招商双债增强分级债券型证券投资基金A类(161717)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0210

累计净值:1.0860 净值更新日期:2015-02-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.550亿份(2015-03-27 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-03-01

业绩比较基准: 60%×中债综合指数收益率+40%×天相可转债指数收益率

十大重仓股

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041466006 14中航油CP001 500,000 50,505,000.00 25.03
2 011423004 14大唐SCP004 500,000 50,310,000.00 24.93
3 1480259 14安吉债 300,000 31,905,000.00 15.81
4 041469013 14中材CP001 200,000 20,224,000.00 10.02
5 140430 14农发30 200,000 20,006,000.00 9.91
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124017 12伊国资 800,000 82,000,000.00 14.89
2 124086 12诸建投 749,990 76,123,985.00 13.82
3 122619 12迁安债 599,970 60,890,955.30 11.05
4 1180072 11烟台港债 500,000 51,770,000.00 9.40
5 011420006 14中铝SCP006 500,000 50,305,000.00 9.13
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1180072 11烟台港债 1,000,000 103,710,000.00 20.56
2 124017 12伊国资 800,000 81,280,000.00 16.12
3 124086 12诸建投 750,000 76,950,000.00 15.26
4 124193 13文城资 700,000 70,105,000.00 13.90
5 122619 12迁安债 600,000 60,780,000.00 12.05
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122619 12迁安债 1,529,990 153,763,995.00 28.77
2 1180072 11烟台港债 1,000,000 102,290,000.00 19.14
3 124086 12诸建投 800,000 80,360,000.00 15.04
4 124017 12伊国资 800,000 80,000,000.00 14.97
5 124193 13文城资 700,000 69,300,000.00 12.97
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122619 12迁安债 1,530,000 148,211,100.00 29.59
2 140201 14国开01 1,000,000 101,090,000.00 20.18
3 1180072 11烟台港债 1,000,000 99,390,000.00 19.84
4 124086 12诸建投 800,000 79,840,000.00 15.94
5 1380128 13河源城投债 800,000 77,136,000.00 15.40
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122629 12平发债 1,500,000 155,955,000.00 18.81
2 122619 12迁安债 1,530,000 148,624,200.00 17.92
3 124090 12遵国投 1,500,000 148,500,000.00 17.91
4 1380070 13绍中城 1,500,000 144,495,000.00 17.42
5 124096 12淮城资 1,000,000 101,000,000.00 12.18
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122629 12平发债 1,500,000 156,750,000.00 18.21
2 124090 12遵国投 1,500,000 155,700,000.00 18.09
3 122619 12迁安债 1,530,000 153,153,000.00 17.79
4 1380070 13绍中城 1,500,000 149,700,000.00 17.39
5 124096 12淮城资 1,000,000 100,540,000.00 11.68
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1382135 13龙农垦MTN1 1,800,000 180,270,000.00 11.89
2 122629 12平发债 1,500,000 156,750,000.00 10.34
3 122619 12迁安债 1,530,000 156,825,000.00 10.34
4 124090 12遵国投 1,500,000 155,400,000.00 10.25
5 1380070 13绍中城 1,500,000 151,935,000.00 10.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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