招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(161722)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3790

 累计净值：1.3790 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张潇潇 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.646亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-04-17

业绩比较基准： 中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3%（单利年化）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002154 报喜鸟 69,300 460,152.00 0.52
2 301061 匠心家居 10,200 464,100.00 0.52
3 688169 石头科技 1,476 435,951.36 0.49
4 300457 赢合科技 17,700 411,702.00 0.46
5 600702 舍得酒业 3,200 400,000.00 0.45
6 301227 森鹰窗业 13,300 392,749.00 0.44
7 600859 王府井 18,700 375,122.00 0.42
8 688037 芯源微 2,724 360,875.52 0.41
9 300558 贝达药业 6,200 355,136.00 0.40
10 002790 瑞尔特 27,100 339,834.00 0.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600079 人福医药 38,000 1,023,720.00 0.91
2 002605 姚记科技 12,300 571,089.00 0.51
3 688800 瑞可达 7,433 461,960.95 0.41
4 603198 迎驾贡酒 7,300 465,740.00 0.41
5 688016 心脉医疗 2,482 446,462.16 0.40
6 688680 海优新材 3,694 450,003.08 0.40
7 688012 中微公司 2,842 444,630.90 0.39
8 600197 伊力特 15,900 432,003.00 0.38
9 300533 冰川网络 8,500 424,660.00 0.38
10 603439 贵州三力 24,600 419,676.00 0.37
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 18,500 1,013,615.00 0.90
2 600079 人福医药 38,000 1,017,640.00 0.90
3 600859 王府井 30,800 769,692.00 0.68
4 300451 创业慧康 66,900 734,562.00 0.65
5 600211 西藏药业 13,100 694,431.00 0.61
6 000921 海信家电 32,900 689,255.00 0.61
7 000651 格力电器 18,300 672,525.00 0.59
8 300308 中际旭创 9,100 535,990.00 0.47
9 603518 锦泓集团 63,900 531,648.00 0.47
10 603306 华懋科技 13,400 495,934.00 0.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 8,000 913,840.00 0.87
2 600079 人福医药 33,500 800,315.00 0.76
3 688558 国盛智科 21,901 768,068.07 0.73
4 688232 新点软件 11,478 654,934.68 0.63
5 002572 索菲亚 35,800 650,128.00 0.62
6 300911 亿田智能 14,000 645,960.00 0.62
7 600426 华鲁恒升 19,300 639,795.00 0.61
8 000858 五粮液 3,500 632,415.00 0.60
9 000651 格力电器 18,900 610,848.00 0.58
10 603517 绝味食品 9,700 592,573.00 0.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 1.41
2 600079 人福医药 47,900 839,687.00 0.92
3 002572 索菲亚 46,000 772,340.00 0.84
4 600438 通威股份 14,300 671,528.00 0.73
5 000333 美的集团 11,900 586,789.00 0.64
6 002142 宁波银行 18,200 574,210.00 0.63
7 688363 华熙生物 3,309 433,479.00 0.47
8 603737 三棵树 4,800 420,432.00 0.46
9 688390 固德威 1,495 423,129.85 0.46
10 688559 海目星 5,663 412,436.29 0.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 55,800 2,202,984.00 1.62
2 600256 广汇能源 177,800 1,874,012.00 1.38
3 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.98
4 000625 长安汽车 60,970 1,056,000.40 0.78
5 688667 菱电电控 6,822 985,301.46 0.73
6 002487 大金重工 21,700 905,541.00 0.67
7 002705 新宝股份 39,800 875,202.00 0.64
8 600438 通威股份 14,300 855,998.00 0.63
9 300595 欧普康视 14,800 846,412.00 0.62
10 300122 智飞生物 7,100 788,171.00 0.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 6,876,000.00 1.82
2 600801 华新水泥 330,000 6,520,800.00 1.72
3 600188 兖矿能源 160,000 6,134,400.00 1.62
4 600809 山西汾酒 24,000 6,117,600.00 1.62
5 002100 天康生物 500,000 6,085,000.00 1.61
6 600985 淮北矿业 380,000 5,996,400.00 1.58
7 002714 牧原股份 100,000 5,686,000.00 1.50
8 600153 建发股份 400,000 5,088,000.00 1.34
9 600383 金地集团 300,000 4,284,000.00 1.13
10 000983 山西焦煤 300,000 3,726,000.00 0.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 10,250,000.00 1.61
2 601058 赛轮轮胎 600,000 8,874,000.00 1.40
3 003038 鑫铂股份 120,000 8,876,400.00 1.40
4 300750 宁德时代 15,000 8,820,000.00 1.39
5 600809 山西汾酒 24,000 7,578,720.00 1.19
6 600801 华新水泥 330,000 6,369,000.00 1.00
7 300274 阳光电源 40,000 5,832,000.00 0.92
8 002032 苏泊尔 90,000 5,601,600.00 0.88
9 002594 比亚迪 20,000 5,362,400.00 0.84
10 300842 帝科股份 65,000 5,200,000.00 0.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 150,000 19,020,000.00 2.54
2 600438 通威股份 200,000 10,188,000.00 1.36
3 300763 锦浪科技 40,050 9,692,100.00 1.29
4 603259 药明康德 60,000 9,168,000.00 1.22
5 600519 贵州茅台 5,000 9,150,000.00 1.22
6 601799 星宇股份 50,000 9,050,000.00 1.21
7 300772 运达股份 150,000 7,845,000.00 1.05
8 300750 宁德时代 15,000 7,885,950.00 1.05
9 300274 阳光电源 50,000 7,419,000.00 0.99
10 601088 中国神华 300,000 6,798,000.00 0.91
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 60,000 13,543,200.00 3.08
2 300568 星源材质 175,946 7,278,886.02 1.66
3 600519 贵州茅台 3,000 6,170,100.00 1.41
4 600660 福耀玻璃 110,000 6,143,500.00 1.40
5 600763 通策医疗 15,000 6,165,000.00 1.40
6 000625 长安汽车 220,000 5,781,600.00 1.32
7 603893 瑞芯微 40,000 5,578,400.00 1.27
8 002371 北方华创 20,000 5,547,600.00 1.26
9 002901 大博医疗 75,000 5,466,750.00 1.25
10 603806 福斯特 50,000 5,256,500.00 1.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000625 长安汽车 1,300,000 18,447,000.00 3.48
2 000002 万科A 350,000 10,500,000.00 1.98
3 600009 上海机场 180,000 10,422,000.00 1.97
4 600519 贵州茅台 5,000 10,045,000.00 1.90
5 601799 星宇股份 50,000 9,450,000.00 1.78
6 002966 苏州银行 1,200,000 9,228,000.00 1.74
7 601689 拓普集团 250,000 8,360,000.00 1.58
8 000651 格力电器 80,000 5,016,000.00 0.95
9 601166 兴业银行 200,000 4,818,000.00 0.91
10 601006 大秦铁路 600,000 4,206,000.00 0.79
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 75,000 15,037,500.00 1.78
2 600519 贵州茅台 7,000 13,986,000.00 1.65
3 300014 亿纬锂能 150,000 12,225,000.00 1.45
4 300750 宁德时代 30,000 10,533,300.00 1.25
5 601012 隆基股份 90,000 8,298,000.00 0.98
6 600809 山西汾酒 20,000 7,505,800.00 0.89
7 300122 智飞生物 50,000 7,395,500.00 0.88
8 300274 阳光电源 100,000 7,228,000.00 0.86
9 000596 古井贡酒 25,000 6,800,000.00 0.80
10 603288 海天味业 30,000 6,016,200.00 0.71
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,500 12,513,750.00 2.39
2 300415 伊之密 838,000 12,352,120.00 2.35
3 002507 涪陵榨菜 224,800 10,579,088.00 2.02
4 601799 星宇股份 50,000 7,486,500.00 1.43
5 002027 分众传媒 873,200 7,046,724.00 1.34
6 000625 长安汽车 466,200 6,261,066.00 1.19
7 601288 农业银行 1,640,300 5,199,751.00 0.99
8 600305 恒顺醋业 240,480 5,078,937.60 0.97
9 603338 浙江鼎力 50,000 4,957,500.00 0.95
10 600660 福耀玻璃 150,000 4,858,500.00 0.93
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,000 8,777,280.00 2.29
2 002241 歌尔股份 250,000 7,340,000.00 1.92
3 600588 用友网络 130,000 5,733,000.00 1.50
4 000625 长安汽车 500,000 5,500,000.00 1.44
5 600600 青岛啤酒 72,000 5,508,000.00 1.44
6 600276 恒瑞医药 55,000 5,076,500.00 1.33
7 600763 通策医疗 30,000 5,003,100.00 1.31
8 688111 金山办公 14,659 5,007,221.22 1.31
9 002410 广联达 60,000 4,182,000.00 1.09
10 600521 华海药业 120,000 4,071,600.00 1.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 918,700 5,824,558.00 1.62
2 601398 工商银行 947,500 4,879,625.00 1.35
3 600276 恒瑞医药 50,000 4,601,500.00 1.28
4 601799 星宇股份 50,000 4,188,000.00 1.16
5 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.14
6 600720 祁连山 300,000 3,912,000.00 1.09
7 600436 片仔癀 30,000 3,729,000.00 1.03
8 600161 天坛生物 100,000 3,638,000.00 1.01
9 600031 三一重工 200,000 3,460,000.00 0.96
10 603369 今世缘 120,000 3,378,000.00 0.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034