招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)(161714)

管理费： 0.800% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2020

 累计净值：1.2020 净值更新日期：2021-01-14 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.111亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-02-11

业绩比较基准： 标准普尔金砖四国40总收益指数（S&P BRIC 40 Index（Net TR））收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 2,443 1,159,655.36 9.07
2 700 HK 腾讯控股有限公司 2,443 1,159,655.36 9.07
3 BABA US 阿里巴巴 686 1,041,718.42 8.15
4 BABA US 阿里巴巴 686 1,041,718.42 8.15
5 3690 HK MEITU AN - W 4,100 1,016,583.29 7.95
6 3690 HK MEITU AN - W 4,100 1,016,583.29 7.95
7 HDB US HDFC BANK LTD - A DR 1,365 643,582.86 5.03
8 HDB US HDFC BANK LTD - A DR 1,365 643,582.86 5.03
9 JD US 京东 890 510,449.45 3.99
10 JD US 京东 890 510,449.45 3.99
11 939 HK 中国建设银行股份有限公司 99,125 491,388.36 3.84
12 939 HK 中国建设银行股份有限公司 99,125 491,388.36 3.84
13 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 5,848 467,581.52 3.66
14 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 5,848 467,581.52 3.66
15 INFY US INFOS YS TECHN OLOGI ES - SP ADR 3,715 410,868.06 3.21
16 INFY US INFOS YS TECHN OLOGI ES - SP ADR 3,715 410,868.06 3.21
17 PDD US PINDU ODUO INC - A DR 340 394,154.85 3.08
18 PDD US PINDU ODUO INC - A DR 340 394,154.85 3.08
19 BIDU US BAIDU INC -SPON ADR 275 388,009.70 3.03
20 BIDU US BAIDU INC -SPON ADR 275 388,009.70 3.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 4,343 1,952,027.71 13.67
2 700 HK 腾讯控股有限公司 4,343 1,952,027.71 13.67
3 BABA US 阿里巴巴 915 1,831,860.38 12.83
4 BABA US 阿里巴巴 915 1,831,860.38 12.83
5 JD US 京东 1,207 637,937.96 4.47
6 JD US 京东 1,207 637,937.96 4.47
7 HDB US HDFC BANK LTD - A DR 1,854 630,791.23 4.42
8 HDB US HDFC BANK LTD - A DR 1,854 630,791.23 4.42
9 939 HK 中国建设银行股份有限公司 137,125 604,882.29 4.24
10 939 HK 中国建设银行股份有限公司 137,125 604,882.29 4.24
11 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 7,848 548,247.47 3.84
12 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 7,848 548,247.47 3.84
13 INFY US INFOS YS TECHN OLOGI ES - SP ADR 5,166 485,849.29 3.40
14 INFY US INFOS YS TECHN OLOGI ES - SP ADR 5,166 485,849.29 3.40
15 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 109,073 385,295.40 2.70
16 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 109,073 385,295.40 2.70
17 941 HK 中国移动有限公司 8,057 350,098.44 2.45
18 941 HK 中国移动有限公司 8,057 350,098.44 2.45
19 1810 HK XIAOM I CORP -CLASS B 18,400 330,644.76 2.32
20 1810 HK XIAOM I CORP -CLASS B 18,400 330,644.76 2.32
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 4,843 2,205,701.65 14.48
2 700 HK 腾讯控股有限公司 4,843 2,205,701.65 14.48
3 BABA US 阿里巴巴 1,011 1,543,845.68 10.13
4 BABA US 阿里巴巴 1,011 1,543,845.68 10.13
5 939 HK 中国建设银行股份有限公司 151,125 865,533.50 5.68
6 939 HK 中国建设银行股份有限公司 151,125 865,533.50 5.68
7 HDB US HDFC BANK LTD-A DR 2,049 659,438.01 4.33
8 HDB US HDFC BANK LTD-A DR 2,049 659,438.01 4.33
9 2318 HK 中国平安保险(集团) 8,348 590,968.28 3.88
10 2318 HK 中国平安保险(集团) 8,348 590,968.28 3.88
11 JD US 京东 1,335 568,769.15 3.73
12 JD US 京东 1,335 568,769.15 3.73
13 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 120,073 515,493.56 3.38
14 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 120,073 515,493.56 3.38
15 941 HK 中国移动有限公司 8,557 408,792.81 2.68
16 941 HK 中国移动有限公司 8,557 408,792.81 2.68
17 INFY US INFOS YS TECHN OLOGI ES-SP ADR 5,712 390,632.08 2.56
18 INFY US INFOS YS TECHN OLOGI ES-SP ADR 5,712 390,632.08 2.56
19 BIDU US BAIDU INC -SPON ADR 420 356,479.73 2.34
20 BIDU US BAIDU INC -SPON ADR 420 356,479.73 2.34
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 4,443 1,543,448.17 11.87
2 700 HK 腾讯控股有限公司 4,443 1,543,448.17 11.87
3 BABA US 阿里巴巴 944 1,300,747.27 10.01
4 BABA US 阿里巴巴 944 1,300,747.27 10.01
5 939 HK 中国建设银行股份有限公司 141,125 817,517.09 6.29
6 939 HK 中国建设银行股份有限公司 141,125 817,517.09 6.29
7 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 7,848 546,050.15 4.20
8 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 7,848 546,050.15 4.20
9 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 112,073 543,749.84 4.18
10 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 112,073 543,749.84 4.18
11 HDB US HDFC BANK LTD-A DR 1,913 521,279.01 4.01
12 HDB US HDFC BANK LTD-A DR 1,913 521,279.01 4.01
13 941 HK 中国移动有限公司 8,057 424,400.90 3.27
14 941 HK 中国移动有限公司 8,057 424,400.90 3.27
15 JD US 京东 1,246 357,535.40 2.75
16 JD US 京东 1,246 357,535.40 2.75
17 INFY US INFOS YS TECHN OLOGI ES-SP ADR 5,332 310,155.35 2.39
18 INFY US INFOS YS TECHN OLOGI ES-SP ADR 5,332 310,155.35 2.39
19 3988 HK BANK OF CHINA LTD-H 110,000 298,505.79 2.30
20 3988 HK BANK OF CHINA LTD-H 110,000 298,505.79 2.30
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 4,943 1,663,096.91 9.99
2 700 HK 腾讯控股有限公司 4,943 1,663,096.91 9.99
3 BABAUS 阿里巴巴 1,043 1,543,277.06 9.27
4 BABAUS 阿里巴巴 1,043 1,543,277.06 9.27
5 939 HK 中国建设银行股份有限公司 156,125 941,215.08 5.65
6 939 HK 中国建设银行股份有限公司 156,125 941,215.08 5.65
7 HDB US HDFC BANK LTD-A DR 2,113 934,118.83 5.61
8 HDB US HDFC BANK LTD-A DR 2,113 934,118.83 5.61
9 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 8,348 688,721.17 4.14
10 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 8,348 688,721.17 4.14
11 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 123,073 661,477.99 3.97
12 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 123,073 661,477.99 3.97
13 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 9,518 546,334.82 3.28
14 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 9,518 546,334.82 3.28
15 941 HK 中国移动有限公司 9,057 531,406.70 3.19
16 941 HK 中国移动有限公司 9,057 531,406.70 3.19
17 SBER LI SBESB ERBAN K OF RUSSI A PAO-A DR 4,255 488,000.54 2.93
18 ITUB US ITAU UNIBA NCO HLDN G-PREF ADR 7,641 487,742.07 2.93
19 ITUB US ITAU UNIBA NCO HLDN G-PREF ADR 7,641 487,742.07 2.93
20 SBER LI SBESB ERBAN K OF RUSSI A PAO-A DR 4,255 488,000.54 2.93
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BABA US 阿里巴巴 1,466 1,733,986.36 10.13
2 BABA US 阿里巴巴 1,466 1,733,986.36 10.13
3 700 HK 腾讯控股有限公司 5,543 1,650,947.64 9.64
4 700 HK 腾讯控股有限公司 5,543 1,650,947.64 9.64
5 939 HK 中国建设银行股份有限公司 192,125 1,036,326.05 6.05
6 939 HK 中国建设银行股份有限公司 192,125 1,036,326.05 6.05
7 HDB US HDFC BANK LTD-A DR 2,294 925,649.52 5.41
8 HDB US HDFC BANK LTD-A DR 2,294 925,649.52 5.41
9 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 9,348 759,300.65 4.44
10 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 9,348 759,300.65 4.44
11 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 136,073 644,380.84 3.76
12 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 136,073 644,380.84 3.76
13 941 HK 中国移动有限公司 10,057 588,287.72 3.44
14 941 HK 中国移动有限公司 10,057 588,287.72 3.44
15 ITUB US ITAU UNIBA NCO HLDN G-PREF ADR 8,901 529,458.98 3.09
16 ITUB US ITAU UNIBA NCO HLDN G-PREF ADR 8,901 529,458.98 3.09
17 INFY US INFOS YS TECHN OLOGI ES-SP ADR 6,499 522,642.26 3.05
18 INFY US INFOS YS TECHN OLOGI ES-SP ADR 6,499 522,642.26 3.05
19 VALE US VALE SA-SP ADR 6,347 516,254.51 3.02
20 VALE US VALE SA-SP ADR 6,347 516,254.51 3.02
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BABA US 阿里巴巴 1,588 1,849,889.65 9.76
2 BABA US 阿里巴巴 1,588 1,849,889.65 9.76
3 700 HK 腾讯控股有限公司 5,943 1,843,329.11 9.72
4 700 HK 腾讯控股有限公司 5,943 1,843,329.11 9.72
5 939 HK 中国建设银行股份有限公司 255,125 1,510,368.52 7.97
6 939 HK 中国建设银行股份有限公司 255,125 1,510,368.52 7.97
7 HDB US HDFC BANK LTD-ADR 1,242 1,110,330.60 5.86
8 HDB US HDFC BANK LTD-ADR 1,242 1,110,330.60 5.86
9 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 10,348 853,835.29 4.50
10 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 10,348 853,835.29 4.50
11 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 163,073 817,658.13 4.31
12 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 163,073 817,658.13 4.31
13 941 HK 中国移动有限公司 10,557 660,739.50 3.48
14 941 HK 中国移动有限公司 10,557 660,739.50 3.48
15 VALE US VALE SA-SP ADR 6,875 635,222.28 3.35
16 VALE US VALE SA-SP ADR 6,875 635,222.28 3.35
17 ITUB US ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR 9,641 624,348.02 3.29
18 ITUB US ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR 9,641 624,348.02 3.29
19 SBER LI SBERBANK OF RUSSIA PAO-ADR 5,478 579,204.75 3.05
20 SBER LI SBERBANK OF RUSSIA PAO-ADR 5,478 579,204.75 3.05
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BABA US 阿里巴巴 1,685 2,070,068.12 10.45
2 BABA US 阿里巴巴 1,685 2,070,068.12 10.45
3 700 HK 腾讯控股有限公司 6,343 1,964,187.27 9.91
4 700 HK 腾讯控股有限公司 6,343 1,964,187.27 9.91
5 939 HK 建设银行 295,125 1,703,734.99 8.60
6 939 HK 建设银行 295,125 1,703,734.99 8.60
7 HDB US HDFC BANK LTD-ADR 1,317 1,027,892.14 5.19
8 HDB US HDFC BANK LTD-ADR 1,317 1,027,892.14 5.19
9 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 205,073 1,011,480.02 5.10
10 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 205,073 1,011,480.02 5.10
11 2318 HK PING AN INSURANCE GROUP CO-H 10,848 817,936.39 4.13
12 2318 HK PING AN INSURANCE GROUP CO-H 10,848 817,936.39 4.13
13 941 HK 中国移动有限公司 11,557 793,078.32 4.00
14 941 HK 中国移动有限公司 11,557 793,078.32 4.00
15 BIDU US BAIDU INC - SPON ADR 588 652,690.28 3.29
16 BIDU US BAIDU INC - SPON ADR 588 652,690.28 3.29
17 VALE US VALE SA-SP ADR 7,295 641,518.73 3.24
18 VALE US VALE SA-SP ADR 7,295 641,518.73 3.24
19 ITUB US ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR 10,231 606,924.76 3.06
20 ITUB US ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR 10,231 606,924.76 3.06
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 6,543 1,800,154.65 8.99
2 939 HK 中国建设银行股份有限公司 315,125 1,783,686.91 8.91
3 BABA US ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 1,815 1,707,440.97 8.53
4 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 221,073 1,082,806.27 5.41
5 941 HK 中国移动有限公司 12,557 829,034.11 4.14
6 2318 HK PING AN INSURANCE GROUP CO-H 12,348 748,155.81 3.74
7 HDB US HDFC BANK LTD-ADR 1,031 732,998.61 3.66
8 VALE US VALE SA-SP ADR 8,104 733,619.53 3.66
9 BIDU US BAIDU INC - SPON ADR 654 711,881.30 3.56
10 ITUB US ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR 11,365 712,922.45 3.56
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BABA US ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 1,917 2,172,760.37 9.25
2 BABA US ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 1,917 2,172,760.37 9.25
3 939 HK 中国建设银行股份有限公司 343,125 2,065,220.65 8.79
4 939 HK 中国建设银行股份有限公司 343,125 2,065,220.65 8.79
5 700 HK 腾讯控股有限公司 7,043 2,003,028.07 8.53
6 700 HK 腾讯控股有限公司 7,043 2,003,028.07 8.53
7 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 281,073 1,414,728.67 6.02
8 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 281,073 1,414,728.67 6.02
9 BIDU US BAIDU INC - SPON ADR 710 1,116,926.17 4.76
10 BIDU US BAIDU INC - SPON ADR 710 1,116,926.17 4.76
11 941 HK 中国移动有限公司 14,657 995,036.50 4.24
12 941 HK 中国移动有限公司 14,657 995,036.50 4.24
13 2318 HK PING AN INSURANCE GROUP CO-H 13,648 954,759.83 4.06
14 2318 HK PING AN INSURANCE GROUP CO-H 13,648 954,759.83 4.06
15 VALE US VALE SA-SP ADR 9,022 921,031.87 3.92
16 VALE US VALE SA-SP ADR 9,022 921,031.87 3.92
17 INFY US INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR 10,340 723,401.54 3.08
18 INFY US INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR 10,340 723,401.54 3.08
19 HDB US HDFC BANK LTD-ADR 1,088 704,298.00 3.00
20 HDB US HDFC BANK LTD-ADR 1,088 704,298.00 3.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BABA US ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 1,993 2,446,562.55 10.02
2 BABA US ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 1,993 2,446,562.55 10.02
3 700 HK 腾讯控股有限公司 7,143 2,371,567.29 9.71
4 700 HK 腾讯控股有限公司 7,143 2,371,567.29 9.71
5 939 HK 中国建设银行股份有限公司 348,125 2,127,905.36 8.71
6 939 HK 中国建设银行股份有限公司 348,125 2,127,905.36 8.71
7 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 291,073 1,440,519.40 5.90
8 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 291,073 1,440,519.40 5.90
9 BIDU US BAIDU INC - SPON ADR 731 1,175,326.51 4.81
10 BIDU US BAIDU INC - SPON ADR 731 1,175,326.51 4.81
11 941 HK 中国移动有限公司 15,157 890,687.01 3.65
12 941 HK 中国移动有限公司 15,157 890,687.01 3.65
13 2318 HK PING AN INSURANCE GROUP CO-H 13,648 830,778.60 3.40
14 2318 HK PING AN INSURANCE GROUP CO-H 13,648 830,778.60 3.40
15 VALE US VALE SA-SP ADR 9,386 796,165.69 3.26
16 VALE US VALE SA-SP ADR 9,386 796,165.69 3.26
17 HDB US HDFC BANK LTD-ADR 1,130 785,209.13 3.22
18 HDB US HDFC BANK LTD-ADR 1,130 785,209.13 3.22
19 SBER LI SBERBANK-SPONSORED ADR 7,259 693,311.63 2.84
20 SBER LI SBERBANK-SPONSORED ADR 7,259 693,311.63 2.84
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 8,943 2,935,021.06 10.33
2 700 HK 腾讯控股有限公司 8,943 2,935,021.06 10.33
3 BABA US ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 2,337 2,697,173.47 9.50
4 BABA US ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 2,337 2,697,173.47 9.50
5 939 HK 中国建设银行股份有限公司 368,125 2,377,378.86 8.37
6 939 HK 中国建设银行股份有限公司 368,125 2,377,378.86 8.37
7 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 321,073 1,731,358.06 6.10
8 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 321,073 1,731,358.06 6.10
9 BIDU US BAIDU INC - SPON ADR 831 1,166,259.50 4.11
10 BIDU US BAIDU INC - SPON ADR 831 1,166,259.50 4.11
11 2318 HK PING AN INSURANCE GROUP CO-H 16,148 1,032,499.08 3.63
12 2318 HK PING AN INSURANCE GROUP CO-H 16,148 1,032,499.08 3.63
13 SBER LI SBERBANK-SPONSORED ADR 8,779 1,028,436.17 3.62
14 SBER LI SBERBANK-SPONSORED ADR 8,779 1,028,436.17 3.62
15 ITUB US ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR 10,492 1,029,206.03 3.62
16 ITUB US ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR 10,492 1,029,206.03 3.62
17 941 HK 中国移动有限公司 17,657 1,017,924.95 3.58
18 941 HK 中国移动有限公司 17,657 1,017,924.95 3.58
19 VALE US VALE SA-SP ADR 11,372 909,585.24 3.20
20 VALE US VALE SA-SP ADR 11,372 909,585.24 3.20
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 11,843 4,019,270.94 14.21
2 700 HK 腾讯控股有限公司 11,843 4,019,270.94 14.21
3 BABA US ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 3,121 3,516,406.06 12.43
4 BABA US ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 3,121 3,516,406.06 12.43
5 939 HK 中国建设银行股份有限公司 368,125 2,215,579.46 7.83
6 939 HK 中国建设银行股份有限公司 368,125 2,215,579.46 7.83
7 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 321,073 1,688,161.35 5.97
8 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 321,073 1,688,161.35 5.97
9 BIDU US BAIDU INC - SPON ADR 770 1,178,388.74 4.17
10 BIDU US BAIDU INC - SPON ADR 770 1,178,388.74 4.17
11 941 HK 中国移动有限公司 16,157 1,070,334.48 3.78
12 941 HK 中国移动有限公司 16,157 1,070,334.48 3.78
13 2318 HK PING AN INSURANCE GROUP CO-H 14,648 996,082.73 3.52
14 2318 HK PING AN INSURANCE GROUP CO-H 14,648 996,082.73 3.52
15 SBER LI SBERBANK-SPONSORED ADR 7,698 851,583.60 3.01
16 SBER LI SBERBANK-SPONSORED ADR 7,698 851,583.60 3.01
17 ITUB US ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR 9,218 783,019.32 2.77
18 ITUB US ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR 9,218 783,019.32 2.77
19 HDB US HDFC BANK LTD-ADR 1,176 781,254.57 2.76
20 HDB US HDFC BANK LTD-ADR 1,176 781,254.57 2.76
21 267 HK CITIC LTD 18,829 177,539.86 0.63
22 UGP US ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR 1,207 179,266.50 0.63
23 267 HK CITIC LTD 18,829 177,539.86 0.63
24 UGP US ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR 1,207 179,266.50 0.63
25 NVTK LI NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S 195 153,155.11 0.54
26 NVTK LI NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S 195 153,155.11 0.54
27 MGNT LI MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS 819 146,363.79 0.52
28 998 HK CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 36,000 147,454.52 0.52
29 998 HK CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 36,000 147,454.52 0.52
30 MGNT LI MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS 819 146,363.79 0.52
31 BRFS US BRF SA-ADR 1,732 127,432.06 0.45
32 BRFS US BRF SA-ADR 1,732 127,432.06 0.45
33 772 HK 阅文集团 69 4,807.44 0.02
34 772 HK 阅文集团 69 4,807.44 0.02
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BABA US ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 3,193 3,660,004.98 13.82
2 BABA US ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 3,193 3,660,004.98 13.82
3 700 HK 腾讯控股有限公司 12,243 3,497,282.64 13.21
4 700 HK 腾讯控股有限公司 12,243 3,497,282.64 13.21
5 939 HK 中国建设银行股份有限公司 376,125 2,070,867.82 7.82
6 939 HK 中国建设银行股份有限公司 376,125 2,070,867.82 7.82
7 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 329,073 1,621,680.96 6.12
8 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 329,073 1,621,680.96 6.12
9 BIDU US BAIDU INC - SPON ADR 790 1,298,676.07 4.90
10 BIDU US BAIDU INC - SPON ADR 790 1,298,676.07 4.90
11 941 HK 中国移动有限公司 16,657 1,120,193.06 4.23
12 941 HK 中国移动有限公司 16,657 1,120,193.06 4.23
13 ITUB US ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR 9,431 857,518.67 3.24
14 ITUB US ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR 9,431 857,518.67 3.24
15 2318 HK PING AN INSURANCE GROUP CO-H 15,148 771,595.45 2.91
16 2318 HK PING AN INSURANCE GROUP CO-H 15,148 771,595.45 2.91
17 HDB US HDFC BANK LTD-ADR 1,196 764,959.27 2.89
18 HDB US HDFC BANK LTD-ADR 1,196 764,959.27 2.89
19 SBER LI SBERBANK-SPONSORED ADR 7,878 744,284.07 2.81
20 SBER LI SBERBANK-SPONSORED ADR 7,878 744,284.07 2.81
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BABA US ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 3,919 3,740,736.29 12.46
2 BABA US ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 3,919 3,740,736.29 12.46
3 700 HK 腾讯控股有限公司 14,943 3,621,036.53 12.07
4 700 HK 腾讯控股有限公司 14,943 3,621,036.53 12.07
5 939 HK 中国建设银行股份有限公司 471,125 2,473,837.80 8.24
6 939 HK 中国建设银行股份有限公司 471,125 2,473,837.80 8.24
7 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 402,073 1,839,057.13 6.13
8 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 402,073 1,839,057.13 6.13
9 941 HK 中国移动有限公司 20,157 1,449,432.87 4.83
10 941 HK 中国移动有限公司 20,157 1,449,432.87 4.83
11 BIDU US BAIDU INC - SPON ADR 966 1,170,472.43 3.90
12 BIDU US BAIDU INC - SPON ADR 966 1,170,472.43 3.90
13 JD US JD.COM INC-ADR 3,436 912,917.60 3.04
14 JD US JD.COM INC-ADR 3,436 912,917.60 3.04
15 HDB US HDFC BANK LTD-ADR 1,486 875,505.98 2.92
16 HDB US HDFC BANK LTD-ADR 1,486 875,505.98 2.92
17 ITUB US ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR 11,577 866,620.88 2.89
18 ITUB US ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR 11,577 866,620.88 2.89
19 2318 HK PING AN INSURANCE GROUP CO-H 18,648 832,716.82 2.77
20 2318 HK PING AN INSURANCE GROUP CO-H 18,648 832,716.82 2.77
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 17,843 3,529,338.48 10.54
2 700 HK 腾讯控股有限公司 17,843 3,529,338.48 10.54
3 BABA US ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 4,673 3,476,485.45 10.38
4 BABA US ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 4,673 3,476,485.45 10.38
5 939 HK 中国建设银行股份有限公司 541,125 3,002,533.52 8.97
6 939 HK 中国建设银行股份有限公司 541,125 3,002,533.52 8.97
7 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 467,073 2,106,486.71 6.29
8 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 467,073 2,106,486.71 6.29
9 941 HK 中国移动有限公司 23,657 1,786,258.20 5.33
10 941 HK 中国移动有限公司 23,657 1,786,258.20 5.33
11 BIDU US BAIDU INC - SPON ADR 1,157 1,377,139.19 4.11
12 BIDU US BAIDU INC - SPON ADR 1,157 1,377,139.19 4.11
13 ITUB US ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR 13,803 1,149,438.63 3.43
14 ITUB US ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR 13,803 1,149,438.63 3.43
15 INFY US INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR 8,532 930,064.28 2.78
16 INFY US INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR 8,532 930,064.28 2.78
17 HDB US HDFC BANK LTD-ADR 1,772 919,606.59 2.75
18 HDB US HDFC BANK LTD-ADR 1,772 919,606.59 2.75
19 SBER LI SBERBANK-SPONSORED ADR 11,529 917,915.02 2.74
20 SBER LI SBERBANK-SPONSORED ADR 11,529 917,915.02 2.74

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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