十大重仓股
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041466006 |
14中航油CP001 |
500,000 |
50,505,000.00 |
25.03 |
2 |
011423004 |
14大唐SCP004 |
500,000 |
50,310,000.00 |
24.93 |
3 |
1480259 |
14安吉债 |
300,000 |
31,905,000.00 |
15.81 |
4 |
041469013 |
14中材CP001 |
200,000 |
20,224,000.00 |
10.02 |
5 |
140430 |
14农发30 |
200,000 |
20,006,000.00 |
9.91 |
2014年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124017 |
12伊国资 |
800,000 |
82,000,000.00 |
14.89 |
2 |
124086 |
12诸建投 |
749,990 |
76,123,985.00 |
13.82 |
3 |
122619 |
12迁安债 |
599,970 |
60,890,955.30 |
11.05 |
4 |
1180072 |
11烟台港债 |
500,000 |
51,770,000.00 |
9.40 |
5 |
011420006 |
14中铝SCP006 |
500,000 |
50,305,000.00 |
9.13 |
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1180072 |
11烟台港债 |
1,000,000 |
103,710,000.00 |
20.56 |
2 |
124017 |
12伊国资 |
800,000 |
81,280,000.00 |
16.12 |
3 |
124086 |
12诸建投 |
750,000 |
76,950,000.00 |
15.26 |
4 |
124193 |
13文城资 |
700,000 |
70,105,000.00 |
13.90 |
5 |
122619 |
12迁安债 |
600,000 |
60,780,000.00 |
12.05 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122619 |
12迁安债 |
1,529,990 |
153,763,995.00 |
28.77 |
2 |
1180072 |
11烟台港债 |
1,000,000 |
102,290,000.00 |
19.14 |
3 |
124086 |
12诸建投 |
800,000 |
80,360,000.00 |
15.04 |
4 |
124017 |
12伊国资 |
800,000 |
80,000,000.00 |
14.97 |
5 |
124193 |
13文城资 |
700,000 |
69,300,000.00 |
12.97 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122619 |
12迁安债 |
1,530,000 |
148,211,100.00 |
29.59 |
2 |
140201 |
14国开01 |
1,000,000 |
101,090,000.00 |
20.18 |
3 |
1180072 |
11烟台港债 |
1,000,000 |
99,390,000.00 |
19.84 |
4 |
124086 |
12诸建投 |
800,000 |
79,840,000.00 |
15.94 |
5 |
1380128 |
13河源城投债 |
800,000 |
77,136,000.00 |
15.40 |
2013年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122629 |
12平发债 |
1,500,000 |
155,955,000.00 |
18.81 |
2 |
122619 |
12迁安债 |
1,530,000 |
148,624,200.00 |
17.92 |
3 |
124090 |
12遵国投 |
1,500,000 |
148,500,000.00 |
17.91 |
4 |
1380070 |
13绍中城 |
1,500,000 |
144,495,000.00 |
17.42 |
5 |
124096 |
12淮城资 |
1,000,000 |
101,000,000.00 |
12.18 |
2013年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122629 |
12平发债 |
1,500,000 |
156,750,000.00 |
18.21 |
2 |
124090 |
12遵国投 |
1,500,000 |
155,700,000.00 |
18.09 |
3 |
122619 |
12迁安债 |
1,530,000 |
153,153,000.00 |
17.79 |
4 |
1380070 |
13绍中城 |
1,500,000 |
149,700,000.00 |
17.39 |
5 |
124096 |
12淮城资 |
1,000,000 |
100,540,000.00 |
11.68 |
2013年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1382135 |
13龙农垦MTN1 |
1,800,000 |
180,270,000.00 |
11.89 |
2 |
122629 |
12平发债 |
1,500,000 |
156,750,000.00 |
10.34 |
3 |
122619 |
12迁安债 |
1,530,000 |
156,825,000.00 |
10.34 |
4 |
124090 |
12遵国投 |
1,500,000 |
155,400,000.00 |
10.25 |
5 |
1380070 |
13绍中城 |
1,500,000 |
151,935,000.00 |
10.02 |