招商沪深300高贝塔指数证券投资基金(161718)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

0.9004

 累计净值：1.2153 净值更新日期：2022-12-27 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.177亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-08-01

业绩比较基准： 沪深300高贝塔指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 900 244,755.00 1.62
2 000596 古井贡酒 900 244,755.00 1.62
3 002568 百润股份 8,440 227,373.60 1.50
4 002568 百润股份 8,440 227,373.60 1.50
5 300014 亿纬锂能 2,600 219,960.00 1.45
6 300014 亿纬锂能 2,600 219,960.00 1.45
7 000568 泸州老窖 900 207,594.00 1.37
8 000568 泸州老窖 900 207,594.00 1.37
9 600763 通策医疗 1,600 204,800.00 1.35
10 600763 通策医疗 1,600 204,800.00 1.35
11 000858 五粮液 1,200 203,076.00 1.34
12 000858 五粮液 1,200 203,076.00 1.34
13 000792 盐湖股份 8,400 200,592.00 1.32
14 000792 盐湖股份 8,400 200,592.00 1.32
15 601888 中国中免 1,000 198,250.00 1.31
16 601888 中国中免 1,000 198,250.00 1.31
17 300015 爱尔眼科 6,845 196,246.15 1.30
18 300015 爱尔眼科 6,845 196,246.15 1.30
19 300896 爱美客 400 196,128.00 1.29
20 300896 爱美客 400 196,128.00 1.29
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 1,600 279,104.00 1.46
2 600763 通策医疗 1,600 279,104.00 1.46
3 002568 百润股份 8,640 259,545.60 1.35
4 002568 百润股份 8,640 259,545.60 1.35
5 000792 盐湖股份 8,500 254,660.00 1.33
6 000792 盐湖股份 8,500 254,660.00 1.33
7 300014 亿纬锂能 2,600 253,500.00 1.32
8 300014 亿纬锂能 2,600 253,500.00 1.32
9 002791 坚朗五金 1,900 246,468.00 1.29
10 002791 坚朗五金 1,900 246,468.00 1.29
11 300595 欧普康视 4,300 245,917.00 1.28
12 300595 欧普康视 4,300 245,917.00 1.28
13 000858 五粮液 1,200 242,316.00 1.26
14 000858 五粮液 1,200 242,316.00 1.26
15 300896 爱美客 400 240,004.00 1.25
16 300896 爱美客 400 240,004.00 1.25
17 300015 爱尔眼科 5,300 237,281.00 1.24
18 300015 爱尔眼科 5,300 237,281.00 1.24
19 300059 东方财富 9,278 235,661.20 1.23
20 300059 东方财富 9,278 235,661.20 1.23
21 002916 深南电路 20 1,874.20 0.01
22 002916 深南电路 20 1,874.20 0.01
23 601108 财通证券 70 550.90 0.00
24 600109 国金证券 94 846.00 0.00
25 601881 中国银河 95 918.65 0.00
26 603392 万泰生物 5 776.50 0.00
27 600109 国金证券 94 846.00 0.00
28 601108 财通证券 70 550.90 0.00
29 601881 中国银河 95 918.65 0.00
30 603392 万泰生物 5 776.50 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 2,100 289,800.00 1.70
2 300122 智飞生物 2,100 289,800.00 1.70
3 300896 爱美客 600 285,000.00 1.68
4 300896 爱美客 600 285,000.00 1.68
5 603392 万泰生物 900 250,200.00 1.47
6 603392 万泰生物 900 250,200.00 1.47
7 300059 东方财富 9,698 245,747.32 1.45
8 300059 东方财富 9,698 245,747.32 1.45
9 300124 汇川技术 4,250 242,250.00 1.42
10 300124 汇川技术 4,250 242,250.00 1.42
11 300999 金龙鱼 4,700 233,026.00 1.37
12 300999 金龙鱼 4,700 233,026.00 1.37
13 000157 中联重科 34,800 231,072.00 1.36
14 000157 中联重科 34,800 231,072.00 1.36
15 601865 福莱特 5,100 229,500.00 1.35
16 600763 通策医疗 1,600 228,928.00 1.35
17 600763 通策医疗 1,600 228,928.00 1.35
18 601865 福莱特 5,100 229,500.00 1.35
19 600346 恒力石化 10,800 224,532.00 1.32
20 600346 恒力石化 10,800 224,532.00 1.32
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 600 321,666.00 1.57
2 300896 爱美客 600 321,666.00 1.57
3 300059 东方财富 8,598 319,071.78 1.56
4 300059 东方财富 8,598 319,071.78 1.56
5 000568 泸州老窖 1,200 304,644.00 1.49
6 000568 泸州老窖 1,200 304,644.00 1.49
7 600763 通策医疗 1,500 298,500.00 1.46
8 600763 通策医疗 1,500 298,500.00 1.46
9 300999 金龙鱼 4,500 283,185.00 1.39
10 300999 金龙鱼 4,500 283,185.00 1.39
11 601865 福莱特 4,900 283,906.00 1.39
12 601865 福莱特 4,900 283,906.00 1.39
13 300124 汇川技术 4,050 277,830.00 1.36
14 300124 汇川技术 4,050 277,830.00 1.36
15 300760 迈瑞医疗 700 266,560.00 1.30
16 300760 迈瑞医疗 700 266,560.00 1.30
17 601888 中国中免 1,200 263,292.00 1.29
18 601888 中国中免 1,200 263,292.00 1.29
19 300274 阳光电源 1,800 262,440.00 1.28
20 300274 阳光电源 1,800 262,440.00 1.28
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 3,000 445,140.00 2.03
2 300274 阳光电源 3,000 445,140.00 2.03
3 002371 北方华创 1,100 402,259.00 1.83
4 002371 北方华创 1,100 402,259.00 1.83
5 002049 紫光国微 1,800 372,240.00 1.70
6 002049 紫光国微 1,800 372,240.00 1.70
7 600438 通威股份 7,100 361,674.00 1.65
8 600438 通威股份 7,100 361,674.00 1.65
9 300059 东方财富 10,498 360,816.26 1.64
10 300059 东方财富 10,498 360,816.26 1.64
11 002460 赣锋锂业 2,200 358,468.00 1.63
12 002460 赣锋锂业 2,200 358,468.00 1.63
13 002129 中环股份 7,700 353,199.00 1.61
14 002129 中环股份 7,700 353,199.00 1.61
15 002594 比亚迪 1,400 349,314.00 1.59
16 002594 比亚迪 1,400 349,314.00 1.59
17 600760 中航沈飞 4,680 319,831.20 1.46
18 600760 中航沈飞 4,680 319,831.20 1.46
19 601633 长城汽车 5,600 294,560.00 1.34
20 601633 长城汽车 5,600 294,560.00 1.34
21 001218 丽臣实业 175 7,964.25 0.04
22 001218 丽臣实业 175 7,964.25 0.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688396 华润微 3,900 354,978.00 1.62
2 688396 华润微 3,900 354,978.00 1.62
3 300274 阳光电源 2,900 333,674.00 1.52
4 300059 东方财富 10,198 334,392.42 1.52
5 300274 阳光电源 2,900 333,674.00 1.52
6 300059 东方财富 10,198 334,392.42 1.52
7 002594 比亚迪 1,300 326,300.00 1.49
8 002594 比亚迪 1,300 326,300.00 1.49
9 601919 中远海控 10,400 317,616.00 1.45
10 601919 中远海控 10,400 317,616.00 1.45
11 002812 恩捷股份 1,300 304,330.00 1.39
12 002129 中环股份 7,900 304,940.00 1.39
13 002371 北方华创 1,100 305,118.00 1.39
14 002129 中环股份 7,900 304,940.00 1.39
15 002371 北方华创 1,100 305,118.00 1.39
16 002812 恩捷股份 1,300 304,330.00 1.39
17 603799 华友钴业 2,548 290,981.60 1.33
18 603799 华友钴业 2,548 290,981.60 1.33
19 600438 通威股份 6,700 289,909.00 1.32
20 600438 通威股份 6,700 289,909.00 1.32
21 603171 税友股份 496 9,523.20 0.04
22 603171 税友股份 496 9,523.20 0.04
23 605011 杭州热电 452 4,013.76 0.02
24 605011 杭州热电 452 4,013.76 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 1,800 376,884.00 1.86
2 688036 传音控股 1,800 376,884.00 1.86
3 601888 中国中免 1,000 306,080.00 1.51
4 000100 TCL科技 32,700 305,418.00 1.51
5 601888 中国中免 1,000 306,080.00 1.51
6 000100 TCL科技 32,700 305,418.00 1.51
7 300014 亿纬锂能 3,800 285,570.00 1.41
8 300014 亿纬锂能 3,800 285,570.00 1.41
9 002460 赣锋锂业 3,000 282,780.00 1.39
10 002460 赣锋锂业 3,000 282,780.00 1.39
11 300059 东方财富 10,015 273,008.90 1.35
12 300059 东方财富 10,015 273,008.90 1.35
13 002129 中环股份 9,500 268,755.00 1.32
14 002129 中环股份 9,500 268,755.00 1.32
15 603799 华友钴业 3,848 264,511.52 1.30
16 603799 华友钴业 3,848 264,511.52 1.30
17 600438 通威股份 7,600 248,824.00 1.23
18 600438 通威股份 7,600 248,824.00 1.23
19 000725 京东方A 39,600 248,292.00 1.22
20 000725 京东方A 39,600 248,292.00 1.22
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 4,900 399,350.00 1.36
2 300014 亿纬锂能 4,900 399,350.00 1.36
3 300059 东方财富 12,815 397,265.00 1.35
4 300059 东方财富 12,815 397,265.00 1.35
5 002460 赣锋锂业 3,900 394,680.00 1.34
6 002460 赣锋锂业 3,900 394,680.00 1.34
7 688012 中微公司 2,446 385,465.14 1.31
8 688012 中微公司 2,446 385,465.14 1.31
9 600438 通威股份 9,900 380,556.00 1.29
10 600438 通威股份 9,900 380,556.00 1.29
11 603799 华友钴业 4,748 376,516.40 1.28
12 603799 华友钴业 4,748 376,516.40 1.28
13 002049 紫光国微 2,800 374,668.00 1.27
14 002049 紫光国微 2,800 374,668.00 1.27
15 601236 红塔证券 19,200 356,928.00 1.21
16 601236 红塔证券 19,200 356,928.00 1.21
17 603993 洛阳钼业 55,300 345,625.00 1.18
18 000066 中国长城 18,300 347,517.00 1.18
19 000066 中国长城 18,300 347,517.00 1.18
20 603993 洛阳钼业 55,300 345,625.00 1.18
21 605155 西大门 227 6,918.96 0.02
22 605155 西大门 227 6,918.96 0.02
23 605277 新亚电子 202 3,423.90 0.01
24 003031 中瓷电子 183 2,794.41 0.01
25 003031 中瓷电子 183 2,794.41 0.01
26 605277 新亚电子 202 3,423.90 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 15,700 634,751.00 1.70
2 002241 歌尔股份 15,700 634,751.00 1.70
3 300033 同花顺 3,900 623,493.00 1.67
4 300033 同花顺 3,900 623,493.00 1.67
5 601633 长城汽车 31,500 602,280.00 1.62
6 601633 长城汽车 31,500 602,280.00 1.62
7 601878 浙商证券 33,700 596,827.00 1.60
8 601878 浙商证券 33,700 596,827.00 1.60
9 601788 光大证券 26,085 572,565.75 1.54
10 601788 光大证券 26,085 572,565.75 1.54
11 300059 东方财富 23,815 571,321.85 1.53
12 300059 东方财富 23,815 571,321.85 1.53
13 300433 蓝思科技 17,600 565,312.00 1.52
14 300433 蓝思科技 17,600 565,312.00 1.52
15 601066 中信建投 10,800 538,056.00 1.44
16 002475 立讯精密 9,364 534,965.32 1.44
17 002475 立讯精密 9,364 534,965.32 1.44
18 601066 中信建投 10,800 538,056.00 1.44
19 600438 通威股份 19,400 515,652.00 1.38
20 600438 通威股份 19,400 515,652.00 1.38
21 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.05
22 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.05
23 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.04
24 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.04
25 605358 立昂微 541 13,232.86 0.04
26 605358 立昂微 541 13,232.86 0.04
27 605099 共创草坪 535 11,893.05 0.03
28 003009 中天火箭 452 11,205.08 0.03
29 605099 共创草坪 535 11,893.05 0.03
30 003009 中天火箭 452 11,205.08 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300433 蓝思科技 15,000 420,600.00 1.50
2 300433 蓝思科技 15,000 420,600.00 1.50
3 002475 立讯精密 8,164 419,221.40 1.49
4 002475 立讯精密 8,164 419,221.40 1.49
5 300033 同花顺 3,100 412,548.00 1.47
6 300033 同花顺 3,100 412,548.00 1.47
7 300059 东方财富 19,715 398,243.00 1.42
8 300059 东方财富 19,715 398,243.00 1.42
9 002241 歌尔股份 13,400 393,424.00 1.40
10 002241 歌尔股份 13,400 393,424.00 1.40
11 300014 亿纬锂能 8,000 382,800.00 1.36
12 300014 亿纬锂能 8,000 382,800.00 1.36
13 600570 恒生电子 3,404 366,610.80 1.31
14 600570 恒生电子 3,404 366,610.80 1.31
15 601066 中信建投 9,200 362,296.00 1.29
16 601066 中信建投 9,200 362,296.00 1.29
17 601788 光大证券 21,885 351,473.10 1.25
18 601788 光大证券 21,885 351,473.10 1.25
19 600745 闻泰科技 2,700 340,065.00 1.21
20 600745 闻泰科技 2,700 340,065.00 1.21
21 300842 帝科股份 258 10,505.76 0.04
22 300842 帝科股份 258 10,505.76 0.04
23 300843 胜蓝股份 507 5,075.07 0.02
24 300839 博汇股份 268 6,273.88 0.02
25 300843 胜蓝股份 507 5,075.07 0.02
26 300839 博汇股份 268 6,273.88 0.02
27 300845 捷安高科 235 4,143.05 0.01
28 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
29 300845 捷安高科 235 4,143.05 0.01
30 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300433 蓝思科技 33,800 492,128.00 1.94
2 300433 蓝思科技 33,800 492,128.00 1.94
3 601162 天风证券 81,110 415,283.20 1.64
4 601162 天风证券 81,110 415,283.20 1.64
5 300033 同花顺 3,600 390,960.00 1.54
6 300033 同花顺 3,600 390,960.00 1.54
7 601066 中信建投 12,200 378,566.00 1.49
8 601066 中信建投 12,200 378,566.00 1.49
9 000063 中兴通讯 8,457 361,959.60 1.43
10 000063 中兴通讯 8,457 361,959.60 1.43
11 002916 深南电路 1,800 355,356.00 1.40
12 002916 深南电路 1,800 355,356.00 1.40
13 600570 恒生电子 3,980 349,842.00 1.38
14 600570 恒生电子 3,980 349,842.00 1.38
15 300059 东方财富 21,746 349,023.30 1.37
16 300059 东方财富 21,746 349,023.30 1.37
17 601878 浙商证券 33,700 337,337.00 1.33
18 601878 浙商证券 33,700 337,337.00 1.33
19 601555 东吴证券 41,215 326,422.80 1.29
20 601555 东吴证券 41,215 326,422.80 1.29
21 300825 阿尔特 657 7,023.33 0.03
22 603353 和顺石油 296 8,225.84 0.03
23 300825 阿尔特 657 7,023.33 0.03
24 603353 和顺石油 296 8,225.84 0.03
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300033 同花顺 3,400 370,974.00 1.44
2 300033 同花顺 3,400 370,974.00 1.44
3 601162 天风证券 47,000 345,920.00 1.34
4 601162 天风证券 47,000 345,920.00 1.34
5 601878 浙商证券 31,100 346,143.00 1.34
6 601878 浙商证券 31,100 346,143.00 1.34
7 601066 中信建投 11,300 343,520.00 1.33
8 601066 中信建投 11,300 343,520.00 1.33
9 601881 中国银河 27,795 322,699.95 1.25
10 601881 中国银河 27,795 322,699.95 1.25
11 600061 国投资本 20,700 313,398.00 1.21
12 300059 东方财富 19,846 312,971.42 1.21
13 600061 国投资本 20,700 313,398.00 1.21
14 002939 长城证券 22,500 311,850.00 1.21
15 002939 长城证券 22,500 311,850.00 1.21
16 300059 东方财富 19,846 312,971.42 1.21
17 601108 财通证券 26,900 305,046.00 1.18
18 601108 财通证券 26,900 305,046.00 1.18
19 000723 美锦能源 32,100 302,703.00 1.17
20 000723 美锦能源 32,100 302,703.00 1.17
21 002972 科安达 537 10,756.11 0.04
22 002972 科安达 537 10,756.11 0.04
23 603109 神驰机电 186 4,923.42 0.02
24 002973 侨银环保 688 3,949.12 0.02
25 002973 侨银环保 688 3,949.12 0.02
26 603109 神驰机电 186 4,923.42 0.02
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300136 信维通信 11,300 404,540.00 1.56
2 300433 蓝思科技 39,200 403,760.00 1.56
3 300136 信维通信 11,300 404,540.00 1.56
4 300433 蓝思科技 39,200 403,760.00 1.56
5 002456 欧菲光 33,600 399,840.00 1.55
6 002456 欧菲光 33,600 399,840.00 1.55
7 603986 兆易创新 2,700 392,526.00 1.52
8 603986 兆易创新 2,700 392,526.00 1.52
9 002475 立讯精密 13,211 353,526.36 1.37
10 002475 立讯精密 13,211 353,526.36 1.37
11 002236 大华股份 20,201 348,871.27 1.35
12 002236 大华股份 20,201 348,871.27 1.35
13 603799 华友钴业 12,648 340,357.68 1.32
14 603799 华友钴业 12,648 340,357.68 1.32
15 002939 长城证券 22,700 335,960.00 1.30
16 002939 长城证券 22,700 335,960.00 1.30
17 600809 山西汾酒 4,300 332,433.00 1.29
18 600809 山西汾酒 4,300 332,433.00 1.29
19 300033 同花顺 3,300 327,360.00 1.27
20 300033 同花顺 3,300 327,360.00 1.27
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002939 长城证券 49,600 827,824.00 1.50
2 002939 长城证券 49,600 827,824.00 1.50
3 601881 中国银河 61,995 759,438.75 1.37
4 601881 中国银河 61,995 759,438.75 1.37
5 601688 华泰证券 32,414 723,480.48 1.31
6 601688 华泰证券 32,414 723,480.48 1.31
7 300033 同花顺 7,300 718,028.00 1.30
8 300033 同花顺 7,300 718,028.00 1.30
9 601162 天风证券 63,000 682,920.00 1.24
10 601162 天风证券 63,000 682,920.00 1.24
11 600809 山西汾酒 9,400 649,070.00 1.17
12 600809 山西汾酒 9,400 649,070.00 1.17
13 300059 东方财富 46,946 636,118.30 1.15
14 002236 大华股份 43,601 633,086.52 1.15
15 002236 大华股份 43,601 633,086.52 1.15
16 300059 东方财富 46,946 636,118.30 1.15
17 601878 浙商证券 66,100 614,730.00 1.11
18 601878 浙商证券 66,100 614,730.00 1.11
19 000568 泸州老窖 7,500 606,225.00 1.10
20 000568 泸州老窖 7,500 606,225.00 1.10
21 300782 卓胜微 347 37,795.24 0.07
22 300782 卓胜微 347 37,795.24 0.07
23 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.06
24 600968 海油发展 9,253 32,848.15 0.06
25 600968 海油发展 9,253 32,848.15 0.06
26 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.06
27 603867 新化股份 1,010 26,068.10 0.05
28 603867 新化股份 1,010 26,068.10 0.05
29 601698 中国卫通 6,197 24,292.24 0.04
30 601698 中国卫通 6,197 24,292.24 0.04
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601155 新城控股 18,901 853,380.15 1.82
2 601155 新城控股 18,901 853,380.15 1.82
3 000858 五 粮 液 7,000 665,000.00 1.42
4 000858 五 粮 液 7,000 665,000.00 1.42
5 600352 浙江龙盛 38,500 662,200.00 1.41
6 600352 浙江龙盛 38,500 662,200.00 1.41
7 000063 中兴通讯 20,957 611,944.40 1.30
8 000063 中兴通讯 20,957 611,944.40 1.30
9 000568 泸州老窖 9,000 599,220.00 1.28
10 000568 泸州老窖 9,000 599,220.00 1.28
11 601108 财通证券 44,600 588,274.00 1.25
12 002475 立讯精密 23,700 587,760.00 1.25
13 002475 立讯精密 23,700 587,760.00 1.25
14 601108 财通证券 44,600 588,274.00 1.25
15 300059 东方财富 29,922 579,888.36 1.23
16 002202 金风科技 39,853 579,861.15 1.23
17 300059 东方财富 29,922 579,888.36 1.23
18 002202 金风科技 39,853 579,861.15 1.23
19 600809 山西汾酒 9,500 574,465.00 1.22
20 600809 山西汾酒 9,500 574,465.00 1.22
21 300762 上海瀚讯 690 46,154.10 0.10
22 300762 上海瀚讯 690 46,154.10 0.10
23 300766 每日互动 657 18,120.06 0.04
24 300766 每日互动 657 18,120.06 0.04
25 603379 三美股份 307 9,956.01 0.02
26 603379 三美股份 307 9,956.01 0.02

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