3 101800680 18中节能MTN001 300,000 30,126,000.00 5.75
4 041800121 18鲁宏桥CP003 300,000 29,916,000.00 5.71
5 101755006 17中山城投MTN001 300,000 29,391,000.00 5.61
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1380341 13柳州东城债 600,000 37,038,000.00 8.23
2 101661019 16中建材MTN001 300,000 30,078,000.00 6.68
3 041800121 18鲁宏桥CP003 300,000 30,024,000.00 6.67
4 101755006 17中山城投MTN001 300,000 29,865,000.00 6.64
5 1580263 15任丘建投债 300,000 29,502,000.00 6.55
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101554078 15苏海MTN001 400,000 39,532,000.00 8.96
2 1380341 13柳州东城债 600,000 36,828,000.00 8.35
3 019563 17国债09 300,000 29,955,000.00 6.79
4 101661019 16中建材MTN001 300,000 29,784,000.00 6.75
5 101755006 17中山城投MTN001 300,000 29,532,000.00 6.70
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101554078 15苏海MTN001 500,000 50,040,000.00 10.13
2 124024 12青投资 470,290 47,029,000.00 9.52
3 122881 10吴江债 599,900 42,364,938.00 8.58
4 1380341 13柳州东城债 500,000 41,840,000.00 8.47
5 122830 11沈国资 400,380 40,390,334.40 8.18
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1380341 13柳州东城债 600,000 50,274,000.00 8.92
2 101554078 15苏海MTN001 500,000 49,920,000.00 8.85
3 124024 12青投资 470,290 47,033,702.90 8.34
4 1280037 12宿建投债 1,100,000 45,474,000.00 8.07
5 1280426 12长兴债 700,000 43,260,000.00 7.67
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122830 11沈国资 600,380 61,358,836.00 8.26
2 1380341 13柳州东城债 600,000 50,556,000.00 6.81
3 124024 12青投资 501,560 50,331,546.00 6.78
4 101554078 15苏海MTN001 500,000 49,930,000.00 6.72
5 1280037 12宿建投债 1,100,000 45,661,000.00 6.15

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